Pagina : 1 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Efectivo # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Caja chica DIF SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 15 Egresos 5468 APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE 10,000.00 10,000.00 PARA GASTOS OPERATIV 20/03/2019 1 Cajas Ch - 5,247.54 4,752.46 22/03/2019 31 Egresos 5476 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 5,247.54 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 27/03/2019 3 Cajas Ch - 1,964.50 8,035.50 28/03/2019 48 Egresos 5481 RECUPERACIÓN DE RECUPERACIÓN 1,964.50 10,000.00 DE GASTOS DEL FONDO R 12/04/2019 2 Cajas Ch - 2,524.00 7,476.00 22/04/2019 37 Egresos 5507 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 2,524.00 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 23/04/2019 3 Cajas Ch - 2,973.77 7,026.23 02/05/2019 2 Egresos 5518 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 2,973.77 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 13/05/2019 2 Cajas Ch - 4,667.00 5,333.00 14/05/2019 25 Egresos 5526 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,667.00 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 16/05/2019 4 Cajas Ch - 4,897.70 5,102.30 17/05/2019 41 Egresos 5535 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,897.70 10,000.00 FONDO REVOLVENTE 28/05/2019 8 Cajas Ch - 4,324.75 5,675.25 30/05/2019 83 Egresos 5551 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,324.75 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 05/06/2019 3 Cajas Ch - 4,138.50 5,861.50 06/06/2019 8 Egresos 5556 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,138.50 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 13/06/2019 4 Cajas Ch - 2,802.08 7,197.92 17/06/2019 50 Egresos 5573 RECUPERACIÓN DE GASTOS DE 2,802.08 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 4,938.00 5,062.00 28/06/2019 86 Egresos 5589 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,938.00 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 4,276.90 5,723.10 08/07/2019 10 Egresos 5592 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,276.90 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 3,639.81 6,360.19 19/07/2019 54 Egresos 5614 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,639.81 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 14/08/2019 15 Egresos 5622 HONORARIOS ASIMILADOS A 80.00 9,920.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 160.00 9,760.00 15/08/2019 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 4,045.72 5,714.28 28/08/2019 48 Egresos 5632 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,045.72 9,760.00 FONDO REVOLVENTE. 28/08/2019 48 Egresos 5632 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 240.00 10,000.00 Pagina : 2 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONDO REVOLVENTE. 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 3,268.80 6,731.20 05/09/2019 18 Egresos 5643 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,268.80 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 12/09/2019 25 Egresos 5649 HONORARIOS ASIMILADOS A 80.00 9,920.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 80.00 9,840.00 15/09/2019 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 4,979.60 4,860.40 18/09/2019 38 Egresos 5655 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 160.00 5,020.40 FONDO REVOLVENTE. 18/09/2019 38 Egresos 5655 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,979.60 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 3,290.40 6,709.60 27/09/2019 61 Egresos 5665 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,290.40 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 4,588.90 5,411.10 21/10/2019 39 Egresos 5676 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,588.90 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 2,515.30 7,484.70 24/10/2019 49 Egresos 5679 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 2,515.30 10,000.00 FONDO REVOLVENTE DEL SI 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 5,816.82 4,183.18 06/11/2019 17 Egresos 5690 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 5,816.82 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 5,770.40 4,229.60 21/11/2019 41 Egresos 5698 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 5,770.40 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 5,760.04 4,239.96 03/12/2019 4 Egresos 5705 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 5,760.04 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 3,520.50 6,479.50 09/12/2019 20 Egresos 5708 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,520.50 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 4,280.70 5,719.30 19/12/2019 67 Egresos 5723 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,280.70 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 1,879.00 8,121.00 20/12/2019 89 Egresos 5735 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 1,879.00 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 23/12/2019 20 Ingresos 020 REINTEGRO CH-5468, CIERRE DEL 10,000.00 0.00 FONDO REVOLVENTE 201 ============== ============== T O T A L E S -> 106,510.73 106,510.73 ============== ============== TOTAL DE Efectivo 0.00 106,510.73 106,510.73 0.00 ============== ============== TOTAL DE Efectivo 0.00 Pagina : 3 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106,510.73 106,510.73 0.00 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Bancos/Dependencias y otros # Cuenta: 1-1-1-3-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte Subsidio 818000233-5 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 187.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0609290039 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 106,994.46 11/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2019 4,008.50 111,002.96 14/01/2019 6 Egresos 2927 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 109,502.96 PERIODO DEL 01 AL 15 14/01/2019 7 Egresos 2928 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 108,002.96 PERIODO DEL 01 AL 15 15/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2019 1,281.00 109,283.96 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 7,930.50 117,214.46 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 2,766.00 119,980.46 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 3,530.00 123,510.46 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 5,071.50 128,581.96 21/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 3,262.00 131,843.96 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 5,145.00 136,988.96 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 4,787.50 141,776.46 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 3,674.75 145,451.21 24/01/2019 14 Egresos 2929 ENTREGO PORCENTEJE DEL 50% DE 8,925.00 136,526.21 MENSUALIDADES QUE IN 24/01/2019 15 Egresos 2930 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,450.00 134,076.21 MENSUALIDADES QUE IN 24/01/2019 16 Egresos 2931 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 860.00 133,216.21 INSCRIPCIÓN Y EL 60% 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 7,272.00 140,488.21 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 6,111.50 146,599.71 29/01/2019 25 Egresos 2932 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 145,099.71 DEL 16 AL 31 DE ENERO 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 1,102.00 146,201.71 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 9,916.50 156,118.21 30/01/2019 5 Diario INGRESOS DEL 2018 RECIBIDOS EN 27,532.50 183,650.71 EL MES DE ENERO DEL 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 6,054.50 189,705.21 31/01/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa interes ganado 34.74 189,739.95 en el mes de enero d 31/01/2019 28 Egresos 2933 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 188,239.95 DEL 16 AL 31 DE ENERO 31/01/2019 29 Egresos 2934 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,725.00 186,514.95 INSCRIPCIONES Y MENS 31/01/2019 31 Egresos 2935 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,400.00 185,114.95 MENSUALIDADES QUE IN 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 3,953.50 189,068.45 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 1,794.00 190,862.45 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 11,735.00 202,597.45 Pagina : 4 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 10,225.00 212,822.45 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 4,060.00 216,882.45 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 8,432.50 225,314.95 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 6,935.00 232,249.95 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 4,042.50 236,292.45 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 6,237.50 242,529.95 14/02/2019 10 Egresos 2936 ENTREGO APORTACIÓN ECONOMICA 1,500.00 241,029.95 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 14/02/2019 11 Egresos 2937 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 239,529.95 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 2,140.00 241,669.95 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 6,690.00 248,359.95 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 5,890.00 254,249.95 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 3,060.00 257,309.95 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 8,002.50 265,312.45 25/02/2019 23 Egresos 2938 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 990.00 264,322.45 LAS MENSUALIDADES IN 25/02/2019 24 Egresos 2939 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,770.00 260,552.45 LAS INSCRIPCIONES Y 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 3,615.00 264,167.45 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 8,366.20 272,533.65 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 4,170.00 276,703.65 26/02/2019 4 Diario INGRESOS DEL 2019 RECIBIDOS EN 1,295.00 277,998.65 EL MES DE FEBRERO D 26/02/2019 25 Egresos 2940 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 5,670.00 272,328.65 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 26/02/2019 26 Egresos 2941 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 269,928.65 DE TALLER DENOMINAD 26/02/2019 27 Egresos 2942 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 266,328.65 DEL TALLER DENOMINA 26/02/2019 28 Egresos 2943 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,750.00 264,578.65 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 26/02/2019 29 Egresos 2944 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 8,750.00 255,828.65 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 26/02/2019 30 Egresos 2945 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 6,600.00 249,228.65 PORCENTAJE DEL 50% DE LA 27/02/2019 37 Egresos 2946 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 247,728.65 PERIODO DEL 16 AL 28 27/02/2019 38 Egresos 2947 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 246,228.65 PERIODO DEL 16 AL 28 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 2,882.50 249,111.15 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 4,990.00 254,101.15 28/02/2019 22 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganado 41.07 254,142.22 en el mes de febrero 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 3,187.00 257,329.22 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 4,525.00 261,854.22 05/03/2019 1 Egresos 2948 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,872.00 259,982.22 LOS INGRESOS AL CORT 05/03/2019 2 Egresos 2949 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 850.00 259,132.22 LAS MENSUALIDADES AL Pagina : 5 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/2019 3 Egresos 2950 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 276.00 258,856.22 INSCRIPCIONES Y MEN 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 7,670.00 266,526.22 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 12,807.50 279,333.72 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 5,680.00 285,013.72 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 8,352.50 293,366.22 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 7,030.50 300,396.72 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 5,395.00 305,791.72 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,120.00 308,911.72 13/03/2019 7 Egresos 2951 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 11,345.00 297,566.72 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 13/03/2019 8 Egresos 2952 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 788.80 296,777.92 PAGO DE FACTURAS 397, 13/03/2019 9 Egresos 2953 ROSALINDA ROMERO CARDENAS PAGO 754.00 296,023.92 DE FACTURAS 188, 13/03/2019 10 Egresos 2954 MARIA GUADALUPE VARGAS 9,513.95 286,509.97 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 13/03/2019 11 Egresos 2955 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 3,682.00 282,827.97 PAGO DE FACTURAS 10 13/03/2019 21 Egresos 2956 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 281,327.97 PERIODO DEL 01 AL 15 13/03/2019 22 Egresos 2957 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 279,827.97 PERIODO DEL 01 AL 15 13/03/2019 23 Egresos 2958 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 4,511.16 275,316.81 FACTURAS 10932, 13/03/2019 24 Egresos 2959 ARTURO GALVAN GALLEGOS PAGO DE 4,500.00 270,816.81 FACTURAS 7984F, 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 12,201.25 283,018.06 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 4,690.00 287,708.06 15/03/2019 27 Egresos 2960 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 2,496.00 285,212.06 PAGO DE CONSULTAS INGRE 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 7,102.50 292,314.56 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 7,402.50 299,717.06 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 3,040.00 302,757.06 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 6,537.50 309,294.56 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 5,395.00 314,689.56 26/03/2019 3 Diario INGRESOS DEL 2018 RECIBIDOS EL 472.50 315,162.06 07 DE MARZO DEL 201 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 6,242.50 321,404.56 26/03/2019 33 Egresos 2961 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 810.00 320,594.56 LAS MENSUALIDADES Q 26/03/2019 34 Egresos 2962 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 318,319.56 LAS MENSUALIDADES QU 26/03/2019 35 Egresos 2963 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 10,500.00 307,819.56 LAS INSCRIPCIONES Y 26/03/2019 36 Egresos 2964 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 303,019.56 DEL TALLER DENOMINA 26/03/2019 37 Egresos 2965 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 299,819.56 DEL TALLER DENOMINA 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 8,467.50 308,287.06 Pagina : 6 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2019 41 Egresos 2966 MARIA GUADALUPE VARGAS 9,389.99 298,897.07 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 27/03/2019 42 Egresos 2967 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,136.42 295,760.65 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 27/03/2019 43 Egresos 2968 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 927.75 294,832.90 PAGO DE FACTURAS AA74 27/03/2019 44 Egresos 2969 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 4,038.02 290,794.88 FACTURAS 6172, 6175, 6 27/03/2019 45 Egresos 2970 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 2,118.97 288,675.91 PAGO DE FACTURAS D1 27/03/2019 46 Egresos 2971 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 406.00 288,269.91 PAGO DE FACTURAS 433, 27/03/2019 47 Egresos 2972 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 354.01 287,915.90 FACTURAS 11620, 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 5,577.50 293,493.40 28/03/2019 53 Egresos 2973 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 291,993.40 PERIODO DEL 16 AL 31 28/03/2019 54 Egresos 2974 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 290,493.40 DEL 16 AL 31 DE MARZO 28/03/2019 55 Egresos 2975 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,520.00 287,973.40 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS MEN 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 7,430.00 295,403.40 29/03/2019 25 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganados 74.79 295,478.19 del mes de marzo de 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 4,615.00 300,093.19 01/04/2019 2 Egresos 2976 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DEL 2,418.00 297,675.19 PAGO DE CONSULTAS 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 2,420.00 300,095.19 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 3,890.00 303,985.19 03/04/2019 8 Egresos 2977 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 5,093.29 298,891.90 SA DE CV PAGO DE FAC 03/04/2019 9 Egresos 2978 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 2,030.13 296,861.77 PAGO DE FACTURAS 10 03/04/2019 10 Egresos 2979 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,377.41 295,484.36 FACTURAS FA30565, 03/04/2019 12 Egresos 2980 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 5,800.00 289,684.36 PAGO DE FACTURAS A1230 03/04/2019 13 Egresos 2981 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 2,158.00 287,526.36 PAGO DE FACTURAS 4836 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 13,307.50 300,833.86 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 3,435.00 304,268.86 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 15,705.00 319,973.86 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 5,757.50 325,731.36 09/04/2019 21 Egresos 2982 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,120.00 324,611.36 LAS MENSUALIDADES QU 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 3,072.50 327,683.86 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 3,830.00 331,513.86 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 11,405.00 342,918.86 12/04/2019 31 Egresos 2983 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 341,418.86 PERIODO DEL 01 AL 15 Pagina : 7 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/04/2019 32 Egresos 2984 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 339,918.86 PERIODO DEL 01 AL 15 12/04/2019 34 Egresos 2985 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 337,968.86 PAGO DE CONSULTAS INGRE 24/04/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/04/2019 21,429.00 359,397.86 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 6,205.00 365,602.86 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 10,675.00 376,277.86 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 1,530.00 377,807.86 25/04/2019 43 Egresos 2986 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,388.80 375,419.06 BARVOZA PAGO DE FACT 25/04/2019 44 Egresos 2987 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 549.00 374,870.06 FACTURAS 6247, 25/04/2019 45 Egresos 2988 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,405.00 372,465.06 INSCRIPCION Y MENSUA 25/04/2019 46 Egresos 2989 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,010.00 370,455.06 LAS MENSUALIDADES QU 25/04/2019 47 Egresos 2990 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 368,955.06 DEL PERIODO DEL 16 AL 25/04/2019 48 Egresos 2991 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 367,455.06 DEL PERIODO DEL 16 AL 29/04/2019 2 Diario INGRESOS DEL 2018, RECIBIDOS 472.50 367,927.56 EL 11 DE ABRIL DEL 20 29/04/2019 50 Egresos 2992 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 11,125.00 356,802.56 LAS INSCRIPCIONES Y 29/04/2019 51 Egresos 2993 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 352,402.56 DEL TALLER DENOMINA 29/04/2019 52 Egresos 2994 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 349,202.56 DEL TALLER DENOMINA 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 4,757.80 353,960.36 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 6,050.00 360,010.36 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 4,500.00 364,510.36 30/04/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa 30/04/2019 84.91 364,595.27 02/05/2019 3 Egresos 2995 MARIA GUADALUPE VARGAS 9,139.26 355,456.01 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 02/05/2019 4 Egresos 2996 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 936.00 354,520.01 PAGO DE CONSULTAS INGRE 03/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 2,770.00 357,290.01 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 5,832.50 363,122.51 06/05/2019 6 Egresos 2997 ELEAZAR MENDEZ BRIONES PAGO DE 2,000.00 361,122.51 FACTURAS F81E7, 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 10,125.00 371,247.51 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 14,710.00 385,957.51 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 6,117.50 392,075.01 08/05/2019 13 Egresos 2998 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 470.00 391,605.01 PAGO DE FACTURAS 4896 08/05/2019 14 Egresos 2999 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,505.70 390,099.31 FACTURAS FA31053, 08/05/2019 15 Egresos 3000 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 5,149.50 384,949.81 BARVOZA PAGO DE FACT 08/05/2019 16 Egresos 3001 ROSALINDA ROMERO CARDENAS PAGO 1,218.00 383,731.81 Pagina : 8 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE FACTURAS 205, 20 08/05/2019 17 Egresos 3002 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 383,325.81 FACTURAS A2434, 08/05/2019 18 Egresos 3003 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 2,341.63 380,984.18 PAGO DE FACTURAS 10 08/05/2019 19 Egresos 3004 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,758.00 379,226.18 FACTURAS 6271, 6284, 08/05/2019 21 Egresos 3005 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 6,630.01 372,596.17 FACTURAS 6292, 6293, 6 08/05/2019 22 Egresos 3006 PAGO POR LA COMPRA DE 17,594.73 355,001.44 UNIFORMES PARA EL PERSONAL D 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 10,037.50 365,038.94 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 10,487.50 375,526.44 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 2,632.50 378,158.94 14/05/2019 33 Egresos 3007 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 376,658.94 DEL PERIODO DEL 01 AL 14/05/2019 34 Egresos 3008 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 375,158.94 PERIODO DEL 01 AL 15 14/05/2019 35 Egresos 3009 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 816.00 374,342.94 MENSUALIDADES QUE IN 14/05/2019 36 Egresos 3010 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 1,740.00 372,602.94 FACTURAS EBE52, 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 6,625.00 379,227.94 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 9,517.50 388,745.44 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 11,720.00 400,465.44 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 5,775.50 406,240.94 20/05/2019 42 Egresos 3011 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR EL 928.00 405,312.94 PAGO REALIZADO A LA 20/05/2019 43 Egresos 3012 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA 5,565.00 399,747.94 COMPRA DE REGALOS PA 20/05/2019 44 Egresos 3013 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 397,875.94 PAGO DE CONSULTAS INGR 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 5,717.50 403,593.44 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 22,505.00 426,098.44 22/05/2019 50 Egresos 3014 PAGO DE FACTURAS 2462A, 406.00 425,692.44 22/05/2019 51 Egresos 3015 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 16,031.20 409,661.24 PAGO DE FACTURAS 467, 4 22/05/2019 52 Egresos 3016 ROSALINDA ROMERO CARDENAS PAGO 1,015.00 408,646.24 DE FACTURAS 209, 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 8,193.01 400,453.23 PAGO DE FACTURAS D1 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 3,760.00 404,213.23 23/05/2019 54 Egresos 3018 BLANCA ESTHELA ALVAREZ 3,000.00 401,213.23 GUERRERO PAGO DE FACTURAS 9 23/05/2019 55 Egresos 3019 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 398,743.23 LAS MENSUALIDADES QU 24/05/2019 3 Diario INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 945.00 399,688.23 2019, ADEUDOS DEL EJER 24/05/2019 57 Egresos 3020 ENTREGO A INSTRUCTORA 15,400.00 384,288.23 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME Pagina : 9 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/05/2019 58 Egresos 3021 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,990.00 380,298.23 PORCENTAJE 60% DE LAS MENSUAL 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 9,600.00 389,898.23 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 5,276.25 395,174.48 28/05/2019 60 Egresos 3022 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 4,400.00 390,774.48 DEL TALLER DENOMINAD 28/05/2019 61 Egresos 3023 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 3,200.00 387,574.48 DEL TALLER DENOMONAD 29/05/2019 70 Egresos 3024 PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES 4,359.93 383,214.55 PARA EL PERSONAL DEL 29/05/2019 71 Egresos 3025 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 381,714.55 PERIODO DEL 16 AL 31 29/05/2019 72 Egresos 3026 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 380,214.55 PERIODO DEL 16 AL 31 29/05/2019 75 Egresos 3027 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 379,808.55 FACTURAS 2470A, 29/05/2019 76 Egresos 3028 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 1,894.14 377,914.41 PAGO DE FACTURAS AA88 29/05/2019 77 Egresos 3029 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 7,906.50 370,007.91 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 29/05/2019 78 Egresos 3030 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 9,572.04 360,435.87 FACTURAS 6312, 6314, 6 29/05/2019 79 Egresos 3031 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 695.00 359,740.87 FACTURAS 12236, 29/05/2019 80 Egresos 3032 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,031.00 358,709.87 BARVOZA PAGO DE FACT 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,860.00 360,569.87 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 2,726.00 363,295.87 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 3,630.00 366,925.87 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 4,845.50 371,771.37 31/05/2019 30 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 100.98 371,872.35 ganados del mes de mayo d 03/06/2019 2 Egresos 3033 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 2,184.00 369,688.35 PAGO DE CONSULTAS PSICO 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 1,010.00 370,698.35 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 12,502.00 383,200.35 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 4,500.00 387,700.35 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 11,760.00 399,460.35 06/06/2019 11 Egresos 3034 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,144.36 395,315.99 SA DE CV PAGO DE FAC 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 13,950.00 381,365.99 FACTURAS 2482A, 2485A 06/06/2019 13 Egresos 3036 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 3,947.00 377,418.99 FACTURAS 6328, 6335, 6 06/06/2019 14 Egresos 3037 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 6,960.00 370,458.99 FACTURAS 8DAE4, 06/06/2019 15 Egresos 3038 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 8,120.00 362,338.99 PAGO DE FACTURAS A1260 06/06/2019 16 Egresos 3039 FACTURA: F1C7AE, PAGO POR LA 1,925.01 360,413.98 COMPRA DE REGULADORES Pagina : 10 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/06/2019 17 Egresos 3040 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 1,740.00 358,673.98 FACTURAS C086D, 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 11,732.50 370,406.48 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 13,542.50 383,948.98 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 5,357.50 389,306.48 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 8,002.50 397,308.98 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 7,043.75 404,352.73 13/06/2019 25 Egresos 3041 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 812.00 403,540.73 FACTURAS 2514A, 2515A 13/06/2019 26 Egresos 3042 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 2,494.00 401,046.73 PAGO DE FACTURAS 10 13/06/2019 27 Egresos 3043 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 950.00 400,096.73 FACTURAS FA31496, FA31497, 13/06/2019 28 Egresos 3044 LETICIA IBAÑEZ HUERTA PAGO DE 12,908.48 387,188.25 FACTURAS 1485, 13/06/2019 29 Egresos 3045 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,227.95 382,960.30 SA DE CV PAGO DE FAC 13/06/2019 30 Egresos 3046 MARIA GUADALUPE VARGAS 10,576.95 372,383.35 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 13/06/2019 34 Egresos 3047 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 370,883.35 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 35 Egresos 3048 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 369,383.35 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 36 Egresos 3049 ENTREGO PORCENTAJE 65% PAGO DE 2,106.00 367,277.35 CONSULTAS INGRESOS 13/06/2019 37 Egresos 3050 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 366,413.35 MENSUALIDADES QUE IN 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 5,867.50 372,280.85 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 3,237.50 375,518.35 17/06/2019 51 Egresos 3051 FACTURA: A138, PAGO KIT DE 21,808.00 353,710.35 CIRCUITO CERRADO DE VID 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 4,557.50 358,267.85 19/06/2019 53 Egresos 3052 SANCHEZ BECERRA DIEGO ALBERTO 2,227.20 356,040.65 PAGO DE FACTURAS 5C1 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 9,605.00 365,645.65 20/06/2019 54 Egresos 3053 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 5,990.01 359,655.64 FACTURAS 6410 20/06/2019 55 Egresos 3054 DISEÑO IMAGEN Y PUBLICIDAD 5,800.00 353,855.64 RANIS SA DE CV PAGO DE 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 4,027.50 357,883.14 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 5,825.00 363,708.14 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 9,710.00 373,418.14 24/06/2019 56 Egresos 3055 MARTINEZ CRUZ BLANCA ESTHELA 9,280.00 364,138.14 PAGO DE FACTURAS 4661 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 7,835.00 371,973.14 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 7,492.50 379,465.64 26/06/2019 63 Egresos 3056 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 573.04 378,892.60 FACTURAS A348 26/06/2019 64 Egresos 3057 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,336.50 377,556.10 PAGO DE FACTURAS 4957 Pagina : 11 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 65 Egresos 3058 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 1,481.50 376,074.60 SA DE CV PAGO DE FAC 26/06/2019 66 Egresos 3059 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 522.00 375,552.60 FACTURAS 2541A 26/06/2019 67 Egresos 3060 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 460.00 375,092.60 FACTURAS FA31650 26/06/2019 68 Egresos 3061 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 438.00 374,654.60 BARVOZA PAGO DE FACT 26/06/2019 71 Egresos 3062 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 371,454.60 DEL TALLER DENOMINA 26/06/2019 72 Egresos 3063 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 366,254.60 DEL TALLER DENOMINA 26/06/2019 73 Egresos 3064 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 363,784.60 LAS MENSUALIDADES QU 26/06/2019 74 Egresos 3065 ENTREGO A INSTRUCTORA 10,150.00 353,634.60 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 26/06/2019 75 Egresos 3066 ENTREGO EL 65% PORCIENTO DEL 2,106.00 351,528.60 PAGO DE LAS CONSULTA 26/06/2019 76 Egresos 3067 SANCHEZ BECERRA DIEGO ALBERTO 1,948.80 349,579.80 PAGO DE FACTURAS 3AA 27/06/2019 83 Egresos 3068 ENTREGO A INSTRUCTOR EL 5,880.00 343,699.80 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/06/2019 84 Egresos 3069 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 342,199.80 PERIODO DEL 16 AL 30 27/06/2019 85 Egresos 3070 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 340,699.80 PERIODO DEL 16 AL 30 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 7,810.00 348,509.80 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 6,625.00 355,134.80 28/06/2019 38 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 98.78 355,233.58 ganados del mes de junio 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 3,770.00 359,003.58 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 4,815.00 363,818.58 03/07/2019 2 Egresos 3071 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 1,740.00 362,078.58 FACTURAS 5103 03/07/2019 3 Egresos 3072 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,740.01 359,338.57 FACTURAS 6411, 6425, 6 03/07/2019 4 Egresos 3073 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,521.00 357,817.57 BARVOZA PAGO DE FACT 03/07/2019 5 Egresos 3074 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 1,154.20 356,663.37 PAGO DE FACTURAS 517 03/07/2019 6 Egresos 3075 MARIA GUADALUPE VARGAS 6,694.20 349,969.17 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 04/07/2019 8 Egresos 3076 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,500.00 348,469.17 REALIZAR EL PAGO DE LA M 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 4,577.50 353,046.67 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 6,945.00 359,991.67 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 4,590.00 364,581.67 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 5,330.00 369,911.67 08/07/2019 11 Egresos 3077 ENTREGO PORCENTAJE 60% DE LAS 924.00 368,987.67 INSCRIPCIONES Y MENS Pagina : 12 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/07/2019 17 Egresos 3078 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 3,037.00 365,950.67 PAGO DE FACTURAS 10 10/07/2019 19 Egresos 3080 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 1,090.38 364,860.29 SA DE CV PAGO DE FAC 10/07/2019 20 Egresos 3081 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 662.36 364,197.93 FACTURAS 350 10/07/2019 21 Egresos 3082 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,335.00 361,862.93 BARVOZA PAGO DE FACT 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 10,385.00 372,247.93 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 3,482.50 375,730.43 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 6,315.00 382,045.43 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 9,135.00 391,180.43 12/07/2019 29 Egresos 3083 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 389,680.43 PERIODO DEL 01 AL 15 12/07/2019 30 Egresos 3084 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 388,180.43 PERIODO DEL 16 AL 30 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 3,010.00 391,190.43 15/07/2019 31 Egresos 3085 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 780.00 390,410.43 PAGO DE CONSULTAS INGRE 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 8,120.00 398,530.43 16/07/2019 38 Egresos 3086 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 394,930.43 DEL TALLER -LENGUA 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 7,565.00 402,495.43 17/07/2019 45 Egresos 3087 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 400,095.43 DEL TALLER DENOMINA 17/07/2019 46 Egresos 3088 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,210.00 397,885.43 LAS MENSULIADADES QU 17/07/2019 50 Egresos 3089 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 9,975.00 387,910.43 LAS MENSUALIDADES QU 18/07/2019 52 Egresos 3090 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 386,410.43 PERIODO DEL 16 AL 31 18/07/2019 53 Egresos 3091 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 384,910.43 PERIODO DEL 16 AL 31 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 5,192.50 390,102.93 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 9,837.50 399,940.43 22/07/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/07/2019 950.00 400,890.43 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 12,962.50 413,852.93 30/07/2019 30 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados 100.35 413,953.28 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 7,650.00 421,603.28 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 3,105.00 424,708.28 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 9,800.00 434,508.28 08/08/2019 1 Egresos 3092 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,253.04 432,255.24 FACTURAS 6456, 6471, 6 08/08/2019 5 Egresos 3093 FAUSTINO MORALES MORENO PAGO 2,098.00 430,157.24 DE FACTURAS A12258 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 7,059.53 423,097.71 PAGO DE FACTURAS D1 08/08/2019 7 Egresos 3095 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 574.00 422,523.71 PAGO DE FACTURAS AA10 08/08/2019 8 Egresos 3096 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 2,244.02 420,279.69 Pagina : 13 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACTURAS A357 08/08/2019 9 Egresos 3097 DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO 12,760.00 407,519.69 PAGO DE FACTURAS A1279 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 1,965.00 409,484.69 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 15,337.50 424,822.19 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 10,967.50 435,789.69 14/08/2019 18 Egresos 3098 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 434,289.69 PERIODO DEL 01 AL 15 14/08/2019 19 Egresos 3099 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,300.00 432,989.69 PERIODO DEL 01 AL 13 14/08/2019 20 Egresos 3100 GONZALEZ VARGAS JORGE ARMANDO 1,711.00 431,278.69 PAGO DE FACTURAS 105 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 9,717.00 440,995.69 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 7,487.50 448,483.19 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 3,360.00 451,843.19 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 9,297.50 461,140.69 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 3,650.00 464,790.69 21/08/2019 27 Egresos 3101 RAYMUNDO RODRIGUEZ ALVARADO 629.96 464,160.73 PAGO DE FACTURAS 1133 21/08/2019 28 Egresos 3102 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,230.46 462,930.27 FACTURAS FA32564 21/08/2019 29 Egresos 3103 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,206.00 461,724.27 FACTURAS 2633A 21/08/2019 30 Egresos 3104 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,990.78 456,733.49 SA DE CV PAGO DE FAC 21/08/2019 31 Egresos 3105 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 4,980.00 451,753.49 FACTURAS 6535, 6536 21/08/2019 32 Egresos 3106 MARIA GUADALUPE VARGAS 4,074.51 447,678.98 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 21/08/2019 33 Egresos 3107 GRANADOS PADILLA EDGAR IVAN 10,016.60 437,662.38 PAGO DE FACTURAS 493 21/08/2019 34 Egresos 3108 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 436,798.38 MENSUALIDADES QUE IN 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 10,287.50 447,085.88 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 4,895.00 451,980.88 22/08/2019 39 Egresos 3109 GILDARDO NORBERTO PADRON 22,736.00 429,244.88 RANGEL PAGO DE FACTURAS 2 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 2,920.00 432,164.88 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 8,160.00 440,324.88 28/08/2019 44 Egresos 3110 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,795.00 437,529.88 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 45 Egresos 3111 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 7,875.00 429,654.88 LAS MENSUALIDADES QU 28/08/2019 46 Egresos 3112 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 5,700.00 423,954.88 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 47 Egresos 3113 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,160.00 421,794.88 LAS INSCRIPCIONES Y 29/08/2019 55 Egresos 3114 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 420,294.88 PERIODO DEL 16 AL 31 29/08/2019 58 Egresos 3115 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 417,894.88 Pagina : 14 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL TALLER DENOMINA 29/08/2019 59 Egresos 3116 MARTHA CLARA ORTIZ GUTIERREZ 7,250.00 410,644.88 PAGO DE FACTURAS 1263 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 3,092.50 413,737.38 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 2,240.00 415,977.38 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 7,319.91 423,297.29 30/08/2019 22 Ingresos 039 Liq.Intereses ganados. 111.77 423,409.06 30/08/2019 60 Egresos 3117 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,500.00 421,909.06 REALIZAR EL PAGO DE LA M 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 8,701.25 430,610.31 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 6,202.50 436,812.81 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 8,250.09 445,062.90 04/09/2019 6 Egresos 3118 MARIA GUADALUPE VARGAS 4,426.07 440,636.83 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 04/09/2019 7 Egresos 3119 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 5,568.00 435,068.83 FACTURAS FB3E 04/09/2019 8 Egresos 3120 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 610.10 434,458.73 SA DE CV PAGO DE FAC 04/09/2019 9 Egresos 3121 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,206.00 433,252.73 FACTURAS 2649A 04/09/2019 10 Egresos 3122 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 7,480.24 425,772.49 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 04/09/2019 11 Egresos 3123 MANZANO GONZALEZ CARLOS ARTURO 8,120.00 417,652.49 PAGO DE FACTURAS 83 04/09/2019 12 Egresos 3124 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 5,601.15 412,051.34 PAGO DE FACTURAS 11 04/09/2019 13 Egresos 3125 RECUPERACIÓN DE GASTOS PAGO 1,844.50 410,206.84 POR LA COMPRA DE TORT 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 3,227.50 413,434.34 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 4,207.50 417,641.84 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 9,210.00 426,851.84 09/09/2019 19 Egresos 3126 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,168.00 424,683.84 BARVOZA PAGO DE FACT 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 2,470.00 427,153.84 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 1,582.50 428,736.34 12/09/2019 23 Egresos 3127 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 2,436.00 426,300.34 FACTURAS 25BE, 88C18 12/09/2019 30 Egresos 3128 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 424,800.34 PERIODO DEL 01 AL 15 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 11,995.00 436,795.34 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 5,430.00 442,225.34 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 4,557.50 446,782.84 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 11,400.00 458,182.84 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 9,930.00 468,112.84 19/09/2019 39 Egresos 3129 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,191.47 463,921.37 SA DE CV PAGO DE FAC 19/09/2019 40 Egresos 3130 MARIA GUADALUPE VARGAS 7,655.42 456,265.95 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 4,321.01 451,944.94 PAGO DE FACTURAS D2 Pagina : 15 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/09/2019 42 Egresos 3132 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 504.00 451,440.94 LAS MENSUALIDADES QU 19/09/2019 43 Egresos 3133 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 449,490.94 PAGO DE CONSULTAS QUE I 20/09/2019 46 Egresos 3134 FACTURA: 79BA4C8. RECUPERACIÓN 1,009.20 448,481.74 DE GASTOS DEL PAGO 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 2,970.00 451,451.74 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 8,737.50 460,189.24 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 7,112.50 467,301.74 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 5,825.00 473,126.74 25/09/2019 48 Egresos 3135 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,185.00 469,941.74 LAS INSCRIPCIONES Y 25/09/2019 49 Egresos 3136 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 8,975.00 460,966.74 LAS INSCRIPCIONES Y 25/09/2019 50 Egresos 3137 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 1,600.00 459,366.74 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 51 Egresos 3138 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 454,566.74 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 53 Egresos 3139 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 453,066.74 PERIODO DEL 16 AL 30 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 11,302.50 464,369.24 27/09/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 3,790.00 468,159.24 27/09/2019 58 Egresos 3140 RAMIREZ CASTILLO RITO PAGO DE 2,900.00 465,259.24 FACTURAS 8637CA 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 8,705.00 473,964.24 30/09/2019 33 Ingresos 030 Liq.Interes ganados en el mes. 110.72 474,074.96 02/10/2019 1 Egresos 3141 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,320.00 472,754.96 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 02/10/2019 2 Egresos 3142 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 470,882.96 PAGO DE CONSULTAS QUE I 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 8,281.00 479,163.96 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 4,403.00 483,566.96 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 1,790.00 485,356.96 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 5,885.00 491,241.96 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 5,360.00 496,601.96 10/10/2019 9 Egresos 3143 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 460.00 496,141.96 FACTURAS FA033340 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 2,060.00 498,201.96 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 2,975.00 501,176.96 14/10/2019 16 Egresos 3144 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 499,676.96 PERIODO DEL 01 AL 15 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 9,332.50 509,009.46 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 9,157.50 518,166.96 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 14,237.50 532,404.46 16/10/2019 22 Egresos 3145 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 460.00 531,944.46 FACTURAS FA33618 16/10/2019 23 Egresos 3146 FAUSTINO MORALES MORENO PAGO 2,529.00 529,415.46 DE FACTURAS A12828 16/10/2019 24 Egresos 3147 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 2,162.00 527,253.46 FACTURAS 2695A, 2696A Pagina : 16 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10/2019 25 Egresos 3148 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 4,698.01 522,555.45 FACTURAS 6611, 6612, 6 16/10/2019 26 Egresos 3149 JOSE ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA 1,900.00 520,655.45 PAGO DE FACTURAS F66 16/10/2019 27 Egresos 3150 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,982.90 517,672.55 BARVOZA PAGO DE FACT 16/10/2019 28 Egresos 3151 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 931.00 516,741.55 FACTURAS 13407, 13554 16/10/2019 33 Egresos 3152 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 888.00 515,853.55 LAS INSCRIPCIONES Y 16/10/2019 34 Egresos 3153 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,170.00 514,683.55 PAGO DE CONSULTAS INGRE 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 7,180.00 521,863.55 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 10,955.00 532,818.55 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 6,620.00 539,438.55 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 4,182.50 543,621.05 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 2,160.00 545,781.05 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 8,510.00 554,291.05 23/10/2019 40 Egresos 3154 LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA 1,671.00 552,620.05 DE CV PAGO DE FACTU 23/10/2019 41 Egresos 3155 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 4,405.01 548,215.04 PAGO DE FACTURAS 11 23/10/2019 42 Egresos 3156 MARIA GUADALUPE VARGAS 8,132.71 540,082.33 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 23/10/2019 43 Egresos 3157 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 3,249.02 536,833.31 FACTURAS 6641, 6668 23/10/2019 45 Egresos 3158 GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,000.00 533,833.31 CUBRIR LAS MENSUALIDADES 23/10/2019 46 Egresos 3159 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,950.00 531,883.31 LAS MENSUALIDADES QU 24/10/2019 47 Egresos 3160 ENTREGO A INSTRUCTORA 12,875.00 519,008.31 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 3,312.50 522,320.81 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 10,037.50 532,358.31 25/10/2019 50 Egresos 3161 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 529,928.31 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 25/10/2019 51 Egresos 3162 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,875.00 527,053.31 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 4,922.50 531,975.81 28/10/2019 55 Egresos 3163 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 527,175.81 DEL TALLER DENOMINA 28/10/2019 57 Egresos 3164 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 525,175.81 DEL TALLER DENOMIN 28/10/2019 59 Egresos 3165 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 523,675.81 PERIODO DEL 16 AL 31 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 1,560.00 525,235.81 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 10,427.50 535,663.31 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 12,992.00 548,655.31 31/10/2019 39 Ingresos 039 Liq. Int.S./intereses ganados 127.25 548,782.56 del mes de octubre d Pagina : 17 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 5,757.50 554,540.06 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 5,925.00 560,465.06 05/11/2019 7 Egresos 3166 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 1,449.01 559,016.05 FACTURAS 13651, 13652, 05/11/2019 8 Egresos 3167 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 3,276.00 555,740.05 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 05/11/2019 9 Egresos 3168 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 78.90 555,661.15 SA DE CV PAGO DE FAC 05/11/2019 10 Egresos 3169 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 900.00 554,761.15 FACTURAS A2756 05/11/2019 11 Egresos 3170 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 580.00 554,181.15 FACTURAS 2296A 05/11/2019 12 Egresos 3171 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,363.50 551,817.65 BARVOZA PAGO DE FACT 05/11/2019 15 Egresos 3173 ENTREGO A INSTRUCTOR 720.00 551,097.65 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 05/11/2019 16 Egresos 3174 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,794.00 549,303.65 PAGO DE CONSULTAS INGRE 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 5,995.00 555,298.65 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 4,962.00 560,260.65 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 1,290.00 561,550.65 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 11,255.00 572,805.65 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 3,040.00 575,845.65 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 2,277.50 578,123.15 13/11/2019 20 Egresos 3175 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 455.00 577,668.15 FACTURAS 34234 13/11/2019 21 Egresos 3176 ROMERO CARDENAS ROSA LINDA 964.00 576,704.15 PAGO DE FACTURAS 230, 2 13/11/2019 22 Egresos 3177 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 1,410.75 575,293.40 PAGO DE FACTURAS AA12 13/11/2019 23 Egresos 3178 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 469.01 574,824.39 FACTURAS 6720, 6721 13/11/2019 24 Egresos 3179 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 812.00 574,012.39 FACTURAS A2773 13/11/2019 25 Egresos 3180 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 802.00 573,210.39 FACTURAS 13788, 13873 13/11/2019 26 Egresos 3181 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,170.82 568,039.57 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 13/11/2019 27 Egresos 3182 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,152.00 566,887.57 LAS MENSUALIDADES Q 14/11/2019 33 Egresos 3183 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 565,387.57 PERIODO DEL 01 AL 15 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 10,377.50 575,765.07 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 4,200.00 579,965.07 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 9,292.50 589,257.57 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 3,375.00 592,632.57 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 10,342.50 602,975.07 21/11/2019 42 Egresos 3184 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,482.00 601,493.07 LOS PAGO DE CONSULTA 21/11/2019 43 Egresos 3185 JOSE MANUEL MIRANDA MURO PAGO 833.00 600,660.07 Pagina : 18 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE FACTURAS FE35 21/11/2019 44 Egresos 3186 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 974.40 599,685.67 FACTURAS 26FD 21/11/2019 45 Egresos 3187 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 3,470.01 596,215.66 FACTURAS 6734, 6735 21/11/2019 46 Egresos 3188 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,201.97 595,013.69 FACTURAS FA34330 21/11/2019 47 Egresos 3189 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,270.90 593,742.79 BARVOZA PAGO DE FACT 21/11/2019 48 Egresos 3190 ROMERO CARDENAS ROSA LINDA 500.00 593,242.79 PAGO DE FACTURAS 234 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 6,835.00 600,077.79 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 7,232.00 607,309.79 25/11/2019 52 Egresos 3191 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,690.00 605,619.79 LAS MENSUALIDADES QU 25/11/2019 53 Egresos 3192 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,375.00 601,244.79 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/11/2019 54 Egresos 3193 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 3,725.00 597,519.79 INSCRIPCIONES Y M 25/11/2019 56 Egresos 3194 MARIO MIRELES BAEZA PAGO DE 28,350.40 569,169.39 FACTURAS A3082 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 6,810.00 575,979.39 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 7,420.00 583,399.39 27/11/2019 59 Egresos 3195 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 580,199.39 DEL TALLER DENOMIN 27/11/2019 60 Egresos 3196 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 575,799.39 DEL TALLER DENOMINA 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 7,593.02 568,206.37 PAGO DE FACTURAS D2 28/11/2019 66 Egresos 3198 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 566,706.37 PERIODO DEL 16 AL 30 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 7,377.50 574,083.87 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 6,045.00 580,128.87 30/11/2019 35 Ingresos 039 Liq. intereses ganados del mes 138.43 580,267.30 de noviembre del 20 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 5,667.50 585,934.80 03/12/2019 2 Egresos 3199 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,850.00 582,084.80 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS M 03/12/2019 3 Egresos 3200 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,050.00 578,034.80 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 03/12/2019 7 Egresos 3201 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 3,114.00 574,920.80 FACTURAS A2815, A2816 03/12/2019 8 Egresos 3202 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 855.45 574,065.35 SA DE CV PAGO DE FAC 03/12/2019 9 Egresos 3203 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 7,501.50 566,563.85 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 03/12/2019 10 Egresos 3204 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 2,401.20 564,162.65 PAGO DE FACTURAS 727 03/12/2019 11 Egresos 3205 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 3,587.36 560,575.29 PAGO DE FACTURAS D2 Pagina : 19 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/12/2019 14 Egresos 3206 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,780.01 557,795.28 FACTURAS 6749, 6750 04/12/2019 15 Egresos 3207 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,326.00 556,469.28 LOS PAGOS DE CONSULT 04/12/2019 16 Egresos 3208 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 576.00 555,893.28 LAS MENSUALIDADES Q 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 8,615.00 564,508.28 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 2,980.00 567,488.28 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 4,960.00 572,448.28 06/12/2019 17 Egresos 3209 LA DIVINA PROVIDENCIA CASA 4,500.00 567,948.28 HOGAR DE SAN FELIPE A.C 06/12/2019 18 Egresos 3210 HOGAR DE PROTECCION JUVENIL AC 8,000.00 559,948.28 PAGO DE FACTURAS D6 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 3,860.00 563,808.28 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 11,402.50 575,210.78 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 8,947.50 584,158.28 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 9,360.00 593,518.28 11/12/2019 40 Egresos 039 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11,582.00 581,936.28 PERIODO DEL 06 DE NOV 11/12/2019 42 Egresos 039 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 10,360.00 571,576.28 PERIODO DEL 06 DE NOV 11/12/2019 36 Egresos 039 ISR RETENSIONES POR SALARIOS Y 30,300.00 541,276.28 ASIMILADOS A SALARI 11/12/2019 22 Egresos 3211 MARIA GUADALUPE VARGAS 7,992.67 533,283.61 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 11/12/2019 23 Egresos 3212 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 3,928.26 529,355.35 BARVOZA PAGO DE FACT 11/12/2019 24 Egresos 3213 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,218.00 528,137.35 FACTURAS 2831A 11/12/2019 25 Egresos 3214 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 7,769.00 520,368.35 PAGO DE FACTURAS 11 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 5,196.43 515,171.92 PAGO DE FACTURAS D2 11/12/2019 28 Egresos 3216 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 312.00 514,859.92 LOS PAGOS DE CONSULT 11/12/2019 29 Egresos 3217 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 513,359.92 PERIODO DEL 01 AL 15 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 5,720.00 519,079.92 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 6,466.00 525,545.92 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 17,260.00 542,805.92 17/12/2019 44 Egresos 3218 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 528,205.92 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 45 Egresos 3219 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 526,705.92 PERIODO DEL 16 AL 31 17/12/2019 46 Egresos 3220 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 512,105.92 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 47 Egresos 3221 MARIO MIRELES BAEZA PAGO DE 6,902.00 505,203.92 FACTURAS A3121 17/12/2019 48 Egresos 3222 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 5,220.00 499,983.92 FACTURAS A506 Pagina : 20 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2019 49 Egresos 3223 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 499,577.92 FACTURAS A2850 17/12/2019 50 Egresos 3224 DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO 4,976.40 494,601.52 PAGO DE FACTURAS A1334 17/12/2019 51 Egresos 3225 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,854.66 492,746.86 FACTURAS FA34825, FA34826 17/12/2019 52 Egresos 3226 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 2,166.19 490,580.67 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 54 Egresos 3227 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 649.93 489,930.74 PAGO DE FACTURAS 91 17/12/2019 55 Egresos 3228 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 1,451.01 488,479.73 FACTURAS 14230 17/12/2019 56 Egresos 3229 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,708.95 484,770.78 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 17/12/2019 58 Egresos 3230 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 482,770.78 DEL TALLER DENOMIN 17/12/2019 59 Egresos 3231 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 479,170.78 DEL TALLER DENOMINA 17/12/2019 60 Egresos 3232 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 476,895.78 LA INSCRIPCION Y ME 17/12/2019 61 Egresos 3233 ENTREGO A INSTRUCTORA 13,300.00 463,595.78 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 17/12/2019 62 Egresos 3234 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 461,320.78 LAS MENSUALIDADES 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 7,669.50 468,990.28 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 6,975.00 475,965.28 19/12/2019 77 Egresos 3236 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 15,000.00 460,965.28 COMPRA DE MATERIAL PA 19/12/2019 79 Egresos 3237 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 3,287.00 457,678.28 SA DE CV PAGO DE FAC 19/12/2019 80 Egresos 3238 MARIA GUADALUPE VARGAS 7,632.77 450,045.51 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 19/12/2019 81 Egresos 3239 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 1,118.00 448,927.51 PAGO DE FACTURAS 11 19/12/2019 84 Egresos 3240 GARCIA SIUROB GAELYN LISSETTE 37,329.96 411,597.55 EUGENIA PAGO DE FACT 19/12/2019 85 Egresos 3241 GRANADOS PADILLA EDGAR IVAN 40,000.00 371,597.55 PAGO DE FACTURAS 527 20/12/2019 90 Egresos 3242 RENTA DE BOTARGAS PARA 24,360.00 347,237.55 CARAVANA NAVIDEÑA 2019 Y DI 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 9,882.50 357,120.05 31/12/2019 28 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 128.49 357,248.54 mes de diciembre del 31/12/2019 98 Egresos 3243 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 2,863.70 354,384.84 PAGO DE FACTURAS D2 31/12/2019 99 Egresos 3244 CRISTINA PADRON PADRON PAGO DE 1,670.00 352,714.84 FACTURAS B8300 31/12/2019 100 Egresos 3245 MARIA GUADALUPE VARGAS 120.00 352,594.84 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 31/12/2019 101 Egresos 3246 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 18,033.00 334,561.84 Pagina : 21 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACTURAS 14294, 14296 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 8,774.56 325,787.28 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 8,767.41 317,019.87 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 105 Egresos 3249 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 432.00 316,587.87 LAS MENSUALIDADES Q 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 6,654.21 309,933.66 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 1,509,512.53 1,306,573.33 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0609290020 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,364,998.80 04/01/2019 3 Egresos 020 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2% 20,029.00 1,344,969.80 DEL MES DE DICIEMBRE 04/01/2019 1 Egresos 5430 PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES 149,857.17 1,195,112.63 PARA EVENTO DEL DIA 04/01/2019 2 Egresos 5431 PAGO POR LA COMPRA DE COBERTOR 149,952.04 1,045,160.59 TILMA PARA ENTREGAR 10/01/2019 4 Egresos 5432 GASTOS POR COMPROBAR PARA 11,535.00 1,033,625.59 CUBRIR EL PAGO POR EL CO 14/01/2019 11 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 1,033,420.27 1RA. QUINCENA DE ENER 14/01/2019 5 Egresos 5433 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 799.00 1,032,621.27 NUM. 68 8 3503 DEL ME 14/01/2019 8 Egresos 5434 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,257.41 1,029,363.86 2019, SECRETARIA EJECUT 14/01/2019 9 Egresos 5435 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 1,028,274.94 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 14/01/2019 10 Egresos 5437 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 1,025,224.80 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 207,290.59 817,934.21 15/01/2019 24/01/2019 17 Egresos 5438 GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,500.00 814,434.21 PAGAR LA VERIFICACIÓN DE 25/01/2019 19 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA 8,680.00 805,754.21 DEL PERIODO DEL 11 DE 25/01/2019 18 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,447.00 797,307.21 DEL PERIODO DEL 11 DE 29/01/2019 17 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 641,410.99 1,438,718.20 2019, DESCUENTO DEL 29/01/2019 33 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 1,438,512.88 2DA. QUINCENA DE ENER 29/01/2019 20 Egresos 5439 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,257.41 1,435,255.47 2019, SECRETARIA EJECUT 29/01/2019 21 Egresos 5440 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 1,432,205.33 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2019 22 Egresos 5441 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 1,429,552.98 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E Pagina : 22 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2019 23 Egresos 5442 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 1,427,396.39 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2019 24 Egresos 5444 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 1,426,307.47 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 31/01/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 243.48 1,426,550.95 GANADOS DEL MES DE ENERO 31/01/2019 37 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 1,426,202.95 MES DE ENERO DEL 20 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 206,137.44 1,220,065.51 31/01/2019 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,954.55 1,202,110.96 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 50,102.63 1,152,008.33 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 32 Egresos 5447 PAGO LA DIFERENCIA DE SUELDO 431.39 1,151,576.94 POR DOS DIAS QUE CORR 12/02/2019 1 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5438, GASTOS 3,500.00 1,155,076.94 POR COMPROBAR PARA E 14/02/2019 15 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 140.00 1,154,936.94 ELÉCTRICA PERIODO DEL 29 D 14/02/2019 13 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 1,154,738.58 DE 1RA. QUINCENA DE 14/02/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 799.00 1,153,939.58 68 8 3503 DEL MES DE 14/02/2019 2 Egresos 5448 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 1,150,889.44 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 3 Egresos 5449 HONORARIOS ASIMILADOS A 7,929.52 1,142,959.92 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 4 Egresos 5450 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 1,140,307.57 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 5 Egresos 5451 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 1,138,150.98 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 6 Egresos 5452 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,998.18 1,134,152.80 2019, PROCURADOR AUXI 14/02/2019 7 Egresos 5453 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA, 1,088.92 1,133,063.88 1RA. QUINCENA DE FEBR 14/02/2019 8 Egresos 5454 PAGO DEL 07 AL 15 DE FEBRERO 1,954.45 1,131,109.43 DEL 2019, PROMOTOR D 14/02/2019 9 Egresos 5455 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 5,748.71 1,125,360.72 2019, ENCARGADA DE RE 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 199,524.91 925,835.81 15/02/2019 15/02/2019 16 Egresos 5456 RECUPERACIÓN DE GASTO PAGO POR 549.00 925,286.81 EL SERVICIO TELEFÓN 18/02/2019 24 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 86,188.76 1,011,475.57 REFERENCIA 1802101 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 32,340.00 979,135.57 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 20/02/2019 18 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 13,301.00 965,834.57 ELÉCTRICA PERIODO DEL 11 D Pagina : 23 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/2019 17 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 10,823.00 955,011.57 ELÉCTRICA PERIODO DEL 11 D 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 12,214.00 942,797.57 2.3%, MES DE ENERO 27/02/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 942,592.25 DE LA 2DA. QUINCENA 27/02/2019 31 Egresos 5458 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,257.41 939,334.84 2019, SECRETARIA EJEC 27/02/2019 32 Egresos 5459 HONORARIOS ASIMILADOS A 7,929.52 931,405.32 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 33 Egresos 5460 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 928,355.18 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 34 Egresos 5461 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 925,702.83 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 35 Egresos 5462 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 923,546.24 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 36 Egresos 5463 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 922,457.32 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 28/02/2019 25 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERES GANADO 231.43 922,688.75 DEL MES DE FEBRERO D 28/02/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA BEM INTERNET 348.00 922,340.75 DEL MES DE FEBRERO DEL 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 212,333.20 710,007.55 28/02/2019 07/03/2019 4 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 549.00 709,458.55 NÚM. 68 8 6014, DEL 07/03/2019 5 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 799.00 708,659.55 NÚM. 68 8 3503, DEL 11/03/2019 6 Egresos 5464 ANTICIPO DE SUELDO PARA 3,000.00 705,659.55 COCINERA Y APOYO EN EL CAD 13/03/2019 12 Egresos 5465 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,178.97 700,480.58 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 13,938.52 686,542.06 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 15,845.47 670,696.59 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 15 Egresos 5468 APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE 10,000.00 660,696.59 PARA GASTOS OPERATIV 13/03/2019 16 Egresos 5469 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,257.41 657,439.18 2019, SECRETARIA EJECUT 13/03/2019 17 Egresos 5470 HONORARIOS ASIMILADOS A 7,929.52 649,509.66 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 18 Egresos 5471 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 646,459.52 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 19 Egresos 5472 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 643,807.17 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 20 Egresos 5473 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 641,650.58 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 506,499.14 1,148,149.72 DEL 2019, CUOTAS DEL Pagina : 24 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2019 28 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 32,922.00 1,115,227.72 HONORARIOS ASIMILAD 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 10,751.00 1,104,476.72 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 26 Egresos 5475 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 1,103,387.80 25% DE LA 1RA. QUINCEN 15/03/2019 30 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 1,103,182.48 DE LA 1ra. QUINCENA 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 211,527.38 891,655.10 15/03/2019 22/03/2019 31 Egresos 5476 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 5,247.54 886,407.56 FONDO REVOLVENTE. 26/03/2019 32 Egresos 5477 RECUPERACIÓN DE GASTOS, PAGO 1,160.00 885,247.56 POR LA ELABORACIÓN Y 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 9,920.98 875,326.58 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 10,343.45 864,983.13 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,056.62 859,926.51 CV PAGO DE FACTURAS 8 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 456,903.14 1,316,829.65 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 23 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 1,323,560.01 IMSS REFERENCIA 1403105 28/03/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 1,323,354.69 DE 2da. QUINCENA DE 28/03/2019 48 Egresos 5481 RECUPERACIÓN DE RECUPERACIÓN 1,964.50 1,321,390.19 DE GASTOS DEL FONDO R 28/03/2019 49 Egresos 5482 HONORARIOS ASIMILADOS A 7,929.52 1,313,460.67 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 50 Egresos 5483 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 1,310,410.53 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 51 Egresos 5484 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 1,307,758.18 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 52 Egresos 5485 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 1,305,601.59 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 56 Egresos 5486 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,520.12 1,304,081.47 SALARIOS DEL 25 AL 31 DE M 28/03/2019 57 Egresos 5487 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,257.41 1,300,824.06 2019, SECRETARIA EJECUT 29/03/2019 24 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 149.34 1,300,973.40 GANADOS DEL MES DE MERZO 29/03/2019 60 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 1,300,625.40 INTERNET DEL MES DE 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 210,250.25 1,090,375.15 31/03/2019 01/04/2019 1 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9,239.00 1,081,136.15 PERIODO DEL 11 DE FEB 01/04/2019 3 Egresos 5489 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,100.00 1,080,036.15 COMPRA DE UNA CUBETA Pagina : 25 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/04/2019 6 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 11,522.00 1,068,514.15 PERIODO DEL 11 DE FEB 02/04/2019 7 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 549.00 1,067,965.15 Núm. 68 8 60 14 DE 02/04/2019 4 Egresos 5490 ANTICIPO DE SUELDO PARA 6,000.00 1,061,965.15 PUERISTA EN EL CADI DEL SI 02/04/2019 5 Egresos 5491 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 1,060,876.23 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 9,024.08 1,051,852.15 CV PAGO DE FACTURAS 8 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 86,029.84 965,822.31 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 09/04/2019 29 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 33,263.00 932,559.31 HONORARIOS ASIMILAD 09/04/2019 27 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 799.00 931,760.31 Num. 68 8 3503 DEL ME 09/04/2019 28 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 174.00 931,586.31 ELECTRICA PERIODO DEL 29 D 09/04/2019 15 Egresos 5494 HONORARIOS ASIMILADOS A 4,229.12 927,357.19 SALARIOS DEL 01 AL 08 DE A 09/04/2019 16 Egresos 5495 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 924,307.05 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 17 Egresos 5496 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 921,049.64 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 18 Egresos 5497 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 918,397.29 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 19 Egresos 5498 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 916,240.70 SALARIOS DEL 01 AL 15 DEL 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 10,803.00 905,437.70 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 22 Egresos 5500 GASTOS POR COMPROBRA PARA 6,000.00 899,437.70 CUBRIR LAS MENSUALIDADES 10/04/2019 23 Egresos 5501 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,000.00 897,437.70 ANTICIPO DE PAGO SHOW DE 10/04/2019 24 Egresos 5502 ANTICIPO DE SUELDO PARA 2,000.00 895,437.70 AUXILIAR DE EGRESOS DEL SI 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 36,956.15 858,481.55 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 4,270.96 854,210.59 2019, SECRETARIA EJECUT 12/04/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 854,008.75 DE LA 1RA. QUINCENA 12/04/2019 30 Egresos 5505 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 852,919.83 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 209,919.47 643,000.36 15/04/2019 22/04/2019 37 Egresos 5507 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 2,524.00 640,476.36 FONDO REVOLVENTE. 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 6,158.94 634,317.42 CV PAGO DE FACTURAS 8 Pagina : 26 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 62 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 10,554.00 623,763.42 ELECTRICA DEL PERIODO DEL 29/04/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 623,565.06 DE 2DA. QUINCENA DE 29/04/2019 61 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,250.00 615,315.06 ELECTRICA DEL 12 DE MARZO 29/04/2019 49 Egresos 5509 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 3,257.41 612,057.65 2019, SECRETARIA EJECUTI 29/04/2019 53 Egresos 5510 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 607,057.65 PUERISTA DEL CADI EN EL SI 29/04/2019 54 Egresos 5511 PAGO TOTAL DEL SHOW DE MAGIA 3,800.00 603,257.65 FAMILIAR PARA EVENTO 29/04/2019 55 Egresos 5512 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 600,207.51 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 56 Egresos 5513 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 596,950.10 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 57 Egresos 5514 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 594,297.75 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 58 Egresos 5515 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 592,141.16 SALARIO DEL 16 AL 30 DE AB 29/04/2019 59 Egresos 5516 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1,088.92 591,052.24 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 633,668.61 1,224,720.85 2019 30/04/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 187.50 1,224,908.35 30/04/2019 64 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 1,224,560.35 INTERNET DEL MES DE 30/04/2019 65 Egresos 020 COBRO POR REPOSICIÓN DE TOKEN 290.00 1,224,270.35 40767367 EMP.93326 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 201,089.02 1,023,181.33 30/04/2019 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 8,333.21 1,014,848.12 CV PAGO DE FACTURAS 8 02/05/2019 2 Egresos 5518 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 2,973.77 1,011,874.35 FONDO REVOLVENTE. 03/05/2019 1 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5489, GASTOS 124.97 1,011,999.32 POR COMPROBAR PARA L 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,405.43 1,009,593.89 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 07/05/2019 9 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFÓNO DEL 549.00 1,009,044.89 NÚM. 68 8 6014 DEL M 07/05/2019 10 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 799.00 1,008,245.89 NÚM. 68 8 3503 DEL ME 07/05/2019 8 Egresos 5520 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 4,500.00 1,003,745.89 COMPRA DE INSUMOS PAR 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 12,096.87 991,649.02 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 8,213.18 983,435.84 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,686.53 979,749.31 Pagina : 27 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 8 13/05/2019 23 Egresos 5524 GASTOS POR COMPROBAR PARA 7,000.00 972,749.31 REALIZAR EL PAGO POR EL 13/05/2019 24 Egresos 5525 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 629.00 972,120.31 COMPRA DE UNA PARRILL 14/05/2019 27 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 34,659.74 1,006,780.05 REFERENCIA 1403104 14/05/2019 8 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5520, GASTOS 1,408.76 1,008,188.81 POR COMPROBAR PARA E 14/05/2019 9 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5524, GASTOS 385.00 1,008,573.81 POR COMPROBAR PARA E 14/05/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 1,008,375.45 DEL 1RA. QUINCENA DE 14/05/2019 38 Egresos 020 PAGO ISR POR SALARIOS Y 35,136.00 973,239.45 ASIMILADOS A SALARIOS DEL 14/05/2019 25 Egresos 5526 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,667.00 968,572.45 FONDO REVOLVENTE. 14/05/2019 26 Egresos 5527 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,257.41 965,315.04 2019, SECRETARIA EJECUTI 14/05/2019 27 Egresos 5528 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 962,264.90 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 28 Egresos 5529 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 959,007.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 29 Egresos 5530 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 956,355.14 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 30 Egresos 5531 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 954,198.55 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 31 Egresos 5532 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 953,109.63 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 14/05/2019 32 Egresos 5533 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,600.00 951,509.63 REPARACIÓN DEL CRISTA 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 13,546.00 937,963.63 TASA DEL 2.3% DEL MES D 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 195,625.56 742,338.07 15/05/2019 17/05/2019 41 Egresos 5535 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,897.70 737,440.37 FONDO REVOLVENTE 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 4,538.10 732,902.27 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 21/05/2019 46 Egresos 5537 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 727,902.27 TRABAJADORA SOCIAL EN EL C 21/05/2019 47 Egresos 5538 ANTICIPO DE SUELDO PARA 6,000.00 721,902.27 PROMOTORA RURAL COF/PREVER 22/05/2019 48 Egresos 5539 ANTICIPO DE SUELDO PARA 3,000.00 718,902.27 OPERADOR DEL SISTEMA DIF M 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 44,091.39 674,810.88 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 23/05/2019 56 Egresos 5541 GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,360.00 671,450.88 COMPRAR INSUMOS PARA EL 27/05/2019 64 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,274.00 663,176.88 Pagina : 28 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELECTRICA DEL PERIODO DEL 27/05/2019 62 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 549.00 662,627.88 No. 68 8 6014, DEL ME 27/05/2019 63 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,328.00 654,299.88 ELECTRICA DE LAS INTALACIO 27/05/2019 59 Egresos 5542 GASTOS POR COMPROBAR PARA 7,192.00 647,107.88 REALIZAR EL PAGO DEL MAN 29/05/2019 86 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 646,916.48 DE LA 2DA. QUINCENA 29/05/2019 65 Egresos 5543 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,257.41 643,659.07 2019, SECRETARIA EJECUTI 29/05/2019 66 Egresos 5544 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 640,608.93 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 67 Egresos 5545 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 637,351.52 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 68 Egresos 5546 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 634,699.17 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 69 Egresos 5547 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 632,542.58 SALARIO DEL 16 AL 31 DE MA 29/05/2019 73 Egresos 5548 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,239.47 630,303.11 SALARIOS DEL 21 AL 31 DE M 29/05/2019 74 Egresos 5549 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 629,214.19 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 29/05/2019 81 Egresos 5550 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,500.00 627,714.19 CUBRIR LA MENSUALIDAD DE 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 191,609.29 436,104.90 31/05/2019 30/05/2019 85 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 703.75 435,401.15 31/05/2019 30/05/2019 83 Egresos 5551 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,324.75 431,076.40 FONDO REVOLVENTE. 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 5,304.88 425,771.52 2019, COORD. PROTECCIÓN 31/05/2019 29 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 31/05/2019 205.21 425,976.73 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 504,913.55 930,890.28 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 87 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 930,542.28 MES DE MAYO DEL 201 03/06/2019 1 Egresos 5553 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,088.00 928,454.28 REALIZAR EL PAGO DEL MAN 03/06/2019 3 Egresos 5554 ENTREGO COMPLEMENTO DE LA 2DA. 1,102.14 927,352.14 QUINCENA DE ABRIL D 04/06/2019 4 Egresos 5555 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA 1,776.00 925,576.14 COMPRA DE UN SENSOR 06/06/2019 18 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 3,998.18 921,577.96 QUINCENA DE MAYO DEL 2019 06/06/2019 8 Egresos 5556 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,138.50 917,439.46 FONDO REVOLVENTE. 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 8,045.76 909,393.70 CV PAGO DE FACTURAS 8 Pagina : 29 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 10,152.05 899,241.65 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 19 Egresos 5559 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,257.41 895,984.24 2019, SECRETARIA EJECUT 13/06/2019 20 Egresos 5560 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 892,934.10 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 21 Egresos 5561 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 889,676.69 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 22 Egresos 5562 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 886,419.28 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 23 Egresos 5563 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 883,766.93 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 24 Egresos 5564 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 881,610.34 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 31 Egresos 5565 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 880,521.42 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,890.00 874,631.42 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 7,337.13 867,294.29 CV PAGO DE FACTURAS 8 14/06/2019 46 Egresos 020 FACTURA: 36884354, PAGO 144.00 867,150.29 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI 14/06/2019 45 Egresos 020 FACTURA:36966, PAGO SERVICIO 799.00 866,351.29 TELEFONICO DEL NÚM. 14/06/2019 44 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 187.92 866,163.37 1RA. QUINCENA DE JUNI 14/06/2019 40 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 30,745.00 835,418.37 ASIMILADOS A SALARI 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 216,000.40 619,417.97 15/06/2019 14/06/2019 38 Egresos 5568 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 2,500.00 616,917.97 COMPRA DE UN DETALLE 14/06/2019 39 Egresos 5569 ANTICIPO DE SUELDO PARA 2,000.00 614,917.97 PROCURADORA AUXILIAR DE PR 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 11,530.00 603,387.97 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 42 Egresos 5572 GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,000.00 600,387.97 PAGAR EL DESAYUNO DE LOS 17/06/2019 50 Egresos 5573 RECUPERACIÓN DE GASTOS DE 2,802.08 597,585.89 FONDO REVOLVENTE. 19/06/2019 52 Egresos 5574 ANTICIPO DE SUELDO PARA 4,000.00 593,585.89 FACILITADOR DE VIVIENDA EN 24/06/2019 57 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,023.00 585,562.89 DEL 13 DE MAYO AL 10 24/06/2019 58 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 10,309.00 575,253.89 DEL 13 DE MAYO AL 10 24/06/2019 59 Egresos 5575 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,220.10 574,033.79 SALARIOS DEL 16 AL 21 DE 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 22,351.30 551,682.49 RELACIÓN LABORAL A QUIEN Pagina : 30 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/06/2019 61 Egresos 5578 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 546,682.49 AUXILIAR DE TERAPIA AUDITI 26/06/2019 62 Egresos 5579 GASTOS POR COMPROBAR PARA 5,000.00 541,682.49 REALIZAR EL PAGO POR LA 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 9,755.77 531,926.72 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 7,103.70 524,823.02 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 77 Egresos 5582 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,257.41 521,565.61 2019, SECRETARIA EJECUT 27/06/2019 78 Egresos 5583 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 518,308.20 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 79 Egresos 5584 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 515,050.79 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 80 Egresos 5585 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 512,398.44 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 81 Egresos 5586 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 510,241.85 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 82 Egresos 5588 PENSIÓN ALIMENTARIA 25% 2DA. 1,236.85 509,005.00 QUIN. JUNIO DEL 2019, 28/06/2019 22 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5572, GASTOS 543.00 509,548.00 POR COMPROBAR PARA P 28/06/2019 37 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 167.35 509,715.35 GANADOS EN EL MES DE JUNI 28/06/2019 90 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA DEL BEM 348.00 509,367.35 INTERNET DEL MES DE 28/06/2019 88 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 187.92 509,179.43 DE LA 2DA. QUINCENA 28/06/2019 89 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 3.48 509,175.95 DE LA 1RA. QUINCENA 28/06/2019 86 Egresos 5589 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,938.00 504,237.95 FONDO REVOLVENTE. 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 187,142.38 317,095.57 30/06/2019 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,239.47 319,335.04 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,257.41 322,592.45 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,257.41 325,849.86 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,257.41 322,592.45 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,257.41 319,335.04 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,239.47 317,095.57 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 1 Egresos 020 FACTURA: 30935, SERVICIO 549.00 316,546.57 TELEFONICO DEL Núm. 68 8 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 10,597.61 305,948.96 CV PAGO DE FACTURAS 8 Pagina : 31 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 637,091.77 943,040.73 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 04/07/2019 3 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 29,612.86 972,653.59 MES DE MAYO DEL 201 05/07/2019 9 Egresos 5591 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 967,653.59 ENCARGADA DEL CADI EN EL S 08/07/2019 10 Egresos 5592 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,276.90 963,376.69 FONDO REVOLVENTE. 08/07/2019 12 Egresos 5593 PAGO DE NOMINA DEL 26 AL 30 DE 1,332.73 962,043.96 JUNIO DEL 2019, COO 08/07/2019 13 Egresos 5595 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,220.06 960,823.90 SALARIOS DEL 25 AL 30 DE J 10/07/2019 22 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 7,974.61 952,849.29 SEGURO DE LA UNIDAD 1 C 12/07/2019 23 Egresos 5596 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 949,799.15 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 24 Egresos 5597 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 946,541.74 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 25 Egresos 5598 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 943,889.39 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 26 Egresos 5599 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 941,732.80 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 27 Egresos 5600 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,257.41 938,475.39 2019, SECRETARIA EJECUT 12/07/2019 28 Egresos 5601 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 937,475.84 25% 1RA. QUINCENA DE J 15/07/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANFERENCIA 191.40 937,284.44 DE LA 1RA. QUINCENA D 15/07/2019 34 Egresos 020 FACTURA: 36896, TELÉFONO 68 8 799.00 936,485.44 3503 SERVICIO DEL ME 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 192,431.98 744,053.46 15/07/2019 15/07/2019 32 Egresos 5602 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 740,796.05 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 16/07/2019 39 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 30,074.00 710,722.05 ASIMILADOS A SALARI 16/07/2019 36 Egresos 5603 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,700.00 709,022.05 COMPRA DE 18 LITROS D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 11,027.00 697,995.05 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/07/2019 9 Ingresos 020 REINTEGRO CH-5603, GASTOS POR 366.00 698,361.05 COMPROBAR PARA LA CO 17/07/2019 42 Egresos 5606 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 695,310.91 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 43 Egresos 5607 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 692,053.50 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 44 Egresos 5608 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 688,796.09 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 47 Egresos 5609 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 686,639.50 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J Pagina : 32 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/07/2019 48 Egresos 5610 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,257.41 683,382.09 2019, SECRETARIA EJECUT 17/07/2019 49 Egresos 5612 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,114.04 680,268.05 2019, SECRETARIA B EN 18/07/2019 57 Egresos 020 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA 11,418.00 668,850.05 ELECTRICA DEL PERIO 18/07/2019 56 Egresos 020 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA 9,016.00 659,834.05 ELECTRICA DEL PERIO 18/07/2019 51 Egresos 5613 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 658,834.50 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 19/07/2019 54 Egresos 5614 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,639.81 655,194.69 FONDO REVOLVENTE. 19/07/2019 58 Egresos 5615 PARTE DEL PAGO POR EL APOYO 15,000.00 640,194.69 BRINDADO A LA ADOLECEN 30/07/2019 31 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 184.18 640,378.87 DE JULIO DEL 2019 30/07/2019 28 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 6,730.36 647,109.23 MES DE JULIO DEL 20 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 514,187.16 1,161,296.39 JULIO DEL 2019 30/07/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 1,161,104.99 DE 2DA. QUINCENA DE 30/07/2019 60 Egresos 030 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 1,160,756.99 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 189,451.36 971,305.63 31/07/2019 06/08/2019 11 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO 68 8 799.00 970,506.63 3503 DEL MES DE JULI 06/08/2019 10 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO 68 8 549.00 969,957.63 6014 DEL MES DE JULI 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 9,355.50 960,602.13 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 7,088.57 953,513.56 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 7,561.93 945,951.63 CV PAGO DE FACTURAS 8 14/08/2019 23 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 945,760.23 DE LA 1RA. QUINCENA 14/08/2019 22 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 136.00 945,624.23 PERIODO DEL 30 DE MAY 14/08/2019 12 Egresos 5619 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,257.41 942,366.82 2019, SECRETARIA EJECU 14/08/2019 13 Egresos 5620 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 939,109.41 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 14 Egresos 5621 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 936,059.27 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 15 Egresos 5622 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,177.41 932,881.86 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 16 Egresos 5623 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 930,725.27 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 17 Egresos 5624 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 929,725.72 Pagina : 33 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 25% DESCUENTO DE L 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 196,203.81 733,521.91 15/08/2019 16/08/2019 24 Egresos 5625 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 5,000.00 728,521.91 COMPRA DE UNIFORMES Y 19/08/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 30,790.00 697,731.91 ASIMILADOS A SALARI 19/08/2019 37 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 6,125.00 691,606.91 DEL PERIODO DEL 11 DE 19/08/2019 36 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 7,239.00 684,367.91 DEL PERIDO DEL 11 DE 21/08/2019 35 Egresos 5627 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,024.97 683,342.94 COMPRA DE PRODUCTOS D 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 9,580.90 673,762.04 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,269.74 668,492.30 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 7,683.54 660,808.76 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 10,321.00 650,487.76 2.3% DEL MES DE JUNIO D 28/08/2019 48 Egresos 5632 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,285.72 646,202.04 FONDO REVOLVENTE. 29/08/2019 49 Egresos 5633 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,085.80 645,116.24 SALARIOS DEL 16 AL 20 DE A 29/08/2019 50 Egresos 5634 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 642,066.10 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 51 Egresos 5635 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 638,808.69 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 52 Egresos 5636 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 636,652.10 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 53 Egresos 5637 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,257.41 633,394.69 2019, SECRETARIA EJECU 29/08/2019 54 Egresos 5638 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA DE 999.55 632,395.14 LA 2DA. QUINCENA DE 29/08/2019 56 Egresos 5639 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR EL 1,232.00 631,163.14 CONCEPTO DE PAGO POR 29/08/2019 57 Egresos 5640 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA 1,304.00 629,859.14 COMPRA DE 6 CORONAS 30/08/2019 23 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados del mes 195.15 630,054.29 de agosto del 2019. 30/08/2019 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 629,706.29 MES DE AGOSTO DEL 2 30/08/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 629,514.89 DE LA 2DA. QUINCENA 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 188,223.80 441,291.09 31/08/2019 02/09/2019 1 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 5.80 441,285.29 DE LA 2DA. QUINCENA 02/09/2019 2 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 2DA. 3,053.82 438,231.47 Pagina : 34 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUINCENA DE AGOSTO DEL 20 04/09/2019 15 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA 549.00 437,682.47 LÍNEA 68 8 6014 DEL 04/09/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA 799.00 436,883.47 LÍNEA 68 8 3503 DEL 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 769.85 436,113.62 QUINCENA DE AGOSTO DEL 05/09/2019 17 Egresos 5642 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 3,000.00 433,113.62 COMPRA DE UNA BATERIA 05/09/2019 18 Egresos 5643 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,268.80 429,844.82 FONDO REVOLVENTE. 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,656.27 424,188.55 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 638,882.65 1,063,071.20 2019, IMSS-INFONAVI 11/09/2019 10 Ingresos 020 REINTEGRO CH-5642, GASTOS POR 49.91 1,063,121.11 COMPROBAR PARA LA CO 11/09/2019 7 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5541, GASTOS 225.85 1,063,346.96 POR COMPROBAR LA COM 11/09/2019 12 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 1,070,077.32 AGOSTO 2019 REFEREMCIA 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,689.73 1,064,387.59 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 6,993.00 1,057,394.59 CV PAGO DE FACTURAS 9 12/09/2019 24 Egresos 5648 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 1,054,344.45 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 25 Egresos 5649 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,177.41 1,051,167.04 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 26 Egresos 5650 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 1,049,010.45 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 27 Egresos 5651 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,257.41 1,045,753.04 DEL 2019, SECRETARIA E 12/09/2019 28 Egresos 5652 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA DE 999.55 1,044,753.49 LA 1RA. QUINCENA DE 12/09/2019 29 Egresos 5653 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 1,039,753.49 FACILITADOR DEL PROGRAMA D 13/09/2019 32 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 1,039,558.61 DE LA 1RA. QUINCENA 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 198,986.90 840,571.71 15/09/2019 17/09/2019 33 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,053.00 832,518.71 PERIODO DEL 08 DE AGO 17/09/2019 34 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 9,575.00 822,943.71 PERIODO DEL 08 DE AGO 17/09/2019 35 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 30,004.00 792,939.71 ASIMILADOS A SALARI 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 10,248.00 782,691.71 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 18/09/2019 38 Egresos 5655 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 5,139.60 777,552.11 Pagina : 35 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONDO REVOLVENTE. 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 9,945.86 767,606.25 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 6,780.27 760,825.98 CV PAGO DE FACTURAS 9 24/09/2019 47 Egresos 5658 ANTICIPO DE SUELDO PARA AUX. 3,000.00 757,825.98 EGRESOS DEL SISTEMA D 25/09/2019 52 Egresos 5659 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 5,488.00 752,337.98 COMPRA DE LONAS. 27/09/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 752,146.58 DE LA 2DA. QUINCENA 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 191,300.15 560,846.43 30/09/2019 27/09/2019 54 Egresos 5660 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,257.41 557,589.02 DEL 2019, SECRETARIA E 27/09/2019 55 Egresos 5661 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 554,538.88 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 56 Egresos 5662 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 551,281.47 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE S 27/09/2019 57 Egresos 5663 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 549,124.88 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 59 Egresos 5664 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA DE 999.55 548,125.33 LA 2DA. QUINCENA DE 27/09/2019 61 Egresos 5665 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,290.40 544,834.93 FONDO REVOLVENTE. 30/09/2019 34 Ingresos 020 LIQ.INTERES GANADOS EN EL MES 180.58 545,015.51 DE SEPTIEMBRE DEL 20 30/09/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL BEM 348.00 544,667.51 INTERNET DEL MES DE 02/10/2019 5 Egresos 020 FACTURA: 90035809, SERVICIO 799.00 543,868.51 TELEFONICO DEL Núm. 68 02/10/2019 4 Egresos 020 FACTURA: 90030972, SERVICIO 549.00 543,319.51 TELEFONICO DEL Núm. 68 02/10/2019 3 Egresos 5666 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,000.00 542,319.51 COMPRA DE ZAPATOS Y T 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 503,647.73 1,045,967.24 DEL 2019 14/10/2019 18 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 171.00 1,045,796.24 PERIODO DEL 30 DE JUL 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,270.96 1,041,525.28 2019, SECRETARIA EJEC 14/10/2019 12 Egresos 5668 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 1,038,475.14 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 13 Egresos 5669 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 1,035,217.73 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 14 Egresos 5670 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 1,033,061.14 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 15 Egresos 5671 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 1,032,061.59 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 198,092.29 833,969.30 Pagina : 36 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 15/10/2019 19 Egresos 5672 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,057.41 830,911.89 2019, SECRETARIA EN E 16/10/2019 29 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 830,717.01 DE LA 1RA. QUINCENA 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,770.65 825,946.36 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 12,934.97 813,011.39 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 10,425.00 802,586.39 SOBRE NOMINA DEL MES 17/10/2019 14 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5625, GASTOS 528.00 803,114.39 POR COMPROBAR PARA L 17/10/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 29,446.00 773,668.39 ASIMILADOS A SALARI 17/10/2019 37 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 9,122.00 764,546.39 ELECTRICA PERIODO DEL 06 D 17/10/2019 36 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 11,972.00 752,574.39 ELECTRICA PÉRIODO DEL 06 D 21/10/2019 39 Egresos 5676 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,588.90 747,985.49 FONDO REVOLVENTE. 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 12,233.80 735,751.69 CV PAGO DE FACTURAS 9 24/10/2019 48 Egresos 5678 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 5,150.00 730,601.69 COMPRA DE CONSUMIBLES 24/10/2019 49 Egresos 5679 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 2,515.30 728,086.39 FONDO REVOLVENTE DEL SI 28/10/2019 52 Egresos 5680 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 725,036.25 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 53 Egresos 5681 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 721,778.84 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 54 Egresos 5682 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 719,622.25 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 56 Egresos 5683 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,257.41 716,364.84 2019, SECRETARIA EJEC 28/10/2019 58 Egresos 5684 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 715,365.29 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 194,427.36 520,937.93 31/10/2019 30/10/2019 63 Egresos 5685 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,057.41 517,880.52 2019, SECRETARIA EN E 31/10/2019 38 Ingresos 020 LIQ.INT.S/INTERESES GANADOS 209.69 518,090.21 DEL MES DE OCTUBRE DEL 31/10/2019 67 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 517,742.21 MES DE OCTUBRE DEL 31/10/2019 65 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 517,540.37 DE LA 2DA. QUINCENA 31/10/2019 64 Egresos 5686 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,400.00 515,140.37 COMPRA DE INSUMOS PARA L 05/11/2019 19 Egresos 020 FACTURA: 30772, SERVICIO DE 549.00 514,591.37 Pagina : 37 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TELEFONO DEL NÚM. 468 05/11/2019 18 Egresos 020 FACTURA: 35825, SERVICIO DE 799.00 513,792.37 TELEFONO DEL NÚM. 468 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 8,898.69 504,893.68 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 7,662.37 497,231.31 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 8,434.95 488,796.36 CV PAGO DE FACTURAS 9 06/11/2019 17 Egresos 5690 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 5,816.82 482,979.54 FONDO REVOLVENTE. 07/11/2019 1 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5686. GASTOS 60.00 483,039.54 POR COMPROBAR PARA L 08/11/2019 11 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 7,972.78 491,012.32 REFERENCIA 1211101 CVE. 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 706,885.32 1,197,897.64 DEL 2019, SERVICIO TEL 13/11/2019 28 Egresos 5691 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,257.41 1,194,640.23 2019, SECRETARIA EJ 13/11/2019 29 Egresos 5692 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 1,191,590.09 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 13/11/2019 30 Egresos 5693 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 1,188,332.68 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 13/11/2019 31 Egresos 5694 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 1,186,176.09 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 14/11/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 29,399.00 1,156,777.09 ASIMILADOS A SALARI 14/11/2019 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 1,156,575.25 DE LA 1RA. QUINCENA 14/11/2019 37 Egresos 020 FACTURA: 40695138. CONSUMO DE 11,174.00 1,145,401.25 ENERGIA ELECTRICA DE 14/11/2019 36 Egresos 020 FACTURA: 0040695117. CONSUMO 7,770.00 1,137,631.25 DE ENERGIA ELECTRICA 14/11/2019 32 Egresos 5695 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,325.30 1,132,305.95 CV PAGO DE FACTURAS 9 14/11/2019 34 Egresos 5696 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 932.91 1,131,373.04 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 200,682.81 930,690.23 15/11/2019 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 10,555.00 920,135.23 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 41 Egresos 5698 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 5,770.40 914,364.83 FONDO REVOLVENTE. 22/11/2019 49 Egresos 5699 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,014.00 913,350.83 REALIZAR TRAMITES DE LA 25/11/2019 50 Egresos 5700 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,257.41 910,093.42 2019, SECRETARIA EJ 28/11/2019 69 Egresos 020 FACTURA: 30558, SERVICIO 549.00 909,544.42 TELEFONICO LINEA 68 8 601 28/11/2019 68 Egresos 020 FACTURA: 0028330, SERVICIO 975.00 908,569.42 Pagina : 38 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TELEFONICO LINEA 68 8 2 28/11/2019 67 Egresos 020 FACTURA: 0028156, SERVICIO 625.00 907,944.42 TELEFONICO LINEA 68 8 2 28/11/2019 61 Egresos 5701 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 904,894.28 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 62 Egresos 5702 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 901,636.87 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 63 Egresos 5703 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 899,480.28 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 65 Egresos 5704 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,326.22 898,154.06 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 29/11/2019 32 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 202.13 898,356.19 DE NOVIEMBRE DEL 20 29/11/2019 23 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5579, GASTOS 5,000.00 903,356.19 POR COMPROBAR PARA L 29/11/2019 75 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 903,008.19 MES DE NOVIEMBRE DE 29/11/2019 74 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 201.84 902,806.35 2DA. QUINCENA DE NOVI 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 199,732.24 703,074.11 30/11/2019 03/12/2019 4 Egresos 5705 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 5,760.04 697,314.07 FONDO REVOLVENTE. 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 12,076.10 685,237.97 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 9,348.94 675,889.03 CV PAGO DE FACTURAS 9 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 431,072.77 1,106,961.80 DEL 2019, IMSS-INFON 09/12/2019 20 Egresos 5708 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,520.50 1,103,441.30 FONDO REVOLVENTE. 09/12/2019 21 Egresos 5709 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 15,000.00 1,088,441.30 COMPRA DE OBSEQUIOS P 10/12/2019 8 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5678, GASTOS 28.96 1,088,470.26 POR COMPROBAR PARA L 11/12/2019 37 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 135.00 1,088,335.26 PERIODO DEL 27 DE SEP 11/12/2019 38 Egresos 020 SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 799.00 1,087,536.26 68 8 3503 DEL MES DE 11/12/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 1,087,337.90 DEL 1RA. QUINCENA DE 11/12/2019 27 Egresos 5710 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,000.00 1,086,337.90 COMPRA DE FRUTA Y VER 11/12/2019 30 Egresos 5711 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 1,083,287.76 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 31 Egresos 5712 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 1,080,030.35 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 32 Egresos 5713 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 1,077,873.76 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 33 Egresos 5714 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,257.41 1,074,616.35 Pagina : 39 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019, SECRETARIA EJ 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,079.32 1,070,537.03 2019, OPERADOR DEL 11/12/2019 35 Egresos 5716 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 1,069,537.48 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 221,515.64 848,021.84 15/12/2019 15/12/2019 108 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 472.61 847,549.23 15/12/2019 17/12/2019 15 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH- 5710, GASTOS 92.00 847,641.23 POR COMPROBAR PARA 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 22,157.82 825,483.41 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 12,324.41 813,159.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 18/12/2019 63 Egresos 5719 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 4,500.00 808,659.00 COMPRA DE MATERIAL QU 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 10,642.00 798,017.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 19/12/2019 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 797,818.64 DEL AGUINALDO 2019, 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 448,173.63 349,645.01 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,393.67 345,251.34 31/12/2019 19/12/2019 65 Egresos 5721 AGUINALDO DEL 2019, SECRETARIA 7,601.68 337,649.66 EJECUTIVA DE NIÑAS, 19/12/2019 66 Egresos 5722 AGUINALDO DEL 2019, OPERADOR 7,250.32 330,399.34 DEL SISTEMA DIF MPAL. 19/12/2019 67 Egresos 5723 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,280.70 326,118.64 FONDO REVOLVENTE. 19/12/2019 68 Egresos 5724 CASA HOGAR CORAZON VALIENTE 7,200.00 318,918.64 SAN MIGUEL AC PAGO DE 19/12/2019 69 Egresos 5725 CESAR EDUARDO SANCHEZ PEREZ 2,807.20 316,111.44 PAGO DE FACTURAS FFDFD 19/12/2019 70 Egresos 5726 OMAR ALEJANDRO GONZALEZ SOTO 18,560.00 297,551.44 PAGO DE FACTURAS 227 19/12/2019 71 Egresos 5727 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 294,501.30 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 72 Egresos 5728 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 291,243.89 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 73 Egresos 5729 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 289,087.30 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 74 Egresos 5730 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,114.04 285,973.26 2019, OPERADOR DEL 19/12/2019 75 Egresos 5731 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,257.41 282,715.85 2019, SECRETARIA EJ 19/12/2019 86 Egresos 5732 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 3,354.69 279,361.16 POR PRESTAR SUS SER 19/12/2019 87 Egresos 5733 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 5,297.13 274,064.03 Pagina : 40 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR PRESTAR SUS SER 19/12/2019 88 Egresos 5734 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 4,619.08 269,444.95 POR PRESTAR SUS SER 20/12/2019 89 Egresos 5735 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 1,879.00 267,565.95 FONDO REVOLVENTE. 23/12/2019 19 Ingresos 020 REINTEGRO CH-5709, GASTOS POR 84.00 267,649.95 COMPROBAR PARA LA CO 23/12/2019 20 Ingresos 020 REINTEGRO CH-5468, CIERRE DEL 10,000.00 277,649.95 FONDO REVOLVENTE 201 31/12/2019 26 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 147.56 277,797.51 MES DE DICIEMBRE DEL 31/12/2019 104 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 277,449.51 INTERNET DEL MES DE 31/12/2019 83 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 277,254.63 DE LA 2DA. QUINCENA 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 192,187.80 85,066.83 31/12/2019 31/12/2019 95 Egresos 5736 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 2,409.63 82,657.20 DEL 25% DEL AGUINALDO 31/12/2019 96 Egresos 5737 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 81,657.65 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 31/12/2019 97 Egresos 5738 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2,815.01 78,842.64 2019, PUERISTA DEL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,727.84 76,114.80 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 6,387,242.39 7,676,126.39 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0609289994 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 211,361.38 17/01/2019 18 Ingresos 0994 Abono al Programa Desayunos 8,977.50 220,338.88 Escolares. 18/01/2019 19 Ingresos 0994 Abono al Programa Desayunos 7,770.00 228,108.88 Escolares. 24/01/2019 20 Ingresos 0994 Abono al Programa Desayunos 12,180.00 240,288.88 Escolares. 25/01/2019 34 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 48,831.76 191,457.12 SMDIF33-10a/2018 SM 25/01/2019 35 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 46,612.14 144,844.98 SMDIF3311a/2018, SM 25/01/2019 36 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 31,074.76 113,770.22 SMDIF3312a/2018, SM 11/02/2019 1 Egresos 473 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 63,000.00 50,770.22 EJECUCIÓN DEL PROYECT 19/02/2019 13 Ingresos 994 REINTEGRO DEL CH-473, GASTOS 575.92 51,346.14 POR COMPROBAR PARA LA 21/02/2019 20 Egresos 475 REINTEGRO IMPORTE DEL PROYECTO 1,205.17 50,140.97 DE INVERSIÓN QUE CO 04/06/2019 23 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,648.00 53,788.97 Escolares. Pagina : 41 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/06/2019 24 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 17,271.00 71,059.97 Escolares. 06/06/2019 25 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 15,105.00 86,164.97 Escolares. 06/06/2019 26 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 8,892.00 95,056.97 Escolares. 10/06/2019 27 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 20,605.50 115,662.47 Escolares. 12/06/2019 28 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,555.00 122,217.47 Escolares. 12/06/2019 29 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,925.00 129,142.47 Escolares. 14/06/2019 30 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,814.00 134,956.47 Escolares. 17/06/2019 31 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,244.00 140,200.47 Escolares. 18/06/2019 32 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,679.00 142,879.47 Escolares. 20/06/2019 33 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 11,098.50 153,977.97 Escolares. 24/06/2019 34 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 24,366.00 178,343.97 Escolares. 26/06/2019 35 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 7,812.00 186,155.97 Escolares. 28/06/2019 36 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,166.00 191,321.97 Escolares. 02/07/2019 1 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,999.00 195,320.97 Escolares. 05/07/2019 25 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 10,741.50 206,062.47 Escolares. 05/07/2019 24 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 11,532.00 217,594.47 Escolares. 10/07/2019 18 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 38,068.88 179,525.59 ORDEN DE SALIDA SMD 12/07/2019 26 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,766.50 183,292.09 Escolares. 12/07/2019 27 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 7,486.50 190,778.59 Escolares. 15/07/2019 37 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 38,068.88 152,709.71 ORDEN DE SALIDA SMD 13/08/2019 8 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 744.00 153,453.71 Escolares. 02/09/2019 8 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,022.00 158,475.71 Escolares. 09/09/2019 9 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 1,534.50 160,010.21 Escolares. 10/09/2019 65 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 40,882.50 119,127.71 SMDIF33-5b/2019, SM 10/09/2019 64 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 22,485.50 96,642.21 SMDIF33-4b/2019, SM Pagina : 42 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/09/2019 29 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 8,812.50 105,454.71 Escolares. 25/09/2019 28 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 12,037.50 117,492.21 Escolares. 27/09/2019 30 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 9,675.00 127,167.21 Escolares. 30/09/2019 32 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,487.50 133,654.71 Escolares. 07/10/2019 18 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,187.50 136,842.21 Escolares. 07/10/2019 17 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,250.00 139,092.21 Escolares. 07/10/2019 16 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,375.00 145,467.21 Escolares. 07/10/2019 15 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,787.50 152,254.71 Escolares. 08/10/2019 19 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,325.00 157,579.71 Escolares. 08/10/2019 20 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,337.50 160,917.21 Escolares. 11/10/2019 21 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 975.00 161,892.21 Escolares. 11/10/2019 10 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 38,838.38 123,053.83 SMDIF33-6b/2019, SM 15/10/2019 22 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 900.00 123,953.83 Escolares. 15/10/2019 21 Egresos 476 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 14,000.00 109,953.83 COMPRA DE 1 COMPUTADO 17/10/2019 35 Egresos 478 REINTEGRO IMPORTE SOBRANTE DEL 7,415.98 102,537.85 -PROYECTO DE INVERS 18/10/2019 23 Ingresos 994 REINTEGRO CH-476 GASTOS POR 101.98 102,639.83 COMPROBAR PARA COMPRA 21/10/2019 36 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 862.50 103,502.33 Escolares. 21/10/2019 40 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 1,125.00 104,627.33 Escolares. 31/10/2019 66 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 12,264.76 92,362.57 SMDIF33-7b/2019, SM 04/11/2019 1 Egresos 479 FACTURA: A708. COMPRA DE 18,850.00 73,512.57 VERDURA. EJECUCIÓN DEL PR 04/11/2019 2 Egresos 480 FACTURA: F503. COMPRA DE 16,500.00 57,012.57 LLANTAS. EJECUCIÓN DEL PR 04/11/2019 3 Egresos 481 FACTURA: c92980b. SERVICIO DE 2,784.00 54,228.57 FUMIGACIÓN. EJECUCIÓ 15/11/2019 27 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 12,525.00 66,753.57 Escolares. 15/11/2019 26 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,262.50 73,016.07 Escolares. 21/11/2019 28 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 11,737.50 84,753.57 Escolares. Pagina : 43 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/11/2019 29 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 15,825.00 100,578.57 Escolares. 27/11/2019 30 Ingresos 994 Abono del Programa Desayunos 8,437.50 109,016.07 Escolares. 29/11/2019 31 Ingresos 994 Abono del Programa Desayunos 4,087.50 113,103.57 Escolares. 03/12/2019 22 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,187.50 116,291.07 Escolares. 05/12/2019 23 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 1,987.50 118,278.57 Escolares. 19/12/2019 24 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 4,087.50 122,366.07 Escolares. ============== ============== T O T A L E S -> 351,887.40 440,882.71 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0008-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0622122586 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 95,556.41 22/01/2019 13 Egresos 879 GASTOS POR COMPROBAR PARA 94,600.00 956.41 EJECUTAR EL APOYO 2018, 29/01/2019 6 Ingresos 586 REINTEGRO DEL CH-879, POR EL 9,502.19 10,458.60 CONCEPTO DE GASTOS PO 21/02/2019 21 Egresos 882 REINTEGRO A DIF ESTATAL, APOYO 9,559.54 899.06 AL FORTALECIEMTO DE 10/04/2019 6 Ingresos 586 APOYO DESTINADO A LA ADQUISIÓN 89,429.47 90,328.53 DE EQUIPO DE OFICIN 11/04/2019 7 Ingresos 586 APOYO DESTINADO A LA 22,500.00 112,828.53 OPERATIVIDAD DE LA PROCURADUR 23/04/2019 38 Egresos 883 ENTREGADO A TRABAJADORA 5,000.00 107,828.53 SOCIAL, APOYO DE OPERATIVI 23/04/2019 39 Egresos 884 ENTREGO A TRABAJADORA SOCIAL, 2,500.00 105,328.53 APOYO DE OPERATIVIDA 23/04/2019 40 Egresos 885 ENTREGO A PROCURADORA AUXILIAR 7,500.00 97,828.53 DE PROTECCIÓN DE NI 23/04/2019 41 Egresos 886 ENTREGO A PSICOLOGO, APOYO DE 7,500.00 90,328.53 OPERATIVIDAD DE LA P 06/05/2019 7 Egresos 887 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 89,429.47 899.06 EJECUCIÓN DE APOYO DE 20/05/2019 25 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DEL MES DE ABRIL 7,500.00 8,399.06 DEL 2019, PARA LA PR 04/06/2019 5 Egresos 892 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 3,500.00 4,899.06 DE ABRIL DEL 2019, A 04/06/2019 6 Egresos 893 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,000.00 2,899.06 ABRIL DEL 2019, A PSI 04/06/2019 7 Egresos 894 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,000.00 899.06 DE ABRIL DEL 2019, A 05/06/2019 5 Ingresos 586 OPERATIVIDAD PARA PERSONAL DE 7,500.00 8,399.06 LA PROCURADURIA AUXI 14/06/2019 47 Egresos 895 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 3,500.00 4,899.06 DE MAYO DEL 2019, A P 17/06/2019 48 Egresos 896 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,000.00 2,899.06 Pagina : 44 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAYO DEL 2019, A PSIC 17/06/2019 49 Egresos 897 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,000.00 899.06 DE MAYO DEL 2019, A T 09/07/2019 8 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DE LA 7,500.00 8,399.06 PROCURADURIA AUXILIAR DEL MES D 10/07/2019 14 Egresos 899 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,500.00 5,899.06 DE JUNIO DEL 2019, A 10/07/2019 15 Egresos 900 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,500.00 3,399.06 JUNIO DEL 2019, A PSI 10/07/2019 16 Egresos 901 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,500.00 899.06 DE JUNIO DEL 2019, A 16/08/2019 9 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL 27,000.00 27,899.06 PERSONAL 1 ENFERMERA D 20/08/2019 25 Egresos 902 ENTREGO APOYO A LA 27,000.00 899.06 OPERATIVIDAD DEL PERSONAL 1 ENF 30/08/2019 21 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DE LA 15,000.00 15,899.06 PROCURADURIA AUXILIAR DEL MES D 03/09/2019 3 Egresos 903 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 5,000.00 10,899.06 DE JULIO Y AGOSTO DEL 03/09/2019 4 Egresos 904 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 5,000.00 5,899.06 JULIO Y AGOSTO DEL 2 03/09/2019 5 Egresos 905 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 5,000.00 899.06 DE JULIO Y AGOSTO DEL 27/09/2019 31 Ingresos 586 APOYO ECONÓMICO PARA EL 100,000.00 100,899.06 FORTALECIMIENTO DEL 03/10/2019 1 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DE LA 7,500.00 108,399.06 PROCURADURIA AUXILAR DE PROTECC 04/10/2019 6 Egresos 906 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 105,899.06 OPERATIVIDAD DE LA PROCURADO 04/10/2019 7 Egresos 907 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 103,399.06 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 04/10/2019 8 Egresos 908 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 100,899.06 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S 11/10/2019 3 Ingresos 586 APOYO PARA LA OPERATIVIDAD DEL 13,500.00 114,399.06 PERSONAL 1 ENFERMER 14/10/2019 17 Egresos 909 ENTREGO APOYO A LA 13,500.00 100,899.06 OPERATIVIDAD DEL PERSONAL (1) E 30/10/2019 37 Ingresos 586 APOYO PARA EL FORTALECIMEINTO 90,236.48 191,135.54 COMUNITARIO DEL PROG 30/10/2019 60 Egresos 910 FACTURA: 816. ACCESORIOS PARA 46,755.00 144,380.54 EL FORTALECIMEINTO D 30/10/2019 61 Egresos 911 FACTURA: 815. ACCESORIOS PARA 53,245.00 91,135.54 EL FORTALECIMEINTO D 25/11/2019 21 Ingresos 586 APOYO PARA LA OPERATIVIDAD DEL 13,500.00 104,635.54 PERSONAL 1 ENFERMER Pagina : 45 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/2019 51 Egresos 913 FACTURA: MEB968. PAGO POR LA 9,868.35 94,767.19 COMPRA DE 8 ESTANTES 25/11/2019 55 Egresos 914 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 36,897.00 57,870.19 COMPRA DE DOS COMPUTA 26/11/2019 22 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DE LA 7,500.00 65,370.19 PROCURADURIA AUXILAR DE PROTECC 27/11/2019 57 Egresos 915 FACTURA: 024505, PAGO POR LA 41,180.00 24,190.19 COMPRA DE DIEZ MESAS 27/11/2019 58 Egresos 916 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,291.13 21,899.06 REALIZAR REINTEGRO DEL S 29/11/2019 70 Egresos 917 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 19,399.06 OPERATIVIDAD DE LA PROCURADO 29/11/2019 71 Egresos 918 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 16,899.06 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 29/11/2019 72 Egresos 919 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 14,399.06 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S 03/12/2019 1 Egresos 920 ENTREGO APOYO A LA 13,500.00 899.06 OPERATIVIDAD DEL PERSONAL (1) E 31/12/2019 21 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DE LA 15,000.00 15,899.06 PROCURADURIA AUXILAR DE PROTECC 31/12/2019 92 Egresos 921 ENTREGO APOYO PARA LA 5,000.00 10,899.06 OPERATIVIDAD DE LA PROCURADO 31/12/2019 93 Egresos 922 ENTREGO APOYO PARA LA 5,000.00 5,899.06 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 31/12/2019 94 Egresos 923 ENTREGO APOYO PARA LA 5,000.00 899.06 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S ============== ============== T O T A L E S -> 433,168.14 527,825.49 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0012-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0286929413 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,283.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0013-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0412633809 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 213,236.37 31/01/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 40.40 213,276.77 GANADOS DEL MES DE ENERO 28/02/2019 23 Ingresos 809 Liq.Int.s/Interes ganado en el 36.49 213,313.26 mes de febrero del 30/03/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa de interes del 40.41 213,353.67 mes de marzo del 201 30/04/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 39.11 213,392.78 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 25,000.00 238,392.78 31/05/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa 31/05/2019 41.80 238,434.58 28/06/2019 39 Ingresos 809 Liq.Int.s/tasa interes del mes 43.71 238,478.29 de junio del 2019. Pagina : 46 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/2019 32 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.18 238,523.47 de Julio del 2019. 30/08/2019 24 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.19 238,568.66 de agosto del 2019 30/09/2019 35 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS AL MES 43.74 238,612.40 DE SEPTIEMBRE DEL 20 31/10/2019 42 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.20 238,657.60 de octubre del 2019 29/11/2019 33 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 43.75 238,701.35 DE NOVIEMBRE DEL 20 31/12/2019 25 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.22 238,746.57 MES DE DICIEMBRE DEL ============== ============== T O T A L E S -> 25,510.20 0.00 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0014-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 01069411994 Padrino de Corazón SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/06/2019 40 Ingresos 1994 Apertura de cuenta 1069411994 1.00 1.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 3,000.00 3,001.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 1,000.00 4,001.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 2,000.00 6,001.00 23/07/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/07/2019 1,000.00 7,001.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 6,000.00 13,001.00 30/07/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 9,000.00 22,001.00 30/07/2019 34 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 1.51 22,002.51 mes de julio del 2019 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 6,000.00 28,002.51 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 1,000.00 29,002.51 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 2,000.00 31,002.51 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 10,000.00 41,002.51 30/08/2019 25 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados en el mes 3.60 41,006.11 de agosto del 2019. 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 3,000.00 44,006.11 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 1,000.00 45,006.11 17/09/2019 37 Egresos 1 PAGO INSUMOS PARA 52 DESPENSAS 21,569.60 23,436.51 DEL PROGRAMA PADRIN 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 6,000.00 29,436.51 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 1,000.00 30,436.51 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 1,000.00 31,436.51 30/09/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 9,000.00 40,436.51 30/09/2019 36 Ingresos 1994 Lin. Interes ganados en el mes 9.46 40,445.97 de septiembre del 2 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,000.00 41,445.97 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 11,000.00 52,445.97 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 2,000.00 54,445.97 31/10/2019 41 Ingresos 1194 Liq. Interes ganados en el mes 12.68 54,458.65 de octubre del 2019 05/11/2019 14 Egresos 2 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 15,348.20 39,110.45 GUERRERO PAGO DE FACTURA 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 13,000.00 52,110.45 Pagina : 47 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 6,000.00 58,110.45 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 11,000.00 69,110.45 29/11/2019 34 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 16.48 69,126.93 de noviembre del 2019 03/12/2019 12 Egresos 3 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 16,494.30 52,632.63 GUERRERO PAGO DE FACTURA 03/12/2019 13 Egresos 4 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 540.10 52,092.53 PAGO DE FACTURAS D2 06/12/2019 19 Egresos 5 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,500.00 50,592.53 COMPRA DE MATERIAL PA 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 1,000.00 51,592.53 11/12/2019 11 Ingresos 1994 REINTEGRO DEL CH-5, GASTOS POR 806.56 52,399.09 COMPROBAR PARA LA C 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,000.00 53,399.09 17/12/2019 57 Egresos 6 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 15,689.70 37,709.39 GUERRERO PAGO DE FACTURA 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 3,500.00 41,209.39 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 1,000.00 42,209.39 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 1,000.00 43,209.39 30/12/2019 27 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 13.79 43,223.18 mes de diciembre del ============== ============== T O T A L E S -> 114,365.08 71,141.90 ============== ============== TOTAL DE Bancos/Dependencias y otros 2,038,618.30 8,821,685.74 10,022,549.82 837,754.22 ============== ============== TOTAL DE Bancos/Dependencias y otros 2,038,618.30 8,821,685.74 10,022,549.82 837,754.22 # Cuenta: 1-1-1-5-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales # Cuenta: 1-1-1-5-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Donativos en especie de articulos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 90,810.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Materiales 90,810.00 0.00 0.00 90,810.00 ============== ============== TOTAL DE Materiales 90,810.00 0.00 0.00 90,810.00 ============== ============== TOTAL DE Materiales 90,810.00 0.00 0.00 90,810.00 ============== ============== TOTAL DE Materiales 90,810.00 0.00 0.00 90,810.00 ============== ============== Pagina : 48 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:25 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Materiales 90,810.00 0.00 0.00 90,810.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Cuentas por cobrar a corto # Cuenta: 1-1-2-2-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SAE SALDO AL DIA 01/01/2019 : -116.61 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 188.95 72.34 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 190.22 262.56 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 190.22 452.78 15/02/2019 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 379.00 73.78 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 190.22 264.00 28/02/2019 14/03/2019 28 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 380.00 -116.00 HONORARIOS ASIMILAD 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 190.22 74.22 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 190.22 264.44 31/03/2019 09/04/2019 29 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 380.00 -115.56 HONORARIOS ASIMILAD 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 190.22 74.66 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 171.18 245.84 30/04/2019 14/05/2019 38 Egresos 020 PAGO ISR POR SALARIOS Y 361.00 -115.16 ASIMILADOS A SALARIOS DEL 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 171.18 56.02 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 147.38 203.40 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 133.10 336.50 15/06/2019 14/06/2019 40 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 319.00 17.50 ASIMILADOS A SALARI 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 133.10 150.60 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 133.10 283.70 15/07/2019 16/07/2019 39 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 266.00 17.70 ASIMILADOS A SALARI 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 132.51 150.21 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 133.10 283.31 15/08/2019 19/08/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 266.00 17.31 ASIMILADOS A SALARI Pagina : 49 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:25 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 133.10 150.41 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 141.99 292.40 15/09/2019 17/09/2019 35 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 266.00 26.40 ASIMILADOS A SALARI 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 152.14 178.54 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 163.57 342.11 15/10/2019 17/10/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 294.00 48.11 ASIMILADOS A SALARI 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 171.18 219.29 31/10/2019 14/11/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 335.00 -115.71 ASIMILADOS A SALARI 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 171.18 55.47 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 171.18 226.65 30/11/2019 11/12/2019 36 Egresos 039 ISR RETENSIONES POR SALARIOS Y 342.00 -115.35 ASIMILADOS A SALARI 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 171.18 55.83 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 152.14 207.97 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,912.58 3,588.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SUBSIDIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3.05 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 708,333.33 708,336.38 29/01/2019 17 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 708,333.33 3.05 2019, DESCUENTO DEL 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 708,333.33 708,336.38 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 708,333.33 1,416,669.71 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 708,333.33 708,336.38 DEL 2019, CUOTAS DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 708,333.33 3.05 2019, CUOTAS DEL IMS 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 708,333.33 708,336.38 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 708,333.33 3.05 2019 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 708,333.33 708,336.38 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 708,333.33 3.05 MAYO DEL 2019, IMSS-I 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 708,333.33 708,336.38 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 708,333.33 3.05 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 708,333.33 708,336.38 Pagina : 50 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:25 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 708,333.33 3.05 JULIO DEL 2019 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 708,333.33 708,336.38 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 708,333.34 1,416,669.72 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 708,333.33 708,336.39 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 708,333.34 3.05 DEL 2019 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 708,333.34 708,336.39 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 708,333.34 1,416,669.73 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 708,333.34 708,336.39 DEL 2019, SERVICIO TEL 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 708,333.34 1,416,669.73 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 708,333.34 708,336.39 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 130,000.00 838,336.39 ============== ============== T O T A L E S -> 8,630,000.00 7,791,666.66 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: APORTACIONES DE GTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 121,929.47 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 7,500.00 129,429.47 10/04/2019 6 Ingresos 586 APOYO DESTINADO A LA ADQUISIÓN 89,429.47 40,000.00 DE EQUIPO DE OFICIN 11/04/2019 7 Ingresos 586 APOYO DESTINADO A LA 22,500.00 17,500.00 OPERATIVIDAD DE LA PROCURADUR 03/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 7,500.00 25,000.00 20/05/2019 25 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DEL MES DE ABRIL 7,500.00 17,500.00 DEL 2019, PARA LA PR 05/06/2019 5 Ingresos 586 OPERATIVIDAD PARA PERSONAL DE 7,500.00 10,000.00 LA PROCURADURIA AUXI 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 7,500.00 17,500.00 09/07/2019 8 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DE LA 7,500.00 10,000.00 PROCURADURIA AUXILIAR DEL MES D 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 27,000.00 37,000.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 15,000.00 52,000.00 16/08/2019 9 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL 27,000.00 25,000.00 PERSONAL 1 ENFERMERA D 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 13,500.00 38,500.00 30/08/2019 21 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DE LA 15,000.00 23,500.00 PROCURADURIA AUXILIAR DEL MES D 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 7,500.00 31,000.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 100,000.00 131,000.00 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 90,236.48 221,236.48 27/09/2019 31 Ingresos 586 APOYO ECONÓMICO PARA EL 100,000.00 121,236.48 FORTALECIMIENTO DEL 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 7,500.00 128,736.48 Pagina : 51 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:25 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/10/2019 1 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DE LA 7,500.00 121,236.48 PROCURADURIA AUXILAR DE PROTECC 11/10/2019 3 Ingresos 586 APOYO PARA LA OPERATIVIDAD DEL 13,500.00 107,736.48 PERSONAL 1 ENFERMER 30/10/2019 37 Ingresos 586 APOYO PARA EL FORTALECIMEINTO 90,236.48 17,500.00 COMUNITARIO DEL PROG 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 28,500.00 46,000.00 25/11/2019 21 Ingresos 586 APOYO PARA LA OPERATIVIDAD DEL 13,500.00 32,500.00 PERSONAL 1 ENFERMER 26/11/2019 22 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DE LA 7,500.00 25,000.00 PROCURADURIA AUXILAR DE PROTECC 31/12/2019 21 Ingresos 586 OPERATIVIDAD DE LA 15,000.00 10,000.00 PROCURADURIA AUXILAR DE PROTECC ============== ============== T O T A L E S -> 423,665.95 423,665.95 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0007-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: INGRESOS PROPIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 900.00 900.00 ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 500.00 1,400.00 ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0010-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/05/2019 22 Egresos 3006 PAGO POR LA COMPRA DE 17,594.73 17,594.73 UNIFORMES PARA EL PERSONAL D 27/05/2019 6 Cajas Ch - 17,594.73 0.00 29/05/2019 70 Egresos 3024 PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES 4,359.93 4,359.93 PARA EL PERSONAL DEL 20/06/2019 6 Cajas Ch - - 4,359.93 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,954.66 21,954.66 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0011-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ADEUDOS CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,717.50 30/01/2019 5 Diario INGRESOS DEL 2018 RECIBIDOS EN 4,882.50 2,835.00 EL MES DE ENERO DEL 26/02/2019 4 Diario INGRESOS DEL 2019 RECIBIDOS EN 945.00 1,890.00 EL MES DE FEBRERO D 26/03/2019 3 Diario INGRESOS DEL 2018 RECIBIDOS EL 472.50 1,417.50 07 DE MARZO DEL 201 29/04/2019 2 Diario INGRESOS DEL 2018, RECIBIDOS 472.50 945.00 EL 11 DE ABRIL DEL 20 24/05/2019 3 Diario INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 945.00 0.00 Pagina : 52 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:25 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019, ADEUDOS DEL EJER 31/12/2019 15 Diario ADEUDOS DE LAS MENSUALIDADES 8,058.75 8,058.75 DEL CADI DEL EJERCICI ============== ============== T O T A L E S -> 8,058.75 7,717.50 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0012-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ADEUDOS ESTETICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 22,400.00 30/01/2019 5 Diario INGRESOS DEL 2018 RECIBIDOS EN 22,050.00 350.00 EL MES DE ENERO DEL 26/02/2019 4 Diario INGRESOS DEL 2019 RECIBIDOS EN 350.00 0.00 EL MES DE FEBRERO D 31/12/2019 10 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 11,600.00 11,600.00 ESTETICA IMPARTIDO E 31/12/2019 13 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 2,450.00 14,050.00 UÑAS IMPARTIDO EN DI ============== ============== T O T A L E S -> 14,050.00 22,400.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0013-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ADEUDOS KARATE LIMA-LAMA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 600.00 30/01/2019 5 Diario INGRESOS DEL 2018 RECIBIDOS EN 600.00 0.00 EL MES DE ENERO DEL 31/12/2019 16 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 480.00 480.00 KARATE IMPARTIDO EN ============== ============== T O T A L E S -> 480.00 600.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0015-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 245.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0020-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PADRINO DE CORAZÓN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 5,000.00 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0021-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ADEUDOS CORTE Y CONFECCIÓN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 9 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 400.00 400.00 CORTE Y CONFECCIÓN I ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Cuentas por cobrar a corto 40,848.94 9,108,921.94 8,271,592.77 878,178.11 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Deudores Diversos a corto P. Pagina : 53 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:25 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-3-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROVEEDORES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 16 Egresos 5456 RECUPERACIÓN DE GASTO PAGO POR 549.00 549.00 EL SERVICIO TELEFÓN 15/02/2019 1 Cajas Ch - 549.00 0.00 25/03/2019 2 Cajas Ch - 1,160.00 -1,160.00 26/03/2019 32 Egresos 5477 RECUPERACIÓN DE GASTOS, PAGO 1,160.00 0.00 POR LA ELABORACIÓN Y 20/05/2019 42 Egresos 3011 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR EL 928.00 928.00 PAGO REALIZADO A LA 20/05/2019 43 Egresos 3012 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA 5,565.00 6,493.00 COMPRA DE REGALOS PA 20/05/2019 5 Cajas Ch - 6,493.00 0.00 04/06/2019 4 Egresos 5555 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA 1,776.00 1,776.00 COMPRA DE UN SENSOR 04/06/2019 1 Cajas Ch - 1,776.00 0.00 28/08/2019 3 Cajas Ch - - 1,232.00 -1,232.00 29/08/2019 56 Egresos 5639 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR EL 1,232.00 0.00 CONCEPTO DE PAGO POR 29/08/2019 57 Egresos 5640 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA 1,304.00 1,304.00 COMPRA DE 6 CORONAS 29/08/2019 4 Cajas Ch - - 1,304.00 0.00 04/09/2019 13 Egresos 3125 RECUPERACIÓN DE GASTOS PAGO 1,844.50 1,844.50 POR LA COMPRA DE TORT 04/09/2019 1 Cajas Ch - - 1,844.50 0.00 20/09/2019 46 Egresos 3134 FACTURA: 79BA4C8. RECUPERACIÓN 1,009.20 1,009.20 DE GASTOS DEL PAGO 20/09/2019 7 Cajas Ch - - 1,009.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,367.70 15,367.70 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0020-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SEGUROS BANORTE SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,990.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0022-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RECARGOS PAGO COMPLEMENTARIO ISR DEL AÑO 2015 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,852.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0029-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBICIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 16 Egresos 3039 FACTURA: F1C7AE, PAGO POR LA 1,925.01 1,925.01 COMPRA DE REGULADORES 29/06/2019 3 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 1,925.01 0.00 COMPRA DE REGULADORES COM ============== ============== T O T A L E S -> 1,925.01 1,925.01 Pagina : 54 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:25 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-3-0-0030-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 51 Egresos 3051 FACTURA: A138, PAGO KIT DE 21,808.00 21,808.00 CIRCUITO CERRADO DE VID 29/06/2019 4 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 21,808.00 0.00 COMPRA DE UN KIT DE CIRCU ============== ============== T O T A L E S -> 21,808.00 21,808.00 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0031-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA JOVENES Y FAMILIAS RESCATANDO ANG SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/07/2019 58 Egresos 5615 PARTE DEL PAGO POR EL APOYO 15,000.00 15,000.00 BRINDADO A LA ADOLECEN 25/07/2019 7 Cajas Ch - - 15,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 15,000.00 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0032-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ISABEL GIULIANA GUERRERO ALVARADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 106.64 106.64 EGRESOS DEL 15/08/201 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 106.64 0.00 31/08/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 106.64 106.64 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0033-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NARIA ANDREA HERNANDEZ HUERTA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 106.64 106.64 EGRESOS DEL 15/08/201 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 106.64 0.00 31/08/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 106.64 106.64 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ELIZABETH MATEHUALA TORRES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 5432 GASTOS POR COMPROBAR PARA 11,535.00 11,535.00 CUBRIR EL PAGO POR EL CO 14/01/2019 1 Diario COMPROBACIÓN DE PAGO SERVICIO 11,535.00 0.00 DE ENERGÍA ELÉCTRICA 22/01/2019 13 Egresos 879 GASTOS POR COMPROBAR PARA 94,600.00 94,600.00 EJECUTAR EL APOYO 2018, 22/01/2019 4 Diario FACTURAS COMPROBACIÓN DE 85,097.81 9,502.19 GASTOS EJECUCIÓN DE APOYO 29/01/2019 6 Ingresos 586 REINTEGRO DEL CH-879, POR EL 9,502.19 0.00 CONCEPTO DE GASTOS PO 11/02/2019 1 Egresos 473 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 63,000.00 63,000.00 EJECUCIÓN DEL PROYECT Pagina : 55 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/2019 1 Diario FACTURAS COMO COMPROBACIÓN DE 62,424.08 575.92 GASTOS POR EL CONCEP 19/02/2019 13 Ingresos 994 REINTEGRO DEL CH-473, GASTOS 575.92 0.00 POR COMPROBAR PARA LA 07/05/2019 8 Egresos 5520 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 4,500.00 4,500.00 COMPRA DE INSUMOS PAR 13/05/2019 23 Egresos 5524 GASTOS POR COMPROBAR PARA 7,000.00 11,500.00 REALIZAR EL PAGO POR EL 14/05/2019 3 Cajas Ch - 9,706.24 1,793.76 14/05/2019 8 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5520, GASTOS 1,408.76 385.00 POR COMPROBAR PARA E 14/05/2019 9 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5524, GASTOS 385.00 0.00 POR COMPROBAR PARA E 16/07/2019 36 Egresos 5603 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,700.00 1,700.00 COMPRA DE 18 LITROS D 17/07/2019 5 Cajas Ch - - 1,334.00 366.00 17/07/2019 9 Ingresos 020 REINTEGRO CH-5603, GASTOS POR 366.00 0.00 COMPROBAR PARA LA CO 05/09/2019 17 Egresos 5642 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 3,000.00 3,000.00 COMPRA DE UNA BATERIA 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 2,950.09 49.91 11/09/2019 10 Ingresos 020 REINTEGRO CH-5642, GASTOS POR 49.91 0.00 COMPROBAR PARA LA CO 06/12/2019 19 Egresos 5 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,500.00 1,500.00 COMPRA DE MATERIAL PA 11/12/2019 27 Egresos 5710 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,000.00 2,500.00 COMPRA DE FRUTA Y VER 11/12/2019 5 Cajas Ch - - 693.44 1,806.56 11/12/2019 11 Ingresos 1994 REINTEGRO DEL CH-5, GASTOS POR 806.56 1,000.00 COMPROBAR PARA LA C 17/12/2019 6 Cajas Ch - - 908.00 92.00 17/12/2019 15 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH- 5710, GASTOS 92.00 0.00 POR COMPROBAR PARA 18/12/2019 63 Egresos 5719 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 4,500.00 4,500.00 COMPRA DE MATERIAL QU 23/12/2019 10 Cajas Ch - - 4,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 192,335.00 192,335.00 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0034-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: VICTOR TORRES SEGURA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/11/2019 49 Egresos 5699 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,014.00 1,014.00 REALIZAR TRAMITES DE LA 27/11/2019 4 Cajas Ch - - 1,014.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,014.00 1,014.00 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0043-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: TANIA PAULINA CORONA RANGEL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/04/2019 22 Egresos 5500 GASTOS POR COMPROBRA PARA 6,000.00 6,000.00 Pagina : 56 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUBRIR LAS MENSUALIDADES 11/04/2019 1 Cajas Ch - 6,000.00 0.00 06/05/2019 7 Egresos 887 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 89,429.47 89,429.47 EJECUCIÓN DE APOYO DE 29/05/2019 81 Egresos 5550 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,500.00 90,929.47 CUBRIR LA MENSUALIDAD DE 04/06/2019 2 Cajas Ch - 1,500.00 89,429.47 10/06/2019 1 Diario FACTURAS DE GASTOS POR 89,429.47 0.00 COMPROBAR APOYO DESTINADO A 04/07/2019 8 Egresos 3076 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,500.00 1,500.00 REALIZAR EL PAGO DE LA M 11/07/2019 3 Cajas Ch - - 1,500.00 0.00 16/08/2019 24 Egresos 5625 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 5,000.00 5,000.00 COMPRA DE UNIFORMES Y 30/08/2019 60 Egresos 3117 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,500.00 6,500.00 REALIZAR EL PAGO DE LA M 10/09/2019 3 Cajas Ch - - 1,500.00 5,000.00 02/10/2019 3 Egresos 5666 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,000.00 6,000.00 COMPRA DE ZAPATOS Y T 02/10/2019 1 Cajas Ch - - 4,472.00 1,528.00 17/10/2019 14 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5625, GASTOS 528.00 1,000.00 POR COMPROBAR PARA L 23/10/2019 45 Egresos 3158 GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,000.00 4,000.00 CUBRIR LAS MENSUALIDADES 30/10/2019 4 Cajas Ch - - 3,000.00 1,000.00 05/12/2019 2 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 108,929.47 108,929.47 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0046-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NORMA LORENA ALVAREZ HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/01/2019 17 Egresos 5438 GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,500.00 3,500.00 PAGAR LA VERIFICACIÓN DE 12/02/2019 1 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5438, GASTOS 3,500.00 0.00 POR COMPROBAR PARA E 10/04/2019 23 Egresos 5501 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,000.00 2,000.00 ANTICIPO DE PAGO SHOW DE 29/04/2019 54 Egresos 5511 PAGO TOTAL DEL SHOW DE MAGIA 2,000.00 0.00 FAMILIAR PARA EVENTO 13/05/2019 24 Egresos 5525 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 629.00 629.00 COMPRA DE UNA PARRILL 14/06/2019 38 Egresos 5568 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 2,500.00 3,129.00 COMPRA DE UN DETALLE 14/06/2019 42 Egresos 5572 GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,000.00 6,129.00 PAGAR EL DESAYUNO DE LOS 26/06/2019 62 Egresos 5579 GASTOS POR COMPROBAR PARA 5,000.00 11,129.00 REALIZAR EL PAGO POR LA 28/06/2019 8 Cajas Ch - - 2,457.00 8,672.00 28/06/2019 22 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5572, GASTOS 543.00 8,129.00 POR COMPROBAR PARA P Pagina : 57 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/2019 9 Cajas Ch - - 629.00 7,500.00 17/07/2019 4 Cajas Ch - - 2,500.00 5,000.00 25/09/2019 52 Egresos 5659 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 5,488.00 10,488.00 COMPRA DE LONAS. 29/11/2019 23 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5579, GASTOS 5,000.00 5,488.00 POR COMPROBAR PARA L 09/12/2019 21 Egresos 5709 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 15,000.00 20,488.00 COMPRA DE OBSEQUIOS P 19/12/2019 77 Egresos 3236 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 15,000.00 35,488.00 COMPRA DE MATERIAL PA 19/12/2019 9 Cajas Ch - - 12,816.00 22,672.00 23/12/2019 11 Cajas Ch - - 4,231.00 18,441.00 23/12/2019 19 Ingresos 020 REINTEGRO CH-5709, GASTOS POR 84.00 18,357.00 COMPROBAR PARA LA CO 31/12/2019 12 Cajas Ch - - 6,090.00 12,267.00 ============== ============== T O T A L E S -> 52,117.00 39,850.00 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0047-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ROBERTO DANIEL MENDOZA ALCAZAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/02/2019 20 Egresos 475 REINTEGRO IMPORTE DEL PROYECTO 1,205.17 1,205.17 DE INVERSIÓN QUE CO 21/02/2019 21 Egresos 882 REINTEGRO A DIF ESTATAL, APOYO 9,559.54 10,764.71 AL FORTALECIEMTO DE 26/02/2019 2 Diario DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS, 9,559.54 1,205.17 REINTEGRO A DIF EST 26/02/2019 3 Diario DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS, 1,205.17 0.00 REINTEGRO IMPORTE S 15/10/2019 21 Egresos 476 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 14,000.00 14,000.00 COMPRA DE 1 COMPUTADO 17/10/2019 35 Egresos 478 REINTEGRO IMPORTE SOBRANTE DEL 7,415.98 21,415.98 -PROYECTO DE INVERS 18/10/2019 23 Ingresos 994 REINTEGRO CH-476 GASTOS POR 101.98 21,314.00 COMPROBAR PARA COMPRA 21/10/2019 4 Diario COMPROBACIÓN CH-478. REINTEGRO 7,415.98 13,898.02 IMPORTE SOBRANTE DE 21/10/2019 3 Diario COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL 13,898.02 0.00 CH-476. COMPRA DE UNA C 25/11/2019 55 Egresos 914 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 36,897.00 36,897.00 COMPRA DE DOS COMPUTA 27/11/2019 58 Egresos 916 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,291.13 39,188.13 REALIZAR REINTEGRO DEL S 27/11/2019 2 Diario FACTURA: 60816825, 36,897.00 2,291.13 COMPROBACIÓN DEL CH-914 POR LA 02/12/2019 1 Diario COMPROBACIÓN CH-916, GASTOS 2,291.13 0.00 POR COMPROBAR PARA REA ============== ============== T O T A L E S -> 71,368.82 71,368.82 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0048-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NANCY YARET LEÓN VÁZQUEZ Pagina : 58 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 3 Egresos 5489 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,100.00 1,100.00 COMPRA DE UNA CUBETA 03/05/2019 1 Cajas Ch - 975.03 124.97 03/05/2019 1 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5489, GASTOS 124.97 0.00 POR COMPROBAR PARA L 14/05/2019 32 Egresos 5533 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,600.00 1,600.00 REPARACIÓN DEL CRISTA 23/05/2019 56 Egresos 5541 GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,360.00 4,960.00 COMPRAR INSUMOS PARA EL 27/05/2019 59 Egresos 5542 GASTOS POR COMPROBAR PARA 7,192.00 12,152.00 REALIZAR EL PAGO DEL MAN 28/05/2019 7 Cajas Ch - 7,192.00 4,960.00 03/06/2019 1 Egresos 5553 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,088.00 7,048.00 REALIZAR EL PAGO DEL MAN 19/06/2019 5 Cajas Ch - - 2,088.00 4,960.00 05/07/2019 2 Cajas Ch - - 1,600.00 3,360.00 21/08/2019 35 Egresos 5627 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,024.97 4,384.97 COMPRA DE PRODUCTOS D 28/08/2019 2 Cajas Ch - - 1,024.97 3,360.00 11/09/2019 4 Cajas Ch - - 3,134.15 225.85 11/09/2019 7 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5541, GASTOS 225.85 0.00 POR COMPROBAR LA COM 24/10/2019 48 Egresos 5678 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 5,150.00 5,150.00 COMPRA DE CONSUMIBLES 31/10/2019 64 Egresos 5686 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,400.00 7,550.00 COMPRA DE INSUMOS PARA L 07/11/2019 2 Cajas Ch - - 2,340.00 5,210.00 07/11/2019 1 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5686. GASTOS 60.00 5,150.00 POR COMPROBAR PARA L 09/12/2019 4 Cajas Ch - - 5,121.04 28.96 10/12/2019 8 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5678, GASTOS 28.96 0.00 POR COMPROBAR PARA L ============== ============== T O T A L E S -> 23,914.97 23,914.97 ============== ============== TOTAL DE Deudores Diversos a corto P. 11,842.67 503,993.25 491,726.25 24,109.67 ============== ============== TOTAL DE Deudores Diversos a corto P. 11,842.67 503,993.25 491,726.25 24,109.67 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Deudores por anticipos de Sueldos # Cuenta: 1-1-2-5-0-0007-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. CECILIA ROJAS REVELES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/06/2019 61 Egresos 5578 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 5,000.00 AUXILIAR DE TERAPIA AUDITI 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 500.00 4,500.00 15/07/2019 Pagina : 59 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 500.00 4,000.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 500.00 3,500.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 500.00 3,000.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 500.00 2,500.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 500.00 2,000.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 500.00 1,500.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 500.00 1,000.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 500.00 500.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 500.00 0.00 30/11/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0015-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CESAR GARCIA CRUZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 500.00 2,500.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 500.00 2,000.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 500.00 1,500.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 500.00 1,000.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 500.00 500.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 500.00 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0018-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ISABEL GIULIANA GUERRERO ALVARADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/06/2019 52 Egresos 5574 ANTICIPO DE SUELDO PARA 4,000.00 4,000.00 FACILITADOR DE VIVIENDA EN 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 350.00 3,650.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 350.00 3,300.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 350.00 2,950.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 350.00 2,600.00 15/08/2019 Pagina : 60 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 350.00 2,250.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 350.00 1,900.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 350.00 1,550.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 350.00 1,200.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 350.00 850.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 350.00 500.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 350.00 150.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 150.00 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0032-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: KARINA TORRES ARREDONDO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/04/2019 24 Egresos 5502 ANTICIPO DE SUELDO PARA 2,000.00 2,000.00 AUXILIAR DE EGRESOS DEL SI 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 500.00 1,500.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 500.00 1,000.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 500.00 500.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 500.00 0.00 15/06/2019 24/09/2019 47 Egresos 5658 ANTICIPO DE SUELDO PARA AUX. 3,000.00 3,000.00 EGRESOS DEL SISTEMA D 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 500.00 2,500.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 500.00 2,000.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 500.00 1,500.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 500.00 1,000.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 500.00 500.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 500.00 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0033-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LIDIA LETICIA CARDENAS CARDENAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 61 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/05/2019 46 Egresos 5537 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 5,000.00 TRABAJADORA SOCIAL EN EL C 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 500.00 4,500.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 500.00 4,000.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 500.00 3,500.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 500.00 3,000.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 500.00 2,500.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 500.00 2,000.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 500.00 1,500.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 500.00 1,000.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 500.00 500.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 500.00 0.00 31/10/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0038-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LUCINA MARIA MARTINEZ CRUZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,600.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 200.00 4,400.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 200.00 4,200.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 200.00 4,000.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 200.00 3,800.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 200.00 3,600.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 200.00 3,400.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 200.00 3,200.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 200.00 3,000.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 200.00 2,800.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 200.00 2,600.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 200.00 2,400.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 200.00 2,200.00 Pagina : 62 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 200.00 2,000.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 200.00 1,800.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 200.00 1,600.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 200.00 1,400.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 200.00 1,200.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 200.00 1,000.00 30/09/2019 15/10/2019 19 Egresos 5672 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 200.00 800.00 2019, SECRETARIA EN E 30/10/2019 63 Egresos 5685 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 200.00 600.00 2019, SECRETARIA EN E 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 200.00 400.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 200.00 200.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 200.00 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,600.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0039-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. ISABEL CABRERA SALAZAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 6 Egresos 5464 ANTICIPO DE SUELDO PARA 3,000.00 3,000.00 COCINERA Y APOYO EN EL CAD 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 500.00 2,500.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 500.00 2,000.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 500.00 1,500.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 500.00 1,000.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 500.00 500.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 500.00 0.00 15/06/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 3,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0041-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. DE LOS ANGELES RANGEL TERAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/09/2019 29 Egresos 5653 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 5,000.00 FACILITADOR DEL PROGRAMA D 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,000.00 4,000.00 Pagina : 63 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 1,000.00 3,000.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 1,000.00 2,000.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 1,000.00 1,000.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,000.00 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0042-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CLAUDIA ESTELA MARTINEZ VILLEGAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,750.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 250.00 1,500.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 250.00 1,250.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 250.00 1,000.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 250.00 750.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 250.00 500.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 250.00 250.00 31/03/2019 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 250.00 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,750.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0044-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: IVONNE DEL ROCIO NAVARRO GUTIERREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/07/2019 9 Egresos 5591 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 5,000.00 ENCARGADA DEL CADI EN EL S 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 625.00 4,375.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 625.00 3,750.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 625.00 3,125.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 625.00 2,500.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 625.00 1,875.00 15/09/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 625.00 1,250.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 625.00 625.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 625.00 0.00 Pagina : 64 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0046-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: KARINA JIMENEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 53 Egresos 5510 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 5,000.00 PUERISTA DEL CADI EN EL SI 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 500.00 4,500.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 500.00 4,000.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 500.00 3,500.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 500.00 3,000.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 500.00 2,500.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 500.00 2,000.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 500.00 1,500.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 500.00 1,000.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 500.00 500.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 500.00 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0047-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DULCE MARIA HERNANDEZ PEREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/04/2019 4 Egresos 5490 ANTICIPO DE SUELDO PARA 6,000.00 6,000.00 PUERISTA EN EL CADI DEL SI 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 500.00 5,500.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 500.00 5,000.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 500.00 4,500.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 500.00 4,000.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 500.00 3,500.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 500.00 3,000.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 500.00 2,500.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 500.00 2,000.00 Pagina : 65 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 500.00 1,500.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 500.00 1,000.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 500.00 500.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 500.00 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 6,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0050-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: TANIA PAULINA CORONA RANGEL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/06/2019 39 Egresos 5569 ANTICIPO DE SUELDO PARA 2,000.00 2,000.00 PROCURADORA AUXILIAR DE PR 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 500.00 1,500.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 500.00 1,000.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 500.00 500.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 500.00 0.00 15/08/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0057-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GLORIA ROMERO ROMERO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/05/2019 47 Egresos 5538 ANTICIPO DE SUELDO PARA 6,000.00 6,000.00 PROMOTORA RURAL COF/PREVER 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 500.00 5,500.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 500.00 5,000.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 500.00 4,500.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 500.00 4,000.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 500.00 3,500.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 500.00 3,000.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 500.00 2,500.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 500.00 2,000.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 500.00 1,500.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 500.00 1,000.00 Pagina : 66 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 500.00 500.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 500.00 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 6,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0058-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RAUL VAZQUEZ MORENO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 48 Egresos 5539 ANTICIPO DE SUELDO PARA 3,000.00 3,000.00 OPERADOR DEL SISTEMA DIF M 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 300.00 2,700.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 300.00 2,400.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 300.00 2,100.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 300.00 1,800.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 300.00 1,500.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 300.00 1,200.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 300.00 900.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 300.00 600.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 300.00 300.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 300.00 0.00 31/10/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 3,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0059-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CESAR ARTURO GONZALEZ ARVIZU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 2 Diario DIFERENCIA QUE CORRESPONDE A 770.10 770.10 LA PENSIÓN ALIMENTARI 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 770.10 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 770.10 770.10 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 Pagina : 67 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 Pagina : 68 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== Pagina : 69 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 9,350.00 54,770.10 64,120.10 0.00 # Cuenta: 1-2-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en # Cuenta: 1-2-3-1-0-5811-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Terrenos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 430,552.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-3-5-9-6191-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 85,307.34 Pagina : 70 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 515,859.34 0.00 0.00 515,859.34 # Cuenta: 1-2-4-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Bienes Muebles # Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Muebles de oficina y estanteria SALDO AL DIA 01/01/2019 : 220,033.71 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-2-5121-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Muebles, excepto de oficina y estanteria SALDO AL DIA 01/01/2019 : 76,194.85 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Computadoras y equipo periferico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 350,748.74 29/06/2019 4 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 21,808.00 372,556.74 COMPRA DE UN KIT DE CIRCU ============== ============== T O T A L E S -> 21,808.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5152-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Medios magneticos y opticos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,401.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-9-5191-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 187,012.14 27/05/2019 16 Compras - 12,000.00 199,012.14 ============== ============== T O T A L E S -> 12,000.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Equipo de audio y de video SALDO AL DIA 01/01/2019 : 41,084.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-3-5231-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Camaras fotograficas y de video SALDO AL DIA 01/01/2019 : 21,576.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-9-5291-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,503.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 71 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Equipo para uso medico, dental y para laboratorio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 117,432.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-3-2-5321-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Instrumentos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,890.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-1-5411-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Vehiculos y equipo terrestre SALDO AL DIA 01/01/2019 : 980,875.74 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-1-5611-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario SALDO AL DIA 01/01/2019 : 329.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-2-5621-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Maquinaria y equipo industrial SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,617.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-4-5641-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refri SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,823.04 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-6-5663-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Equipo de generacion y distribucion de energia electri SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 3 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 1,925.01 1,925.01 COMPRA DE REGULADORES COM ============== ============== T O T A L E S -> 1,925.01 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-9-5691-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros equipos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-7-1-5131-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Libros, revistas y otros elementos coleccionables SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,940.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-7-1-5133-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros bienes artisticos, culturales y cientificos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,539.96 Pagina : 72 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:30 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 Pagina : 73 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== Pagina : 74 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 Pagina : 75 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 Pagina : 76 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,079,902.75 35,733.01 0.00 2,115,635.76 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Serv. Personales por pagar a C.P. # Cuenta: 2-1-1-1-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2% SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,864.00 04/01/2019 3 Egresos 020 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2% 20,029.00 -165.00 DEL MES DE DICIEMBRE 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 23,036.00 22,871.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 20,029.00 23,036.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OTRAS CUENTAS POR PAGAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13.53 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: IMSS - INFONATIV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 404,623.37 29/01/2019 17 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 65,474.33 339,149.04 2019, DESCUENTO DEL 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 65,387.13 404,536.17 DE ENERO DEL 2019, 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 200,386.17 204,150.00 DEL 2019, CUOTAS DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 186,043.06 390,193.06 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 65,387.13 324,805.93 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 186,043.06 138,762.87 2019, CUOTAS DEL IMS 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 71,768.68 210,531.55 DE MARZO DEL 2019. 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 71,768.68 138,762.87 2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 201,971.76 340,734.63 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 201,971.76 138,762.87 Pagina : 77 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:42 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAYO DEL 2019, IMSS-I 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 69,793.54 208,556.41 DE MAYO DEL 2019 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 69,793.54 138,762.87 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 192,698.15 -53,935.28 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 192,698.15 138,762.87 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 68,002.66 206,765.53 DE JULIO DEL 2019, P 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 68,002.66 138,762.87 2019, IMSS-INFONAVI 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 203,237.59 342,000.46 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 203,237.59 138,762.87 DEL 2019 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 66,904.14 205,667.01 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 210,356.43 416,023.44 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 66,904.14 349,119.30 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 210,356.43 138,762.87 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 70,566.79 209,329.66 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 220,683.06 430,012.72 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 1,602,023.64 1,627,412.99 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0014-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. MONSERRAT LORENA RIOS HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,675.00 24/01/2019 14 Egresos 2929 ENTREGO PORCENTEJE DEL 50% DE 8,925.00 1,750.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/02/2019 28 Egresos 2943 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,750.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 31/12/2019 11 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,800.00 5,800.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE ============== ============== T O T A L E S -> 10,675.00 5,800.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0023-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE GTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 36,420.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0024-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SERVICIOS TELEFÓNICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,247.05 Pagina : 78 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:42 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2019 5 Egresos 5433 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 799.00 1,448.05 NUM. 68 8 3503 DEL ME 29/01/2019 17 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 1,448.01 0.04 2019, DESCUENTO DEL 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 799.00 799.04 TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 2,247.01 799.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0026-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 300.00 29/04/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 300.00 0.00 EGRESOS CON FECHA DEL 05/ 31/12/2019 17 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 288.00 288.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE ============== ============== T O T A L E S -> 300.00 288.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0033-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. GUADALUPE CAMPOS TRUJILLO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 260.00 260.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 260.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0036-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ERIKA SOLIS MEDINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 492.93 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0038-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARGARITA ALMANZA ZUÑIGA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 149,952.04 04/01/2019 2 Egresos 5431 PAGO POR LA COMPRA DE COBERTOR 149,952.04 0.00 TILMA PARA ENTREGAR ============== ============== T O T A L E S -> 149,952.04 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0039-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,535.00 14/01/2019 1 Diario COMPROBACIÓN DE PAGO SERVICIO 11,535.00 0.00 DE ENERGÍA ELÉCTRICA ============== ============== T O T A L E S -> 11,535.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0048-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HONORARIOS POR PAGAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,073.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0049-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DEMO ELECTRONICS SA DE CV Pagina : 79 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 149,857.17 04/01/2019 1 Egresos 5430 PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES 149,857.17 0.00 PARA EVENTO DEL DIA ============== ============== T O T A L E S -> 149,857.17 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0050-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ELOINT MONSERRAT GONZALEZ RIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,250.00 31/01/2019 29 Egresos 2934 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,725.00 525.00 INSCRIPCIONES Y MENS 31/01/2019 31 Egresos 2935 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 525.00 0.00 MENSUALIDADES QUE IN 31/12/2019 14 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 1,225.00 1,225.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE ============== ============== T O T A L E S -> 2,250.00 1,225.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0051-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JETZABEL ARGELIA TORRES TORRES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/05/2019 2 Diario 1ra. QUINCENA DE MAYO DEL 3,998.18 3,998.18 2019, JETZABEL ARGELIA T 06/06/2019 18 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 3,998.18 0.00 QUINCENA DE MAYO DEL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,998.18 3,998.18 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0052-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GUADALUPE MARICELA DUCOING ALBA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/08/2019 4 Diario 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,053.82 3,053.82 2019, GUADALUPE MARICE 02/09/2019 2 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 2DA. 3,053.82 0.00 QUINCENA DE AGOSTO DEL 20 ============== ============== T O T A L E S -> 3,053.82 3,053.82 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0053-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MANATIE PROD SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 3 Diario GASTOS COMPROMETIDO POR EL 23,200.00 23,200.00 SERVICIO DE PRODUCCIÓN ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 23,200.00 ============== ============== TOTAL DE Serv. Personales por pagar a C.P. 791,304.17 1,955,920.86 1,689,072.99 524,456.30 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Proveedores por pagar a Corto Plazo # Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ROSALINDA ROMERO CARDENAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 5 Compras 188 754.00 754.00 Pagina : 80 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:46 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2019 9 Egresos 188 754.00 0.00 06/05/2019 3 Compras 205 754.00 754.00 06/05/2019 3 Compras 206 464.00 1,218.00 08/05/2019 16 Egresos 205 754.00 464.00 08/05/2019 16 Egresos 206 464.00 0.00 16/05/2019 13 Compras 209 1,015.00 1,015.00 22/05/2019 52 Egresos 209 1,015.00 0.00 06/11/2019 2 Compras 230 500.00 500.00 06/11/2019 2 Compras 231 464.00 964.00 13/11/2019 21 Egresos 230 500.00 464.00 13/11/2019 21 Egresos 231 464.00 0.00 14/11/2019 9 Compras 234 500.00 500.00 21/11/2019 48 Egresos 234 500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,451.00 4,451.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0005-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/03/2019 14 Compras 6071 2,582.45 2,582.45 29/03/2019 18 Compras 6095 2,510.84 5,093.29 03/04/2019 8 Egresos 6071 2,582.45 2,510.84 03/04/2019 8 Egresos 6095 2,510.84 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch S10006150 156.90 -156.90 23/04/2019 3 Cajas Ch S10006150 156.90 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch S16341 620.63 -620.63 28/05/2019 8 Cajas Ch S16341 620.63 0.00 29/05/2019 18 Compras 6460 4,144.36 4,144.36 31/05/2019 20 Compras 6465 4,227.95 8,372.31 06/06/2019 11 Egresos 6460 4,144.36 4,227.95 12/06/2019 7 Compras 6542 1,481.50 5,709.45 13/06/2019 29 Egresos 6465 4,227.95 1,481.50 26/06/2019 65 Egresos 6542 1,481.50 0.00 01/07/2019 1 Compras 6675 1,090.38 1,090.38 10/07/2019 19 Egresos 6675 1,090.38 0.00 07/08/2019 3 Compras 2924 4,445.60 4,445.60 09/08/2019 4 Compras 6938 545.18 4,990.78 21/08/2019 30 Egresos 2924 4,445.60 545.18 21/08/2019 30 Egresos 6938 545.18 0.00 23/08/2019 13 Compras 7049 610.10 610.10 02/09/2019 2 Compras 7105 4,191.47 4,801.57 04/09/2019 8 Egresos 7049 610.10 4,191.47 19/09/2019 39 Egresos 7105 4,191.47 0.00 24/10/2019 15 Compras 7587 78.90 78.90 05/11/2019 9 Egresos 7587 78.90 0.00 28/11/2019 17 Compras 7919 855.45 855.45 03/12/2019 8 Egresos 7919 855.45 0.00 10/12/2019 5 Compras 8018 2,979.90 2,979.90 10/12/2019 5 Compras 8019 307.10 3,287.00 19/12/2019 79 Egresos 8018 2,979.90 307.10 19/12/2019 79 Egresos 8019 307.10 0.00 Pagina : 81 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:46 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 30,828.71 30,828.71 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: FAUSTINO MORALES MORENO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch A12126 250.00 -250.00 26/06/2019 7 Cajas Ch A12126 250.00 0.00 10/07/2019 8 Compras A12258 2,098.00 2,098.00 08/08/2019 5 Egresos A12258 2,098.00 0.00 08/10/2019 8 Compras A12828 2,529.00 2,529.00 16/10/2019 23 Egresos A12828 2,529.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,877.00 4,877.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0014-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 13 Compras D1546 769.00 769.00 20/03/2019 13 Compras D1547 309.00 1,078.00 20/03/2019 13 Compras D1548 83.00 1,161.00 20/03/2019 13 Compras D1550 289.45 1,450.45 20/03/2019 13 Compras D1551 196.50 1,646.95 20/03/2019 13 Compras D1552 273.01 1,919.96 20/03/2019 13 Compras D1553 199.01 2,118.97 27/03/2019 45 Egresos D1546 769.00 1,349.97 27/03/2019 45 Egresos D1547 309.00 1,040.97 27/03/2019 45 Egresos D1548 83.00 957.97 27/03/2019 45 Egresos D1550 289.45 668.52 27/03/2019 45 Egresos D1551 196.50 472.02 27/03/2019 45 Egresos D1552 273.01 199.01 27/03/2019 45 Egresos D1553 199.01 0.00 03/05/2019 2 Compras D1692 857.00 857.00 03/05/2019 2 Compras D1693 163.00 1,020.00 03/05/2019 2 Compras D1695 577.00 1,597.00 03/05/2019 2 Compras D1696 105.00 1,702.00 03/05/2019 2 Compras D1697 754.00 2,456.00 03/05/2019 2 Compras D1698 1,424.00 3,880.00 03/05/2019 2 Compras D1699 859.00 4,739.00 03/05/2019 2 Compras D1700 870.00 5,609.00 15/05/2019 12 Compras D1744 1,407.00 7,016.00 15/05/2019 12 Compras D1745 720.00 7,736.00 16/05/2019 4 Cajas Ch D1691 220.00 7,516.00 16/05/2019 4 Cajas Ch D1691 220.00 7,736.00 21/05/2019 11 Compras D1694 457.01 8,193.01 22/05/2019 53 Egresos D1692 857.00 7,336.01 22/05/2019 53 Egresos D1693 163.00 7,173.01 22/05/2019 53 Egresos D1694 457.01 6,716.00 22/05/2019 53 Egresos D1695 577.00 6,139.00 22/05/2019 53 Egresos D1696 105.00 6,034.00 22/05/2019 53 Egresos D1697 754.00 5,280.00 22/05/2019 53 Egresos D1698 1,424.00 3,856.00 Pagina : 82 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:46 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/05/2019 53 Egresos D1699 859.00 2,997.00 22/05/2019 53 Egresos D1700 870.00 2,127.00 22/05/2019 53 Egresos D1744 1,407.00 720.00 22/05/2019 53 Egresos D1745 720.00 0.00 03/07/2019 4 Compras D1926 778.00 778.00 03/07/2019 4 Compras D1927 247.01 1,025.01 03/07/2019 4 Compras D1928 1,565.50 2,590.51 03/07/2019 4 Compras D1929 625.00 3,215.51 03/07/2019 4 Compras D1930 1,805.01 5,020.52 03/07/2019 4 Compras D1931 1,271.01 6,291.53 03/07/2019 4 Compras D1932 768.00 7,059.53 08/08/2019 6 Egresos D1926 778.00 6,281.53 08/08/2019 6 Egresos D1927 247.01 6,034.52 08/08/2019 6 Egresos D1928 1,565.50 4,469.02 08/08/2019 6 Egresos D1929 625.00 3,844.02 08/08/2019 6 Egresos D1930 1,805.01 2,039.01 08/08/2019 6 Egresos D1931 1,271.01 768.00 08/08/2019 6 Egresos D1932 768.00 0.00 05/09/2019 3 Compras D2193 506.00 506.00 05/09/2019 3 Compras D2194 1,271.00 1,777.00 05/09/2019 3 Compras D2195 651.00 2,428.00 05/09/2019 3 Compras D2196 55.00 2,483.00 05/09/2019 3 Compras D2197 355.01 2,838.01 05/09/2019 3 Compras D2198 1,483.00 4,321.01 19/09/2019 41 Egresos D2193 506.00 3,815.01 19/09/2019 41 Egresos D2194 1,271.00 2,544.01 19/09/2019 41 Egresos D2195 651.00 1,893.01 19/09/2019 41 Egresos D2196 55.00 1,838.01 19/09/2019 41 Egresos D2197 355.01 1,483.00 19/09/2019 41 Egresos D2198 1,483.00 0.00 20/10/2019 12 Compras D2307 100.02 100.02 20/10/2019 12 Compras D2308 1,887.00 1,987.02 20/10/2019 12 Compras D2309 914.00 2,901.02 20/10/2019 12 Compras D2310 462.00 3,363.02 20/10/2019 12 Compras D2311 740.00 4,103.02 20/10/2019 12 Compras D2312 1,861.00 5,964.02 20/10/2019 12 Compras D2313 545.00 6,509.02 21/10/2019 13 Compras D2314 1,084.00 7,593.02 25/11/2019 14 Compras D2430 540.10 8,133.12 25/11/2019 14 Compras D2431 871.00 9,004.12 25/11/2019 14 Compras D2432 378.00 9,382.12 25/11/2019 14 Compras D2433 27.84 9,409.96 25/11/2019 14 Compras D2434 769.00 10,178.96 25/11/2019 14 Compras D2435 359.51 10,538.47 25/11/2019 14 Compras D2436 1,182.01 11,720.48 28/11/2019 64 Egresos D2307 100.02 11,620.46 28/11/2019 64 Egresos D2308 1,887.00 9,733.46 28/11/2019 64 Egresos D2309 914.00 8,819.46 28/11/2019 64 Egresos D2310 462.00 8,357.46 28/11/2019 64 Egresos D2311 740.00 7,617.46 Pagina : 83 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:46 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/2019 64 Egresos D2312 1,861.00 5,756.46 28/11/2019 64 Egresos D2313 545.00 5,211.46 28/11/2019 64 Egresos D2314 1,084.00 4,127.46 28/11/2019 17 Compras D2455 2,027.51 6,154.97 28/11/2019 17 Compras D2456 410.01 6,564.98 28/11/2019 17 Compras D2457 245.00 6,809.98 28/11/2019 17 Compras D2458 570.50 7,380.48 28/11/2019 17 Compras D2459 586.00 7,966.48 28/11/2019 17 Compras D2460 1,357.41 9,323.89 03/12/2019 13 Egresos D2430 540.10 8,783.79 03/12/2019 11 Egresos D2431 871.00 7,912.79 03/12/2019 11 Egresos D2432 378.00 7,534.79 03/12/2019 11 Egresos D2433 27.84 7,506.95 03/12/2019 11 Egresos D2434 769.00 6,737.95 03/12/2019 11 Egresos D2435 359.51 6,378.44 03/12/2019 11 Egresos D2436 1,182.01 5,196.43 10/12/2019 5 Compras D2510 400.20 5,596.63 10/12/2019 5 Compras D2514 594.00 6,190.63 11/12/2019 26 Egresos D2455 2,027.51 4,163.12 11/12/2019 26 Egresos D2456 410.01 3,753.11 11/12/2019 26 Egresos D2457 245.00 3,508.11 11/12/2019 26 Egresos D2458 570.50 2,937.61 11/12/2019 26 Egresos D2459 586.00 2,351.61 11/12/2019 26 Egresos D2460 1,357.41 994.20 11/12/2019 6 Compras D2533 391.99 1,386.19 13/12/2019 8 Compras D2545 780.00 2,166.19 17/12/2019 52 Egresos D2510 400.20 1,765.99 17/12/2019 52 Egresos D2514 594.00 1,171.99 17/12/2019 52 Egresos D2533 391.99 780.00 17/12/2019 52 Egresos D2545 780.00 0.00 17/12/2019 13 Compras D2569 577.00 577.00 19/12/2019 11 Compras D2579 2,086.72 2,663.72 19/12/2019 11 Compras D2580 199.98 2,863.70 31/12/2019 98 Egresos D2569 577.00 2,286.70 31/12/2019 98 Egresos D2579 2,086.72 199.98 31/12/2019 98 Egresos D2580 199.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 43,859.32 43,859.32 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: J.JESUS VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch SNI000903 200.00 -200.00 20/03/2019 1 Cajas Ch SNI000903 200.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch FA031081 500.00 -500.00 16/05/2019 4 Cajas Ch FA031081 500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 700.00 700.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0028-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: BLANCA ESTHELA ALVAREZ GUERRERO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 84 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:46 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/05/2019 11 Compras 9823 3,000.00 3,000.00 23/05/2019 54 Egresos 9823 3,000.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 10392 469.80 -469.80 26/08/2019 1 Cajas Ch 10392 469.80 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 10724 348.00 -348.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 10724 348.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 10906 247.80 -247.80 02/12/2019 1 Cajas Ch 10906 247.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,065.60 4,065.60 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0029-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LETICIA IBAÑEZ HUERTA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/06/2019 4 Compras 1485 12,908.48 12,908.48 13/06/2019 28 Egresos 1485 12,908.48 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 1486 371.20 -371.20 13/06/2019 4 Cajas Ch 1486 371.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,279.68 13,279.68 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0042-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JOSE MANUEL MIRANDA MURO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch 504AFB 424.00 -424.00 20/03/2019 1 Cajas Ch 504AFB 424.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch F42ECE 378.00 -378.00 16/05/2019 4 Cajas Ch F42ECE 378.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch BDE870 371.00 -371.00 05/07/2019 1 Cajas Ch BDE870 371.00 0.00 04/09/2019 1 Cajas Ch 196427E 569.50 -569.50 04/09/2019 1 Cajas Ch 89899F6D 255.00 -824.50 04/09/2019 1 Cajas Ch B538E79 1,020.00 -1,844.50 04/09/2019 1 Cajas Ch 196427E 569.50 -1,275.00 04/09/2019 1 Cajas Ch 89899F6D 255.00 -1,020.00 04/09/2019 1 Cajas Ch B538E79 1,020.00 0.00 14/11/2019 9 Compras FE35 833.00 833.00 21/11/2019 43 Egresos FE35 833.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,850.50 3,850.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0044-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,754.88 14/01/2019 6 Compras 80394 5,178.97 23,933.85 31/01/2019 4 Compras 81189 13,938.52 37,872.37 18/02/2019 9 Compras 81739 15,845.47 53,717.84 28/02/2019 8 Compras 82486 9,920.98 63,638.82 12/03/2019 15 Compras 82957 10,343.45 73,982.27 13/03/2019 12 Egresos 80394 5,178.97 68,803.30 13/03/2019 13 Egresos 81189 13,938.52 54,864.78 13/03/2019 14 Egresos 81739 15,845.47 39,019.31 18/03/2019 9 Compras 83122 5,056.62 44,075.93 Pagina : 85 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:46 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2019 1 Cajas Ch 80457 500.00 43,575.93 20/03/2019 1 Cajas Ch 80457 500.00 44,075.93 25/03/2019 14 Compras 83420 9,024.08 53,100.01 27/03/2019 38 Egresos 82486 9,920.98 43,179.03 27/03/2019 39 Egresos 82957 10,343.45 32,835.58 27/03/2019 40 Egresos 83122 5,056.62 27,778.96 31/03/2019 19 Compras 84079 6,158.94 33,937.90 03/04/2019 11 Egresos 83420 9,024.08 24,913.82 08/04/2019 7 Compras 84356 8,333.21 33,247.03 15/04/2019 16 Compras 84517 12,096.87 45,343.90 25/04/2019 42 Egresos 84079 6,158.94 39,184.96 30/04/2019 14 Compras 85451 8,213.18 47,398.14 02/05/2019 1 Egresos 84356 8,333.21 39,064.93 06/05/2019 3 Compras 85652 3,686.53 42,751.46 08/05/2019 11 Egresos 84517 12,096.87 30,654.59 08/05/2019 12 Egresos 85451 8,213.18 22,441.41 08/05/2019 20 Egresos 85652 3,686.53 18,754.88 14/05/2019 8 Compras 85906 8,045.76 26,800.64 27/05/2019 16 Compras 86348 5,890.00 32,690.64 31/05/2019 20 Compras 20-5-19 10,152.05 42,842.69 31/05/2019 20 Compras 86941 7,337.13 50,179.82 06/06/2019 9 Egresos 85906 8,045.76 42,134.06 06/06/2019 10 Egresos 86076 10,152.05 31,982.01 10/06/2019 6 Compras 87213 9,755.77 41,737.78 13/06/2019 32 Egresos 86348 5,890.00 35,847.78 13/06/2019 33 Egresos 86941 7,337.13 28,510.65 17/06/2019 10 Compras 87399 7,103.70 35,614.35 24/06/2019 13 Compras 87626 10,597.61 46,211.96 26/06/2019 69 Egresos 87213 9,755.77 36,456.19 26/06/2019 70 Egresos 87399 7,103.70 29,352.49 30/06/2019 18 Compras 87996 7,561.93 36,914.42 03/07/2019 7 Egresos 87626 10,597.61 26,316.81 08/07/2019 10 Compras 88256 9,355.50 35,672.31 16/07/2019 9 Compras 88466 7,088.57 42,760.88 22/07/2019 15 Compras 88665 7,683.54 50,444.42 08/08/2019 4 Egresos 87996 7,561.93 42,882.49 08/08/2019 2 Egresos 88256 9,355.50 33,526.99 08/08/2019 3 Egresos 88466 7,088.57 26,438.42 12/08/2019 6 Compras 89609 9,580.90 36,019.32 19/08/2019 7 Compras 89754 5,269.74 41,289.06 23/08/2019 42 Egresos 88665 7,683.54 33,605.52 23/08/2019 40 Egresos 89609 9,580.90 24,024.62 23/08/2019 41 Egresos 89754 5,269.74 18,754.88 26/08/2019 17 Compras 89987 5,689.73 24,444.61 31/08/2019 18 Compras 90352 6,993.00 31,437.61 09/09/2019 9 Compras 90566 9,945.86 41,383.47 12/09/2019 21 Egresos 89987 5,689.73 35,693.74 12/09/2019 22 Egresos 90352 6,993.00 28,700.74 16/09/2019 10 Compras 90775 6,780.27 35,481.01 19/09/2019 44 Egresos 90566 9,945.86 25,535.15 Pagina : 86 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:46 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/09/2019 45 Egresos 90775 6,780.27 18,754.88 23/09/2019 16 Compras 90958 4,770.65 23,525.53 26/09/2019 8 Cajas Ch 090942 300.00 23,225.53 26/09/2019 8 Cajas Ch 090942 300.00 23,525.53 30/09/2019 17 Compras 91381 12,934.97 36,460.50 07/10/2019 5 Compras 91568 8,898.69 45,359.19 14/10/2019 4 Compras 91771 12,233.80 57,592.99 16/10/2019 30 Egresos 90958 4,770.65 52,822.34 16/10/2019 31 Egresos 91381 12,934.97 39,887.37 21/10/2019 5 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 24 18,754.88 21,132.49 DE COMPRAS CON FECHA 21/10/2019 13 Compras 91987 7,662.37 28,794.86 23/10/2019 3 Cajas Ch 001971 377.00 28,417.86 23/10/2019 44 Egresos 91771 12,233.80 16,184.06 23/10/2019 3 Cajas Ch 001971 377.00 16,561.06 28/10/2019 19 Compras 92234 8,434.95 24,996.01 31/10/2019 18 Compras 92565 5,325.30 30,321.31 05/11/2019 4 Egresos 91568 8,898.69 21,422.62 05/11/2019 5 Egresos 91987 7,662.37 13,760.25 05/11/2019 6 Egresos 92234 8,434.95 5,325.30 14/11/2019 32 Egresos 92565 5,325.30 0.00 18/11/2019 18 Compras 92798 12,076.10 12,076.10 25/11/2019 14 Compras 92932 9,348.94 21,425.04 30/11/2019 19 Compras 93054 12,324.41 33,749.45 03/12/2019 5 Egresos 92798 12,076.10 21,673.35 03/12/2019 6 Egresos 92932 9,348.94 12,324.41 09/12/2019 7 Compras 93140 8,774.56 21,098.97 16/12/2019 9 Compras 93208 8,767.41 29,866.38 17/12/2019 53 Egresos 93054 12,324.41 17,541.97 27/12/2019 14 Compras 93348 6,654.21 24,196.18 31/12/2019 102 Egresos 93140 8,774.56 15,421.62 31/12/2019 103 Egresos 93208 8,767.41 6,654.21 31/12/2019 107 Egresos 93348 6,654.21 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 380,766.12 362,011.24 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0045-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 799.00 12/02/2019 3 Compras 037285 799.00 1,598.00 14/02/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 799.00 799.00 68 8 3503 DEL MES DE 15/02/2019 1 Cajas Ch 10031104 549.00 250.00 15/02/2019 1 Cajas Ch 10031104 549.00 799.00 04/03/2019 1 Compras 31117 549.00 1,348.00 04/03/2019 1 Compras 37145 799.00 2,147.00 07/03/2019 4 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 549.00 1,598.00 NÚM. 68 8 6014, DEL 07/03/2019 5 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 799.00 799.00 NÚM. 68 8 3503, DEL 01/04/2019 2 Compras 31033 549.00 1,348.00 Pagina : 87 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:46 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/04/2019 2 Compras 37019 799.00 2,147.00 02/04/2019 7 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 549.00 1,598.00 Núm. 68 8 60 14 DE 09/04/2019 27 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 799.00 799.00 Num. 68 8 3503 DEL ME 02/05/2019 1 Compras 31031 549.00 1,348.00 02/05/2019 1 Compras 36912 799.00 2,147.00 07/05/2019 9 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFÓNO DEL 549.00 1,598.00 NÚM. 68 8 6014 DEL M 07/05/2019 10 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 799.00 799.00 NÚM. 68 8 3503 DEL ME 20/05/2019 17 Compras 30926 549.00 1,348.00 27/05/2019 62 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 549.00 799.00 No. 68 8 6014, DEL ME 10/06/2019 6 Compras 36966 799.00 1,598.00 14/06/2019 45 Egresos 020 FACTURA:36966, PAGO SERVICIO 799.00 799.00 TELEFONICO DEL NÚM. 28/06/2019 19 Compras 30935 549.00 1,348.00 01/07/2019 1 Egresos 020 FACTURA: 30935, SERVICIO 549.00 799.00 TELEFONICO DEL Núm. 68 8 10/07/2019 8 Compras 36896 799.00 1,598.00 15/07/2019 34 Egresos 020 FACTURA: 36896, TELÉFONO 68 8 799.00 799.00 3503 SERVICIO DEL ME 05/08/2019 5 Compras 70030896 549.00 1,348.00 05/08/2019 5 Compras 70036223 799.00 2,147.00 06/08/2019 10 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO 68 8 549.00 1,598.00 6014 DEL MES DE JULI 06/08/2019 11 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO 68 8 799.00 799.00 3503 DEL MES DE JULI 02/09/2019 2 Compras 30881 549.00 1,348.00 02/09/2019 2 Compras 35868 799.00 2,147.00 04/09/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA 799.00 1,348.00 LÍNEA 68 8 3503 DEL 04/09/2019 15 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA 549.00 799.00 LÍNEA 68 8 6014 DEL 01/10/2019 1 Compras 90030972 549.00 1,348.00 01/10/2019 1 Compras 90035809 799.00 2,147.00 02/10/2019 5 Egresos 020 FACTURA: 90035809, SERVICIO 799.00 1,348.00 TELEFONICO DEL Núm. 68 02/10/2019 4 Egresos 020 FACTURA: 90030972, SERVICIO 549.00 799.00 TELEFONICO DEL Núm. 68 31/10/2019 18 Compras 30772 549.00 1,348.00 31/10/2019 18 Compras 35825 799.00 2,147.00 05/11/2019 19 Egresos 020 FACTURA: 30772, SERVICIO DE 549.00 1,598.00 TELEFONO DEL NÚM. 468 05/11/2019 18 Egresos 020 FACTURA: 35825, SERVICIO DE 799.00 799.00 TELEFONO DEL NÚM. 468 25/11/2019 14 Compras 28156 625.00 1,424.00 25/11/2019 14 Compras 28330 975.00 2,399.00 25/11/2019 14 Compras 30558 549.00 2,948.00 Pagina : 88 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:46 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/2019 67 Egresos 020 FACTURA: 0028156, SERVICIO 625.00 2,323.00 TELEFONICO LINEA 68 8 2 28/11/2019 68 Egresos 020 FACTURA: 0028330, SERVICIO 975.00 1,348.00 TELEFONICO LINEA 68 8 2 28/11/2019 69 Egresos 020 FACTURA: 30558, SERVICIO 549.00 799.00 TELEFONICO LINEA 68 8 601 11/12/2019 38 Egresos 020 SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 799.00 0.00 68 8 3503 DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 16,428.00 15,629.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0046-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 63794 357.00 -357.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 63795 305.00 -662.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 63794 357.00 -305.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 63795 305.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 662.00 662.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0060-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ GUERRERO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/09/2019 8 Compras A4117 21,569.60 21,569.60 17/09/2019 37 Egresos 1 PAGO INSUMOS PARA 52 DESPENSAS 21,569.60 0.00 DEL PROGRAMA PADRIN 22/10/2019 14 Compras A4355 15,348.20 15,348.20 05/11/2019 14 Egresos A4355 15,348.20 0.00 20/11/2019 12 Compras A4541 16,494.30 16,494.30 03/12/2019 12 Egresos A4541 16,494.30 0.00 13/12/2019 8 Compras A4758 15,689.70 15,689.70 17/12/2019 57 Egresos A4758 15,689.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 69,101.80 69,101.80 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0063-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. MERCEDES ROCHA CALDERON SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch A11455 80.00 -80.00 27/03/2019 3 Cajas Ch A11456 240.00 -320.00 27/03/2019 3 Cajas Ch A11455 80.00 -240.00 27/03/2019 3 Cajas Ch A11456 240.00 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch AE89178 180.00 -180.00 12/04/2019 2 Cajas Ch AE89178 180.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch AE89676 240.00 -240.00 13/05/2019 2 Cajas Ch F263978 240.00 -480.00 13/05/2019 2 Cajas Ch AE89676 240.00 -240.00 13/05/2019 2 Cajas Ch F263978 240.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch A11926 240.00 -240.00 28/05/2019 8 Cajas Ch A11927 160.00 -400.00 28/05/2019 8 Cajas Ch A11926 240.00 -160.00 28/05/2019 8 Cajas Ch A11927 160.00 0.00 Pagina : 89 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/07/2019 1 Cajas Ch 3695 240.00 -240.00 05/07/2019 1 Cajas Ch A12486 240.00 -480.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 3695 240.00 -240.00 05/07/2019 1 Cajas Ch A12486 240.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 113B4E619 240.00 -240.00 26/08/2019 1 Cajas Ch D9ADB8 240.00 -480.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 113B4E619 240.00 -240.00 26/08/2019 1 Cajas Ch D9ADB8 240.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 8EABB84 240.00 -240.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 8EABB84 240.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 10216 240.00 -240.00 17/09/2019 6 Cajas Ch AE91785 240.00 -480.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 10216 240.00 -240.00 17/09/2019 6 Cajas Ch AE91785 240.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 1697FEB7C 240.00 -240.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 1697FEB7C 240.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch D3A4621 240.00 -240.00 05/12/2019 3 Cajas Ch D3A4621 240.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 18390 160.00 -160.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 18390 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,700.00 3,700.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0074-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.33 17/01/2019 3 Compras 44CA-N 8,680.00 8,680.33 17/01/2019 3 Compras 8447-7 8,447.00 17,127.33 25/01/2019 18 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,447.00 8,680.33 DEL PERIODO DEL 11 DE 25/01/2019 19 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA 8,680.00 0.33 DEL PERIODO DEL 11 DE 13/02/2019 4 Compras 2DC30 140.00 140.33 14/02/2019 15 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 140.00 0.33 ELÉCTRICA PERIODO DEL 29 D 19/02/2019 6 Compras 108235 10,823.00 10,823.33 19/02/2019 6 Compras B91ED6 13,301.00 24,124.33 20/02/2019 18 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 13,301.00 10,823.33 ELÉCTRICA PERIODO DEL 11 D 20/02/2019 17 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 10,823.00 0.33 ELÉCTRICA PERIODO DEL 11 D 30/03/2019 20 Compras 92397 9,239.00 9,239.33 01/04/2019 1 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9,239.00 0.33 PERIODO DEL 11 DE FEB 01/04/2019 2 Compras C4786 174.00 174.33 01/04/2019 2 Compras CA07AA5 11,522.00 11,696.33 02/04/2019 6 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 11,522.00 174.33 PERIODO DEL 11 DE FEB 09/04/2019 28 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 174.00 0.33 ELECTRICA PERIODO DEL 29 D 24/04/2019 10 Compras 70787 10,554.00 10,554.33 Pagina : 90 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/04/2019 11 Compras 82504 8,250.00 18,804.33 29/04/2019 61 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,250.00 10,554.33 ELECTRICA DEL 12 DE MARZO 29/04/2019 62 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 10,554.00 0.33 ELECTRICA DEL PERIODO DEL 20/05/2019 17 Compras 36416014 8,328.00 8,328.33 20/05/2019 17 Compras 82748 8,274.00 16,602.33 27/05/2019 64 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,274.00 8,328.33 ELECTRICA DEL PERIODO DEL 27/05/2019 63 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,328.00 0.33 ELECTRICA DE LAS INTALACIO 10/06/2019 6 Compras 36884354 144.00 144.33 14/06/2019 46 Egresos 020 FACTURA: 36884354, PAGO 144.00 0.33 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI 19/06/2019 14 Compras 37102672 12,595.00 12,595.33 19/06/2019 14 Compras 80238 5,737.00 18,332.33 24/06/2019 57 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,023.00 10,309.33 DEL 13 DE MAYO AL 10 24/06/2019 58 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 10,309.00 0.33 DEL 13 DE MAYO AL 10 15/07/2019 7 Compras 90165 9,016.00 9,016.33 15/07/2019 7 Compras E9FFADC 11,418.00 20,434.33 18/07/2019 56 Egresos 020 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA 9,016.00 11,418.33 ELECTRICA DEL PERIO 18/07/2019 57 Egresos 020 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA 11,418.00 0.33 ELECTRICA DEL PERIO 12/08/2019 6 Compras 85C17C0 136.00 136.33 14/08/2019 22 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 136.00 0.33 PERIODO DEL 30 DE MAY 15/08/2019 9 Compras 38564689 6,125.00 6,125.33 15/08/2019 9 Compras 38564711 7,239.00 13,364.33 19/08/2019 37 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 6,125.00 7,239.33 DEL PERIODO DEL 11 DE 19/08/2019 36 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 7,239.00 0.33 DEL PERIDO DEL 11 DE 13/09/2019 8 Compras 39242881 8,053.00 8,053.33 13/09/2019 8 Compras 39242903 9,575.00 17,628.33 17/09/2019 33 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,053.00 9,575.33 PERIODO DEL 08 DE AGO 17/09/2019 34 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 9,575.00 0.33 PERIODO DEL 08 DE AGO 07/10/2019 5 Compras FF747E1 171.00 171.33 11/10/2019 3 Compras 40001069 9,122.00 9,293.33 11/10/2019 3 Compras 40001091 11,972.00 21,265.33 14/10/2019 18 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 171.00 21,094.33 PERIODO DEL 30 DE JUL 17/10/2019 36 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 11,972.00 9,122.33 ELECTRICA PÉRIODO DEL 06 D 17/10/2019 37 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 9,122.00 0.33 ELECTRICA PERIODO DEL 06 D Pagina : 91 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/10/2019 6 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 14 0.33 0.00 DE COMPRAS CON FECHA 04/11/2019 5 Compras 40695117 7,770.00 7,770.00 04/11/2019 5 Compras 40695138 11,174.00 18,944.00 14/11/2019 37 Egresos 020 FACTURA: 40695138. CONSUMO DE 11,174.00 7,770.00 ENERGIA ELECTRICA DE 14/11/2019 36 Egresos 020 FACTURA: 0040695117. CONSUMO 7,770.00 0.00 DE ENERGIA ELECTRICA 06/12/2019 4 Compras E211CF4B 135.00 135.00 09/12/2019 7 Compras 41394106 10,360.00 10,495.00 10/12/2019 5 Compras 041394127 11,582.00 22,077.00 11/12/2019 37 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 135.00 21,942.00 PERIODO DEL 27 DE SEP 11/12/2019 40 Egresos 039 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11,582.00 10,360.00 PERIODO DEL 06 DE NOV 11/12/2019 42 Egresos 039 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 10,360.00 0.00 PERIODO DEL 06 DE NOV ============== ============== T O T A L E S -> 230,056.33 230,056.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0082-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MIGUEL JORDAN HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 3107 235.00 -235.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 3108 235.00 -470.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 3107 235.00 -235.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 3108 235.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 3156 235.00 -235.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 3156 235.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 3298 235.00 -235.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 3298 235.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 3343 235.00 -235.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 3343 235.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 3462 235.00 -235.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 3462 235.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 3695 235.00 -235.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 3698 235.00 -470.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 3708 235.00 -705.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 3695 235.00 -470.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 3698 235.00 -235.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 3708 235.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 3822 235.00 -235.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 3823 235.00 -470.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 3838 235.00 -705.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 3822 235.00 -470.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 3823 235.00 -235.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 3838 235.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 3824 235.00 -235.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 3833 235.00 -470.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 3834 235.00 -705.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 3839 235.00 -940.00 Pagina : 92 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/12/2019 1 Cajas Ch 3824 235.00 -705.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 3833 235.00 -470.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 3834 235.00 -235.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 3839 235.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,760.00 3,760.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0097-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 7 Compras AA74 36.00 36.00 19/03/2019 7 Compras AA75 20.00 56.00 19/03/2019 7 Compras AA76 36.00 92.00 19/03/2019 7 Compras AA77 36.00 128.00 19/03/2019 7 Compras AA78 339.76 467.76 19/03/2019 7 Compras AA79 459.99 927.75 27/03/2019 43 Egresos AA74 36.00 891.75 27/03/2019 43 Egresos AA75 20.00 871.75 27/03/2019 43 Egresos AA76 36.00 835.75 27/03/2019 43 Egresos AA77 36.00 799.75 27/03/2019 43 Egresos AA78 339.76 459.99 27/03/2019 43 Egresos AA79 459.99 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch AA83 36.00 -36.00 12/04/2019 2 Cajas Ch AA83 36.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch AA84 28.00 -28.00 13/05/2019 2 Cajas Ch AA84 28.00 0.00 21/05/2019 11 Compras AA88 36.00 36.00 21/05/2019 11 Compras AA89 399.60 435.60 21/05/2019 11 Compras AA90 559.98 995.58 21/05/2019 11 Compras AA91 898.56 1,894.14 29/05/2019 76 Egresos AA88 36.00 1,858.14 29/05/2019 76 Egresos AA89 399.60 1,458.54 29/05/2019 76 Egresos AA90 559.98 898.56 29/05/2019 76 Egresos AA91 898.56 0.00 11/07/2019 6 Compras AA101 44.00 44.00 11/07/2019 6 Compras AA102 30.00 74.00 11/07/2019 6 Compras AA103 500.00 574.00 08/08/2019 7 Egresos AA101 44.00 530.00 08/08/2019 7 Egresos AA102 30.00 500.00 08/08/2019 7 Egresos AA103 500.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch AA112 36.00 -36.00 23/10/2019 3 Cajas Ch AA112 36.00 0.00 05/11/2019 1 Compras AA120 36.00 36.00 05/11/2019 1 Compras AA121 36.00 72.00 05/11/2019 1 Compras AA122 479.52 551.52 05/11/2019 1 Compras AA123 499.50 1,051.02 05/11/2019 1 Compras AA124 199.80 1,250.82 05/11/2019 1 Compras AA125 159.93 1,410.75 13/11/2019 22 Egresos AA120 36.00 1,374.75 13/11/2019 22 Egresos AA121 36.00 1,338.75 13/11/2019 22 Egresos AA122 479.52 859.23 Pagina : 93 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2019 22 Egresos AA123 499.50 359.73 13/11/2019 22 Egresos AA124 199.80 159.93 13/11/2019 22 Egresos AA125 159.93 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch AA130 228.00 -228.00 18/12/2019 7 Cajas Ch AA130 228.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,134.64 5,134.64 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0105-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JUAN JESUS MARES RPDRIGUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/02/2019 9 Compras 397 788.80 788.80 13/03/2019 8 Egresos 397 788.80 0.00 22/03/2019 12 Compras 433 406.00 406.00 27/03/2019 46 Egresos 433 406.00 0.00 06/05/2019 3 Compras 467 348.00 348.00 08/05/2019 5 Compras 470 11,205.60 11,553.60 17/05/2019 10 Compras 478 232.00 11,785.60 17/05/2019 10 Compras 479 4,245.60 16,031.20 22/05/2019 51 Egresos 467 348.00 15,683.20 22/05/2019 51 Egresos 470 11,205.60 4,477.60 22/05/2019 51 Egresos 478 232.00 4,245.60 22/05/2019 51 Egresos 479 4,245.60 0.00 26/06/2019 16 Compras 517 1,154.20 1,154.20 03/07/2019 5 Egresos 517 1,154.20 0.00 17/07/2019 4 Cajas Ch 00539 2,500.00 -2,500.00 17/07/2019 4 Cajas Ch 00539 2,500.00 0.00 25/11/2019 14 Compras 727 2,401.20 2,401.20 03/12/2019 10 Egresos 727 2,401.20 0.00 31/12/2019 12 Cajas Ch 777 290.00 -290.00 31/12/2019 12 Cajas Ch 777 290.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 23,571.40 23,571.40 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0109-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARIO MIRELES BAEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/11/2019 56 Egresos A3082 28,350.40 -28,350.40 25/11/2019 14 Compras A3082 28,350.40 0.00 11/12/2019 6 Compras A3121 6,902.00 6,902.00 17/12/2019 47 Egresos A3121 6,902.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 35,252.40 35,252.40 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0115-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 664.00 01/03/2019 2 Compras 10194 508.00 1,172.00 01/03/2019 2 Compras 10195 570.00 1,742.00 01/03/2019 2 Compras 10196 812.00 2,554.00 01/03/2019 2 Compras 10197 270.00 2,824.00 01/03/2019 2 Compras 10198 609.00 3,433.00 01/03/2019 2 Compras 10199 461.00 3,894.00 Pagina : 94 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/2019 2 Compras 10200 452.00 4,346.00 13/03/2019 11 Egresos 10194 508.00 3,838.00 13/03/2019 11 Egresos 10195 570.00 3,268.00 13/03/2019 11 Egresos 10196 812.00 2,456.00 13/03/2019 11 Egresos 10197 270.00 2,186.00 13/03/2019 11 Egresos 10198 609.00 1,577.00 13/03/2019 11 Egresos 10199 461.00 1,116.00 13/03/2019 11 Egresos 10200 452.00 664.00 31/03/2019 19 Compras 10311 388.00 1,052.00 31/03/2019 19 Compras 10312 810.13 1,862.13 31/03/2019 19 Compras 10313 502.00 2,364.13 31/03/2019 19 Compras 10314 330.00 2,694.13 03/04/2019 9 Egresos 10311 388.00 2,306.13 03/04/2019 9 Egresos 10312 810.13 1,496.00 03/04/2019 9 Egresos 10313 502.00 994.00 03/04/2019 9 Egresos 10314 330.00 664.00 04/05/2019 4 Compras 10480 532.00 1,196.00 04/05/2019 4 Compras 10481 649.63 1,845.63 04/05/2019 4 Compras 10482 652.00 2,497.63 04/05/2019 4 Compras 10483 508.00 3,005.63 08/05/2019 18 Egresos 10480 532.00 2,473.63 08/05/2019 18 Egresos 10481 649.63 1,824.00 08/05/2019 18 Egresos 10482 652.00 1,172.00 08/05/2019 18 Egresos 10483 508.00 664.00 07/06/2019 4 Compras 10668 507.00 1,171.00 07/06/2019 4 Compras 10669 720.00 1,891.00 07/06/2019 4 Compras 10670 769.00 2,660.00 07/06/2019 4 Compras 10671 498.00 3,158.00 13/06/2019 26 Egresos 10668 507.00 2,651.00 13/06/2019 26 Egresos 10669 720.00 1,931.00 13/06/2019 26 Egresos 10670 769.00 1,162.00 13/06/2019 26 Egresos 10671 498.00 664.00 04/07/2019 3 Compras 10798 442.00 1,106.00 04/07/2019 3 Compras 10799 891.00 1,997.00 04/07/2019 3 Compras 10800 735.00 2,732.00 04/07/2019 3 Compras 10801 504.00 3,236.00 04/07/2019 3 Compras 10802 465.00 3,701.00 10/07/2019 17 Egresos 10798 442.00 3,259.00 10/07/2019 17 Egresos 10799 891.00 2,368.00 10/07/2019 17 Egresos 10800 735.00 1,633.00 10/07/2019 17 Egresos 10801 504.00 1,129.00 10/07/2019 17 Egresos 10802 465.00 664.00 03/08/2019 16 Compras 11103 562.00 1,226.00 20/08/2019 15 Compras 11032 274.00 1,500.00 20/08/2019 15 Compras 11033 800.15 2,300.15 30/08/2019 12 Compras 11100 972.00 3,272.15 30/08/2019 12 Compras 11101 506.00 3,778.15 30/08/2019 12 Compras 11102 682.00 4,460.15 30/08/2019 12 Compras 11104 382.00 4,842.15 30/08/2019 12 Compras 11105 651.00 5,493.15 Pagina : 95 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 12 Compras 11106 500.00 5,993.15 30/08/2019 12 Compras 11107 272.00 6,265.15 04/09/2019 12 Egresos 11032 274.00 5,991.15 04/09/2019 12 Egresos 11033 800.15 5,191.00 04/09/2019 12 Egresos 11100 972.00 4,219.00 04/09/2019 12 Egresos 11101 506.00 3,713.00 04/09/2019 12 Egresos 11102 682.00 3,031.00 04/09/2019 12 Egresos 11103 562.00 2,469.00 04/09/2019 12 Egresos 11104 382.00 2,087.00 04/09/2019 12 Egresos 11105 651.00 1,436.00 04/09/2019 12 Egresos 11106 500.00 936.00 04/09/2019 12 Egresos 11107 272.00 664.00 18/10/2019 11 Compras 11368 638.00 1,302.00 18/10/2019 11 Compras 11369 883.00 2,185.00 18/10/2019 11 Compras 11371 960.01 3,145.01 18/10/2019 11 Compras 11372 960.00 4,105.01 18/10/2019 11 Compras 11373 964.00 5,069.01 21/10/2019 7 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 2 DE 402.00 4,667.01 COMPRAS CON FECHA 0 21/10/2019 7 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 2 DE 262.00 4,405.01 COMPRAS CON FECHA 0 23/10/2019 41 Egresos 11368 638.00 3,767.01 23/10/2019 41 Egresos 11369 883.00 2,884.01 23/10/2019 41 Egresos 11371 960.01 1,924.00 23/10/2019 41 Egresos 11372 960.00 964.00 23/10/2019 41 Egresos 11373 964.00 0.00 02/12/2019 1 Compras 11625 683.00 683.00 02/12/2019 1 Compras 11626 864.00 1,547.00 02/12/2019 1 Compras 11627 610.00 2,157.00 02/12/2019 1 Compras 11628 898.00 3,055.00 02/12/2019 1 Compras 11629 824.00 3,879.00 02/12/2019 1 Compras 11630 663.00 4,542.00 02/12/2019 1 Compras 11631 1,061.00 5,603.00 02/12/2019 1 Compras 11632 1,098.00 6,701.00 04/12/2019 3 Compras 11643 1,068.00 7,769.00 11/12/2019 25 Egresos 11625 683.00 7,086.00 11/12/2019 25 Egresos 11626 864.00 6,222.00 11/12/2019 25 Egresos 11627 610.00 5,612.00 11/12/2019 25 Egresos 11628 898.00 4,714.00 11/12/2019 25 Egresos 11629 824.00 3,890.00 11/12/2019 25 Egresos 11630 663.00 3,227.00 11/12/2019 25 Egresos 11631 1,061.00 2,166.00 11/12/2019 25 Egresos 11632 1,098.00 1,068.00 11/12/2019 25 Egresos 11643 1,068.00 0.00 16/12/2019 9 Compras 11708 1,118.00 1,118.00 19/12/2019 81 Egresos 11708 1,118.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 33,141.92 32,477.92 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0119-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA BARVOZA Pagina : 96 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/04/2019 7 Compras 1218 740.40 740.40 09/04/2019 9 Compras 1220 1,648.40 2,388.80 25/04/2019 43 Egresos 1218 740.40 1,648.40 25/04/2019 43 Egresos 1220 1,648.40 0.00 30/04/2019 14 Compras 1235 2,579.50 2,579.50 30/04/2019 14 Compras 1236 1,358.00 3,937.50 30/04/2019 14 Compras 1237 1,212.00 5,149.50 08/05/2019 15 Egresos 1235 2,579.50 2,570.00 08/05/2019 15 Egresos 1236 1,358.00 1,212.00 08/05/2019 15 Egresos 1237 1,212.00 0.00 21/05/2019 11 Compras 1252 1,031.00 1,031.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 1250 100.00 931.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 1250 100.00 1,031.00 29/05/2019 80 Egresos 1252 1,031.00 0.00 21/06/2019 12 Compras 1278 438.00 438.00 25/06/2019 15 Compras 1279 1,521.00 1,959.00 26/06/2019 68 Egresos 1278 438.00 1,521.00 03/07/2019 4 Egresos 1279 1,521.00 0.00 04/07/2019 3 Compras 1290 2,335.00 2,335.00 10/07/2019 21 Egresos 1290 2,335.00 0.00 12/08/2019 6 Compras 1304 1,056.00 1,056.00 06/09/2019 4 Compras 1318 1,112.00 2,168.00 09/09/2019 19 Egresos 1304 1,056.00 1,112.00 09/09/2019 19 Egresos 1318 1,112.00 0.00 13/09/2019 8 Compras 1324 1,320.00 1,320.00 23/09/2019 16 Compras 1327 471.50 1,791.50 09/10/2019 6 Compras 1336 2,511.40 4,302.90 16/10/2019 27 Egresos 1327 471.50 3,831.40 16/10/2019 27 Egresos 1336 2,511.40 1,320.00 21/10/2019 13 Compras 1345 1,043.50 2,363.50 05/11/2019 12 Egresos 1324 1,320.00 1,043.50 05/11/2019 12 Egresos 1345 1,043.50 0.00 15/11/2019 11 Compras 1356 1,270.90 1,270.90 21/11/2019 47 Egresos 1356 1,270.90 0.00 26/11/2019 15 Compras 1370 2,760.40 2,760.40 03/12/2019 2 Compras 1369 1,167.86 3,928.26 11/12/2019 23 Egresos 1369 1,167.86 2,760.40 11/12/2019 23 Egresos 1370 2,760.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 25,676.86 25,676.86 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0120-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch HV30282 65.00 -65.00 16/05/2019 4 Cajas Ch HV30282 65.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch HV30459 101.60 -101.60 13/06/2019 4 Cajas Ch HV30459 101.60 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch HV32195 454.20 -454.20 02/12/2019 1 Cajas Ch HV32195 454.20 0.00 Pagina : 97 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/2019 3 Cajas Ch FS274377 473.60 -473.60 05/12/2019 3 Cajas Ch FS275350 91.90 -565.50 05/12/2019 3 Cajas Ch FS274377 473.60 -91.90 05/12/2019 3 Cajas Ch FS275350 91.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,186.30 1,186.30 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0123-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. GUADALUPE LINO BRIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch F0AA5D42 327.00 -327.00 17/09/2019 6 Cajas Ch F0AA5D42 327.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 327.00 327.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0132-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 45857 189.00 -189.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 45857 189.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch IBBBW46753 181.50 -181.50 26/06/2019 7 Cajas Ch IBBBW46753 181.50 0.00 29/06/2019 9 Cajas Ch IBBBW45801 629.00 -629.00 29/06/2019 9 Cajas Ch IBBBW45801 629.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 999.50 999.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0139-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (CAMINOS Y PUENTES) SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25.00 23/04/2019 3 Cajas Ch 24522718 46.00 -21.00 23/04/2019 3 Cajas Ch 24522718 46.00 25.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 27771166 137.00 -112.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 27771166 137.00 25.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 28732053 81.00 -56.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 28732055 76.00 -132.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 28732056 81.00 -213.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 28732057 81.00 -294.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 28732053 81.00 -213.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 28732055 76.00 -137.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 28732056 81.00 -56.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 28732057 81.00 25.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 29255285 28.00 -3.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 29255285 28.00 25.00 ============== ============== T O T A L E S -> 530.00 530.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0141-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MIGUEL CERON GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras C086D 1,740.00 1,740.00 06/06/2019 17 Egresos C086D 1,740.00 0.00 27/06/2019 17 Compras 5103 1,740.00 1,740.00 03/07/2019 2 Egresos 5103 1,740.00 0.00 Pagina : 98 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/09/2019 4 Compras 25BE 1,856.00 1,856.00 06/09/2019 4 Compras 88C18 580.00 2,436.00 12/09/2019 23 Egresos 25BE 1,856.00 580.00 12/09/2019 23 Egresos 88C18 580.00 0.00 20/09/2019 7 Cajas Ch 79BA4C8 1,009.20 -1,009.20 20/09/2019 7 Cajas Ch 79BA4C8 1,009.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,925.20 6,925.20 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0146-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE GTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch FBD-8021 32.00 -32.00 27/03/2019 3 Cajas Ch FBD-8021 32.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch ACBC1303F 155.52 -155.52 26/08/2019 1 Cajas Ch ACBC1303F 155.52 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch FBD8307 487.00 -487.00 04/09/2019 2 Cajas Ch FBD8307 487.00 0.00 05/12/2019 2 Cajas Ch FBD8520 297.00 -297.00 05/12/2019 2 Cajas Ch FBD8520 297.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 971.52 971.52 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0159-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch BC7994 62.00 -62.00 27/03/2019 3 Cajas Ch CE206C 62.00 -124.00 27/03/2019 3 Cajas Ch BC7994 62.00 -62.00 27/03/2019 3 Cajas Ch CE206C 62.00 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch A3258A23 62.00 -62.00 12/04/2019 2 Cajas Ch A617D9 62.00 -124.00 12/04/2019 2 Cajas Ch A3258A23 62.00 -62.00 12/04/2019 2 Cajas Ch A617D9 62.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 9992B7A 62.00 -62.00 13/05/2019 2 Cajas Ch A81FFD8 62.00 -124.00 13/05/2019 2 Cajas Ch DCFE3F 62.00 -186.00 13/05/2019 2 Cajas Ch E385953 31.00 -217.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 9992B7A 62.00 -155.00 13/05/2019 2 Cajas Ch A81FFD8 62.00 -93.00 13/05/2019 2 Cajas Ch DCFE3F 62.00 -31.00 13/05/2019 2 Cajas Ch E385953 31.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch D205E89 62.00 -62.00 16/05/2019 4 Cajas Ch D205E89 62.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 236628903 0.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 566FA8FF 62.00 -62.00 28/05/2019 8 Cajas Ch A5796A1 62.00 -124.00 28/05/2019 8 Cajas Ch B98BE4 31.00 -155.00 28/05/2019 8 Cajas Ch C4327999 62.00 -217.00 28/05/2019 8 Cajas Ch DFB14F 62.00 -279.00 28/05/2019 8 Cajas Ch E5A757D 62.00 -341.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 236628903 0.00 -341.00 Pagina : 99 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:48 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/2019 8 Cajas Ch 566FA8FF 62.00 -279.00 28/05/2019 8 Cajas Ch A5796A1 62.00 -217.00 28/05/2019 8 Cajas Ch B98BE4 31.00 -186.00 28/05/2019 8 Cajas Ch C4327999 62.00 -124.00 28/05/2019 8 Cajas Ch DFB14F 62.00 -62.00 28/05/2019 8 Cajas Ch E5A757D 62.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 54AF3 31.00 -31.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 54AF3 31.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 4500B1 62.00 -62.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 793EA6 62.00 -124.00 26/06/2019 7 Cajas Ch AE865 31.00 -155.00 26/06/2019 7 Cajas Ch CA2ED5 62.00 -217.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 4500B1 62.00 -155.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 793EA6 62.00 -93.00 26/06/2019 7 Cajas Ch AE865 31.00 -62.00 26/06/2019 7 Cajas Ch CA2ED5 62.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 5C1BEA 62.00 -62.00 05/07/2019 1 Cajas Ch AA125 62.00 -124.00 05/07/2019 1 Cajas Ch D000C6 62.00 -186.00 05/07/2019 1 Cajas Ch F399CD 62.00 -248.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 5C1BEA 62.00 -186.00 05/07/2019 1 Cajas Ch AA125 62.00 -124.00 05/07/2019 1 Cajas Ch D000C6 62.00 -62.00 05/07/2019 1 Cajas Ch F399CD 62.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 38B7C10 31.00 -31.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 92BE10 31.00 -62.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 38B7C10 31.00 -31.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 92BE10 31.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 741C071 62.00 -62.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 84BBE5C 31.00 -93.00 26/08/2019 1 Cajas Ch B821136D 62.00 -155.00 26/08/2019 1 Cajas Ch DA36BF2A 62.00 -217.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 741C071 62.00 -155.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 84BBE5C 31.00 -124.00 26/08/2019 1 Cajas Ch B821136D 62.00 -62.00 26/08/2019 1 Cajas Ch DA36BF2A 62.00 0.00 28/08/2019 3 Cajas Ch 29FF3CAB 42.00 -42.00 28/08/2019 3 Cajas Ch FD2C7E70 42.00 -84.00 28/08/2019 3 Cajas Ch 29FF3CAB 42.00 -42.00 28/08/2019 3 Cajas Ch FD2C7E70 42.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 27DFCEF3 62.00 -62.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 9A88DE8 62.00 -124.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 27DFCEF3 62.00 -62.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 9A88DE8 62.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 377BFF38 62.00 -62.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 4049E60 31.00 -93.00 17/09/2019 6 Cajas Ch BE45AA8 62.00 -155.00 17/09/2019 6 Cajas Ch EB4B01A1 31.00 -186.00 17/09/2019 6 Cajas Ch F8995B33 62.00 -248.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 377BFF38 62.00 -186.00 Pagina : 100 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:48 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2019 6 Cajas Ch 4049E60 31.00 -155.00 17/09/2019 6 Cajas Ch BE45AA8 62.00 -93.00 17/09/2019 6 Cajas Ch EB4B01A1 31.00 -62.00 17/09/2019 6 Cajas Ch F8995B33 62.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch BEBB125 62.00 -62.00 26/09/2019 8 Cajas Ch BEBB125 62.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch 50792AA 108.00 -108.00 18/10/2019 2 Cajas Ch C16C08 62.00 -170.00 18/10/2019 2 Cajas Ch 50792AA 108.00 -62.00 18/10/2019 2 Cajas Ch C16C08 62.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch 39860D96 31.00 -31.00 23/10/2019 3 Cajas Ch 9C311944 31.00 -62.00 23/10/2019 3 Cajas Ch E7390F2 62.00 -124.00 23/10/2019 3 Cajas Ch 39860D96 31.00 -93.00 23/10/2019 3 Cajas Ch 9C311944 31.00 -62.00 23/10/2019 3 Cajas Ch E7390F2 62.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 0231586BB 62.00 -62.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 0CE5C05 62.00 -124.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 9EF431C 62.00 -186.00 05/11/2019 1 Cajas Ch AB33AEF2 62.00 -248.00 05/11/2019 1 Cajas Ch C38F21F71 62.00 -310.00 05/11/2019 1 Cajas Ch E066F61 62.00 -372.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 0231586BB 62.00 -310.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 0CE5C05 62.00 -248.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 9EF431C 62.00 -186.00 05/11/2019 1 Cajas Ch AB33AEF2 62.00 -124.00 05/11/2019 1 Cajas Ch C38F21F71 62.00 -62.00 05/11/2019 1 Cajas Ch E066F61 62.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 124C3FCD3 62.00 -62.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 542972D6 62.00 -124.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 5733CBEF 62.00 -186.00 19/11/2019 3 Cajas Ch AA1B29DF21 62.00 -248.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 124C3FCD3 62.00 -186.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 542972D6 62.00 -124.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 5733CBEF 62.00 -62.00 19/11/2019 3 Cajas Ch AA1B29DF21 62.00 0.00 27/11/2019 4 Cajas Ch E6242A 1,014.00 -1,014.00 27/11/2019 4 Cajas Ch E6242A 1,014.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 2CB2D75 62.00 -62.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 57020AE 31.00 -93.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 9BBEC4D 62.00 -155.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 9D1A195 31.00 -186.00 02/12/2019 1 Cajas Ch D379B1B8 62.00 -248.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 2CB2D75 62.00 -186.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 57020AE 31.00 -155.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 9BBEC4D 62.00 -93.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 9D1A195 31.00 -62.00 02/12/2019 1 Cajas Ch D379B1B8 62.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 233697D5C4 31.00 -31.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 5241865 62.00 -93.00 Pagina : 101 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:48 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/2019 3 Cajas Ch 54AFB30E 31.00 -124.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 95469EC 62.00 -186.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 9A0A777 69.00 -255.00 05/12/2019 3 Cajas Ch A61F0E2E9 62.00 -317.00 05/12/2019 3 Cajas Ch B3BBAC 69.00 -386.00 05/12/2019 3 Cajas Ch BDF79BF 62.00 -448.00 05/12/2019 3 Cajas Ch E97178A 62.00 -510.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 233697D5C4 31.00 -479.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 5241865 62.00 -417.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 54AFB30E 31.00 -386.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 95469EC 62.00 -324.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 9A0A777 69.00 -255.00 05/12/2019 3 Cajas Ch A61F0E2E9 62.00 -193.00 05/12/2019 3 Cajas Ch B3BBAC 69.00 -124.00 05/12/2019 3 Cajas Ch BDF79BF 62.00 -62.00 05/12/2019 3 Cajas Ch E97178A 62.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 7C43C2D6 62.00 -62.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 7F1B77C3 62.00 -124.00 18/12/2019 7 Cajas Ch BBF09C6DD 62.00 -186.00 18/12/2019 7 Cajas Ch D738F62 31.00 -217.00 18/12/2019 7 Cajas Ch DE670F86 108.00 -325.00 18/12/2019 7 Cajas Ch EA986413 62.00 -387.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 7C43C2D6 62.00 -325.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 7F1B77C3 62.00 -263.00 18/12/2019 7 Cajas Ch BBF09C6DD 62.00 -201.00 18/12/2019 7 Cajas Ch D738F62 31.00 -170.00 18/12/2019 7 Cajas Ch DE670F86 108.00 -62.00 18/12/2019 7 Cajas Ch EA986413 62.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch 32ECF2DE 170.00 -170.00 19/12/2019 8 Cajas Ch F6CC1E4A 62.00 -232.00 19/12/2019 8 Cajas Ch 32ECF2DE 170.00 -62.00 19/12/2019 8 Cajas Ch F6CC1E4A 62.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,466.00 5,466.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0160-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: AUTOBUSES DE LA PIEDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 1434963 343.00 -343.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 1434963 343.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 1506245 356.00 -356.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 1506306 530.00 -886.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 1506245 356.00 -530.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 1506306 530.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 1584947 348.00 -348.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 1584947 348.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 1593452 424.00 -424.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 1607429 271.00 -695.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 1593452 424.00 -271.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 1607429 271.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 1763328 378.00 -378.00 Pagina : 102 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:48 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2019 6 Cajas Ch 1763328 378.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 594095 249.00 -249.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 597161 288.00 -537.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 597280 150.00 -687.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 594095 249.00 -438.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 597161 288.00 -150.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 597280 150.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch 631665 361.00 -361.00 23/10/2019 3 Cajas Ch 631665 361.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 1866638 190.00 -190.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 1888376 198.00 -388.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 668228 529.00 -917.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 1866638 190.00 -727.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 1888376 198.00 -529.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 668228 529.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 1964364 361.00 -361.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 1964978 198.00 -559.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 1964364 361.00 -198.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 1964978 198.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,174.00 5,174.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0162-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: TAEL SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch 3243 240.00 -240.00 27/03/2019 3 Cajas Ch 3243 240.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 3734 240.00 -240.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 3735 160.00 -400.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 3734 240.00 -160.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 3735 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 640.00 640.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0164-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RANCHO DE ENMEDIO RESTAURANT, SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 10872B 160.00 -160.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 10872B 160.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 11142 160.00 -160.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 11154B 160.00 -320.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 11142 160.00 -160.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 11154B 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 480.00 480.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0165-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LUIS ARMANDO HURTADO NARVAEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch 9E6184B 80.00 -80.00 27/03/2019 3 Cajas Ch 9E6184B 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80.00 80.00 Pagina : 103 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:48 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0169-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: J. JESUS CASTRO VILLEGAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch A7537 230.00 -230.00 23/04/2019 3 Cajas Ch A7537 230.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch A7659 240.00 -240.00 28/05/2019 8 Cajas Ch A7659 240.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch A7697 160.00 -160.00 13/06/2019 4 Cajas Ch A7698 80.00 -240.00 13/06/2019 4 Cajas Ch A7697 160.00 -80.00 13/06/2019 4 Cajas Ch A7698 80.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch A7721 240.00 -240.00 26/06/2019 7 Cajas Ch A7721 240.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch A7779 240.00 -240.00 05/07/2019 1 Cajas Ch A7779 240.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch A7869 240.00 -240.00 26/08/2019 1 Cajas Ch A7874 240.00 -480.00 26/08/2019 1 Cajas Ch A7916 160.00 -640.00 26/08/2019 1 Cajas Ch A7869 240.00 -400.00 26/08/2019 1 Cajas Ch A7874 240.00 -160.00 26/08/2019 1 Cajas Ch A7916 160.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch A7972 240.00 -240.00 04/09/2019 2 Cajas Ch A7972 240.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch A7917 240.00 -240.00 17/09/2019 6 Cajas Ch A7977 160.00 -400.00 17/09/2019 6 Cajas Ch A7917 240.00 -160.00 17/09/2019 6 Cajas Ch A7977 160.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch A8235 320.00 -320.00 02/12/2019 1 Cajas Ch A8235 320.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch A8253 160.00 -160.00 05/12/2019 3 Cajas Ch A8253 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,950.00 2,950.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0178-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRUPO PARISINA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch A4567961 399.80 -399.80 20/03/2019 1 Cajas Ch A4667673 99.75 -499.55 20/03/2019 1 Cajas Ch A4567961 399.80 -99.75 20/03/2019 1 Cajas Ch A4667673 99.75 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch A4780074 64.97 -64.97 23/04/2019 3 Cajas Ch A4780074 64.97 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch A4838054 168.00 -168.00 16/05/2019 4 Cajas Ch A4838054 168.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch A4989959 60.00 -60.00 26/08/2019 1 Cajas Ch A4989959 60.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 5320577 239.94 -239.94 02/12/2019 1 Cajas Ch 5320577 239.94 0.00 11/12/2019 5 Cajas Ch 5360770 693.44 -693.44 11/12/2019 5 Cajas Ch 5360770 693.44 0.00 Pagina : 104 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:48 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2019 7 Cajas Ch 5369314 189.81 -189.81 18/12/2019 7 Cajas Ch 5369314 189.81 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch A5402040 449.70 -449.70 19/12/2019 8 Cajas Ch A5402040 449.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,365.41 2,365.41 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0212-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GUSTAVO HERNANDEZ RIVERA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 7700 260.00 -260.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 7700 260.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 8519 375.00 -375.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 8519 375.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 8778 260.00 -260.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 8778 260.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 895.00 895.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0214-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch V7331704 209.00 -209.00 05/11/2019 1 Cajas Ch V7331704 209.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 209.00 209.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0240-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: J JESUS VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 2 Compras FA30565 1,377.41 1,377.41 03/04/2019 10 Egresos FA30565 1,377.41 0.00 08/05/2019 14 Egresos FA31053 1,505.70 -1,505.70 08/05/2019 5 Compras FA31053 1,505.70 0.00 06/06/2019 5 Compras FA31496 475.00 475.00 06/06/2019 5 Compras FA31497 475.00 950.00 13/06/2019 27 Egresos FA31496 475.00 475.00 13/06/2019 27 Egresos FA31497 475.00 0.00 21/06/2019 12 Compras FA31650 460.00 460.00 26/06/2019 67 Egresos FA31650 460.00 0.00 15/08/2019 9 Compras FA32564 1,230.46 1,230.46 21/08/2019 28 Egresos FA32564 1,230.46 0.00 26/09/2019 12 Compras FA033340 460.00 460.00 08/10/2019 8 Compras FA33618 460.00 920.00 10/10/2019 9 Egresos FA033340 460.00 460.00 16/10/2019 22 Egresos FA33618 460.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch FA025232 378.80 -378.80 18/10/2019 2 Cajas Ch FA025232 378.80 0.00 07/11/2019 3 Compras 34234 455.00 455.00 13/11/2019 20 Egresos 34234 455.00 0.00 15/11/2019 11 Compras FA34330 1,201.97 1,201.97 21/11/2019 46 Egresos FA34330 1,201.97 0.00 13/12/2019 8 Compras FA34825 465.00 465.00 Pagina : 105 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:49 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/12/2019 8 Compras FA34826 1,389.66 1,854.66 17/12/2019 51 Egresos FA34825 465.00 1,389.66 17/12/2019 51 Egresos FA34826 1,389.66 0.00 23/12/2019 10 Cajas Ch FA 034933 1,200.00 -1,200.00 23/12/2019 10 Cajas Ch FA034948 3,300.00 -4,500.00 23/12/2019 10 Cajas Ch FA 034933 1,200.00 -3,300.00 23/12/2019 10 Cajas Ch FA034948 3,300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,834.00 14,834.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0267-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch 229052669 74.50 -74.50 27/03/2019 3 Cajas Ch 229052669 74.50 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 232258977 146.00 -146.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 234200075 240.00 -386.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 235094349 80.00 -466.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 232258977 146.00 -320.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 234200075 240.00 -80.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 235094349 80.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 235747453 148.00 -148.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 235747453 148.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 236551109 157.00 -157.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 236628903 157.00 -314.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 236551109 157.00 -157.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 236628903 157.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 239083053 80.00 -80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 239083053 80.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 239596549 152.50 -152.50 26/06/2019 7 Cajas Ch 239596549 152.50 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 241919021 80.00 -80.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 242135821 160.00 -240.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 243149433 80.00 -320.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 241919021 80.00 -240.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 242135821 160.00 -80.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 243149433 80.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 244537791 80.00 -80.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 244537791 80.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 247974779 240.00 -240.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 247974779 240.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 249203565 160.00 -160.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 249381375 160.00 -320.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 251342019 148.50 -468.50 04/09/2019 2 Cajas Ch 249203565 160.00 -308.50 04/09/2019 2 Cajas Ch 249381375 160.00 -148.50 04/09/2019 2 Cajas Ch 251342019 148.50 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 251378243 71.50 -71.50 17/09/2019 6 Cajas Ch 251812453 80.00 -151.50 17/09/2019 6 Cajas Ch 251910089 400.00 -551.50 17/09/2019 6 Cajas Ch 251378243 71.50 -480.00 Pagina : 106 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:49 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2019 6 Cajas Ch 251812453 80.00 -400.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 251910089 400.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 253522449 80.00 -80.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 253522449 80.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch 255607235 50.00 -50.00 18/10/2019 2 Cajas Ch 255607235 50.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 256968355 320.00 -320.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 25700469 149.00 -469.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 257304881 80.00 -549.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 256968355 320.00 -229.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 25700469 149.00 -80.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 257304881 80.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 259966567 155.50 -155.50 19/11/2019 3 Cajas Ch 261248681 160.00 -315.50 19/11/2019 3 Cajas Ch 259966567 155.50 -160.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 261248681 160.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 260942393 103.40 -103.40 02/12/2019 1 Cajas Ch 261359391 53.00 -156.40 02/12/2019 1 Cajas Ch 261405149 51.00 -207.40 02/12/2019 1 Cajas Ch 261904611 111.00 -318.40 02/12/2019 1 Cajas Ch 262113659 47.00 -365.40 02/12/2019 1 Cajas Ch 263076807 51.00 -416.40 02/12/2019 1 Cajas Ch 263488593 83.00 -499.40 02/12/2019 1 Cajas Ch 263489463 49.00 -548.40 02/12/2019 1 Cajas Ch 263838129 48.50 -596.90 02/12/2019 1 Cajas Ch 263839171 75.00 -671.90 02/12/2019 1 Cajas Ch 260942393 103.40 -568.50 02/12/2019 1 Cajas Ch 261359391 53.00 -515.50 02/12/2019 1 Cajas Ch 261405149 51.00 -464.50 02/12/2019 1 Cajas Ch 261904611 111.00 -353.50 02/12/2019 1 Cajas Ch 262113659 47.00 -306.50 02/12/2019 1 Cajas Ch 263076807 51.00 -255.50 02/12/2019 1 Cajas Ch 263488593 83.00 -172.50 02/12/2019 1 Cajas Ch 263489463 49.00 -123.50 02/12/2019 1 Cajas Ch 263838129 48.50 -75.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 263839171 75.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 261590469 152.90 -152.90 05/12/2019 3 Cajas Ch 261820591 80.00 -232.90 05/12/2019 3 Cajas Ch 262590793 68.00 -300.90 05/12/2019 3 Cajas Ch 261590469 152.90 -148.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 261820591 80.00 -68.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 262590793 68.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 264466319 64.50 -64.50 18/12/2019 7 Cajas Ch 264946373 78.50 -143.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 264466319 64.50 -78.50 18/12/2019 7 Cajas Ch 264946373 78.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,005.30 5,005.30 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0268-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: BERNARDINO LICEA URBINA Pagina : 107 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:49 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch A6677 80.00 -80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch A6677 80.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch A7137 80.00 -80.00 26/08/2019 1 Cajas Ch A7137 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0316-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MANUEL GONZALEZ RIVERA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/12/2019 6 Cajas Ch 1820 908.00 -908.00 17/12/2019 6 Cajas Ch 1820 908.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 908.00 908.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0322-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: COSTCO DE MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 30799CF86 234.00 -234.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 30799CF86 234.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 234.00 234.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0351-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARIO ALBERTO IBARRA GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 7092 160.00 -160.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 7092 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0352-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OMAR SANCHEZ VELAZQUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch C5361645 114.10 -114.10 19/12/2019 8 Cajas Ch C5361645 114.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 114.10 114.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0371-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch eaa844 15.00 -15.00 27/03/2019 3 Cajas Ch eaa844 15.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch 2e5506 210.00 -210.00 23/04/2019 3 Cajas Ch 2e5506 210.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 225.00 225.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0379-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 17 Compras 4836 2,158.00 2,158.00 03/04/2019 13 Egresos 4836 2,158.00 0.00 08/05/2019 13 Egresos 4896 470.00 -470.00 Pagina : 108 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:52 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05/2019 5 Compras 4896 470.00 0.00 10/06/2019 6 Compras 4957 1,336.50 1,336.50 26/06/2019 64 Egresos 4957 1,336.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,964.50 3,964.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0380-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/10/2019 4 Compras 5096 1,468.00 1,468.00 14/10/2019 4 Compras 5098 203.00 1,671.00 23/10/2019 40 Egresos 5096 1,468.00 203.00 23/10/2019 40 Egresos 5098 203.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,671.00 1,671.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0383-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: COPPEL S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/12/2019 2 Cajas Ch 404800625 703.00 -703.00 05/12/2019 2 Cajas Ch 404800625 703.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 703.00 703.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0386-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JUAN GUILLERMO LEON SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 7 Compras 6175 1,046.99 1,046.99 10/03/2019 11 Compras 6172 495.00 1,541.99 11/03/2019 4 Compras 6176 853.01 2,395.00 19/03/2019 7 Compras 6197 1,148.01 3,543.01 19/03/2019 7 Compras 6198 495.01 4,038.02 27/03/2019 44 Egresos 6172 495.00 3,543.02 27/03/2019 44 Egresos 6175 1,046.99 2,496.03 27/03/2019 44 Egresos 6176 853.01 1,643.02 27/03/2019 44 Egresos 6197 1,148.01 495.01 27/03/2019 44 Egresos 6198 495.01 0.00 03/04/2019 3 Compras 6292 495.00 495.00 08/04/2019 7 Compras 6247 549.00 1,044.00 25/04/2019 44 Egresos 6247 549.00 495.00 25/04/2019 11 Compras 6271 100.00 595.00 26/04/2019 15 Compras 6284 1,658.00 2,253.00 03/05/2019 2 Compras 6293 4,478.01 6,731.01 07/05/2019 6 Compras 6294 1,657.00 8,388.01 08/05/2019 19 Egresos 6271 100.00 8,288.01 08/05/2019 19 Egresos 6284 1,658.00 6,630.01 08/05/2019 21 Egresos 6292 495.00 6,135.01 08/05/2019 21 Egresos 6293 4,478.01 1,657.00 08/05/2019 21 Egresos 6294 1,657.00 0.00 20/05/2019 17 Compras 6312 549.00 549.00 21/05/2019 11 Compras 6314 200.01 749.01 21/05/2019 11 Compras 6315 1,037.01 1,786.02 21/05/2019 11 Compras 6316 3,738.01 5,524.03 Pagina : 109 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:52 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/05/2019 11 Compras 6317 4,048.01 9,572.04 24/05/2019 14 Compras 6328 695.00 10,267.04 28/05/2019 19 Compras 6335 1,478.00 11,745.04 28/05/2019 19 Compras 6336 1,774.00 13,519.04 29/05/2019 78 Egresos 6312 549.00 12,970.04 29/05/2019 78 Egresos 6314 200.01 12,770.03 29/05/2019 78 Egresos 6315 1,037.01 11,733.02 29/05/2019 78 Egresos 6316 3,738.01 7,995.01 29/05/2019 78 Egresos 6317 4,048.01 3,947.00 06/06/2019 13 Egresos 6328 695.00 3,252.00 06/06/2019 13 Egresos 6335 1,478.00 1,774.00 06/06/2019 13 Egresos 6336 1,774.00 0.00 17/06/2019 10 Compras 6410 5,990.01 5,990.01 17/06/2019 10 Compras 6411 549.00 6,539.01 20/06/2019 54 Egresos 6410 5,990.01 549.00 25/06/2019 15 Compras 6425 1,932.00 2,481.00 25/06/2019 15 Compras 6426 50.00 2,531.00 25/06/2019 15 Compras 6427 209.01 2,740.01 03/07/2019 3 Egresos 6411 549.00 2,191.01 03/07/2019 3 Egresos 6425 1,932.00 259.01 03/07/2019 3 Egresos 6426 50.00 209.01 03/07/2019 3 Egresos 6427 209.01 0.00 09/07/2019 11 Compras 6456 1,038.01 1,038.01 16/07/2019 9 Compras 6471 916.03 1,954.04 16/07/2019 9 Compras 6472 299.00 2,253.04 08/08/2019 1 Egresos 6456 1,038.01 1,215.03 08/08/2019 1 Egresos 6471 916.03 299.00 08/08/2019 1 Egresos 6472 299.00 0.00 09/08/2019 4 Compras 6535 2,490.00 2,490.00 09/08/2019 4 Compras 6536 2,490.00 4,980.00 21/08/2019 31 Egresos 6535 2,490.00 2,490.00 21/08/2019 31 Egresos 6536 2,490.00 0.00 25/09/2019 15 Compras 6611 1,289.00 1,289.00 25/09/2019 15 Compras 6612 1,819.01 3,108.01 25/09/2019 15 Compras 6616 1,590.00 4,698.01 06/10/2019 10 Compras 6641 2,880.01 7,578.02 16/10/2019 25 Egresos 6611 1,289.00 6,289.02 16/10/2019 25 Egresos 6612 1,819.01 4,470.01 16/10/2019 25 Egresos 6616 1,590.00 2,880.01 16/10/2019 9 Compras 6668 369.01 3,249.02 23/10/2019 43 Egresos 6641 2,880.01 369.01 23/10/2019 43 Egresos 6668 369.01 0.00 04/11/2019 5 Compras 6720 100.00 100.00 04/11/2019 5 Compras 6721 369.01 469.01 11/11/2019 4 Compras 6734 1,980.00 2,449.01 11/11/2019 4 Compras 6735 1,490.01 3,939.02 13/11/2019 23 Egresos 6720 100.00 3,839.02 13/11/2019 23 Egresos 6721 369.01 3,470.01 21/11/2019 45 Egresos 6734 1,980.00 1,490.01 21/11/2019 45 Egresos 6735 1,490.01 0.00 Pagina : 110 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:52 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/2019 15 Compras 6749 1,990.00 1,990.00 26/11/2019 15 Compras 6750 790.01 2,780.01 03/12/2019 14 Egresos 6749 1,990.00 790.01 03/12/2019 14 Egresos 6750 790.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 57,123.19 57,123.19 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0394-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROPIMEX S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch VDC1363332 67.80 -67.80 20/03/2019 1 Cajas Ch VDC1363333 67.80 -135.60 20/03/2019 1 Cajas Ch VDC1363335 542.40 -678.00 20/03/2019 1 Cajas Ch VDC1363332 67.80 -610.20 20/03/2019 1 Cajas Ch VDC1363333 67.80 -542.40 20/03/2019 1 Cajas Ch VDC1363335 542.40 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch VDC1402048 644.10 -644.10 23/04/2019 3 Cajas Ch VDC1413024 101.70 -745.80 23/04/2019 3 Cajas Ch VDC1413026 203.40 -949.20 23/04/2019 3 Cajas Ch VDC1413029 101.70 -1,050.90 23/04/2019 3 Cajas Ch VDC1402048 644.10 -406.80 23/04/2019 3 Cajas Ch VDC1413024 101.70 -305.10 23/04/2019 3 Cajas Ch VDC1413026 203.40 -101.70 23/04/2019 3 Cajas Ch VDC1413029 101.70 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch VDC1421577 101.70 -101.70 16/05/2019 4 Cajas Ch VDC1421578 542.40 -644.10 16/05/2019 4 Cajas Ch VDC1439149 101.70 -745.80 16/05/2019 4 Cajas Ch VDC1439150 135.60 -881.40 16/05/2019 4 Cajas Ch VDC1439151 67.80 -949.20 16/05/2019 4 Cajas Ch VDC1421577 101.70 -847.50 16/05/2019 4 Cajas Ch VDC1421578 542.40 -305.10 16/05/2019 4 Cajas Ch VDC1439149 101.70 -203.40 16/05/2019 4 Cajas Ch VDC1439150 135.60 -67.80 16/05/2019 4 Cajas Ch VDC1439151 67.80 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch VDC1454658 67.80 -67.80 28/05/2019 8 Cajas Ch VDC1454659 101.70 -169.50 28/05/2019 8 Cajas Ch VDC1454667 508.50 -678.00 28/05/2019 8 Cajas Ch VDC1454658 67.80 -610.20 28/05/2019 8 Cajas Ch VDC1454659 101.70 -508.50 28/05/2019 8 Cajas Ch VDC1454667 508.50 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch VDC1469674 745.80 -745.80 05/06/2019 3 Cajas Ch VDC1469676 33.90 -779.70 05/06/2019 3 Cajas Ch VDC1469677 67.80 -847.50 05/06/2019 3 Cajas Ch VDC1469674 745.80 -101.70 05/06/2019 3 Cajas Ch VDC1469676 33.90 -67.80 05/06/2019 3 Cajas Ch VDC1469677 67.80 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch VDC1477192 271.20 -271.20 13/06/2019 4 Cajas Ch VDC1477193 67.80 -339.00 13/06/2019 4 Cajas Ch VDC1477192 271.20 -67.80 13/06/2019 4 Cajas Ch VDC1477193 67.80 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch VDC1491656 881.40 -881.40 Pagina : 111 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 7 Cajas Ch VDC1491657 67.80 -949.20 26/06/2019 7 Cajas Ch VDC1491658 67.80 -1,017.00 26/06/2019 7 Cajas Ch VDC1491656 881.40 -135.60 26/06/2019 7 Cajas Ch VDC1491657 67.80 -67.80 26/06/2019 7 Cajas Ch VDC1491658 67.80 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch VDC1498650 67.80 -67.80 05/07/2019 1 Cajas Ch VDC1498653 271.20 -339.00 05/07/2019 1 Cajas Ch VDC1505172 67.80 -406.80 05/07/2019 1 Cajas Ch VDC1505174 576.30 -983.10 05/07/2019 1 Cajas Ch VDC1505176 67.80 -1,050.90 05/07/2019 1 Cajas Ch VDC1498650 67.80 -983.10 05/07/2019 1 Cajas Ch VDC1498653 271.20 -711.90 05/07/2019 1 Cajas Ch VDC1505172 67.80 -644.10 05/07/2019 1 Cajas Ch VDC1505174 576.30 -67.80 05/07/2019 1 Cajas Ch VDC1505176 67.80 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch VDC1511712 271.20 -271.20 18/07/2019 6 Cajas Ch VDC1511713 67.80 -339.00 18/07/2019 6 Cajas Ch VDC1518357 474.60 -813.60 18/07/2019 6 Cajas Ch VDC1518358 67.80 -881.40 18/07/2019 6 Cajas Ch VDC1518359 67.80 -949.20 18/07/2019 6 Cajas Ch VDC1511712 271.20 -678.00 18/07/2019 6 Cajas Ch VDC1511713 67.80 -610.20 18/07/2019 6 Cajas Ch VDC1518357 474.60 -135.60 18/07/2019 6 Cajas Ch VDC1518358 67.80 -67.80 18/07/2019 6 Cajas Ch VDC1518359 67.80 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch VDC1525066 135.60 -135.60 26/08/2019 1 Cajas Ch VDC1525068 67.80 -203.40 26/08/2019 1 Cajas Ch VDC1525066 135.60 -67.80 26/08/2019 1 Cajas Ch VDC1525068 67.80 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch VDC1553326 779.70 -779.70 04/09/2019 2 Cajas Ch VDC1553328 67.80 -847.50 04/09/2019 2 Cajas Ch VDC1553329 67.80 -915.30 04/09/2019 2 Cajas Ch VDC1553326 779.70 -135.60 04/09/2019 2 Cajas Ch VDC1553328 67.80 -67.80 04/09/2019 2 Cajas Ch VDC1553329 67.80 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch VDC1568032 542.40 -542.40 17/09/2019 6 Cajas Ch VDC1568033 101.70 -644.10 17/09/2019 6 Cajas Ch VDC1568035 67.80 -711.90 17/09/2019 6 Cajas Ch VDC1575030 67.80 -779.70 17/09/2019 6 Cajas Ch VDC1575032 237.30 -1,017.00 17/09/2019 6 Cajas Ch VDC1568032 542.40 -474.60 17/09/2019 6 Cajas Ch VDC1568033 101.70 -372.90 17/09/2019 6 Cajas Ch VDC1568035 67.80 -305.10 17/09/2019 6 Cajas Ch VDC1575030 67.80 -237.30 17/09/2019 6 Cajas Ch VDC1575032 237.30 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch DVC1582012 67.80 -67.80 26/09/2019 8 Cajas Ch VDC1582009 101.70 -169.50 26/09/2019 8 Cajas Ch VDC1582010 474.60 -644.10 26/09/2019 8 Cajas Ch VDC1588520 169.50 -813.60 26/09/2019 8 Cajas Ch VDC1588521 67.80 -881.40 Pagina : 112 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/2019 8 Cajas Ch DVC1582012 67.80 -813.60 26/09/2019 8 Cajas Ch VDC1582009 101.70 -711.90 26/09/2019 8 Cajas Ch VDC1582010 474.60 -237.30 26/09/2019 8 Cajas Ch VDC1588520 169.50 -67.80 26/09/2019 8 Cajas Ch VDC1588521 67.80 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC1595688 644.10 -644.10 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC1595689 67.80 -711.90 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC159691 101.70 -813.60 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC1612494 67.80 -881.40 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC1612495 67.80 -949.20 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC1612496 610.20 -1,559.40 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC1595688 644.10 -915.30 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC1595689 67.80 -847.50 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC159691 101.70 -745.80 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC1612494 67.80 -678.00 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC1612495 67.80 -610.20 18/10/2019 2 Cajas Ch VDC1612496 610.20 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch VDC1605610 67.80 -67.80 23/10/2019 3 Cajas Ch VDC1605611 169.50 -237.30 23/10/2019 3 Cajas Ch VDC1605610 67.80 -169.50 23/10/2019 3 Cajas Ch VDC1605611 169.50 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch VDC1631629 169.50 -169.50 05/11/2019 1 Cajas Ch VDC1631630 67.80 -237.30 05/11/2019 1 Cajas Ch VDC1640563 67.80 -305.10 05/11/2019 1 Cajas Ch VDC1640565 67.80 -372.90 05/11/2019 1 Cajas Ch VDC1640566 508.50 -881.40 05/11/2019 1 Cajas Ch VDC1631629 169.50 -711.90 05/11/2019 1 Cajas Ch VDC1631630 67.80 -644.10 05/11/2019 1 Cajas Ch VDC1640563 67.80 -576.30 05/11/2019 1 Cajas Ch VDC1640565 67.80 -508.50 05/11/2019 1 Cajas Ch VDC1640566 508.50 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch VDC1656687 67.80 -67.80 19/11/2019 3 Cajas Ch VDC1656688 237.30 -305.10 19/11/2019 3 Cajas Ch VDC1665577 576.30 -881.40 19/11/2019 3 Cajas Ch VDC1665578 101.70 -983.10 19/11/2019 3 Cajas Ch VDC1665580 67.80 -1,050.90 19/11/2019 3 Cajas Ch VDC1656687 67.80 -983.10 19/11/2019 3 Cajas Ch VDC1656688 237.30 -745.80 19/11/2019 3 Cajas Ch VDC1665577 576.30 -169.50 19/11/2019 3 Cajas Ch VDC1665578 101.70 -67.80 19/11/2019 3 Cajas Ch VDC1665580 67.80 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch VDC1673880 271.20 -271.20 02/12/2019 1 Cajas Ch VDC1673882 67.80 -339.00 02/12/2019 1 Cajas Ch VDC1684633 474.60 -813.60 02/12/2019 1 Cajas Ch VDC1684634 67.80 -881.40 02/12/2019 1 Cajas Ch VDC1684635 67.80 -949.20 02/12/2019 1 Cajas Ch VDC1673880 271.20 -678.00 02/12/2019 1 Cajas Ch VDC1673882 67.80 -610.20 02/12/2019 1 Cajas Ch VDC1684633 474.60 -135.60 02/12/2019 1 Cajas Ch VDC1684634 67.80 -67.80 Pagina : 113 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/12/2019 1 Cajas Ch VDC1684635 67.80 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch VDC1694064 67.80 -67.80 05/12/2019 3 Cajas Ch VDC1694067 237.30 -305.10 05/12/2019 3 Cajas Ch VDC1694064 67.80 -237.30 05/12/2019 3 Cajas Ch VDC1694067 237.30 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch VDC1704286 67.80 -67.80 18/12/2019 7 Cajas Ch VDC1704289 67.80 -135.60 18/12/2019 7 Cajas Ch VDC1704290 576.30 -711.90 18/12/2019 7 Cajas Ch VDC1704286 67.80 -644.10 18/12/2019 7 Cajas Ch VDC1704289 67.80 -576.30 18/12/2019 7 Cajas Ch VDC1704290 576.30 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,272.00 16,272.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0413-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ REYES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 15640 160.00 -160.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 15640 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0427-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/12/2019 4 Cajas Ch 1100422 209.93 -209.93 09/12/2019 4 Cajas Ch 1100422 209.93 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 209.93 209.93 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0436-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: COMPAÑIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch BJ5796 80.00 -80.00 04/09/2019 2 Cajas Ch BJ5796 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80.00 80.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0440-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ORESTES HERNANDEZ GONZALEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 9EEDA0 198.00 -198.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 9EEDA0 198.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 198.00 198.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0441-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CARLOS ALBERTO MORAN RIONDA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch B6876 400.00 -400.00 17/09/2019 6 Cajas Ch B6876 400.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch B7048 160.00 -160.00 23/10/2019 3 Cajas Ch B7048 160.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch B7226 300.00 -300.00 19/11/2019 3 Cajas Ch B7226 300.00 0.00 Pagina : 114 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 860.00 860.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0453-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/03/2019 11 Compras A1230 5,800.00 5,800.00 03/04/2019 12 Egresos A1230 5,800.00 0.00 21/05/2019 11 Compras A1260 8,120.00 8,120.00 06/06/2019 15 Egresos A1260 8,120.00 0.00 11/07/2019 6 Compras A1279 12,760.00 12,760.00 08/08/2019 9 Egresos A1279 12,760.00 0.00 10/12/2019 5 Compras A1334 4,976.40 4,976.40 17/12/2019 50 Egresos A1334 4,976.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 31,656.40 31,656.40 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0454-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. FRANCISCA RIOS FRIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch 1369 160.00 -160.00 18/10/2019 2 Cajas Ch 1369 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0464-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GILDARDO NORBERTO PADRON RANGEL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/08/2019 10 Compras 2A54B 22,736.00 22,736.00 22/08/2019 39 Egresos 2A54B 22,736.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 22,736.00 22,736.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0484-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RED VIA CORTA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch S40680 80.00 -80.00 27/03/2019 3 Cajas Ch S40680 80.00 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 2614687 29.00 -29.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 2614687 29.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch 2620358 29.00 -29.00 23/04/2019 3 Cajas Ch 2620358 29.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 2859289 58.00 -58.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 2859289 58.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch BB3033935 29.00 -29.00 26/06/2019 7 Cajas Ch BB3033935 29.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch BB3168312 48.00 -48.00 26/08/2019 1 Cajas Ch BB3168312 48.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch BB3832076 58.00 -58.00 05/11/2019 1 Cajas Ch BB3832076 58.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch BB4028395 29.00 -29.00 02/12/2019 1 Cajas Ch BB4028395 29.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 360.00 360.00 Pagina : 115 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0517-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JUAN SALINAS SERVIN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 7 Compras 10932 4,511.16 4,511.16 13/03/2019 23 Egresos 10932 4,511.16 0.00 25/03/2019 14 Compras 11620 354.01 354.01 27/03/2019 47 Egresos 11620 354.01 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch 11733 156.00 -156.00 23/04/2019 3 Cajas Ch 11733 156.00 0.00 22/05/2019 15 Compras 12236 695.00 695.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 12060 188.00 507.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 12060 188.00 695.00 29/05/2019 79 Egresos 12236 695.00 0.00 23/09/2019 16 Compras 13407 176.00 176.00 09/10/2019 6 Compras 13554 755.00 931.00 16/10/2019 28 Egresos 13407 176.00 755.00 16/10/2019 28 Egresos 13554 755.00 0.00 22/10/2019 14 Compras 13651 423.01 423.01 22/10/2019 14 Compras 13652 536.00 959.01 28/10/2019 19 Compras 13716 490.00 1,449.01 01/11/2019 6 Compras 13788 124.00 1,573.01 05/11/2019 7 Egresos 13651 423.01 1,150.00 05/11/2019 7 Egresos 13652 536.00 614.00 05/11/2019 7 Egresos 13716 490.00 124.00 08/11/2019 7 Compras 13873 678.00 802.00 13/11/2019 25 Egresos 13788 124.00 678.00 13/11/2019 25 Egresos 13873 678.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 14022 216.00 -216.00 02/12/2019 1 Cajas Ch 14022 216.00 0.00 16/12/2019 9 Compras 14230 1,451.01 1,451.01 17/12/2019 55 Egresos 14230 1,451.01 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 14198 146.00 -146.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 14213 295.00 -441.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 14257 620.00 -1,061.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 14198 146.00 -915.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 14213 295.00 -620.00 18/12/2019 7 Cajas Ch 14257 620.00 0.00 18/12/2019 10 Compras 14294 17,146.00 17,146.00 18/12/2019 10 Compras 14296 887.00 18,033.00 31/12/2019 101 Egresos 14294 17,146.00 887.00 31/12/2019 101 Egresos 14296 887.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 29,847.19 29,847.19 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0524-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: KAREN FRIAS HURTADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch A334 66.12 -66.12 28/05/2019 8 Cajas Ch A334 66.12 0.00 21/06/2019 12 Compras A348 573.04 573.04 26/06/2019 63 Egresos A348 573.04 0.00 Pagina : 116 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:54 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07/2019 4 Compras 350 662.36 662.36 10/07/2019 20 Egresos 350 662.36 0.00 15/07/2019 7 Compras A357 2,244.02 2,244.02 08/08/2019 8 Egresos A357 2,244.02 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch A406 445.90 -445.90 18/10/2019 2 Cajas Ch A406 445.90 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch A423 83.52 -83.52 05/11/2019 1 Cajas Ch A423 83.52 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,074.96 4,074.96 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0549-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: STAR SAN LUIS SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 30634 160.00 -160.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 6986 80.00 -240.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 30634 160.00 -80.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 6986 80.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch L7787 79.00 -79.00 26/06/2019 7 Cajas Ch L7787 79.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch G39285 240.00 -240.00 17/09/2019 6 Cajas Ch G39285 240.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch G39900 320.00 -320.00 26/09/2019 8 Cajas Ch G39900 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 879.00 879.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0592-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: EDUWIGES ARCINIEGA MALDONADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch A4276 240.00 -240.00 12/04/2019 2 Cajas Ch A4276 240.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch A4351 240.00 -240.00 13/05/2019 2 Cajas Ch A4351 240.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch D014007 240.00 -240.00 16/05/2019 4 Cajas Ch D014007 240.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch A5199 240.00 -240.00 18/10/2019 2 Cajas Ch A5199 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 960.00 960.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0609-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: AH RESTAURANTES S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 1123 160.00 -160.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 1123 160.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 1180 160.00 -160.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 1186 80.00 -240.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 1180 160.00 -80.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 1186 80.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch SAVS1205 80.00 -80.00 28/05/2019 8 Cajas Ch SAVS1205 80.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch SAVS1302 160.00 -160.00 Pagina : 117 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 7 Cajas Ch SAVS1302 160.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 1329 80.00 -80.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 1329 80.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch SAVJ 80.00 -80.00 18/07/2019 6 Cajas Ch SAVS1355 80.00 -160.00 18/07/2019 6 Cajas Ch SAVJ 80.00 -80.00 18/07/2019 6 Cajas Ch SAVS1355 80.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch SAVS1438 160.00 -160.00 26/08/2019 1 Cajas Ch SAVS1438 160.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch SAVS1492 80.00 -80.00 04/09/2019 2 Cajas Ch SAVS1492 80.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch SAVS1583 80.00 -80.00 18/10/2019 2 Cajas Ch SAVS1583 80.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch SA978 80.00 -80.00 23/10/2019 3 Cajas Ch SA979 65.00 -145.00 23/10/2019 3 Cajas Ch SA980 95.00 -240.00 23/10/2019 3 Cajas Ch SA978 80.00 -160.00 23/10/2019 3 Cajas Ch SA979 65.00 -95.00 23/10/2019 3 Cajas Ch SA980 95.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch SAVS1740 160.00 -160.00 02/12/2019 1 Cajas Ch SAVS1740 160.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 1737 80.00 -80.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 1737 80.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch SAVS1777 160.00 -160.00 18/12/2019 7 Cajas Ch SAVS1786 80.00 -240.00 18/12/2019 7 Cajas Ch SAVS1787 80.00 -320.00 18/12/2019 7 Cajas Ch SAVS1788 80.00 -400.00 18/12/2019 7 Cajas Ch SAVS1777 160.00 -240.00 18/12/2019 7 Cajas Ch SAVS1786 80.00 -160.00 18/12/2019 7 Cajas Ch SAVS1787 80.00 -80.00 18/12/2019 7 Cajas Ch SAVS1788 80.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch SAVS1799 240.00 -240.00 19/12/2019 8 Cajas Ch SAVS1799 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,320.00 2,320.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0635-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HECTOR ADRIAN PRIETO RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch F12142 160.00 -160.00 27/03/2019 3 Cajas Ch F12168 153.00 -313.00 27/03/2019 3 Cajas Ch F12234 160.00 -473.00 27/03/2019 3 Cajas Ch F12142 160.00 -313.00 27/03/2019 3 Cajas Ch F12168 153.00 -160.00 27/03/2019 3 Cajas Ch F12234 160.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch F1209 240.00 -240.00 26/06/2019 7 Cajas Ch F1209 240.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 13028 240.00 -240.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 13028 240.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch F13193 210.00 -210.00 26/08/2019 1 Cajas Ch F13193 210.00 0.00 Pagina : 118 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2019 2 Cajas Ch F13577 240.00 -240.00 04/09/2019 2 Cajas Ch F13577 240.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch F13882 240.00 -240.00 23/10/2019 3 Cajas Ch F13893 160.00 -400.00 23/10/2019 3 Cajas Ch F13952 80.00 -480.00 23/10/2019 3 Cajas Ch F13882 240.00 -240.00 23/10/2019 3 Cajas Ch F13893 160.00 -80.00 23/10/2019 3 Cajas Ch F13952 80.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch F13997 80.00 -80.00 05/11/2019 1 Cajas Ch F13998 240.00 -320.00 05/11/2019 1 Cajas Ch F14009 240.00 -560.00 05/11/2019 1 Cajas Ch F13997 80.00 -480.00 05/11/2019 1 Cajas Ch F13998 240.00 -240.00 05/11/2019 1 Cajas Ch F14009 240.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch F14158 160.00 -160.00 19/11/2019 3 Cajas Ch F14158 160.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch F14380 160.00 -160.00 18/12/2019 7 Cajas Ch F14403 109.99 -269.99 18/12/2019 7 Cajas Ch F14380 160.00 -109.99 18/12/2019 7 Cajas Ch F14403 109.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,872.99 2,872.99 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0656-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 6 Cajas Ch B71213D5FF 17,594.73 -17,594.73 27/05/2019 6 Cajas Ch B71213D5FF 17,594.73 0.00 20/06/2019 6 Cajas Ch C9C12 4,359.93 -4,359.93 20/06/2019 6 Cajas Ch C9C12 4,359.93 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,954.66 21,954.66 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0664-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JUAN AGUILAR GUARDIOLA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 9 Compras EBE52 1,740.00 1,740.00 14/05/2019 36 Egresos EBE52 1,740.00 0.00 29/08/2019 11 Compras FB3E 5,568.00 5,568.00 04/09/2019 7 Egresos FB3E 5,568.00 0.00 24/09/2019 14 Compras 2296A 580.00 580.00 05/11/2019 11 Egresos 2296A 580.00 0.00 14/11/2019 9 Compras 26FD 974.40 974.40 21/11/2019 44 Egresos 26FD 974.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,862.40 8,862.40 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0665-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RAYMUNDO RODRIGUEZ ALVARADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/08/2019 8 Compras 1133 629.96 629.96 21/08/2019 27 Egresos 1133 629.96 0.00 ============== ============== Pagina : 119 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:56 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 629.96 629.96 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0674-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: C.P. HECTOR CASTILLO NAVARRO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 403258748 235.00 -235.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 403258748 235.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch 0742732 235.00 -235.00 18/10/2019 2 Cajas Ch 0742732 235.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 470.00 470.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0713-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GONZALO PICHRADO PAZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 022645 232.00 -232.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 022645 232.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 232.00 232.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0717-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NX LA PAZ SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/05/2019 3 Cajas Ch 124822 6,615.00 -6,615.00 14/05/2019 3 Cajas Ch 124822 6,615.00 0.00 28/06/2019 8 Cajas Ch 128519 2,457.00 -2,457.00 28/06/2019 8 Cajas Ch 128519 2,457.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,072.00 9,072.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0739-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LAS DELICIAS DE SAN CRISTOBAL, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch PV33113 80.00 -80.00 12/04/2019 2 Cajas Ch PV33113 80.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch PV0033112 80.00 -80.00 23/04/2019 3 Cajas Ch PV0033112 80.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 33114 80.00 -80.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 33114 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 240.00 240.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0743-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JAIME MENDIETA ESPINOLA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch 5A845 950.00 -950.00 20/03/2019 1 Cajas Ch 5A845 950.00 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch 51703B3D 475.00 -475.00 27/03/2019 3 Cajas Ch 51703B3D 475.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,425.00 1,425.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0744-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/12/2019 4 Cajas Ch D208FC6A 959.87 -959.87 Pagina : 120 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/2019 4 Cajas Ch D208FC6A 959.87 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 959.87 959.87 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0789-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JOSE ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch C2D07 65.01 -65.01 20/03/2019 1 Cajas Ch C2D07 65.01 0.00 07/10/2019 5 Compras F6642 1,900.00 1,900.00 16/10/2019 26 Egresos F6642 1,900.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,965.01 1,965.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0790-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ANGEL OROSCO ANGELES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/05/2019 4 Compras A2434 406.00 406.00 08/05/2019 17 Egresos A2434 406.00 0.00 22/05/2019 50 Egresos 3014 PAGO DE FACTURAS 2462A, 406.00 -406.00 22/05/2019 15 Compras 2470A 406.00 0.00 27/05/2019 16 Compras 2482A 12,000.00 12,000.00 27/05/2019 16 Compras 2485A 350.00 12,350.00 27/05/2019 16 Compras 2486A 800.00 13,150.00 27/05/2019 16 Compras 2487A 800.00 13,950.00 29/05/2019 75 Egresos 2470A 406.00 13,544.00 06/06/2019 12 Egresos 2482A 12,000.00 1,544.00 06/06/2019 12 Egresos 2485A 350.00 1,194.00 06/06/2019 12 Egresos 2486A 800.00 394.00 06/06/2019 12 Egresos 2487A 800.00 -406.00 06/06/2019 5 Compras 2514A 406.00 0.00 06/06/2019 5 Compras 2515A 406.00 406.00 13/06/2019 25 Egresos 2514A 406.00 0.00 13/06/2019 25 Egresos 2515A 406.00 -406.00 20/06/2019 11 Compras 2541A 522.00 116.00 26/06/2019 66 Egresos 2541A 522.00 -406.00 15/08/2019 9 Compras 2633A 1,206.00 800.00 21/08/2019 29 Egresos 2633A 1,206.00 -406.00 23/08/2019 13 Compras 2649A 1,206.00 800.00 04/09/2019 9 Egresos 2649A 1,206.00 -406.00 19/09/2019 11 Compras 2695A 450.00 44.00 19/09/2019 11 Compras 2696A 1,712.00 1,756.00 16/10/2019 24 Egresos 2695A 450.00 1,306.00 16/10/2019 24 Egresos 2696A 1,712.00 -406.00 23/10/2019 16 Compras A2756 900.00 494.00 04/11/2019 5 Compras A2773 812.00 1,306.00 05/11/2019 10 Egresos A2756 900.00 406.00 13/11/2019 24 Egresos A2773 812.00 -406.00 28/11/2019 17 Compras A2815 2,012.00 1,606.00 28/11/2019 17 Compras A2816 406.00 2,012.00 28/11/2019 17 Compras A2821 406.00 2,418.00 28/11/2019 17 Compras A2822 290.00 2,708.00 Pagina : 121 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/11/2019 21 Compras 2831A 1,218.00 3,926.00 03/12/2019 7 Egresos A2815 2,012.00 1,914.00 03/12/2019 7 Egresos A2816 406.00 1,508.00 03/12/2019 7 Egresos A2821 406.00 1,102.00 03/12/2019 7 Egresos A2822 290.00 812.00 09/12/2019 7 Compras A2850 406.00 1,218.00 11/12/2019 24 Egresos 2831A 1,218.00 0.00 17/12/2019 49 Egresos A2850 406.00 -406.00 31/12/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE PROVEERO 406.00 0.00 ANGEL OROSCO ANGELES D ============== ============== T O T A L E S -> 27,526.00 27,526.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0806-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MAC INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 7 Cajas Ch A1305 7,192.00 -7,192.00 28/05/2019 7 Cajas Ch A1305 7,192.00 0.00 19/06/2019 5 Cajas Ch A1320 2,088.00 -2,088.00 19/06/2019 5 Cajas Ch A1320 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,280.00 9,280.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0823-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LEOVA CELINA GONZALEZ GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch CO6508 320.00 -320.00 19/11/2019 3 Cajas Ch CO6508 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 320.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0833-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 425186 58.00 -58.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 425186 58.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 438870 52.00 -52.00 05/12/2019 3 Cajas Ch 438870 52.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 110.00 110.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0857-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CRISTINA PADRON PADRON SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 12 Compras B8300 1,670.00 1,670.00 31/12/2019 99 Egresos B8300 1,670.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,670.00 1,670.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0864-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERADORA PF MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch A2581 160.00 -160.00 16/05/2019 4 Cajas Ch A2581 160.00 0.00 ============== ============== Pagina : 122 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0866-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LA DIVINA PROVIDENCIA CASA HOGAR DE SAN FELIPE A.C. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 1 Cajas Ch F571 6,000.00 -6,000.00 11/04/2019 1 Cajas Ch F571 6,000.00 0.00 04/06/2019 2 Cajas Ch F582 1,500.00 -1,500.00 04/06/2019 2 Cajas Ch F582 1,500.00 0.00 11/07/2019 3 Cajas Ch F596 1,500.00 -1,500.00 11/07/2019 3 Cajas Ch F596 1,500.00 0.00 10/09/2019 3 Cajas Ch F620 1,500.00 -1,500.00 10/09/2019 3 Cajas Ch F620 1,500.00 0.00 30/10/2019 4 Cajas Ch F638 3,000.00 -3,000.00 30/10/2019 4 Cajas Ch F638 3,000.00 0.00 04/12/2019 3 Compras F649 4,500.00 4,500.00 06/12/2019 17 Egresos F649 4,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,000.00 18,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0868-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NOEMI DE LA ROCHA SANDOVAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 59895 160.00 -160.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 59896 160.00 -320.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 59895 160.00 -160.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 59896 160.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 64219 320.00 -320.00 26/09/2019 8 Cajas Ch 64219 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 640.00 640.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0873-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: VISEGA EXPRESS SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch A76858 190.00 -190.00 18/10/2019 2 Cajas Ch A76858 190.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 190.00 190.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0891-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARIA GUADALUPE VARGAS ARELLANO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 2 Compras A604 2,288.00 2,288.00 14/02/2019 2 Compras A605 1,875.70 4,163.70 14/02/2019 2 Compras A606 1,480.00 5,643.70 14/02/2019 2 Compras A607 1,646.75 7,290.45 14/02/2019 2 Compras A608 2,223.50 9,513.95 05/03/2019 10 Compras A620 2,353.59 11,867.54 13/03/2019 10 Egresos A604 2,288.00 9,579.54 13/03/2019 10 Egresos A605 1,875.70 7,703.84 13/03/2019 10 Egresos A606 1,480.00 6,223.84 13/03/2019 10 Egresos A607 1,646.75 4,577.09 13/03/2019 10 Egresos A608 2,223.50 2,353.59 Pagina : 123 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/2019 9 Compras A616 284.78 2,638.37 18/03/2019 9 Compras A617 579.46 3,217.83 18/03/2019 9 Compras A618 1,236.14 4,453.97 18/03/2019 9 Compras A619 598.84 5,052.81 18/03/2019 9 Compras A621 3,585.90 8,638.71 18/03/2019 9 Compras A622 1,869.00 10,507.71 18/03/2019 9 Compras A623 1,581.50 12,089.21 19/03/2019 7 Compras A624 437.20 12,526.41 20/03/2019 1 Cajas Ch A615 696.00 11,830.41 20/03/2019 1 Cajas Ch A615 696.00 12,526.41 27/03/2019 42 Egresos A616 284.78 12,241.63 27/03/2019 42 Egresos A617 579.46 11,662.17 27/03/2019 42 Egresos A618 1,236.14 10,426.03 27/03/2019 42 Egresos A619 598.84 9,827.19 27/03/2019 41 Egresos A620 2,353.59 7,473.60 27/03/2019 41 Egresos A621 3,585.90 3,887.70 27/03/2019 41 Egresos A622 1,869.00 2,018.70 27/03/2019 41 Egresos A623 1,581.50 437.20 27/03/2019 42 Egresos A624 437.20 0.00 23/04/2019 8 Compras A631 1,830.00 1,830.00 23/04/2019 8 Compras A632 1,707.00 3,537.00 23/04/2019 8 Compras A633 1,157.50 4,694.50 23/04/2019 8 Compras A634 833.36 5,527.86 23/04/2019 8 Compras A635 1,784.40 7,312.26 23/04/2019 8 Compras A636 1,827.00 9,139.26 02/05/2019 3 Egresos A631 1,830.00 7,309.26 02/05/2019 3 Egresos A632 1,707.00 5,602.26 02/05/2019 3 Egresos A633 1,157.50 4,444.76 02/05/2019 3 Egresos A634 833.36 3,611.40 02/05/2019 3 Egresos A635 1,784.40 1,827.00 02/05/2019 3 Egresos A636 1,827.00 0.00 30/05/2019 21 Compras A645 56.00 56.00 30/05/2019 21 Compras A646 1,066.00 1,122.00 30/05/2019 21 Compras A647 2,210.67 3,332.67 30/05/2019 21 Compras A648 1,668.30 5,000.97 30/05/2019 21 Compras A649 1,753.25 6,754.22 30/05/2019 21 Compras A650 2,358.73 9,112.95 30/05/2019 21 Compras A656 1,074.24 10,187.19 30/05/2019 21 Compras A657 389.76 10,576.95 13/06/2019 30 Egresos A645 56.00 10,520.95 13/06/2019 30 Egresos A646 1,066.00 9,454.95 13/06/2019 30 Egresos A647 2,210.67 7,244.28 13/06/2019 30 Egresos A648 1,668.30 5,575.98 13/06/2019 30 Egresos A649 1,753.25 3,822.73 13/06/2019 30 Egresos A650 2,358.73 1,464.00 13/06/2019 30 Egresos A656 1,074.24 389.76 13/06/2019 30 Egresos A657 389.76 0.00 30/06/2019 18 Compras A658 1,453.50 1,453.50 30/06/2019 18 Compras A659 1,394.00 2,847.50 30/06/2019 18 Compras A660 1,372.00 4,219.50 Pagina : 124 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 18 Compras A661 855.20 5,074.70 30/06/2019 18 Compras A662 1,619.50 6,694.20 03/07/2019 6 Egresos A658 1,453.50 5,240.70 03/07/2019 6 Egresos A659 1,394.00 3,846.70 03/07/2019 6 Egresos A660 1,372.00 2,474.70 03/07/2019 6 Egresos A661 855.20 1,619.50 03/07/2019 6 Egresos A662 1,619.50 0.00 17/07/2019 5 Cajas Ch A672 1,334.00 -1,334.00 17/07/2019 5 Cajas Ch A672 1,334.00 0.00 31/07/2019 14 Compras A680 549.45 549.45 31/07/2019 14 Compras A681 1,688.00 2,237.45 31/07/2019 14 Compras A682 206.56 2,444.01 31/07/2019 14 Compras A683 1,630.50 4,074.51 05/08/2019 5 Compras A4700 1,917.00 5,991.51 21/08/2019 32 Egresos A680 549.45 5,442.06 21/08/2019 32 Egresos A681 1,688.00 3,754.06 21/08/2019 32 Egresos A682 206.56 3,547.50 21/08/2019 32 Egresos A683 1,630.50 1,917.00 23/08/2019 13 Compras A686 1,802.00 3,719.00 23/08/2019 13 Compras A687 1,033.95 4,752.95 23/08/2019 13 Compras A688 509.64 5,262.59 23/08/2019 13 Compras A689 1,080.48 6,343.07 02/09/2019 2 Compras A691 2,088.48 8,431.55 02/09/2019 2 Compras A692 1,693.99 10,125.54 04/09/2019 6 Egresos A686 1,802.00 8,323.54 04/09/2019 6 Egresos A687 1,033.95 7,289.59 04/09/2019 6 Egresos A688 509.64 6,779.95 04/09/2019 6 Egresos A689 1,080.48 5,699.47 06/09/2019 4 Compras A698 609.45 6,308.92 06/09/2019 4 Compras A699 1,346.50 7,655.42 19/09/2019 40 Egresos A691 2,088.48 5,566.94 19/09/2019 40 Egresos A692 1,693.99 3,872.95 19/09/2019 40 Egresos A698 609.45 3,263.50 19/09/2019 40 Egresos A699 1,346.50 1,917.00 19/09/2019 40 Egresos A700 1,917.00 0.00 30/09/2019 17 Compras A701 1,133.66 1,133.66 30/09/2019 17 Compras A702 1,470.75 2,604.41 30/09/2019 17 Compras A703 1,838.90 4,443.31 11/10/2019 3 Compras A706 1,821.70 6,265.01 11/10/2019 3 Compras A707 1,867.70 8,132.71 23/10/2019 42 Egresos A701 1,133.66 6,999.05 23/10/2019 42 Egresos A702 1,470.75 5,528.30 23/10/2019 42 Egresos A703 1,838.90 3,689.40 23/10/2019 42 Egresos A706 1,821.70 1,867.70 23/10/2019 42 Egresos A707 1,867.70 0.00 31/10/2019 18 Compras A709 2,024.69 2,024.69 31/10/2019 18 Compras A710 1,232.00 3,256.69 31/10/2019 18 Compras A711 1,914.13 5,170.82 13/11/2019 26 Egresos A709 2,024.69 3,146.13 13/11/2019 26 Egresos A710 1,232.00 1,914.13 Pagina : 125 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2019 26 Egresos A711 1,914.13 0.00 13/11/2019 20 Compras A716 2,048.95 2,048.95 14/11/2019 9 Compras A717 2,552.64 4,601.59 30/11/2019 19 Compras A721 1,796.00 6,397.59 30/11/2019 19 Compras A722 1,595.08 7,992.67 02/12/2019 1 Cajas Ch A728 464.00 7,528.67 02/12/2019 1 Cajas Ch A728 464.00 7,992.67 10/12/2019 5 Compras A732 1,485.26 9,477.93 10/12/2019 5 Compras A733 2,223.69 11,701.62 11/12/2019 22 Egresos A716 2,048.95 9,652.67 11/12/2019 22 Egresos A717 2,552.64 7,100.03 11/12/2019 22 Egresos A721 1,796.00 5,304.03 11/12/2019 22 Egresos A722 1,595.08 3,708.95 16/12/2019 9 Compras A735 1,560.60 5,269.55 16/12/2019 9 Compras A736 2,533.00 7,802.55 16/12/2019 9 Compras A737 2,023.04 9,825.59 16/12/2019 9 Compras A738 1,516.13 11,341.72 17/12/2019 56 Egresos A732 1,485.26 9,856.46 17/12/2019 56 Egresos A733 2,223.69 7,632.77 17/12/2019 13 Compras A739 120.00 7,752.77 19/12/2019 80 Egresos A735 1,560.60 6,192.17 19/12/2019 80 Egresos A736 2,533.00 3,659.17 19/12/2019 80 Egresos A737 2,023.04 1,636.13 19/12/2019 80 Egresos A738 1,516.13 120.00 31/12/2019 100 Egresos A739 120.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 99,858.69 99,858.69 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0892-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JAIRO RODRIGO GUTIERREZ SANCHEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 8 Compras C7566 6,164.50 6,164.50 28/02/2019 8 Compras C7567 5,180.50 11,345.00 13/03/2019 7 Egresos C7566 6,164.50 5,180.50 13/03/2019 7 Egresos C7567 5,180.50 0.00 22/05/2019 15 Compras C7911 6,294.00 6,294.00 22/05/2019 15 Compras C7921 1,612.50 7,906.50 29/05/2019 77 Egresos C7911 6,294.00 1,612.50 29/05/2019 77 Egresos C7921 1,612.50 0.00 28/08/2019 14 Compras C8386 737.99 737.99 28/08/2019 14 Compras C8387 804.00 1,541.99 28/08/2019 14 Compras C8388 5,938.25 7,480.24 04/09/2019 10 Egresos C8386 737.99 6,742.25 04/09/2019 10 Egresos C8387 804.00 5,938.25 04/09/2019 10 Egresos C8388 5,938.25 0.00 30/10/2019 17 Compras C8676 3,106.50 3,106.50 30/10/2019 17 Compras C8677 169.50 3,276.00 05/11/2019 8 Egresos C8676 3,106.50 169.50 05/11/2019 8 Egresos C8677 169.50 0.00 27/11/2019 16 Compras C8821 3,665.50 3,665.50 27/11/2019 16 Compras C8822 116.50 3,782.00 Pagina : 126 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/2019 17 Compras C8825 3,719.50 7,501.50 03/12/2019 9 Egresos C8821 3,665.50 3,836.00 03/12/2019 9 Egresos C8822 116.50 3,719.50 03/12/2019 9 Egresos C8825 3,719.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 37,509.24 37,509.24 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0900-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RAQUEL GALLARDO ELIZALDE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch G7409 160.00 -160.00 05/12/2019 3 Cajas Ch G7409 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0916-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ISAIAS SANCHEZ CATAÑON SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/03/2019 2 Cajas Ch B49349C 1,160.00 -1,160.00 25/03/2019 2 Cajas Ch B49349C 1,160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,160.00 1,160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0941-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch 91221393 51.00 -51.00 27/03/2019 3 Cajas Ch M009122139 0.00 -51.00 27/03/2019 3 Cajas Ch 91221393 51.00 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch M009122139 0.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 51.00 51.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0954-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: EMILIO PEREZ AVALOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 9 Compras 8DAE4 6,960.00 6,960.00 06/06/2019 14 Egresos 8DAE4 6,960.00 0.00 10/12/2019 5 Compras A506 5,220.00 5,220.00 17/12/2019 48 Egresos A506 5,220.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,180.00 12,180.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0962-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: FELIPE DE JESUS PEREZ ECHIVESTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch FD3C1CAD 70.90 -70.90 17/09/2019 6 Cajas Ch FD3C1CAD 70.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 70.90 70.90 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0966-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LEONARDO ISRAEL CASILLAS NAVA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 1144 416.00 -416.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 1144 416.00 0.00 Pagina : 127 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2019 3 Cajas Ch 1149 1,401.72 -1,401.72 14/05/2019 3 Cajas Ch 1149 1,401.72 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 1182 903.00 -903.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 1182 903.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 1188 115.00 -115.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 1188 115.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,835.72 2,835.72 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0970-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch A1308117 160.00 -160.00 20/03/2019 1 Cajas Ch A1358071 225.00 -385.00 20/03/2019 1 Cajas Ch A1308117 160.00 -225.00 20/03/2019 1 Cajas Ch A1358071 225.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch A1447491 80.00 -80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch A1447491 80.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch A1471259 75.00 -75.00 26/06/2019 7 Cajas Ch A1471259 75.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 1A4CE85 160.00 -160.00 26/08/2019 1 Cajas Ch 1A4CE85 160.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch D89F892 160.00 -160.00 04/09/2019 2 Cajas Ch D89F892 160.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch A177 79.00 -79.00 17/09/2019 6 Cajas Ch A177 79.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch 167F7FB5 320.00 -320.00 18/10/2019 2 Cajas Ch 167F7FB5 320.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch A707 320.00 -320.00 02/12/2019 1 Cajas Ch A707 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,579.00 1,579.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0981-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: FUNDACION VAMOS MEXICO, AC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch D1571 400.00 -400.00 18/07/2019 6 Cajas Ch D1571 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0986-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ARTURO GALVAN GALLEGOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 8 Compras 7984F 4,500.00 4,500.00 13/03/2019 24 Egresos 7984F 4,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,500.00 4,500.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0989-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JUNIOR FOODS SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 95e52 315.00 -315.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 95e52 315.00 0.00 Pagina : 128 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:05:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2019 1 Cajas Ch HY5771 160.00 -160.00 05/11/2019 1 Cajas Ch HY5771 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 475.00 475.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0990-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch A1594122 15.00 -15.00 23/04/2019 3 Cajas Ch A1594138 14.00 -29.00 23/04/2019 3 Cajas Ch A1594122 15.00 -14.00 23/04/2019 3 Cajas Ch A1594138 14.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch A1631364 58.00 -58.00 16/05/2019 4 Cajas Ch A1631364 58.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 87.00 87.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RUBEN CONEJO GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch F456 340.00 -340.00 05/06/2019 3 Cajas Ch F456 340.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch F534 603.20 -603.20 19/12/2019 8 Cajas Ch F534 603.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 943.20 943.20 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1005-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CONSESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 29.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1007-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JESSICA IRAZU NAVARRO OROSCO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 5A6D2 80.00 -80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 5A6D2 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80.00 80.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1033-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MOTEBURGER SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 11119601 320.00 -320.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 11119601 320.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 11137733 80.00 -80.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 11137740 160.00 -240.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 11174786 400.00 -640.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 11137733 80.00 -560.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 11137740 160.00 -400.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 11174786 400.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 11222311 160.00 -160.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 11230645 224.00 -384.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 11222311 160.00 -224.00 Pagina : 129 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/07/2019 6 Cajas Ch 11230645 224.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,344.00 1,344.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1051-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE C SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 4922 85.00 -85.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 4922 85.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 85.00 85.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1054-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SERGIO ZUÑIGA ORTEGA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 1 Cajas Ch 490DB0E 975.03 -975.03 03/05/2019 1 Cajas Ch 490DB0E 975.03 0.00 28/08/2019 2 Cajas Ch A3706 1,024.97 -1,024.97 28/08/2019 2 Cajas Ch A3706 1,024.97 0.00 07/11/2019 2 Cajas Ch A3827 2,340.00 -2,340.00 07/11/2019 2 Cajas Ch A3827 2,340.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,340.00 4,340.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1056-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OMAR ALEJANDROGONZALEZ SOTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 5 Compras 227 18,560.00 18,560.00 19/12/2019 70 Egresos 227 18,560.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,560.00 18,560.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1057-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRUPO TORTITLAN SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch A1057 359.00 -359.00 13/05/2019 2 Cajas Ch A1057 359.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch A2916 160.00 -160.00 18/10/2019 2 Cajas Ch A2916 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 519.00 519.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1058-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CARLOS ARTURO MANZANO GONZALEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/08/2019 14 Compras 8367 8,120.00 8,120.00 04/09/2019 11 Egresos 8367 8,120.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,120.00 8,120.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1062-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JUAN MANUEL RUIZ BAIZABAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/05/2019 3 Cajas Ch FDA6E3 1,689.52 -1,689.52 14/05/2019 3 Cajas Ch FDA6E3 1,689.52 0.00 ============== ============== Pagina : 130 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,689.52 1,689.52 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1064-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JAZMIN ELIZABETH AGUILERA QUEZADA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 688 312.00 -312.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 688 312.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 707 160.00 -160.00 13/05/2019 2 Cajas Ch 707 160.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 740 80.00 -80.00 28/05/2019 8 Cajas Ch 740 80.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 739 240.00 -240.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 739 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 792.00 792.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1066-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ SOTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch A8898 240.00 -240.00 05/12/2019 3 Cajas Ch A8898 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 240.00 240.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1086-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CESAR EDUARDO SANCHEZ PEREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/12/2019 6 Compras FFDFD2B4 2,807.20 2,807.20 19/12/2019 69 Egresos FFDFD2B4 2,807.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,807.20 2,807.20 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1096-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERADORA DE SERVICIO TURISTICOS PLAZA BAJIO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch F15582 240.00 -240.00 28/05/2019 8 Cajas Ch F15583 262.00 -502.00 28/05/2019 8 Cajas Ch F15584 262.00 -764.00 28/05/2019 8 Cajas Ch F15582 240.00 -524.00 28/05/2019 8 Cajas Ch F15583 262.00 -262.00 28/05/2019 8 Cajas Ch F15584 262.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 764.00 764.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1098-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GABRIELA VALENCIA RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch AP497 160.00 -160.00 26/08/2019 1 Cajas Ch AP500 127.00 -287.00 26/08/2019 1 Cajas Ch AP497 160.00 -127.00 26/08/2019 1 Cajas Ch AP500 127.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 287.00 287.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1101-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JACQUELINE CASTILLO RAMIREZ Pagina : 131 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 10 Compras C9A7B3 24,360.00 24,360.00 20/12/2019 90 Egresos 3242 RENTA DE BOTARGAS PARA 24,360.00 0.00 CARAVANA NAVIDEÑA 2019 Y DI ============== ============== T O T A L E S -> 24,360.00 24,360.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1103-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SUPER SERVICIO SALK SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch B2B623 500.00 -500.00 20/03/2019 1 Cajas Ch B2B623 500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 500.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1104-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARTHA CLARA ORTIZ GUTIERREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch 14009 349.98 -349.98 20/03/2019 1 Cajas Ch 14009 349.98 0.00 29/08/2019 59 Egresos 1263 7,250.00 -7,250.00 29/08/2019 11 Compras 1263 7,250.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,599.98 7,599.98 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1105-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRUPO RESTAURANTERO PLAYA MIA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 72913E74 310.00 -310.00 12/04/2019 2 Cajas Ch 72913E74 310.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch A49F4CC 211.00 -211.00 23/04/2019 3 Cajas Ch A49F4CC 211.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 521.00 521.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1106-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ILIANA YUNUEN JUAREZ SALDAÑA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch F5B9 160.00 -160.00 23/04/2019 3 Cajas Ch FD4A53B 320.00 -480.00 23/04/2019 3 Cajas Ch F5B9 160.00 -320.00 23/04/2019 3 Cajas Ch FD4A53B 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 480.00 480.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1107-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch A143506 70.00 -70.00 23/04/2019 3 Cajas Ch A143506 70.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 70.00 70.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1108-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRUPO UNDERGROUND SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 132 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/2019 3 Cajas Ch S16196 160.00 -160.00 23/04/2019 3 Cajas Ch S16196 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1109-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GUSTAVO ADRIAN GUERRERO GONZALEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/04/2019 13 Compras 330 5,800.00 5,800.00 29/04/2019 54 Egresos 5511 PAGO TOTAL DEL SHOW DE MAGIA 5,800.00 0.00 FAMILIAR PARA EVENTO ============== ============== T O T A L E S -> 5,800.00 5,800.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1110-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ELEAZAR MENDEZ BRIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 2 Compras F81E7 2,000.00 2,000.00 06/05/2019 6 Egresos F81E7 2,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1111-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROVEEDORA AGRICOLA REGIONAL SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch A839 540.00 -540.00 13/05/2019 2 Cajas Ch A839 540.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 540.00 540.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1112-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OLGA OLIVIA SALAZAR RODRIGUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch B4A40B 140.00 -140.00 13/05/2019 2 Cajas Ch B4A40B 140.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 140.00 140.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1113-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ANDRES CARMONA DIAZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch AC3323 240.00 -240.00 16/05/2019 4 Cajas Ch AC3323 240.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch AC3347 160.00 -160.00 05/06/2019 3 Cajas Ch AC3439 80.00 -240.00 05/06/2019 3 Cajas Ch AC3347 160.00 -80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch AC3439 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 480.00 480.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1114-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRUPO GASOLINERO BUGATTI SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 81A739F 150.00 -150.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 81A739F 150.00 0.00 ============== ============== Pagina : 133 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 150.00 150.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1115-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LIZ CATALINA LOPEZ DIAZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 15735 438.00 -438.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 15736 80.00 -518.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 15737 300.00 -818.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 15735 438.00 -380.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 15736 80.00 -300.00 16/05/2019 4 Cajas Ch 15737 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 818.00 818.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1116-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: IBABEC SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch R00167 277.00 -277.00 16/05/2019 4 Cajas Ch R00167 277.00 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch R00344 1,506.99 -1,506.99 11/09/2019 5 Cajas Ch R00345 1,443.10 -2,950.09 11/09/2019 5 Cajas Ch R00344 1,506.99 -1,443.10 11/09/2019 5 Cajas Ch R00345 1,443.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,227.09 3,227.09 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1117-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SERVICIO TIERRA NUEVA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch B4F684 195.50 -195.50 16/05/2019 4 Cajas Ch B4F684 195.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 195.50 195.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1118-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. ROSAURA NIEVES ROJAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/05/2019 5 Cajas Ch A1371 928.00 -928.00 20/05/2019 5 Cajas Ch A1371 928.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 928.00 928.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1119-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/05/2019 5 Cajas Ch 1031887 5,565.00 -5,565.00 20/05/2019 5 Cajas Ch 1031887 5,565.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,565.00 5,565.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1120-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LEONCIO BECERRA MORIN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/06/2019 1 Cajas Ch 523 1,776.00 -1,776.00 04/06/2019 1 Cajas Ch 523 1,776.00 0.00 ============== ============== Pagina : 134 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,776.00 1,776.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1121-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HOT 85 WINGS LEON SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch A6069 80.00 -80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch A6088 240.00 -320.00 05/06/2019 3 Cajas Ch A6069 80.00 -240.00 05/06/2019 3 Cajas Ch A6088 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 320.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1122-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GABRIELA GARCIA AVENDAÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 2896 80.00 -80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 2896 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80.00 80.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1123-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARISOL DEYANIRA LOPEZ AGUILERA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 884AB0C 182.00 -182.00 05/06/2019 3 Cajas Ch 884AB0C 182.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 182.00 182.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1124-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PATRICIA HERNANDEZ SANCHEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch BF132B 235.00 -235.00 05/06/2019 3 Cajas Ch BF132B 235.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch CECAD31 235.00 -235.00 26/06/2019 7 Cajas Ch CECAD31 235.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch FA985AA 272.60 -272.60 18/07/2019 6 Cajas Ch FA985AA 272.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 742.60 742.60 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1125-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ANA MARIA CABALLERO JUAREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 1211 191.00 -191.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 1211 191.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 191.00 191.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1126-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ALICIA SEGURA AVILA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 8167 80.00 -80.00 13/06/2019 4 Cajas Ch 8167 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80.00 80.00 Pagina : 135 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-1127-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SEGUROS AFIRME SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch CA3E7 461.28 -461.28 13/06/2019 4 Cajas Ch CA3E7 461.28 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 461.28 461.28 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1128-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SANCHEZ BECERRA DIEGO ALBERTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/06/2019 9 Compras 5C19 2,227.20 2,227.20 19/06/2019 53 Egresos 5C19 2,227.20 0.00 26/06/2019 76 Egresos 3AA 1,948.80 -1,948.80 26/06/2019 16 Compras 3AA 1,948.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,176.00 4,176.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1129-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DISEÑO IMAGEN Y PUBLICIDAD RANIS SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 10 Compras F760 5,800.00 5,800.00 20/06/2019 55 Egresos F760 5,800.00 0.00 31/12/2019 12 Cajas Ch F1323 5,800.00 -5,800.00 31/12/2019 12 Cajas Ch F1323 5,800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,600.00 11,600.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1130-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARTINEZ CRUZ BLANCA ESTHELA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/06/2019 11 Compras 4661B11F 9,280.00 9,280.00 24/06/2019 56 Egresos 4661B11F 9,280.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,280.00 9,280.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1131-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LEON VAZQUEZ GUILLERMO JAZIEL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 183 195.00 -195.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 183 195.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 195.00 195.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1132-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRUPO RESGAM SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch P15291 80.00 -80.00 26/06/2019 7 Cajas Ch P15292 80.00 -160.00 26/06/2019 7 Cajas Ch P15291 80.00 -80.00 26/06/2019 7 Cajas Ch P15292 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1133-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ALVAREZ SALAZAR BRENDA ELIZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 136 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 7 Cajas Ch 85A0A19 60.00 -60.00 26/06/2019 7 Cajas Ch 85A0A19 60.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60.00 60.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1134-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CABALLERO RAMIREZ GUILLERMO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/07/2019 2 Cajas Ch 68777fc 1,600.00 -1,600.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 968777fc 372.00 -1,972.00 05/07/2019 2 Cajas Ch 68777fc 1,600.00 -372.00 05/07/2019 1 Cajas Ch 968777fc 372.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,972.00 1,972.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1136-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CALONICO KASSEY NICOLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch 405DD9 312.01 -312.01 18/07/2019 6 Cajas Ch 405DD9 312.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 312.01 312.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1137-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GONZALEZ VARGAS JORGE ARMANDO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 3 Compras 1050 1,711.00 1,711.00 14/08/2019 20 Egresos 1050 1,711.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,711.00 1,711.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1138-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES Y FAMILIAS RESCATANDO ANG SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/07/2019 7 Cajas Ch 97 A 15,000.00 -15,000.00 25/07/2019 7 Cajas Ch 97 A 15,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 15,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1139-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRANADOS PADILLA EDGAR IVAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/08/2019 9 Compras 493 10,016.60 10,016.60 21/08/2019 33 Egresos 493 10,016.60 0.00 19/12/2019 85 Egresos 527 40,000.00 -40,000.00 19/12/2019 11 Compras 527 40,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 50,016.60 50,016.60 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1140-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SIERRA FERNANDEZ ELSI GUADALUPE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch JAR-357 80.00 -80.00 26/08/2019 1 Cajas Ch JAR-357 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80.00 80.00 Pagina : 137 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-1141-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: EUROKING SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch B1261 320.00 -320.00 26/08/2019 1 Cajas Ch B1261 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 320.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1142-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PADILLA GOMEZ PORFIRIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/08/2019 3 Cajas Ch 19A7C2DF 1,148.00 -1,148.00 28/08/2019 3 Cajas Ch 19A7C2DF 1,148.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,148.00 1,148.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1143-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NOVIAS MARSELLA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/08/2019 4 Cajas Ch B3785 1,304.00 -1,304.00 29/08/2019 4 Cajas Ch B3785 1,304.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,304.00 1,304.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1144-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: VAZQUEZ OLETA MARCO ANTONIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/09/2019 4 Cajas Ch 246D75F 600.00 -600.00 11/09/2019 4 Cajas Ch 246D75F 600.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 600.00 600.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1145-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NAVARRETE HUERTA SANTIAGO EVERARDO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/09/2019 4 Cajas Ch A20808 600.00 -600.00 11/09/2019 4 Cajas Ch A20808 600.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 600.00 600.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1146-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: UGALDE BAUTISTA MONTSERRAT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/09/2019 4 Cajas Ch F30 1,850.00 -1,850.00 11/09/2019 4 Cajas Ch F30 1,850.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,850.00 1,850.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1147-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ELIAS DURON YESSICA LIZETH SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/09/2019 4 Cajas Ch 041932D 84.15 -84.15 11/09/2019 4 Cajas Ch 041932D 84.15 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 84.15 84.15 Pagina : 138 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-1148-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ALONSO ROMERO GABRIEL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 523B77B 160.00 -160.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 523B77B 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1149-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SERVICIO POSTAL MEXICANO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch 005317 116.20 -116.20 17/09/2019 6 Cajas Ch 005317 116.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 116.20 116.20 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1150-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RAMIREZ CASTILLO RITO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/09/2019 14 Compras 8637CA 2,900.00 2,900.00 27/09/2019 58 Egresos 8637CA 2,900.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,900.00 2,900.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1151-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ESPINOZA ROCHA ELIZABETH SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch FE14103 400.00 -400.00 26/09/2019 8 Cajas Ch FE14103 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1152-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HERNANDEZ AREVALO LUZ MARIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch A321 80.00 -80.00 26/09/2019 8 Cajas Ch A321 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80.00 80.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1153-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LIBRERIA EL TERCER MILENIO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/10/2019 1 Cajas Ch 6288 2,900.00 -2,900.00 02/10/2019 1 Cajas Ch 6288 2,900.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,900.00 2,900.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1154-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ROBLES MARQUEZ MARIANA LIZATT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/10/2019 1 Cajas Ch D68A521 1,572.00 -1,572.00 02/10/2019 1 Cajas Ch D68A521 1,572.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,572.00 1,572.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1155-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SILAO ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV Pagina : 139 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch G9769 160.00 -160.00 18/10/2019 2 Cajas Ch G9769 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1156-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch 7858053710 439.80 -439.80 18/10/2019 2 Cajas Ch 7858053710 439.80 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch 7858066393 189.90 -189.90 05/11/2019 1 Cajas Ch 7858066393 189.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 629.70 629.70 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1157-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: EL GAUCHO TRADICIONAL SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch 47CCB7E 500.00 -500.00 23/10/2019 3 Cajas Ch 47CCB7E 500.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch BFB79D5 300.00 -300.00 18/12/2019 7 Cajas Ch EDF4E97 430.00 -730.00 18/12/2019 7 Cajas Ch BFB79D5 300.00 -430.00 18/12/2019 7 Cajas Ch EDF4E97 430.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,230.00 1,230.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1158-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SANTIBAÑEZ GONGORA JESSICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch D014007 240.00 -240.00 05/11/2019 1 Cajas Ch D014007 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 240.00 240.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1159-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NAHHAS FRANCIS KAMIL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch AB0011870 266.00 -266.00 05/11/2019 1 Cajas Ch AB0011870 266.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 266.00 266.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1160-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HERNANDEZ GUERRA VERONICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch AA011937 240.00 -240.00 05/11/2019 1 Cajas Ch AA011937 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 240.00 240.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1161-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch HID629 180.00 -180.00 Pagina : 140 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2019 1 Cajas Ch HID630 60.00 -240.00 05/11/2019 1 Cajas Ch HID629 180.00 -60.00 05/11/2019 1 Cajas Ch HID630 60.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 240.00 240.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1162-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LGC RESTAURANT GROUP SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch LG22413 396.00 -396.00 05/11/2019 1 Cajas Ch LG22413 396.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 396.00 396.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1163-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OLIVOS MUÑIZ ABELARDO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 963 320.00 -320.00 19/11/2019 3 Cajas Ch 963 320.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch A981 320.00 -320.00 05/12/2019 3 Cajas Ch A981 320.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch D4DF6C5 160.00 -160.00 19/12/2019 8 Cajas Ch D4DF6C5 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 800.00 800.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1164-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LA PARRILLA DE ARGENTINA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch C2C82BB6 556.00 -556.00 19/11/2019 3 Cajas Ch C2C82BB6 556.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 556.00 556.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1165-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: EL SABOR AUSTRAL SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch ACCB8F6 500.00 -500.00 02/12/2019 1 Cajas Ch ACCB8F6 500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 500.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1166-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HOGAR DE PROTECCION JUVENIL AC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/12/2019 3 Compras D63 8,000.00 8,000.00 06/12/2019 18 Egresos D63 8,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 8,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1167-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: BEAUTYFY SAPI DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/12/2019 4 Cajas Ch C08790F93 529.00 -529.00 09/12/2019 4 Cajas Ch C08790F93 529.00 0.00 ============== ============== Pagina : 141 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 529.00 529.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1168-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LOPEZ GARCIA EDGAR TEODORO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/12/2019 4 Cajas Ch 1671 2,098.20 -2,098.20 09/12/2019 4 Cajas Ch 1671 2,098.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,098.20 2,098.20 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1169-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRUPO MEDICA STORE S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/12/2019 4 Cajas Ch FAC3319 1,324.04 -1,324.04 09/12/2019 4 Cajas Ch FAC3319 1,324.04 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,324.04 1,324.04 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1170-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/12/2019 8 Compras 91AB4 649.93 649.93 17/12/2019 54 Egresos 91AB4 649.93 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 649.93 649.93 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1171-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GARCIA SIUROB GAELYN LISSETTE EUGENIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/11/2019 14 Compras 150c 37,329.96 37,329.96 19/12/2019 84 Egresos 150c 37,329.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 37,329.96 37,329.96 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1172-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CASA HOGAR CORAZON VALIENTE SAN MIGUEL AC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 10 Compras 175 7,200.00 7,200.00 19/12/2019 68 Egresos 175 7,200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,200.00 7,200.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1173-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HERNANDEZ MITRE JOSE ROBERTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch C15FF3B7C7 80.00 -80.00 19/12/2019 8 Cajas Ch C15FF3B7C7 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80.00 80.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1174-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HENNES Y MAURITZ SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 9 Cajas Ch 7191210567 4,063.00 -4,063.00 19/12/2019 9 Cajas Ch 7191210567 4,063.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,063.00 4,063.00 Pagina : 142 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-1175-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MODA JOVEN SFERA MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 9 Cajas Ch SXC5039 8,753.00 -8,753.00 19/12/2019 9 Cajas Ch SXC5039 8,753.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,753.00 8,753.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1177-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: one.com SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/12/2019 11 Cajas Ch 24405292 4,231.00 -4,231.00 23/12/2019 11 Cajas Ch 24405292 4,231.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,231.00 4,231.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 20,272.21 1,711,735.38 1,691,517.17 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 20,272.21 1,711,735.38 1,691,517.17 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 20,272.21 1,711,735.38 1,691,517.17 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 20,272.21 1,711,735.38 1,691,517.17 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 20,272.21 1,711,735.38 1,691,517.17 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 20,272.21 1,711,735.38 1,691,517.17 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 20,272.21 1,711,735.38 1,691,517.17 54.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Reten. y Contrib. Por pagar a C.P. # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ISR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 106,586.36 14/01/2019 8 Egresos 5434 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 121.08 106,707.44 2019, SECRETARIA EJECUT 14/01/2019 10 Egresos 5437 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 106,963.02 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 14,629.67 121,592.69 15/01/2019 29/01/2019 20 Egresos 5439 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 121.08 121,713.77 2019, SECRETARIA EJECUT 29/01/2019 21 Egresos 5440 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 121,969.35 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E Pagina : 143 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2019 22 Egresos 5441 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 122,176.36 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2019 23 Egresos 5442 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 122,322.85 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 14,570.43 136,893.28 31/01/2019 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 438.49 137,331.77 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,500.74 138,832.51 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 32 Egresos 5447 PAGO LA DIFERENCIA DE SUELDO 15.79 138,848.30 POR DOS DIAS QUE CORR 14/02/2019 2 Egresos 5448 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 139,103.88 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 3 Egresos 5449 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,342.28 140,446.16 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 4 Egresos 5450 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 140,653.17 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 5 Egresos 5451 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 140,799.66 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 6 Egresos 5452 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 357.49 141,157.15 2019, PROCURADOR AUXI 14/02/2019 8 Egresos 5454 PAGO DEL 07 AL 15 DE FEBRERO 72.64 141,229.79 DEL 2019, PROMOTOR D 14/02/2019 9 Egresos 5455 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 749.94 141,979.73 2019, ENCARGADA DE RE 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,515.34 155,495.07 15/02/2019 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 31,381.00 124,114.07 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 864.00 123,250.07 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 27/02/2019 31 Egresos 5458 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 121.08 123,371.15 2019, SECRETARIA EJEC 27/02/2019 32 Egresos 5459 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,342.28 124,713.43 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 33 Egresos 5460 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 124,969.01 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 34 Egresos 5461 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 125,176.02 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 35 Egresos 5462 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 125,322.51 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 14,582.86 139,905.37 28/02/2019 13/03/2019 16 Egresos 5469 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 121.08 140,026.45 2019, SECRETARIA EJECUT 13/03/2019 17 Egresos 5470 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,342.28 141,368.73 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 18 Egresos 5471 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 141,624.31 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M Pagina : 144 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2019 19 Egresos 5472 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 141,831.32 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 20 Egresos 5473 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 141,977.81 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/03/2019 28 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 29,399.00 112,578.81 HONORARIOS ASIMILAD 14/03/2019 28 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 3,903.00 108,675.81 HONORARIOS ASIMILAD 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 14,647.18 123,322.99 15/03/2019 28/03/2019 49 Egresos 5482 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,342.28 124,665.27 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 50 Egresos 5483 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 124,920.85 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 51 Egresos 5484 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 125,127.86 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 52 Egresos 5485 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 125,274.35 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 56 Egresos 5486 HONORARIOS ASIMILADOS A 56.50 125,330.85 SALARIOS DEL 25 AL 31 DE M 28/03/2019 57 Egresos 5487 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 121.08 125,451.93 2019, SECRETARIA EJECUT 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 14,794.64 140,246.57 31/03/2019 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,464.61 144,711.18 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 09/04/2019 29 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 3,959.00 140,752.18 HONORARIOS ASIMILAD 09/04/2019 29 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 29,684.00 111,068.18 HONORARIOS ASIMILAD 09/04/2019 15 Egresos 5494 HONORARIOS ASIMILADOS A 715.84 111,784.02 SALARIOS DEL 01 AL 08 DE A 09/04/2019 16 Egresos 5495 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 112,039.60 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 17 Egresos 5496 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 112,160.68 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 18 Egresos 5497 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 112,367.69 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 19 Egresos 5498 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 112,514.18 SALARIOS DEL 01 AL 15 DEL 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 82.87 112,597.05 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 121.08 112,718.13 2019, SECRETARIA EJECUT 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,907.73 126,625.86 15/04/2019 29/04/2019 49 Egresos 5509 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 121.08 126,746.94 2019, SECRETARIA EJECUTI 29/04/2019 55 Egresos 5512 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 127,002.52 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A Pagina : 145 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 56 Egresos 5513 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 127,123.60 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 57 Egresos 5514 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 127,330.61 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 58 Egresos 5515 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 127,477.10 SALARIO DEL 16 AL 30 DE AB 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 14,623.61 142,100.71 30/04/2019 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 2.93 142,103.64 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 14/05/2019 38 Egresos 020 PAGO ISR POR SALARIOS Y 2,176.00 139,927.64 ASIMILADOS A SALARIOS DEL 14/05/2019 38 Egresos 020 PAGO ISR POR SALARIOS Y 33,321.00 106,606.64 ASIMILADOS A SALARIOS DEL 14/05/2019 26 Egresos 5527 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 121.08 106,727.72 2019, SECRETARIA EJECUTI 14/05/2019 27 Egresos 5528 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 106,983.30 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 28 Egresos 5529 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 107,104.38 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 29 Egresos 5530 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 107,311.39 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 30 Egresos 5531 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 107,457.88 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 14,266.12 121,724.00 15/05/2019 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 61.94 121,785.94 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 127.64 121,913.58 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/05/2019 2 Diario 1ra. QUINCENA DE MAYO DEL 357.49 122,271.07 2019, JETZABEL ARGELIA T 29/05/2019 65 Egresos 5543 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 121.08 122,392.15 2019, SECRETARIA EJECUTI 29/05/2019 66 Egresos 5544 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 122,647.73 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 67 Egresos 5545 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 122,768.81 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 68 Egresos 5546 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 122,975.82 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 69 Egresos 5547 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 123,122.31 SALARIO DEL 16 AL 31 DE MA 29/05/2019 73 Egresos 5548 HONORARIOS ASIMILADOS A 83.24 123,205.55 SALARIOS DEL 21 AL 31 DE M 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 14,095.60 137,301.15 31/05/2019 30/05/2019 85 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11.09 137,312.24 31/05/2019 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 357.49 137,669.73 2019, COORD. PROTECCIÓN Pagina : 146 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2019 19 Egresos 5559 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 121.08 137,790.81 2019, SECRETARIA EJECUT 13/06/2019 20 Egresos 5560 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 138,046.39 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 21 Egresos 5561 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 138,167.47 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 22 Egresos 5562 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 138,288.55 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 23 Egresos 5563 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 138,495.56 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 24 Egresos 5564 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 138,642.05 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 14/06/2019 40 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 1,544.00 137,098.05 ASIMILADOS A SALARI 14/06/2019 40 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 29,520.00 107,578.05 ASIMILADOS A SALARI 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 14,161.30 121,739.35 15/06/2019 24/06/2019 59 Egresos 5575 HONORARIOS ASIMILADOS A 102.18 121,841.53 SALARIOS DEL 16 AL 21 DE 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 259.20 122,100.73 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 26/06/2019 77 Egresos 5582 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 121.08 122,221.81 2019, SECRETARIA EJECUT 27/06/2019 78 Egresos 5583 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 122,342.89 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 79 Egresos 5584 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 122,463.97 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 80 Egresos 5585 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 122,670.98 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 81 Egresos 5586 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 122,817.47 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 14,128.67 136,946.14 30/06/2019 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 83.24 136,862.90 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 121.08 136,741.82 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 121.08 136,620.74 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 121.08 136,741.82 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 121.08 136,862.90 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 83.24 136,946.14 EGRESOS FECHA 29/05/20 08/07/2019 12 Egresos 5593 PAGO DE NOMINA DEL 26 AL 30 DE 119.16 137,065.30 JUNIO DEL 2019, COO 08/07/2019 13 Egresos 5595 HONORARIOS ASIMILADOS A 102.23 137,167.53 SALARIOS DEL 25 AL 30 DE J Pagina : 147 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/07/2019 23 Egresos 5596 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 137,423.11 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 24 Egresos 5597 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 137,544.19 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 25 Egresos 5598 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 137,751.20 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 26 Egresos 5599 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 137,897.69 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 27 Egresos 5600 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 121.08 138,018.77 2019, SECRETARIA EJECUT 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 14,606.09 152,624.86 15/07/2019 15/07/2019 32 Egresos 5602 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 152,745.94 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 16/07/2019 39 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 28,791.00 123,954.94 ASIMILADOS A SALARI 16/07/2019 39 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 1,549.00 122,405.94 ASIMILADOS A SALARI 17/07/2019 42 Egresos 5606 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 122,661.52 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 43 Egresos 5607 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 122,782.60 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 44 Egresos 5608 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 122,903.68 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 47 Egresos 5609 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 123,050.17 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 48 Egresos 5610 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 121.08 123,171.25 2019, SECRETARIA EJECUT 17/07/2019 49 Egresos 5612 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 103.57 123,274.82 2019, SECRETARIA B EN 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 14,386.91 137,661.73 31/07/2019 14/08/2019 12 Egresos 5619 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 121.08 137,782.81 2019, SECRETARIA EJECU 14/08/2019 13 Egresos 5620 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 137,903.89 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 14 Egresos 5621 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 138,159.47 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 15 Egresos 5622 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 138,280.55 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 16 Egresos 5623 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 138,427.04 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 14,545.94 152,972.98 15/08/2019 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 19.88 152,953.10 EGRESOS DEL 15/08/201 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 19.88 152,933.22 EGRESOS DEL 15/08/201 19/08/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 29,458.00 123,475.22 ASIMILADOS A SALARI Pagina : 148 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 1,598.00 121,877.22 ASIMILADOS A SALARI 29/08/2019 49 Egresos 5633 HONORARIOS ASIMILADOS A 40.35 121,917.57 SALARIOS DEL 16 AL 20 DE A 29/08/2019 50 Egresos 5634 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 122,173.15 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 51 Egresos 5635 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 122,294.23 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 52 Egresos 5636 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 122,440.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 53 Egresos 5637 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 121.08 122,561.80 2019, SECRETARIA EJECU 30/08/2019 4 Diario 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 113.51 122,675.31 2019, GUADALUPE MARICE 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 14,160.02 136,835.33 31/08/2019 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 39.88 136,875.21 QUINCENA DE AGOSTO DEL 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 114.18 136,989.39 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 12/09/2019 24 Egresos 5648 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 137,244.97 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 25 Egresos 5649 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 137,366.05 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 26 Egresos 5650 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 137,512.54 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 27 Egresos 5651 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 121.08 137,633.62 DEL 2019, SECRETARIA E 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 14,385.19 152,018.81 15/09/2019 17/09/2019 35 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 29,062.00 122,956.81 ASIMILADOS A SALARI 17/09/2019 35 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 1,208.00 121,748.81 ASIMILADOS A SALARI 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 13,912.63 135,661.44 30/09/2019 27/09/2019 54 Egresos 5660 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 121.08 135,782.52 DEL 2019, SECRETARIA E 27/09/2019 55 Egresos 5661 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 136,038.10 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 56 Egresos 5662 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 136,159.18 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE S 27/09/2019 57 Egresos 5663 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 136,305.67 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 121.08 136,426.75 2019, SECRETARIA EJEC 14/10/2019 12 Egresos 5668 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 136,682.33 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 13 Egresos 5669 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 136,803.41 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O Pagina : 149 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/2019 14 Egresos 5670 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 136,949.90 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 13,953.10 150,903.00 15/10/2019 15/10/2019 19 Egresos 5672 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 121.08 151,024.08 2019, SECRETARIA EN E 17/10/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 28,694.00 122,330.08 ASIMILADOS A SALARI 17/10/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 1,046.00 121,284.08 ASIMILADOS A SALARI 28/10/2019 52 Egresos 5680 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 121,539.66 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 53 Egresos 5681 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 121,660.74 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 54 Egresos 5682 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 121,807.23 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 56 Egresos 5683 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 121.08 121,928.31 2019, SECRETARIA EJEC 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 14,250.52 136,178.83 31/10/2019 30/10/2019 63 Egresos 5685 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 121.08 136,299.91 2019, SECRETARIA EN E 13/11/2019 28 Egresos 5691 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 121.08 136,420.99 2019, SECRETARIA EJ 13/11/2019 29 Egresos 5692 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 136,676.57 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 13/11/2019 30 Egresos 5693 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 136,797.65 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 13/11/2019 31 Egresos 5694 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 136,944.14 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 14/11/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 28,688.00 108,256.14 ASIMILADOS A SALARI 14/11/2019 38 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 1,046.00 107,210.14 ASIMILADOS A SALARI 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 14,712.36 121,922.50 15/11/2019 25/11/2019 50 Egresos 5700 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 121.08 122,043.58 2019, SECRETARIA EJ 28/11/2019 61 Egresos 5701 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 122,299.16 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 62 Egresos 5702 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 122,420.24 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 63 Egresos 5703 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 122,566.73 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 14,641.31 137,208.04 30/11/2019 11/12/2019 36 Egresos 039 ISR RETENSIONES POR SALARIOS Y 1,046.00 136,162.04 ASIMILADOS A SALARI 11/12/2019 36 Egresos 039 ISR RETENSIONES POR SALARIOS Y 29,596.00 106,566.04 ASIMILADOS A SALARI Pagina : 150 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/2019 30 Egresos 5711 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 106,821.62 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 31 Egresos 5712 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 106,942.70 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 32 Egresos 5713 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 107,089.19 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 33 Egresos 5714 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 121.08 107,210.27 2019, SECRETARIA EJ 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 103.57 107,313.84 2019, OPERADOR DEL 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 14,608.78 121,922.62 15/12/2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 45.99 121,968.61 RELACIÓN LABORAL POR FALL 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 24,986.85 146,955.46 31/12/2019 19/12/2019 65 Egresos 5721 AGUINALDO DEL 2019, SECRETARIA 281.46 147,236.92 EJECUTIVA DE NIÑAS, 19/12/2019 66 Egresos 5722 AGUINALDO DEL 2019, OPERADOR 257.44 147,494.36 DEL SISTEMA DIF MPAL. 19/12/2019 71 Egresos 5727 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 147,749.94 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 72 Egresos 5728 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 147,871.02 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 73 Egresos 5729 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 148,017.51 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 74 Egresos 5730 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 103.57 148,121.08 2019, OPERADOR DEL 19/12/2019 75 Egresos 5731 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 121.08 148,242.16 2019, SECRETARIA EJ 19/12/2019 86 Egresos 5732 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 5.37 148,247.53 POR PRESTAR SUS SER 19/12/2019 87 Egresos 5733 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 123.88 148,371.41 POR PRESTAR SUS SER 19/12/2019 88 Egresos 5734 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 77.52 148,448.93 POR PRESTAR SUS SER 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 14,540.60 162,989.53 31/12/2019 31/12/2019 97 Egresos 5738 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 44.35 163,033.88 2019, PUERISTA DEL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 29.22 163,063.10 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 347,898.16 404,374.90 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RETENCIONES PERSONALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,632.87 14/01/2019 9 Egresos 5435 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 8,543.95 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,088.92 9,632.87 Pagina : 151 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 29/01/2019 24 Egresos 5444 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 8,543.95 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,088.92 9,632.87 31/01/2019 14/02/2019 7 Egresos 5453 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA, 1,088.92 8,543.95 1RA. QUINCENA DE FEBR 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,088.92 9,632.87 15/02/2019 27/02/2019 36 Egresos 5463 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 8,543.95 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,088.92 9,632.87 28/02/2019 14/03/2019 26 Egresos 5475 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 8,543.95 25% DE LA 1RA. QUINCEN 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,088.92 9,632.87 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,088.92 10,721.79 31/03/2019 02/04/2019 5 Egresos 5491 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 9,632.87 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 12/04/2019 30 Egresos 5505 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 8,543.95 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,088.92 9,632.87 15/04/2019 29/04/2019 59 Egresos 5516 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1,088.92 8,543.95 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,088.92 9,632.87 30/04/2019 14/05/2019 31 Egresos 5532 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 8,543.95 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,088.92 9,632.87 15/05/2019 29/05/2019 74 Egresos 5549 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 8,543.95 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,088.92 9,632.87 31/05/2019 13/06/2019 31 Egresos 5565 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,088.92 8,543.95 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,326.22 9,870.17 15/06/2019 27/06/2019 82 Egresos 5588 PENSIÓN ALIMENTARIA 25% 2DA. 999.55 8,870.62 QUIN. JUNIO DEL 2019, 27/06/2019 82 Egresos 5588 PENSIÓN ALIMENTARIA 25% 2DA. 237.30 8,633.32 QUIN. JUNIO DEL 2019, 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 999.55 9,632.87 30/06/2019 12/07/2019 28 Egresos 5601 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 8,633.32 25% 1RA. QUINCENA DE J 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 999.55 9,632.87 Pagina : 152 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 18/07/2019 51 Egresos 5613 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 8,633.32 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 999.55 9,632.87 31/07/2019 14/08/2019 17 Egresos 5624 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 8,633.32 DEL 25% DESCUENTO DE L 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 999.55 9,632.87 15/08/2019 29/08/2019 54 Egresos 5638 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA DE 999.55 8,633.32 LA 2DA. QUINCENA DE 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 999.55 9,632.87 31/08/2019 12/09/2019 28 Egresos 5652 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA DE 999.55 8,633.32 LA 1RA. QUINCENA DE 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 999.55 9,632.87 15/09/2019 27/09/2019 59 Egresos 5664 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA DE 999.55 8,633.32 LA 2DA. QUINCENA DE 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 932.91 9,566.23 30/09/2019 14/10/2019 15 Egresos 5671 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 8,566.68 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 999.55 9,566.23 15/10/2019 28/10/2019 58 Egresos 5684 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 8,566.68 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 999.55 9,566.23 31/10/2019 14/11/2019 34 Egresos 5696 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 8,566.68 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 14/11/2019 34 Egresos 5696 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 66.64 8,633.32 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 999.55 9,632.87 15/11/2019 28/11/2019 65 Egresos 5704 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,326.22 8,306.65 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 1,326.22 9,632.87 30/11/2019 11/12/2019 35 Egresos 5716 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 8,633.32 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 999.55 9,632.87 15/12/2019 19/12/2019 5 Diario RECLACIFICACIÓN DE LA CUENTA 9,632.87 0.00 2-1-1-7-0-0003 RETENC 19/12/2019 2 Diario DIFERENCIA QUE CORRESPONDE A 770.10 770.10 LA PENSIÓN ALIMENTARI 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 1,639.53 2,409.63 31/12/2019 31/12/2019 95 Egresos 5736 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 2,409.63 0.00 Pagina : 153 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 25% DEL AGUINALDO 31/12/2019 96 Egresos 5737 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 -999.55 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 999.55 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 37,578.74 27,945.87 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RETENCIONES CEDULARES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 458.52 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0005-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RETENCIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,060.56 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 3,752.78 12,813.34 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,752.78 16,566.12 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,752.78 20,318.90 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,752.78 24,071.68 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,752.78 27,824.46 15/03/2019 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,651.32 24,173.14 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,634.94 16,538.20 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,769.84 12,768.36 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,752.78 16,521.14 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,752.78 20,273.92 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,354.92 25,628.84 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 5,354.92 30,983.76 15/05/2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 540.29 30,443.47 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,651.32 26,792.15 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,769.84 23,022.31 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,634.94 15,387.37 INFONAVIT DEL MES DE 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 5,354.92 20,742.29 31/05/2019 03/06/2019 3 Egresos 5554 ENTREGO COMPLEMENTO DE LA 2DA. 1,102.14 19,640.15 Pagina : 154 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUINCENA DE ABRIL D 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 5,366.17 25,006.32 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 5,366.17 30,372.49 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 5,366.17 35,738.66 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 5,366.17 41,104.83 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 5,366.17 46,471.00 15/08/2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,651.32 42,819.68 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,634.94 35,184.74 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,423.56 28,761.18 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,184.54 27,576.64 INFONAVIT DEL MES DE 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 6,595.16 34,171.80 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,888.31 40,060.11 15/09/2019 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 20,375.71 19,684.40 INFONAVIT DEL MES DE 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,888.31 25,572.71 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 7,037.58 32,610.29 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 7,037.58 39,647.87 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,181.41 47,829.28 15/11/2019 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,423.56 41,405.72 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,651.32 37,754.40 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,728.02 35,026.38 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,873.40 29,152.98 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,634.94 21,518.04 INFONAVIT DEL MES DE 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,640.90 30,158.94 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,181.41 38,340.35 15/12/2019 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,651.32 34,689.03 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,873.40 28,815.63 Pagina : 155 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,215.28 24,600.35 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,612.06 19,988.29 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,634.94 12,353.35 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,423.56 5,929.79 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,181.41 14,111.20 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 129,746.50 134,797.14 ============== ============== TOTAL DE Reten. y Contrib. Por pagar a C.P. 125,738.31 515,223.40 567,117.91 177,632.82 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otras Cuentas por pagar a C.P. # Cuenta: 2-1-1-9-1-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 156,005.59 17/01/2019 18 Ingresos 0994 Abono al Programa Desayunos 8,977.50 164,983.09 Escolares. 18/01/2019 19 Ingresos 0994 Abono al Programa Desayunos 7,770.00 172,753.09 Escolares. 24/01/2019 20 Ingresos 0994 Abono al Programa Desayunos 12,180.00 184,933.09 Escolares. 25/01/2019 34 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 48,831.76 136,101.33 SMDIF33-10a/2018 SM 25/01/2019 35 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 46,612.14 89,489.19 SMDIF3311a/2018, SM 25/01/2019 36 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 31,074.76 58,414.43 SMDIF3312a/2018, SM 19/02/2019 1 Diario FACTURAS COMO COMPROBACIÓN DE 62,424.08 -4,009.65 GASTOS POR EL CONCEP 26/02/2019 3 Diario DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS, 1,205.17 -5,214.82 REINTEGRO IMPORTE S 04/06/2019 23 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,648.00 -1,566.82 Escolares. 06/06/2019 24 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 17,271.00 15,704.18 Escolares. 06/06/2019 25 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 15,105.00 30,809.18 Escolares. 06/06/2019 26 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 8,892.00 39,701.18 Escolares. 10/06/2019 27 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 20,605.50 60,306.68 Escolares. 12/06/2019 28 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,555.00 66,861.68 Escolares. 12/06/2019 29 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,925.00 73,786.68 Pagina : 156 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Escolares. 14/06/2019 30 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,814.00 79,600.68 Escolares. 17/06/2019 31 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,244.00 84,844.68 Escolares. 18/06/2019 32 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,679.00 87,523.68 Escolares. 20/06/2019 33 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 11,098.50 98,622.18 Escolares. 24/06/2019 34 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 24,366.00 122,988.18 Escolares. 26/06/2019 35 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 7,812.00 130,800.18 Escolares. 28/06/2019 36 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,166.00 135,966.18 Escolares. 02/07/2019 1 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,999.00 139,965.18 Escolares. 05/07/2019 24 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 11,532.00 151,497.18 Escolares. 05/07/2019 25 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 10,741.50 162,238.68 Escolares. 10/07/2019 18 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 38,068.88 124,169.80 ORDEN DE SALIDA SMD 12/07/2019 27 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 7,486.50 131,656.30 Escolares. 12/07/2019 26 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,766.50 135,422.80 Escolares. 15/07/2019 37 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 38,068.88 97,353.92 ORDEN DE SALIDA SMD 13/08/2019 8 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 744.00 98,097.92 Escolares. 02/09/2019 8 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,022.00 103,119.92 Escolares. 09/09/2019 9 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 1,534.50 104,654.42 Escolares. 10/09/2019 65 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 40,882.50 63,771.92 SMDIF33-5b/2019, SM 10/09/2019 64 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 22,485.50 41,286.42 SMDIF33-4b/2019, SM 25/09/2019 29 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 8,812.50 50,098.92 Escolares. 25/09/2019 28 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 12,037.50 62,136.42 Escolares. 27/09/2019 30 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 9,675.00 71,811.42 Escolares. 30/09/2019 32 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,487.50 78,298.92 Escolares. 07/10/2019 18 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,187.50 81,486.42 Escolares. 07/10/2019 17 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,250.00 83,736.42 Pagina : 157 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Escolares. 07/10/2019 16 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,375.00 90,111.42 Escolares. 07/10/2019 15 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,787.50 96,898.92 Escolares. 08/10/2019 19 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,325.00 102,223.92 Escolares. 08/10/2019 20 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,337.50 105,561.42 Escolares. 11/10/2019 10 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 38,838.38 66,723.04 SMDIF33-6b/2019, SM 11/10/2019 21 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 975.00 67,698.04 Escolares. 15/10/2019 22 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 900.00 68,598.04 Escolares. 21/10/2019 4 Diario COMPROBACIÓN CH-478. REINTEGRO 7,415.98 61,182.06 IMPORTE SOBRANTE DE 21/10/2019 3 Diario COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL 13,898.02 47,284.04 CH-476. COMPRA DE UNA C 21/10/2019 40 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 1,125.00 48,409.04 Escolares. 21/10/2019 36 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 862.50 49,271.54 Escolares. 31/10/2019 66 Egresos 994 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 12,264.76 37,006.78 SMDIF33-7b/2019, SM 04/11/2019 1 Egresos 479 FACTURA: A708. COMPRA DE 18,850.00 18,156.78 VERDURA. EJECUCIÓN DEL PR 04/11/2019 2 Egresos 480 FACTURA: F503. COMPRA DE 16,500.00 1,656.78 LLANTAS. EJECUCIÓN DEL PR 04/11/2019 3 Egresos 481 FACTURA: c92980b. SERVICIO DE 2,784.00 -1,127.22 FUMIGACIÓN. EJECUCIÓ 15/11/2019 26 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,262.50 5,135.28 Escolares. 15/11/2019 27 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 12,525.00 17,660.28 Escolares. 21/11/2019 28 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 11,737.50 29,397.78 Escolares. 22/11/2019 29 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 15,825.00 45,222.78 Escolares. 27/11/2019 30 Ingresos 994 Abono del Programa Desayunos 8,437.50 53,660.28 Escolares. 29/11/2019 31 Ingresos 994 Abono del Programa Desayunos 4,087.50 57,747.78 Escolares. 03/12/2019 22 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,187.50 60,935.28 Escolares. 05/12/2019 23 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 1,987.50 62,922.78 Escolares. 19/12/2019 24 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 4,087.50 67,010.28 Escolares. ============== ============== Pagina : 158 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 440,204.81 351,209.50 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DESPENSAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 48,042.35 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DESPENSAS ADULTOS MAYORES Y MUJERES EMB SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,727.82 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROGRAMA EQUINOTERAPIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28.64 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0005-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROYECTO ESCOLAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 928.13 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0006-01-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 27,000.00 27,500.00 20/08/2019 25 Egresos 902 ENTREGO APOYO A LA 27,000.00 500.00 OPERATIVIDAD DEL PERSONAL 1 ENF 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 13,500.00 14,000.00 14/10/2019 17 Egresos 909 ENTREGO APOYO A LA 13,500.00 500.00 OPERATIVIDAD DEL PERSONAL (1) E 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 13,500.00 14,000.00 03/12/2019 1 Egresos 920 ENTREGO APOYO A LA 13,500.00 500.00 OPERATIVIDAD DEL PERSONAL (1) E ============== ============== T O T A L E S -> 54,000.00 54,000.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0006-02-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,446.69 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0006-03-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DIM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 100,000.00 100,000.00 30/10/2019 60 Egresos 910 FACTURA: 816. ACCESORIOS PARA 46,755.00 53,245.00 EL FORTALECIMEINTO D 30/10/2019 61 Egresos 911 FACTURA: 815. ACCESORIOS PARA 53,245.00 0.00 Pagina : 159 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL FORTALECIMEINTO D ============== ============== T O T A L E S -> 100,000.00 100,000.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0006-08-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 94,657.34 22/01/2019 4 Diario FACTURAS COMPROBACIÓN DE 85,097.81 9,559.53 GASTOS EJECUCIÓN DE APOYO 26/02/2019 2 Diario DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS, 9,559.54 -0.01 REINTEGRO A DIF EST 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 90,236.48 90,236.47 25/11/2019 51 Egresos 913 FACTURA: MEB968. PAGO POR LA 9,868.35 80,368.12 COMPRA DE 8 ESTANTES 27/11/2019 2 Diario FACTURA: 60816825, 36,897.00 43,471.12 COMPROBACIÓN DEL CH-914 POR LA 27/11/2019 57 Egresos 915 FACTURA: 024505, PAGO POR LA 41,180.00 2,291.12 COMPRA DE DIEZ MESAS 02/12/2019 1 Diario COMPROBACIÓN CH-916, GASTOS 2,291.13 -0.01 POR COMPROBAR PARA REA ============== ============== T O T A L E S -> 184,893.83 90,236.48 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0006-09-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROCURADURIA AUX SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 111,929.47 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 7,500.00 119,429.47 23/04/2019 38 Egresos 883 ENTREGADO A TRABAJADORA 5,000.00 114,429.47 SOCIAL, APOYO DE OPERATIVI 23/04/2019 39 Egresos 884 ENTREGO A TRABAJADORA SOCIAL, 2,500.00 111,929.47 APOYO DE OPERATIVIDA 23/04/2019 40 Egresos 885 ENTREGO A PROCURADORA AUXILIAR 7,500.00 104,429.47 DE PROTECCIÓN DE NI 23/04/2019 41 Egresos 886 ENTREGO A PSICOLOGO, APOYO DE 7,500.00 96,929.47 OPERATIVIDAD DE LA P 03/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 7,500.00 104,429.47 04/06/2019 5 Egresos 892 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 3,500.00 100,929.47 DE ABRIL DEL 2019, A 04/06/2019 6 Egresos 893 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,000.00 98,929.47 ABRIL DEL 2019, A PSI 04/06/2019 7 Egresos 894 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,000.00 96,929.47 DE ABRIL DEL 2019, A 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 7,500.00 104,429.47 10/06/2019 1 Diario FACTURAS DE GASTOS POR 89,429.47 15,000.00 COMPROBAR APOYO DESTINADO A 14/06/2019 47 Egresos 895 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 3,500.00 11,500.00 DE MAYO DEL 2019, A P 17/06/2019 48 Egresos 896 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,000.00 9,500.00 MAYO DEL 2019, A PSIC 17/06/2019 49 Egresos 897 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,000.00 7,500.00 DE MAYO DEL 2019, A T Pagina : 160 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/07/2019 14 Egresos 899 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,500.00 5,000.00 DE JUNIO DEL 2019, A 10/07/2019 15 Egresos 900 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,500.00 2,500.00 JUNIO DEL 2019, A PSI 10/07/2019 16 Egresos 901 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 2,500.00 0.00 DE JUNIO DEL 2019, A 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 15,000.00 15,000.00 03/09/2019 3 Egresos 903 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 5,000.00 10,000.00 DE JULIO Y AGOSTO DEL 03/09/2019 4 Egresos 904 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 5,000.00 5,000.00 JULIO Y AGOSTO DEL 2 03/09/2019 5 Egresos 905 ENTREGO OPERATIVIDAD DEL MES 5,000.00 0.00 DE JULIO Y AGOSTO DEL 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 7,500.00 7,500.00 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 7,500.00 15,000.00 04/10/2019 6 Egresos 906 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 12,500.00 OPERATIVIDAD DE LA PROCURADO 04/10/2019 7 Egresos 907 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 10,000.00 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 04/10/2019 8 Egresos 908 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 7,500.00 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 15,000.00 22,500.00 29/11/2019 70 Egresos 917 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 20,000.00 OPERATIVIDAD DE LA PROCURADO 29/11/2019 71 Egresos 918 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 17,500.00 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 29/11/2019 72 Egresos 919 ENTREGO APOYO PARA LA 2,500.00 15,000.00 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S 31/12/2019 92 Egresos 921 ENTREGO APOYO PARA LA 5,000.00 10,000.00 OPERATIVIDAD DE LA PROCURADO 31/12/2019 93 Egresos 922 ENTREGO APOYO PARA LA 5,000.00 5,000.00 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 31/12/2019 94 Egresos 923 ENTREGO APOYO PARA LA 5,000.00 0.00 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S ============== ============== T O T A L E S -> 179,429.47 179,429.47 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0007-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: BANCOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,103.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 Pagina : 161 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== Pagina : 162 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 316,440.54 958,528.11 774,875.45 132,787.88 # Cuenta: 3-1-0-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido # Cuenta: 3-1-1-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Patrimonio Aportaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 430,552.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Patrimonio de bienes inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 382,683.77 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido 813,235.77 0.00 0.00 813,235.77 ============== ============== TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido 813,235.77 0.00 0.00 813,235.77 ============== ============== TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido 813,235.77 0.00 0.00 813,235.77 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Resultados de Ejercicios Anteriores # Cuenta: 3-2-2-0-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 45,093.31 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 163 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 3-2-2-0-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 577,392.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -15,535.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 538,039.22 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 200,857.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 539,412.23 19/12/2019 5 Diario RECLACIFICACIÓN DE LA CUENTA 9,632.87 549,045.10 2-1-1-7-0-0003 RETENC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,632.87 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 479,244.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 948,557.09 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -529,746.69 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 159,834.35 21/10/2019 7 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 2 DE 262.00 160,096.35 COMPRAS CON FECHA 0 21/10/2019 7 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 2 DE 402.00 160,498.35 COMPRAS CON FECHA 0 ============== ============== Pagina : 164 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 664.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -67,659.23 21/10/2019 5 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 24 18,754.88 -48,904.35 DE COMPRAS CON FECHA 21/10/2019 6 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 14 0.33 -48,904.02 DE COMPRAS CON FECHA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 18,755.21 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0012-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -155,247.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== Pagina : 165 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 Pagina : 166 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,720,241.00 0.00 29,052.08 2,749,293.08 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Derechos # Cuenta: 4-1-4-3-0-4301-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Derechos por prestacion de servicios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2019 4,008.50 4,008.50 15/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2019 1,281.00 5,289.50 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 7,930.50 13,220.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 2,766.00 15,986.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 3,530.00 19,516.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 5,071.50 24,587.50 21/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 3,262.00 27,849.50 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 5,145.00 32,994.50 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 4,787.50 37,782.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 3,674.75 41,456.75 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 7,272.00 48,728.75 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 6,111.50 54,840.25 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 9,916.50 64,756.75 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 1,102.00 65,858.75 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 6,054.50 71,913.25 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 1,794.00 73,707.25 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 3,953.50 77,660.75 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 11,735.00 89,395.75 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 10,225.00 99,620.75 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 4,060.00 103,680.75 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 8,432.50 112,113.25 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 6,935.00 119,048.25 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 4,042.50 123,090.75 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 6,237.50 129,328.25 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 2,140.00 131,468.25 Pagina : 167 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 6,690.00 138,158.25 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 5,890.00 144,048.25 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 8,002.50 152,050.75 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 3,060.00 155,110.75 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 3,615.00 158,725.75 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 8,366.20 167,091.95 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 4,170.00 171,261.95 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 4,990.00 176,251.95 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 2,882.50 179,134.45 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 4,525.00 183,659.45 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 3,187.00 186,846.45 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 7,670.00 194,516.45 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 12,807.50 207,323.95 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 5,680.00 213,003.95 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 7,030.50 220,034.45 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 8,352.50 228,386.95 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 5,395.00 233,781.95 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,120.00 236,901.95 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 12,201.25 249,103.20 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 4,690.00 253,793.20 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 7,402.50 261,195.70 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 7,102.50 268,298.20 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 6,537.50 274,835.70 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 3,040.00 277,875.70 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 5,395.00 283,270.70 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 6,242.50 289,513.20 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 8,467.50 297,980.70 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 5,577.50 303,558.20 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 7,430.00 310,988.20 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 4,615.00 315,603.20 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 2,420.00 318,023.20 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 3,890.00 321,913.20 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 13,307.50 335,220.70 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 3,435.00 338,655.70 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 5,757.50 344,413.20 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 15,705.00 360,118.20 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 3,072.50 363,190.70 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 3,830.00 367,020.70 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 11,405.00 378,425.70 24/04/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/04/2019 21,429.00 399,854.70 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 6,205.00 406,059.70 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 10,675.00 416,734.70 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 1,530.00 418,264.70 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 4,500.00 422,764.70 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 6,050.00 428,814.70 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 4,757.80 433,572.50 03/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 2,770.00 436,342.50 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 5,832.50 442,175.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 10,125.00 452,300.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 14,710.00 467,010.00 Pagina : 168 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 6,117.50 473,127.50 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 10,037.50 483,165.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 2,632.50 485,797.50 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 10,487.50 496,285.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 6,625.00 502,910.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 11,720.00 514,630.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 9,517.50 524,147.50 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 5,775.50 529,923.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 5,717.50 535,640.50 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 22,505.00 558,145.50 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 28,760.00 586,905.50 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 5,276.25 592,181.75 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 9,600.00 601,781.75 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 2,726.00 604,507.75 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,860.00 606,367.75 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 4,845.50 611,213.25 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 3,630.00 614,843.25 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 1,010.00 615,853.25 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 12,502.00 628,355.25 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 4,500.00 632,855.25 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 11,760.00 644,615.25 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 13,542.50 658,157.75 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 11,732.50 669,890.25 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 7,043.75 676,934.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 8,002.50 684,936.50 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 5,357.50 690,294.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 5,867.50 696,161.50 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 3,237.50 699,399.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 4,557.50 703,956.50 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 9,605.00 713,561.50 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 5,825.00 719,386.50 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 4,027.50 723,414.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 9,710.00 733,124.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 7,492.50 740,616.50 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 7,835.00 748,451.50 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 6,625.00 755,076.50 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 7,810.00 762,886.50 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 3,770.00 766,656.50 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 4,815.00 771,471.50 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 4,590.00 776,061.50 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 6,945.00 783,006.50 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 4,577.50 787,584.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 5,330.00 792,914.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 10,385.00 803,299.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 3,482.50 806,781.50 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 9,135.00 815,916.50 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 6,315.00 822,231.50 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 3,010.00 825,241.50 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 8,120.00 833,361.50 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 7,565.00 840,926.50 Pagina : 169 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 9,837.50 850,764.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 5,192.50 855,956.50 22/07/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/07/2019 950.00 856,906.50 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 12,962.50 869,869.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 7,650.00 877,519.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 3,105.00 880,624.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 9,800.00 890,424.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 10,967.50 901,391.50 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 1,965.00 903,356.50 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 15,337.50 918,694.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 7,487.50 926,181.50 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 9,717.00 935,898.50 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 3,360.00 939,258.50 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 9,297.50 948,556.00 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 3,650.00 952,206.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 10,287.50 962,493.50 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 4,895.00 967,388.50 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 8,160.00 975,548.50 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 2,920.00 978,468.50 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 3,092.50 981,561.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 7,319.91 988,880.91 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 2,240.00 991,120.91 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 8,701.25 999,822.16 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 8,250.09 1,008,072.25 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 6,202.50 1,014,274.75 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 3,227.50 1,017,502.25 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 4,207.50 1,021,709.75 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 9,210.00 1,030,919.75 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 2,470.00 1,033,389.75 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 1,582.50 1,034,972.25 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 11,995.00 1,046,967.25 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 5,430.00 1,052,397.25 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 4,557.50 1,056,954.75 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 11,400.00 1,068,354.75 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 9,930.00 1,078,284.75 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 2,970.00 1,081,254.75 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 8,737.50 1,089,992.25 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 5,825.00 1,095,817.25 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 7,112.50 1,102,929.75 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 11,302.50 1,114,232.25 27/09/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 3,790.00 1,118,022.25 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 8,705.00 1,126,727.25 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 8,281.00 1,135,008.25 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 4,403.00 1,139,411.25 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 1,790.00 1,141,201.25 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 5,885.00 1,147,086.25 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 5,360.00 1,152,446.25 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 2,060.00 1,154,506.25 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 2,975.00 1,157,481.25 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 14,237.50 1,171,718.75 Pagina : 170 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 9,157.50 1,180,876.25 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 9,332.50 1,190,208.75 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 10,955.00 1,201,163.75 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 7,180.00 1,208,343.75 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 6,620.00 1,214,963.75 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 4,182.50 1,219,146.25 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 8,510.00 1,227,656.25 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 2,160.00 1,229,816.25 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 3,312.50 1,233,128.75 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 10,037.50 1,243,166.25 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 4,922.50 1,248,088.75 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 1,560.00 1,249,648.75 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 10,427.50 1,260,076.25 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 12,992.00 1,273,068.25 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 5,757.50 1,278,825.75 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 5,925.00 1,284,750.75 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 4,962.00 1,289,712.75 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 5,995.00 1,295,707.75 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 1,290.00 1,296,997.75 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 3,040.00 1,300,037.75 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 2,277.50 1,302,315.25 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 11,255.00 1,313,570.25 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 10,377.50 1,323,947.75 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 10,342.50 1,334,290.25 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 4,200.00 1,338,490.25 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 9,292.50 1,347,782.75 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 3,375.00 1,351,157.75 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 6,835.00 1,357,992.75 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 7,232.00 1,365,224.75 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 7,420.00 1,372,644.75 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 6,810.00 1,379,454.75 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 6,045.00 1,385,499.75 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 7,377.50 1,392,877.25 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 5,667.50 1,398,544.75 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 4,960.00 1,403,504.75 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 8,615.00 1,412,119.75 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 2,980.00 1,415,099.75 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 11,402.50 1,426,502.25 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 3,860.00 1,430,362.25 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 8,947.50 1,439,309.75 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 9,360.00 1,448,669.75 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 6,466.00 1,455,135.75 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 5,720.00 1,460,855.75 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 17,260.00 1,478,115.75 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 7,669.50 1,485,785.25 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 6,975.00 1,492,760.25 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 9,882.50 1,502,642.75 31/12/2019 9 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 400.00 1,503,042.75 CORTE Y CONFECCIÓN I 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 900.00 1,503,942.75 Pagina : 171 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS 31/12/2019 16 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 480.00 1,504,422.75 KARATE IMPARTIDO EN 31/12/2019 15 Diario ADEUDOS DE LAS MENSUALIDADES 8,058.75 1,512,481.50 DEL CADI DEL EJERCICI 31/12/2019 13 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 2,450.00 1,514,931.50 UÑAS IMPARTIDO EN DI 31/12/2019 10 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 11,600.00 1,526,531.50 ESTETICA IMPARTIDO E 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 500.00 1,527,031.50 ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 Pagina : 172 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 Pagina : 173 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== Pagina : 174 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 ============== ============== TOTAL DE Derechos 0.00 0.00 1,527,031.50 1,527,031.50 # Cuenta: 4-2-2-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda # Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayuda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 708,333.33 708,333.33 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 708,333.33 1,416,666.66 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 708,333.33 2,124,999.99 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 708,333.33 2,833,333.32 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 708,333.33 3,541,666.65 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 708,333.33 4,249,999.98 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 708,333.33 4,958,333.31 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 708,333.33 5,666,666.64 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 708,333.34 6,374,999.98 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 708,333.34 7,083,333.32 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 708,333.34 7,791,666.66 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 708,333.34 8,500,000.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 130,000.00 8,630,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,630,000.00 ============== ============== Pagina : 175 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda 0.00 0.00 8,630,000.00 8,630,000.00 ============== ============== TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda 0.00 0.00 8,630,000.00 8,630,000.00 # Cuenta: 4-3-1-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ingresos Financieros # Cuenta: 4-3-1-1-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Intereses SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 243.48 243.48 GANADOS DEL MES DE ENERO 31/01/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa interes ganado 34.74 278.22 en el mes de enero d 31/01/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 40.40 318.62 GANADOS DEL MES DE ENERO 28/02/2019 25 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERES GANADO 231.43 550.05 DEL MES DE FEBRERO D 28/02/2019 22 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganado 41.07 591.12 en el mes de febrero 28/02/2019 23 Ingresos 809 Liq.Int.s/Interes ganado en el 36.49 627.61 mes de febrero del 29/03/2019 24 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 149.34 776.95 GANADOS DEL MES DE MERZO 29/03/2019 25 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganados 74.79 851.74 del mes de marzo de 30/03/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa de interes del 40.41 892.15 mes de marzo del 201 30/04/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 187.50 1,079.65 30/04/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa 30/04/2019 84.91 1,164.56 30/04/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 39.11 1,203.67 31/05/2019 29 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 31/05/2019 205.21 1,408.88 31/05/2019 30 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 100.98 1,509.86 ganados del mes de mayo d 31/05/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa 31/05/2019 41.80 1,551.66 11/06/2019 40 Ingresos 1994 Apertura de cuenta 1069411994 1.00 1,552.66 28/06/2019 37 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 167.35 1,720.01 GANADOS EN EL MES DE JUNI 28/06/2019 38 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 98.78 1,818.79 ganados del mes de junio 28/06/2019 39 Ingresos 809 Liq.Int.s/tasa interes del mes 43.71 1,862.50 de junio del 2019. 30/07/2019 31 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 184.18 2,046.68 DE JULIO DEL 2019 30/07/2019 30 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados 100.35 2,147.03 30/07/2019 34 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 1.51 2,148.54 mes de julio del 2019 30/07/2019 32 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.18 2,193.72 de Julio del 2019. 30/08/2019 23 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados del mes 195.15 2,388.87 de agosto del 2019. Pagina : 176 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 22 Ingresos 039 Liq.Intereses ganados. 111.77 2,500.64 30/08/2019 25 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados en el mes 3.60 2,504.24 de agosto del 2019. 30/08/2019 24 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.19 2,549.43 de agosto del 2019 30/09/2019 34 Ingresos 020 LIQ.INTERES GANADOS EN EL MES 180.58 2,730.01 DE SEPTIEMBRE DEL 20 30/09/2019 33 Ingresos 030 Liq.Interes ganados en el mes. 110.72 2,840.73 30/09/2019 36 Ingresos 1994 Lin. Interes ganados en el mes 9.46 2,850.19 de septiembre del 2 30/09/2019 35 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS AL MES 43.74 2,893.93 DE SEPTIEMBRE DEL 20 31/10/2019 38 Ingresos 020 LIQ.INT.S/INTERESES GANADOS 209.69 3,103.62 DEL MES DE OCTUBRE DEL 31/10/2019 39 Ingresos 039 Liq. Int.S./intereses ganados 127.25 3,230.87 del mes de octubre d 31/10/2019 41 Ingresos 1194 Liq. Interes ganados en el mes 12.68 3,243.55 de octubre del 2019 31/10/2019 42 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.20 3,288.75 de octubre del 2019 29/11/2019 32 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 202.13 3,490.88 DE NOVIEMBRE DEL 20 29/11/2019 33 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 43.75 3,534.63 DE NOVIEMBRE DEL 20 29/11/2019 34 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 16.48 3,551.11 de noviembre del 2019 30/11/2019 35 Ingresos 039 Liq. intereses ganados del mes 138.43 3,689.54 de noviembre del 20 30/12/2019 27 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 13.79 3,703.33 mes de diciembre del 31/12/2019 26 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 147.56 3,850.89 MES DE DICIEMBRE DEL 31/12/2019 28 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 128.49 3,979.38 mes de diciembre del 31/12/2019 25 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.22 4,024.60 MES DE DICIEMBRE DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 Pagina : 177 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== Pagina : 178 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 4,024.60 4,024.60 # Cuenta: 4-3-9-9-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros Ingresos y beneficios varios # Cuenta: 4-3-9-9-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ingresos Extraordinarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/02/2019 24 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 86,188.76 86,188.76 REFERENCIA 1802101 28/03/2019 23 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 92,919.12 IMSS REFERENCIA 1403105 14/05/2019 27 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 34,659.74 127,578.86 REFERENCIA 1403104 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 3,000.00 130,578.86 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 1,000.00 131,578.86 04/07/2019 3 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 29,612.86 161,191.72 MES DE MAYO DEL 201 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 2,000.00 163,191.72 Pagina : 179 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/07/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/07/2019 1,000.00 164,191.72 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 6,000.00 170,191.72 30/07/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 9,000.00 179,191.72 30/07/2019 28 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 6,730.36 185,922.08 MES DE JULIO DEL 20 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 6,000.00 191,922.08 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 1,000.00 192,922.08 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 2,000.00 194,922.08 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 10,000.00 204,922.08 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 3,000.00 207,922.08 11/09/2019 12 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 214,652.44 AGOSTO 2019 REFEREMCIA 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 1,000.00 215,652.44 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 6,000.00 221,652.44 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 1,000.00 222,652.44 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 1,000.00 223,652.44 30/09/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 9,000.00 232,652.44 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,000.00 233,652.44 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 2,000.00 235,652.44 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 11,000.00 246,652.44 08/11/2019 11 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 7,972.78 254,625.22 REFERENCIA 1211101 CVE. 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 13,000.00 267,625.22 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 6,000.00 273,625.22 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 11,000.00 284,625.22 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 6,000.00 290,625.22 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,000.00 291,625.22 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 1,000.00 292,625.22 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 3,500.00 296,125.22 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 1,000.00 297,125.22 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 297,125.22 ============== ============== TOTAL DE Otros Ingresos y beneficios varios 0.00 0.00 297,125.22 297,125.22 ============== ============== TOTAL DE Otros Ingresos y beneficios varios 0.00 0.00 297,125.22 297,125.22 ============== ============== TOTAL DE Otros Ingresos y beneficios varios 0.00 0.00 297,125.22 297,125.22 # Cuenta: 5-1-1-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios Personales # Cuenta: 5-1-1-1-0-1121-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Sueldo Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,734.16 7,734.16 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 7,734.16 15,468.32 31/01/2019 Pagina : 180 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2019 6 Egresos 5452 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 4,355.67 19,823.99 2019, PROCURADOR AUXI 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,378.49 23,202.48 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 7,734.16 30,936.64 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,734.16 38,670.80 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,930.68 47,601.48 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,234.16 55,835.64 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,234.16 64,069.80 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,234.16 72,303.96 15/05/2019 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,801.86 74,105.82 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,855.67 78,961.49 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,855.67 83,817.16 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,855.67 88,672.83 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,855.67 93,528.50 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,855.67 98,384.17 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,855.67 103,239.84 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,552.19 107,792.03 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,008.93 115,800.96 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,234.16 124,035.12 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,234.16 132,269.28 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,234.16 140,503.44 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,234.16 148,737.60 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,234.16 156,971.76 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,234.16 165,205.92 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,234.16 173,440.08 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 173,440.08 0.00 Pagina : 181 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 5434 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 219,788.85 223,167.34 15/01/2019 29/01/2019 20 Egresos 5439 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 226,545.83 2019, SECRETARIA EJECUT 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 218,575.19 445,121.02 31/01/2019 31/01/2019 32 Egresos 5447 PAGO LA DIFERENCIA DE SUELDO 447.18 445,568.20 POR DOS DIAS QUE CORR 14/02/2019 8 Egresos 5454 PAGO DEL 07 AL 15 DE FEBRERO 2,027.09 447,595.29 DEL 2019, PROMOTOR D 14/02/2019 9 Egresos 5455 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 6,498.65 454,093.94 2019, ENCARGADA DE RE 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 213,236.14 667,330.08 15/02/2019 27/02/2019 31 Egresos 5458 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 670,708.57 2019, SECRETARIA EJEC 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 219,374.05 890,082.62 28/02/2019 13/03/2019 16 Egresos 5469 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 893,461.11 2019, SECRETARIA EJECUT 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 220,110.18 1,113,571.29 15/03/2019 28/03/2019 57 Egresos 5487 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 1,116,949.78 2019, SECRETARIA EJECUT 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 219,305.20 1,336,254.98 31/03/2019 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,944.96 1,341,199.94 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,574.09 1,343,774.03 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 3,378.49 1,347,152.52 2019, SECRETARIA EJECUT 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 211,947.61 1,559,100.13 15/04/2019 29/04/2019 49 Egresos 5509 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 3,378.49 1,562,478.62 2019, SECRETARIA EJECUTI 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 214,485.85 1,776,964.47 30/04/2019 14/05/2019 26 Egresos 5527 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 1,780,342.96 2019, SECRETARIA EJECUTI 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 210,130.18 1,990,473.14 15/05/2019 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 190.62 1,990,663.76 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 24/05/2019 2 Diario 1ra. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 1,995,019.43 Pagina : 182 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019, JETZABEL ARGELIA T 29/05/2019 65 Egresos 5543 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 1,998,397.92 2019, SECRETARIA EJECUTI 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 205,933.55 2,204,331.47 31/05/2019 30/05/2019 85 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 714.84 2,205,046.31 31/05/2019 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 2,209,401.98 2019, COORD. PROTECCIÓN 13/06/2019 19 Egresos 5559 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 2,212,780.47 2019, SECRETARIA EJECUT 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 205,847.34 2,418,627.81 15/06/2019 26/06/2019 77 Egresos 5582 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 2,422,006.30 2019, SECRETARIA EJECUT 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 205,498.00 2,627,504.30 30/06/2019 08/07/2019 12 Egresos 5593 PAGO DE NOMINA DEL 26 AL 30 DE 1,451.89 2,628,956.19 JUNIO DEL 2019, COO 12/07/2019 27 Egresos 5600 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 2,632,334.68 2019, SECRETARIA EJECUT 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 212,890.02 2,845,224.70 15/07/2019 17/07/2019 48 Egresos 5610 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 2,848,603.19 2019, SECRETARIA EJECUT 17/07/2019 49 Egresos 5612 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,217.61 2,851,820.80 2019, SECRETARIA B EN 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 209,690.81 3,061,511.61 31/07/2019 14/08/2019 12 Egresos 5619 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 3,064,890.10 2019, SECRETARIA EJECU 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 211,927.19 3,276,817.29 15/08/2019 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 3,276,690.77 EGRESOS DEL 15/08/201 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 3,276,564.25 EGRESOS DEL 15/08/201 29/08/2019 53 Egresos 5637 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 3,279,942.74 2019, SECRETARIA EJECU 30/08/2019 4 Diario 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,167.33 3,283,110.07 2019, GUADALUPE MARICE 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 205,233.65 3,488,343.72 31/08/2019 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 506.08 3,488,849.80 QUINCENA DE AGOSTO DEL 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,117.95 3,489,967.75 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 12/09/2019 27 Egresos 5651 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 3,493,346.24 DEL 2019, SECRETARIA E 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 209,828.28 3,703,174.52 Pagina : 183 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 205,183.19 3,908,357.71 30/09/2019 27/09/2019 54 Egresos 5660 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 3,911,736.20 DEL 2019, SECRETARIA E 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 3,915,114.69 2019, SECRETARIA EJEC 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 205,128.75 4,120,243.44 15/10/2019 15/10/2019 19 Egresos 5672 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 4,123,621.93 2019, SECRETARIA EN E 28/10/2019 56 Egresos 5683 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 4,127,000.42 2019, SECRETARIA EJEC 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 210,761.58 4,337,762.00 31/10/2019 30/10/2019 63 Egresos 5685 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 4,341,140.49 2019, SECRETARIA EN E 13/11/2019 28 Egresos 5691 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 4,344,518.98 2019, SECRETARIA EJ 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 217,567.23 4,562,086.21 15/11/2019 25/11/2019 50 Egresos 5700 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 4,565,464.70 2019, SECRETARIA EJ 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 216,531.45 4,781,996.15 30/11/2019 11/12/2019 33 Egresos 5714 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 4,785,374.64 2019, SECRETARIA EJ 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 4,788,592.25 2019, OPERADOR DEL 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 214,349.62 5,002,941.87 15/12/2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,123.14 5,004,065.01 RELACIÓN LABORAL POR FALL 19/12/2019 74 Egresos 5730 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 5,007,282.62 2019, OPERADOR DEL 19/12/2019 75 Egresos 5731 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 5,010,661.11 2019, SECRETARIA EJ 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 208,793.16 5,219,454.27 31/12/2019 31/12/2019 97 Egresos 5738 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2,859.36 5,222,313.63 2019, PUERISTA DEL ============== ============== T O T A L E S -> 5,222,566.67 253.04 # Cuenta: 5-1-1-2-0-1212-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 5437 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2019 21 Egresos 5440 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 6,611.44 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E Pagina : 184 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2019 22 Egresos 5441 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 9,470.80 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2019 23 Egresos 5442 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 11,773.88 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 2 Egresos 5448 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 15,079.60 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 3 Egresos 5449 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 24,351.40 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 4 Egresos 5450 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 27,210.76 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 5 Egresos 5451 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 29,513.84 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 32 Egresos 5459 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 38,785.64 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 33 Egresos 5460 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 42,091.36 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 34 Egresos 5461 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 44,950.72 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 35 Egresos 5462 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 47,253.80 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 17 Egresos 5470 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 56,525.60 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 18 Egresos 5471 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 59,831.32 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 19 Egresos 5472 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 62,690.68 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 20 Egresos 5473 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 64,993.76 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 49 Egresos 5482 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 74,265.56 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 50 Egresos 5483 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 77,571.28 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 51 Egresos 5484 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 80,430.64 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 52 Egresos 5485 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 82,733.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 56 Egresos 5486 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,576.62 84,310.34 SALARIOS DEL 25 AL 31 DE M 09/04/2019 15 Egresos 5494 HONORARIOS ASIMILADOS A 4,944.96 89,255.30 SALARIOS DEL 01 AL 08 DE A 09/04/2019 16 Egresos 5495 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 92,561.02 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 17 Egresos 5496 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 95,939.51 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 18 Egresos 5497 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 98,798.87 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 19 Egresos 5498 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 101,101.95 SALARIOS DEL 01 AL 15 DEL 29/04/2019 55 Egresos 5512 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 104,407.67 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A Pagina : 185 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 56 Egresos 5513 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 107,786.16 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 57 Egresos 5514 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 110,645.52 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 58 Egresos 5515 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 112,948.60 SALARIO DEL 16 AL 30 DE AB 14/05/2019 27 Egresos 5528 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 116,254.32 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 28 Egresos 5529 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 119,632.81 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 29 Egresos 5530 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 122,492.17 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 30 Egresos 5531 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 124,795.25 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 66 Egresos 5544 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 128,100.97 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 67 Egresos 5545 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 131,479.46 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 68 Egresos 5546 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 134,338.82 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 69 Egresos 5547 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 136,641.90 SALARIO DEL 16 AL 31 DE MA 29/05/2019 73 Egresos 5548 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,322.71 138,964.61 SALARIOS DEL 21 AL 31 DE M 13/06/2019 20 Egresos 5560 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 142,270.33 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 21 Egresos 5561 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 145,648.82 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 22 Egresos 5562 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 149,027.31 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 23 Egresos 5563 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 151,886.67 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 24 Egresos 5564 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 154,189.75 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 24/06/2019 59 Egresos 5575 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.28 155,512.03 SALARIOS DEL 16 AL 21 DE 27/06/2019 78 Egresos 5583 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 158,890.52 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 79 Egresos 5584 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 162,269.01 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 80 Egresos 5585 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 165,128.37 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 81 Egresos 5586 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 167,431.45 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 169,754.16 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 173,132.65 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 176,511.14 EGRESOS FECHA 27/06/20 Pagina : 186 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 173,132.65 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 169,754.16 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 167,431.45 EGRESOS FECHA 29/05/20 08/07/2019 13 Egresos 5595 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.29 168,753.74 SALARIOS DEL 25 AL 30 DE J 12/07/2019 23 Egresos 5596 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 172,059.46 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 24 Egresos 5597 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 175,437.95 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 25 Egresos 5598 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 178,297.31 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 26 Egresos 5599 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 180,600.39 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 15/07/2019 32 Egresos 5602 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 183,978.88 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 17/07/2019 42 Egresos 5606 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 187,284.60 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 43 Egresos 5607 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 190,663.09 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 44 Egresos 5608 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 194,041.58 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 47 Egresos 5609 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 196,344.66 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 13 Egresos 5620 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 199,723.15 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 14 Egresos 5621 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 203,028.87 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 15 Egresos 5622 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 206,407.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 16 Egresos 5623 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 208,710.44 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 49 Egresos 5633 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,126.15 209,836.59 SALARIOS DEL 16 AL 20 DE A 29/08/2019 50 Egresos 5634 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 213,142.31 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 51 Egresos 5635 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 216,520.80 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 52 Egresos 5636 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 218,823.88 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 12/09/2019 24 Egresos 5648 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 222,129.60 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 25 Egresos 5649 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 225,508.09 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 26 Egresos 5650 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 227,811.17 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 27/09/2019 55 Egresos 5661 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 231,116.89 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S Pagina : 187 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/09/2019 56 Egresos 5662 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 234,495.38 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 57 Egresos 5663 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 236,798.46 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 14/10/2019 12 Egresos 5668 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 240,104.18 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 13 Egresos 5669 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 243,482.67 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 14 Egresos 5670 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 245,785.75 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 52 Egresos 5680 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 249,091.47 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 53 Egresos 5681 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 252,469.96 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 54 Egresos 5682 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 254,773.04 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 29 Egresos 5692 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 258,078.76 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 13/11/2019 30 Egresos 5693 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 261,457.25 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 13/11/2019 31 Egresos 5694 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 263,760.33 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 61 Egresos 5701 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 267,066.05 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 62 Egresos 5702 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 270,444.54 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 63 Egresos 5703 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 272,747.62 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 11/12/2019 30 Egresos 5711 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 276,053.34 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 31 Egresos 5712 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 279,431.83 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 32 Egresos 5713 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 281,734.91 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 71 Egresos 5727 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 285,040.63 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 72 Egresos 5728 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 288,419.12 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 73 Egresos 5729 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 290,722.20 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 86 Egresos 5732 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 3,360.06 294,082.26 POR PRESTAR SUS SER 19/12/2019 87 Egresos 5733 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 5,421.01 299,503.27 POR PRESTAR SUS SER 19/12/2019 88 Egresos 5734 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 4,696.60 304,199.87 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 313,279.56 9,079.69 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1321-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Prima Vacacional Pagina : 188 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 214.59 214.59 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,057.55 1,272.14 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,027.10 3,299.24 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 5,409.33 8,708.57 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,931.70 12,640.27 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 2,910.49 15,550.76 31/03/2019 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,438.61 17,989.37 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 95.21 18,084.58 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 1,013.55 19,098.13 2019, SECRETARIA EJECUT 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 9,496.91 28,595.04 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 965.28 29,560.32 30/04/2019 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,041.98 30,602.30 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 596.94 31,199.24 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 622.01 31,821.25 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,412.13 35,233.38 31/05/2019 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 1,306.70 36,540.08 2019, COORD. PROTECCIÓN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 29,017.98 65,558.06 15/06/2019 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 400.96 65,959.02 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,834.51 70,793.53 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,247.87 75,041.40 31/08/2019 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 303.65 75,345.05 QUINCENA DE AGOSTO DEL 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 6,335.75 81,680.80 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 2,314.51 83,995.31 30/09/2019 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,013.55 85,008.86 2019, SECRETARIA EJEC 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 10,206.04 95,214.90 Pagina : 189 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 1,823.09 97,037.99 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 2,278.56 99,316.55 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 3,078.88 102,395.43 30/11/2019 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 965.28 103,360.71 2019, OPERADOR DEL 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 24,900.42 128,261.13 15/12/2019 15/12/2019 108 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 472.61 128,733.74 15/12/2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 443.10 129,176.84 RELACIÓN LABORAL POR FALL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 387.71 129,564.55 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 129,564.55 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1323-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 863.18 863.18 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,287.86 2,151.04 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,808.63 7,959.67 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,098.06 10,057.73 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,213.58 11,271.31 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 2,485.95 13,757.26 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,088.46 16,845.72 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,232.36 21,078.08 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,652.50 25,730.58 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,723.17 27,453.75 RELACIÓN LABORAL POR FALL 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 474,800.01 502,253.76 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,393.67 506,647.43 31/12/2019 19/12/2019 65 Egresos 5721 AGUINALDO DEL 2019, SECRETARIA 7,883.14 514,530.57 EJECUTIVA DE NIÑAS, 19/12/2019 66 Egresos 5722 AGUINALDO DEL 2019, OPERADOR 7,507.76 522,038.33 DEL SISTEMA DIF MPAL. Pagina : 190 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,507.77 523,546.10 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 523,546.10 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 13,226.30 13,226.30 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,286.98 15,513.28 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 17,549.61 33,062.89 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,435.20 35,498.09 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,528.48 39,026.57 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,135.75 43,162.32 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,429.86 48,592.18 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 7,800.79 56,392.97 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,145.51 61,538.48 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,848.65 65,387.13 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,937.08 69,324.21 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,240.21 72,564.42 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,348.99 75,913.41 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,234.16 78,147.57 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,351.44 80,499.01 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 15,874.44 96,373.45 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,366.87 112,740.32 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,976.38 114,716.70 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,503.33 117,220.03 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,573.68 121,793.71 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,497.94 126,291.65 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,925.78 138,217.43 Pagina : 191 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,708.82 149,926.25 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,528.20 153,454.45 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,625.18 158,079.63 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,726.68 162,806.31 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,371.67 168,177.98 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,218.76 175,396.74 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,458.29 181,855.03 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,550.32 186,405.35 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 1,357.82 187,763.17 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 18,535.33 206,298.50 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 208,968.94 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 212,836.72 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 218,508.16 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,941.87 224,450.03 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 232,982.94 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,659.09 238,642.03 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,771.54 243,413.57 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 14,760.46 258,174.03 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 262,850.40 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,743.03 266,593.43 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,462.50 270,055.93 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,584.26 272,640.19 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 275,071.35 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,012.62 292,083.97 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,098.69 308,182.66 Pagina : 192 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,418.58 309,601.24 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,623.69 311,224.93 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,488.46 316,713.39 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,102.62 321,816.01 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 14,096.51 335,912.52 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,560.06 348,472.58 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,509.02 354,981.60 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,920.99 360,902.59 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,476.62 366,379.21 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 371,932.91 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,257.65 380,190.56 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,677.15 386,867.71 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,750.12 392,617.83 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 1,650.88 394,268.71 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 18,067.46 412,336.17 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 415,006.61 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 418,874.39 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 424,545.83 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,312.78 429,858.61 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,931.64 438,790.25 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,659.09 444,449.34 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 451,094.67 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 11,316.70 462,411.37 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 467,087.74 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,858.41 469,946.15 Pagina : 193 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,085.19 473,031.34 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,584.26 475,615.60 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,553.57 493,169.17 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,102.00 509,271.17 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,418.58 510,689.75 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,578.68 512,268.43 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 514,699.59 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,488.46 520,188.05 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,044.25 524,232.30 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,090.68 534,322.98 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,981.69 544,304.67 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,430.94 550,735.61 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,588.17 557,323.78 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,476.62 562,800.40 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 568,354.10 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,257.65 576,611.75 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,816.10 583,427.85 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,457.40 586,885.25 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,465.87 588,351.12 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 18,138.62 606,489.74 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 609,160.18 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 613,027.96 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 618,699.40 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,161.97 623,861.37 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 632,394.28 Pagina : 194 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,291.86 637,686.14 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 644,331.47 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 10,556.44 654,887.91 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,753.03 659,640.94 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,867.78 663,508.72 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,519.26 667,027.98 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,670.44 669,698.42 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,471.02 672,169.44 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,850.13 690,019.57 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,341.74 706,361.31 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,465.87 707,827.18 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,411.20 709,238.38 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,671.44 714,909.82 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,233.78 720,143.60 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,264.67 731,408.27 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,136.35 741,544.62 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,645.33 748,189.95 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,696.18 754,886.13 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,291.86 760,177.99 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,150.91 765,328.90 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,532.91 773,861.81 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,786.63 780,648.44 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,976.49 786,624.93 INFONAVIT DEL MES DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,450.66 789,075.59 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 16,954.54 806,030.13 Pagina : 195 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 808,614.39 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 812,357.42 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 817,845.88 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 822,490.21 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 830,747.86 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,476.62 836,224.48 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 842,655.42 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 10,873.65 853,529.07 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 858,205.44 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,867.78 862,073.22 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,462.50 865,535.72 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,670.44 868,206.16 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 870,637.32 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 19,171.00 889,808.32 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,384.77 906,193.09 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,608.53 908,801.62 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,316.01 911,117.63 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,671.44 916,789.07 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,143.62 920,932.69 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,818.90 932,751.59 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,124.97 942,876.56 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,418.18 949,294.74 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,514.90 955,809.64 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,659.09 961,468.73 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 967,022.43 Pagina : 196 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,532.91 975,555.34 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,677.15 982,232.49 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,799.21 987,031.70 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,524.37 989,556.07 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,574.94 1,009,131.01 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 1,011,715.27 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 1,015,458.30 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 1,020,946.76 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 1,025,591.09 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 1,033,848.74 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,913.48 1,038,762.22 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 1,045,193.16 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,405.33 1,057,598.49 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,676.37 1,062,274.86 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 1,066,142.64 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,462.50 1,069,605.14 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 1,072,275.58 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,431.16 1,074,706.74 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,227.42 1,094,934.16 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,767.27 1,112,701.43 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,608.53 1,115,309.96 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 1,120,981.40 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,143.62 1,125,125.02 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,799.21 1,129,924.23 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,380.31 1,142,304.54 Pagina : 197 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 11,093.41 1,153,397.95 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 1,160,043.28 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,588.17 1,166,631.45 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,095.99 1,171,727.44 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,240.04 1,176,967.48 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 1,185,500.39 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,677.15 1,192,177.54 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,347.44 1,194,524.98 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 1,194,524.98 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1421-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,359.78 9,359.78 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,033.37 11,393.15 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,041.29 24,434.44 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,873.66 26,308.10 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,668.51 28,976.61 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,137.11 32,113.72 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,583.99 35,697.71 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,145.91 40,843.62 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,047.69 44,891.31 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,077.43 49,968.74 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,818.20 51,786.94 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,827.65 64,614.59 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 66,551.77 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,758.97 69,310.74 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 198 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 73,036.93 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,065.84 77,102.77 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,320.45 82,423.22 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,184.91 86,608.13 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,284.16 91,892.29 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,008.02 101,900.31 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,458.32 104,358.63 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 106,295.81 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,830.29 119,126.10 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,447.04 120,573.14 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 124,299.33 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,626.58 127,925.91 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,452.99 133,378.90 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,184.91 137,563.81 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,249.53 142,813.34 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,416.88 151,230.22 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,804.19 154,034.41 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,968.94 156,003.35 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,086.83 169,090.18 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,124.46 170,214.64 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,787.28 174,001.92 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,488.42 178,490.34 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,407.68 183,898.02 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,611.97 188,509.99 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,335.59 193,845.58 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 199 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,509.50 202,355.08 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,758.97 205,114.05 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 207,051.23 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,211.86 220,263.09 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,845.42 222,108.51 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 225,834.70 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,500.52 229,335.22 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,320.45 234,655.67 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,924.75 239,580.42 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,249.50 244,829.92 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,067.72 252,897.64 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 14,157.22 267,054.86 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,937.18 268,992.04 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,758.97 271,751.01 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,726.19 275,477.20 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,301.69 278,778.89 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,320.45 284,099.34 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,184.91 288,284.25 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,249.53 293,533.78 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,839.39 302,373.17 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,870.48 304,243.65 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 304,243.65 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1522-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y sala SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 477.32 477.32 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,770.94 4,248.26 Pagina : 200 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 17,315.27 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 32,493.25 49,808.52 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 14,414.54 64,223.06 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,350.17 66,573.23 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 46,359.00 112,932.23 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 25,524.12 138,456.35 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,419.13 143,875.48 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 163,181.14 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.57 163,392.71 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,004.43 176,397.14 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 152.80 176,549.94 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 1,326.53 177,876.47 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,053.51 194,929.98 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,382.25 196,312.23 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 20,270.94 216,583.17 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 891.02 217,474.19 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,019.15 221,493.34 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 234,560.35 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,929.73 252,490.08 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 984.67 253,474.75 RELACIÓN LABORAL POR FALL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 861.58 254,336.33 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 254,336.33 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1551-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Capacitacion de los servidores publicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/08/2019 3 Cajas Ch - - 1,232.00 1,232.00 ============== ============== Pagina : 201 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,232.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-8-0-1811-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Impuesto sobre n¢mina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,059.84 1,059.84 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 384.58 1,444.42 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 994.34 2,438.76 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3,562.61 6,001.37 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 821.00 6,822.37 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 2,783.00 9,605.37 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 380.56 9,985.93 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 557.02 10,542.95 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 596.88 11,139.83 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,074.17 12,214.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 379.08 12,593.08 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 2,782.50 15,375.58 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 384.58 15,760.16 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 550.30 16,310.46 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 740.77 17,051.23 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 743.16 17,794.39 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,139.10 18,933.49 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 994.26 19,927.75 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,059.84 20,987.59 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,977.41 22,965.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 550.72 23,515.72 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.21 23,923.93 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,645.02 26,568.95 TASA 2.3% DEL MES DE M Pagina : 202 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.41 26,977.36 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 752.50 27,729.86 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 820.87 28,550.73 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,093.90 29,644.63 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,015.50 30,660.13 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,059.84 31,719.97 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,048.03 33,768.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 557.01 34,325.01 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 391.10 34,716.11 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,584.26 37,300.37 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.77 37,679.14 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 752.29 38,431.43 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 820.87 39,252.30 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,113.63 40,365.93 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,058.24 41,424.17 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,249.53 42,673.70 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,640.30 47,314.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 427.85 47,741.85 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,563.18 50,305.03 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 384.99 50,690.02 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 580.93 51,270.95 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 747.44 52,018.39 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 850.92 52,869.31 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,096.51 53,965.82 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,091.51 55,057.33 TASA DEL 2.3% DEL MES Pagina : 203 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,792.41 57,849.74 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 994.26 58,844.00 TASA DEL 2.3% DEL MES ============== ============== T O T A L E S -> 58,844.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Servicios Personales 0.00 8,175,577.92 9,332.73 8,166,245.19 # Cuenta: 5-1-2-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales y Suministros # Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 13 Compras - 309.00 309.00 28/03/2019 17 Compras - 1,438.00 1,747.00 03/05/2019 2 Compras - 5,609.00 7,356.00 08/05/2019 5 Compras - 470.00 7,826.00 15/05/2019 12 Compras - 2,127.00 9,953.00 21/05/2019 11 Compras - 457.01 10,410.01 10/06/2019 6 Compras - - 1,336.50 11,746.51 03/07/2019 4 Compras - - 5,494.03 17,240.54 05/09/2019 3 Compras - - 2,695.00 19,935.54 20/10/2019 12 Compras - - 6,047.02 25,982.56 21/10/2019 13 Compras - - 1,084.00 27,066.56 25/11/2019 14 Compras - - 3,200.01 30,266.57 28/11/2019 17 Compras - - 3,429.01 33,695.58 13/12/2019 8 Compras - - 780.00 34,475.58 17/12/2019 13 Compras - - 577.00 35,052.58 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 620.00 35,672.58 ============== ============== T O T A L E S -> 35,672.58 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/02/2019 9 Compras - 788.80 788.80 20/03/2019 13 Compras - 199.01 987.81 22/03/2019 12 Compras - 406.00 1,393.81 06/05/2019 3 Compras - 348.00 1,741.81 08/05/2019 5 Compras - 11,205.60 12,947.41 17/05/2019 10 Compras - 232.00 13,179.41 28/05/2019 8 Cajas Ch - 66.12 13,245.53 26/06/2019 16 Compras - - 1,154.20 14,399.73 03/07/2019 4 Compras - - 156.60 14,556.33 15/07/2019 7 Compras - - 2,244.02 16,800.35 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 445.90 17,246.25 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 83.52 17,329.77 25/11/2019 14 Compras - - 2,401.20 19,730.97 ============== ============== T O T A L E S -> 19,730.97 0.00 Pagina : 204 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-2-1-0-2141-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/05/2019 4 Compras - 406.00 406.00 22/05/2019 15 Compras - 406.00 812.00 27/05/2019 16 Compras - 1,600.00 2,412.00 06/06/2019 5 Compras - 812.00 3,224.00 20/06/2019 11 Compras - - 522.00 3,746.00 15/08/2019 9 Compras - - 1,206.00 4,952.00 23/08/2019 13 Compras - - 1,206.00 6,158.00 19/09/2019 11 Compras - - 2,162.00 8,320.00 23/10/2019 16 Compras - - 900.00 9,220.00 04/11/2019 5 Compras - - 812.00 10,032.00 28/11/2019 17 Compras - - 2,824.00 12,856.00 29/11/2019 21 Compras - - 1,218.00 14,074.00 09/12/2019 7 Compras - - 406.00 14,480.00 31/12/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE PROVEERO 406.00 14,886.00 ANGEL OROSCO ANGELES D ============== ============== T O T A L E S -> 14,886.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/04/2019 7 Compras - 740.40 740.40 09/04/2019 9 Compras - 1,648.40 2,388.80 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.90 2,545.70 30/04/2019 14 Compras - 5,149.50 7,695.20 21/05/2019 11 Compras - 1,031.00 8,726.20 28/05/2019 8 Cajas Ch - 100.00 8,826.20 21/06/2019 12 Compras - - 438.00 9,264.20 25/06/2019 15 Compras - - 1,521.00 10,785.20 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 181.50 10,966.70 04/07/2019 3 Compras - - 2,335.00 13,301.70 12/08/2019 6 Compras - - 1,056.00 14,357.70 28/08/2019 14 Compras - - 737.99 15,095.69 06/09/2019 4 Compras - - 1,112.00 16,207.69 13/09/2019 8 Compras - - 1,320.00 17,527.69 23/09/2019 16 Compras - - 471.50 17,999.19 09/10/2019 6 Compras - - 2,511.40 20,510.59 21/10/2019 13 Compras - - 1,043.50 21,554.09 30/10/2019 17 Compras - - 169.50 21,723.59 15/11/2019 11 Compras - - 1,270.90 22,994.49 26/11/2019 15 Compras - - 2,760.40 25,754.89 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 454.20 26,209.09 03/12/2019 2 Compras - - 1,167.86 27,376.95 13/12/2019 8 Compras - - 649.93 28,026.88 ============== ============== T O T A L E S -> 28,026.88 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instala Pagina : 205 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 474.60 474.60 23/04/2019 3 Cajas Ch - 711.90 1,186.50 16/05/2019 4 Cajas Ch - 644.10 1,830.60 28/05/2019 8 Cajas Ch - 610.20 2,440.80 05/06/2019 3 Cajas Ch - 576.30 3,017.10 12/06/2019 7 Compras - - 1,481.50 4,498.60 13/06/2019 4 Cajas Ch - 67.80 4,566.40 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 745.80 5,312.20 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 542.40 5,854.60 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 508.50 6,363.10 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 67.80 6,430.90 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 644.10 7,075.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 508.50 7,583.50 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 474.60 8,058.10 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 1,050.90 9,109.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 67.80 9,176.80 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 440.70 9,617.50 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 610.20 10,227.70 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 474.60 10,702.30 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 67.80 10,770.10 11/12/2019 6 Compras - - 6,902.00 17,672.10 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 508.50 18,180.60 ============== ============== T O T A L E S -> 18,180.60 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2213-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Productos alimenticios para la poblacion en caso de de SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 2 Compras - 9,513.95 9,513.95 28/02/2019 8 Compras - 11,345.00 20,858.95 01/03/2019 2 Compras - 3,682.00 24,540.95 05/03/2019 10 Compras - 2,353.59 26,894.54 18/03/2019 9 Compras - 7,036.40 33,930.94 19/03/2019 7 Compras - 128.00 34,058.94 20/03/2019 1 Cajas Ch - 627.40 34,686.34 25/03/2019 14 Compras - 2,582.45 37,268.79 31/03/2019 19 Compras - 2,030.13 39,298.92 12/04/2019 2 Cajas Ch - 36.00 39,334.92 23/04/2019 3 Cajas Ch - 339.00 39,673.92 23/04/2019 8 Compras - 8,305.90 47,979.82 04/05/2019 4 Compras - 2,341.63 50,321.45 13/05/2019 2 Cajas Ch - 28.00 50,349.45 16/05/2019 4 Cajas Ch - 683.10 51,032.55 21/05/2019 11 Compras - 36.00 51,068.55 22/05/2019 15 Compras - 6,294.00 57,362.55 28/05/2019 8 Cajas Ch - 67.80 57,430.35 30/05/2019 21 Compras - 9,056.95 66,487.30 31/05/2019 20 Compras - 4,227.95 70,715.25 05/06/2019 3 Cajas Ch - 271.20 70,986.45 07/06/2019 4 Compras - 2,494.00 73,480.45 Pagina : 206 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2019 4 Cajas Ch - 271.20 73,751.65 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 271.20 74,022.85 30/06/2019 18 Compras - - 5,839.00 79,861.85 04/07/2019 3 Compras - - 2,572.00 82,433.85 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 879.50 83,313.35 11/07/2019 6 Compras - - 74.00 83,387.35 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 440.70 83,828.05 31/07/2019 14 Compras - - 3,867.95 87,696.00 03/08/2019 16 Compras - - 562.00 88,258.00 05/08/2019 5 Compras - - 1,917.00 90,175.00 07/08/2019 3 Compras - - 4,445.60 94,620.60 23/08/2019 13 Compras - - 2,835.95 97,456.55 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 135.60 97,592.15 28/08/2019 14 Compras - - 6,742.25 104,334.40 30/08/2019 12 Compras - - 3,693.00 108,027.40 02/09/2019 2 Compras - - 5,885.46 113,912.86 04/09/2019 1 Cajas Ch - - 569.50 114,482.36 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 271.20 114,753.56 06/09/2019 4 Compras - - 1,955.95 116,709.51 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 508.50 117,218.01 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 406.80 117,624.81 30/09/2019 17 Compras - - 4,443.31 122,068.12 11/10/2019 3 Compras - - 3,689.40 125,757.52 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 508.50 126,266.02 18/10/2019 11 Compras - - 4,405.01 130,671.03 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 205.50 130,876.53 30/10/2019 17 Compras - - 3,106.50 133,983.03 31/10/2019 18 Compras - - 5,170.82 139,153.85 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 440.70 139,594.55 05/11/2019 1 Compras - - 72.00 139,666.55 13/11/2019 20 Compras - - 2,048.95 141,715.50 14/11/2019 9 Compras - - 3,385.64 145,101.14 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 440.70 145,541.84 27/11/2019 16 Compras - - 3,665.50 149,207.34 28/11/2019 17 Compras - - 3,719.50 152,926.84 30/11/2019 19 Compras - - 3,391.08 156,317.92 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 474.60 156,792.52 02/12/2019 1 Compras - - 6,701.00 163,493.52 04/12/2019 3 Compras - - 1,068.00 164,561.52 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 237.30 164,798.82 10/12/2019 5 Compras - - 2,223.69 167,022.51 16/12/2019 9 Compras - - 3,076.73 170,099.24 17/12/2019 13 Compras - - 120.00 170,219.24 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 311.40 170,530.64 ============== ============== T O T A L E S -> 170,530.64 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2231-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Utensilios para el servicio de alimentacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 9 Cajas Ch - - 629.00 629.00 Pagina : 207 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 629.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2461-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 2,255.58 25/03/2019 14 Compras - 354.01 2,609.59 27/03/2019 3 Cajas Ch - 32.00 2,641.59 28/05/2019 8 Cajas Ch - 188.00 2,829.59 14/10/2019 4 Compras - - 1,671.00 4,500.59 22/10/2019 14 Compras - - 536.00 5,036.59 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 216.00 5,252.59 20/12/2019 12 Compras - - 1,670.00 6,922.59 ============== ============== T O T A L E S -> 6,922.59 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 2,255.58 27/02/2019 7 Compras - 1,046.99 3,302.57 23/04/2019 3 Cajas Ch - 64.97 3,367.54 13/05/2019 2 Cajas Ch - 416.00 3,783.54 16/05/2019 4 Cajas Ch - 254.00 4,037.54 13/06/2019 4 Cajas Ch - 216.60 4,254.14 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 232.00 4,486.14 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 198.00 4,684.14 23/09/2019 16 Compras - - 176.00 4,860.14 08/11/2019 7 Compras - - 678.00 5,538.14 11/12/2019 6 Compras - - 2,807.20 8,345.34 18/12/2019 10 Compras - - 18,033.00 26,378.34 23/12/2019 10 Cajas Ch - - 3,300.00 29,678.34 ============== ============== T O T A L E S -> 29,678.34 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2511-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Sustancias quimicas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 1 Cajas Ch - 975.03 975.03 28/08/2019 2 Cajas Ch - - 1,024.97 2,000.00 07/11/2019 2 Cajas Ch - - 2,340.00 4,340.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,340.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2541-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,401.72 1,401.72 20/05/2019 5 Cajas Ch - 928.00 2,329.72 11/09/2019 4 Cajas Ch - - 3,134.15 5,463.87 09/12/2019 4 Cajas Ch - - 5,121.04 10,584.91 ============== ============== T O T A L E S -> 10,584.91 0.00 Pagina : 208 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos te SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 5,178.97 5,178.97 31/01/2019 4 Compras - 13,938.52 19,117.49 18/02/2019 9 Compras - 15,845.47 34,962.96 28/02/2019 8 Compras - 9,920.98 44,883.94 10/03/2019 11 Compras - 495.00 45,378.94 12/03/2019 15 Compras - 10,343.45 55,722.39 18/03/2019 9 Compras - 5,056.62 60,779.01 19/03/2019 7 Compras - 495.01 61,274.02 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,200.00 62,474.02 25/03/2019 14 Compras - 9,024.08 71,498.10 31/03/2019 19 Compras - 6,158.94 77,657.04 03/04/2019 3 Compras - 495.00 78,152.04 08/04/2019 7 Compras - 8,882.21 87,034.25 15/04/2019 16 Compras - 12,096.87 99,131.12 25/04/2019 11 Compras - 100.00 99,231.12 30/04/2019 14 Compras - 8,213.18 107,444.30 06/05/2019 3 Compras - 3,686.53 111,130.83 14/05/2019 8 Compras - 8,045.76 119,176.59 16/05/2019 4 Cajas Ch - 345.50 119,522.09 20/05/2019 17 Compras - 549.00 120,071.09 21/05/2019 11 Compras - 200.01 120,271.10 27/05/2019 16 Compras - 5,890.00 126,161.10 31/05/2019 20 Compras - 17,489.18 143,650.28 10/06/2019 6 Compras - - 9,755.77 153,406.05 17/06/2019 10 Compras - - 7,652.70 161,058.75 24/06/2019 13 Compras - - 9,941.36 171,000.11 25/06/2019 15 Compras - - 209.01 171,209.12 30/06/2019 18 Compras - - 7,561.93 178,771.05 08/07/2019 10 Compras - - 9,355.50 188,126.55 09/07/2019 11 Compras - - 1,038.01 189,164.56 16/07/2019 9 Compras - - 7,387.57 196,552.13 22/07/2019 15 Compras - - 7,683.54 204,235.67 12/08/2019 6 Compras - - 9,580.90 213,816.57 19/08/2019 7 Compras - - 5,269.74 219,086.31 26/08/2019 17 Compras - - 5,689.73 224,776.04 31/08/2019 18 Compras - - 6,993.00 231,769.04 09/09/2019 9 Compras - - 9,945.86 241,714.90 16/09/2019 10 Compras - - 6,780.27 248,495.17 23/09/2019 16 Compras - - 4,770.65 253,265.82 25/09/2019 15 Compras - - 500.00 253,765.82 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 300.00 254,065.82 30/09/2019 17 Compras - - 12,934.97 267,000.79 07/10/2019 5 Compras - - 8,898.69 275,899.48 14/10/2019 4 Compras - - 12,233.80 288,133.28 16/10/2019 9 Compras - - 369.01 288,502.29 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 378.80 288,881.09 21/10/2019 13 Compras - - 7,662.37 296,543.46 Pagina : 209 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 377.00 296,920.46 28/10/2019 19 Compras - - 8,434.95 305,355.41 31/10/2019 18 Compras - - 5,325.30 310,680.71 04/11/2019 5 Compras - - 369.01 311,049.72 18/11/2019 18 Compras - - 12,076.10 323,125.82 25/11/2019 14 Compras - - 9,348.94 332,474.76 30/11/2019 19 Compras - - 12,324.41 344,799.17 09/12/2019 7 Compras - - 8,774.56 353,573.73 16/12/2019 9 Compras - - 8,767.41 362,341.14 27/12/2019 14 Compras - - 6,654.21 368,995.35 ============== ============== T O T A L E S -> 368,995.35 0.00 # Cuenta: 5-1-2-7-0-2711-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Vestuario y uniformes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 6 Cajas Ch - 17,594.73 17,594.73 20/06/2019 6 Cajas Ch - - 4,359.93 21,954.66 ============== ============== T O T A L E S -> 21,954.66 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2921-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.00 156.00 22/05/2019 15 Compras - 695.00 851.00 09/10/2019 6 Compras - - 755.00 1,606.00 22/10/2019 14 Compras - - 423.01 2,029.01 28/10/2019 19 Compras - - 490.00 2,519.01 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 146.00 2,665.01 ============== ============== T O T A L E S -> 2,665.01 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2941-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,015.01 1,015.01 27/03/2019 3 Cajas Ch - 475.00 1,490.01 07/10/2019 5 Compras - - 1,509.99 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2961-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 4 Compras - 853.01 853.01 19/03/2019 7 Compras - 1,148.01 2,001.02 25/03/2019 2 Cajas Ch - 1,160.00 3,161.02 26/04/2019 15 Compras - 1,658.00 4,819.02 03/05/2019 2 Compras - 4,478.01 9,297.03 07/05/2019 6 Compras - 1,657.00 10,954.03 16/05/2019 4 Cajas Ch - 277.00 11,231.03 21/05/2019 11 Compras - 8,823.03 20,054.06 24/05/2019 14 Compras - 695.00 20,749.06 Pagina : 210 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/2019 19 Compras - 3,252.00 24,001.06 04/06/2019 1 Cajas Ch - 1,776.00 25,777.06 13/06/2019 4 Cajas Ch - 461.28 26,238.34 17/06/2019 10 Compras - - 5,990.01 32,228.35 25/06/2019 15 Compras - - 1,982.00 34,210.35 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 195.00 34,405.35 27/06/2019 17 Compras - - 740.00 35,145.35 05/07/2019 2 Cajas Ch - - 1,600.00 36,745.35 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 372.00 37,117.35 10/07/2019 8 Compras - - 2,098.00 39,215.35 16/07/2019 9 Compras - - 916.03 40,131.38 09/08/2019 4 Compras - - 4,980.00 45,111.38 15/08/2019 9 Compras - - 10,016.60 55,127.98 29/08/2019 11 Compras - - 6,250.00 61,377.98 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 1,698.51 63,076.49 25/09/2019 15 Compras - - 4,198.01 67,274.50 06/10/2019 10 Compras - - 2,880.01 70,154.51 08/10/2019 8 Compras - - 2,329.00 72,483.51 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 439.80 72,923.31 04/11/2019 5 Compras - - 100.00 73,023.31 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 189.90 73,213.21 11/11/2019 4 Compras - - 3,470.01 76,683.22 26/11/2019 15 Compras - - 2,780.01 79,463.23 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 603.20 80,066.43 19/12/2019 11 Compras - - 40,000.00 120,066.43 ============== ============== T O T A L E S -> 120,066.43 0.00 ============== ============== TOTAL DE Materiales y Suministros 0.00 855,863.96 0.00 855,863.96 # Cuenta: 5-1-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios Generales # Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Compras - 17,127.00 17,127.00 13/02/2019 4 Compras - 140.00 17,267.00 19/02/2019 6 Compras - 24,124.00 41,391.00 30/03/2019 20 Compras - 9,239.00 50,630.00 01/04/2019 2 Compras - 11,696.00 62,326.00 24/04/2019 10 Compras - 10,554.00 72,880.00 25/04/2019 11 Compras - 8,250.00 81,130.00 20/05/2019 17 Compras - 16,602.00 97,732.00 10/06/2019 6 Compras - 144.00 97,876.00 19/06/2019 14 Compras - - 18,332.00 116,208.00 15/07/2019 7 Compras - - 20,434.00 136,642.00 12/08/2019 6 Compras - - 136.00 136,778.00 15/08/2019 9 Compras - - 13,364.00 150,142.00 13/09/2019 8 Compras - - 17,628.00 167,770.00 07/10/2019 5 Compras - - 171.00 167,941.00 Pagina : 211 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/10/2019 3 Compras - - 21,094.00 189,035.00 04/11/2019 5 Compras - - 18,944.00 207,979.00 06/12/2019 4 Compras - - 135.00 208,114.00 09/12/2019 7 Compras - - 10,360.00 218,474.00 10/12/2019 5 Compras - - 11,582.00 230,056.00 ============== ============== T O T A L E S -> 230,056.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 2 Compras - 1,377.41 1,377.41 08/05/2019 5 Compras - 1,505.70 2,883.11 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 3,383.11 06/06/2019 5 Compras - 950.00 4,333.11 21/06/2019 12 Compras - - 460.00 4,793.11 15/08/2019 9 Compras - - 1,230.46 6,023.57 26/09/2019 12 Compras - - 460.00 6,483.57 08/10/2019 8 Compras - - 460.00 6,943.57 07/11/2019 3 Compras - - 455.00 7,398.57 15/11/2019 11 Compras - - 1,201.97 8,600.54 13/12/2019 8 Compras - - 1,854.66 10,455.20 23/12/2019 10 Cajas Ch - - 1,200.00 11,655.20 ============== ============== T O T A L E S -> 11,655.20 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/02/2019 3 Compras - 799.00 799.00 15/02/2019 1 Cajas Ch - 549.00 1,348.00 04/03/2019 1 Compras - 1,348.00 2,696.00 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 1,448.02 4,144.02 DEL 2019, CUOTAS DEL 01/04/2019 2 Compras - 1,348.00 5,492.02 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 2,896.04 8,388.06 2019 02/05/2019 1 Compras - 1,348.00 9,736.06 20/05/2019 17 Compras - 549.00 10,285.06 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 11,733.08 MAYO DEL 2019, IMSS-I 10/06/2019 6 Compras - 799.00 12,532.08 28/06/2019 19 Compras - - 549.00 13,081.08 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 1,448.02 14,529.10 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 10/07/2019 8 Compras - - 799.00 15,328.10 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 16,776.12 JULIO DEL 2019, IMSS- 05/08/2019 5 Compras - - 1,348.00 18,124.12 02/09/2019 2 Compras - - 1,348.00 19,472.12 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 1,448.02 20,920.14 2019, IMSS-INFONAVI Pagina : 212 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/2019 1 Compras - - 1,348.00 22,268.14 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,448.02 23,716.16 DEL 2019 31/10/2019 18 Compras - - 1,348.00 25,064.16 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 1,448.02 26,512.18 DEL 2019, SERVICIO TEL 25/11/2019 14 Compras - - 2,149.00 28,661.18 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 605.50 29,266.68 TELEFONICO DEL MES DE 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 193.50 29,460.18 TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 29,460.18 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3173-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios de procesamiento de informacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/07/2019 6 Compras - - 6,380.00 6,380.00 10/12/2019 5 Compras - - 276.40 6,656.40 ============== ============== T O T A L E S -> 6,656.40 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3181-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicio postal SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 116.20 116.20 ============== ============== T O T A L E S -> 116.20 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3312-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/03/2019 11 Compras - 5,800.00 5,800.00 21/05/2019 11 Compras - 8,120.00 13,920.00 11/07/2019 6 Compras - - 6,380.00 20,300.00 10/12/2019 5 Compras - - 4,700.00 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 25,000.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3371-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios de proteccion y seguridad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 18,560.00 18,560.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,560.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 11 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 205.32 1RA. QUINCENA DE ENER 29/01/2019 33 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 410.64 2DA. QUINCENA DE ENER 31/01/2019 37 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 758.64 MES DE ENERO DEL 20 Pagina : 213 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2019 13 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 957.00 DE 1RA. QUINCENA DE 27/02/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 1,162.32 DE LA 2DA. QUINCENA 28/02/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA BEM INTERNET 348.00 1,510.32 DEL MES DE FEBRERO DEL 15/03/2019 30 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 1,715.64 DE LA 1ra. QUINCENA 28/03/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 1,920.96 DE 2da. QUINCENA DE 29/03/2019 60 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 2,268.96 INTERNET DEL MES DE 12/04/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 2,470.80 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 2,669.16 DE 2DA. QUINCENA DE 30/04/2019 64 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 3,017.16 INTERNET DEL MES DE 30/04/2019 65 Egresos 020 COBRO POR REPOSICIÓN DE TOKEN 290.00 3,307.16 40767367 EMP.93326 14/05/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 3,505.52 DEL 1RA. QUINCENA DE 29/05/2019 86 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 3,696.92 DE LA 2DA. QUINCENA 31/05/2019 87 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 4,044.92 MES DE MAYO DEL 201 14/06/2019 44 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 187.92 4,232.84 1RA. QUINCENA DE JUNI 28/06/2019 88 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 187.92 4,420.76 DE LA 2DA. QUINCENA 28/06/2019 89 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 3.48 4,424.24 DE LA 1RA. QUINCENA 28/06/2019 90 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA DEL BEM 348.00 4,772.24 INTERNET DEL MES DE 15/07/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANFERENCIA 191.40 4,963.64 DE LA 1RA. QUINCENA D 30/07/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 5,155.04 DE 2DA. QUINCENA DE 30/07/2019 60 Egresos 030 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 5,503.04 14/08/2019 23 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 5,694.44 DE LA 1RA. QUINCENA 30/08/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 5,885.84 DE LA 2DA. QUINCENA 30/08/2019 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 6,233.84 MES DE AGOSTO DEL 2 02/09/2019 1 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 5.80 6,239.64 DE LA 2DA. QUINCENA 13/09/2019 32 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 6,434.52 DE LA 1RA. QUINCENA 27/09/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 6,625.92 Pagina : 214 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL BEM 348.00 6,973.92 INTERNET DEL MES DE 16/10/2019 29 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 7,168.80 DE LA 1RA. QUINCENA 31/10/2019 65 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 7,370.64 DE LA 2DA. QUINCENA 31/10/2019 67 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 7,718.64 MES DE OCTUBRE DEL 14/11/2019 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 7,920.48 DE LA 1RA. QUINCENA 29/11/2019 74 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 201.84 8,122.32 2DA. QUINCENA DE NOVI 29/11/2019 75 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 8,470.32 MES DE NOVIEMBRE DE 11/12/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 8,668.68 DEL 1RA. QUINCENA DE 19/12/2019 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 8,867.04 DEL AGUINALDO 2019, 31/12/2019 83 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 9,061.92 DE LA 2DA. QUINCENA 31/12/2019 104 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 9,409.92 INTERNET DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 9,409.92 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3451-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/07/2019 22 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 7,974.61 7,974.61 SEGURO DE LA UNIDAD 1 C ============== ============== T O T A L E S -> 7,974.61 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3521-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 350.00 350.00 28/11/2019 17 Compras - - 290.00 640.00 ============== ============== T O T A L E S -> 640.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3531-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes info SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 390.01 390.01 ============== ============== T O T A L E S -> 390.01 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 349.98 349.98 27/05/2019 16 Compras - 1,740.00 2,089.98 Pagina : 215 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/2019 3 Cajas Ch - 340.00 2,429.98 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 250.00 2,679.98 27/06/2019 17 Compras - - 1,000.00 3,679.98 29/08/2019 11 Compras - - 1,000.00 4,679.98 06/09/2019 4 Compras - - 2,436.00 7,115.98 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 1,251.58 8,367.56 20/09/2019 7 Cajas Ch - - 1,009.20 9,376.76 08/10/2019 8 Compras - - 200.00 9,576.76 ============== ============== T O T A L E S -> 9,576.76 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3571-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 7 Cajas Ch - 7,192.00 7,192.00 19/06/2019 5 Cajas Ch - - 2,088.00 9,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,280.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3591-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 540.00 540.00 13/05/2019 9 Compras - 6,960.00 7,500.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 60.00 7,560.00 01/11/2019 6 Compras - - 124.00 7,684.00 10/12/2019 5 Compras - - 5,220.00 12,904.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,904.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-6-0-3611-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades guber SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/06/2019 4 Compras - 6,908.48 6,908.48 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 13,469.00 20,377.48 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 23/12/2019 11 Cajas Ch - - 4,231.00 24,608.48 ============== ============== T O T A L E S -> 24,608.48 0.00 # Cuenta: 5-1-3-6-0-3612-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y d SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/06/2019 4 Compras - 6,000.00 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Viÿticos nacionales para servidores publicos en el des SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 385.00 385.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 1,457.50 1,842.50 12/04/2019 2 Cajas Ch - 1,675.00 3,517.50 23/04/2019 3 Cajas Ch - 1,545.00 5,062.50 13/05/2019 2 Cajas Ch - 2,302.00 7,364.50 Pagina : 216 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2019 4 Cajas Ch - 1,806.00 9,170.50 28/05/2019 8 Cajas Ch - 2,437.00 11,607.50 05/06/2019 3 Cajas Ch - 1,813.00 13,420.50 13/06/2019 4 Cajas Ch - 831.00 14,251.50 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 2,072.50 16,324.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 2,168.00 18,492.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 1,820.01 20,312.01 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 2,922.00 23,234.01 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 1,632.50 24,866.51 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 2,766.40 27,632.91 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 1,422.00 29,054.91 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 1,530.00 30,584.91 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 1,504.00 32,088.91 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 3,609.00 35,697.91 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 2,779.50 38,477.41 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 2,248.90 40,726.31 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 1,900.90 42,627.21 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 2,089.99 44,717.20 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 712.00 45,429.20 ============== ============== T O T A L E S -> 45,429.20 0.00 # Cuenta: 5-1-3-8-0-3812-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Gastos de ceremonial de los titulares de las dependenc SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/11/2019 9 Compras - - 500.00 500.00 25/11/2019 14 Compras - - 65,680.36 66,180.36 ============== ============== T O T A L E S -> 66,180.36 0.00 # Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 8 Compras - 4,500.00 4,500.00 18/03/2019 9 Compras - 2,699.22 7,199.22 19/03/2019 7 Compras - 1,236.95 8,436.17 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,195.55 9,631.72 20/03/2019 13 Compras - 1,610.96 11,242.68 28/03/2019 17 Compras - 720.00 11,962.68 10/04/2019 13 Compras - 5,800.00 17,762.68 23/04/2019 8 Compras - 833.36 18,596.04 03/05/2019 2 Compras - 2,000.00 20,596.04 06/05/2019 3 Compras - 464.00 21,060.04 13/05/2019 9 Compras - 1,740.00 22,800.04 14/05/2019 3 Cajas Ch - 8,304.52 31,104.56 16/05/2019 4 Cajas Ch - 388.00 31,492.56 16/05/2019 13 Compras - 1,015.00 32,507.56 17/05/2019 10 Compras - 4,245.60 36,753.16 20/05/2019 5 Cajas Ch - 5,565.00 42,318.16 21/05/2019 11 Compras - 4,458.54 46,776.70 22/05/2019 15 Compras - 1,612.50 48,389.20 28/05/2019 8 Cajas Ch - 620.63 49,009.83 Pagina : 217 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/05/2019 21 Compras - 1,520.00 50,529.83 13/06/2019 4 Cajas Ch - 371.20 50,901.03 14/06/2019 9 Compras - - 2,227.20 53,128.23 17/06/2019 10 Compras - - 5,800.00 58,928.23 20/06/2019 11 Compras - - 9,280.00 68,208.23 21/06/2019 12 Compras - - 573.04 68,781.27 26/06/2019 16 Compras - - 1,948.80 70,730.07 28/06/2019 8 Cajas Ch - - 2,457.00 73,187.07 30/06/2019 18 Compras - - 855.20 74,042.27 01/07/2019 1 Compras - - 1,090.38 75,132.65 03/07/2019 4 Compras - - 2,071.26 77,203.91 04/07/2019 3 Compras - - 465.00 77,668.91 11/07/2019 6 Compras - - 500.00 78,168.91 17/07/2019 4 Cajas Ch - - 2,500.00 80,668.91 17/07/2019 5 Cajas Ch - - 1,334.00 82,002.91 31/07/2019 14 Compras - - 206.56 82,209.47 07/08/2019 3 Compras - - 1,711.00 83,920.47 20/08/2019 15 Compras - - 1,074.15 84,994.62 21/08/2019 10 Compras - - 22,736.00 107,730.62 23/08/2019 13 Compras - - 2,200.22 109,930.84 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 685.32 110,616.16 28/08/2019 14 Compras - - 8,120.00 118,736.16 29/08/2019 11 Compras - - 5,568.00 124,304.16 29/08/2019 4 Cajas Ch - - 1,304.00 125,608.16 30/08/2019 12 Compras - - 272.00 125,880.16 02/09/2019 2 Compras - - 2,088.48 127,968.64 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 234.00 128,202.64 04/09/2019 1 Cajas Ch - - 1,275.00 129,477.64 05/09/2019 3 Compras - - 1,271.00 130,748.64 24/09/2019 14 Compras - - 3,480.00 134,228.64 20/10/2019 12 Compras - - 462.00 134,690.64 24/10/2019 15 Compras - - 78.90 134,769.54 05/11/2019 1 Compras - - 1,338.75 136,108.29 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 348.00 136,456.29 06/11/2019 2 Compras - - 964.00 137,420.29 14/11/2019 9 Compras - - 974.40 138,394.69 25/11/2019 14 Compras - - 387.35 138,782.04 27/11/2019 16 Compras - - 116.50 138,898.54 28/11/2019 17 Compras - - 410.01 139,308.55 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 951.74 140,260.29 10/12/2019 5 Compras - - 5,366.26 145,626.55 11/12/2019 6 Compras - - 391.99 146,018.54 16/12/2019 9 Compras - - 7,125.05 153,143.59 17/12/2019 6 Cajas Ch - - 908.00 154,051.59 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 484.81 154,536.40 18/12/2019 10 Compras - - 24,360.00 178,896.40 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 9,731.00 188,627.40 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 563.80 189,191.20 19/12/2019 9 Cajas Ch - - 12,816.00 202,007.20 Pagina : 218 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2019 11 Compras - - 2,286.70 204,293.90 31/12/2019 12 Cajas Ch - - 6,090.00 210,383.90 ============== ============== T O T A L E S -> 210,383.90 0.00 # Cuenta: 5-1-3-8-0-3853-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Gastos de representacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 400.00 400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3921-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros impuestos y derechos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 470.00 470.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 495.00 965.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 235.00 1,200.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 235.00 1,435.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 235.00 1,670.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 235.00 1,905.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 235.00 2,140.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 272.60 2,412.60 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 235.00 2,647.60 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 375.00 3,022.60 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 235.00 3,257.60 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 705.00 3,962.60 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 965.00 4,927.60 27/11/2019 4 Cajas Ch - - 1,014.00 5,941.60 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 940.00 6,881.60 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 138.00 7,019.60 ============== ============== T O T A L E S -> 7,019.60 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3951-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 461.00 461.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 13.00 474.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 115.00 589.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D ============== ============== T O T A L E S -> 589.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,173.78 2,173.78 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,123.02 3,296.80 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 3,520.16 Pagina : 219 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,822.04 6,342.20 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 413.91 6,756.11 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 504.30 7,260.41 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 822.27 8,082.68 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 786.55 8,869.23 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,099.53 9,968.76 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,058.24 11,027.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 11,250.36 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,649.97 13,900.33 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 371.75 14,272.08 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 557.02 14,829.10 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 725.20 15,554.30 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 854.26 16,408.56 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,070.57 17,479.13 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 994.50 18,473.63 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,059.84 19,533.47 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,699.53 21,233.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 390.81 21,623.81 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 2,818.08 24,441.89 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 216.38 24,658.27 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,075.55 25,733.82 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 550.72 26,284.54 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 790.31 27,074.85 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 666.59 27,741.44 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 980.39 28,721.83 Pagina : 220 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,059.84 29,781.67 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,699.33 31,481.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 557.02 32,038.02 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 413.91 32,451.93 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 2,777.70 35,229.63 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 407.54 35,637.17 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 745.61 36,382.78 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 822.62 37,205.40 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,019.40 38,224.80 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,015.44 39,240.24 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,059.84 40,300.08 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,605.92 41,906.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 557.02 42,463.02 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 372.77 42,835.79 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 2,761.32 45,597.11 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 378.71 45,975.82 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 752.29 46,728.11 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 666.59 47,394.70 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,016.40 48,411.10 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,058.24 49,469.34 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,123.82 50,593.16 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,867.84 52,461.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 666.59 53,127.59 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,063.57 54,191.16 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,091.51 55,282.67 Pagina : 221 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,959.52 57,242.19 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 774.83 58,017.02 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 580.51 58,597.53 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 384.58 58,982.11 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,747.52 61,729.63 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 378.77 62,108.40 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 994.60 63,103.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,162.57 64,265.57 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 631.35 64,896.92 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 45.99 64,942.91 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 301.06 65,243.97 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,226.51 67,470.48 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,216.79 69,687.27 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,278.68 71,965.95 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,371.73 73,337.68 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,629.43 74,967.11 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,234.69 76,201.80 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 5,992.71 82,194.51 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 666.62 82,861.13 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,329.90 84,191.03 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,072.51 85,263.54 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 875.46 86,139.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 86,139.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 Pagina : 222 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== Pagina : 223 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 Pagina : 224 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 818,428.82 0.00 818,428.82 # Cuenta: 5-2-4-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ayudas Sociales # Cuenta: 5-2-4-1-0-4411-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ayudas especiales para prop¢sitos sociales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 5 Compras - 754.00 754.00 29/03/2019 18 Compras - 2,510.84 3,264.84 11/04/2019 1 Cajas Ch - 6,000.00 9,264.84 12/04/2019 2 Cajas Ch - 343.00 9,607.84 06/05/2019 3 Compras - 754.00 10,361.84 13/05/2019 2 Cajas Ch - 886.00 11,247.84 21/05/2019 11 Compras - 399.60 11,647.44 29/05/2019 18 Compras - 4,144.36 15,791.80 04/06/2019 2 Cajas Ch - 1,500.00 17,291.80 05/06/2019 3 Cajas Ch - 903.00 18,194.80 13/06/2019 4 Cajas Ch - 348.00 18,542.80 24/06/2019 13 Compras - - 656.25 19,199.05 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 695.00 19,894.05 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 80.00 19,974.05 11/07/2019 3 Cajas Ch - - 1,500.00 21,474.05 25/07/2019 7 Cajas Ch - - 15,000.00 36,474.05 09/08/2019 4 Compras - - 545.18 37,019.23 13/08/2019 8 Compras - - 629.96 37,649.19 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 487.00 38,136.19 05/09/2019 3 Compras - - 355.01 38,491.20 10/09/2019 3 Cajas Ch - - 1,500.00 39,991.20 13/09/2019 8 Compras - - 21,569.60 61,560.80 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 705.00 62,265.80 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 687.00 62,952.80 02/10/2019 1 Cajas Ch - - 4,472.00 67,424.80 22/10/2019 14 Compras - - 15,348.20 82,773.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 361.00 83,134.00 30/10/2019 4 Cajas Ch - - 3,000.00 86,134.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 975.00 87,109.00 20/11/2019 12 Compras - - 16,494.30 103,603.30 25/11/2019 14 Compras - - 540.10 104,143.40 28/11/2019 17 Compras - - 2,212.86 106,356.26 04/12/2019 3 Compras - - 12,500.00 118,856.26 05/12/2019 2 Cajas Ch - - 1,000.00 119,856.26 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 1,176.50 121,032.76 10/12/2019 5 Compras - - 400.20 121,432.96 11/12/2019 5 Cajas Ch - - 693.44 122,126.40 13/12/2019 8 Compras - - 15,689.70 137,816.10 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 120.00 137,936.10 18/12/2019 10 Compras - - 7,200.00 145,136.10 Pagina : 225 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 145,136.10 0.00 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 Pagina : 226 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== Pagina : 227 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 145,136.10 0.00 145,136.10 # Cuenta: 5-3-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Convenios # Cuenta: 5-3-3-2-0-8531-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Egresos 2927 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/01/2019 7 Egresos 2928 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 24/01/2019 15 Egresos 2930 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,450.00 5,450.00 MENSUALIDADES QUE IN 24/01/2019 16 Egresos 2931 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 860.00 6,310.00 INSCRIPCIÓN Y EL 60% 29/01/2019 25 Egresos 2932 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 7,810.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 31/01/2019 28 Egresos 2933 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 9,310.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 31/01/2019 31 Egresos 2935 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 875.00 10,185.00 MENSUALIDADES QUE IN 14/02/2019 10 Egresos 2936 ENTREGO APORTACIÓN ECONOMICA 1,500.00 11,685.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 14/02/2019 11 Egresos 2937 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 13,185.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 25/02/2019 23 Egresos 2938 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 990.00 14,175.00 LAS MENSUALIDADES IN 25/02/2019 24 Egresos 2939 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,770.00 17,945.00 LAS INSCRIPCIONES Y 26/02/2019 25 Egresos 2940 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 5,670.00 23,615.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 26/02/2019 26 Egresos 2941 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 26,015.00 DE TALLER DENOMINAD 26/02/2019 27 Egresos 2942 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 29,615.00 DEL TALLER DENOMINA 26/02/2019 29 Egresos 2944 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 8,750.00 38,365.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 26/02/2019 30 Egresos 2945 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 6,600.00 44,965.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LA 27/02/2019 37 Egresos 2946 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 46,465.00 PERIODO DEL 16 AL 28 27/02/2019 38 Egresos 2947 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 47,965.00 PERIODO DEL 16 AL 28 05/03/2019 1 Egresos 2948 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,872.00 49,837.00 LOS INGRESOS AL CORT Pagina : 228 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/2019 2 Egresos 2949 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 850.00 50,687.00 LAS MENSUALIDADES AL 05/03/2019 3 Egresos 2950 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 276.00 50,963.00 INSCRIPCIONES Y MEN 13/03/2019 21 Egresos 2956 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 52,463.00 PERIODO DEL 01 AL 15 13/03/2019 22 Egresos 2957 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 53,963.00 PERIODO DEL 01 AL 15 15/03/2019 27 Egresos 2960 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 2,496.00 56,459.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 26/03/2019 33 Egresos 2961 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 810.00 57,269.00 LAS MENSUALIDADES Q 26/03/2019 34 Egresos 2962 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 59,544.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/03/2019 35 Egresos 2963 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 10,500.00 70,044.00 LAS INSCRIPCIONES Y 26/03/2019 36 Egresos 2964 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 74,844.00 DEL TALLER DENOMINA 26/03/2019 37 Egresos 2965 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 78,044.00 DEL TALLER DENOMINA 28/03/2019 53 Egresos 2973 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 79,544.00 PERIODO DEL 16 AL 31 28/03/2019 54 Egresos 2974 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 81,044.00 DEL 16 AL 31 DE MARZO 28/03/2019 55 Egresos 2975 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,520.00 83,564.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS MEN 01/04/2019 2 Egresos 2976 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DEL 2,418.00 85,982.00 PAGO DE CONSULTAS 09/04/2019 21 Egresos 2982 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,120.00 87,102.00 LAS MENSUALIDADES QU 12/04/2019 31 Egresos 2983 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 88,602.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/04/2019 32 Egresos 2984 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 90,102.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/04/2019 34 Egresos 2985 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 92,052.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 25/04/2019 45 Egresos 2988 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,405.00 94,457.00 INSCRIPCION Y MENSUA 25/04/2019 46 Egresos 2989 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,010.00 96,467.00 LAS MENSUALIDADES QU 25/04/2019 47 Egresos 2990 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 97,967.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 25/04/2019 48 Egresos 2991 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 99,467.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 29/04/2019 50 Egresos 2992 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 11,125.00 110,592.00 LAS INSCRIPCIONES Y 29/04/2019 51 Egresos 2993 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 114,992.00 DEL TALLER DENOMINA 29/04/2019 52 Egresos 2994 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 118,192.00 DEL TALLER DENOMINA Pagina : 229 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 300.00 117,892.00 EGRESOS CON FECHA DEL 05/ 02/05/2019 4 Egresos 2996 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 936.00 118,828.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 14/05/2019 33 Egresos 3007 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 120,328.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 14/05/2019 34 Egresos 3008 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 121,828.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/05/2019 35 Egresos 3009 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 816.00 122,644.00 MENSUALIDADES QUE IN 20/05/2019 44 Egresos 3013 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 124,516.00 PAGO DE CONSULTAS INGR 23/05/2019 55 Egresos 3019 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 126,986.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/05/2019 57 Egresos 3020 ENTREGO A INSTRUCTORA 15,400.00 142,386.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 24/05/2019 58 Egresos 3021 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,990.00 146,376.00 PORCENTAJE 60% DE LAS MENSUAL 28/05/2019 60 Egresos 3022 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 4,400.00 150,776.00 DEL TALLER DENOMINAD 28/05/2019 61 Egresos 3023 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 3,200.00 153,976.00 DEL TALLER DENOMONAD 29/05/2019 71 Egresos 3025 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 155,476.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/05/2019 72 Egresos 3026 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 156,976.00 PERIODO DEL 16 AL 31 03/06/2019 2 Egresos 3033 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 2,184.00 159,160.00 PAGO DE CONSULTAS PSICO 13/06/2019 34 Egresos 3047 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 160,660.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 35 Egresos 3048 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 162,160.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 36 Egresos 3049 ENTREGO PORCENTAJE 65% PAGO DE 2,106.00 164,266.00 CONSULTAS INGRESOS 13/06/2019 37 Egresos 3050 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 165,130.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/06/2019 71 Egresos 3062 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 168,330.00 DEL TALLER DENOMINA 26/06/2019 72 Egresos 3063 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 173,530.00 DEL TALLER DENOMINA 26/06/2019 73 Egresos 3064 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 176,000.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/06/2019 74 Egresos 3065 ENTREGO A INSTRUCTORA 10,150.00 186,150.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 26/06/2019 75 Egresos 3066 ENTREGO EL 65% PORCIENTO DEL 2,106.00 188,256.00 PAGO DE LAS CONSULTA 27/06/2019 83 Egresos 3068 ENTREGO A INSTRUCTOR EL 5,880.00 194,136.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/06/2019 84 Egresos 3069 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 195,636.00 PERIODO DEL 16 AL 30 Pagina : 230 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/06/2019 85 Egresos 3070 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 197,136.00 PERIODO DEL 16 AL 30 08/07/2019 11 Egresos 3077 ENTREGO PORCENTAJE 60% DE LAS 924.00 198,060.00 INSCRIPCIONES Y MENS 12/07/2019 29 Egresos 3083 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 199,560.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/07/2019 30 Egresos 3084 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 201,060.00 PERIODO DEL 16 AL 30 15/07/2019 31 Egresos 3085 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 780.00 201,840.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 16/07/2019 38 Egresos 3086 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 205,440.00 DEL TALLER -LENGUA 17/07/2019 45 Egresos 3087 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 207,840.00 DEL TALLER DENOMINA 17/07/2019 46 Egresos 3088 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,210.00 210,050.00 LAS MENSULIADADES QU 17/07/2019 50 Egresos 3089 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 9,975.00 220,025.00 LAS MENSUALIDADES QU 18/07/2019 52 Egresos 3090 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 221,525.00 PERIODO DEL 16 AL 31 18/07/2019 53 Egresos 3091 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 223,025.00 PERIODO DEL 16 AL 31 14/08/2019 18 Egresos 3098 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 224,525.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/08/2019 19 Egresos 3099 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,300.00 225,825.00 PERIODO DEL 01 AL 13 21/08/2019 34 Egresos 3108 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 226,689.00 MENSUALIDADES QUE IN 28/08/2019 44 Egresos 3110 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,795.00 229,484.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 45 Egresos 3111 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 7,875.00 237,359.00 LAS MENSUALIDADES QU 28/08/2019 46 Egresos 3112 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 5,700.00 243,059.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 47 Egresos 3113 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,160.00 245,219.00 LAS INSCRIPCIONES Y 29/08/2019 55 Egresos 3114 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 246,719.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/08/2019 58 Egresos 3115 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 249,119.00 DEL TALLER DENOMINA 12/09/2019 30 Egresos 3128 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 250,619.00 PERIODO DEL 01 AL 15 19/09/2019 42 Egresos 3132 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 504.00 251,123.00 LAS MENSUALIDADES QU 19/09/2019 43 Egresos 3133 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 253,073.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 25/09/2019 48 Egresos 3135 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,185.00 256,258.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/09/2019 49 Egresos 3136 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 8,975.00 265,233.00 LAS INSCRIPCIONES Y Pagina : 231 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/09/2019 50 Egresos 3137 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 1,600.00 266,833.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 51 Egresos 3138 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 271,633.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 53 Egresos 3139 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 273,133.00 PERIODO DEL 16 AL 30 02/10/2019 1 Egresos 3141 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,320.00 274,453.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 02/10/2019 2 Egresos 3142 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 276,325.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 14/10/2019 16 Egresos 3144 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 277,825.00 PERIODO DEL 01 AL 15 16/10/2019 33 Egresos 3152 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 888.00 278,713.00 LAS INSCRIPCIONES Y 16/10/2019 34 Egresos 3153 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,170.00 279,883.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 23/10/2019 46 Egresos 3159 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,950.00 281,833.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/10/2019 47 Egresos 3160 ENTREGO A INSTRUCTORA 12,875.00 294,708.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/10/2019 50 Egresos 3161 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 297,138.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 25/10/2019 51 Egresos 3162 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,875.00 300,013.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 28/10/2019 55 Egresos 3163 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 304,813.00 DEL TALLER DENOMINA 28/10/2019 57 Egresos 3164 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 306,813.00 DEL TALLER DENOMIN 28/10/2019 59 Egresos 3165 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 308,313.00 PERIODO DEL 16 AL 31 05/11/2019 15 Egresos 3173 ENTREGO A INSTRUCTOR 720.00 309,033.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 05/11/2019 16 Egresos 3174 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,794.00 310,827.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 13/11/2019 27 Egresos 3182 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,152.00 311,979.00 LAS MENSUALIDADES Q 14/11/2019 33 Egresos 3183 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 313,479.00 PERIODO DEL 01 AL 15 21/11/2019 42 Egresos 3184 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,482.00 314,961.00 LOS PAGO DE CONSULTA 25/11/2019 52 Egresos 3191 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,690.00 316,651.00 LAS MENSUALIDADES QU 25/11/2019 53 Egresos 3192 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,375.00 321,026.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/11/2019 54 Egresos 3193 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 3,725.00 324,751.00 INSCRIPCIONES Y M 27/11/2019 59 Egresos 3195 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 327,951.00 DEL TALLER DENOMIN 27/11/2019 60 Egresos 3196 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 332,351.00 DEL TALLER DENOMINA Pagina : 232 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/2019 66 Egresos 3198 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 333,851.00 PERIODO DEL 16 AL 30 03/12/2019 2 Egresos 3199 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,850.00 337,701.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS M 03/12/2019 3 Egresos 3200 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,050.00 341,751.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 04/12/2019 15 Egresos 3207 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,326.00 343,077.00 LOS PAGOS DE CONSULT 04/12/2019 16 Egresos 3208 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 576.00 343,653.00 LAS MENSUALIDADES Q 11/12/2019 28 Egresos 3216 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 312.00 343,965.00 LOS PAGOS DE CONSULT 11/12/2019 29 Egresos 3217 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 345,465.00 PERIODO DEL 01 AL 15 17/12/2019 44 Egresos 3218 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 360,065.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 45 Egresos 3219 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 361,565.00 PERIODO DEL 16 AL 31 17/12/2019 46 Egresos 3220 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 376,165.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 58 Egresos 3230 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 378,165.00 DEL TALLER DENOMIN 17/12/2019 59 Egresos 3231 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 381,765.00 DEL TALLER DENOMINA 17/12/2019 60 Egresos 3232 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 384,040.00 LA INSCRIPCION Y ME 17/12/2019 61 Egresos 3233 ENTREGO A INSTRUCTORA 13,300.00 397,340.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 17/12/2019 62 Egresos 3234 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 399,615.00 LAS MENSUALIDADES 31/12/2019 14 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 1,225.00 400,840.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 11 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,800.00 406,640.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 260.00 406,900.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 17 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 288.00 407,188.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 105 Egresos 3249 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 432.00 407,620.00 LAS MENSUALIDADES Q ============== ============== T O T A L E S -> 407,920.00 300.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== Pagina : 233 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 Pagina : 234 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 Pagina : 235 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:17 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== Pagina : 236 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:17 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 Pagina : 237 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:17 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 Pagina : 238 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== Pagina : 239 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 Pagina : 240 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 Pagina : 241 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== Pagina : 242 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 407,920.00 300.00 407,620.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ley de Ingresos Estimada # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-11 Nombre: Terapias Fisica Lunes a Viernes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 390,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-12 Nombre: Consultas Medicas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 330,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-15 Nombre: Estacionamiento Mensual SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-16 Nombre: Estacionamiento Bravo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 100,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-17 Nombre: Curso de Estetica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 380,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-18 Nombre: Curso de Corte y Confeccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 45,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-20 Nombre: Karate SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 243 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-24 Nombre: Consultas Terapia Lenguaje SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-25 Nombre: Consultas Terapia Psicologicas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-26 Nombre: Audiometria y moldes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 17,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-27 Nombre: Traslado de pacientes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 80,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-28 Nombre: Optometrista SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-30 Nombre: TALLERES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-33 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 100,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-45-000-00-000-0001-00-00 Nombre: Intereses SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-46-000-00-000-9104-02-11 Nombre: Abono a Subsidio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,500,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 244 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-47-000-00-000-0001-02-00 Nombre: REMANENTE EJERCICIO 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 599,650.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Estimada 10,694,650.36 0.00 0.00 10,694,650.36 # Cuenta: 8-1-2-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ley de Ingresos por Ejecutar # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-11 Nombre: Terapias Fisica Lunes a Viernes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 390,000.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 3,321.50 386,678.50 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 2,215.00 384,463.50 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 3,067.50 381,396.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 3,675.00 377,721.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 3,032.50 374,688.50 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 2,932.50 371,756.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 4,210.00 367,546.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 3,455.00 364,091.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 3,532.50 360,558.50 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 1,860.00 358,698.50 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 1,927.50 356,771.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 2,070.00 354,701.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 3,695.00 351,006.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 1,735.00 349,271.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,407.50 345,863.50 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 3,482.50 342,381.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 1,897.50 340,483.50 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,785.00 338,698.50 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 1,700.00 336,998.50 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,957.50 332,041.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 3,755.00 328,286.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 5,997.50 322,288.50 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 2,370.00 319,918.50 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 3,455.00 316,463.50 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 2,802.50 313,661.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 2,562.50 311,098.50 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 2,395.00 308,703.50 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 6,217.50 302,486.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 5,212.50 297,273.50 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 6,027.50 291,246.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 7,822.50 283,423.50 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 7,567.50 275,856.00 24/04/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/04/2019 21,004.00 254,852.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 2,855.00 251,997.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 5,425.00 246,572.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 3,052.50 243,519.50 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 5,012.50 238,507.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 3,365.00 235,142.00 Pagina : 245 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 4,550.00 230,592.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 3,647.50 226,944.50 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 2,705.00 224,239.50 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 6,877.50 217,362.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 2,440.00 214,922.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 942.50 213,979.50 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 5,495.00 208,484.50 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 6,315.00 202,169.50 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 2,307.50 199,862.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 3,767.50 196,094.50 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 4,052.00 192,042.50 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 7,717.50 184,325.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 6,160.00 178,165.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 4,015.00 174,150.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 3,567.50 170,582.50 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 3,422.50 167,160.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 3,002.50 164,157.50 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 2,800.00 161,357.50 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 5,565.00 155,792.50 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 972.50 154,820.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 3,710.00 151,110.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 4,140.00 146,970.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 5,190.00 141,780.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 2,100.00 139,680.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 795.00 138,885.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 2,100.00 136,785.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 4,310.00 132,475.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 2,000.00 130,475.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 4,142.50 126,332.50 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 4,905.00 121,427.50 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 2,082.50 119,345.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 3,460.00 115,885.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 4,410.00 111,475.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 2,325.00 109,150.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 4,427.50 104,722.50 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 4,552.50 100,170.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 3,512.50 96,657.50 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 3,192.50 93,465.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 5,249.50 88,215.50 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 3,955.00 84,260.50 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 6,657.50 77,603.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 5,635.00 71,968.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 2,387.50 69,580.50 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 4,814.91 64,765.59 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 6,135.00 58,630.59 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 2,110.09 56,520.50 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 4,670.00 51,850.50 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 8,267.50 43,583.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 3,127.50 40,455.50 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,030.00 37,425.50 Pagina : 246 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 4,315.00 33,110.50 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 5,147.50 27,963.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 2,735.00 25,228.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 4,797.50 20,430.50 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 6,040.00 14,390.50 01/10/2019 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 38,800.00 53,190.50 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 3,030.00 50,160.50 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 5,532.50 44,628.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 6,617.50 38,010.50 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 5,715.00 32,295.50 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 3,210.00 29,085.50 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 2,905.00 26,180.50 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 1,135.00 25,045.50 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 7,892.50 17,153.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 7,832.50 9,320.50 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 7,037.00 2,283.50 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 2,760.00 -476.50 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 1,245.00 -1,721.50 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 5,625.00 -7,346.50 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 6,152.50 -13,499.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 1,897.50 -15,396.50 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 5,422.50 -20,819.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 2,877.50 -23,696.50 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 1,777.00 -25,473.50 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 1,670.00 -27,143.50 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 2,310.00 -29,453.50 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,915.00 -31,368.50 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 2,815.00 -34,183.50 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,300.00 -35,483.50 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 2,577.50 -38,061.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 3,385.00 -41,446.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 3,300.00 -44,746.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 1,807.50 -46,553.50 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 1,842.50 -48,396.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,872.50 -50,268.50 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 1,925.00 -52,193.50 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,570.00 -53,763.50 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 1,467.50 -55,231.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 1,540.00 -56,771.00 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 56,771.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 485,571.00 95,571.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-12 Nombre: Consultas Medicas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 90.00 14,910.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 45.00 14,865.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 120.00 14,745.00 Pagina : 247 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 15.00 14,730.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 90.00 14,640.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 90.00 14,550.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 60.00 14,490.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 60.00 14,430.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 35.00 14,395.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 120.00 14,275.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 65.00 14,210.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 115.00 14,095.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 90.00 14,005.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 95.00 13,910.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 105.00 13,805.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 60.00 13,745.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 120.00 13,625.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 60.00 13,565.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 60.00 13,505.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 185.00 13,320.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 150.00 13,170.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 120.00 13,050.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 125.00 12,925.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 60.00 12,865.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 125.00 12,740.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 60.00 12,680.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 90.00 12,590.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 60.00 12,530.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 215.00 12,315.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 90.00 12,225.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 155.00 12,070.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 60.00 12,010.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 70.00 11,940.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 125.00 11,815.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 70.00 11,745.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 70.00 11,675.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 85.00 11,590.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 140.00 11,450.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 140.00 11,310.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 35.00 11,275.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 280.00 10,995.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 70.00 10,925.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 35.00 10,890.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 70.00 10,820.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 105.00 10,715.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 105.00 10,610.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 70.00 10,540.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 35.00 10,505.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 35.00 10,470.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 35.00 10,435.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 70.00 10,365.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 210.00 10,155.00 28/06/2019 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,155.00 Pagina : 248 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 35.00 5,120.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 105.00 5,015.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 35.00 4,980.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 85.00 4,895.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 35.00 4,860.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 70.00 4,790.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 70.00 4,720.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 70.00 4,650.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 210.00 4,440.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 210.00 4,230.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 200.00 4,030.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 70.00 3,960.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 290.00 3,670.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 200.00 3,470.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 105.00 3,365.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 95.00 3,270.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 3,165.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 225.00 2,940.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 140.00 2,800.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 35.00 2,765.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 210.00 2,555.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 205.00 2,350.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 35.00 2,315.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 70.00 2,245.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 70.00 2,175.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 140.00 2,035.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 35.00 2,000.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 35.00 1,965.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 70.00 1,895.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 35.00 1,860.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 35.00 1,825.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 35.00 1,790.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 70.00 1,720.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 280.00 1,440.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 140.00 1,300.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 105.00 1,195.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 350.00 845.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 35.00 810.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 35.00 775.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 70.00 705.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 175.00 530.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 140.00 390.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 175.00 215.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 35.00 180.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 70.00 110.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 105.00 5.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 140.00 -135.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 140.00 -275.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 105.00 -380.00 Pagina : 249 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 140.00 -520.00 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 520.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 15,520.00 520.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 330,000.00 11/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2019 1,887.50 328,112.50 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 4,300.00 323,812.50 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 1,600.00 322,212.50 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 2,350.00 319,862.50 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 1,300.00 318,562.50 21/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 2,975.00 315,587.50 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 315.00 315,272.50 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 1,829.75 313,442.75 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 1,222.50 312,220.25 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 1,365.00 310,855.25 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 450.00 310,405.25 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 3,072.50 307,332.75 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 1,600.00 305,732.75 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 1,700.00 304,032.75 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 2,450.00 301,582.75 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 1,950.00 299,632.75 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 787.50 298,845.25 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 682.50 298,162.75 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 1,700.00 296,462.75 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 3,648.70 292,814.05 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 1,365.00 291,449.05 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 682.00 290,767.05 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 2,225.00 288,542.05 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 6,400.00 282,142.05 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,570.00 277,572.05 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 3,250.00 274,322.05 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 4,512.50 269,809.55 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 1,737.50 268,072.05 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 1,875.00 266,197.05 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 708.75 265,488.30 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 1,700.00 263,788.30 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 1,567.50 262,220.80 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 682.50 261,538.30 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 997.50 260,540.80 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,525.00 258,015.80 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 1,250.00 256,765.80 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 1,500.00 255,265.80 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 4,010.00 251,255.80 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 2,325.00 248,930.80 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 5,437.50 243,493.30 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 1,837.50 241,655.80 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 472.50 241,183.30 Pagina : 250 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 997.50 240,185.80 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 950.00 239,235.80 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 1,365.00 237,870.80 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 2,787.80 235,083.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 3,797.50 231,285.50 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 7,400.00 223,885.50 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 2,322.50 221,563.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 3,437.50 218,125.50 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 892.50 217,233.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,155.00 216,078.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 3,937.50 212,140.50 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 2,047.50 210,093.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,677.50 208,415.50 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 950.00 207,465.50 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 1,338.75 206,126.75 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 950.00 205,176.75 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 746.00 204,430.75 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 6,205.00 198,225.75 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 3,112.50 195,113.25 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 2,800.00 192,313.25 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 6,382.50 185,930.75 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 4,347.50 181,583.25 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 2,126.25 179,457.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,890.00 177,567.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 1,417.50 176,149.50 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 1,627.50 174,522.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,237.50 173,284.50 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 472.50 172,812.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 577.50 172,234.50 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 2,520.00 169,714.50 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 682.50 169,032.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 950.00 168,082.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 1,245.00 166,837.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 2,550.00 164,287.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 1,575.00 162,712.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 750.00 161,962.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 1,742.50 160,219.50 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 2,400.00 157,819.50 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 2,602.50 155,217.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 682.50 154,534.50 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 1,417.50 153,117.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 1,785.00 151,332.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 950.00 150,382.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 472.50 149,909.50 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 2,047.50 147,862.00 22/07/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/07/2019 950.00 146,912.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 1,470.00 145,442.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 4,310.00 141,132.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 3,112.50 138,019.50 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 1,365.00 136,654.50 Pagina : 251 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 3,750.00 132,904.50 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 1,275.00 131,629.50 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 4,975.00 126,654.50 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 1,967.50 124,687.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 682.50 124,004.50 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,632.50 122,372.00 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 1,470.00 120,902.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 630.00 120,272.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 1,611.25 118,660.75 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 2,350.00 116,310.75 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 5,142.50 111,168.25 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 1,727.50 109,440.75 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 2,450.00 106,990.75 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 3,587.50 103,403.25 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 682.50 102,720.75 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 577.50 102,143.25 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 577.50 101,565.75 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 787.50 100,778.25 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 950.00 99,828.25 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 1,135.00 98,693.25 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 1,127.50 97,565.75 01/10/2019 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 77,565.75 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 6,221.00 71,344.75 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 3,720.00 67,624.75 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 5,275.00 62,349.75 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 750.00 61,599.75 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 2,415.00 59,184.75 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 1,250.00 57,934.75 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 1,260.00 56,674.75 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,632.50 55,042.25 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 550.00 54,492.25 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 2,205.00 52,287.25 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 950.00 51,337.25 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 892.50 50,444.75 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 577.50 49,867.25 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 1,982.50 47,884.75 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,600.00 46,284.75 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 2,287.50 43,997.25 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 1,900.00 42,097.25 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 4,402.00 37,695.25 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 3,300.00 34,395.25 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 4,100.00 30,295.25 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 1,557.50 28,737.75 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 1,600.00 27,137.75 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 850.00 26,287.75 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 1,155.00 25,132.75 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 577.50 24,555.25 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 950.00 23,605.25 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,365.00 22,240.25 Pagina : 252 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 2,152.50 20,087.75 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 550.00 19,537.75 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 650.00 18,887.75 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 2,970.00 15,917.75 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 2,275.00 13,642.75 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 750.00 12,892.75 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 2,250.00 10,642.75 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 5,367.50 5,275.25 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 3,542.50 1,732.75 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 4,725.00 -2,992.25 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,758.50 -4,750.75 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 4,252.50 -9,003.25 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 3,464.50 -12,467.75 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 787.50 -13,255.25 31/12/2019 15 Diario ADEUDOS DE LAS MENSUALIDADES 8,058.75 -21,314.00 DEL CADI DEL EJERCICI 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 21,314.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 351,314.00 21,314.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-15 Nombre: Estacionamiento Mensual SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 1,500.00 23,500.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 600.00 22,900.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 400.00 22,500.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 400.00 22,100.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 200.00 21,900.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 800.00 21,100.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 200.00 20,900.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 200.00 20,700.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 200.00 20,500.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 500.00 20,000.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 1,000.00 19,000.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 250.00 18,750.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 500.00 18,250.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 250.00 18,000.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 250.00 17,750.00 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 250.00 17,500.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 250.00 17,250.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 500.00 16,750.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 500.00 16,250.00 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 250.00 16,000.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,000.00 15,000.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 250.00 14,750.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 500.00 14,250.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 250.00 14,000.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 250.00 13,750.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 500.00 13,250.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 500.00 12,750.00 Pagina : 253 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 500.00 12,250.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 250.00 12,000.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 250.00 11,750.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 750.00 11,000.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 500.00 10,500.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 250.00 10,250.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 250.00 10,000.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 250.00 9,750.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 250.00 9,500.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 250.00 9,250.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 250.00 9,000.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 250.00 8,750.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 1,000.00 7,750.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 250.00 7,500.00 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 250.00 7,250.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 250.00 7,000.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 500.00 6,500.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 250.00 6,250.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 250.00 6,000.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 750.00 5,250.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 250.00 5,000.00 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 250.00 4,750.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 250.00 4,500.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 250.00 4,250.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 1,000.00 3,250.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 250.00 3,000.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 750.00 2,250.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 250.00 2,000.00 01/10/2019 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 6,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 500.00 5,500.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 500.00 5,000.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 500.00 4,500.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 250.00 4,250.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 250.00 4,000.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 250.00 3,750.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 250.00 3,500.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 250.00 3,250.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 250.00 3,000.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 250.00 2,750.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 250.00 2,500.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 250.00 2,250.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 250.00 2,000.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 250.00 1,750.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 500.00 1,250.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 750.00 500.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 250.00 250.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 250.00 0.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 250.00 -250.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 250.00 -500.00 Pagina : 254 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 1,250.00 -1,750.00 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 500.00 -2,250.00 ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 2,250.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 31,250.00 6,250.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-16 Nombre: Estacionamiento Bravo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 100,000.00 11/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2019 2,121.00 97,879.00 15/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2019 231.00 97,648.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 259.00 97,389.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 266.00 97,123.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 224.00 96,899.00 21/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 287.00 96,612.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 280.00 96,332.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 280.00 96,052.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 245.00 95,807.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 602.00 95,205.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 294.00 94,911.00 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 294.00 94,617.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 252.00 94,365.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 322.00 94,043.00 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 294.00 93,749.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 231.00 93,518.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 710.00 92,808.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 270.00 92,538.00 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 860.00 91,678.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 220.00 91,458.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 460.00 90,998.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 550.00 90,448.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 510.00 89,938.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 450.00 89,488.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 600.00 88,888.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 480.00 88,408.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 360.00 88,048.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 360.00 87,688.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 440.00 87,248.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 310.00 86,938.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 370.00 86,568.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 300.00 86,268.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 310.00 85,958.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 330.00 85,628.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 370.00 85,258.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 360.00 84,898.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 330.00 84,568.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 270.00 84,298.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 390.00 83,908.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 370.00 83,538.00 Pagina : 255 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 270.00 83,268.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 360.00 82,908.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 380.00 82,528.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 520.00 82,008.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 330.00 81,678.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 310.00 81,368.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 290.00 81,078.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 550.00 80,528.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 340.00 80,188.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 350.00 79,838.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 330.00 79,508.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 320.00 79,188.00 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 290.00 78,898.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 320.00 78,578.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 340.00 78,238.00 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 310.00 77,928.00 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 220.00 77,708.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 460.00 77,248.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 310.00 76,938.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 290.00 76,648.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 330.00 76,318.00 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 230.00 76,088.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 460.00 75,628.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 240.00 75,388.00 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 320.00 75,068.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 290.00 74,778.00 03/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 320.00 74,458.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 350.00 74,108.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 400.00 73,708.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 420.00 73,288.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 360.00 72,928.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 480.00 72,448.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 510.00 71,938.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 410.00 71,528.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 420.00 71,108.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 450.00 70,658.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 390.00 70,268.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 390.00 69,878.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 400.00 69,478.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 420.00 69,058.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 410.00 68,648.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 410.00 68,238.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 430.00 67,808.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 410.00 67,398.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 320.00 67,078.00 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 280.00 66,798.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 420.00 66,378.00 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 310.00 66,068.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 310.00 65,758.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 320.00 65,438.00 Pagina : 256 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 370.00 65,068.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 310.00 64,758.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 380.00 64,378.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 350.00 64,028.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 320.00 63,708.00 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 310.00 63,398.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 320.00 63,078.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 330.00 62,748.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 340.00 62,408.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 330.00 62,078.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 340.00 61,738.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 350.00 61,388.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 330.00 61,058.00 28/06/2019 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 14,000.00 47,058.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 310.00 46,748.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 310.00 46,438.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 360.00 46,078.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 1,030.00 45,048.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 330.00 44,718.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 310.00 44,408.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 320.00 44,088.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 320.00 43,768.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 350.00 43,418.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 450.00 42,968.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 330.00 42,638.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 340.00 42,298.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 340.00 41,958.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 360.00 41,598.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 340.00 41,258.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 430.00 40,828.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 330.00 40,498.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 2,970.00 37,528.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 1,440.00 36,088.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 380.00 35,708.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 330.00 35,378.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 360.00 35,018.00 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 440.00 34,578.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 360.00 34,218.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 370.00 33,848.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 390.00 33,458.00 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 420.00 33,038.00 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 380.00 32,658.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 360.00 32,298.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 350.00 31,948.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 350.00 31,598.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 340.00 31,258.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 350.00 30,908.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 510.00 30,398.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 460.00 29,938.00 Pagina : 257 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 390.00 29,548.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 360.00 29,188.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 360.00 28,828.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 430.00 28,398.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 350.00 28,048.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 340.00 27,708.00 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 370.00 27,338.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 360.00 26,978.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 350.00 26,628.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 350.00 26,278.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 340.00 25,938.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 570.00 25,368.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 370.00 24,998.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 590.00 24,408.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 430.00 23,978.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 410.00 23,568.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 390.00 23,178.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 380.00 22,798.00 27/09/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 390.00 22,408.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 530.00 21,878.00 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 380.00 21,498.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 390.00 21,108.00 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 370.00 20,738.00 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 340.00 20,398.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 410.00 19,988.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 320.00 19,668.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 350.00 19,318.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 680.00 18,638.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 390.00 18,248.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 380.00 17,868.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 410.00 17,458.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 380.00 17,078.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 390.00 16,688.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 400.00 16,288.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 370.00 15,918.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 370.00 15,548.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 350.00 15,198.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 360.00 14,838.00 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 360.00 14,478.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 360.00 14,118.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 370.00 13,748.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 370.00 13,378.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 380.00 12,998.00 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 360.00 12,638.00 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 380.00 12,258.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 370.00 11,888.00 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 360.00 11,528.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 370.00 11,158.00 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 320.00 10,838.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 360.00 10,478.00 Pagina : 258 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 310.00 10,168.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 330.00 9,838.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 370.00 9,468.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 340.00 9,128.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 360.00 8,768.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 320.00 8,448.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 350.00 8,098.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 340.00 7,758.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 350.00 7,408.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 360.00 7,048.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 310.00 6,738.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 340.00 6,398.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 340.00 6,058.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 320.00 5,738.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 320.00 5,418.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 300.00 5,118.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 310.00 4,808.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 380.00 4,428.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 310.00 4,118.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 380.00 3,738.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 400.00 3,338.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 400.00 2,938.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 4,020.00 -1,082.00 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 900.00 -1,982.00 ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 1,982.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 101,982.00 1,982.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-17 Nombre: Curso de Estetica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 380,000.00 15/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2019 1,050.00 378,950.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 700.00 378,250.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 4,550.00 373,700.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 700.00 373,000.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 1,400.00 371,600.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 700.00 370,900.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,750.00 369,150.00 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 8,400.00 360,750.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 550.00 360,200.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 350.00 359,850.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 350.00 359,500.00 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 1,050.00 358,450.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 2,700.00 355,750.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 3,500.00 352,250.00 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 750.00 351,500.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 2,350.00 349,150.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 750.00 348,400.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 1,100.00 347,300.00 Pagina : 259 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 2,000.00 345,300.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 750.00 344,550.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 1,300.00 343,250.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 2,400.00 340,850.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,250.00 337,600.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 1,850.00 335,750.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 1,250.00 334,500.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 1,450.00 333,050.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,300.00 331,750.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 550.00 331,200.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 200.00 331,000.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 400.00 330,600.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,600.00 329,000.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 1,950.00 327,050.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 550.00 326,500.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 1,100.00 325,400.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 2,150.00 323,250.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 1,650.00 321,600.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 1,450.00 320,150.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 2,250.00 317,900.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 2,450.00 315,450.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 1,400.00 314,050.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 312,450.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 2,900.00 309,550.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 350.00 309,200.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 1,750.00 307,450.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,400.00 306,050.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,050.00 305,000.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 700.00 304,300.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 1,050.00 303,250.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 700.00 302,550.00 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 2,100.00 300,450.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 700.00 299,750.00 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 550.00 299,200.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 3,350.00 295,850.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 400.00 295,450.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,800.00 293,650.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 900.00 292,750.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 700.00 292,050.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 8,650.00 283,400.00 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 700.00 282,700.00 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 1,400.00 281,300.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,400.00 279,900.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 1,050.00 278,850.00 03/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 2,450.00 276,400.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 700.00 275,700.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 2,450.00 273,250.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 2,100.00 271,150.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 700.00 270,450.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 700.00 269,750.00 Pagina : 260 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,750.00 268,000.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 1,050.00 266,950.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 1,400.00 265,550.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 1,400.00 264,150.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 3,150.00 261,000.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 2,800.00 258,200.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 12,950.00 245,250.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 2,450.00 242,800.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 700.00 242,100.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 1,400.00 240,700.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 1,050.00 239,650.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,050.00 238,600.00 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 700.00 237,900.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 700.00 237,200.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 1,400.00 235,800.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 700.00 235,100.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 350.00 234,750.00 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 700.00 234,050.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,750.00 232,300.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 3,150.00 229,150.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 2,450.00 226,700.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 3,650.00 223,050.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 6,850.00 216,200.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 2,800.00 213,400.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 1,050.00 212,350.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 350.00 212,000.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 1,400.00 210,600.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 700.00 209,900.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 350.00 209,550.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 1,050.00 208,500.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 1,400.00 207,100.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 1,750.00 205,350.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 700.00 204,650.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 2,450.00 202,200.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 6,300.00 195,900.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 2,450.00 193,450.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,400.00 192,050.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 700.00 191,350.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 1,050.00 190,300.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 750.00 189,550.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 750.00 188,800.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 800.00 188,000.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 7,650.00 180,350.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 2,250.00 178,100.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 4,100.00 174,000.00 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 2,500.00 171,500.00 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 1,800.00 169,700.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,400.00 168,300.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 2,450.00 165,850.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 1,650.00 164,200.00 Pagina : 261 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 1,400.00 162,800.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 1,450.00 161,350.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 900.00 160,450.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 1,200.00 159,250.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 200.00 159,050.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 200.00 158,850.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 1,100.00 157,750.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 350.00 157,400.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 1,350.00 156,050.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 650.00 155,400.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,800.00 151,600.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 2,200.00 149,400.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 4,300.00 145,100.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 900.00 144,200.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 2,350.00 141,850.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 750.00 141,100.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 2,100.00 139,000.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 4,450.00 134,550.00 27/09/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 3,400.00 131,150.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 1,450.00 129,700.00 01/10/2019 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 50,000.00 79,700.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 550.00 79,150.00 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 700.00 78,450.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 900.00 77,550.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 550.00 77,000.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 3,250.00 73,750.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 1,900.00 71,850.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 2,100.00 69,750.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 1,050.00 68,700.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 1,450.00 67,250.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 1,350.00 65,900.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 2,650.00 63,250.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 7,350.00 55,900.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 700.00 55,200.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 350.00 54,850.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 350.00 54,500.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 1,550.00 52,950.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 700.00 52,250.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,050.00 51,200.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 350.00 50,850.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 700.00 50,150.00 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 2,100.00 48,050.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 700.00 47,350.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 350.00 47,000.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 1,050.00 45,950.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 5,350.00 40,600.00 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 2,650.00 37,950.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 1,100.00 36,850.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 3,850.00 33,000.00 Pagina : 262 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 4,400.00 28,600.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 2,400.00 26,200.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,050.00 25,150.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,050.00 24,100.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 1,050.00 23,050.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 1,400.00 21,650.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 1,050.00 20,600.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 1,400.00 19,200.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 700.00 18,500.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 800.00 17,700.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 1,400.00 16,300.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 3,500.00 12,800.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 1,750.00 11,050.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 2,450.00 8,600.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,750.00 6,850.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 12,950.00 -6,100.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 350.00 -6,450.00 31/12/2019 13 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 2,450.00 -8,900.00 UÑAS IMPARTIDO EN DI 31/12/2019 10 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 11,600.00 -20,500.00 ESTETICA IMPARTIDO E 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 20,500.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 400,500.00 20,500.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-18 Nombre: Curso de Corte y Confeccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 45,000.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 700.00 44,300.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 300.00 44,000.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 450.00 43,550.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 300.00 43,250.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 300.00 42,950.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 1,000.00 41,950.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 100.00 41,850.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 3,600.00 38,250.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 600.00 37,650.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 300.00 37,350.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 600.00 36,750.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 650.00 36,100.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 350.00 35,750.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 150.00 35,600.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 500.00 35,100.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 600.00 34,500.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 150.00 34,350.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 1,000.00 33,350.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 200.00 33,150.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 750.00 32,400.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 850.00 31,550.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 300.00 31,250.00 Pagina : 263 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 400.00 30,850.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 150.00 30,700.00 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 100.00 30,600.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 1,000.00 29,600.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,000.00 28,600.00 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 600.00 28,000.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 400.00 27,600.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 200.00 27,400.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 400.00 27,000.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 400.00 26,600.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 50.00 26,550.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 200.00 26,350.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 1,400.00 24,950.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 400.00 24,550.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 800.00 23,750.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 400.00 23,350.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 600.00 22,750.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 200.00 22,550.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,000.00 21,550.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 200.00 21,350.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 600.00 20,750.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 800.00 19,950.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 200.00 19,750.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 400.00 19,350.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 800.00 18,550.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 600.00 17,950.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 200.00 17,750.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 1,200.00 16,550.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 600.00 15,950.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 300.00 15,650.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 300.00 15,350.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 400.00 14,950.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 800.00 14,150.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,400.00 12,750.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 500.00 12,250.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 100.00 12,150.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 200.00 11,950.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 800.00 11,150.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 500.00 10,650.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 300.00 10,350.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 200.00 10,150.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 400.00 9,750.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 200.00 9,550.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 200.00 9,350.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,000.00 8,350.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 800.00 7,550.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 200.00 7,350.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 200.00 7,150.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 200.00 6,950.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 200.00 6,750.00 Pagina : 264 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,200.00 5,550.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 600.00 4,950.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 400.00 4,550.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 200.00 4,350.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 200.00 4,150.00 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 400.00 3,750.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 600.00 3,150.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 200.00 2,950.00 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 600.00 2,350.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 600.00 1,750.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 1,100.00 650.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 200.00 450.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 200.00 250.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 600.00 -350.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,400.00 -1,750.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 200.00 -1,950.00 31/12/2019 9 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 400.00 -2,350.00 CORTE Y CONFECCIÓN I 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 2,350.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 47,350.00 2,350.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-20 Nombre: Karate SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,000.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 200.00 13,800.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 300.00 13,500.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 100.00 13,400.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 200.00 13,200.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 200.00 13,000.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 280.00 12,720.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 40.00 12,680.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 220.00 12,460.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 140.00 12,320.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 200.00 12,120.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 300.00 11,820.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 140.00 11,680.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 360.00 11,320.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 620.00 10,700.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 480.00 10,220.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 140.00 10,080.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 240.00 9,840.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 260.00 9,580.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 240.00 9,340.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 240.00 9,100.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 240.00 8,860.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 240.00 8,620.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 120.00 8,500.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 360.00 8,140.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 240.00 7,900.00 Pagina : 265 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 240.00 7,660.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 280.00 7,380.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 140.00 7,240.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 240.00 7,000.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 400.00 6,600.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 240.00 6,360.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 240.00 6,120.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 120.00 6,000.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 120.00 5,880.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 120.00 5,760.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 840.00 4,920.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 360.00 4,560.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 480.00 4,080.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 360.00 3,720.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 360.00 3,360.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 120.00 3,240.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 360.00 2,880.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 240.00 2,640.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 360.00 2,280.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 140.00 2,140.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 240.00 1,900.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 500.00 1,400.00 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 240.00 1,160.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 360.00 800.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 240.00 560.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 120.00 440.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 240.00 200.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 240.00 -40.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 120.00 -160.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 480.00 -640.00 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 120.00 -760.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 120.00 -880.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 120.00 -1,000.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 240.00 -1,240.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 120.00 -1,360.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 240.00 -1,600.00 31/12/2019 16 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 480.00 -2,080.00 KARATE IMPARTIDO EN 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 2,080.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 16,080.00 2,080.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-24 Nombre: Consultas Terapia Lenguaje SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 50.00 7,950.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 75.00 7,875.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 125.00 7,750.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 25.00 7,725.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 25.00 7,700.00 Pagina : 266 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 75.00 7,625.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 75.00 7,550.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 75.00 7,475.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 50.00 7,425.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 25.00 7,400.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 125.00 7,275.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 75.00 7,200.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 165.00 7,035.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 50.00 6,985.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 70.00 6,915.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 100.00 6,815.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 100.00 6,715.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 175.00 6,540.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 175.00 6,365.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 240.00 6,125.00 24/04/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/04/2019 425.00 5,700.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 70.00 5,630.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 245.00 5,385.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 35.00 5,350.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 70.00 5,280.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 105.00 5,175.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 35.00 5,140.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 140.00 5,000.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 245.00 4,755.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 85.00 4,670.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 35.00 4,635.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 105.00 4,530.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 280.00 4,250.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 35.00 4,215.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 140.00 4,075.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 105.00 3,970.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 175.00 3,795.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 105.00 3,690.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 105.00 3,585.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 140.00 3,445.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 175.00 3,270.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 35.00 3,235.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 105.00 3,130.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 70.00 3,060.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 105.00 2,955.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 70.00 2,885.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 35.00 2,850.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 280.00 2,570.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 175.00 2,395.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 70.00 2,325.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 105.00 2,220.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 105.00 2,115.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 35.00 2,080.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 105.00 1,975.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 175.00 1,800.00 Pagina : 267 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 140.00 1,660.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 105.00 1,555.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 105.00 1,450.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 175.00 1,275.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 210.00 1,065.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 35.00 1,030.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 210.00 820.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 140.00 680.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 140.00 540.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 435.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 70.00 365.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 105.00 260.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 175.00 85.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 280.00 -195.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 210.00 -405.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 35.00 -440.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 35.00 -475.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 140.00 -615.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 105.00 -720.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 105.00 -825.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 315.00 -1,140.00 01/10/2019 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 1,860.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 70.00 1,790.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 315.00 1,475.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 175.00 1,300.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 175.00 1,125.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 210.00 915.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 245.00 670.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 105.00 565.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 245.00 320.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 35.00 285.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 175.00 110.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 455.00 -345.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 140.00 -485.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 180.00 -665.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 140.00 -805.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 210.00 -1,015.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 105.00 -1,120.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 210.00 -1,330.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 70.00 -1,400.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 105.00 -1,505.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 105.00 -1,610.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 210.00 -1,820.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 280.00 -2,100.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 140.00 -2,240.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 140.00 -2,380.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 70.00 -2,450.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 105.00 -2,555.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 35.00 -2,590.00 Pagina : 268 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 35.00 -2,625.00 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 2,625.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 13,625.00 5,625.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-25 Nombre: Consultas Terapia Psicologicas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 367.50 39,632.50 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 120.00 39,512.50 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 430.00 39,082.50 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 70.00 39,012.50 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 250.00 38,762.50 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 515.00 38,247.50 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 385.00 37,862.50 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 75.00 37,787.50 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 140.00 37,647.50 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 145.00 37,502.50 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 80.00 37,422.50 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 185.00 37,237.50 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 202.50 37,035.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 290.00 36,745.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 455.00 36,290.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,645.00 34,645.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 15.00 34,630.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 1,560.00 33,070.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 215.00 32,855.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 520.00 32,335.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 1,398.00 30,937.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 325.00 30,612.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 2,535.00 28,077.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 680.00 27,397.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 382.50 27,014.50 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 202.50 26,812.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 600.00 26,212.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 145.00 26,067.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 250.00 25,817.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 165.00 25,652.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 145.00 25,507.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 2,400.00 23,107.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 487.50 22,619.50 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 720.00 21,899.50 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 1,265.00 20,634.50 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 785.00 19,849.50 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,800.00 18,049.50 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 430.00 17,619.50 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 975.00 16,644.50 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 960.00 15,684.50 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 80.00 15,604.50 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 695.00 14,909.50 Pagina : 269 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 480.00 14,429.50 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 215.00 14,214.50 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 130.00 14,084.50 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 885.00 13,199.50 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,485.00 11,714.50 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 360.00 11,354.50 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 160.00 11,194.50 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 320.00 10,874.50 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 245.00 10,629.50 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 1,033.00 9,596.50 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 355.00 9,241.50 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 335.00 8,906.50 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 300.00 8,606.50 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 2,400.00 6,206.50 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 398.00 5,808.50 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 215.00 5,593.50 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 375.00 5,218.50 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 320.00 4,898.50 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 2,050.00 2,848.50 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 690.00 2,158.50 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 85.00 2,073.50 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 270.00 1,803.50 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 170.00 1,633.50 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 600.00 1,033.50 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 220.00 813.50 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 360.00 453.50 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 305.00 148.50 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 315.00 -166.50 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 465.00 -631.50 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 2,880.00 -3,511.50 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 220.00 -3,731.50 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 360.00 -4,091.50 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 330.00 -4,421.50 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 290.00 -4,711.50 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 175.00 -4,886.50 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 335.00 -5,221.50 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 120.00 -5,341.50 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 1,415.00 -6,756.50 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 160.00 -6,916.50 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 35.00 -6,951.50 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 270.00 -7,221.50 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 405.00 -7,626.50 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 390.00 -8,016.50 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 135.00 -8,151.50 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 140.00 -8,291.50 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 195.00 -8,486.50 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 225.00 -8,711.50 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 240.00 -8,951.50 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 360.00 -9,311.50 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 205.00 -9,516.50 Pagina : 270 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 460.00 -9,976.50 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 -10,081.50 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 300.00 -10,381.50 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 145.00 -10,526.50 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 195.00 -10,721.50 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 280.00 -11,001.50 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 630.00 -11,631.50 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,965.00 -13,596.50 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 305.00 -13,901.50 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 240.00 -14,141.50 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 295.00 -14,436.50 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 815.00 -15,251.50 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 300.00 -15,551.50 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 230.00 -15,781.50 01/10/2019 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 28,000.00 12,218.50 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 1,680.00 10,538.50 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 918.00 9,620.50 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 1,830.00 7,790.50 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 695.00 7,095.50 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 445.00 6,650.50 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 315.00 6,335.50 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 560.00 5,775.50 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 190.00 5,585.50 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 120.00 5,465.50 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 545.00 4,920.50 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 545.00 4,375.50 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 700.00 3,675.50 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 2,520.00 1,155.50 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 205.00 950.50 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 110.00 840.50 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 215.00 625.50 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 180.00 445.50 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 655.00 -209.50 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 450.00 -659.50 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 2,040.00 -2,699.50 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 165.00 -2,864.50 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 255.00 -3,119.50 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 270.00 -3,389.50 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 215.00 -3,604.50 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 180.00 -3,784.50 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 840.00 -4,624.50 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 325.00 -4,949.50 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 430.00 -5,379.50 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 240.00 -5,619.50 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 350.00 -5,969.50 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 180.00 -6,149.50 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 190.00 -6,339.50 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 600.00 -6,939.50 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 275.00 -7,214.50 Pagina : 271 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 115.00 -7,329.50 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 525.00 -7,854.50 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 7,854.50 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 75,854.50 35,854.50 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-26 Nombre: Audiometria y moldes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 17,000.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 350.00 16,650.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 155.00 16,495.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 170.00 16,325.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 175.00 16,150.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 170.00 15,980.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 175.00 15,805.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 60.00 15,745.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 350.00 15,395.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 60.00 15,335.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 350.00 14,985.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 70.00 14,915.00 28/06/2019 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 4,915.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 4,915.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 17,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-27 Nombre: Traslado de pacientes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 80,000.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,050.00 78,950.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 500.00 78,450.00 28/06/2019 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 60,000.00 18,450.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 700.00 17,750.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 700.00 17,050.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 350.00 16,700.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 400.00 16,300.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 100.00 16,200.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,050.00 15,150.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 700.00 14,450.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 100.00 14,350.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 350.00 14,000.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 350.00 13,650.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 490.00 13,160.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 700.00 12,460.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 305.00 12,155.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 300.00 11,855.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 350.00 11,505.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 400.00 11,105.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 780.00 10,325.00 Pagina : 272 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,700.00 8,625.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 350.00 8,275.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 410.00 7,865.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 580.00 7,285.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 3,825.00 3,460.00 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 3,460.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 80,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-28 Nombre: Optometrista SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,000.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 580.00 18,420.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 220.00 18,200.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 520.00 17,680.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 280.00 17,400.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 300.00 17,100.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 360.00 16,740.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 280.00 16,460.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 300.00 16,160.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 360.00 15,800.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 280.00 15,520.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 160.00 15,360.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 440.00 14,920.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 200.00 14,720.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 480.00 14,240.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 400.00 13,840.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 600.00 13,240.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 340.00 12,900.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 1,220.00 11,680.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 220.00 11,460.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 240.00 11,220.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 300.00 10,920.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 100.00 10,820.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 220.00 10,600.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 220.00 10,380.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 140.00 10,240.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 460.00 9,780.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 380.00 9,400.00 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 440.00 8,960.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 340.00 8,620.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 600.00 8,020.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 180.00 7,840.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 340.00 7,500.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 400.00 7,100.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 460.00 6,640.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 520.00 6,120.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 300.00 5,820.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 260.00 5,560.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 260.00 5,300.00 Pagina : 273 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 360.00 4,940.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 220.00 4,720.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 400.00 4,320.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 260.00 4,060.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 980.00 3,080.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 260.00 2,820.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 180.00 2,640.00 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 2,640.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 19,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 25,000.00 -5,000.00 28/06/2019 6 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 37,835.15 32,835.15 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 1,000.00 31,835.15 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 1,000.00 30,835.15 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 1,000.00 29,835.15 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 200.00 29,635.15 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 200.00 29,435.15 01/10/2019 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,800.00 23,635.15 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 200.00 23,435.15 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 600.00 22,835.15 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 600.00 22,235.15 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 200.00 22,035.15 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 200.00 21,835.15 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 800.00 21,035.15 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 200.00 20,835.15 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 20,835.15 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 57,835.15 37,835.15 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-30 Nombre: TALLERES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 1,400.00 6,600.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 350.00 6,250.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 250.00 6,000.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 300.00 5,700.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 200.00 5,500.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 200.00 5,300.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 450.00 4,850.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 150.00 4,700.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 150.00 4,550.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 400.00 4,150.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 150.00 4,000.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 100.00 3,900.00 Pagina : 274 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 1,250.00 2,650.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 100.00 2,550.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,200.00 1,350.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 100.00 1,250.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 1,050.00 200.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 300.00 -100.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 100.00 -200.00 01/10/2019 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 1,800.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 800.00 1,000.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200.00 800.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 100.00 700.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,100.00 -400.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 400.00 -800.00 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 800.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 10,800.00 2,800.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-33 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 100,000.00 18/02/2019 24 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 86,188.76 13,811.24 REFERENCIA 1802101 28/03/2019 23 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 7,080.88 IMSS REFERENCIA 1403105 14/05/2019 27 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 34,659.74 -27,578.86 REFERENCIA 1403104 28/06/2019 6 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 84,000.00 56,421.14 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 04/07/2019 3 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 29,612.86 26,808.28 MES DE MAYO DEL 201 30/07/2019 28 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 6,730.36 20,077.92 MES DE JULIO DEL 20 11/09/2019 12 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 13,347.56 AGOSTO 2019 REFEREMCIA 08/11/2019 11 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 7,972.78 5,374.78 REFERENCIA 1211101 CVE. 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 5,374.78 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 184,000.00 84,000.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-34 Nombre: PROYECTO PADRINO DE CORAZON SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 3,000.00 -3,000.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 1,000.00 -4,000.00 28/06/2019 6 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 114,000.00 110,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 2,000.00 108,000.00 23/07/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/07/2019 1,000.00 107,000.00 Pagina : 275 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 6,000.00 101,000.00 30/07/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 9,000.00 92,000.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 6,000.00 86,000.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 1,000.00 85,000.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 2,000.00 83,000.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 10,000.00 73,000.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 3,000.00 70,000.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 1,000.00 69,000.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 1,000.00 68,000.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 6,000.00 62,000.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 1,000.00 61,000.00 30/09/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 9,000.00 52,000.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,000.00 51,000.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 2,000.00 49,000.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 11,000.00 38,000.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 13,000.00 25,000.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 6,000.00 19,000.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 11,000.00 8,000.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 6,000.00 2,000.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,000.00 1,000.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 1,000.00 0.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 3,500.00 -3,500.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 1,000.00 -4,500.00 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 500.00 -5,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 119,000.00 114,000.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-45-000-00-000-0001-00-00 Nombre: Intereses SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 31/01/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 243.48 3,756.52 GANADOS DEL MES DE ENERO 31/01/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa interes ganado 34.74 3,721.78 en el mes de enero d 31/01/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 40.40 3,681.38 GANADOS DEL MES DE ENERO 28/02/2019 25 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERES GANADO 231.43 3,449.95 DEL MES DE FEBRERO D 28/02/2019 22 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganado 41.07 3,408.88 en el mes de febrero 28/02/2019 23 Ingresos 809 Liq.Int.s/Interes ganado en el 36.49 3,372.39 mes de febrero del 29/03/2019 24 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 149.34 3,223.05 GANADOS DEL MES DE MERZO 29/03/2019 25 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganados 74.79 3,148.26 del mes de marzo de 30/03/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa de interes del 40.41 3,107.85 mes de marzo del 201 30/04/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 187.50 2,920.35 30/04/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa 30/04/2019 84.91 2,835.44 Pagina : 276 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 39.11 2,796.33 31/05/2019 29 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 31/05/2019 205.21 2,591.12 31/05/2019 30 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 100.98 2,490.14 ganados del mes de mayo d 31/05/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa 31/05/2019 41.80 2,448.34 11/06/2019 40 Ingresos 1994 Apertura de cuenta 1069411994 1.00 2,447.34 28/06/2019 37 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 167.35 2,279.99 GANADOS EN EL MES DE JUNI 28/06/2019 38 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 98.78 2,181.21 ganados del mes de junio 28/06/2019 39 Ingresos 809 Liq.Int.s/tasa interes del mes 43.71 2,137.50 de junio del 2019. 30/07/2019 31 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 184.18 1,953.32 DE JULIO DEL 2019 30/07/2019 30 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados 100.35 1,852.97 30/07/2019 34 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 1.51 1,851.46 mes de julio del 2019 30/07/2019 32 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.18 1,806.28 de Julio del 2019. 30/08/2019 23 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados del mes 195.15 1,611.13 de agosto del 2019. 30/08/2019 22 Ingresos 039 Liq.Intereses ganados. 111.77 1,499.36 30/08/2019 25 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados en el mes 3.60 1,495.76 de agosto del 2019. 30/08/2019 24 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.19 1,450.57 de agosto del 2019 30/09/2019 34 Ingresos 020 LIQ.INTERES GANADOS EN EL MES 180.58 1,269.99 DE SEPTIEMBRE DEL 20 30/09/2019 33 Ingresos 030 Liq.Interes ganados en el mes. 110.72 1,159.27 30/09/2019 36 Ingresos 1994 Lin. Interes ganados en el mes 9.46 1,149.81 de septiembre del 2 30/09/2019 35 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS AL MES 43.74 1,106.07 DE SEPTIEMBRE DEL 20 31/10/2019 38 Ingresos 020 LIQ.INT.S/INTERESES GANADOS 209.69 896.38 DEL MES DE OCTUBRE DEL 31/10/2019 39 Ingresos 039 Liq. Int.S./intereses ganados 127.25 769.13 del mes de octubre d 31/10/2019 41 Ingresos 1194 Liq. Interes ganados en el mes 12.68 756.45 de octubre del 2019 31/10/2019 42 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.20 711.25 de octubre del 2019 29/11/2019 32 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 202.13 509.12 DE NOVIEMBRE DEL 20 29/11/2019 33 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 43.75 465.37 DE NOVIEMBRE DEL 20 29/11/2019 34 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 16.48 448.89 de noviembre del 2019 30/11/2019 35 Ingresos 039 Liq. intereses ganados del mes 138.43 310.46 de noviembre del 20 30/12/2019 27 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 13.79 296.67 Pagina : 277 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mes de diciembre del 31/12/2019 26 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 147.56 149.11 MES DE DICIEMBRE DEL 31/12/2019 28 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 128.49 20.62 mes de diciembre del 31/12/2019 25 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.22 -24.60 MES DE DICIEMBRE DEL 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 24.60 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 4,024.60 24.60 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-46-000-00-000-9104-02-11 Nombre: Abono a Subsidio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,500,000.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 708,333.33 7,791,666.67 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 708,333.33 7,083,333.34 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 708,333.33 6,375,000.01 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 708,333.33 5,666,666.68 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 708,333.33 4,958,333.35 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 708,333.33 4,250,000.02 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 708,333.33 3,541,666.69 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 708,333.33 2,833,333.36 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 708,333.34 2,125,000.02 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 708,333.34 1,416,666.68 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 708,333.34 708,333.34 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 708,333.34 0.00 10/12/2019 4 Orden 3ra. MODIFICACIÓN DEL 130,000.00 130,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 130,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,630,000.00 130,000.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-47-000-00-000-0001-02-00 Nombre: REMANENTE EJERCICIO 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 599,650.36 31/12/2019 22 Diario REMANENTE 2018 599,650.36 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 599,650.36 0.00 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 10,694,650.36 11,260,356.61 560,706.25 -5,000.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-11 Nombre: Terapias Fisica Lunes a Viernes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 38,800.00 38,800.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 56,771.00 95,571.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== Pagina : 278 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 95,571.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-12 Nombre: Consultas Medicas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 520.00 520.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 520.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 21,314.00 21,314.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 21,314.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-15 Nombre: Estacionamiento Mensual SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 4,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 2,250.00 6,250.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 6,250.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-16 Nombre: Estacionamiento Bravo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 1,982.00 1,982.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 1,982.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-17 Nombre: Curso de Estetica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 20,500.00 20,500.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 20,500.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-18 Nombre: Curso de Corte y Confeccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 2,350.00 2,350.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,350.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-20 Nombre: Karate SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 2,080.00 2,080.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL Pagina : 279 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 2,080.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-24 Nombre: Consultas Terapia de Lenguaje SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 2,625.00 5,625.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 5,625.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-25 Nombre: Consultas Terapia Psicologica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 28,000.00 28,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 7,854.50 35,854.50 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 35,854.50 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 6 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 37,835.15 37,835.15 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 37,835.15 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-30 Nombre: TALLERES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 800.00 2,800.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,800.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-33 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 6 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 84,000.00 84,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 84,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-34 Nombre: PROYECTO PADRINO DE CORAZÓN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 6 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 114,000.00 114,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 114,000.00 0.00 Pagina : 280 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-45-000-00-000-0001-00-00 Nombre: Intereses SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 6 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 24.60 24.60 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 24.60 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-46-000-00-000-9104-02-11 Nombre: Abono a Subsidio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 4 Orden 3ra. MODIFICACIÓN DEL 130,000.00 130,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 130,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-42-000-00-000-4301-01-12 Nombre: Consultas Medicas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-42-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 20,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-42-000-00-000-4301-01-16 Nombre: Estacionamiento Bravo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 14,000.00 14,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,000.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-42-000-00-000-4301-01-17 Nombre: Curso de Estetica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 50,000.00 50,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 50,000.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-42-000-00-000-4301-01-26 Nombre: AUDIOMETRIA Y MOLDES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 10,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 4,915.00 14,915.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== Pagina : 281 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 14,915.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-42-000-00-000-4301-01-27 Nombre: TRASLADO DE PACIENTES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 60,000.00 60,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 3,460.00 63,460.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 63,460.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-42-000-00-000-4301-01-28 Nombre: OPTOMETRISTA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 2,640.00 2,640.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,640.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-42-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,800.00 5,800.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 20,835.15 26,635.15 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 26,635.15 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-42-000-00-000-4301-01-33 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 5,374.78 5,374.78 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,374.78 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-42-000-00-000-4301-01-34 Nombre: PADRINO DE CORAZÓN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 5 Orden 4ta. MODIFICACIÓN DEL 500.00 500.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 500.00 ============== ============== TOTAL DE Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 0.00 560,706.25 202,524.93 358,181.32 # Cuenta: 8-1-4-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ley de Ingresos Devengada # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-11 Nombre: Terapias Fisica Lunes a Viernes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 3,321.50 -3,321.50 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 3,321.50 0.00 Pagina : 282 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 2,215.00 -2,215.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 2,215.00 0.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 3,067.50 -3,067.50 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 3,067.50 0.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 3,675.00 -3,675.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 3,675.00 0.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 3,032.50 -3,032.50 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 3,032.50 0.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 2,932.50 -2,932.50 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 2,932.50 0.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 4,210.00 -4,210.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 4,210.00 0.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 3,455.00 -3,455.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 3,455.00 0.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 3,532.50 -3,532.50 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 3,532.50 0.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 1,860.00 -1,860.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 1,860.00 0.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 1,927.50 -1,927.50 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 1,927.50 0.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 2,070.00 -2,070.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 2,070.00 0.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 3,695.00 -3,695.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 3,695.00 0.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 1,735.00 -1,735.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 1,735.00 0.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,407.50 -3,407.50 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,407.50 0.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 3,482.50 -3,482.50 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 3,482.50 0.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 1,897.50 -1,897.50 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,785.00 -3,682.50 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,785.00 -1,897.50 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 1,897.50 0.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 1,700.00 -1,700.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 1,700.00 0.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,957.50 -4,957.50 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,957.50 0.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 3,755.00 -3,755.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 3,755.00 0.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 5,997.50 -5,997.50 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 5,997.50 0.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 2,370.00 -2,370.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 3,455.00 -5,825.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 2,370.00 -3,455.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 3,455.00 0.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 2,802.50 -2,802.50 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 2,802.50 0.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 2,562.50 -2,562.50 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 2,562.50 0.00 Pagina : 283 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 2,395.00 -2,395.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 2,395.00 0.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 6,217.50 -6,217.50 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 6,217.50 0.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 5,212.50 -5,212.50 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 5,212.50 0.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 6,027.50 -6,027.50 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 6,027.50 0.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 7,822.50 -7,822.50 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 7,822.50 0.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 7,567.50 -7,567.50 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 7,567.50 0.00 24/04/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/04/2019 21,004.00 -21,004.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 2,855.00 -23,859.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 2,855.00 -21,004.00 24/04/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/04/2019 21,004.00 0.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 5,425.00 -5,425.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 5,425.00 0.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 3,052.50 -3,052.50 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 3,052.50 0.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 3,365.00 -3,365.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 5,012.50 -8,377.50 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 5,012.50 -3,365.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 3,365.00 0.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 4,550.00 -4,550.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 4,550.00 0.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 3,647.50 -3,647.50 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 3,647.50 0.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 2,705.00 -2,705.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 2,705.00 0.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 6,877.50 -6,877.50 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 2,440.00 -9,317.50 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 6,877.50 -2,440.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 2,440.00 0.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 942.50 -942.50 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 942.50 0.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 5,495.00 -5,495.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 5,495.00 0.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 6,315.00 -6,315.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 2,307.50 -8,622.50 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 6,315.00 -2,307.50 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 2,307.50 0.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 3,767.50 -3,767.50 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 3,767.50 0.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 4,052.00 -4,052.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 4,052.00 0.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 7,717.50 -7,717.50 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 7,717.50 0.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 6,160.00 -6,160.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 4,015.00 -10,175.00 Pagina : 284 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 6,160.00 -4,015.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 4,015.00 0.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 3,002.50 -3,002.50 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 3,422.50 -6,425.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 3,567.50 -9,992.50 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 3,567.50 -6,425.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 3,422.50 -3,002.50 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 3,002.50 0.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 2,800.00 -2,800.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 2,800.00 0.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 5,565.00 -5,565.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 5,565.00 0.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 972.50 -972.50 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 972.50 0.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 3,710.00 -3,710.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 4,140.00 -7,850.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 3,710.00 -4,140.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 4,140.00 0.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 2,100.00 -2,100.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 5,190.00 -7,290.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 5,190.00 -2,100.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 2,100.00 0.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 795.00 -795.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 795.00 0.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 2,100.00 -2,100.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 4,310.00 -6,410.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 2,000.00 -8,410.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 2,000.00 -6,410.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 4,310.00 -2,100.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 2,100.00 0.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 4,142.50 -4,142.50 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 4,142.50 0.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 4,905.00 -4,905.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 2,082.50 -6,987.50 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 2,082.50 -4,905.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 4,905.00 0.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 3,460.00 -3,460.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 3,460.00 0.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 4,410.00 -4,410.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 2,325.00 -6,735.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 2,325.00 -4,410.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 4,410.00 0.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 4,427.50 -4,427.50 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 4,427.50 0.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 4,552.50 -4,552.50 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 4,552.50 0.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 3,192.50 -3,192.50 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 3,512.50 -6,705.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 3,512.50 -3,192.50 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 3,192.50 0.00 Pagina : 285 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 5,249.50 -5,249.50 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 5,249.50 0.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 3,955.00 -3,955.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 3,955.00 0.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 6,657.50 -6,657.50 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 6,657.50 0.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 5,635.00 -5,635.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 5,635.00 0.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 4,814.91 -4,814.91 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 2,387.50 -7,202.41 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 4,814.91 -2,387.50 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 2,387.50 0.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 6,135.00 -6,135.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 6,135.00 0.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 2,110.09 -2,110.09 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 2,110.09 0.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 4,670.00 -4,670.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 4,670.00 0.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 8,267.50 -8,267.50 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 3,127.50 -11,395.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 3,127.50 -8,267.50 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 8,267.50 0.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,030.00 -3,030.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,030.00 0.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 4,315.00 -4,315.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 4,315.00 0.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 5,147.50 -5,147.50 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 5,147.50 0.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 2,735.00 -2,735.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 2,735.00 0.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 4,797.50 -4,797.50 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 4,797.50 0.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 6,040.00 -6,040.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 6,040.00 0.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 3,030.00 -3,030.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 5,532.50 -8,562.50 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 6,617.50 -15,180.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 6,617.50 -8,562.50 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 5,532.50 -3,030.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 3,030.00 0.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 5,715.00 -5,715.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 3,210.00 -8,925.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 3,210.00 -5,715.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 5,715.00 0.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 2,905.00 -2,905.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 2,905.00 0.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 1,135.00 -1,135.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 7,892.50 -9,027.50 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 1,135.00 -7,892.50 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 7,892.50 0.00 Pagina : 286 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 7,037.00 -7,037.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 7,832.50 -14,869.50 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 7,832.50 -7,037.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 7,037.00 0.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 1,245.00 -1,245.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 2,760.00 -4,005.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 1,245.00 -2,760.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 2,760.00 0.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 5,625.00 -5,625.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 5,625.00 0.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 6,152.50 -6,152.50 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 6,152.50 0.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 1,897.50 -1,897.50 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 5,422.50 -7,320.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 2,877.50 -10,197.50 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 1,897.50 -8,300.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 5,422.50 -2,877.50 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 2,877.50 0.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 1,777.00 -1,777.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 1,670.00 -3,447.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 1,670.00 -1,777.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 1,777.00 0.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 2,310.00 -2,310.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,915.00 -4,225.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 2,310.00 -1,915.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,915.00 0.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,300.00 -1,300.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 2,815.00 -4,115.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 2,815.00 -1,300.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,300.00 0.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 2,577.50 -2,577.50 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 2,577.50 0.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 3,385.00 -3,385.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 3,385.00 0.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 3,300.00 -3,300.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 3,300.00 0.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 1,807.50 -1,807.50 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 1,842.50 -3,650.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 1,807.50 -1,842.50 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 1,842.50 0.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 1,925.00 -1,925.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,872.50 -3,797.50 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,872.50 -1,925.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 1,925.00 0.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,570.00 -1,570.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,570.00 0.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 1,467.50 -1,467.50 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 1,540.00 -3,007.50 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 1,467.50 -1,540.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 1,540.00 0.00 Pagina : 287 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 485,571.00 485,571.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-12 Nombre: Consultas Medicas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 90.00 -90.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 90.00 0.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 45.00 -45.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 45.00 0.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 120.00 -120.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 120.00 0.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 15.00 -15.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 15.00 0.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 90.00 -90.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 90.00 0.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 90.00 -90.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 90.00 0.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 60.00 -60.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 60.00 0.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 60.00 -60.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 60.00 0.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 35.00 -35.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 35.00 0.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 120.00 -120.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 120.00 0.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 65.00 -65.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 65.00 0.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 115.00 -115.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 115.00 0.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 90.00 -90.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 90.00 0.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 95.00 -95.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 95.00 0.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 105.00 -105.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 105.00 0.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 120.00 -120.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 60.00 -180.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 60.00 -120.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 120.00 0.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 60.00 -60.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 60.00 0.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 60.00 -60.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 60.00 0.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 185.00 -185.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 185.00 0.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 150.00 -150.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 150.00 0.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 120.00 -120.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 125.00 -245.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 125.00 -120.00 Pagina : 288 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 120.00 0.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 60.00 -60.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 60.00 0.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 125.00 -125.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 125.00 0.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 60.00 -60.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 60.00 0.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 90.00 -90.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 90.00 0.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 60.00 -60.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 60.00 0.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 215.00 -215.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 215.00 0.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 90.00 -90.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 90.00 0.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 155.00 -155.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 155.00 0.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 60.00 -60.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 60.00 0.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 70.00 -70.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 70.00 0.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 70.00 -70.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 125.00 -195.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 70.00 -125.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 125.00 0.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 70.00 -70.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 70.00 0.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 85.00 -85.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 85.00 0.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 140.00 -140.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 140.00 0.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 140.00 -140.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 140.00 0.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 280.00 -280.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 35.00 -315.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 280.00 -35.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 35.00 0.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 70.00 -70.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 70.00 0.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 35.00 -35.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 35.00 0.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 70.00 -70.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 70.00 0.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 105.00 -105.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 105.00 -210.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 105.00 -105.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 105.00 0.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 70.00 -70.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 35.00 -105.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 35.00 -70.00 Pagina : 289 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 70.00 0.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 35.00 -35.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 35.00 0.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 35.00 -35.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 35.00 0.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 70.00 -70.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 70.00 0.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 210.00 -210.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 210.00 0.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 35.00 -35.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 35.00 0.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 105.00 -105.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 35.00 -140.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 35.00 -105.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 105.00 0.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 85.00 -85.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 85.00 0.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 70.00 -70.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 35.00 -105.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 35.00 -70.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 70.00 0.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 70.00 -70.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 70.00 0.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 70.00 -70.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 70.00 0.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 210.00 -210.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 210.00 0.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 210.00 -210.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 210.00 0.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 200.00 -200.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 70.00 -270.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 200.00 -70.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 70.00 0.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 290.00 -290.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 290.00 0.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 200.00 -200.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 105.00 -305.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 200.00 -105.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 105.00 0.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 95.00 -95.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 -200.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 -95.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 95.00 0.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 225.00 -225.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 225.00 0.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 140.00 -140.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 140.00 0.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 210.00 -210.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 35.00 -245.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 210.00 -35.00 Pagina : 290 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 35.00 0.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 205.00 -205.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 205.00 0.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 35.00 -35.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 35.00 0.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 70.00 -70.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 70.00 0.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 70.00 -70.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 70.00 0.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 140.00 -140.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 140.00 0.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 35.00 -35.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 35.00 -70.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 35.00 -35.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 35.00 0.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 70.00 -70.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 70.00 0.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 35.00 -35.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 35.00 0.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 35.00 -35.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 35.00 -70.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 35.00 -35.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 35.00 0.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 280.00 -280.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 70.00 -350.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 280.00 -70.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 70.00 0.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 140.00 -140.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 140.00 0.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 105.00 -105.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 105.00 0.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 350.00 -350.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 350.00 0.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 35.00 -35.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 35.00 -70.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 35.00 -35.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 35.00 0.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 70.00 -70.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 70.00 0.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 175.00 -175.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 175.00 0.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 140.00 -140.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 140.00 0.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 175.00 -175.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 175.00 0.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 35.00 -35.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 35.00 0.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 70.00 -70.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 70.00 0.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 105.00 -105.00 Pagina : 291 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 140.00 -245.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 105.00 -140.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 140.00 0.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 140.00 -140.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 140.00 0.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 105.00 -105.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 140.00 -245.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 105.00 -140.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 140.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,520.00 10,520.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2019 1,887.50 -1,887.50 11/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2019 1,887.50 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 4,300.00 -4,300.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 4,300.00 0.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 1,600.00 -1,600.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 2,350.00 -3,950.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 2,350.00 -1,600.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 1,600.00 0.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 1,300.00 -1,300.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 1,300.00 0.00 21/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 2,975.00 -2,975.00 21/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 2,975.00 0.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 315.00 -315.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 315.00 0.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 1,829.75 -1,829.75 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 1,829.75 0.00 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 1,222.50 -1,222.50 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 1,222.50 0.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 1,365.00 -1,365.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 1,365.00 0.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 3,072.50 -3,072.50 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 450.00 -3,522.50 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 450.00 -3,072.50 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 3,072.50 0.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 1,600.00 -1,600.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 1,600.00 0.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 1,700.00 -1,700.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 1,700.00 0.00 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 2,450.00 -2,450.00 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 2,450.00 0.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 1,950.00 -1,950.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 1,950.00 0.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 787.50 -787.50 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 787.50 0.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 682.50 -682.50 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 682.50 0.00 Pagina : 292 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 1,365.00 -1,365.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 3,648.70 -5,013.70 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 1,700.00 -6,713.70 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 1,700.00 -5,013.70 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 3,648.70 -1,365.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 1,365.00 0.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 682.00 -682.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 2,225.00 -2,907.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 682.00 -2,225.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 2,225.00 0.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 6,400.00 -6,400.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,570.00 -10,970.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,570.00 -6,400.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 6,400.00 0.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 3,250.00 -3,250.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 3,250.00 0.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 1,737.50 -1,737.50 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 4,512.50 -6,250.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 4,512.50 -1,737.50 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 1,737.50 0.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 1,875.00 -1,875.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 1,875.00 0.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 708.75 -708.75 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 708.75 0.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 1,700.00 -1,700.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 1,700.00 0.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 1,567.50 -1,567.50 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 1,567.50 0.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 682.50 -682.50 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 682.50 0.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 997.50 -997.50 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 997.50 0.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,525.00 -2,525.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,525.00 0.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 1,250.00 -1,250.00 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 1,500.00 -2,750.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 1,250.00 -1,500.00 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 1,500.00 0.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 4,010.00 -4,010.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 4,010.00 0.00 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 2,325.00 -2,325.00 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 2,325.00 0.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 1,837.50 -1,837.50 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 5,437.50 -7,275.00 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 5,437.50 -1,837.50 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 1,837.50 0.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 472.50 -472.50 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 472.50 0.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 997.50 -997.50 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 997.50 0.00 Pagina : 293 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 950.00 -950.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 950.00 0.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 1,365.00 -1,365.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 1,365.00 0.00 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 2,787.80 -2,787.80 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 2,787.80 0.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 2,322.50 -2,322.50 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 7,400.00 -9,722.50 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 3,797.50 -13,520.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 2,322.50 -11,197.50 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 7,400.00 -3,797.50 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 3,797.50 0.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 3,437.50 -3,437.50 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 3,437.50 0.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 892.50 -892.50 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,155.00 -2,047.50 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 892.50 -1,155.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,155.00 0.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 2,047.50 -2,047.50 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 3,937.50 -5,985.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 2,047.50 -3,937.50 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 3,937.50 0.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,677.50 -1,677.50 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,677.50 0.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 950.00 -950.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 950.00 0.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 1,338.75 -1,338.75 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 1,338.75 0.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 746.00 -746.00 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 950.00 -1,696.00 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 950.00 -746.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 746.00 0.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 6,205.00 -6,205.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 6,205.00 0.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 3,112.50 -3,112.50 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 2,800.00 -5,912.50 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 3,112.50 -2,800.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 2,800.00 0.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 4,347.50 -4,347.50 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 6,382.50 -10,730.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 6,382.50 -4,347.50 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 4,347.50 0.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,890.00 -1,890.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 2,126.25 -4,016.25 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 2,126.25 -1,890.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,890.00 0.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 1,417.50 -1,417.50 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 1,417.50 0.00 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 1,627.50 -1,627.50 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 1,627.50 0.00 Pagina : 294 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,237.50 -1,237.50 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,237.50 0.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 472.50 -472.50 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 577.50 -1,050.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 472.50 -577.50 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 577.50 0.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 2,520.00 -2,520.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 2,520.00 0.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 682.50 -682.50 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 682.50 0.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 950.00 -950.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 950.00 0.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 1,245.00 -1,245.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 2,550.00 -3,795.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 1,245.00 -2,550.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 2,550.00 0.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 1,742.50 -1,742.50 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 750.00 -2,492.50 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 1,575.00 -4,067.50 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 1,575.00 -2,492.50 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 750.00 -1,742.50 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 1,742.50 0.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 2,400.00 -2,400.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 2,400.00 0.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 2,602.50 -2,602.50 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 682.50 -3,285.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 2,602.50 -682.50 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 682.50 0.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 1,417.50 -1,417.50 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 1,785.00 -3,202.50 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 1,785.00 -1,417.50 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 1,417.50 0.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 950.00 -950.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 950.00 0.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 472.50 -472.50 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 2,047.50 -2,520.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 2,047.50 -472.50 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 472.50 0.00 22/07/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/07/2019 950.00 -950.00 22/07/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/07/2019 950.00 0.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 1,470.00 -1,470.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 1,470.00 0.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 4,310.00 -4,310.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 4,310.00 0.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 3,112.50 -3,112.50 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 1,365.00 -4,477.50 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 3,112.50 -1,365.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 1,365.00 0.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 3,750.00 -3,750.00 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 1,275.00 -5,025.00 Pagina : 295 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 4,975.00 -10,000.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 4,975.00 -5,025.00 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 1,275.00 -3,750.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 3,750.00 0.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 1,967.50 -1,967.50 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 682.50 -2,650.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 1,967.50 -682.50 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 682.50 0.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,632.50 -1,632.50 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 1,470.00 -3,102.50 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 1,470.00 -1,632.50 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,632.50 0.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 630.00 -630.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 630.00 0.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 1,611.25 -1,611.25 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 1,611.25 0.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 2,350.00 -2,350.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 5,142.50 -7,492.50 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 5,142.50 -2,350.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 2,350.00 0.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 1,727.50 -1,727.50 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 1,727.50 0.00 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 3,587.50 -3,587.50 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 2,450.00 -6,037.50 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 2,450.00 -3,587.50 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 3,587.50 0.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 682.50 -682.50 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 682.50 0.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 577.50 -577.50 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 577.50 -1,155.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 577.50 -577.50 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 577.50 0.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 787.50 -787.50 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 950.00 -1,737.50 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 787.50 -950.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 950.00 0.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 1,127.50 -1,127.50 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 1,135.00 -2,262.50 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 1,135.00 -1,127.50 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 1,127.50 0.00 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 6,221.00 -6,221.00 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 6,221.00 0.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 3,720.00 -3,720.00 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 750.00 -4,470.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 2,415.00 -6,885.00 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 5,275.00 -12,160.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 3,720.00 -8,440.00 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 5,275.00 -3,165.00 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 750.00 -2,415.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 2,415.00 0.00 Pagina : 296 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 1,250.00 -1,250.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 1,250.00 0.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 1,260.00 -1,260.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,632.50 -2,892.50 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,632.50 -1,260.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 1,260.00 0.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 2,205.00 -2,205.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 550.00 -2,755.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 550.00 -2,205.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 2,205.00 0.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 950.00 -950.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 950.00 0.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 892.50 -892.50 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 892.50 0.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 577.50 -577.50 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 577.50 0.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 1,982.50 -1,982.50 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 1,982.50 0.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,600.00 -1,600.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,600.00 0.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 2,287.50 -2,287.50 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 1,900.00 -4,187.50 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 2,287.50 -1,900.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 1,900.00 0.00 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 4,402.00 -4,402.00 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 3,300.00 -7,702.00 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 3,300.00 -4,402.00 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 4,402.00 0.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 4,100.00 -4,100.00 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 1,557.50 -5,657.50 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 1,600.00 -7,257.50 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 850.00 -8,107.50 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 4,100.00 -4,007.50 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 1,557.50 -2,450.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 1,600.00 -850.00 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 850.00 0.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 1,155.00 -1,155.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 1,155.00 0.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 577.50 -577.50 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 950.00 -1,527.50 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 577.50 -950.00 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 950.00 0.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,365.00 -1,365.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,365.00 0.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 2,152.50 -2,152.50 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 550.00 -2,702.50 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 550.00 -2,152.50 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 2,152.50 0.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 650.00 -650.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 650.00 0.00 Pagina : 297 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 2,970.00 -2,970.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 2,275.00 -5,245.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 750.00 -5,995.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 750.00 -5,245.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 2,275.00 -2,970.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 2,970.00 0.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 5,367.50 -5,367.50 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 2,250.00 -7,617.50 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 2,250.00 -5,367.50 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 5,367.50 0.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 3,542.50 -3,542.50 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 4,725.00 -8,267.50 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 3,542.50 -4,725.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 4,725.00 0.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,758.50 -1,758.50 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,758.50 0.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 4,252.50 -4,252.50 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 3,464.50 -7,717.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 4,252.50 -3,464.50 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 3,464.50 0.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 787.50 -787.50 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 787.50 0.00 31/12/2019 15 Diario ADEUDOS DE LAS MENSUALIDADES 8,058.75 -8,058.75 DEL CADI DEL EJERCICI 31/12/2019 15 Diario ADEUDOS DE LAS MENSUALIDADES 8,058.75 0.00 DEL CADI DEL EJERCICI ============== ============== T O T A L E S -> 331,314.00 331,314.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-15 Nombre: Estacionamiento Mensual SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 1,500.00 -1,500.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 1,500.00 0.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 600.00 -600.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 600.00 0.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 400.00 -400.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 400.00 0.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 400.00 -400.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 400.00 0.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 800.00 -800.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 200.00 -1,000.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 200.00 -800.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 800.00 0.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 200.00 -200.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 200.00 0.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 200.00 -200.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 200.00 0.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 200.00 -200.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 200.00 0.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 500.00 -500.00 Pagina : 298 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 500.00 0.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 1,000.00 -1,000.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 1,000.00 0.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 250.00 -250.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 250.00 0.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 500.00 -500.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 500.00 0.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 250.00 -250.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 250.00 0.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 250.00 -250.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 250.00 0.00 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 250.00 -250.00 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 250.00 0.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 250.00 -250.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 250.00 0.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 500.00 -500.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 500.00 0.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 500.00 -500.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 500.00 0.00 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 250.00 -250.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,000.00 -1,250.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,000.00 -250.00 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 250.00 0.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 250.00 -250.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 500.00 -750.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 250.00 -500.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 500.00 0.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 250.00 -250.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 250.00 0.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 250.00 -250.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 250.00 0.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 500.00 -500.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 500.00 0.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 500.00 -500.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 500.00 0.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 500.00 -500.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 500.00 0.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 250.00 -250.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 250.00 0.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 250.00 -250.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 250.00 0.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 750.00 -750.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 750.00 0.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 500.00 -500.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 500.00 0.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 250.00 -250.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 250.00 0.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 250.00 -250.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 250.00 0.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 250.00 -250.00 Pagina : 299 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 250.00 0.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 250.00 -250.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 250.00 -500.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 250.00 -250.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 250.00 0.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 250.00 -250.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 250.00 0.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 250.00 -250.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 250.00 0.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 1,000.00 -1,000.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 1,000.00 0.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 250.00 -250.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 250.00 0.00 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 250.00 -250.00 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 250.00 0.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 250.00 -250.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 250.00 0.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 500.00 -500.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 250.00 -750.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 250.00 -500.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 500.00 0.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 250.00 -250.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 250.00 0.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 750.00 -750.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 750.00 0.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 250.00 -250.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 250.00 0.00 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 250.00 -250.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 250.00 -500.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 250.00 -250.00 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 250.00 0.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 250.00 -250.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 250.00 0.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 1,000.00 -1,000.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 250.00 -1,250.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 1,000.00 -250.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 250.00 0.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 750.00 -750.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 750.00 0.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 250.00 -250.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 250.00 0.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 500.00 -500.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 500.00 0.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 500.00 -500.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 500.00 0.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 500.00 -500.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 250.00 -750.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 250.00 -500.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 500.00 0.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 250.00 -250.00 Pagina : 300 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 250.00 -500.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 250.00 -250.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 250.00 0.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 250.00 -250.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 250.00 0.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 250.00 -250.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 250.00 0.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 250.00 -250.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 250.00 0.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 250.00 -250.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 250.00 0.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 250.00 -250.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 250.00 0.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 250.00 -250.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 250.00 -500.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 250.00 -250.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 250.00 0.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 250.00 -250.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 250.00 0.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 750.00 -750.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 500.00 -1,250.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 500.00 -750.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 750.00 0.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 250.00 -250.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 250.00 0.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 250.00 -250.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 250.00 0.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 250.00 -250.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 250.00 0.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 250.00 -250.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 250.00 0.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 1,250.00 -1,250.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 1,250.00 0.00 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 500.00 -500.00 ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 500.00 0.00 ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS ============== ============== T O T A L E S -> 31,250.00 31,250.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-16 Nombre: Estacionamiento Bravo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2019 2,121.00 -2,121.00 11/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2019 2,121.00 0.00 15/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2019 231.00 -231.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 259.00 -490.00 15/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2019 231.00 -259.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 259.00 0.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 266.00 -266.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 266.00 0.00 Pagina : 301 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 224.00 -224.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 224.00 0.00 21/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 287.00 -287.00 21/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 287.00 0.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 280.00 -280.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 280.00 0.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 280.00 -280.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 245.00 -525.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 280.00 -245.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 245.00 0.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 602.00 -602.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 602.00 0.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 294.00 -294.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 294.00 0.00 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 294.00 -294.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 252.00 -546.00 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 294.00 -252.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 252.00 0.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 322.00 -322.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 322.00 0.00 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 294.00 -294.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 231.00 -525.00 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 294.00 -231.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 231.00 0.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 710.00 -710.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 710.00 0.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 270.00 -270.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 270.00 0.00 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 860.00 -860.00 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 860.00 0.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 220.00 -220.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 220.00 0.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 460.00 -460.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 460.00 0.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 550.00 -550.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 550.00 0.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 510.00 -510.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 510.00 0.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 600.00 -600.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 450.00 -1,050.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 450.00 -600.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 600.00 0.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 480.00 -480.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 480.00 0.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 360.00 -360.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 360.00 -720.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 360.00 -360.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 360.00 0.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 440.00 -440.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 310.00 -750.00 Pagina : 302 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 370.00 -1,120.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 440.00 -680.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 310.00 -370.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 370.00 0.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 300.00 -300.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 300.00 0.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 330.00 -330.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 310.00 -640.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 330.00 -310.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 310.00 0.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 360.00 -360.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 370.00 -730.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 370.00 -360.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 360.00 0.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 330.00 -330.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 330.00 0.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 270.00 -270.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 390.00 -660.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 390.00 -270.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 270.00 0.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 370.00 -370.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 370.00 0.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 270.00 -270.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 270.00 0.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 360.00 -360.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 360.00 0.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 380.00 -380.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 520.00 -900.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 380.00 -520.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 520.00 0.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 310.00 -310.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 330.00 -640.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 330.00 -310.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 310.00 0.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 290.00 -290.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 290.00 0.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 550.00 -550.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 550.00 0.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 340.00 -340.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 340.00 0.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 350.00 -350.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 350.00 0.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 330.00 -330.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 330.00 0.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 320.00 -320.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 320.00 0.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 320.00 -320.00 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 290.00 -610.00 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 290.00 -320.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 320.00 0.00 Pagina : 303 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. 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CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 420.00 -420.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 420.00 0.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 410.00 -410.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 410.00 -820.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 410.00 -410.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 410.00 0.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 430.00 -430.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 410.00 -840.00 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 280.00 -1,120.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 320.00 -1,440.00 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 280.00 -1,160.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 320.00 -840.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 410.00 -430.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 430.00 0.00 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 310.00 -310.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 420.00 -730.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 420.00 -310.00 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 310.00 0.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 310.00 -310.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 320.00 -630.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 310.00 -320.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 320.00 0.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 370.00 -370.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 370.00 0.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 350.00 -350.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 380.00 -730.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 310.00 -1,040.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 310.00 -730.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 380.00 -350.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 350.00 0.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 320.00 -320.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 320.00 0.00 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 310.00 -310.00 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 310.00 0.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 320.00 -320.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 320.00 0.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 330.00 -330.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 330.00 0.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 340.00 -340.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 330.00 -670.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 330.00 -340.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 340.00 0.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 340.00 -340.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 340.00 0.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 330.00 -330.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 350.00 -680.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 350.00 -330.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 330.00 0.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 310.00 -310.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 310.00 -620.00 Pagina : 305 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 310.00 -310.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 310.00 0.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 360.00 -360.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 1,030.00 -1,390.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 1,030.00 -360.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 360.00 0.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 330.00 -330.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 310.00 -640.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 320.00 -960.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 320.00 -640.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 310.00 -330.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 330.00 0.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 320.00 -320.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 320.00 0.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 350.00 -350.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 450.00 -800.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 450.00 -350.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 350.00 0.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 330.00 -330.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 340.00 -670.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 330.00 -340.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 340.00 0.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 340.00 -340.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 340.00 0.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 360.00 -360.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 360.00 0.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 340.00 -340.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 340.00 0.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 430.00 -430.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 330.00 -760.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 330.00 -430.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 430.00 0.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 2,970.00 -2,970.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 2,970.00 0.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 1,440.00 -1,440.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 1,440.00 0.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 330.00 -330.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 380.00 -710.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 380.00 -330.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 330.00 0.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 360.00 -360.00 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 440.00 -800.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 360.00 -1,160.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 360.00 -800.00 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 440.00 -360.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 360.00 0.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 370.00 -370.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 390.00 -760.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 370.00 -390.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 390.00 0.00 Pagina : 306 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 420.00 -420.00 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 420.00 0.00 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 380.00 -380.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 360.00 -740.00 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 380.00 -360.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 360.00 0.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 350.00 -350.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 350.00 -700.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 350.00 -350.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 350.00 0.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 340.00 -340.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 350.00 -690.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 350.00 -340.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 340.00 0.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 510.00 -510.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 460.00 -970.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 390.00 -1,360.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 510.00 -850.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 460.00 -390.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 390.00 0.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 360.00 -360.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 360.00 0.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 430.00 -430.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 360.00 -790.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 430.00 -360.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 360.00 0.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 350.00 -350.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 350.00 0.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 340.00 -340.00 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 370.00 -710.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 340.00 -370.00 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 370.00 0.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 360.00 -360.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 360.00 0.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 350.00 -350.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 350.00 0.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 340.00 -340.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 350.00 -690.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 350.00 -340.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 340.00 0.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 570.00 -570.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 370.00 -940.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 570.00 -370.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 370.00 0.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 430.00 -430.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 590.00 -1,020.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 590.00 -430.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 430.00 0.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 390.00 -390.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 410.00 -800.00 Pagina : 307 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 390.00 -410.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 410.00 0.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 380.00 -380.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 380.00 0.00 27/09/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 390.00 -390.00 27/09/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 390.00 0.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 530.00 -530.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 530.00 0.00 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 380.00 -380.00 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 380.00 0.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 410.00 -410.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 390.00 -800.00 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 370.00 -1,170.00 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 340.00 -1,510.00 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 340.00 -1,170.00 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 370.00 -800.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 410.00 -390.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 390.00 0.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 350.00 -350.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 320.00 -670.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 320.00 -350.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 350.00 0.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 390.00 -390.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 680.00 -1,070.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 680.00 -390.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 390.00 0.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 410.00 -410.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 380.00 -790.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 380.00 -410.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 410.00 0.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 380.00 -380.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 380.00 0.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 390.00 -390.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 390.00 0.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 370.00 -370.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 400.00 -770.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 400.00 -370.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 370.00 0.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 350.00 -350.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 370.00 -720.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 350.00 -370.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 370.00 0.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 360.00 -360.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 360.00 0.00 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 360.00 -360.00 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 360.00 0.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 360.00 -360.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 370.00 -730.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 370.00 -360.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 360.00 0.00 Pagina : 308 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 380.00 -380.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 370.00 -750.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 380.00 -370.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 370.00 0.00 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 380.00 -380.00 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 360.00 -740.00 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 360.00 -380.00 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 380.00 0.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 370.00 -370.00 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 360.00 -730.00 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 320.00 -1,050.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 370.00 -1,420.00 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 320.00 -1,100.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 370.00 -730.00 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 360.00 -370.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 370.00 0.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 360.00 -360.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 360.00 0.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 370.00 -370.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 330.00 -700.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 310.00 -1,010.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 310.00 -700.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 330.00 -370.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 370.00 0.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 340.00 -340.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 360.00 -700.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 360.00 -340.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 340.00 0.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 350.00 -350.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 320.00 -670.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 350.00 -320.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 320.00 0.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 340.00 -340.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 350.00 -690.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 350.00 -340.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 340.00 0.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 360.00 -360.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 360.00 0.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 310.00 -310.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 340.00 -650.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 340.00 -990.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 340.00 -650.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 340.00 -310.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 310.00 0.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 320.00 -320.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 320.00 -640.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 320.00 -320.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 320.00 0.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 300.00 -300.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 310.00 -610.00 Pagina : 309 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 300.00 -310.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 310.00 0.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 310.00 -310.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 380.00 -690.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 380.00 -310.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 310.00 0.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 380.00 -380.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 380.00 0.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 400.00 -400.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 400.00 -800.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 400.00 -400.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 400.00 0.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 4,020.00 -4,020.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 4,020.00 0.00 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 900.00 -900.00 ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 900.00 0.00 ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS ============== ============== T O T A L E S -> 87,982.00 87,982.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-17 Nombre: Curso de Estetica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2019 1,050.00 -1,050.00 15/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2019 1,050.00 0.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 700.00 -700.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 700.00 0.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 4,550.00 -4,550.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 4,550.00 0.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 700.00 -700.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 1,400.00 -2,100.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 700.00 -1,400.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 1,400.00 0.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 700.00 -700.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 700.00 0.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,750.00 -1,750.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,750.00 0.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 550.00 -550.00 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 8,400.00 -8,950.00 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 8,400.00 -550.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 550.00 0.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 350.00 -350.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 350.00 0.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 350.00 -350.00 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 1,050.00 -1,400.00 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 1,050.00 -350.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 350.00 0.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 2,700.00 -2,700.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 2,700.00 0.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 3,500.00 -3,500.00 Pagina : 310 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 3,500.00 0.00 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 750.00 -750.00 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 750.00 0.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 2,350.00 -2,350.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 2,350.00 0.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 750.00 -750.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 750.00 0.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 1,100.00 -1,100.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 1,100.00 0.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 2,000.00 -2,000.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 2,000.00 0.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 750.00 -750.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 1,300.00 -2,050.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 1,300.00 -750.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 750.00 0.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 2,400.00 -2,400.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 2,400.00 0.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,250.00 -3,250.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 1,850.00 -5,100.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 1,850.00 -3,250.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,250.00 0.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 1,450.00 -1,450.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 1,250.00 -2,700.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 1,250.00 -1,450.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 1,450.00 0.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,300.00 -1,300.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 550.00 -1,850.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,300.00 -550.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 550.00 0.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 200.00 -200.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 200.00 0.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 400.00 -400.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,600.00 -2,000.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 400.00 -1,600.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,600.00 0.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 1,950.00 -1,950.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 1,950.00 0.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 550.00 -550.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 1,100.00 -1,650.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 550.00 -1,100.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 1,100.00 0.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 2,150.00 -2,150.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 2,150.00 0.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 1,650.00 -1,650.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 1,650.00 0.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 1,450.00 -1,450.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 1,450.00 0.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 2,250.00 -2,250.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 2,250.00 0.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 2,450.00 -2,450.00 Pagina : 311 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 1,400.00 -3,850.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 2,450.00 -1,400.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 1,400.00 0.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 -1,600.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 2,900.00 -4,500.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 2,900.00 -1,600.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 0.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 350.00 -350.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 350.00 0.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 1,750.00 -1,750.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 1,750.00 0.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,400.00 -1,400.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,400.00 0.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,050.00 -1,050.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,050.00 0.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 700.00 -700.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 700.00 0.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 1,050.00 -1,050.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 1,050.00 0.00 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 2,100.00 -2,100.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 700.00 -2,800.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 700.00 -2,100.00 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 2,100.00 0.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 700.00 -700.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 700.00 0.00 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 550.00 -550.00 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 550.00 0.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 3,350.00 -3,350.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 3,350.00 0.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,800.00 -1,800.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 400.00 -2,200.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,800.00 -400.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 400.00 0.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 900.00 -900.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 900.00 0.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 700.00 -700.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 700.00 0.00 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 700.00 -700.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 8,650.00 -9,350.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 8,650.00 -700.00 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 700.00 0.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,400.00 -1,400.00 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 1,400.00 -2,800.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,400.00 -1,400.00 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 1,400.00 0.00 03/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 2,450.00 -2,450.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 1,050.00 -3,500.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 1,050.00 -2,450.00 03/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 2,450.00 0.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 2,100.00 -2,100.00 Pagina : 312 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 2,450.00 -4,550.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 700.00 -5,250.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 700.00 -4,550.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 2,450.00 -2,100.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 2,100.00 0.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 700.00 -700.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 700.00 0.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 700.00 -700.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,750.00 -2,450.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 700.00 -1,750.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,750.00 0.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 1,050.00 -1,050.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 1,050.00 0.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 1,400.00 -1,400.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 1,400.00 -2,800.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 1,400.00 -1,400.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 1,400.00 0.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 3,150.00 -3,150.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 3,150.00 0.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 2,800.00 -2,800.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 2,800.00 0.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 12,950.00 -12,950.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 12,950.00 0.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 2,450.00 -2,450.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 2,450.00 0.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 1,400.00 -1,400.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 700.00 -2,100.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 1,400.00 -700.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 700.00 0.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 1,050.00 -1,050.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,050.00 -2,100.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,050.00 -1,050.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 1,050.00 0.00 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 700.00 -700.00 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 700.00 0.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 700.00 -700.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 700.00 0.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 700.00 -700.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 1,400.00 -2,100.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 700.00 -1,400.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 1,400.00 0.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 350.00 -350.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 350.00 0.00 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 700.00 -700.00 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 700.00 0.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,750.00 -1,750.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,750.00 0.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 3,150.00 -3,150.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 3,150.00 0.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 3,650.00 -3,650.00 Pagina : 313 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 2,450.00 -6,100.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 3,650.00 -2,450.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 2,450.00 0.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 6,850.00 -6,850.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 6,850.00 0.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 2,800.00 -2,800.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 1,050.00 -3,850.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 1,050.00 -2,800.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 2,800.00 0.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 350.00 -350.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 350.00 0.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 1,400.00 -1,400.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 1,400.00 0.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 350.00 -350.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 700.00 -1,050.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 700.00 -350.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 350.00 0.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 1,050.00 -1,050.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 1,050.00 0.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 1,750.00 -1,750.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 1,400.00 -3,150.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 1,400.00 -1,750.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 1,750.00 0.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 700.00 -700.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 700.00 0.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 2,450.00 -2,450.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 2,450.00 0.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 6,300.00 -6,300.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 6,300.00 0.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 2,450.00 -2,450.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 2,450.00 0.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,400.00 -1,400.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,400.00 0.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 700.00 -700.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 700.00 0.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 1,050.00 -1,050.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 1,050.00 0.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 750.00 -750.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 750.00 -1,500.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 750.00 -750.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 750.00 0.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 800.00 -800.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 7,650.00 -8,450.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 7,650.00 -800.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 800.00 0.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 4,100.00 -4,100.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 2,250.00 -6,350.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 4,100.00 -2,250.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 2,250.00 0.00 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 2,500.00 -2,500.00 Pagina : 314 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 2,500.00 0.00 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 1,800.00 -1,800.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,400.00 -3,200.00 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 1,800.00 -1,400.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,400.00 0.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 2,450.00 -2,450.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 1,650.00 -4,100.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 1,650.00 -2,450.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 2,450.00 0.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 1,400.00 -1,400.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 1,450.00 -2,850.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 1,450.00 -1,400.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 1,400.00 0.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 900.00 -900.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 900.00 0.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 1,200.00 -1,200.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 200.00 -1,400.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 200.00 -1,200.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 1,200.00 0.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 200.00 -200.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 200.00 0.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 1,100.00 -1,100.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 1,100.00 0.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 350.00 -350.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 350.00 0.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 1,350.00 -1,350.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 650.00 -2,000.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 1,350.00 -650.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 650.00 0.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,800.00 -3,800.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 2,200.00 -6,000.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 2,200.00 -3,800.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,800.00 0.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 4,300.00 -4,300.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 4,300.00 0.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 2,350.00 -2,350.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 900.00 -3,250.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 900.00 -2,350.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 2,350.00 0.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 750.00 -750.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 2,100.00 -2,850.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 2,100.00 -750.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 750.00 0.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 4,450.00 -4,450.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 4,450.00 0.00 27/09/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 3,400.00 -3,400.00 27/09/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 3,400.00 0.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 1,450.00 -1,450.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 1,450.00 0.00 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 700.00 -700.00 Pagina : 315 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 550.00 -1,250.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 550.00 -700.00 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 700.00 0.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 900.00 -900.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 550.00 -1,450.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 900.00 -550.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 550.00 0.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 2,100.00 -2,100.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 1,900.00 -4,000.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 3,250.00 -7,250.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 3,250.00 -4,000.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 1,900.00 -2,100.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 2,100.00 0.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 1,450.00 -1,450.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 1,050.00 -2,500.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 1,050.00 -1,450.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 1,450.00 0.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 1,350.00 -1,350.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 1,350.00 0.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 2,650.00 -2,650.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 2,650.00 0.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 700.00 -700.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 7,350.00 -8,050.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 7,350.00 -700.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 700.00 0.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 350.00 -350.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 350.00 -700.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 350.00 -350.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 350.00 0.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 1,550.00 -1,550.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 1,550.00 0.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,050.00 -1,050.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 700.00 -1,750.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 700.00 -1,050.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,050.00 0.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 350.00 -350.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 700.00 -1,050.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 700.00 -350.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 350.00 0.00 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 2,100.00 -2,100.00 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 2,100.00 0.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 700.00 -700.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 350.00 -1,050.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 350.00 -700.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 700.00 0.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 1,050.00 -1,050.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 1,050.00 0.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 5,350.00 -5,350.00 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 2,650.00 -8,000.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 1,100.00 -9,100.00 Pagina : 316 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 1,100.00 -8,000.00 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 2,650.00 -5,350.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 5,350.00 0.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 3,850.00 -3,850.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 4,400.00 -8,250.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 3,850.00 -4,400.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 4,400.00 0.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,050.00 -1,050.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 2,400.00 -3,450.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 2,400.00 -1,050.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,050.00 0.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,050.00 -1,050.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 1,050.00 -2,100.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 1,050.00 -1,050.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,050.00 0.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 1,400.00 -1,400.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 1,400.00 0.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 700.00 -700.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 1,400.00 -2,100.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 1,050.00 -3,150.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 1,050.00 -2,100.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 1,400.00 -700.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 700.00 0.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 1,400.00 -1,400.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 800.00 -2,200.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 800.00 -1,400.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 1,400.00 0.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 3,500.00 -3,500.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 1,750.00 -5,250.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 1,750.00 -3,500.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 3,500.00 0.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,750.00 -1,750.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 2,450.00 -4,200.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,750.00 -2,450.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 2,450.00 0.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 12,950.00 -12,950.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 12,950.00 0.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 350.00 -350.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 350.00 0.00 31/12/2019 13 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 2,450.00 -2,450.00 UÑAS IMPARTIDO EN DI 31/12/2019 10 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 11,600.00 -14,050.00 ESTETICA IMPARTIDO E 31/12/2019 13 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 2,450.00 -11,600.00 UÑAS IMPARTIDO EN DI 31/12/2019 10 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 11,600.00 0.00 ESTETICA IMPARTIDO E ============== ============== T O T A L E S -> 350,500.00 350,500.00 Pagina : 317 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-18 Nombre: Curso de Corte y Confeccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 700.00 -700.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 300.00 -1,000.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 700.00 -300.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 300.00 0.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 450.00 -450.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 450.00 0.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 300.00 -300.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 300.00 0.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 300.00 -300.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 300.00 0.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 1,000.00 -1,000.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 1,000.00 0.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 100.00 -100.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 100.00 0.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 3,600.00 -3,600.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 3,600.00 0.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 600.00 -600.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 600.00 0.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 300.00 -300.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 300.00 0.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 600.00 -600.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 650.00 -1,250.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 650.00 -600.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 600.00 0.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 350.00 -350.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 350.00 0.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 150.00 -150.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 150.00 0.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 500.00 -500.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 600.00 -1,100.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 500.00 -600.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 600.00 0.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 150.00 -150.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 150.00 0.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 1,000.00 -1,000.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 1,000.00 0.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 200.00 -200.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 200.00 0.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 750.00 -750.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 750.00 0.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 850.00 -850.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 850.00 0.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 300.00 -300.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 300.00 0.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 400.00 -400.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 400.00 0.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 150.00 -150.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 150.00 0.00 Pagina : 318 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 1,000.00 -1,000.00 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 100.00 -1,100.00 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 100.00 -1,000.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 1,000.00 0.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,000.00 -1,000.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,000.00 0.00 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 600.00 -600.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 400.00 -1,000.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 400.00 -600.00 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 600.00 0.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 200.00 -200.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 200.00 0.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 400.00 -400.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 400.00 0.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 400.00 -400.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 50.00 -450.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 400.00 -50.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 50.00 0.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 200.00 -200.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 200.00 0.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 1,400.00 -1,400.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 1,400.00 0.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 400.00 -400.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 400.00 0.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 800.00 -800.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 800.00 0.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 400.00 -400.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 400.00 0.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 200.00 -200.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 600.00 -800.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 600.00 -200.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 200.00 0.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,000.00 -1,000.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,000.00 0.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 200.00 -200.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 200.00 0.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 600.00 -600.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 800.00 -1,400.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 600.00 -800.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 800.00 0.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 200.00 -200.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 200.00 0.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 400.00 -400.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 400.00 0.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 800.00 -800.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 800.00 0.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 600.00 -600.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 200.00 -800.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 200.00 -600.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 600.00 0.00 Pagina : 319 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 1,200.00 -1,200.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 1,200.00 0.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 600.00 -600.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 600.00 0.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 300.00 -300.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 300.00 -600.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 300.00 -300.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 300.00 0.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 400.00 -400.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 400.00 0.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 800.00 -800.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 800.00 0.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,400.00 -1,400.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,400.00 0.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 500.00 -500.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 500.00 0.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 200.00 -200.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 100.00 -300.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 200.00 -100.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 100.00 0.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 500.00 -500.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 800.00 -1,300.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 800.00 -500.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 500.00 0.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 300.00 -300.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 300.00 0.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 200.00 -200.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 200.00 0.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 400.00 -400.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 400.00 0.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 200.00 -200.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 200.00 0.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 200.00 -200.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 200.00 0.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,000.00 -1,000.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,000.00 0.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 800.00 -800.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 200.00 -1,000.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 200.00 -800.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 800.00 0.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 200.00 -200.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 200.00 -400.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 200.00 -200.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 200.00 0.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 200.00 -200.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 200.00 0.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,200.00 -1,200.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,200.00 0.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 400.00 -400.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 600.00 -1,000.00 Pagina : 320 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 400.00 -600.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 600.00 0.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 200.00 -200.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 200.00 -400.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 200.00 -200.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 200.00 0.00 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 400.00 -400.00 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 400.00 0.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 600.00 -600.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 600.00 0.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 200.00 -200.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 200.00 0.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 600.00 -600.00 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 600.00 -1,200.00 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 600.00 -600.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 600.00 0.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 1,100.00 -1,100.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 1,100.00 0.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 200.00 -200.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 200.00 0.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 600.00 -600.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 200.00 -800.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 600.00 -200.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 200.00 0.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,400.00 -1,400.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,400.00 0.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 200.00 -200.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 200.00 0.00 31/12/2019 9 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 400.00 -400.00 CORTE Y CONFECCIÓN I 31/12/2019 9 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 400.00 0.00 CORTE Y CONFECCIÓN I ============== ============== T O T A L E S -> 47,350.00 47,350.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-20 Nombre: Karate SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 200.00 -200.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 300.00 -500.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 200.00 -300.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 300.00 0.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 100.00 -100.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 100.00 0.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 200.00 -200.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 200.00 0.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 200.00 -200.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 200.00 0.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 280.00 -280.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 280.00 0.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 40.00 -40.00 Pagina : 321 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 40.00 0.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 220.00 -220.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 140.00 -360.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 140.00 -220.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 220.00 0.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 200.00 -200.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 300.00 -500.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 200.00 -300.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 300.00 0.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 140.00 -140.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 140.00 0.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 360.00 -360.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 360.00 0.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 620.00 -620.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 620.00 0.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 480.00 -480.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 480.00 0.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 240.00 -240.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 140.00 -380.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 140.00 -240.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 240.00 0.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 260.00 -260.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 260.00 0.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 240.00 -240.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 240.00 0.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 240.00 -240.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 240.00 0.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 240.00 -240.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 240.00 -480.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 240.00 -240.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 240.00 0.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 120.00 -120.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 120.00 0.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 360.00 -360.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 360.00 0.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 240.00 -240.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 240.00 0.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 240.00 -240.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 240.00 0.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 280.00 -280.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 280.00 0.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 140.00 -140.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 140.00 0.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 240.00 -240.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 240.00 0.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 400.00 -400.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 400.00 0.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 240.00 -240.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 240.00 0.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 240.00 -240.00 Pagina : 322 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 240.00 0.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 120.00 -120.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 120.00 -240.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 120.00 -120.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 120.00 0.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 120.00 -120.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 120.00 0.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 840.00 -840.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 840.00 0.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 360.00 -360.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 360.00 0.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 480.00 -480.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 480.00 0.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 360.00 -360.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 360.00 0.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 360.00 -360.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 360.00 0.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 120.00 -120.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 120.00 0.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 360.00 -360.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 360.00 0.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 240.00 -240.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 240.00 0.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 360.00 -360.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 360.00 0.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 140.00 -140.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 140.00 0.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 240.00 -240.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 240.00 0.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 500.00 -500.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 500.00 0.00 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 240.00 -240.00 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 240.00 0.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 360.00 -360.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 360.00 0.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 240.00 -240.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 240.00 0.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 120.00 -120.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 120.00 0.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 240.00 -240.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 240.00 -480.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 240.00 -240.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 240.00 0.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 120.00 -120.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 120.00 0.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 480.00 -480.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 480.00 0.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 120.00 -120.00 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 120.00 -240.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 120.00 -120.00 Pagina : 323 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 120.00 0.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 120.00 -120.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 120.00 0.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 240.00 -240.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 240.00 0.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 120.00 -120.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 120.00 0.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 240.00 -240.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 240.00 0.00 31/12/2019 16 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 480.00 -480.00 KARATE IMPARTIDO EN 31/12/2019 16 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 480.00 0.00 KARATE IMPARTIDO EN ============== ============== T O T A L E S -> 16,080.00 16,080.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-24 Nombre: Consulta Terapia Lenguaje SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 50.00 -50.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 50.00 0.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 75.00 -75.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 75.00 0.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 125.00 -125.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 125.00 0.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 25.00 -25.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 25.00 0.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 25.00 -25.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 25.00 0.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 75.00 -75.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 75.00 0.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 75.00 -75.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 75.00 0.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 75.00 -75.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 75.00 0.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 50.00 -50.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 50.00 0.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 25.00 -25.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 25.00 0.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 125.00 -125.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 125.00 0.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 75.00 -75.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 75.00 0.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 165.00 -165.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 165.00 0.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 50.00 -50.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 50.00 0.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 70.00 -70.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 70.00 0.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 100.00 -100.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 100.00 0.00 Pagina : 324 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 100.00 -100.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 100.00 0.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 175.00 -175.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 175.00 0.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 175.00 -175.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 175.00 0.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 240.00 -240.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 240.00 0.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 70.00 -70.00 24/04/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/04/2019 425.00 -495.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 70.00 -425.00 24/04/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/04/2019 425.00 0.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 245.00 -245.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 245.00 0.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 35.00 -35.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 35.00 0.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 70.00 -70.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 105.00 -175.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 70.00 -105.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 105.00 0.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 35.00 -35.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 35.00 0.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 140.00 -140.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 140.00 0.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 245.00 -245.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 245.00 0.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 85.00 -85.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 35.00 -120.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 35.00 -85.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 85.00 0.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 105.00 -105.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 105.00 0.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 35.00 -35.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 280.00 -315.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 280.00 -35.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 35.00 0.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 140.00 -140.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 140.00 0.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 105.00 -105.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 105.00 0.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 175.00 -175.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 175.00 0.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 105.00 -105.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 105.00 -210.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 105.00 -105.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 105.00 0.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 175.00 -175.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 140.00 -315.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 140.00 -175.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 175.00 0.00 Pagina : 325 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 35.00 -35.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 35.00 0.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 105.00 -105.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 105.00 0.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 70.00 -70.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 105.00 -175.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 70.00 -105.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 105.00 0.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 70.00 -70.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 70.00 0.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 175.00 -175.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 280.00 -455.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 35.00 -490.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 175.00 -315.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 280.00 -35.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 35.00 0.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 70.00 -70.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 70.00 0.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 105.00 -105.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 105.00 -210.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 105.00 -105.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 105.00 0.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 35.00 -35.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 35.00 0.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 175.00 -175.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 105.00 -280.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 175.00 -105.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 105.00 0.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 140.00 -140.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 140.00 0.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 105.00 -105.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 105.00 0.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 105.00 -105.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 175.00 -280.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 105.00 -175.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 175.00 0.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 210.00 -210.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 210.00 0.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 35.00 -35.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 35.00 0.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 210.00 -210.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 210.00 0.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 140.00 -140.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 140.00 0.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 140.00 -140.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 -245.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 140.00 -105.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 0.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 70.00 -70.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 70.00 0.00 Pagina : 326 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 105.00 -105.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 105.00 0.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 175.00 -175.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 175.00 0.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 210.00 -210.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 280.00 -490.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 280.00 -210.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 210.00 0.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 35.00 -35.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 35.00 0.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 35.00 -35.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 35.00 0.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 140.00 -140.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 140.00 0.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 105.00 -105.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 105.00 0.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 105.00 -105.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 105.00 0.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 315.00 -315.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 315.00 0.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 70.00 -70.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 315.00 -385.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 70.00 -315.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 315.00 0.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 175.00 -175.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 175.00 -350.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 175.00 -175.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 175.00 0.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 210.00 -210.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 210.00 0.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 245.00 -245.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 245.00 0.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 105.00 -105.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 245.00 -350.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 105.00 -245.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 245.00 0.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 35.00 -35.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 35.00 0.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 175.00 -175.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 175.00 0.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 455.00 -455.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 455.00 0.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 140.00 -140.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 180.00 -320.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 140.00 -460.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 140.00 -320.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 180.00 -140.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 140.00 0.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 105.00 -105.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 210.00 -315.00 Pagina : 327 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 210.00 -105.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 105.00 0.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 70.00 -70.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 210.00 -280.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 210.00 -70.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 70.00 0.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 105.00 -105.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 105.00 0.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 105.00 -105.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 105.00 0.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 210.00 -210.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 210.00 0.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 280.00 -280.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 280.00 0.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 140.00 -140.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 140.00 -280.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 140.00 -140.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 140.00 0.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 70.00 -70.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 105.00 -175.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 105.00 -70.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 70.00 0.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 35.00 -35.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 35.00 0.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 35.00 -35.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 35.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,625.00 13,625.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-25 Nombre: Consultas Terapia Psicologicas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 367.50 -367.50 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 367.50 0.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 120.00 -120.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 120.00 0.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 430.00 -430.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 430.00 0.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 70.00 -70.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 70.00 0.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 250.00 -250.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 250.00 0.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 515.00 -515.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 515.00 0.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 385.00 -385.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 385.00 0.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 75.00 -75.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 75.00 0.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 140.00 -140.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 140.00 0.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 145.00 -145.00 Pagina : 328 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 145.00 0.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 80.00 -80.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 80.00 0.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 185.00 -185.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 185.00 0.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 202.50 -202.50 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 202.50 0.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 290.00 -290.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 290.00 0.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 455.00 -455.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 455.00 0.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,645.00 -1,645.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 15.00 -1,660.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,645.00 -15.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 15.00 0.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 215.00 -215.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 1,560.00 -1,775.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 1,560.00 -215.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 215.00 0.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 520.00 -520.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 520.00 0.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 1,398.00 -1,398.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 325.00 -1,723.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 1,398.00 -325.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 325.00 0.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 2,535.00 -2,535.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 2,535.00 0.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 680.00 -680.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 680.00 0.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 382.50 -382.50 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 202.50 -585.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 382.50 -202.50 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 202.50 0.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 145.00 -145.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 600.00 -745.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 600.00 -145.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 145.00 0.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 250.00 -250.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 250.00 0.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 165.00 -165.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 165.00 0.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 145.00 -145.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 145.00 0.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 2,400.00 -2,400.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 2,400.00 0.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 487.50 -487.50 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 487.50 0.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 720.00 -720.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 720.00 0.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 1,265.00 -1,265.00 Pagina : 329 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 1,265.00 0.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 785.00 -785.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 785.00 0.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,800.00 -1,800.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,800.00 0.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 430.00 -430.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 430.00 0.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 975.00 -975.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 975.00 0.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 960.00 -960.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 80.00 -1,040.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 80.00 -960.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 960.00 0.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 695.00 -695.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 695.00 0.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 130.00 -130.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 215.00 -345.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 480.00 -825.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 480.00 -345.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 215.00 -130.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 130.00 0.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 885.00 -885.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 885.00 0.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 360.00 -360.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,485.00 -1,845.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 360.00 -1,485.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,485.00 0.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 160.00 -160.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 160.00 0.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 320.00 -320.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 245.00 -565.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 320.00 -245.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 245.00 0.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 1,033.00 -1,033.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 1,033.00 0.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 355.00 -355.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 355.00 0.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 300.00 -300.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 335.00 -635.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 335.00 -300.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 300.00 0.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 398.00 -398.00 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 2,400.00 -2,798.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 398.00 -2,400.00 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 2,400.00 0.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 215.00 -215.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 215.00 0.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 375.00 -375.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 375.00 0.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 320.00 -320.00 Pagina : 330 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 2,050.00 -2,370.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 320.00 -2,050.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 2,050.00 0.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 270.00 -270.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 85.00 -355.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 690.00 -1,045.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 690.00 -355.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 85.00 -270.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 270.00 0.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 170.00 -170.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 170.00 0.00 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 600.00 -600.00 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 600.00 0.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 220.00 -220.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 220.00 0.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 360.00 -360.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 360.00 0.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 305.00 -305.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 315.00 -620.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 305.00 -315.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 315.00 0.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 2,880.00 -2,880.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 465.00 -3,345.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 465.00 -2,880.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 2,880.00 0.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 220.00 -220.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 360.00 -580.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 360.00 -220.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 220.00 0.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 330.00 -330.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 290.00 -620.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 175.00 -795.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 175.00 -620.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 290.00 -330.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 330.00 0.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 335.00 -335.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 335.00 0.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 1,415.00 -1,415.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 120.00 -1,535.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 120.00 -1,415.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 1,415.00 0.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 160.00 -160.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 160.00 0.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 270.00 -270.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 35.00 -305.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 270.00 -35.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 35.00 0.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 405.00 -405.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 405.00 0.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 390.00 -390.00 Pagina : 331 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 390.00 0.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 135.00 -135.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 140.00 -275.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 135.00 -140.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 140.00 0.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 195.00 -195.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 195.00 0.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 225.00 -225.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 225.00 0.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 360.00 -360.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 240.00 -600.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 360.00 -240.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 240.00 0.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 205.00 -205.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 205.00 0.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 -105.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 460.00 -565.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 460.00 -105.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 0.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 300.00 -300.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 300.00 0.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 145.00 -145.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 145.00 0.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 195.00 -195.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 195.00 0.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 280.00 -280.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 630.00 -910.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 630.00 -280.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 280.00 0.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,965.00 -1,965.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,965.00 0.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 305.00 -305.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 305.00 0.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 240.00 -240.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 295.00 -535.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 295.00 -240.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 240.00 0.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 815.00 -815.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 815.00 0.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 300.00 -300.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 300.00 0.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 230.00 -230.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 230.00 0.00 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 1,680.00 -1,680.00 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 1,680.00 0.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 918.00 -918.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 918.00 0.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 1,830.00 -1,830.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 695.00 -2,525.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 445.00 -2,970.00 Pagina : 332 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 445.00 -2,525.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 695.00 -1,830.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 1,830.00 0.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 560.00 -560.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 315.00 -875.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 315.00 -560.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 560.00 0.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 190.00 -190.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 190.00 0.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 120.00 -120.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 120.00 0.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 545.00 -545.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 545.00 -1,090.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 545.00 -545.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 545.00 0.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 700.00 -700.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 2,520.00 -3,220.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 700.00 -2,520.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 2,520.00 0.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 205.00 -205.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 110.00 -315.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 110.00 -205.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 205.00 0.00 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 215.00 -215.00 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 215.00 0.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 180.00 -180.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 180.00 0.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 655.00 -655.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 655.00 0.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 450.00 -450.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 2,040.00 -2,490.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 165.00 -2,655.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 165.00 -2,490.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 2,040.00 -450.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 450.00 0.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 255.00 -255.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 270.00 -525.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 255.00 -270.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 270.00 0.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 215.00 -215.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 215.00 0.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 180.00 -180.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 840.00 -1,020.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 180.00 -840.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 840.00 0.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 325.00 -325.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 325.00 0.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 430.00 -430.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 430.00 0.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 350.00 -350.00 Pagina : 333 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 240.00 -590.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 350.00 -240.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 240.00 0.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 180.00 -180.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 180.00 0.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 600.00 -600.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 190.00 -790.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 190.00 -600.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 600.00 0.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 275.00 -275.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 275.00 0.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 115.00 -115.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 525.00 -640.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 115.00 -525.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 525.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 75,854.50 75,854.50 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-26 Nombre: Audiometria y moldes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 350.00 -350.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 350.00 0.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 155.00 -155.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 155.00 0.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 170.00 -170.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 170.00 0.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 175.00 -175.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 175.00 0.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 170.00 -170.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 170.00 0.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 175.00 -175.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 175.00 0.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 60.00 -60.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 60.00 0.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 350.00 -350.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 350.00 0.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 60.00 -60.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 60.00 0.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 350.00 -350.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 350.00 0.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 70.00 -70.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 70.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,085.00 2,085.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-27 Nombre: Traslado de pacientes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,050.00 -1,050.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,050.00 0.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 500.00 -500.00 Pagina : 334 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 500.00 0.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 700.00 -700.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 700.00 0.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 700.00 -700.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 700.00 0.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 400.00 -400.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 350.00 -750.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 400.00 -350.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 350.00 0.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 100.00 -100.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 100.00 0.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,050.00 -1,050.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,050.00 0.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 700.00 -700.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 700.00 0.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 100.00 -100.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 100.00 0.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 350.00 -350.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 350.00 0.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 350.00 -350.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 350.00 0.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 490.00 -490.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 490.00 0.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 700.00 -700.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 700.00 0.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 300.00 -300.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 305.00 -605.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 305.00 -300.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 300.00 0.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 350.00 -350.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 350.00 0.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 400.00 -400.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 400.00 0.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 780.00 -780.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 780.00 0.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,700.00 -1,700.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,700.00 0.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 350.00 -350.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 350.00 0.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 410.00 -410.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 410.00 0.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 580.00 -580.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 580.00 0.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 3,825.00 -3,825.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 3,825.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,540.00 16,540.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-28 Nombre: Optometrista SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 335 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 580.00 -580.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 580.00 0.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 220.00 -220.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 220.00 0.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 520.00 -520.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 520.00 0.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 280.00 -280.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 280.00 0.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 300.00 -300.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 300.00 0.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 360.00 -360.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 360.00 0.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 280.00 -280.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 280.00 0.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 300.00 -300.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 300.00 0.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 360.00 -360.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 360.00 0.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 280.00 -280.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 280.00 0.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 160.00 -160.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 160.00 0.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 440.00 -440.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 440.00 0.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 200.00 -200.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 200.00 0.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 480.00 -480.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 480.00 0.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 400.00 -400.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 400.00 0.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 600.00 -600.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 600.00 0.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 340.00 -340.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 340.00 0.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 1,220.00 -1,220.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 1,220.00 0.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 220.00 -220.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 220.00 0.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 240.00 -240.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 240.00 0.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 300.00 -300.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 300.00 0.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 100.00 -100.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 100.00 0.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 220.00 -220.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 220.00 0.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 220.00 -220.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 220.00 0.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 140.00 -140.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 140.00 0.00 Pagina : 336 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 460.00 -460.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 460.00 0.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 380.00 -380.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 380.00 0.00 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 440.00 -440.00 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 440.00 0.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 340.00 -340.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 340.00 0.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 600.00 -600.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 600.00 0.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 180.00 -180.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 180.00 0.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 340.00 -340.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 340.00 0.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 400.00 -400.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 400.00 0.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 460.00 -460.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 460.00 0.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 520.00 -520.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 520.00 0.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 300.00 -300.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 300.00 0.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 260.00 -260.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 260.00 -520.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 260.00 -260.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 260.00 0.00 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 360.00 -360.00 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 360.00 0.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 220.00 -220.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 400.00 -620.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 400.00 -220.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 220.00 0.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 260.00 -260.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 260.00 0.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 980.00 -980.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 980.00 0.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 260.00 -260.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 260.00 0.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 180.00 -180.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 180.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,360.00 16,360.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 25,000.00 -25,000.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 25,000.00 0.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 1,000.00 -1,000.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 1,000.00 0.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 1,000.00 -1,000.00 Pagina : 337 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 1,000.00 0.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 1,000.00 -1,000.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 1,000.00 0.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 200.00 -200.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 200.00 0.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 200.00 -200.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 200.00 0.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 200.00 -200.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 200.00 0.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 600.00 -600.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 600.00 0.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 600.00 -600.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 600.00 0.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 200.00 -200.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 200.00 0.00 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 200.00 -200.00 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 200.00 0.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 800.00 -800.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 800.00 0.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 200.00 -200.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 31,200.00 31,200.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-30 Nombre: TALLERES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 1,400.00 -1,400.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 1,400.00 0.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 350.00 -350.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 350.00 0.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 250.00 -250.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 250.00 0.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 200.00 -200.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 300.00 -500.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 300.00 -200.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 200.00 0.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 200.00 -200.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 200.00 0.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 450.00 -450.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 450.00 0.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 150.00 -150.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 150.00 0.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 150.00 -150.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 150.00 0.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 150.00 -150.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 400.00 -550.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 400.00 -150.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 150.00 0.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 100.00 -100.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 100.00 0.00 Pagina : 338 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 1,250.00 -1,250.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 1,250.00 0.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 100.00 -100.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 100.00 0.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,200.00 -1,200.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,200.00 0.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 100.00 -100.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 100.00 0.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 1,050.00 -1,050.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 300.00 -1,350.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 1,050.00 -300.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 300.00 0.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 100.00 -100.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 100.00 0.00 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 800.00 -800.00 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 800.00 0.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 100.00 -100.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200.00 -300.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200.00 -100.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 100.00 0.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,100.00 -1,100.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,100.00 0.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 400.00 -400.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,800.00 10,800.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-33 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/02/2019 24 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 86,188.76 -86,188.76 REFERENCIA 1802101 18/02/2019 24 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 86,188.76 0.00 REFERENCIA 1802101 28/03/2019 23 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 -6,730.36 IMSS REFERENCIA 1403105 28/03/2019 23 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 0.00 IMSS REFERENCIA 1403105 14/05/2019 27 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 34,659.74 -34,659.74 REFERENCIA 1403104 14/05/2019 27 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 34,659.74 0.00 REFERENCIA 1403104 04/07/2019 3 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 29,612.86 -29,612.86 MES DE MAYO DEL 201 04/07/2019 3 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 29,612.86 0.00 MES DE MAYO DEL 201 30/07/2019 28 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 6,730.36 -6,730.36 MES DE JULIO DEL 20 30/07/2019 28 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 6,730.36 0.00 MES DE JULIO DEL 20 11/09/2019 12 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 -6,730.36 Pagina : 339 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGOSTO 2019 REFEREMCIA 11/09/2019 12 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 0.00 AGOSTO 2019 REFEREMCIA 08/11/2019 11 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 7,972.78 -7,972.78 REFERENCIA 1211101 CVE. 08/11/2019 11 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 7,972.78 0.00 REFERENCIA 1211101 CVE. ============== ============== T O T A L E S -> 178,625.22 178,625.22 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-34 Nombre: PROYECTO PADRINO DE CORAZON SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 3,000.00 -3,000.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 3,000.00 0.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 1,000.00 -1,000.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 1,000.00 0.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 2,000.00 -2,000.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 2,000.00 0.00 23/07/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/07/2019 1,000.00 -1,000.00 23/07/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/07/2019 1,000.00 0.00 30/07/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 9,000.00 -9,000.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 6,000.00 -15,000.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 6,000.00 -9,000.00 30/07/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 9,000.00 0.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 6,000.00 -6,000.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 6,000.00 0.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 1,000.00 -1,000.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 1,000.00 0.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 2,000.00 -2,000.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 10,000.00 -12,000.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 2,000.00 -10,000.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 10,000.00 0.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 3,000.00 -3,000.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 3,000.00 0.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 1,000.00 -1,000.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 1,000.00 0.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 6,000.00 -6,000.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 1,000.00 -7,000.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 1,000.00 -6,000.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 6,000.00 0.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 1,000.00 -1,000.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 1,000.00 0.00 30/09/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 9,000.00 -9,000.00 30/09/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 9,000.00 0.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,000.00 -1,000.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,000.00 0.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 2,000.00 -2,000.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 11,000.00 -13,000.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 2,000.00 -11,000.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 11,000.00 0.00 Pagina : 340 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 13,000.00 -13,000.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 13,000.00 0.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 6,000.00 -6,000.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 6,000.00 0.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 11,000.00 -11,000.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 11,000.00 0.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 1,000.00 -1,000.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 6,000.00 5,000.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,000.00 4,000.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,000.00 5,000.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 1,000.00 4,000.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 3,500.00 500.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 1,000.00 1,500.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 3,500.00 5,000.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 1,000.00 4,000.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 1,000.00 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 113,500.00 118,500.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-45-000-00-000-0001-00-00 Nombre: Intereses SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 243.48 -243.48 GANADOS DEL MES DE ENERO 31/01/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa interes ganado 34.74 -278.22 en el mes de enero d 31/01/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 40.40 -318.62 GANADOS DEL MES DE ENERO 31/01/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 243.48 -75.14 GANADOS DEL MES DE ENERO 31/01/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa interes ganado 34.74 -40.40 en el mes de enero d 31/01/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 40.40 0.00 GANADOS DEL MES DE ENERO 28/02/2019 25 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERES GANADO 231.43 -231.43 DEL MES DE FEBRERO D 28/02/2019 22 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganado 41.07 -272.50 en el mes de febrero 28/02/2019 23 Ingresos 809 Liq.Int.s/Interes ganado en el 36.49 -308.99 mes de febrero del 28/02/2019 25 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERES GANADO 231.43 -77.56 DEL MES DE FEBRERO D 28/02/2019 22 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganado 41.07 -36.49 en el mes de febrero 28/02/2019 23 Ingresos 809 Liq.Int.s/Interes ganado en el 36.49 0.00 mes de febrero del 29/03/2019 24 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 149.34 -149.34 GANADOS DEL MES DE MERZO 29/03/2019 25 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganados 74.79 -224.13 del mes de marzo de 29/03/2019 24 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 149.34 -74.79 Pagina : 341 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GANADOS DEL MES DE MERZO 29/03/2019 25 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganados 74.79 0.00 del mes de marzo de 30/03/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa de interes del 40.41 -40.41 mes de marzo del 201 30/03/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa de interes del 40.41 0.00 mes de marzo del 201 30/04/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 187.50 -187.50 30/04/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa 30/04/2019 84.91 -272.41 30/04/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 39.11 -311.52 30/04/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 187.50 -124.02 30/04/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa 30/04/2019 84.91 -39.11 30/04/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 39.11 0.00 31/05/2019 29 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 31/05/2019 205.21 -205.21 31/05/2019 30 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 100.98 -306.19 ganados del mes de mayo d 31/05/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa 31/05/2019 41.80 -347.99 31/05/2019 29 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 31/05/2019 205.21 -142.78 31/05/2019 30 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 100.98 -41.80 ganados del mes de mayo d 31/05/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa 31/05/2019 41.80 0.00 11/06/2019 40 Ingresos 1994 Apertura de cuenta 1069411994 1.00 -1.00 11/06/2019 40 Ingresos 1994 Apertura de cuenta 1069411994 1.00 0.00 28/06/2019 37 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 167.35 -167.35 GANADOS EN EL MES DE JUNI 28/06/2019 38 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 98.78 -266.13 ganados del mes de junio 28/06/2019 39 Ingresos 809 Liq.Int.s/tasa interes del mes 43.71 -309.84 de junio del 2019. 28/06/2019 37 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 167.35 -142.49 GANADOS EN EL MES DE JUNI 28/06/2019 38 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 98.78 -43.71 ganados del mes de junio 28/06/2019 39 Ingresos 809 Liq.Int.s/tasa interes del mes 43.71 0.00 de junio del 2019. 30/07/2019 31 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 184.18 -184.18 DE JULIO DEL 2019 30/07/2019 30 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados 100.35 -284.53 30/07/2019 34 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 1.51 -286.04 mes de julio del 2019 30/07/2019 32 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.18 -331.22 de Julio del 2019. 30/07/2019 31 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 184.18 -147.04 DE JULIO DEL 2019 30/07/2019 30 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados 100.35 -46.69 30/07/2019 34 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 1.51 -45.18 mes de julio del 2019 30/07/2019 32 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.18 0.00 de Julio del 2019. 30/08/2019 23 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados del mes 195.15 -195.15 Pagina : 342 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- de agosto del 2019. 30/08/2019 22 Ingresos 039 Liq.Intereses ganados. 111.77 -306.92 30/08/2019 25 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados en el mes 3.60 -310.52 de agosto del 2019. 30/08/2019 24 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.19 -355.71 de agosto del 2019 30/08/2019 23 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados del mes 195.15 -160.56 de agosto del 2019. 30/08/2019 22 Ingresos 039 Liq.Intereses ganados. 111.77 -48.79 30/08/2019 25 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados en el mes 3.60 -45.19 de agosto del 2019. 30/08/2019 24 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.19 0.00 de agosto del 2019 30/09/2019 34 Ingresos 020 LIQ.INTERES GANADOS EN EL MES 180.58 -180.58 DE SEPTIEMBRE DEL 20 30/09/2019 33 Ingresos 030 Liq.Interes ganados en el mes. 110.72 -291.30 30/09/2019 36 Ingresos 1994 Lin. Interes ganados en el mes 9.46 -300.76 de septiembre del 2 30/09/2019 35 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS AL MES 43.74 -344.50 DE SEPTIEMBRE DEL 20 30/09/2019 34 Ingresos 020 LIQ.INTERES GANADOS EN EL MES 180.58 -163.92 DE SEPTIEMBRE DEL 20 30/09/2019 33 Ingresos 030 Liq.Interes ganados en el mes. 110.72 -53.20 30/09/2019 36 Ingresos 1994 Lin. Interes ganados en el mes 9.46 -43.74 de septiembre del 2 30/09/2019 35 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS AL MES 43.74 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 20 31/10/2019 38 Ingresos 020 LIQ.INT.S/INTERESES GANADOS 209.69 -209.69 DEL MES DE OCTUBRE DEL 31/10/2019 39 Ingresos 039 Liq. Int.S./intereses ganados 127.25 -336.94 del mes de octubre d 31/10/2019 41 Ingresos 1194 Liq. Interes ganados en el mes 12.68 -349.62 de octubre del 2019 31/10/2019 42 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.20 -394.82 de octubre del 2019 31/10/2019 38 Ingresos 020 LIQ.INT.S/INTERESES GANADOS 209.69 -185.13 DEL MES DE OCTUBRE DEL 31/10/2019 39 Ingresos 039 Liq. Int.S./intereses ganados 127.25 -57.88 del mes de octubre d 31/10/2019 41 Ingresos 1194 Liq. Interes ganados en el mes 12.68 -45.20 de octubre del 2019 31/10/2019 42 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.20 0.00 de octubre del 2019 29/11/2019 32 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 202.13 -202.13 DE NOVIEMBRE DEL 20 29/11/2019 33 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 43.75 -245.88 DE NOVIEMBRE DEL 20 29/11/2019 34 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 16.48 -262.36 de noviembre del 2019 29/11/2019 32 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 202.13 -60.23 Pagina : 343 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE NOVIEMBRE DEL 20 29/11/2019 33 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 43.75 -16.48 DE NOVIEMBRE DEL 20 29/11/2019 34 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 16.48 0.00 de noviembre del 2019 30/11/2019 35 Ingresos 039 Liq. intereses ganados del mes 138.43 -138.43 de noviembre del 20 30/11/2019 35 Ingresos 039 Liq. intereses ganados del mes 138.43 0.00 de noviembre del 20 30/12/2019 27 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 13.79 -13.79 mes de diciembre del 30/12/2019 27 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 13.79 0.00 mes de diciembre del 31/12/2019 26 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 147.56 -147.56 MES DE DICIEMBRE DEL 31/12/2019 28 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 128.49 -276.05 mes de diciembre del 31/12/2019 25 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.22 -321.27 MES DE DICIEMBRE DEL 31/12/2019 26 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 147.56 -173.71 MES DE DICIEMBRE DEL 31/12/2019 28 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 128.49 -45.22 mes de diciembre del 31/12/2019 25 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.22 0.00 MES DE DICIEMBRE DEL ============== ============== T O T A L E S -> 4,024.60 4,024.60 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-46-000-00-000-9104-02-11 Nombre: Abono a Subsidio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 708,333.33 708,333.33 29/01/2019 17 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 708,333.33 0.00 2019, DESCUENTO DEL 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 708,333.33 708,333.33 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 708,333.33 1,416,666.66 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 708,333.33 708,333.33 DEL 2019, CUOTAS DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 708,333.33 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 708,333.33 708,333.33 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 708,333.33 0.00 2019 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 708,333.33 708,333.33 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 708,333.33 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 708,333.33 708,333.33 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 708,333.33 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 708,333.33 708,333.33 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 708,333.33 0.00 Pagina : 344 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DEL 2019, IMSS- 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 708,333.33 708,333.33 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 708,333.34 1,416,666.67 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 708,333.33 708,333.34 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 708,333.34 0.00 DEL 2019 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 708,333.34 708,333.34 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 708,333.34 1,416,666.68 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 708,333.34 708,333.34 DEL 2019, SERVICIO TEL 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 708,333.34 1,416,666.68 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 708,333.34 708,333.34 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 130,000.00 838,333.34 31/12/2019 20 Diario PAGO SUPLEMENTO AL SUBSIDIO 130,000.00 708,333.34 MUNICIPAL DEL EJERCICI 31/12/2019 21 Diario PAGO SUBSIDIO MUNICIPAL DEL 708,333.34 0.00 MES DE DICIEMBRE DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 8,630,000.00 8,630,000.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-47-000-00-000-0001-02-00 Nombre: REMANENTE EJERCICIO 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 22 Diario REMANENTE 2018 599,650.36 -599,650.36 31/12/2019 22 Diario REMANENTE 2018 599,650.36 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 599,650.36 599,650.36 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Devengada 0.00 11,052,831.68 11,057,831.68 5,000.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ley de Ingresos Recaudada # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-11 Nombre: Terapias Fisica Lunes a Viernes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 3,321.50 3,321.50 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 2,215.00 5,536.50 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 3,067.50 8,604.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 3,675.00 12,279.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 3,032.50 15,311.50 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 2,932.50 18,244.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 4,210.00 22,454.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 3,455.00 25,909.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 3,532.50 29,441.50 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 1,860.00 31,301.50 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 1,927.50 33,229.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 2,070.00 35,299.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 3,695.00 38,994.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 1,735.00 40,729.00 Pagina : 345 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,407.50 44,136.50 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 3,482.50 47,619.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 1,897.50 49,516.50 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,785.00 51,301.50 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 1,700.00 53,001.50 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,957.50 57,959.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 3,755.00 61,714.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 5,997.50 67,711.50 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 2,370.00 70,081.50 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 3,455.00 73,536.50 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 2,802.50 76,339.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 2,562.50 78,901.50 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 2,395.00 81,296.50 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 6,217.50 87,514.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 5,212.50 92,726.50 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 6,027.50 98,754.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 7,822.50 106,576.50 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 7,567.50 114,144.00 24/04/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/04/2019 21,004.00 135,148.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 2,855.00 138,003.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 5,425.00 143,428.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 3,052.50 146,480.50 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 5,012.50 151,493.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 3,365.00 154,858.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 4,550.00 159,408.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 3,647.50 163,055.50 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 2,705.00 165,760.50 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 6,877.50 172,638.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 2,440.00 175,078.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 942.50 176,020.50 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 5,495.00 181,515.50 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 6,315.00 187,830.50 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 2,307.50 190,138.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 3,767.50 193,905.50 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 4,052.00 197,957.50 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 7,717.50 205,675.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 6,160.00 211,835.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 4,015.00 215,850.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 3,567.50 219,417.50 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 3,422.50 222,840.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 3,002.50 225,842.50 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 2,800.00 228,642.50 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 5,565.00 234,207.50 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 972.50 235,180.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 3,710.00 238,890.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 4,140.00 243,030.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 5,190.00 248,220.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 2,100.00 250,320.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 795.00 251,115.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 2,100.00 253,215.00 Pagina : 346 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 4,310.00 257,525.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 2,000.00 259,525.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 4,142.50 263,667.50 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 4,905.00 268,572.50 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 2,082.50 270,655.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 3,460.00 274,115.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 4,410.00 278,525.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 2,325.00 280,850.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 4,427.50 285,277.50 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 4,552.50 289,830.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 3,512.50 293,342.50 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 3,192.50 296,535.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 5,249.50 301,784.50 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 3,955.00 305,739.50 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 6,657.50 312,397.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 5,635.00 318,032.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 4,814.91 322,846.91 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 2,387.50 325,234.41 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 6,135.00 331,369.41 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 2,110.09 333,479.50 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 4,670.00 338,149.50 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 8,267.50 346,417.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 3,127.50 349,544.50 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,030.00 352,574.50 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 4,315.00 356,889.50 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 5,147.50 362,037.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 2,735.00 364,772.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 4,797.50 369,569.50 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 6,040.00 375,609.50 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 3,030.00 378,639.50 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 5,532.50 384,172.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 6,617.50 390,789.50 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 5,715.00 396,504.50 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 3,210.00 399,714.50 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 2,905.00 402,619.50 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 1,135.00 403,754.50 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 7,892.50 411,647.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 7,832.50 419,479.50 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 7,037.00 426,516.50 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 2,760.00 429,276.50 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 1,245.00 430,521.50 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 5,625.00 436,146.50 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 6,152.50 442,299.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 1,897.50 444,196.50 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 5,422.50 449,619.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 2,877.50 452,496.50 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 1,777.00 454,273.50 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 1,670.00 455,943.50 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 2,310.00 458,253.50 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,915.00 460,168.50 Pagina : 347 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 2,815.00 462,983.50 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,300.00 464,283.50 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 2,577.50 466,861.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 3,385.00 470,246.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 3,300.00 473,546.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 1,807.50 475,353.50 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 1,842.50 477,196.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,872.50 479,068.50 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 1,925.00 480,993.50 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,570.00 482,563.50 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 1,467.50 484,031.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 1,540.00 485,571.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 485,571.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-12 Nombre: Consultas Medicas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 90.00 90.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 45.00 135.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 120.00 255.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 15.00 270.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 90.00 360.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 90.00 450.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 60.00 510.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 60.00 570.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 35.00 605.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 120.00 725.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 65.00 790.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 115.00 905.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 90.00 995.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 95.00 1,090.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 105.00 1,195.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 60.00 1,255.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 120.00 1,375.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 60.00 1,435.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 60.00 1,495.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 185.00 1,680.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 150.00 1,830.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 120.00 1,950.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 125.00 2,075.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 60.00 2,135.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 125.00 2,260.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 60.00 2,320.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 90.00 2,410.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 60.00 2,470.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 215.00 2,685.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 90.00 2,775.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 155.00 2,930.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 60.00 2,990.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 70.00 3,060.00 Pagina : 348 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 70.00 3,130.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 125.00 3,255.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 70.00 3,325.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 85.00 3,410.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 140.00 3,550.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 140.00 3,690.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 280.00 3,970.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 35.00 4,005.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 70.00 4,075.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 35.00 4,110.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 70.00 4,180.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 105.00 4,285.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 105.00 4,390.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 70.00 4,460.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 35.00 4,495.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 35.00 4,530.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 35.00 4,565.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 70.00 4,635.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 210.00 4,845.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 35.00 4,880.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 105.00 4,985.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 35.00 5,020.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 85.00 5,105.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 70.00 5,175.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 35.00 5,210.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 70.00 5,280.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 70.00 5,350.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 210.00 5,560.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 210.00 5,770.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 200.00 5,970.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 70.00 6,040.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 290.00 6,330.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 200.00 6,530.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 105.00 6,635.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 95.00 6,730.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 6,835.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 225.00 7,060.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 140.00 7,200.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 35.00 7,235.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 210.00 7,445.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 205.00 7,650.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 35.00 7,685.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 70.00 7,755.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 70.00 7,825.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 140.00 7,965.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 35.00 8,000.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 35.00 8,035.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 70.00 8,105.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 35.00 8,140.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 35.00 8,175.00 Pagina : 349 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 35.00 8,210.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 70.00 8,280.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 280.00 8,560.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 140.00 8,700.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 105.00 8,805.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 350.00 9,155.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 35.00 9,190.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 35.00 9,225.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 70.00 9,295.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 175.00 9,470.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 140.00 9,610.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 175.00 9,785.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 35.00 9,820.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 70.00 9,890.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 105.00 9,995.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 140.00 10,135.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 140.00 10,275.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 105.00 10,380.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 140.00 10,520.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,520.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2019 1,887.50 1,887.50 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 4,300.00 6,187.50 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 1,600.00 7,787.50 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 2,350.00 10,137.50 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 1,300.00 11,437.50 21/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 2,975.00 14,412.50 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 315.00 14,727.50 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 1,829.75 16,557.25 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 1,222.50 17,779.75 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 1,365.00 19,144.75 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 450.00 19,594.75 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 3,072.50 22,667.25 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 1,600.00 24,267.25 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 1,700.00 25,967.25 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 2,450.00 28,417.25 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 1,950.00 30,367.25 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 787.50 31,154.75 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 682.50 31,837.25 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 1,700.00 33,537.25 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 3,648.70 37,185.95 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 1,365.00 38,550.95 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 682.00 39,232.95 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 2,225.00 41,457.95 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 6,400.00 47,857.95 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,570.00 52,427.95 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 3,250.00 55,677.95 Pagina : 350 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 4,512.50 60,190.45 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 1,737.50 61,927.95 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 1,875.00 63,802.95 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 708.75 64,511.70 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 1,700.00 66,211.70 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 1,567.50 67,779.20 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 682.50 68,461.70 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 997.50 69,459.20 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,525.00 71,984.20 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 1,250.00 73,234.20 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 1,500.00 74,734.20 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 4,010.00 78,744.20 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 2,325.00 81,069.20 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 5,437.50 86,506.70 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 1,837.50 88,344.20 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 472.50 88,816.70 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 997.50 89,814.20 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 950.00 90,764.20 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 1,365.00 92,129.20 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 2,787.80 94,917.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 3,797.50 98,714.50 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 7,400.00 106,114.50 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 2,322.50 108,437.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 3,437.50 111,874.50 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 892.50 112,767.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,155.00 113,922.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 3,937.50 117,859.50 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 2,047.50 119,907.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,677.50 121,584.50 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 950.00 122,534.50 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 1,338.75 123,873.25 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 950.00 124,823.25 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 746.00 125,569.25 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 6,205.00 131,774.25 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 3,112.50 134,886.75 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 2,800.00 137,686.75 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 6,382.50 144,069.25 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 4,347.50 148,416.75 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 2,126.25 150,543.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,890.00 152,433.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 1,417.50 153,850.50 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 1,627.50 155,478.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,237.50 156,715.50 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 472.50 157,188.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 577.50 157,765.50 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 2,520.00 160,285.50 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 682.50 160,968.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 950.00 161,918.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 1,245.00 163,163.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 2,550.00 165,713.00 Pagina : 351 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 1,575.00 167,288.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 750.00 168,038.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 1,742.50 169,780.50 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 2,400.00 172,180.50 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 2,602.50 174,783.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 682.50 175,465.50 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 1,417.50 176,883.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 1,785.00 178,668.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 950.00 179,618.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 472.50 180,090.50 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 2,047.50 182,138.00 22/07/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/07/2019 950.00 183,088.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 1,470.00 184,558.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 4,310.00 188,868.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 3,112.50 191,980.50 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 1,365.00 193,345.50 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 3,750.00 197,095.50 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 1,275.00 198,370.50 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 4,975.00 203,345.50 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 1,967.50 205,313.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 682.50 205,995.50 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,632.50 207,628.00 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 1,470.00 209,098.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 630.00 209,728.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 1,611.25 211,339.25 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 2,350.00 213,689.25 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 5,142.50 218,831.75 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 1,727.50 220,559.25 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 2,450.00 223,009.25 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 3,587.50 226,596.75 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 682.50 227,279.25 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 577.50 227,856.75 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 577.50 228,434.25 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 787.50 229,221.75 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 950.00 230,171.75 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 1,135.00 231,306.75 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 1,127.50 232,434.25 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 6,221.00 238,655.25 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 3,720.00 242,375.25 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 5,275.00 247,650.25 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 750.00 248,400.25 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 2,415.00 250,815.25 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 1,250.00 252,065.25 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 1,260.00 253,325.25 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,632.50 254,957.75 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 2,205.00 257,162.75 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 550.00 257,712.75 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 950.00 258,662.75 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 892.50 259,555.25 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 577.50 260,132.75 Pagina : 352 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 1,982.50 262,115.25 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,600.00 263,715.25 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 2,287.50 266,002.75 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 1,900.00 267,902.75 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 4,402.00 272,304.75 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 3,300.00 275,604.75 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 850.00 276,454.75 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 1,600.00 278,054.75 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 1,557.50 279,612.25 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 4,100.00 283,712.25 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 1,155.00 284,867.25 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 577.50 285,444.75 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 950.00 286,394.75 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,365.00 287,759.75 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 2,152.50 289,912.25 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 550.00 290,462.25 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 650.00 291,112.25 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 750.00 291,862.25 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 2,275.00 294,137.25 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 2,970.00 297,107.25 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 5,367.50 302,474.75 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 2,250.00 304,724.75 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 3,542.50 308,267.25 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 4,725.00 312,992.25 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,758.50 314,750.75 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 4,252.50 319,003.25 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 3,464.50 322,467.75 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 787.50 323,255.25 31/12/2019 15 Diario ADEUDOS DE LAS MENSUALIDADES 8,058.75 331,314.00 DEL CADI DEL EJERCICI ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 331,314.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-15 Nombre: Estacionamiento Mensual SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 1,500.00 1,500.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 600.00 2,100.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 400.00 2,500.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 400.00 2,900.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 200.00 3,100.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 800.00 3,900.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 200.00 4,100.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 200.00 4,300.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 200.00 4,500.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 500.00 5,000.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 1,000.00 6,000.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 250.00 6,250.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 500.00 6,750.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 250.00 7,000.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 250.00 7,250.00 Pagina : 353 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 250.00 7,500.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 250.00 7,750.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 500.00 8,250.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 500.00 8,750.00 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 250.00 9,000.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,000.00 10,000.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 250.00 10,250.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 500.00 10,750.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 250.00 11,000.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 250.00 11,250.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 500.00 11,750.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 500.00 12,250.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 500.00 12,750.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 250.00 13,000.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 250.00 13,250.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 750.00 14,000.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 500.00 14,500.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 250.00 14,750.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 250.00 15,000.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 250.00 15,250.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 250.00 15,500.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 250.00 15,750.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 250.00 16,000.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 250.00 16,250.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 1,000.00 17,250.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 250.00 17,500.00 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 250.00 17,750.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 250.00 18,000.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 250.00 18,250.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 500.00 18,750.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 250.00 19,000.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 750.00 19,750.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 250.00 20,000.00 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 250.00 20,250.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 250.00 20,500.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 250.00 20,750.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 1,000.00 21,750.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 250.00 22,000.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 750.00 22,750.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 250.00 23,000.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 500.00 23,500.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 500.00 24,000.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 500.00 24,500.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 250.00 24,750.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 250.00 25,000.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 250.00 25,250.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 250.00 25,500.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 250.00 25,750.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 250.00 26,000.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 250.00 26,250.00 Pagina : 354 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 250.00 26,500.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 250.00 26,750.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 250.00 27,000.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 250.00 27,250.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 500.00 27,750.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 750.00 28,500.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 250.00 28,750.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 250.00 29,000.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 250.00 29,250.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 250.00 29,500.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 1,250.00 30,750.00 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 500.00 31,250.00 ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 31,250.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-16 Nombre: Estacionamiento Bravo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2019 2,121.00 2,121.00 15/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2019 231.00 2,352.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 259.00 2,611.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 266.00 2,877.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 224.00 3,101.00 21/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 287.00 3,388.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 280.00 3,668.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 280.00 3,948.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 245.00 4,193.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 602.00 4,795.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 294.00 5,089.00 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 294.00 5,383.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 252.00 5,635.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 322.00 5,957.00 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 294.00 6,251.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 231.00 6,482.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 710.00 7,192.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 270.00 7,462.00 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 860.00 8,322.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 220.00 8,542.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 460.00 9,002.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 550.00 9,552.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 510.00 10,062.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 450.00 10,512.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 600.00 11,112.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 480.00 11,592.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 360.00 11,952.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 360.00 12,312.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 440.00 12,752.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 310.00 13,062.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 370.00 13,432.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 300.00 13,732.00 Pagina : 355 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 310.00 14,042.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 330.00 14,372.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 370.00 14,742.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 360.00 15,102.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 330.00 15,432.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 270.00 15,702.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 390.00 16,092.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 370.00 16,462.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 270.00 16,732.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 360.00 17,092.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 380.00 17,472.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 520.00 17,992.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 330.00 18,322.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 310.00 18,632.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 290.00 18,922.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 550.00 19,472.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 340.00 19,812.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 350.00 20,162.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 330.00 20,492.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 320.00 20,812.00 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 290.00 21,102.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 320.00 21,422.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 340.00 21,762.00 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 310.00 22,072.00 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 220.00 22,292.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 460.00 22,752.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 290.00 23,042.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 310.00 23,352.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 330.00 23,682.00 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 230.00 23,912.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 460.00 24,372.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 240.00 24,612.00 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 320.00 24,932.00 03/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 320.00 25,252.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 290.00 25,542.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 420.00 25,962.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 400.00 26,362.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 350.00 26,712.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 360.00 27,072.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 510.00 27,582.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 480.00 28,062.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 410.00 28,472.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 450.00 28,922.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 420.00 29,342.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 390.00 29,732.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 390.00 30,122.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 400.00 30,522.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 420.00 30,942.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 410.00 31,352.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 410.00 31,762.00 Pagina : 356 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 430.00 32,192.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 410.00 32,602.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 320.00 32,922.00 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 280.00 33,202.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 420.00 33,622.00 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 310.00 33,932.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 310.00 34,242.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 320.00 34,562.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 370.00 34,932.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 310.00 35,242.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 380.00 35,622.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 350.00 35,972.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 320.00 36,292.00 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 310.00 36,602.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 320.00 36,922.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 330.00 37,252.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 340.00 37,592.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 330.00 37,922.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 340.00 38,262.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 350.00 38,612.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 330.00 38,942.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 310.00 39,252.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 310.00 39,562.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 360.00 39,922.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 1,030.00 40,952.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 330.00 41,282.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 310.00 41,592.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 320.00 41,912.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 320.00 42,232.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 350.00 42,582.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 450.00 43,032.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 330.00 43,362.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 340.00 43,702.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 340.00 44,042.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 360.00 44,402.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 340.00 44,742.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 430.00 45,172.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 330.00 45,502.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 2,970.00 48,472.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 1,440.00 49,912.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 380.00 50,292.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 330.00 50,622.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 360.00 50,982.00 13/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 440.00 51,422.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 360.00 51,782.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 370.00 52,152.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 390.00 52,542.00 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 420.00 52,962.00 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 380.00 53,342.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 360.00 53,702.00 Pagina : 357 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 350.00 54,052.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 350.00 54,402.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 340.00 54,742.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 350.00 55,092.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 510.00 55,602.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 460.00 56,062.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 390.00 56,452.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 360.00 56,812.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 360.00 57,172.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 430.00 57,602.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 350.00 57,952.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 340.00 58,292.00 09/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 370.00 58,662.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 360.00 59,022.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 350.00 59,372.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 350.00 59,722.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 340.00 60,062.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 570.00 60,632.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 370.00 61,002.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 590.00 61,592.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 430.00 62,022.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 410.00 62,432.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 390.00 62,822.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 380.00 63,202.00 27/09/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 390.00 63,592.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 530.00 64,122.00 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 380.00 64,502.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 390.00 64,892.00 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 370.00 65,262.00 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 340.00 65,602.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 410.00 66,012.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 320.00 66,332.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 350.00 66,682.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 680.00 67,362.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 390.00 67,752.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 380.00 68,132.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 410.00 68,542.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 380.00 68,922.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 390.00 69,312.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 400.00 69,712.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 370.00 70,082.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 370.00 70,452.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 350.00 70,802.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 360.00 71,162.00 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 360.00 71,522.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 360.00 71,882.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 370.00 72,252.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 370.00 72,622.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 380.00 73,002.00 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 360.00 73,362.00 Pagina : 358 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 380.00 73,742.00 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 320.00 74,062.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 370.00 74,432.00 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 360.00 74,792.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 370.00 75,162.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 360.00 75,522.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 310.00 75,832.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 330.00 76,162.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 370.00 76,532.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 360.00 76,892.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 340.00 77,232.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 350.00 77,582.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 320.00 77,902.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 340.00 78,242.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 350.00 78,592.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 360.00 78,952.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 310.00 79,262.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 340.00 79,602.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 340.00 79,942.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 320.00 80,262.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 320.00 80,582.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 300.00 80,882.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 310.00 81,192.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 380.00 81,572.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 310.00 81,882.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 380.00 82,262.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 400.00 82,662.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 400.00 83,062.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 4,020.00 87,082.00 31/12/2019 18 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL 900.00 87,982.00 ESTACIONAMIENTO DIARIO Y MENS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 87,982.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-17 Nombre: Curso de Estetica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2019 1,050.00 1,050.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 700.00 1,750.00 23/01/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 4,550.00 6,300.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 700.00 7,000.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 1,400.00 8,400.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 700.00 9,100.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,750.00 10,850.00 30/01/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2019 8,400.00 19,250.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 550.00 19,800.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 350.00 20,150.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 350.00 20,500.00 05/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2019 1,050.00 21,550.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 2,700.00 24,250.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 3,500.00 27,750.00 Pagina : 359 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 750.00 28,500.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 2,350.00 30,850.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 750.00 31,600.00 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 1,100.00 32,700.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 2,000.00 34,700.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 750.00 35,450.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 1,300.00 36,750.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 2,400.00 39,150.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,250.00 42,400.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 1,850.00 44,250.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 1,250.00 45,500.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 1,450.00 46,950.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,300.00 48,250.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 550.00 48,800.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 200.00 49,000.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 400.00 49,400.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,600.00 51,000.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 1,950.00 52,950.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 550.00 53,500.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 1,100.00 54,600.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 2,150.00 56,750.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 1,650.00 58,400.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 1,450.00 59,850.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 2,250.00 62,100.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 2,450.00 64,550.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 1,400.00 65,950.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 67,550.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 2,900.00 70,450.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 350.00 70,800.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 1,750.00 72,550.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,400.00 73,950.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,050.00 75,000.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 700.00 75,700.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 1,050.00 76,750.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 700.00 77,450.00 03/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 2,100.00 79,550.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 700.00 80,250.00 05/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 550.00 80,800.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 3,350.00 84,150.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,800.00 85,950.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 400.00 86,350.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 900.00 87,250.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 700.00 87,950.00 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 700.00 88,650.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 8,650.00 97,300.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,400.00 98,700.00 30/04/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 1,400.00 100,100.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 1,050.00 101,150.00 03/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 2,450.00 103,600.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 700.00 104,300.00 Pagina : 360 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 2,450.00 106,750.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 2,100.00 108,850.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 700.00 109,550.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 700.00 110,250.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,750.00 112,000.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 1,050.00 113,050.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 1,400.00 114,450.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 1,400.00 115,850.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 3,150.00 119,000.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 2,800.00 121,800.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 12,950.00 134,750.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 2,450.00 137,200.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 1,400.00 138,600.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 700.00 139,300.00 31/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 1,050.00 140,350.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,050.00 141,400.00 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 700.00 142,100.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 700.00 142,800.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 700.00 143,500.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 1,400.00 144,900.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 350.00 145,250.00 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 700.00 145,950.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,750.00 147,700.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 3,150.00 150,850.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 3,650.00 154,500.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 2,450.00 156,950.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 6,850.00 163,800.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 1,050.00 164,850.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 2,800.00 167,650.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 350.00 168,000.00 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 1,400.00 169,400.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 700.00 170,100.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 350.00 170,450.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 1,050.00 171,500.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 1,750.00 173,250.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 1,400.00 174,650.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 700.00 175,350.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 2,450.00 177,800.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 6,300.00 184,100.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 2,450.00 186,550.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,400.00 187,950.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 700.00 188,650.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 1,050.00 189,700.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 750.00 190,450.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 750.00 191,200.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 7,650.00 198,850.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 800.00 199,650.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 4,100.00 203,750.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 2,250.00 206,000.00 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 2,500.00 208,500.00 Pagina : 361 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,400.00 209,900.00 20/08/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 1,800.00 211,700.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 1,650.00 213,350.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 2,450.00 215,800.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 1,400.00 217,200.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 1,450.00 218,650.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 900.00 219,550.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 200.00 219,750.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 1,200.00 220,950.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 200.00 221,150.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 1,100.00 222,250.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 350.00 222,600.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 650.00 223,250.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 1,350.00 224,600.00 18/09/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 2,200.00 226,800.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,800.00 230,600.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 4,300.00 234,900.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 900.00 235,800.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 2,350.00 238,150.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 750.00 238,900.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 2,100.00 241,000.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 4,450.00 245,450.00 27/09/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 3,400.00 248,850.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 1,450.00 250,300.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 550.00 250,850.00 08/10/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 700.00 251,550.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 900.00 252,450.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 550.00 253,000.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 3,250.00 256,250.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 1,900.00 258,150.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 2,100.00 260,250.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 1,050.00 261,300.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 1,450.00 262,750.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 1,350.00 264,100.00 21/10/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 2,650.00 266,750.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 7,350.00 274,100.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 700.00 274,800.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 350.00 275,150.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 350.00 275,500.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 1,550.00 277,050.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 700.00 277,750.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,050.00 278,800.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 350.00 279,150.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 700.00 279,850.00 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 2,100.00 281,950.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 700.00 282,650.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 350.00 283,000.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 1,050.00 284,050.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 5,350.00 289,400.00 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 2,650.00 292,050.00 Pagina : 362 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 1,100.00 293,150.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 3,850.00 297,000.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 4,400.00 301,400.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 2,400.00 303,800.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,050.00 304,850.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 1,050.00 305,900.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,050.00 306,950.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 1,400.00 308,350.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 700.00 309,050.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 1,400.00 310,450.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 1,050.00 311,500.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 1,400.00 312,900.00 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 800.00 313,700.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 3,500.00 317,200.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 1,750.00 318,950.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 1,750.00 320,700.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 2,450.00 323,150.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 12,950.00 336,100.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 350.00 336,450.00 31/12/2019 13 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 2,450.00 338,900.00 UÑAS IMPARTIDO EN DI 31/12/2019 10 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 11,600.00 350,500.00 ESTETICA IMPARTIDO E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 350,500.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-18 Nombre: Curso de Corte y Confeccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 700.00 700.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 300.00 1,000.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 450.00 1,450.00 30/01/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2019 300.00 1,750.00 05/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 300.00 2,050.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 1,000.00 3,050.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 100.00 3,150.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 3,600.00 6,750.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 600.00 7,350.00 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 300.00 7,650.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 600.00 8,250.00 21/02/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 650.00 8,900.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 350.00 9,250.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 150.00 9,400.00 06/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 500.00 9,900.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 600.00 10,500.00 07/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2019 150.00 10,650.00 12/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 1,000.00 11,650.00 13/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 200.00 11,850.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 750.00 12,600.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 850.00 13,450.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 300.00 13,750.00 Pagina : 363 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 400.00 14,150.00 03/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 150.00 14,300.00 09/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 100.00 14,400.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 1,000.00 15,400.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,000.00 16,400.00 25/04/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 600.00 17,000.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 400.00 17,400.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 200.00 17,600.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 400.00 18,000.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 400.00 18,400.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 50.00 18,450.00 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 200.00 18,650.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 1,400.00 20,050.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 400.00 20,450.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 800.00 21,250.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 400.00 21,650.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 200.00 21,850.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 600.00 22,450.00 18/06/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 1,000.00 23,450.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 200.00 23,650.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 600.00 24,250.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 800.00 25,050.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 200.00 25,250.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 400.00 25,650.00 11/07/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 800.00 26,450.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 600.00 27,050.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 200.00 27,250.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 1,200.00 28,450.00 06/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2019 600.00 29,050.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 300.00 29,350.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 300.00 29,650.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 400.00 30,050.00 15/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 800.00 30,850.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 1,400.00 32,250.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 500.00 32,750.00 30/08/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2019 200.00 32,950.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 100.00 33,050.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 800.00 33,850.00 04/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 500.00 34,350.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 300.00 34,650.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 200.00 34,850.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 400.00 35,250.00 11/09/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 200.00 35,450.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 200.00 35,650.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,000.00 36,650.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 800.00 37,450.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 200.00 37,650.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 200.00 37,850.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2019 200.00 38,050.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 200.00 38,250.00 Pagina : 364 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,200.00 39,450.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 600.00 40,050.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 400.00 40,450.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 200.00 40,650.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 200.00 40,850.00 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 400.00 41,250.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 600.00 41,850.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 200.00 42,050.00 21/11/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/11/2019 600.00 42,650.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 600.00 43,250.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 1,100.00 44,350.00 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 200.00 44,550.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 200.00 44,750.00 05/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 600.00 45,350.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,400.00 46,750.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 200.00 46,950.00 31/12/2019 9 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 400.00 47,350.00 CORTE Y CONFECCIÓN I ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 47,350.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-20 Nombre: Karate SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 200.00 200.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 300.00 500.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 100.00 600.00 24/01/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2019 200.00 800.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 200.00 1,000.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 280.00 1,280.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 40.00 1,320.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 220.00 1,540.00 18/02/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 140.00 1,680.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 200.00 1,880.00 26/02/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 300.00 2,180.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 140.00 2,320.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 360.00 2,680.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 620.00 3,300.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 480.00 3,780.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 140.00 3,920.00 11/04/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 240.00 4,160.00 25/04/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 260.00 4,420.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 240.00 4,660.00 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 240.00 4,900.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 240.00 5,140.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 240.00 5,380.00 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 120.00 5,500.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 360.00 5,860.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 240.00 6,100.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 240.00 6,340.00 06/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2019 280.00 6,620.00 Pagina : 365 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 140.00 6,760.00 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 240.00 7,000.00 21/06/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 400.00 7,400.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 240.00 7,640.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 240.00 7,880.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 120.00 8,000.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 120.00 8,120.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 120.00 8,240.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 840.00 9,080.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 360.00 9,440.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 480.00 9,920.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 360.00 10,280.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 360.00 10,640.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 120.00 10,760.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 360.00 11,120.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 240.00 11,360.00 10/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 360.00 11,720.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 140.00 11,860.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 240.00 12,100.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 500.00 12,600.00 08/10/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 240.00 12,840.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 360.00 13,200.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 240.00 13,440.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 120.00 13,560.00 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 240.00 13,800.00 23/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2019 240.00 14,040.00 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 120.00 14,160.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 480.00 14,640.00 13/11/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2019 120.00 14,760.00 13/11/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 120.00 14,880.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 120.00 15,000.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 240.00 15,240.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 120.00 15,360.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 240.00 15,600.00 31/12/2019 16 Diario ADEUDOS DEL 2019 DEL CURSO DE 480.00 16,080.00 KARATE IMPARTIDO EN ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 16,080.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-24 Nombre: Consulta Terapia Lenguaje SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2019 50.00 50.00 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 75.00 125.00 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 125.00 250.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 25.00 275.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 25.00 300.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 75.00 375.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 75.00 450.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 75.00 525.00 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 50.00 575.00 Pagina : 366 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 25.00 600.00 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 125.00 725.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 75.00 800.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 165.00 965.00 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 50.00 1,015.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 70.00 1,085.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 100.00 1,185.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 100.00 1,285.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 175.00 1,460.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 175.00 1,635.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 240.00 1,875.00 24/04/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/04/2019 425.00 2,300.00 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 70.00 2,370.00 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 245.00 2,615.00 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 35.00 2,650.00 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 70.00 2,720.00 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 105.00 2,825.00 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 35.00 2,860.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 140.00 3,000.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 245.00 3,245.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 85.00 3,330.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 35.00 3,365.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 105.00 3,470.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 35.00 3,505.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 280.00 3,785.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 140.00 3,925.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 105.00 4,030.00 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 175.00 4,205.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 105.00 4,310.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 105.00 4,415.00 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 175.00 4,590.00 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 140.00 4,730.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 35.00 4,765.00 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 105.00 4,870.00 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 70.00 4,940.00 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 105.00 5,045.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 70.00 5,115.00 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 35.00 5,150.00 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 280.00 5,430.00 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 175.00 5,605.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 70.00 5,675.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 105.00 5,780.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 105.00 5,885.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 35.00 5,920.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 175.00 6,095.00 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 105.00 6,200.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 140.00 6,340.00 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 105.00 6,445.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 105.00 6,550.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 175.00 6,725.00 Pagina : 367 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 210.00 6,935.00 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 35.00 6,970.00 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 210.00 7,180.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 140.00 7,320.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 140.00 7,460.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 7,565.00 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 70.00 7,635.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 105.00 7,740.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 175.00 7,915.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 280.00 8,195.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 210.00 8,405.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 35.00 8,440.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 35.00 8,475.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 140.00 8,615.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 105.00 8,720.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 105.00 8,825.00 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 315.00 9,140.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 70.00 9,210.00 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 315.00 9,525.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 175.00 9,700.00 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 175.00 9,875.00 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 210.00 10,085.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 245.00 10,330.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 105.00 10,435.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 245.00 10,680.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 35.00 10,715.00 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 175.00 10,890.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 455.00 11,345.00 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 140.00 11,485.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 180.00 11,665.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 140.00 11,805.00 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 105.00 11,910.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 210.00 12,120.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 70.00 12,190.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 210.00 12,400.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 105.00 12,505.00 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 105.00 12,610.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 210.00 12,820.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 280.00 13,100.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 140.00 13,240.00 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 140.00 13,380.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 70.00 13,450.00 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 105.00 13,555.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 35.00 13,590.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 35.00 13,625.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,625.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-25 Nombre: Consultas Terapia Psicologicas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 368 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2019 367.50 367.50 24/01/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 120.00 487.50 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 430.00 917.50 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 70.00 987.50 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 250.00 1,237.50 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 515.00 1,752.50 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 385.00 2,137.50 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 75.00 2,212.50 12/02/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 140.00 2,352.50 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 145.00 2,497.50 14/02/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 80.00 2,577.50 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 185.00 2,762.50 19/02/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 202.50 2,965.00 21/02/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 290.00 3,255.00 26/02/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 455.00 3,710.00 28/02/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,645.00 5,355.00 28/02/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 15.00 5,370.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 1,560.00 6,930.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 215.00 7,145.00 06/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 520.00 7,665.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 1,398.00 9,063.00 11/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 325.00 9,388.00 14/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 2,535.00 11,923.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 680.00 12,603.00 20/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/03/2019 382.50 12,985.50 20/03/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 202.50 13,188.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 600.00 13,788.00 22/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 145.00 13,933.00 25/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 250.00 14,183.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 165.00 14,348.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 145.00 14,493.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 2,400.00 16,893.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 487.50 17,380.50 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 720.00 18,100.50 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 1,265.00 19,365.50 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 785.00 20,150.50 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,800.00 21,950.50 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 430.00 22,380.50 24/04/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/04/2019 975.00 23,355.50 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 960.00 24,315.50 30/04/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 80.00 24,395.50 03/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 695.00 25,090.50 08/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 130.00 25,220.50 08/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 215.00 25,435.50 08/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 480.00 25,915.50 09/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 885.00 26,800.50 14/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 360.00 27,160.50 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,485.00 28,645.50 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 160.00 28,805.50 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 320.00 29,125.50 Pagina : 369 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 245.00 29,370.50 20/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 1,033.00 30,403.50 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 355.00 30,758.50 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 300.00 31,058.50 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 335.00 31,393.50 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 398.00 31,791.50 31/05/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 2,400.00 34,191.50 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 215.00 34,406.50 06/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 375.00 34,781.50 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 320.00 35,101.50 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 2,050.00 37,151.50 12/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 270.00 37,421.50 12/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 85.00 37,506.50 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 690.00 38,196.50 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 170.00 38,366.50 17/06/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 600.00 38,966.50 20/06/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 220.00 39,186.50 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 360.00 39,546.50 26/06/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 305.00 39,851.50 26/06/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 315.00 40,166.50 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 2,880.00 43,046.50 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 465.00 43,511.50 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 360.00 43,871.50 02/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 220.00 44,091.50 05/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 330.00 44,421.50 05/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 290.00 44,711.50 05/07/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 175.00 44,886.50 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 335.00 45,221.50 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 1,415.00 46,636.50 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 120.00 46,756.50 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 160.00 46,916.50 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 270.00 47,186.50 19/07/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 35.00 47,221.50 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 405.00 47,626.50 08/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 390.00 48,016.50 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 135.00 48,151.50 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2019 140.00 48,291.50 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 195.00 48,486.50 20/08/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 225.00 48,711.50 22/08/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 360.00 49,071.50 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 240.00 49,311.50 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 205.00 49,516.50 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 460.00 49,976.50 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 105.00 50,081.50 02/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 300.00 50,381.50 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2019 145.00 50,526.50 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 195.00 50,721.50 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 280.00 51,001.50 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 630.00 51,631.50 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,965.00 53,596.50 Pagina : 370 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 305.00 53,901.50 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 240.00 54,141.50 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 295.00 54,436.50 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 815.00 55,251.50 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 300.00 55,551.50 30/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/09/2019 230.00 55,781.50 03/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2019 1,680.00 57,461.50 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 918.00 58,379.50 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 1,830.00 60,209.50 15/10/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 695.00 60,904.50 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 445.00 61,349.50 17/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 560.00 61,909.50 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 315.00 62,224.50 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 190.00 62,414.50 23/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 120.00 62,534.50 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 545.00 63,079.50 25/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 545.00 63,624.50 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 700.00 64,324.50 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 2,520.00 66,844.50 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 205.00 67,049.50 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 110.00 67,159.50 07/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 215.00 67,374.50 13/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 180.00 67,554.50 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 655.00 68,209.50 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 450.00 68,659.50 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 2,040.00 70,699.50 21/11/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 165.00 70,864.50 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 255.00 71,119.50 25/11/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 270.00 71,389.50 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 215.00 71,604.50 29/11/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 180.00 71,784.50 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 840.00 72,624.50 03/12/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 325.00 72,949.50 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 430.00 73,379.50 09/12/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 240.00 73,619.50 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 350.00 73,969.50 11/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 180.00 74,149.50 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 190.00 74,339.50 16/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 600.00 74,939.50 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 275.00 75,214.50 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 115.00 75,329.50 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 525.00 75,854.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 75,854.50 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-26 Nombre: Audiometria y moldes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 350.00 350.00 06/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 155.00 505.00 11/02/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 170.00 675.00 Pagina : 371 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 175.00 850.00 26/03/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 170.00 1,020.00 27/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 175.00 1,195.00 29/03/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 60.00 1,255.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 350.00 1,605.00 09/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 60.00 1,665.00 12/04/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 350.00 2,015.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 70.00 2,085.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,085.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-27 Nombre: Traslado de pacientes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 1,050.00 1,050.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 500.00 1,550.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 700.00 2,250.00 11/07/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2019 700.00 2,950.00 12/07/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 400.00 3,350.00 12/07/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 350.00 3,700.00 17/07/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 100.00 3,800.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,050.00 4,850.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 700.00 5,550.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 100.00 5,650.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 350.00 6,000.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 350.00 6,350.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 490.00 6,840.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 700.00 7,540.00 11/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 305.00 7,845.00 11/10/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 300.00 8,145.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 350.00 8,495.00 25/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 400.00 8,895.00 28/10/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 780.00 9,675.00 27/11/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 1,700.00 11,375.00 09/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2019 350.00 11,725.00 16/12/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2019 410.00 12,135.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 580.00 12,715.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 3,825.00 16,540.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 16,540.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-28 Nombre: Optometrista SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2019 580.00 580.00 25/01/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2019 220.00 800.00 31/01/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2019 520.00 1,320.00 07/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 280.00 1,600.00 18/02/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 300.00 1,900.00 26/02/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 360.00 2,260.00 04/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 280.00 2,540.00 11/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 300.00 2,840.00 Pagina : 372 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 360.00 3,200.00 22/03/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 280.00 3,480.00 28/03/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 160.00 3,640.00 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 440.00 4,080.00 11/04/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 200.00 4,280.00 30/04/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 480.00 4,760.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 400.00 5,160.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 600.00 5,760.00 27/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 340.00 6,100.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 1,220.00 7,320.00 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 220.00 7,540.00 14/06/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 240.00 7,780.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 300.00 8,080.00 28/06/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 100.00 8,180.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 220.00 8,400.00 15/07/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 220.00 8,620.00 16/07/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 140.00 8,760.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 460.00 9,220.00 15/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 380.00 9,600.00 16/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 440.00 10,040.00 23/08/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 340.00 10,380.00 06/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 600.00 10,980.00 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 180.00 11,160.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 340.00 11,500.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 400.00 11,900.00 08/10/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 460.00 12,360.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 520.00 12,880.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 300.00 13,180.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 260.00 13,440.00 05/11/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/11/2019 260.00 13,700.00 13/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/11/2019 360.00 14,060.00 21/11/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/11/2019 400.00 14,460.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 220.00 14,680.00 25/11/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2019 260.00 14,940.00 05/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 980.00 15,920.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 260.00 16,180.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 180.00 16,360.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 16,360.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 25,000.00 25,000.00 22/08/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/08/2019 1,000.00 26,000.00 23/08/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 1,000.00 27,000.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 1,000.00 28,000.00 13/09/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 200.00 28,200.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 200.00 28,400.00 15/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/10/2019 200.00 28,600.00 17/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 600.00 29,200.00 Pagina : 373 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/10/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 600.00 29,800.00 05/11/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 200.00 30,000.00 07/11/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 200.00 30,200.00 27/11/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2019 800.00 31,000.00 05/12/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 200.00 31,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 31,200.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-30 Nombre: TALLERES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 1,400.00 1,400.00 14/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 350.00 1,750.00 15/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 250.00 2,000.00 17/05/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 300.00 2,300.00 17/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 200.00 2,500.00 21/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 200.00 2,700.00 22/05/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 450.00 3,150.00 23/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 150.00 3,300.00 27/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 150.00 3,450.00 31/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 400.00 3,850.00 31/05/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 150.00 4,000.00 10/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 100.00 4,100.00 28/06/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 1,250.00 5,350.00 02/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 100.00 5,450.00 19/07/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,200.00 6,650.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 100.00 6,750.00 25/09/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 1,050.00 7,800.00 25/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 300.00 8,100.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 100.00 8,200.00 29/10/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 800.00 9,000.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200.00 9,200.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 100.00 9,300.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 1,100.00 10,400.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 400.00 10,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,800.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-33 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/02/2019 24 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 86,188.76 86,188.76 REFERENCIA 1802101 28/03/2019 23 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 92,919.12 IMSS REFERENCIA 1403105 14/05/2019 27 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 34,659.74 127,578.86 REFERENCIA 1403104 04/07/2019 3 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 29,612.86 157,191.72 MES DE MAYO DEL 201 30/07/2019 28 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DEL 6,730.36 163,922.08 MES DE JULIO DEL 20 11/09/2019 12 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 6,730.36 170,652.44 Pagina : 374 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGOSTO 2019 REFEREMCIA 08/11/2019 11 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES 7,972.78 178,625.22 REFERENCIA 1211101 CVE. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 178,625.22 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-42-000-00-000-4301-01-34 Nombre: PROYECTO PADRINO DE CORAZON SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/06/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 3,000.00 3,000.00 24/06/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 1,000.00 4,000.00 08/07/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 2,000.00 6,000.00 23/07/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/07/2019 1,000.00 7,000.00 30/07/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 6,000.00 13,000.00 30/07/2019 33 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 9,000.00 22,000.00 08/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2019 6,000.00 28,000.00 13/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 1,000.00 29,000.00 30/08/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 2,000.00 31,000.00 30/08/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 10,000.00 41,000.00 09/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 3,000.00 44,000.00 13/09/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2019 1,000.00 45,000.00 23/09/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 1,000.00 46,000.00 23/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 6,000.00 52,000.00 26/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2019 1,000.00 53,000.00 30/09/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 9,000.00 62,000.00 15/10/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 1,000.00 63,000.00 31/10/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 2,000.00 65,000.00 31/10/2019 35 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 11,000.00 76,000.00 15/11/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2019 13,000.00 89,000.00 21/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/11/2019 6,000.00 95,000.00 29/11/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 11,000.00 106,000.00 11/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 1,000.00 107,000.00 17/12/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2019 1,000.00 108,000.00 19/12/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 1,000.00 109,000.00 19/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2019 3,500.00 112,500.00 30/12/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 1,000.00 113,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 113,500.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-45-000-00-000-0001-00-00 Nombre: Intereses SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 243.48 243.48 GANADOS DEL MES DE ENERO 31/01/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa interes ganado 34.74 278.22 en el mes de enero d 31/01/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 40.40 318.62 GANADOS DEL MES DE ENERO 28/02/2019 25 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERES GANADO 231.43 550.05 DEL MES DE FEBRERO D 28/02/2019 22 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganado 41.07 591.12 en el mes de febrero Pagina : 375 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 23 Ingresos 809 Liq.Int.s/Interes ganado en el 36.49 627.61 mes de febrero del 29/03/2019 24 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 149.34 776.95 GANADOS DEL MES DE MERZO 29/03/2019 25 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa interes ganados 74.79 851.74 del mes de marzo de 30/03/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa de interes del 40.41 892.15 mes de marzo del 201 30/04/2019 22 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 187.50 1,079.65 30/04/2019 23 Ingresos 039 Liq.Int.s/Tasa 30/04/2019 84.91 1,164.56 30/04/2019 21 Ingresos 809 LIQ.INT.S/TASA 30/04/2019 39.11 1,203.67 31/05/2019 29 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA 31/05/2019 205.21 1,408.88 31/05/2019 30 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 100.98 1,509.86 ganados del mes de mayo d 31/05/2019 26 Ingresos 809 Liq.Int.S/Tasa 31/05/2019 41.80 1,551.66 11/06/2019 40 Ingresos 1994 Apertura de cuenta 1069411994 1.00 1,552.66 28/06/2019 37 Ingresos 020 LIQ.INT.S/TASA INTERESES 167.35 1,720.01 GANADOS EN EL MES DE JUNI 28/06/2019 38 Ingresos 039 Liq.Int.s/tasa intereses 98.78 1,818.79 ganados del mes de junio 28/06/2019 39 Ingresos 809 Liq.Int.s/tasa interes del mes 43.71 1,862.50 de junio del 2019. 30/07/2019 31 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 184.18 2,046.68 DE JULIO DEL 2019 30/07/2019 30 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados 100.35 2,147.03 30/07/2019 34 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 1.51 2,148.54 mes de julio del 2019 30/07/2019 32 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.18 2,193.72 de Julio del 2019. 30/08/2019 23 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados del mes 195.15 2,388.87 de agosto del 2019. 30/08/2019 22 Ingresos 039 Liq.Intereses ganados. 111.77 2,500.64 30/08/2019 25 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados en el mes 3.60 2,504.24 de agosto del 2019. 30/08/2019 24 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.19 2,549.43 de agosto del 2019 30/09/2019 34 Ingresos 020 LIQ.INTERES GANADOS EN EL MES 180.58 2,730.01 DE SEPTIEMBRE DEL 20 30/09/2019 33 Ingresos 030 Liq.Interes ganados en el mes. 110.72 2,840.73 30/09/2019 36 Ingresos 1994 Lin. Interes ganados en el mes 9.46 2,850.19 de septiembre del 2 30/09/2019 35 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS AL MES 43.74 2,893.93 DE SEPTIEMBRE DEL 20 31/10/2019 38 Ingresos 020 LIQ.INT.S/INTERESES GANADOS 209.69 3,103.62 DEL MES DE OCTUBRE DEL 31/10/2019 39 Ingresos 039 Liq. Int.S./intereses ganados 127.25 3,230.87 del mes de octubre d 31/10/2019 41 Ingresos 1194 Liq. Interes ganados en el mes 12.68 3,243.55 de octubre del 2019 31/10/2019 42 Ingresos 809 Liq. Intereses ganados del mes 45.20 3,288.75 Pagina : 376 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- de octubre del 2019 29/11/2019 32 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 202.13 3,490.88 DE NOVIEMBRE DEL 20 29/11/2019 33 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 43.75 3,534.63 DE NOVIEMBRE DEL 20 29/11/2019 34 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 16.48 3,551.11 de noviembre del 2019 30/11/2019 35 Ingresos 039 Liq. intereses ganados del mes 138.43 3,689.54 de noviembre del 20 30/12/2019 27 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 13.79 3,703.33 mes de diciembre del 31/12/2019 26 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 147.56 3,850.89 MES DE DICIEMBRE DEL 31/12/2019 28 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 128.49 3,979.38 mes de diciembre del 31/12/2019 25 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.22 4,024.60 MES DE DICIEMBRE DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,024.60 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-46-000-00-000-9104-02-11 Nombre: Abono a Subsidio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 17 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 708,333.33 708,333.33 2019, DESCUENTO DEL 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 708,333.33 1,416,666.66 DEL 2019, CUOTAS DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 708,333.33 2,124,999.99 2019, CUOTAS DEL IMS 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 708,333.33 2,833,333.32 2019 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 708,333.33 3,541,666.65 MAYO DEL 2019, IMSS-I 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 708,333.33 4,249,999.98 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 708,333.33 4,958,333.31 JULIO DEL 2019, IMSS- 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 708,333.33 5,666,666.64 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 708,333.34 6,374,999.98 DEL 2019 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 708,333.34 7,083,333.32 DEL 2019, SERVICIO TEL 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 708,333.34 7,791,666.66 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 20 Diario PAGO SUPLEMENTO AL SUBSIDIO 130,000.00 7,921,666.66 MUNICIPAL DEL EJERCICI 31/12/2019 21 Diario PAGO SUBSIDIO MUNICIPAL DEL 708,333.34 8,630,000.00 MES DE DICIEMBRE DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,630,000.00 Pagina : 377 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:06:46 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-47-000-00-000-0001-02-00 Nombre: REMANENTE EJERCICIO 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 22 Diario REMANENTE 2018 599,650.36 599,650.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 599,650.36 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada 0.00 0.00 11,052,831.68 11,052,831.68 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada 0.00 0.00 11,052,831.68 11,052,831.68 # Cuenta: 8-2-1-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos Aprobado # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,059,876.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,496.90 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 103,043.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 229,024.83 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 61,361.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-1522-00-00 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 250,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 378 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2212-00-00 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2451-00-00 Nombre: Materiales de construcci¢n de vidrio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2711-00-00 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2741-00-00 Nombre: PRODUCTOS TEXTILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 379 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2911-00-00 Nombre: HERRAMIENTAS MENORES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2921-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2931-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2941-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 22,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 100,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3181-00-00 Nombre: SERVICIOS POSTALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3361-00-00 Nombre: IMPRESIàN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACIàN DE SE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 380 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3451-00-00 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 100,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3521-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3531-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3611-00-00 Nombre: DIFUSIàN E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3612-00-00 Nombre: IMPRESIàN Y ELABORACIàN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 80,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3921-00-00 Nombre: OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 381 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 27,356.58 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-5191-00-00 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-300-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 200,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-020-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-020-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-020-26-300-3812-00-00 Nombre: GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-020-26-300-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 552,960.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 37,087.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13,824.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 382 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 53,760.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 110,113.85 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,013.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-2111-00-00 Nombre: Materiales y £tiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-2141-00-00 Nombre: Material y utiles de la tecnolog¡a SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-3173-00-00 Nombre: Servicios de procesamiento de informaci¢n SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-3751-00-00 Nombre: Vi ticos nacionales para servidores p£blicos en el desempe¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 383 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-3951-00-00 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-401-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre n¢minas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,272.51 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 518,749.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,968.73 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,433.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 108,473.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,033.03 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 384 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 55,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-3471-00-00 Nombre: FLETES Y MANIOBRAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-115-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13,389.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 560,430.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 68,624.64 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,010.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 54,486.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 385 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 127,962.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,446.14 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-2215-00-00 Nombre: ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 200,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-2541-00-00 Nombre: MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-3371-00-00 Nombre: SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 17,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 386 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-3451-00-00 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-111-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre Nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,465.32 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 428,277.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,706.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 41,638.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 93,171.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 24,795.17 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 387 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,054.32 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-070-17-153-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 27,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 392,500.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 388 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 55,273.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,812.52 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACIONES DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 38,159.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 87,119.74 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 22,723.87 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-2161-00-00 Nombre: MATERIALES DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-2521-00-00 Nombre: FERTILIZANTES Y ABONOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 389 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-3251-00-00 Nombre: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS ETC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES ETC?. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-3591-00-00 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 390 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-23-140-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,130.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 290,617.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,265.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,254.45 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 61,594.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 16,825.31 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 391 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-090-26-116-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,501.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 204,055.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,101.38 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,838.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 42,806.85 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,813.79 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 392 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-3471-00-00 Nombre: FLETES Y MANIOBRAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservaci¢n de veh¡culos terrestres, a‚reos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-100-22-406-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,266.89 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-1131-00-00 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,433,484.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 35,837.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 139,366.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 393 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 304,656.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 82,991.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-2390-00-00 Nombre: MATERIAL PARA MOLDES AUDITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 630.02 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-2511-00-00 Nombre: SUSTANCIAS QUIMICAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 394 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-2541-00-00 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 140,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 36,613.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 132,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-3121-00-00 Nombre: servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-3511-00-00 Nombre: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-3571-00-00 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 395 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 36,999.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-133-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 152,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-1121-00-00 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 197,618.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 79,337.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,940.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,212.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 43,349.77 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,441.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 396 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,100.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-12-114-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Aprobado 10,694,650.36 0.00 0.00 10,694,650.36 # Cuenta: 8-2-2-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos por Ejercer # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,059,876.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 1,059,876.00 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 28/06/2019 3 Orden DESCOMPROMETER. 1ra. 14,440.00 14,440.00 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 14,440.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 1 Orden DESCOMPROMETER. 2da. 65,094.45 65,094.45 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE E Pagina : 397 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 65,094.45 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 79,534.45 1,139,410.45 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,496.90 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 26,496.90 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 26,496.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 103,043.50 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 103,043.50 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 103,043.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 229,024.83 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 229,024.83 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 23,064.61 23,064.61 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 23,064.61 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 23,064.61 252,089.44 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 61,361.61 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 61,361.61 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 61,361.61 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-1522-00-00 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 250,000.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 477.32 249,522.68 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,770.94 245,751.74 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 232,684.73 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,350.17 230,334.56 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 14,414.54 215,920.02 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 32,493.25 183,426.77 Pagina : 398 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,419.13 178,007.64 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 25,524.12 152,483.52 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 46,359.00 106,124.52 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,004.43 93,120.09 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.57 92,908.52 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 73,602.86 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 152.80 73,450.06 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 1,326.53 72,123.53 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,053.51 55,070.02 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,382.25 53,687.77 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 20,270.94 33,416.83 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 891.02 32,525.81 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,019.15 28,506.66 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 15,439.65 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,500.25 18,939.90 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 25,975.10 44,915.00 DE EGRESOS DEL EJERC 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,929.73 26,985.27 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 984.67 26,000.60 RELACIÓN LABORAL POR FALL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 861.58 25,139.02 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 29,475.35 254,336.33 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-1551-00-00 Nombre: CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,232.00 1,232.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 28/08/2019 3 Cajas Ch - 1,232.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,232.00 1,232.00 Pagina : 399 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 31/01/2019 4 Compras 14 309.00 4,691.00 28/03/2019 17 Compras - 1,260.00 3,431.00 24/04/2019 10 Compras 101 1,424.00 2,007.00 03/05/2019 2 Compras - 163.00 1,844.00 08/05/2019 5 Compras 131 470.00 1,374.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,300.00 2,674.00 DE EGRESOS DEL EJERC 20/10/2019 12 Compras - 1,887.00 787.00 28/11/2019 17 Compras 438 570.50 216.50 ============== ============== T O T A L E S -> 1,300.00 6,083.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,000.00 22/01/2019 2 Compras 5 199.01 17,800.99 14/02/2019 2 Compras 27 788.80 17,012.19 22/03/2019 12 Compras 63 406.00 16,606.19 22/03/2019 12 Compras 64 11,205.60 5,400.59 27/03/2019 16 Compras 74 232.00 5,168.59 28/05/2019 8 Cajas Ch - 66.12 5,102.47 07/06/2019 4 Compras 191 1,154.20 3,948.27 03/07/2019 4 Compras - 156.60 3,791.67 15/07/2019 7 Compras - 2,244.02 1,547.65 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,500.00 5,047.65 DE EGRESOS DEL EJERC 05/11/2019 1 Cajas Ch - 83.52 4,964.13 06/11/2019 2 Compras 388 2,401.20 2,562.93 ============== ============== T O T A L E S -> 3,500.00 18,937.07 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 24/05/2019 14 Compras 162 406.00 3,594.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 3,194.00 08/08/2019 2 Compras 260 1,206.00 1,988.00 28/11/2019 17 Compras 439 1,218.00 770.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,230.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,500.00 28/03/2019 17 Compras 85 1,648.40 5,851.60 27/05/2019 16 Compras 147 1,031.00 4,820.60 08/08/2019 2 Compras 259 1,056.00 3,764.60 10/09/2019 5 Compras 306 1,112.00 2,652.60 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 3,652.60 DE EGRESOS DEL EJERC 14/10/2019 4 Compras 349 1,043.50 2,609.10 Pagina : 400 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/2019 15 Compras - 2,600.00 9.10 13/12/2019 8 Compras - 2.93 6.17 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 8,493.83 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2212-00-00 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 11/02/2019 1 Compras 22 1,000.00 19,000.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 474.60 18,525.40 23/04/2019 3 Cajas Ch - 711.90 17,813.50 16/05/2019 4 Cajas Ch - 644.10 17,169.40 28/05/2019 8 Cajas Ch - 610.20 16,559.20 05/06/2019 3 Cajas Ch - 576.30 15,982.90 12/06/2019 7 Compras 193 1,481.50 14,501.40 13/06/2019 4 Cajas Ch - 67.80 14,433.60 26/06/2019 7 Cajas Ch - 745.80 13,687.80 05/07/2019 1 Cajas Ch - 542.40 13,145.40 18/07/2019 6 Cajas Ch - 508.50 12,636.90 26/08/2019 1 Cajas Ch - 67.80 12,569.10 04/09/2019 2 Cajas Ch - 644.10 11,925.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 11,416.50 26/09/2019 8 Cajas Ch - 474.60 10,941.90 18/10/2019 2 Cajas Ch - 1,050.90 9,891.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 67.80 9,823.20 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 9,382.50 19/11/2019 3 Cajas Ch - 610.20 8,772.30 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 8,297.70 05/12/2019 3 Cajas Ch - 67.80 8,229.90 11/12/2019 6 Compras - 6,902.00 1,327.90 18/12/2019 7 Cajas Ch - 508.50 819.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 19,180.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2231-00-00 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 700.00 700.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 29/06/2019 9 Cajas Ch - 629.00 71.00 ============== ============== T O T A L E S -> 700.00 629.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2451-00-00 Nombre: Materiales de construcci¢n de vidrio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 Pagina : 401 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 744.42 13/03/2019 5 Compras 53 354.01 390.41 27/03/2019 3 Cajas Ch - 32.00 358.41 27/03/2019 16 Compras 75 200.00 158.41 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,158.41 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 2,158.41 DE EGRESOS DEL EJERC 14/10/2019 4 Compras 350 203.00 1,955.41 15/10/2019 7 Compras 352 536.00 1,419.41 02/12/2019 1 Cajas Ch - 216.00 1,203.41 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 3,796.59 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 1,744.42 27/02/2019 7 Compras - 1,046.99 697.43 23/04/2019 3 Cajas Ch - 64.97 632.46 26/06/2019 7 Cajas Ch - 232.00 400.46 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 1,900.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/07/2019 6 Cajas Ch - 198.00 1,702.46 05/11/2019 1 Compras 387 678.00 1,024.46 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 25,000.00 26,024.46 DE EGRESOS DEL EJERC 18/12/2019 10 Compras - 18,033.00 7,991.46 23/12/2019 10 Cajas Ch - 3,300.00 4,691.46 ============== ============== T O T A L E S -> 26,500.00 25,808.54 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 14/01/2019 6 Compras - 650.98 14,349.02 31/01/2019 4 Compras - 1,194.48 13,154.54 28/02/2019 8 Compras - 384.50 12,770.04 12/03/2019 15 Compras - 1,064.05 11,705.99 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 10,705.99 31/03/2019 19 Compras - 384.00 10,321.99 08/04/2019 7 Compras - 576.00 9,745.99 15/04/2019 16 Compras - 254.67 9,491.32 24/04/2019 10 Compras 109 100.00 9,391.32 30/04/2019 14 Compras - 573.04 8,818.28 06/05/2019 3 Compras - 95.50 8,722.78 14/05/2019 8 Compras - 381.00 8,341.78 16/05/2019 4 Cajas Ch - 195.50 8,146.28 31/05/2019 20 Compras - 663.60 7,482.68 10/06/2019 6 Compras - 574.42 6,908.26 17/06/2019 10 Compras - 937.59 5,970.67 24/06/2019 13 Compras - 844.29 5,126.38 Pagina : 402 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 18 Compras - 376.60 4,749.78 08/07/2019 10 Compras - 945.00 3,804.78 22/07/2019 15 Compras - 203.50 3,601.28 12/08/2019 6 Compras - 880.25 2,721.03 26/08/2019 17 Compras - 940.00 1,781.03 09/09/2019 9 Compras - 508.75 1,272.28 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,133.04 6,405.32 DE EGRESOS DEL EJERC 18/10/2019 2 Cajas Ch - 378.80 6,026.52 23/10/2019 3 Cajas Ch - 377.00 5,649.52 28/10/2019 19 Compras - 568.50 5,081.02 31/10/2019 18 Compras - 566.70 4,514.32 18/11/2019 18 Compras - 1,797.69 2,716.63 25/11/2019 14 Compras - 85.22 2,631.41 30/11/2019 19 Compras - 949.00 1,682.41 09/12/2019 7 Compras - 503.90 1,178.51 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,000.00 4,178.51 DE EGRESOS DEL EJERC 16/12/2019 9 Compras - 882.50 3,296.01 27/12/2019 14 Compras - 683.35 2,612.66 ============== ============== T O T A L E S -> 8,133.04 20,520.38 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2711-00-00 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 27/05/2019 6 Cajas Ch - 17,594.73 7,405.27 20/06/2019 6 Cajas Ch - 4,359.93 3,045.34 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,045.00 0.34 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 24,999.66 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2741-00-00 Nombre: PRODUCTOS TEXTILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2911-00-00 Nombre: HERRAMIENTAS MENORES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2921-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.00 2,844.00 17/05/2019 10 Compras 155 695.00 2,149.00 Pagina : 403 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/09/2019 13 Compras 334 755.00 1,394.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 2,394.00 DE EGRESOS DEL EJERC 15/10/2019 7 Compras 353 423.01 1,970.99 22/10/2019 14 Compras 362 490.00 1,480.99 18/12/2019 7 Cajas Ch - 146.00 1,334.99 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 2,665.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2931-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2941-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,015.01 984.99 27/03/2019 3 Cajas Ch - 475.00 509.99 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,509.99 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 07/10/2019 5 Compras - 1,509.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 22,000.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 277.00 21,723.00 24/06/2019 13 Compras 219 1,932.00 19,791.00 01/07/2019 1 Compras 232 740.00 19,051.00 15/07/2019 7 Compras 242 916.03 18,134.97 08/08/2019 2 Compras 263 1,016.60 17,118.37 08/08/2019 2 Compras 264 2,490.00 14,628.37 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,698.51 12,929.86 25/09/2019 15 Compras - 1,319.01 11,610.85 27/09/2019 13 Compras 327 1,590.00 10,020.85 03/10/2019 2 Compras 336 2,329.00 7,691.85 14/10/2019 4 Compras 343 2,880.01 4,811.84 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 8,322.57 -3,510.73 DE COMPRAS CON FECH 26/11/2019 15 Compras 416 1,990.00 -5,500.73 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 38,178.93 32,678.20 DE EGRESOS DEL EJERC 19/12/2019 8 Cajas Ch - 603.20 32,075.00 19/12/2019 11 Compras - 32,075.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 38,178.93 60,178.93 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Pagina : 404 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 100,500.00 17/01/2019 3 Compras - 8,447.00 92,053.00 19/02/2019 6 Compras - 10,823.00 81,230.00 30/03/2019 20 Compras - 9,239.00 71,991.00 25/04/2019 11 Compras - 8,250.00 63,741.00 20/05/2019 17 Compras - 8,274.00 55,467.00 19/06/2019 14 Compras - 8,023.00 47,444.00 15/07/2019 7 Compras - 9,016.00 38,428.00 15/08/2019 9 Compras - 6,125.00 32,303.00 13/09/2019 8 Compras - 8,053.00 24,250.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,000.00 27,250.00 DE EGRESOS DEL EJERC 11/10/2019 3 Compras - 9,122.00 18,128.00 04/11/2019 5 Compras - 7,770.00 10,358.00 09/12/2019 7 Compras - 10,358.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 103,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 4,500.00 04/06/2019 2 Compras 183 475.00 4,025.00 14/06/2019 9 Compras 204 460.00 3,565.00 01/10/2019 1 Compras 335 460.00 3,105.00 23/12/2019 10 Cajas Ch - 1,200.00 1,905.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,095.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 15/02/2019 1 Cajas Ch - 549.00 19,451.00 04/03/2019 1 Compras - 549.00 18,902.00 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 1,448.02 17,453.98 DEL 2019, CUOTAS DEL 01/04/2019 2 Compras - 549.00 16,904.98 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 2,896.04 14,008.94 2019 02/05/2019 1 Compras - 549.00 13,459.94 20/05/2019 17 Compras - 549.00 12,910.94 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 11,462.92 MAYO DEL 2019, IMSS-I 28/06/2019 19 Compras - 549.00 10,913.92 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 1,448.02 9,465.90 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 8,017.88 JULIO DEL 2019, IMSS- 05/08/2019 5 Compras - 549.00 7,468.88 02/09/2019 2 Compras - 549.00 6,919.88 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 1,448.02 5,471.86 2019, IMSS-INFONAVI Pagina : 405 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 680.00 6,151.86 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 1 Compras - 549.00 5,602.86 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,448.02 4,154.84 DEL 2019 31/10/2019 18 Compras - 549.00 3,605.84 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 1,448.02 2,157.82 DEL 2019, SERVICIO TEL 25/11/2019 14 Compras - 2,149.00 8.82 ============== ============== T O T A L E S -> 680.00 20,671.18 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3181-00-00 Nombre: SERVICIOS POSTALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 116.20 883.80 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 500.00 383.80 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 616.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3361-00-00 Nombre: IMPRESIàN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACIàN DE SE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 488.00 5,488.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 488.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3451-00-00 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 100,000.00 10/07/2019 22 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 7,974.61 92,025.39 SEGURO DE LA UNIDAD 1 C 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 60,828.27 31,197.12 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 15,000.00 16,197.12 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 83,802.88 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3521-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 31/05/2019 20 Compras 180 350.00 3,650.00 20/11/2019 12 Compras 409 290.00 3,360.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 640.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3531-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 9,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC 07/10/2019 5 Compras - 390.01 8,609.99 Pagina : 406 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:25 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,390.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 349.98 19,650.02 27/05/2019 16 Compras - 1,740.00 17,910.02 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 7,910.02 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/07/2019 1 Compras 232 1,000.00 6,910.02 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,251.58 5,658.44 11/09/2019 6 Compras 308 580.00 5,078.44 20/09/2019 7 Cajas Ch - 1,009.20 4,069.24 03/10/2019 2 Compras 336 200.00 3,869.24 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,869.24 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 540.00 7,460.00 13/05/2019 9 Compras - 3,960.00 3,500.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 60.00 3,440.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 5,440.00 DE EGRESOS DEL EJERC 31/10/2019 18 Compras 381 124.00 5,316.00 10/12/2019 5 Compras - 2,220.00 3,096.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 6,904.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3611-00-00 Nombre: DIFUSIàN E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 04/06/2019 2 Compras 185 6,908.48 1,091.52 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 6,091.52 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 6,091.52 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 17,700.00 17,700.00 DE EGRESOS DEL EJERC 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 13,469.00 4,231.00 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 23/12/2019 11 Cajas Ch - 4,231.00 0.00 31/12/2019 7 Orden CIERRE. 4ta. MODIFICACIÓN 30,000.00 30,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS D ============== ============== T O T A L E S -> 52,700.00 30,700.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3612-00-00 Nombre: IMPRESIàN Y ELABORACIàN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 Pagina : 407 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:25 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/06/2019 2 Compras 185 6,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 74.50 7,925.50 23/04/2019 3 Cajas Ch - 240.00 7,685.50 13/05/2019 2 Cajas Ch - 111.00 7,574.50 16/05/2019 4 Cajas Ch - 380.00 7,194.50 28/05/2019 8 Cajas Ch - 404.00 6,790.50 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 6,710.50 13/06/2019 4 Cajas Ch - 191.00 6,519.50 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 6,439.50 18/07/2019 6 Cajas Ch - 305.00 6,134.50 26/08/2019 1 Cajas Ch - 335.00 5,799.50 17/09/2019 6 Cajas Ch - 400.00 5,399.50 26/09/2019 8 Cajas Ch - 400.00 4,999.50 18/10/2019 2 Cajas Ch - 480.00 4,519.50 23/10/2019 3 Cajas Ch - 62.00 4,457.50 05/11/2019 1 Cajas Ch - 451.00 4,006.50 19/11/2019 3 Cajas Ch - 706.50 3,300.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 500.00 2,800.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 300.00 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 80,000.00 04/01/2019 8 Compras - 4,500.00 75,500.00 27/02/2019 7 Compras 34 1,236.14 74,263.86 27/02/2019 7 Compras 35 598.84 73,665.02 27/02/2019 7 Compras 36 459.99 73,205.03 27/02/2019 7 Compras 37 289.45 72,915.58 27/02/2019 7 Compras 38 83.00 72,832.58 27/02/2019 7 Compras 39 196.50 72,636.08 28/02/2019 8 Compras 44 273.01 72,363.07 19/03/2019 7 Compras - 437.20 71,925.87 20/03/2019 13 Compras - 769.00 71,156.87 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,195.55 69,961.32 28/03/2019 17 Compras - 720.00 69,241.32 10/04/2019 13 Compras - 5,800.00 63,441.32 29/04/2019 12 Compras 116 389.76 63,051.56 03/05/2019 2 Compras - 2,000.00 61,051.56 06/05/2019 3 Compras 136 559.98 60,491.58 14/05/2019 3 Cajas Ch - 6,615.00 53,876.58 14/05/2019 8 Compras 76 1,740.00 52,136.58 16/05/2019 13 Compras - 1,015.00 51,121.58 20/05/2019 5 Cajas Ch - 5,565.00 45,556.58 21/05/2019 11 Compras - 3,000.00 42,556.58 Pagina : 408 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:25 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/2019 8 Cajas Ch - 620.63 41,935.95 14/06/2019 9 Compras - 2,227.20 39,708.75 17/06/2019 10 Compras - 5,800.00 33,908.75 20/06/2019 11 Compras - 9,280.00 24,628.75 26/06/2019 16 Compras - 1,948.80 22,679.95 28/06/2019 8 Cajas Ch - 2,457.00 20,222.95 17/07/2019 4 Cajas Ch - 2,500.00 17,722.95 12/09/2019 7 Compras 317 580.00 17,142.95 02/12/2019 1 Cajas Ch - 464.00 16,678.95 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 55,819.64 72,498.59 DE EGRESOS DEL EJERC 11/12/2019 6 Compras - 391.99 72,106.60 13/12/2019 8 Compras 455 1,451.01 70,655.59 18/12/2019 7 Cajas Ch - 189.81 70,465.78 18/12/2019 10 Compras - 24,360.00 46,105.78 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 9,731.00 36,374.78 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 8 Cajas Ch - 449.70 35,925.08 19/12/2019 9 Cajas Ch - 12,816.00 23,109.08 19/12/2019 11 Compras - 2,286.70 20,822.38 31/12/2019 12 Cajas Ch - 6,090.00 14,732.38 ============== ============== T O T A L E S -> 55,819.64 121,087.26 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3921-00-00 Nombre: OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,500.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 470.00 12,030.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 495.00 11,535.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 235.00 11,300.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 235.00 11,065.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 235.00 10,830.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 235.00 10,595.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 235.00 10,360.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 272.60 10,087.40 26/08/2019 1 Cajas Ch - 235.00 9,852.40 17/09/2019 6 Cajas Ch - 375.00 9,477.40 18/10/2019 2 Cajas Ch - 235.00 9,242.40 05/11/2019 1 Cajas Ch - 705.00 8,537.40 19/11/2019 3 Cajas Ch - 965.00 7,572.40 27/11/2019 4 Cajas Ch - 1,014.00 6,558.40 02/12/2019 1 Cajas Ch - 940.00 5,618.40 05/12/2019 3 Cajas Ch - 138.00 5,480.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,019.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 27,356.58 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 27,356.58 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== Pagina : 409 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:25 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 27,356.58 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-5191-00-00 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 24/05/2019 14 Compras 166 12,000.00 8,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-300-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 200,000.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 200,000.00 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 53,000.00 53,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 53,000.00 0.00 DEL PRESUPUESTO DE 31/12/2019 7 Orden CIERRE. 4ta. MODIFICACIÓN 51,346.17 51,346.17 PRESUPUESTO DE EGRESOS D ============== ============== T O T A L E S -> 104,346.17 253,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 14/01/2019 6 Compras - 4,165.59 35,834.41 31/01/2019 4 Compras - 834.79 34,999.62 18/02/2019 9 Compras - 2,642.74 32,356.88 28/02/2019 8 Compras - 957.29 31,399.59 04/03/2019 1 Compras 46 495.00 30,904.59 12/03/2019 15 Compras - 193.30 30,711.29 21/03/2019 8 Compras 61 495.01 30,216.28 25/03/2019 14 Compras - 768.00 29,448.28 31/03/2019 19 Compras - 802.00 28,646.28 08/04/2019 7 Compras - 1,248.00 27,398.28 15/04/2019 16 Compras - 1,211.42 26,186.86 22/04/2019 6 Compras 95 549.00 25,637.86 30/04/2019 14 Compras - 765.00 24,872.86 02/05/2019 1 Compras 129 495.00 24,377.86 06/05/2019 3 Compras - 859.73 23,518.13 14/05/2019 8 Compras - 1,811.50 21,706.63 27/05/2019 16 Compras - 1,140.00 20,566.63 31/05/2019 20 Compras - 1,716.66 18,849.97 10/06/2019 6 Compras - 567.15 18,282.82 14/06/2019 9 Compras 203 549.00 17,733.82 21/06/2019 12 Compras 218 209.01 17,524.81 24/06/2019 13 Compras - 1,596.09 15,928.72 30/06/2019 18 Compras - 1,225.49 14,703.23 08/07/2019 10 Compras - 567.00 14,136.23 11/07/2019 6 Compras 239 1,038.01 13,098.22 Pagina : 410 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2019 9 Compras - 472.68 12,625.54 22/07/2019 15 Compras - 959.50 11,666.04 12/08/2019 6 Compras - 948.20 10,717.84 19/08/2019 7 Compras - 751.60 9,966.24 26/08/2019 17 Compras - 845.08 9,121.16 31/08/2019 18 Compras - 850.50 8,270.66 09/09/2019 9 Compras - 945.06 7,325.60 16/09/2019 10 Compras - 755.80 6,569.80 23/09/2019 16 Compras - 754.40 5,815.40 25/09/2019 15 Compras - 500.00 5,315.40 30/09/2019 17 Compras - 2,457.70 2,857.70 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 7,857.70 DE EGRESOS DEL EJERC 07/10/2019 5 Compras - 536.81 7,320.89 14/10/2019 4 Compras - 1,317.90 6,002.99 14/10/2019 4 Compras 344 369.01 5,633.98 21/10/2019 13 Compras - 659.75 4,974.23 28/10/2019 19 Compras - 1,892.25 3,081.98 31/10/2019 18 Compras - 572.97 2,509.01 12/11/2019 8 Compras 398 369.01 2,140.00 18/11/2019 18 Compras - 2,140.00 0.00 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 5,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 45,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-300-3341-00-00 Nombre: SERVICIO DE CAPACITACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,000.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 661.00 8,339.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 7,839.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 351.00 7,488.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 182.00 7,306.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 406.00 6,900.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 669.01 6,230.99 23/10/2019 3 Cajas Ch - 500.00 5,730.99 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,043.00 4,687.99 19/11/2019 3 Cajas Ch - 980.00 3,707.99 18/12/2019 7 Cajas Ch - 632.99 3,075.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,925.00 Pagina : 411 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-300-3812-00-00 Nombre: GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 21/11/2019 13 Compras 415 500.00 29,500.00 25/11/2019 14 Compras - 37,329.96 -7,829.96 25/11/2019 14 Compras 414 28,350.40 -36,180.36 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 36,180.36 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 36,180.36 66,180.36 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-300-3853-00-00 Nombre: GASTOS DE REPRESENTACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/07/2019 6 Cajas Ch - 400.00 4,600.00 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,600.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-300-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 08/03/2019 3 Compras 50 754.00 9,246.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 343.00 8,903.00 23/04/2019 8 Compras 107 754.00 8,149.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 886.00 7,263.00 21/05/2019 11 Compras - 399.60 6,863.40 05/06/2019 3 Cajas Ch - 903.00 5,960.40 13/06/2019 4 Cajas Ch - 348.00 5,612.40 24/06/2019 13 Compras - 656.25 4,956.15 26/06/2019 7 Cajas Ch - 695.00 4,261.15 05/07/2019 1 Cajas Ch - 80.00 4,181.15 19/08/2019 7 Compras 274 355.01 3,826.14 04/09/2019 2 Cajas Ch - 487.00 3,339.14 17/09/2019 6 Cajas Ch - 705.00 2,634.14 26/09/2019 8 Cajas Ch - 687.00 1,947.14 23/10/2019 3 Cajas Ch - 361.00 1,586.14 19/11/2019 3 Cajas Ch - 975.00 611.14 05/12/2019 3 Cajas Ch - 611.00 0.14 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,999.86 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 552,960.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 552,960.00 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 552,960.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO Pagina : 412 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 37,087.20 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 37,087.20 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,944.96 4,944.96 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 28/06/2019 4 Orden COMPROMETER. 1ra. MODIFICACIÓN 4,944.96 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 4,944.96 42,032.16 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13,824.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 13,824.00 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,824.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 53,760.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 53,760.00 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 53,760.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 110,113.85 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 110,113.85 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 8,740.22 8,740.22 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 8,740.22 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 8,740.22 118,854.07 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,013.67 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 32,013.67 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,013.67 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-2111-00-00 Nombre: Materiales y £tiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,000.00 27/03/2019 16 Compras 73 577.00 6,423.00 13/06/2019 8 Compras 200 625.00 5,798.00 05/09/2019 3 Compras 299 1,483.00 4,315.00 24/10/2019 15 Compras 364 1,182.01 3,132.99 27/11/2019 16 Compras 418 2,027.51 1,105.48 18/12/2019 7 Cajas Ch - 620.00 485.48 Pagina : 413 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,514.52 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-2141-00-00 Nombre: Material y utiles de la tecnolog¡a SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 13/06/2019 8 Compras 194 522.00 4,478.00 19/09/2019 11 Compras - 450.00 4,028.00 21/10/2019 13 Compras 358 500.00 3,528.00 23/10/2019 16 Compras - 450.00 3,078.00 27/11/2019 16 Compras 419 2,012.00 1,066.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,934.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 14/01/2019 6 Compras - 83.70 2,916.30 28/02/2019 8 Compras - 85.99 2,830.31 18/03/2019 9 Compras - 88.62 2,741.69 30/04/2019 14 Compras - 95.50 2,646.19 31/05/2019 20 Compras - 85.45 2,560.74 24/06/2019 13 Compras - 84.38 2,476.36 31/08/2019 18 Compras - 378.00 2,098.36 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,500.00 3,598.36 DE EGRESOS DEL EJERC 07/10/2019 5 Compras - 473.50 3,124.86 14/10/2019 4 Compras - 942.54 2,182.32 21/10/2019 13 Compras - 85.01 2,097.31 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 2,402.69 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-3173-00-00 Nombre: Servicios de procesamiento de informaci¢n SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 11/07/2019 6 Compras - 6,380.00 3,620.00 10/12/2019 5 Compras - 276.40 3,343.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,656.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 10/03/2019 11 Compras - 5,800.00 19,200.00 03/06/2019 1 Compras 182 8,120.00 11,080.00 11/07/2019 6 Compras - 6,380.00 4,700.00 10/12/2019 5 Compras - 4,700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 25,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 14/01/2019 11 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 9,794.68 1RA. QUINCENA DE ENER Pagina : 414 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2019 33 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 9,589.36 2DA. QUINCENA DE ENER 31/01/2019 37 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 9,241.36 MES DE ENERO DEL 20 14/02/2019 13 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 9,043.00 DE 1RA. QUINCENA DE 27/02/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 8,837.68 DE LA 2DA. QUINCENA 28/02/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA BEM INTERNET 348.00 8,489.68 DEL MES DE FEBRERO DEL 15/03/2019 30 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 8,284.36 DE LA 1ra. QUINCENA 28/03/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 8,079.04 DE 2da. QUINCENA DE 29/03/2019 60 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 7,731.04 INTERNET DEL MES DE 12/04/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 7,529.20 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 7,330.84 DE 2DA. QUINCENA DE 30/04/2019 64 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 6,982.84 INTERNET DEL MES DE 30/04/2019 65 Egresos 020 COBRO POR REPOSICIÓN DE TOKEN 290.00 6,692.84 40767367 EMP.93326 14/05/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 6,494.48 DEL 1RA. QUINCENA DE 29/05/2019 86 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 6,303.08 DE LA 2DA. QUINCENA 31/05/2019 87 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 5,955.08 MES DE MAYO DEL 201 14/06/2019 44 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 187.92 5,767.16 1RA. QUINCENA DE JUNI 28/06/2019 88 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 187.92 5,579.24 DE LA 2DA. QUINCENA 28/06/2019 89 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 3.48 5,575.76 DE LA 1RA. QUINCENA 28/06/2019 90 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA DEL BEM 348.00 5,227.76 INTERNET DEL MES DE 15/07/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANFERENCIA 191.40 5,036.36 DE LA 1RA. QUINCENA D 30/07/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 4,844.96 DE 2DA. QUINCENA DE 30/07/2019 60 Egresos 030 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 4,496.96 14/08/2019 23 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 4,305.56 DE LA 1RA. QUINCENA 30/08/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 4,114.16 DE LA 2DA. QUINCENA 30/08/2019 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 3,766.16 MES DE AGOSTO DEL 2 02/09/2019 1 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 5.80 3,760.36 Pagina : 415 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE LA 2DA. QUINCENA 13/09/2019 32 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 3,565.48 DE LA 1RA. QUINCENA 27/09/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 3,374.08 DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL BEM 348.00 3,026.08 INTERNET DEL MES DE 16/10/2019 29 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 2,831.20 DE LA 1RA. QUINCENA 31/10/2019 65 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 2,629.36 DE LA 2DA. QUINCENA 31/10/2019 67 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 2,281.36 MES DE OCTUBRE DEL 14/11/2019 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 2,079.52 DE LA 1RA. QUINCENA 29/11/2019 74 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 201.84 1,877.68 2DA. QUINCENA DE NOVI 29/11/2019 75 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 1,529.68 MES DE NOVIEMBRE DE 11/12/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 1,331.32 DEL 1RA. QUINCENA DE 19/12/2019 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 1,132.96 DEL AGUINALDO 2019, 31/12/2019 83 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 938.08 DE LA 2DA. QUINCENA 31/12/2019 104 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 590.08 INTERNET DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,409.92 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-3751-00-00 Nombre: Vi ticos nacionales para servidores p£blicos en el desempe¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 160.00 1,840.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 160.00 1,680.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 49.00 1,631.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 369.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-3951-00-00 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 461.00 4,539.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 13.00 4,526.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 115.00 4,411.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 589.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-401-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre n¢minas Pagina : 416 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,272.51 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 14,272.51 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,272.51 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 518,749.20 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 518,749.20 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 518,749.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,968.73 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 12,968.73 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,968.73 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,433.95 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 50,433.95 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 50,433.95 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 108,473.65 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 108,473.65 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 9,541.78 9,541.78 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 9,541.78 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 9,541.78 118,015.43 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,033.03 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 30,033.03 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 30,033.03 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 09/05/2019 7 Compras 137 1,407.00 1,593.00 11/10/2019 3 Compras 348 545.00 1,048.00 20/10/2019 12 Compras - 125.00 923.00 Pagina : 417 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,077.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 1,600.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 600.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 55,000.00 31/01/2019 4 Compras - 3,261.70 51,738.30 18/02/2019 9 Compras - 2,985.50 48,752.80 28/02/2019 8 Compras - 2,006.65 46,746.15 12/03/2019 15 Compras - 1,548.00 45,198.15 18/03/2019 9 Compras - 194.00 45,004.15 31/03/2019 19 Compras - 480.00 44,524.15 08/04/2019 7 Compras - 1,728.00 42,796.15 15/04/2019 16 Compras - 956.50 41,839.65 06/05/2019 3 Compras - 477.50 41,362.15 27/05/2019 16 Compras - 950.00 40,412.15 31/05/2019 20 Compras - 1,108.31 39,303.84 10/06/2019 6 Compras - 2,179.05 37,124.79 17/06/2019 10 Compras - 1,583.36 35,541.43 24/06/2019 13 Compras - 3,380.50 32,160.93 30/06/2019 18 Compras - 1,946.35 30,214.58 08/07/2019 10 Compras - 2,646.00 27,568.58 16/07/2019 9 Compras - 756.00 26,812.58 22/07/2019 15 Compras - 1,134.00 25,678.58 26/08/2019 17 Compras - 562.50 25,116.08 31/08/2019 18 Compras - 1,417.50 23,698.58 09/09/2019 9 Compras - 94.50 23,604.08 16/09/2019 10 Compras - 1,134.00 22,470.08 23/09/2019 16 Compras - 377.20 22,092.88 30/09/2019 17 Compras - 1,891.50 20,201.38 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 21,201.38 DE EGRESOS DEL EJERC 07/10/2019 5 Compras - 1,699.20 19,502.18 14/10/2019 4 Compras - 1,882.75 17,619.43 21/10/2019 13 Compras - 2,921.79 14,697.64 28/10/2019 19 Compras - 94.25 14,603.39 Pagina : 418 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2019 18 Compras - 377.80 14,225.59 18/11/2019 18 Compras - 2,548.20 11,677.39 25/11/2019 14 Compras - 2,271.60 9,405.79 30/11/2019 19 Compras - 2,409.55 6,996.24 09/12/2019 7 Compras - 1,715.40 5,280.84 27/12/2019 14 Compras - 850.05 4,430.79 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 51,569.21 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,000.00 02/05/2019 1 Compras 119 1,657.00 16,343.00 09/05/2019 7 Compras 138 3,738.01 12,604.99 24/05/2019 14 Compras 159 1,774.00 10,830.99 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 5,830.99 DE EGRESOS DEL EJERC 18/10/2019 2 Cajas Ch - 439.80 5,391.19 05/11/2019 1 Cajas Ch - 189.90 5,201.29 19/12/2019 11 Compras - 5,201.00 0.29 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 17,999.71 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-3471-00-00 Nombre: FLETES Y MANIOBRAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 1,840.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 160.00 1,680.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 148.50 1,531.50 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 1,451.50 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 451.50 DE EGRESOS DEL EJERC 23/10/2019 3 Cajas Ch - 142.00 309.50 02/12/2019 1 Cajas Ch - 51.00 258.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,741.50 Pagina : 419 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-115-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13,389.49 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 13,389.49 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,389.49 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 560,430.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 560,430.00 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 560,430.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 68,624.64 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 68,624.64 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 12/07/2019 25 Egresos 5598 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 -2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 01/10/2019 1 Orden DESCOMPROMETER. 2da. 17,156.16 14,296.80 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 17,156.16 -2,859.36 DE EGRESOS DEL EJERC 21/10/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 25 2,859.36 0.00 EGRESOS 12/07/2019, HONO ============== ============== T O T A L E S -> 20,015.52 88,640.16 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,010.75 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 14,010.75 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,010.75 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 54,486.25 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 54,486.25 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 54,486.25 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 127,962.44 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 127,962.44 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 14,070.77 14,070.77 DE EGRESOS DEL EJERC Pagina : 420 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 14,070.77 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 14,070.77 142,033.21 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,446.14 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 32,446.14 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,446.14 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 04/04/2019 4 Compras 94 457.01 3,542.99 27/06/2019 17 Compras 222 1,271.01 2,271.98 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,271.98 DE EGRESOS DEL EJERC 24/10/2019 15 Compras 365 769.00 502.98 27/11/2019 16 Compras 425 245.00 257.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,742.02 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 28/03/2019 17 Compras 77 740.40 3,259.60 25/04/2019 11 Compras 113 1,358.00 1,901.60 13/06/2019 8 Compras 197 438.00 1,463.60 26/06/2019 7 Cajas Ch - 181.50 1,282.10 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 3,282.10 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/07/2019 7 Compras 243 737.99 2,544.11 19/09/2019 11 Compras 322 471.50 2,072.61 26/11/2019 15 Compras - 160.40 1,912.21 27/11/2019 16 Compras 427 1,167.86 744.35 02/12/2019 1 Cajas Ch - 454.20 290.15 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 5,709.85 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-2215-00-00 Nombre: ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 200,000.00 21/01/2019 1 Compras 1 1,480.00 198,520.00 22/01/2019 2 Compras 2 452.00 198,068.00 22/01/2019 2 Compras 6 1,875.70 196,192.30 22/01/2019 2 Compras 7 461.00 195,731.30 31/01/2019 4 Compras 11 2,288.00 193,443.30 31/01/2019 4 Compras 13 609.00 192,834.30 31/01/2019 4 Compras 18 2,223.50 190,610.80 31/01/2019 4 Compras 9 5,180.50 185,430.30 11/02/2019 1 Compras 20 812.00 184,618.30 Pagina : 421 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/2019 1 Compras 21 1,646.75 182,971.55 14/02/2019 2 Compras 24 570.00 182,401.55 14/02/2019 2 Compras 25 3,585.90 178,815.65 21/02/2019 5 Compras 29 1,581.50 177,234.15 21/02/2019 5 Compras 30 6,164.50 171,069.65 21/02/2019 5 Compras 32 508.00 170,561.65 28/02/2019 8 Compras 40 388.00 170,173.65 28/02/2019 8 Compras 43 1,869.00 168,304.65 08/03/2019 3 Compras 15 270.00 168,034.65 13/03/2019 5 Compras 52 330.00 167,704.65 19/03/2019 7 Compras - 36.00 167,668.65 20/03/2019 1 Cajas Ch - 627.40 167,041.25 21/03/2019 8 Compras 17 20.00 167,021.25 21/03/2019 8 Compras 33 36.00 166,985.25 21/03/2019 8 Compras 41 36.00 166,949.25 21/03/2019 8 Compras 49 2,353.59 164,595.66 22/03/2019 12 Compras 65 1,827.00 162,768.66 22/03/2019 12 Compras 69 502.00 162,266.66 28/03/2019 17 Compras 79 1,157.50 161,109.16 28/03/2019 17 Compras 80 532.00 160,577.16 02/04/2019 1 Compras 48 810.13 159,767.03 02/04/2019 1 Compras 67 2,582.45 157,184.58 04/04/2019 4 Compras 92 649.63 156,534.95 04/04/2019 4 Compras 93 1,707.00 154,827.95 11/04/2019 5 Compras 97 652.00 154,175.95 11/04/2019 5 Compras 98 1,830.00 152,345.95 12/04/2019 2 Cajas Ch - 36.00 152,309.95 23/04/2019 3 Cajas Ch - 339.00 151,970.95 25/04/2019 11 Compras 110 2,210.67 149,760.28 25/04/2019 11 Compras 112 508.00 149,252.28 29/04/2019 12 Compras 56 1,600.00 147,652.28 02/05/2019 1 Compras 120 2,358.73 145,293.55 02/05/2019 1 Compras 121 498.00 144,795.55 09/05/2019 7 Compras 140 769.00 144,026.55 09/05/2019 7 Compras 142 1,753.25 142,273.30 13/05/2019 2 Cajas Ch - 28.00 142,245.30 16/05/2019 4 Cajas Ch - 683.10 141,562.20 22/05/2019 15 Compras - 6,294.00 135,268.20 24/05/2019 14 Compras 161 1,066.00 134,202.20 24/05/2019 14 Compras 164 507.00 133,695.20 27/05/2019 16 Compras 111 36.00 133,659.20 28/05/2019 8 Cajas Ch - 67.80 133,591.40 29/05/2019 18 Compras 174 442.00 133,149.40 29/05/2019 18 Compras 175 4,227.95 128,921.45 29/05/2019 18 Compras 176 1,453.50 127,467.95 05/06/2019 3 Cajas Ch - 271.20 127,196.75 05/06/2019 3 Compras 150 1,668.30 125,528.45 05/06/2019 3 Compras 186 891.00 124,637.45 05/06/2019 3 Compras 187 1,394.00 123,243.45 10/06/2019 6 Compras 148 720.00 122,523.45 Pagina : 422 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2019 4 Cajas Ch - 271.20 122,252.25 13/06/2019 8 Compras 195 735.00 121,517.25 13/06/2019 8 Compras 196 1,372.00 120,145.25 14/06/2019 9 Compras 205 804.00 119,341.25 20/06/2019 11 Compras 208 1,619.50 117,721.75 20/06/2019 11 Compras 209 500.00 117,221.75 26/06/2019 7 Cajas Ch - 271.20 116,950.55 27/06/2019 17 Compras 223 1,630.50 115,320.05 27/06/2019 17 Compras 224 972.00 114,348.05 27/06/2019 17 Compras 226 5,938.25 108,409.80 05/07/2019 1 Cajas Ch - 879.50 107,530.30 05/07/2019 2 Compras 234 682.00 106,848.30 05/07/2019 2 Compras 236 1,688.00 105,160.30 11/07/2019 6 Compras - 74.00 105,086.30 15/07/2019 7 Compras 244 549.45 104,536.85 15/07/2019 7 Compras 245 506.00 104,030.85 18/07/2019 6 Cajas Ch - 440.70 103,590.15 06/08/2019 1 Compras 254 609.45 102,980.70 06/08/2019 1 Compras 257 562.00 102,418.70 06/08/2019 1 Compras 258 4,445.60 97,973.10 08/08/2019 2 Compras 265 382.00 97,591.10 08/08/2019 2 Compras 267 1,802.00 95,789.10 19/08/2019 7 Compras 276 651.00 95,138.10 19/08/2019 7 Compras 277 1,033.95 94,104.15 19/08/2019 7 Compras 288 500.00 93,604.15 26/08/2019 1 Cajas Ch - 135.60 93,468.55 30/08/2019 12 Compras 293 4,191.47 89,277.08 30/08/2019 12 Compras 294 964.00 88,313.08 30/08/2019 12 Compras 295 1,346.50 86,966.58 02/09/2019 2 Compras - 1,693.99 85,272.59 04/09/2019 1 Cajas Ch - 569.50 84,703.09 04/09/2019 2 Cajas Ch - 271.20 84,431.89 05/09/2019 3 Compras 301 1,838.90 82,592.99 05/09/2019 3 Compras 302 638.00 81,954.99 10/09/2019 5 Compras 305 1,917.00 80,037.99 12/09/2019 7 Compras 311 1,133.66 78,904.33 12/09/2019 7 Compras 312 883.00 78,021.33 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 77,512.83 19/09/2019 11 Compras 321 960.01 76,552.82 19/09/2019 11 Compras 324 1,470.75 75,082.07 26/09/2019 8 Cajas Ch - 406.80 74,675.27 27/09/2019 13 Compras 328 1,821.70 72,853.57 27/09/2019 13 Compras 329 960.00 71,893.57 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 15,000.00 56,893.57 DE EGRESOS DEL EJERC 03/10/2019 2 Compras 337 1,867.70 55,025.87 03/10/2019 2 Compras 339 683.00 54,342.87 14/10/2019 4 Compras 346 864.00 53,478.87 14/10/2019 4 Compras 347 2,024.69 51,454.18 15/10/2019 7 Compras 354 1,232.00 50,222.18 Pagina : 423 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10/2019 9 Compras 356 1,068.00 49,154.18 18/10/2019 2 Cajas Ch - 508.50 48,645.68 21/10/2019 10 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 184.40 48,461.28 12 COMPRAS DEL 29-4-1 21/10/2019 10 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 4.00 48,457.28 12 COMPRAS DEL 29-4-1 23/10/2019 3 Cajas Ch - 205.50 48,251.78 24/10/2019 15 Compras 366 1,914.13 46,337.65 24/10/2019 15 Compras 367 610.00 45,727.65 30/10/2019 17 Compras - 3,106.50 42,621.15 30/10/2019 17 Compras 371 2,048.95 40,572.20 30/10/2019 17 Compras 372 3,665.50 36,906.70 30/10/2019 17 Compras 373 898.00 36,008.70 05/11/2019 1 Compras - 72.00 35,936.70 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 35,496.00 06/11/2019 2 Compras 389 824.00 34,672.00 06/11/2019 2 Compras 391 2,552.64 32,119.36 14/11/2019 9 Compras - 833.00 31,286.36 14/11/2019 9 Compras 401 663.00 30,623.36 14/11/2019 9 Compras 402 1,796.00 28,827.36 19/11/2019 3 Cajas Ch - 440.70 28,386.66 20/11/2019 12 Compras 411 1,061.00 27,325.66 20/11/2019 12 Compras 412 1,595.08 25,730.58 27/11/2019 16 Compras 420 2,223.69 23,506.89 27/11/2019 16 Compras 421 1,516.13 21,990.76 27/11/2019 16 Compras 422 1,560.60 20,430.16 27/11/2019 16 Compras 423 3,719.50 16,710.66 27/11/2019 16 Compras 429 1,098.00 15,612.66 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 15,138.06 05/12/2019 3 Cajas Ch - 237.30 14,900.76 17/12/2019 13 Compras - 120.00 14,780.76 18/12/2019 7 Cajas Ch - 311.40 14,469.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 185,530.64 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 416.00 3,584.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 254.00 3,330.00 11/12/2019 6 Compras - 2,807.20 522.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,477.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-2541-00-00 Nombre: MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 Pagina : 424 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 12/03/2019 15 Compras - 338.27 2,661.73 25/03/2019 14 Compras - 480.04 2,181.69 30/04/2019 14 Compras - 287.25 1,894.44 06/05/2019 3 Compras - 573.00 1,321.44 27/05/2019 16 Compras - 475.00 846.44 31/05/2019 20 Compras - 475.61 370.83 10/06/2019 6 Compras - 370.83 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,800.00 4,800.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 08/07/2019 10 Compras - 472.50 4,327.50 09/09/2019 9 Compras - 659.03 3,668.47 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,400.00 6,068.47 DE EGRESOS DEL EJERC 21/10/2019 13 Compras - 377.00 5,691.47 28/10/2019 19 Compras - 378.40 5,313.07 18/11/2019 18 Compras - 1,038.75 4,274.32 25/11/2019 14 Compras - 567.90 3,706.42 30/11/2019 19 Compras - 985.14 2,721.28 09/12/2019 7 Compras - 810.10 1,911.18 16/12/2019 9 Compras - 567.00 1,344.18 27/12/2019 14 Compras - 188.90 1,155.28 ============== ============== T O T A L E S -> 7,200.00 9,044.72 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 22/03/2019 12 Compras 70 1,377.41 2,622.59 06/08/2019 1 Compras 253 1,230.46 1,392.13 07/11/2019 3 Compras 396 1,201.97 190.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,809.84 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-3371-00-00 Nombre: SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 17,400.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,160.00 18,560.00 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 5 Compras - 18,560.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,160.00 18,560.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-3451-00-00 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 11,000.00 8,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 12,000.00 20,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 20,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC Pagina : 425 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 12,000.00 31,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 13/05/2019 9 Compras - 2,000.00 2,000.00 10/12/2019 5 Compras - 2,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 920.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 80.00 840.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,840.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 3,680.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 80.00 3,600.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 80.00 3,520.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 537.00 2,983.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 629.90 2,353.10 18/12/2019 7 Cajas Ch - 143.00 2,210.10 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 1,789.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,000.00 30/04/2019 14 Compras 117 4,245.60 9,754.40 30/04/2019 14 Compras 118 1,612.50 8,141.90 02/05/2019 1 Compras 124 464.00 7,677.90 02/05/2019 1 Compras 125 56.00 7,621.90 16/07/2019 9 Compras 247 206.56 7,415.34 17/07/2019 5 Cajas Ch - 1,334.00 6,081.34 24/10/2019 15 Compras 369 78.90 6,002.44 24/10/2019 15 Compras 370 499.50 5,502.94 27/11/2019 16 Compras 430 410.01 5,092.93 27/11/2019 16 Compras 431 2,023.04 3,069.89 02/12/2019 1 Cajas Ch - 239.94 2,829.95 17/12/2019 6 Cajas Ch - 908.00 1,921.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,078.05 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre Nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,465.32 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 14,465.32 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,465.32 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-111-5151-00-00 Nombre: COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO Pagina : 426 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 21,808.00 21,808.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 29/06/2019 4 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 21,808.00 0.00 COMPRA DE UN KIT DE CIRCU ============== ============== T O T A L E S -> 21,808.00 21,808.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 428,277.60 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 428,277.60 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 28/06/2019 3 Orden DESCOMPROMETER. 1ra. 7,259.50 7,259.50 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,259.50 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 1 Orden DESCOMPROMETER. 2da. 30,184.65 30,184.65 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 30,184.65 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 37,444.15 465,721.75 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMIILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 23,649.43 23,649.43 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 28/06/2019 4 Orden COMPROMETER. 1ra. MODIFICACIÓN 23,649.43 0.00 DEL PRESUPUESTO DE 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 20,270.70 20,270.70 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 20,270.70 0.00 DEL PRESUPUESTO DE 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,421.01 5,421.01 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 3 Orden COMPROMETER. 3ra. MODIFICACIÓN 5,421.01 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 49,341.14 49,341.14 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,706.94 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 10,706.94 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,706.94 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 41,638.10 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 41,638.10 0.00 Pagina : 427 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:30 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 41,638.10 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 93,171.10 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 93,171.10 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 8,422.79 8,422.79 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 8,422.79 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 8,422.79 101,593.89 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 24,795.17 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 24,795.17 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 24,795.17 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,500.00 09/05/2019 7 Compras 143 720.00 2,780.00 20/06/2019 11 Compras 211 247.01 2,532.99 08/08/2019 2 Compras 261 651.00 1,881.99 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,500.00 381.99 DE EGRESOS DEL EJERC 20/10/2019 12 Compras - 0.00 381.99 30/10/2019 17 Compras 375 378.00 3.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,496.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,000.00 14/01/2019 6 Compras - 278.70 17,721.30 31/01/2019 4 Compras - 932.00 16,789.30 18/02/2019 9 Compras - 567.00 16,222.30 28/02/2019 8 Compras - 1,438.50 14,783.80 12/03/2019 15 Compras - 580.30 14,203.50 18/03/2019 9 Compras - 1,060.00 13,143.50 25/03/2019 14 Compras - 576.00 12,567.50 31/03/2019 19 Compras - 384.00 12,183.50 08/04/2019 7 Compras - 384.00 11,799.50 Pagina : 428 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:30 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2019 16 Compras - 383.00 11,416.50 30/04/2019 14 Compras - 764.10 10,652.40 14/05/2019 8 Compras - 1,144.00 9,508.40 31/05/2019 20 Compras - 949.60 8,558.80 10/06/2019 6 Compras - 284.40 8,274.40 17/06/2019 10 Compras - 374.00 7,900.40 24/06/2019 13 Compras - 187.30 7,713.10 30/06/2019 18 Compras - 377.60 7,335.50 08/07/2019 10 Compras - 756.00 6,579.50 22/07/2019 15 Compras - 283.50 6,296.00 12/08/2019 6 Compras - 1,325.00 4,971.00 19/08/2019 7 Compras - 282.60 4,688.40 31/08/2019 18 Compras - 378.00 4,310.40 09/09/2019 9 Compras - 567.00 3,743.40 16/09/2019 10 Compras - 566.85 3,176.55 30/09/2019 17 Compras - 284.10 2,892.45 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,000.00 6,892.45 DE EGRESOS DEL EJERC 07/10/2019 5 Compras - 377.60 6,514.85 14/10/2019 4 Compras - 564.75 5,950.10 21/10/2019 13 Compras - 471.25 5,478.85 18/11/2019 18 Compras - 283.05 5,195.80 25/11/2019 14 Compras - 189.30 5,006.50 30/11/2019 19 Compras - 285.90 4,720.60 09/12/2019 7 Compras - 570.80 4,149.80 16/12/2019 9 Compras - 1,703.30 2,446.50 27/12/2019 14 Compras - 377.80 2,068.70 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 19,931.30 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 11/03/2019 4 Compras 51 853.01 19,146.99 26/09/2019 12 Compras 325 1,289.00 17,857.99 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 13,000.00 4,857.99 DE EGRESOS DEL EJERC 31/10/2019 18 Compras 380 100.00 4,757.99 19/12/2019 11 Compras - 2,724.00 2,033.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 17,966.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 4,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 2,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== Pagina : 429 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:30 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 320.00 2,680.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 240.00 2,440.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 480.00 1,960.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 240.00 1,720.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 400.00 1,320.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 240.00 1,080.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 480.00 600.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 320.00 280.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 240.00 40.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,040.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 2,640.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 800.00 1,840.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 1,600.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 1,520.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 3,520.00 DE EGRESOS DEL EJERC 18/10/2019 2 Cajas Ch - 240.00 3,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 4,720.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,054.32 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 11,054.32 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,054.32 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-070-17-153-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 27,000.00 28/03/2019 17 Compras 86 2,510.84 24,489.16 29/05/2019 18 Compras 177 4,144.36 20,344.80 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 19,000.00 1,344.80 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,344.80 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 27,000.00 Pagina : 430 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 392,500.80 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 392,500.80 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 392,500.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 55,273.92 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 55,273.90 0.02 EJERCICIO FISCAL 2019 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,360.06 3,360.08 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 3 Orden COMPROMETER. 3ra. MODIFICACIÓN 3,360.06 0.02 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 3,360.06 58,633.96 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,812.52 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 9,812.52 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,812.52 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACIONES DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 38,159.80 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 38,159.80 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 38,159.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 87,119.74 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 87,119.74 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 8,698.64 8,698.64 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 8,698.64 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 8,698.64 95,818.38 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 22,723.87 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 22,723.87 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 22,723.87 Pagina : 431 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,500.00 28/03/2019 17 Compras - 178.00 3,322.00 11/04/2019 5 Compras 96 754.00 2,568.00 05/06/2019 3 Compras 188 1,336.50 1,231.50 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 3,231.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 12/09/2019 7 Compras 313 914.00 2,317.50 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,317.50 DE EGRESOS DEL EJERC 14/11/2019 9 Compras 400 871.00 446.50 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 5,053.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 2,600.00 05/06/2019 3 Compras 189 406.00 2,194.00 19/08/2019 7 Compras 278 1,206.00 988.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 12.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC 31/10/2019 18 Compras 379 812.00 188.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12.00 2,824.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-2161-00-00 Nombre: MATERIALES DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,500.00 24/04/2019 10 Compras 102 1,212.00 3,288.00 20/06/2019 11 Compras 213 1,521.00 1,767.00 12/09/2019 7 Compras 315 1,320.00 447.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,447.00 DE EGRESOS DEL EJERC 14/11/2019 9 Compras 404 1,270.90 176.10 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 5,323.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 188.00 1,812.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,500.00 3,312.00 DE EGRESOS DEL EJERC 14/10/2019 4 Compras - 1,468.00 1,844.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,656.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-2521-00-00 Nombre: FERTILIZANTES Y ABONOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== Pagina : 432 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 31/01/2019 4 Compras - 1,114.80 38,885.20 18/02/2019 9 Compras - 2,246.00 36,639.20 28/02/2019 8 Compras - 1,544.29 35,094.91 12/03/2019 15 Compras - 1,933.00 33,161.91 18/03/2019 9 Compras - 522.50 32,639.41 25/03/2019 14 Compras - 2,688.00 29,951.41 08/04/2019 7 Compras - 576.00 29,375.41 15/04/2019 16 Compras - 3,514.35 25,861.06 30/04/2019 14 Compras - 956.50 24,904.56 06/05/2019 3 Compras - 382.00 24,522.56 17/05/2019 10 Compras 153 200.01 24,322.55 27/05/2019 16 Compras - 2,280.00 22,042.55 31/05/2019 20 Compras - 5,694.00 16,348.55 10/06/2019 6 Compras - 758.40 15,590.15 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 20,590.15 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 30/06/2019 18 Compras - 856.20 19,733.95 16/07/2019 9 Compras - 567.00 19,166.95 22/07/2019 15 Compras - 1,134.00 18,032.95 12/08/2019 6 Compras - 1,895.09 16,137.86 19/08/2019 7 Compras - 565.20 15,572.66 26/08/2019 17 Compras - 937.50 14,635.16 31/08/2019 18 Compras - 1,890.00 12,745.16 09/09/2019 9 Compras - 1,890.00 10,855.16 16/09/2019 10 Compras - 567.00 10,288.16 23/09/2019 16 Compras - 565.80 9,722.36 30/09/2019 17 Compras - 1,891.00 7,831.36 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,000.00 11,831.36 DE EGRESOS DEL EJERC 07/10/2019 5 Compras - 1,132.80 10,698.56 14/10/2019 4 Compras - 2,450.50 8,248.06 21/10/2019 13 Compras - 0.00 8,248.06 28/10/2019 19 Compras - 2,084.54 6,163.52 18/11/2019 18 Compras - 1,509.60 4,653.92 25/11/2019 14 Compras - 1,987.65 2,666.27 30/11/2019 19 Compras - 513.81 2,152.46 09/12/2019 7 Compras - 1,715.40 437.06 27/12/2019 14 Compras - 283.35 153.71 ============== ============== T O T A L E S -> 9,000.00 48,846.29 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 25/03/2019 2 Cajas Ch - 1,160.00 18,840.00 25/04/2019 11 Compras 114 1,658.00 17,182.00 24/05/2019 14 Compras 160 1,478.00 15,704.00 Pagina : 433 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 10,704.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 29/08/2019 11 Compras - 6,250.00 4,454.00 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 3,776.57 DE COMPRAS CON FECH ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 16,223.43 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 13/02/2019 4 Compras - 140.00 1,860.00 01/04/2019 2 Compras - 174.00 1,686.00 10/06/2019 6 Compras - 144.00 1,542.00 12/08/2019 6 Compras - 136.00 1,406.00 07/10/2019 5 Compras - 171.00 1,235.00 06/12/2019 4 Compras - 135.00 1,100.00 09/12/2019 7 Compras - 2.00 1,098.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 902.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 27/05/2019 16 Compras 170 475.00 2,525.00 05/09/2019 3 Compras 304 460.00 2,065.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 925.00 1,140.00 DE EGRESOS DEL EJERC 12/11/2019 8 Compras 399 455.00 685.00 27/11/2019 16 Compras 432 465.00 220.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,780.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,800.00 12/02/2019 3 Compras - 399.50 4,400.50 04/03/2019 1 Compras - 399.50 4,001.00 01/04/2019 2 Compras - 399.50 3,601.50 02/05/2019 1 Compras - 399.50 3,202.00 10/06/2019 6 Compras - 399.50 2,802.50 10/07/2019 8 Compras - 399.50 2,403.00 05/08/2019 5 Compras - 399.50 2,003.50 02/09/2019 2 Compras - 399.50 1,604.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 600.00 1,004.00 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 1 Compras - 399.50 604.50 31/10/2019 18 Compras - 399.50 205.00 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 800.00 1,005.00 DE EGRESOS DEL EJERC 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 605.50 399.50 TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== Pagina : 434 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 800.00 5,200.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-3251-00-00 Nombre: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS ETC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES ETC?. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 29/08/2019 11 Compras - 1,000.00 2,000.00 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-3591-00-00 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 13/05/2019 9 Compras - 1,000.00 1,000.00 10/12/2019 5 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 681.00 2,319.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 80.00 2,239.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 80.00 2,159.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 400.00 1,759.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 160.00 1,599.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 370.00 1,229.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 989.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 500.00 489.00 DE EGRESOS DEL EJERC 23/10/2019 3 Cajas Ch - 240.00 249.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 249.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 15/03/2019 6 Compras 57 339.76 49,660.24 15/03/2019 6 Compras 58 284.78 49,375.46 15/03/2019 6 Compras 59 833.36 48,542.10 03/05/2019 2 Compras 133 898.56 47,643.54 03/05/2019 2 Compras 134 1,074.24 46,569.30 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,689.52 44,879.78 Pagina : 435 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2019 4 Cajas Ch - 388.00 44,491.78 13/06/2019 4 Cajas Ch - 371.20 44,120.58 13/06/2019 8 Compras 199 855.20 43,265.38 13/06/2019 8 Compras 201 500.00 42,765.38 13/06/2019 8 Compras 202 465.00 42,300.38 27/06/2019 17 Compras 228 1,090.38 41,210.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,000.00 48,210.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 03/07/2019 4 Compras - 505.76 47,704.24 19/08/2019 7 Compras 279 610.10 47,094.14 19/08/2019 7 Compras 280 2,088.48 45,005.66 19/08/2019 7 Compras 281 22,736.00 22,269.66 19/08/2019 7 Compras 282 272.00 21,997.66 29/08/2019 4 Cajas Ch - 1,304.00 20,693.66 30/08/2019 12 Compras 297 8,120.00 12,573.66 03/09/2019 1 Compras 298 5,568.00 7,005.66 04/09/2019 1 Cajas Ch - 1,020.00 5,985.66 12/09/2019 7 Compras 314 462.00 5,523.66 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 500.00 6,023.66 DE EGRESOS DEL EJERC 11/11/2019 4 Compras 397 479.52 5,544.14 10/12/2019 5 Compras 440 2,979.90 2,564.24 10/12/2019 5 Compras 441 307.10 2,257.14 10/12/2019 5 Compras 442 1,118.00 1,139.14 16/12/2019 9 Compras - 133.00 1,006.14 ============== ============== T O T A L E S -> 7,500.00 56,493.86 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-23-140-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,130.88 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 10,130.88 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,130.88 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 290,617.20 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 290,617.20 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 290,617.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,265.43 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 7,265.43 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,265.43 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o Pagina : 436 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,254.45 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 28,254.45 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 28,254.45 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 61,594.40 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 61,594.40 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,373.92 5,373.92 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 5,373.92 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 5,373.92 66,968.32 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 16,825.31 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 16,825.31 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 16,825.31 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 24/04/2019 10 Compras 104 857.00 2,143.00 27/06/2019 17 Compras 230 778.00 1,365.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 365.00 1,730.00 DE EGRESOS DEL EJERC 16/10/2019 9 Compras 357 1,084.00 646.00 13/12/2019 8 Compras 457 577.00 69.00 ============== ============== T O T A L E S -> 365.00 3,296.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 05/06/2019 3 Compras 190 406.00 1,094.00 23/10/2019 16 Compras - 450.00 644.00 06/11/2019 2 Compras 393 406.00 238.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,262.00 Pagina : 437 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 31/01/2019 4 Compras - 186.00 11,814.00 18/02/2019 9 Compras - 1,313.50 10,500.50 28/02/2019 8 Compras - 347.52 10,152.98 12/03/2019 15 Compras - 821.73 9,331.25 18/03/2019 9 Compras - 768.00 8,563.25 20/03/2019 1 Cajas Ch - 200.00 8,363.25 25/03/2019 14 Compras - 192.00 8,171.25 31/03/2019 19 Compras - 652.84 7,518.41 08/04/2019 7 Compras - 864.00 6,654.41 30/04/2019 14 Compras - 1,537.93 5,116.48 14/05/2019 8 Compras - 477.50 4,638.98 27/05/2019 16 Compras - 190.00 4,448.98 31/05/2019 20 Compras - 830.80 3,618.18 10/06/2019 6 Compras - 1,137.00 2,481.18 17/06/2019 10 Compras - 374.00 2,107.18 24/06/2019 13 Compras - 1,127.00 980.18 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,980.18 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 30/06/2019 18 Compras - 722.44 5,257.74 08/07/2019 10 Compras - 756.00 4,501.74 16/07/2019 9 Compras - 567.00 3,934.74 12/08/2019 6 Compras - 1,229.70 2,705.04 19/08/2019 7 Compras - 471.00 2,234.04 26/08/2019 17 Compras - 150.40 2,083.64 09/09/2019 9 Compras - 94.50 1,989.14 16/09/2019 10 Compras - 1,039.50 949.64 23/09/2019 16 Compras - 188.60 761.04 30/09/2019 17 Compras - 566.70 194.34 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 7,000.00 7,194.34 DE EGRESOS DEL EJERC 07/10/2019 5 Compras - 2,681.33 4,513.01 21/10/2019 13 Compras - 56.55 4,456.46 28/10/2019 19 Compras - 662.20 3,794.26 25/11/2019 14 Compras - 283.95 3,510.31 30/11/2019 19 Compras - 381.20 3,129.11 09/12/2019 7 Compras - 238.30 2,890.81 16/12/2019 9 Compras - 75.97 2,814.84 ============== ============== T O T A L E S -> 12,000.00 21,185.16 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 385.00 2,615.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 230.00 2,385.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 480.00 1,905.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 1,825.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 240.00 1,585.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 302.00 1,283.00 Pagina : 438 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/2019 8 Cajas Ch - 160.00 1,123.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 3,123.00 DE EGRESOS DEL EJERC 18/10/2019 2 Cajas Ch - 348.00 2,775.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 160.00 2,615.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,385.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,000.00 14/02/2019 2 Compras 26 579.46 25,420.54 20/06/2019 11 Compras 206 1,565.50 23,855.04 20/06/2019 11 Compras 215 700.00 23,155.04 25/06/2019 15 Compras 220 573.04 22,582.00 19/07/2019 13 Compras 248 1,271.00 21,311.00 19/07/2019 13 Compras 251 1,711.00 19,600.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 215.52 19,384.48 04/09/2019 2 Cajas Ch - 234.00 19,150.48 27/09/2019 13 Compras 331 2,900.00 16,250.48 31/10/2019 18 Compras 382 27.84 16,222.64 31/10/2019 18 Compras 383 159.93 16,062.71 31/10/2019 18 Compras 384 359.51 15,703.20 31/10/2019 18 Compras 385 116.50 15,586.70 31/10/2019 18 Compras 386 464.00 15,122.70 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 10,000.00 5,122.70 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 5 Compras 451 1,485.26 3,637.44 10/12/2019 5 Compras 452 594.00 3,043.44 18/12/2019 7 Cajas Ch - 295.00 2,748.44 19/12/2019 8 Cajas Ch - 114.10 2,634.34 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 23,365.66 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,501.15 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 7,501.15 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,501.15 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-090-26-116-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACT CULTURALES, DEP Y AYUDA EXTRAOR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 114,000.00 114,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 12/09/2019 7 Compras 316 21,569.60 92,430.40 22/10/2019 14 Compras 363 15,348.20 77,082.20 19/11/2019 10 Compras 407 540.10 76,542.10 19/11/2019 10 Compras 408 16,494.30 60,047.80 27/11/2019 16 Compras 433 1,357.41 58,690.39 27/11/2019 16 Compras 434 855.45 57,834.94 Pagina : 439 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/2019 5 Compras - 400.20 57,434.74 10/12/2019 5 Compras 444 15,689.70 41,745.04 11/12/2019 5 Cajas Ch - 693.44 41,051.60 18/12/2019 7 Cajas Ch - 120.00 40,931.60 ============== ============== T O T A L E S -> 114,000.00 73,068.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 204,055.19 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 204,055.19 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 204,055.19 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,101.38 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 5,101.38 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,101.38 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,838.70 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 19,838.70 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 19,838.70 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 42,806.85 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 42,806.85 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,670.92 3,670.92 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 3,670.92 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 3,670.92 46,477.77 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,813.79 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 11,813.79 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,813.79 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E Pagina : 440 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-3471-00-00 Nombre: FLETES Y MANIOBRAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservaci¢n de veh¡culos terrestres, a‚reos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== Pagina : 441 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-100-22-406-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,266.89 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 5,266.89 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,266.89 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-1131-00-00 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,433,484.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 1,433,484.00 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 28/06/2019 3 Orden DESCOMPROMETER. 1ra. 32,176.50 32,176.50 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 32,176.50 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 1 Orden DESCOMPROMETER. 2da. 3,217.65 3,217.65 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,217.65 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 35,394.15 1,468,878.15 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 35,837.10 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 35,837.10 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 35,837.10 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 139,366.50 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 139,366.50 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 139,366.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 304,656.46 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 304,656.46 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 27,810.44 27,810.44 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 27,810.44 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 27,810.44 332,466.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. Pagina : 442 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 82,991.68 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 82,991.68 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 82,991.68 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 24/04/2019 10 Compras 105 105.00 7,895.00 02/05/2019 1 Compras 128 870.00 7,025.00 27/06/2019 17 Compras 227 1,805.01 5,219.99 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 3,219.99 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 03/07/2019 4 Compras - 248.00 2,971.99 08/08/2019 2 Compras 262 55.00 2,916.99 30/08/2019 12 Compras 291 100.02 2,816.97 27/09/2019 13 Compras 333 1,861.00 955.97 10/12/2019 5 Compras 448 780.00 175.97 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,824.03 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 28/03/2019 17 Compras 84 348.00 652.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 445.90 206.10 21/10/2019 13 Compras 361 POLIZA DE COMPRAS 206.00 0.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 999.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 21/05/2019 11 Compras 152 406.00 1,094.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 694.00 10/12/2019 5 Compras 447 406.00 288.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,212.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 11/04/2019 5 Compras 99 2,579.50 7,420.50 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.90 7,263.60 28/05/2019 8 Cajas Ch - 100.00 7,163.60 27/06/2019 17 Compras 229 2,335.00 4,828.60 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 3,328.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 30/08/2019 12 Compras 290 169.50 3,159.10 09/10/2019 6 Compras - 2,511.40 647.70 13/12/2019 8 Compras - 647.00 0.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,999.30 Pagina : 443 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-2390-00-00 Nombre: MATERIAL PARA MOLDES AUDITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 630.02 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 630.02 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 630.02 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 24/04/2019 10 Compras 106 400.00 1,600.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 900.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 10/12/2019 5 Compras 449 1,670.00 830.00 ============== ============== T O T A L E S -> 900.00 2,070.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,600.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 216.60 1,383.40 15/10/2019 7 Compras 318 176.00 1,207.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 392.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-2511-00-00 Nombre: SUSTANCIAS QUIMICAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 03/05/2019 1 Cajas Ch - 975.03 1,024.97 28/08/2019 2 Cajas Ch - 1,024.97 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,400.00 2,400.00 DE EGRESOS DEL EJERC 07/11/2019 2 Cajas Ch - 2,340.00 60.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,400.00 4,340.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-2541-00-00 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,401.72 8,598.28 20/05/2019 5 Cajas Ch - 928.00 7,670.28 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,614.00 12,284.28 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/09/2019 4 Cajas Ch - 3,134.15 9,150.13 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,000.00 5,150.13 DE EGRESOS DEL EJERC 09/12/2019 4 Cajas Ch - 5,121.04 29.09 ============== ============== T O T A L E S -> 4,614.00 14,584.91 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 140,000.00 31/01/2019 4 Compras - 4,365.25 135,634.75 Pagina : 444 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/2019 9 Compras - 5,525.23 130,109.52 28/02/2019 8 Compras - 2,487.74 127,621.78 12/03/2019 15 Compras - 3,187.95 124,433.83 18/03/2019 9 Compras - 1,164.00 123,269.83 25/03/2019 14 Compras - 4,128.04 119,141.79 31/03/2019 19 Compras - 2,976.10 116,165.69 08/04/2019 7 Compras - 2,669.21 113,496.48 15/04/2019 16 Compras - 4,150.68 109,345.80 30/04/2019 14 Compras - 2,580.83 106,764.97 06/05/2019 3 Compras - 1,298.80 105,466.17 14/05/2019 8 Compras - 3,564.26 101,901.91 27/05/2019 16 Compras - 190.00 101,711.91 31/05/2019 20 Compras - 4,350.55 97,361.36 10/06/2019 6 Compras - 3,600.12 93,761.24 17/06/2019 10 Compras - 3,275.75 90,485.49 24/06/2019 13 Compras - 2,345.80 88,139.69 30/06/2019 18 Compras - 1,547.35 86,592.34 08/07/2019 10 Compras - 2,457.00 84,135.34 16/07/2019 9 Compras - 4,347.89 79,787.45 18/07/2019 12 Compras 250 299.00 79,488.45 22/07/2019 15 Compras - 2,173.54 77,314.91 12/08/2019 6 Compras - 2,081.50 75,233.41 19/08/2019 7 Compras - 2,068.94 73,164.47 26/08/2019 17 Compras - 1,221.25 71,943.22 31/08/2019 18 Compras - 2,079.00 69,864.22 09/09/2019 9 Compras - 4,185.84 65,678.38 16/09/2019 10 Compras - 2,150.42 63,527.96 23/09/2019 16 Compras - 2,149.11 61,378.85 30/09/2019 17 Compras - 4,519.67 56,859.18 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,000.00 59,859.18 DE EGRESOS DEL EJERC 07/10/2019 5 Compras - 1,337.70 58,521.48 14/10/2019 4 Compras - 3,813.38 54,708.10 21/10/2019 13 Compras - 2,525.52 52,182.58 28/10/2019 19 Compras - 2,282.51 49,900.07 31/10/2019 18 Compras - 1,918.83 47,981.24 18/11/2019 18 Compras - 1,624.81 46,356.43 25/11/2019 14 Compras - 3,395.42 42,961.01 30/11/2019 19 Compras - 5,850.77 37,110.24 09/12/2019 7 Compras - 2,458.26 34,651.98 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 10,000.00 24,651.98 DE EGRESOS DEL EJERC 16/12/2019 9 Compras - 5,045.55 19,606.43 27/12/2019 14 Compras - 4,081.86 15,524.57 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 127,475.43 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 36,613.78 21/03/2019 8 Compras 62 1,148.01 35,465.77 Pagina : 445 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/05/2019 1 Compras 130 4,478.01 30,987.76 09/05/2019 7 Compras 144 4,048.01 26,939.75 09/05/2019 7 Compras 145 1,037.01 25,902.74 21/05/2019 11 Compras 156 695.00 25,207.74 04/06/2019 1 Cajas Ch - 1,776.00 23,431.74 13/06/2019 4 Cajas Ch - 461.28 22,970.46 17/06/2019 10 Compras - 5,990.01 16,980.45 20/06/2019 11 Compras 207 50.00 16,930.45 26/06/2019 7 Cajas Ch - 195.00 16,735.45 05/07/2019 1 Cajas Ch - 372.00 16,363.45 05/07/2019 2 Cajas Ch - 1,600.00 14,763.45 05/07/2019 2 Compras 237 2,098.00 12,665.45 09/08/2019 4 Compras 270 2,490.00 10,175.45 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 5,175.45 DE EGRESOS DEL EJERC 07/11/2019 3 Compras 394 1,490.01 3,685.44 07/11/2019 3 Compras 395 1,980.00 1,705.44 26/11/2019 15 Compras - 790.01 915.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 35,698.35 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 132,000.00 17/01/2019 3 Compras - 8,680.00 123,320.00 19/02/2019 6 Compras - 13,301.00 110,019.00 01/04/2019 2 Compras - 11,522.00 98,497.00 24/04/2019 10 Compras - 10,554.00 87,943.00 20/05/2019 17 Compras - 8,328.00 79,615.00 19/06/2019 14 Compras - 10,309.00 69,306.00 15/07/2019 7 Compras - 11,418.00 57,888.00 15/08/2019 9 Compras - 7,239.00 50,649.00 13/09/2019 8 Compras - 9,575.00 41,074.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 8,000.00 33,074.00 DE EGRESOS DEL EJERC 11/10/2019 3 Compras - 11,972.00 21,102.00 04/11/2019 5 Compras - 11,174.00 9,928.00 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,654.00 11,582.00 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 5 Compras - 11,582.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,654.00 133,654.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-3121-00-00 Nombre: servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 03/05/2019 2 Compras 135 1,505.70 1,494.30 13/12/2019 8 Compras 456 1,389.66 104.64 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,895.36 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL Pagina : 446 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,800.00 12/02/2019 3 Compras - 399.50 4,400.50 04/03/2019 1 Compras - 399.50 4,001.00 01/04/2019 2 Compras - 399.50 3,601.50 02/05/2019 1 Compras - 399.50 3,202.00 10/06/2019 6 Compras - 399.50 2,802.50 10/07/2019 8 Compras - 399.50 2,403.00 05/08/2019 5 Compras - 399.50 2,003.50 02/09/2019 2 Compras - 399.50 1,604.00 01/10/2019 1 Compras - 399.50 1,204.50 31/10/2019 18 Compras - 399.50 805.00 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 193.50 611.50 TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,188.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-3511-00-00 Nombre: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 340.00 14,660.00 20/06/2019 11 Compras 217 300.00 14,360.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 250.00 14,110.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,500.00 6,610.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/09/2019 6 Compras 307 1,856.00 4,754.00 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,754.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-3571-00-00 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 28/05/2019 7 Cajas Ch - 7,192.00 7,808.00 19/06/2019 5 Cajas Ch - 2,088.00 5,720.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,720.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 382.00 24,618.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 462.00 24,156.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 1,471.00 22,685.00 Pagina : 447 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2019 4 Cajas Ch - 148.00 22,537.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 1,042.00 21,495.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 191.00 21,304.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 946.50 20,357.50 05/07/2019 1 Cajas Ch - 1,048.00 19,309.50 18/07/2019 6 Cajas Ch - 302.00 19,007.50 26/08/2019 1 Cajas Ch - 795.00 18,212.50 04/09/2019 2 Cajas Ch - 604.00 17,608.50 17/09/2019 6 Cajas Ch - 887.40 16,721.10 26/09/2019 8 Cajas Ch - 142.00 16,579.10 18/10/2019 2 Cajas Ch - 302.00 16,277.10 23/10/2019 3 Cajas Ch - 400.00 15,877.10 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,204.00 14,673.10 19/11/2019 3 Cajas Ch - 524.00 14,149.10 02/12/2019 1 Cajas Ch - 313.00 13,836.10 05/12/2019 3 Cajas Ch - 1,420.90 12,415.20 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 7,415.20 DE EGRESOS DEL EJERC 18/12/2019 7 Cajas Ch - 1,014.00 6,401.20 19/12/2019 8 Cajas Ch - 472.00 5,929.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 19,070.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 09/08/2019 4 Compras 271 100.00 7,900.00 09/08/2019 4 Compras 272 274.00 7,626.00 19/08/2019 7 Compras 273 509.64 7,116.36 19/08/2019 7 Compras 284 300.00 6,816.36 19/08/2019 7 Compras 285 1,080.48 5,735.88 19/08/2019 7 Compras 286 800.15 4,935.73 26/08/2019 1 Cajas Ch - 469.80 4,465.93 04/09/2019 1 Cajas Ch - 255.00 4,210.93 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,210.93 3,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC 05/11/2019 1 Cajas Ch - 348.00 2,652.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 247.80 2,404.20 16/12/2019 9 Compras - 2,400.00 4.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,995.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 36,999.81 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 36,999.81 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 36,999.81 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-5663-00-00 Nombre: EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 448 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,300.00 2,300.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 29/06/2019 3 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 1,925.01 374.99 COMPRA DE REGULADORES COM ============== ============== T O T A L E S -> 2,300.00 1,925.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-133-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 152,000.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 152,000.00 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 8,000.00 8,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 3 Orden COMPROMETER. 3ra. MODIFICACIÓN 8,000.00 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 160,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-1121-00-00 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 197,618.88 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 197,618.88 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 28/06/2019 3 Orden DESCOMPROMETER. 1ra. 6,756.90 6,756.90 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,756.90 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 1 Orden DESCOMPROMETER. 2da. 13,513.80 13,513.80 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 13,513.80 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 20,270.70 217,889.58 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 79,337.28 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 79,337.28 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 23,649.43 23,649.43 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 28/06/2019 4 Orden COMPROMETER. 1ra. MODIFICACIÓN 23,649.43 0.00 DEL PRESUPUESTO DE 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 20,270.70 20,270.70 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 20,270.70 0.00 DEL PRESUPUESTO DE 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,696.60 4,696.60 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 3 Orden COMPROMETER. 3ra. MODIFICACIÓN 4,696.60 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== Pagina : 449 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 48,616.73 127,954.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,940.47 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 4,940.47 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,940.47 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,212.95 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 19,212.95 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 19,212.95 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 43,349.77 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 43,349.77 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,983.60 1,983.60 DE EGRESOS DEL EJERC 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 1,983.60 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,983.60 45,333.37 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,441.16 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 11,441.16 0.00 EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,441.16 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 02/05/2019 1 Compras 126 859.00 1,641.00 03/07/2019 4 Compras - 520.00 1,121.00 15/07/2019 7 Compras 246 506.00 615.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,615.00 DE EGRESOS DEL EJERC 20/10/2019 12 Compras - 615.00 1,000.00 27/11/2019 16 Compras 436 586.00 414.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 3,086.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 500.00 0.00 DE EGRESOS DEL EJERC Pagina : 450 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 02/05/2019 1 Compras 127 406.00 2,594.00 19/09/2019 11 Compras 319 1,712.00 882.00 27/11/2019 16 Compras 437 406.00 476.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,524.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 31/01/2019 4 Compras - 2,049.50 22,950.50 18/02/2019 9 Compras - 565.50 22,385.00 28/02/2019 8 Compras - 668.50 21,716.50 12/03/2019 15 Compras - 676.85 21,039.65 18/03/2019 9 Compras - 1,259.50 19,780.15 25/03/2019 14 Compras - 192.00 19,588.15 31/03/2019 19 Compras - 480.00 19,108.15 08/04/2019 7 Compras - 288.00 18,820.15 15/04/2019 16 Compras - 1,626.25 17,193.90 30/04/2019 14 Compras - 653.03 16,540.87 14/05/2019 8 Compras - 667.50 15,873.37 16/05/2019 4 Cajas Ch - 150.00 15,723.37 17/05/2019 10 Compras 154 549.00 15,174.37 27/05/2019 16 Compras - 665.00 14,509.37 31/05/2019 20 Compras - 1,614.60 12,894.77 10/06/2019 6 Compras - 284.40 12,610.37 17/06/2019 10 Compras - 559.00 12,051.37 24/06/2019 13 Compras - 376.00 11,675.37 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 16,675.37 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 30/06/2019 18 Compras - 509.90 16,165.47 08/07/2019 10 Compras - 756.00 15,409.47 16/07/2019 9 Compras - 378.00 15,031.47 22/07/2019 15 Compras - 1,795.50 13,235.97 12/08/2019 6 Compras - 1,221.16 12,014.81 19/08/2019 7 Compras - 1,130.40 10,884.41 26/08/2019 17 Compras - 1,033.00 9,851.41 09/09/2019 9 Compras - 1,001.18 8,850.23 16/09/2019 10 Compras - 566.70 8,283.53 23/09/2019 16 Compras - 735.54 7,547.99 26/09/2019 8 Cajas Ch - 300.00 7,247.99 30/09/2019 17 Compras - 1,324.30 5,923.69 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 6,000.00 11,923.69 DE EGRESOS DEL EJERC 07/10/2019 5 Compras - 659.75 11,263.94 14/10/2019 4 Compras - 1,261.98 10,001.96 21/10/2019 13 Compras - 565.50 9,436.46 Pagina : 451 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/10/2019 19 Compras - 472.30 8,964.16 31/10/2019 18 Compras - 1,889.00 7,075.16 18/11/2019 18 Compras - 1,134.00 5,941.16 25/11/2019 14 Compras - 567.90 5,373.26 30/11/2019 19 Compras - 949.04 4,424.22 09/12/2019 7 Compras - 762.40 3,661.82 16/12/2019 9 Compras - 493.09 3,168.73 27/12/2019 14 Compras - 188.90 2,979.83 ============== ============== T O T A L E S -> 11,000.00 33,020.17 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 312.00 2,688.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 515.00 2,173.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 298.00 1,875.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 640.00 1,235.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 240.00 995.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 320.00 675.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,675.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 2,275.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 384.00 1,891.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 302.00 1,589.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 320.00 1,269.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 640.00 629.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 560.00 69.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,000.00 4,069.00 DE EGRESOS DEL EJERC 05/11/2019 1 Cajas Ch - 702.00 3,367.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 320.00 3,047.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 755.00 2,292.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 480.00 1,812.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 240.00 1,572.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 7,428.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,300.00 1,700.00 DE EGRESOS DEL EJERC 30/10/2019 17 Compras 376 199.80 1,500.20 30/10/2019 17 Compras 377 500.00 1,000.20 30/10/2019 17 Compras 378 974.40 25.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,974.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,100.76 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 5,100.76 0.00 Pagina : 452 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EJERCICIO FISCAL 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,100.76 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-12-114-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 11/04/2019 1 Cajas Ch - 6,000.00 9,000.00 04/06/2019 2 Cajas Ch - 1,500.00 7,500.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 49,000.00 56,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 05/07/2019 1 Cajas Ch - 0.00 56,500.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 55,000.00 25/07/2019 7 Cajas Ch - 15,000.00 40,000.00 08/08/2019 2 Compras 268 629.96 39,370.04 08/08/2019 2 Compras 269 545.18 38,824.86 10/09/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 37,324.86 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 14,000.00 23,324.86 DE EGRESOS DEL EJERC 02/10/2019 1 Cajas Ch - 4,472.00 18,852.86 30/10/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 15,852.86 04/12/2019 3 Compras - 12,500.00 3,352.86 05/12/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 2,352.86 05/12/2019 3 Cajas Ch - 565.50 1,787.36 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,412.64 7,200.00 DE EGRESOS DEL EJERC 18/12/2019 10 Compras - 7,200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 54,412.64 69,412.64 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 10,694,650.36 1,103,658.68 11,462,922.09 335,386.95 # Cuenta: 8-2-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 23,064.61 23,064.61 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 23,064.61 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-1522-00-00 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,500.25 3,500.25 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 25,975.10 29,475.35 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,475.35 Pagina : 453 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-1551-00-00 Nombre: CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,232.00 1,232.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,232.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,300.00 1,300.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,300.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,500.00 3,500.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-2231-00-00 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 700.00 700.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 700.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 2,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 1,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 25,000.00 26,500.00 DE EGRESOS DEL EJERC Pagina : 454 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 26,500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,133.04 5,133.04 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,000.00 8,133.04 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,133.04 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-2921-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-2931-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-2941-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 38,178.93 38,178.93 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 38,178.93 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,000.00 3,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 680.00 680.00 Pagina : 455 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 680.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-3361-00-00 Nombre: IMPRESIàN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACIàN DE SE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 488.00 488.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 488.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 2,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-3611-00-00 Nombre: DIFUSIàN E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 17,700.00 22,700.00 DE EGRESOS DEL EJERC 31/12/2019 7 Orden CIERRE. 4ta. MODIFICACIÓN 30,000.00 52,700.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS D ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 52,700.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 55,819.64 55,819.64 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 55,819.64 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-300-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 53,000.00 53,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC 31/12/2019 7 Orden CIERRE. 4ta. MODIFICACIÓN 51,346.17 104,346.17 PRESUPUESTO DE EGRESOS D ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 104,346.17 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-020-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 5,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 10,000.00 Pagina : 456 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-020-26-300-3341-00-00 Nombre: SERVICIO DE CAPACITACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-020-26-300-3812-00-00 Nombre: GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 36,180.36 36,180.36 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 36,180.36 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-020-26-300-3853-00-00 Nombre: GASTOS DE REPRESENTACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-030-15-401-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,944.96 4,944.96 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,944.96 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-030-15-401-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 8,740.22 8,740.22 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,740.22 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-030-15-401-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,500.00 1,500.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-040-26-115-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 9,541.78 9,541.78 DE EGRESOS DEL EJERC Pagina : 457 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:48 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,541.78 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-040-26-115-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-111-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 14,070.77 14,070.77 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,070.77 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-111-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-111-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,800.00 4,800.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,400.00 7,200.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,200.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-111-3371-00-00 Nombre: SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,160.00 1,160.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,160.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-111-3451-00-00 Nombre: SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 12,000.00 12,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-111-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 Pagina : 458 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:49 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-111-5151-00-00 Nombre: COMPUTADORA Y EQUIPO PERIFERICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 21,808.00 21,808.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 21,808.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-070-17-153-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 23,649.43 23,649.43 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 20,270.70 43,920.13 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,421.01 49,341.14 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 49,341.14 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-070-17-153-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 8,422.79 8,422.79 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,422.79 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-070-17-153-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,000.00 4,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-070-17-153-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 5,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-23-140-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,360.06 3,360.06 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== Pagina : 459 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 3,360.06 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-23-140-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 8,698.64 8,698.64 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,698.64 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-23-140-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-23-140-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 12.00 12.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-23-140-2161-00-00 Nombre: MATERIALES DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-23-140-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,500.00 1,500.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-23-140-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,000.00 9,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-23-140-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 800.00 800.00 DE EGRESOS DEL EJERC Pagina : 460 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 800.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-23-140-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,000.00 7,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 500.00 7,500.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-090-26-116-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,373.92 5,373.92 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,373.92 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-090-26-116-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 365.00 365.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 365.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-090-26-116-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 7,000.00 12,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-090-26-116-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 2,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-090-26-116-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACT CULTURALES, DEPORTIVAS Y AYUDAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 114,000.00 114,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 114,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-100-22-406-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS Pagina : 461 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,670.92 3,670.92 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,670.92 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-133-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 27,810.44 27,810.44 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 27,810.44 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-133-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 900.00 900.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 900.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-133-2511-00-00 Nombre: SUSTANCIAS QUIMICAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,400.00 2,400.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,400.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-133-2541-00-00 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,614.00 4,614.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,614.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-133-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,000.00 3,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-133-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,654.00 1,654.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,654.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-133-5663-00-00 Nombre: EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENÉRGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 462 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,300.00 2,300.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,300.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-133-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 8,000.00 8,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-150-12-114-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 23,649.43 23,649.43 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 20,270.70 43,920.13 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,696.60 48,616.73 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 48,616.73 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-150-12-114-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,983.60 1,983.60 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,983.60 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-150-12-114-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-150-12-114-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 6,000.00 11,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-150-12-114-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E Pagina : 463 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:54 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/2019 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,000.00 6,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-150-12-114-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 49,000.00 49,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 10/12/2019 2 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,412.64 54,412.64 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 54,412.64 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-300-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 14,440.00 14,440.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 65,094.45 79,534.45 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 79,534.45 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-300-2451-00-00 Nombre: Materiales de construcci¢n de vidrio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-300-2711-00-00 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,045.00 3,045.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 3,045.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-300-2741-00-00 Nombre: PRODUCTOS TEXTILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 5,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-300-2911-00-00 Nombre: HERRAMIENTAS MENORES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 2,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 Pagina : 464 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:07:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-300-3181-00-00 Nombre: SERVICIOS POSTALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 500.00 500.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-300-3451-00-00 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 60,828.27 60,828.27 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 15,000.00 75,828.27 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 75,828.27 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-300-3531-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-300-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 10,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,869.24 13,869.24 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 13,869.24 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-300-3611-00-00 Nombre: DIFUSIàN E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 6,091.52 6,091.52 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 6,091.52 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-300-5191-00-00 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 8,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-020-26-300-3341-00-00 Nombre: SERVICIO DE CAPACITACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,000.00 3,000.00 Pagina : 465 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-020-26-300-3853-00-00 Nombre: GASTOS DE REPRESENTACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,600.00 4,600.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 4,600.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-040-26-115-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,000.00 3,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-040-26-115-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 600.00 600.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 600.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-040-26-115-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 5,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-040-26-115-3471-00-00 Nombre: FLETES Y MANIOBRAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 2,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-040-26-115-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 10,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-040-26-115-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 466 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-060-27-111-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 17,156.16 17,156.16 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 17,156.16 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-060-27-111-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-060-27-111-2215-00-00 Nombre: ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 15,000.00 15,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-060-27-111-2541-00-00 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 2,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-060-27-111-3451-00-00 Nombre: SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 11,000.00 11,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 20,000.00 31,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 31,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-070-17-153-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,259.50 7,259.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 30,184.65 37,444.15 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 37,444.15 0.00 Pagina : 467 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-070-17-153-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,500.00 1,500.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-070-17-153-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 13,000.00 13,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 13,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-070-17-153-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 4,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 6,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 8,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-070-17-153-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 5,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-070-17-153-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 19,000.00 19,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,344.80 20,344.80 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 20,344.80 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-23-140-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-23-140-2521-00-00 Nombre: FERTILIZANTES Y ABONOS Pagina : 468 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-23-140-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-23-140-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 925.00 925.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 925.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-23-140-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 600.00 600.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 600.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-23-140-3251-00-00 Nombre: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS ETC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,000.00 7,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 7,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-23-140-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES ETC?. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,000.00 5,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-23-140-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 500.00 500.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 0.00 Pagina : 469 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-090-26-116-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-090-26-116-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 10,000.00 10,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-100-22-406-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-100-22-406-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-100-22-406-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-100-22-406-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,000.00 6,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-100-22-406-3471-00-00 Nombre: FLETES Y MANIOBRAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-100-22-406-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservaci¢n de veh¡culos terrestres, a‚reos Pagina : 470 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-100-22-406-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-100-22-406-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-1131-00-00 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 32,176.50 32,176.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3,217.65 35,394.15 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 35,394.15 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 1,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-2390-00-00 Nombre: MATERIAL PARA MOLDES AUDITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 630.02 630.02 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 630.02 0.00 Pagina : 471 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-2541-00-00 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,000.00 4,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 10,000.00 10,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 5,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 8,000.00 8,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-3511-00-00 Nombre: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,000.00 1,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,500.00 7,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4,754.00 12,254.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 12,254.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,720.00 5,720.00 DE EGRESOS DEL EJERC 10/12/2019 1 Orden 3ra. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 5,000.00 10,720.00 DE EGRESOS DEL EJERC Pagina : 472 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 10,720.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-133-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1,210.93 1,210.93 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 1,210.93 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-150-12-114-1121-00-00 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,756.90 6,756.90 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 13,513.80 20,270.70 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 20,270.70 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-150-12-114-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 500.00 500.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-150-12-114-3821-00-00 Nombre: GASTOS DEL ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2,300.00 2,300.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 2,300.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-150-12-114-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/10/2019 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 14,000.00 14,000.00 DE EGRESOS DEL EJERC ============== ============== T O T A L E S -> 14,000.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 0.00 552,818.39 910,999.71 358,181.32 # Cuenta: 8-2-4-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos Comprometido # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 1,059,876.00 1,059,876.00 EJERCICIO FISCAL 2019 14/01/2019 8 Egresos 5434 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 1,056,497.51 Pagina : 473 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019, SECRETARIA EJECUT 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 40,782.90 1,015,714.61 15/01/2019 29/01/2019 20 Egresos 5439 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 1,012,336.12 2019, SECRETARIA EJECUT 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 40,782.90 971,553.22 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 40,782.90 930,770.32 15/02/2019 27/02/2019 31 Egresos 5458 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 927,391.83 2019, SECRETARIA EJEC 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 40,782.90 886,608.93 28/02/2019 13/03/2019 16 Egresos 5469 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 883,230.44 2019, SECRETARIA EJECUT 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 40,782.90 842,447.54 15/03/2019 28/03/2019 57 Egresos 5487 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 839,069.05 2019, SECRETARIA EJECUT 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 40,782.90 798,286.15 31/03/2019 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 3,378.49 794,907.66 2019, SECRETARIA EJECUT 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 40,782.90 754,124.76 15/04/2019 29/04/2019 49 Egresos 5509 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 3,378.49 750,746.27 2019, SECRETARIA EJECUTI 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 38,376.18 712,370.09 30/04/2019 14/05/2019 26 Egresos 5527 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 708,991.60 2019, SECRETARIA EJECUTI 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 38,376.18 670,615.42 15/05/2019 29/05/2019 65 Egresos 5543 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 667,236.93 2019, SECRETARIA EJECUTI 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 35,367.78 631,869.15 31/05/2019 13/06/2019 19 Egresos 5559 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 628,490.66 2019, SECRETARIA EJECUT 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 33,562.74 594,927.92 15/06/2019 26/06/2019 77 Egresos 5582 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 591,549.43 2019, SECRETARIA EJECUT 28/06/2019 3 Orden DESCOMPROMETER. 1ra. 14,440.00 577,109.43 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 33,562.74 543,546.69 30/06/2019 12/07/2019 27 Egresos 5600 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 540,168.20 2019, SECRETARIA EJECUT 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 33,562.74 506,605.46 Pagina : 474 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 17/07/2019 48 Egresos 5610 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 503,226.97 2019, SECRETARIA EJECUT 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 33,562.74 469,664.23 31/07/2019 14/08/2019 12 Egresos 5619 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 466,285.74 2019, SECRETARIA EJECU 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 33,562.74 432,723.00 15/08/2019 29/08/2019 53 Egresos 5637 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 429,344.51 2019, SECRETARIA EJECU 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 32,550.58 396,793.93 31/08/2019 12/09/2019 27 Egresos 5651 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 393,415.44 DEL 2019, SECRETARIA E 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 30,637.23 362,778.21 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 31,706.30 331,071.91 30/09/2019 27/09/2019 54 Egresos 5660 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 327,693.42 DEL 2019, SECRETARIA E 01/10/2019 1 Orden DESCOMPROMETER. 2da. 65,094.45 262,598.97 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE E 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 259,220.48 2019, SECRETARIA EJEC 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 29,986.35 229,234.13 15/10/2019 15/10/2019 19 Egresos 5672 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 225,855.64 2019, SECRETARIA EN E 28/10/2019 56 Egresos 5683 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 222,477.15 2019, SECRETARIA EJEC 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 32,952.48 189,524.67 31/10/2019 30/10/2019 63 Egresos 5685 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 186,146.18 2019, SECRETARIA EN E 13/11/2019 28 Egresos 5691 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 182,767.69 2019, SECRETARIA EJ 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 38,376.18 144,391.51 15/11/2019 25/11/2019 50 Egresos 5700 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 141,013.02 2019, SECRETARIA EJ 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 38,376.18 102,636.84 30/11/2019 11/12/2019 33 Egresos 5714 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 99,258.35 2019, SECRETARIA EJ 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 38,376.18 60,882.17 15/12/2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,123.14 59,759.03 RELACIÓN LABORAL POR FALL 19/12/2019 75 Egresos 5731 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 56,380.54 Pagina : 475 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019, SECRETARIA EJ 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 35,969.46 20,411.08 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,059,876.00 1,039,464.92 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 26,496.90 26,496.90 EJERCICIO FISCAL 2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,013.55 25,483.35 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 722.02 24,761.33 15/03/2019 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 1,013.55 23,747.78 2019, SECRETARIA EJECUT 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,958.67 18,789.11 15/04/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 722.02 18,067.09 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,652.58 15,414.51 15/06/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,013.55 14,400.96 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 722.02 13,678.94 15/09/2019 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,013.55 12,665.39 2019, SECRETARIA EJEC 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,744.07 8,921.32 15/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 965.28 7,956.04 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 722.02 7,234.02 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,978.83 5,255.19 15/12/2019 15/12/2019 108 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 472.61 4,782.58 15/12/2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 443.10 4,339.48 RELACIÓN LABORAL POR FALL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 387.71 3,951.77 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 26,496.90 22,545.13 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 103,043.50 103,043.50 EJERCICIO FISCAL 2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,723.17 101,320.33 Pagina : 476 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACIÓN LABORAL POR FALL 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 78,212.72 23,107.61 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,400.18 19,707.43 31/12/2019 19/12/2019 65 Egresos 5721 AGUINALDO DEL 2019, SECRETARIA 7,883.14 11,824.29 EJECUTIVA DE NIÑAS, 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,507.77 10,316.52 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 103,043.50 92,726.98 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 229,024.83 229,024.83 EJERCICIO FISCAL 2019 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 13,226.30 215,798.53 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,925.78 203,872.75 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,708.82 192,163.93 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 14,760.46 177,403.47 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,560.06 164,843.41 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 14,096.51 150,746.90 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 11,316.70 139,430.20 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,090.68 129,339.52 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,981.69 119,357.83 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 10,556.44 108,801.39 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,264.67 97,536.72 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,136.35 87,400.37 INFONAVIT DEL MES DE 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 23,064.61 110,464.98 DEL PRESUPUESTO DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 10,873.65 99,591.33 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,818.90 87,772.43 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,124.97 77,647.46 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,405.33 65,242.13 DE NOVIEMBRE DEL 201 Pagina : 477 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,380.31 52,861.82 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 11,093.41 41,768.41 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 252,089.44 210,321.03 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 61,361.61 61,361.61 EJERCICIO FISCAL 2019 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,359.78 52,001.83 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,008.02 41,993.81 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,416.88 33,576.93 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,509.50 25,067.43 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,067.72 16,999.71 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,839.39 8,160.32 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 61,361.61 53,201.29 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-1522-00-00 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 477.32 477.32 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,770.94 4,248.26 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 17,315.27 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 32,493.25 49,808.52 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 14,414.54 64,223.06 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,350.17 66,573.23 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 53,506.22 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,770.94 49,735.28 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 477.32 49,257.96 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 32,493.25 16,764.71 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 14,414.54 2,350.17 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI Pagina : 478 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,350.17 0.00 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 46,359.00 46,359.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 25,524.12 71,883.12 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,419.13 77,302.25 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,419.13 71,883.12 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 25,524.12 46,359.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 46,359.00 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,004.43 13,004.43 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.57 13,216.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 32,521.66 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 13,216.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.57 13,004.43 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,004.43 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 152.80 152.80 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 152.80 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 1,326.53 1,326.53 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 1,326.53 0.00 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 20,270.94 20,270.94 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,382.25 21,653.19 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,053.51 38,706.70 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,053.51 21,653.19 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,382.25 20,270.94 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 20,270.94 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 891.02 891.02 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,019.15 4,910.17 RELACIÓN LABORAL A QUIEN Pagina : 479 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 17,977.18 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 4,910.17 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,019.15 891.02 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 891.02 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 984.67 984.67 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,929.73 18,914.40 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,929.73 984.67 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 984.67 0.00 RELACIÓN LABORAL POR FALL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 861.58 861.58 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 861.58 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 254,336.33 254,336.33 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-1551-00-00 Nombre: CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/08/2019 3 Cajas Ch - 1,232.00 1,232.00 28/08/2019 3 Cajas Ch - - 1,232.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,232.00 1,232.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras 14 309.00 309.00 20/03/2019 13 Compras - 309.00 0.00 28/03/2019 17 Compras - 1,260.00 1,260.00 28/03/2019 17 Compras - 1,260.00 0.00 24/04/2019 10 Compras 101 1,424.00 1,424.00 03/05/2019 2 Compras - 163.00 1,587.00 03/05/2019 2 Compras - 1,587.00 0.00 08/05/2019 5 Compras 131 470.00 470.00 08/05/2019 5 Compras - 470.00 0.00 20/10/2019 12 Compras - 1,887.00 1,887.00 20/10/2019 12 Compras - - 1,887.00 0.00 28/11/2019 17 Compras 438 570.50 570.50 28/11/2019 17 Compras - - 570.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,083.50 6,083.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 480 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/2019 2 Compras 5 199.01 199.01 14/02/2019 2 Compras 27 788.80 987.81 18/02/2019 9 Compras - 788.80 199.01 20/03/2019 13 Compras - 199.01 0.00 22/03/2019 12 Compras 63 406.00 406.00 22/03/2019 12 Compras 64 11,205.60 11,611.60 22/03/2019 12 Compras - 406.00 11,205.60 27/03/2019 16 Compras 74 232.00 11,437.60 08/05/2019 5 Compras - 11,205.60 232.00 17/05/2019 10 Compras - 232.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 66.12 66.12 28/05/2019 8 Cajas Ch - 66.12 0.00 07/06/2019 4 Compras 191 1,154.20 1,154.20 26/06/2019 16 Compras - - 1,154.20 0.00 03/07/2019 4 Compras - 156.60 156.60 03/07/2019 4 Compras - - 156.60 0.00 15/07/2019 7 Compras - 2,244.02 2,244.02 15/07/2019 7 Compras - - 2,244.02 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 83.52 83.52 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 83.52 0.00 06/11/2019 2 Compras 388 2,401.20 2,401.20 25/11/2019 14 Compras - - 2,401.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,937.07 18,937.07 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 15 Compras - 406.00 -406.00 24/05/2019 14 Compras 162 406.00 0.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 400.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 0.00 08/08/2019 2 Compras 260 1,206.00 1,206.00 15/08/2019 9 Compras - - 1,206.00 0.00 28/11/2019 17 Compras 439 1,218.00 1,218.00 29/11/2019 21 Compras - - 1,218.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,230.00 3,230.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 17 Compras 85 1,648.40 1,648.40 09/04/2019 9 Compras - 1,648.40 0.00 21/05/2019 11 Compras - 1,031.00 -1,031.00 27/05/2019 16 Compras 147 1,031.00 0.00 08/08/2019 2 Compras 259 1,056.00 1,056.00 12/08/2019 6 Compras - - 1,056.00 0.00 06/09/2019 4 Compras - - 1,112.00 -1,112.00 10/09/2019 5 Compras 306 1,112.00 0.00 14/10/2019 4 Compras 349 1,043.50 1,043.50 21/10/2019 13 Compras - - 1,043.50 0.00 Pagina : 481 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/2019 15 Compras - 2,600.00 2,600.00 26/11/2019 15 Compras - - 2,600.00 0.00 13/12/2019 8 Compras - 2.93 2.93 13/12/2019 8 Compras - - 2.93 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,493.83 8,493.83 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2212-00-00 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/02/2019 1 Compras 22 1,000.00 1,000.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 474.60 1,474.60 20/03/2019 1 Cajas Ch - 474.60 1,000.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 711.90 1,711.90 23/04/2019 3 Cajas Ch - 711.90 1,000.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 644.10 1,644.10 16/05/2019 4 Cajas Ch - 644.10 1,000.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 610.20 1,610.20 28/05/2019 8 Cajas Ch - 610.20 1,000.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 576.30 1,576.30 05/06/2019 3 Cajas Ch - 576.30 1,000.00 12/06/2019 7 Compras 193 1,481.50 2,481.50 12/06/2019 7 Compras - - 1,481.50 1,000.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 67.80 1,067.80 13/06/2019 4 Cajas Ch - 67.80 1,000.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 745.80 1,745.80 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 745.80 1,000.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 542.40 1,542.40 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 542.40 1,000.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 508.50 1,508.50 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 441.10 1,067.40 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 67.40 1,000.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 67.80 1,067.80 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 67.80 1,000.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 644.10 1,644.10 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 644.10 1,000.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 1,508.50 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 508.50 1,000.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 474.60 1,474.60 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 474.60 1,000.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 1,050.90 2,050.90 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 1,050.90 1,000.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 67.80 1,067.80 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 67.80 1,000.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 1,440.70 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 440.70 1,000.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 610.20 1,610.20 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 610.20 1,000.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 1,474.60 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 474.60 1,000.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 67.80 1,067.80 Pagina : 482 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 67.80 1,000.00 11/12/2019 6 Compras - 6,902.00 7,902.00 11/12/2019 6 Compras - - 6,902.00 1,000.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 508.50 1,508.50 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 508.50 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 19,180.60 18,180.60 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2231-00-00 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 9 Cajas Ch - 629.00 629.00 29/06/2019 9 Cajas Ch - - 629.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 629.00 629.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 2,255.58 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 0.00 13/03/2019 5 Compras 53 354.01 354.01 25/03/2019 14 Compras - 354.01 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 32.00 32.00 27/03/2019 16 Compras 75 200.00 232.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 32.00 200.00 14/10/2019 4 Compras 350 203.00 403.00 14/10/2019 4 Compras - - 203.00 200.00 15/10/2019 7 Compras 352 536.00 736.00 22/10/2019 14 Compras - - 536.00 200.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 216.00 416.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 216.00 200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,796.59 3,596.59 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 2,255.58 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 0.00 27/02/2019 7 Compras - 1,046.99 1,046.99 27/02/2019 7 Compras - 1,046.99 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 64.97 64.97 23/04/2019 3 Cajas Ch - 64.97 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 232.00 232.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 232.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 198.00 198.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 198.00 0.00 05/11/2019 1 Compras 387 678.00 678.00 08/11/2019 7 Compras - - 678.00 0.00 18/12/2019 10 Compras - 18,033.00 18,033.00 18/12/2019 10 Compras - - 18,033.00 0.00 23/12/2019 10 Cajas Ch - 3,300.00 3,300.00 Pagina : 483 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/12/2019 10 Cajas Ch - - 3,300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 25,808.54 25,808.54 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 650.98 650.98 14/01/2019 6 Compras - 650.98 0.00 31/01/2019 4 Compras - 1,194.48 1,194.48 31/01/2019 4 Compras - 1,194.48 0.00 28/02/2019 8 Compras - 384.50 384.50 28/02/2019 8 Compras - 384.50 0.00 12/03/2019 15 Compras - 1,064.05 1,064.05 12/03/2019 15 Compras - 1,064.05 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 384.00 384.00 31/03/2019 19 Compras - 384.00 0.00 08/04/2019 7 Compras - 576.00 576.00 08/04/2019 7 Compras - 576.00 0.00 15/04/2019 16 Compras - 254.67 254.67 15/04/2019 16 Compras - 254.67 0.00 24/04/2019 10 Compras 109 100.00 100.00 25/04/2019 11 Compras - 100.00 0.00 30/04/2019 14 Compras - 573.04 573.04 30/04/2019 14 Compras - 573.04 0.00 06/05/2019 3 Compras - 95.50 95.50 06/05/2019 3 Compras - 95.50 0.00 14/05/2019 8 Compras - 381.00 381.00 14/05/2019 8 Compras - 381.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 195.50 195.50 16/05/2019 4 Cajas Ch - 195.50 0.00 31/05/2019 20 Compras - 663.60 663.60 31/05/2019 20 Compras - 663.60 0.00 10/06/2019 6 Compras - 574.42 574.42 10/06/2019 6 Compras - - 574.42 0.00 17/06/2019 10 Compras - 937.59 937.59 17/06/2019 10 Compras - - 937.59 0.00 24/06/2019 13 Compras - 844.29 844.29 24/06/2019 13 Compras - - 844.29 0.00 30/06/2019 18 Compras - 376.60 376.60 30/06/2019 18 Compras - - 376.60 0.00 08/07/2019 10 Compras - 945.00 945.00 08/07/2019 10 Compras - - 945.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - 203.50 203.50 22/07/2019 15 Compras - - 203.50 0.00 12/08/2019 6 Compras - 880.25 880.25 12/08/2019 6 Compras - - 880.25 0.00 26/08/2019 17 Compras - 940.00 940.00 26/08/2019 17 Compras - - 940.00 0.00 Pagina : 484 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/09/2019 9 Compras - 508.75 508.75 09/09/2019 9 Compras - - 508.75 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 378.80 378.80 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 378.80 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 377.00 377.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 377.00 0.00 28/10/2019 19 Compras - 568.50 568.50 28/10/2019 19 Compras - - 568.50 0.00 31/10/2019 18 Compras - 566.70 566.70 31/10/2019 18 Compras - - 566.70 0.00 18/11/2019 18 Compras - 1,797.69 1,797.69 18/11/2019 18 Compras - - 1,797.69 0.00 25/11/2019 14 Compras - 85.22 85.22 25/11/2019 14 Compras - - 85.22 0.00 30/11/2019 19 Compras - 949.00 949.00 30/11/2019 19 Compras - - 949.00 0.00 09/12/2019 7 Compras - 503.90 503.90 09/12/2019 7 Compras - - 503.90 0.00 16/12/2019 9 Compras - 882.50 882.50 16/12/2019 9 Compras - - 882.50 0.00 27/12/2019 14 Compras - 683.35 683.35 27/12/2019 14 Compras - - 683.35 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,520.38 20,520.38 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2711-00-00 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 6 Cajas Ch - 17,594.73 17,594.73 27/05/2019 6 Cajas Ch - 17,594.73 0.00 20/06/2019 6 Cajas Ch - 4,359.93 4,359.93 20/06/2019 6 Cajas Ch - - 4,359.93 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,954.66 21,954.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2921-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.00 156.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.00 0.00 17/05/2019 10 Compras 155 695.00 695.00 22/05/2019 15 Compras - 695.00 0.00 27/09/2019 13 Compras 334 755.00 755.00 09/10/2019 6 Compras - - 755.00 0.00 15/10/2019 7 Compras 353 423.01 423.01 22/10/2019 14 Compras 362 490.00 913.01 22/10/2019 14 Compras - - 423.01 490.00 28/10/2019 19 Compras - - 490.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 146.00 146.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 146.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,665.01 2,665.01 Pagina : 485 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2941-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,015.01 1,015.01 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,015.01 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 475.00 475.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 475.00 0.00 07/10/2019 5 Compras - 1,509.99 1,509.99 07/10/2019 5 Compras - - 1,509.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 277.00 277.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 277.00 0.00 24/06/2019 13 Compras 219 1,932.00 1,932.00 25/06/2019 15 Compras - - 1,932.00 0.00 27/06/2019 17 Compras - - 740.00 -740.00 01/07/2019 1 Compras 232 740.00 0.00 15/07/2019 7 Compras 242 916.03 916.03 16/07/2019 9 Compras - - 916.03 0.00 08/08/2019 2 Compras 263 1,016.60 1,016.60 08/08/2019 2 Compras 264 2,490.00 3,506.60 09/08/2019 4 Compras - - 2,490.00 1,016.60 15/08/2019 9 Compras - - 10,016.60 -9,000.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,698.51 -7,301.49 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 1,698.51 -9,000.00 25/09/2019 15 Compras - 1,319.01 -7,680.99 25/09/2019 15 Compras - - 2,909.01 -10,590.00 27/09/2019 13 Compras 327 1,590.00 -9,000.00 03/10/2019 2 Compras 336 2,329.00 -6,671.00 06/10/2019 10 Compras - - 2,880.01 -9,551.01 08/10/2019 8 Compras - - 2,329.00 -11,880.01 14/10/2019 4 Compras 343 2,880.01 -9,000.00 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 -8,322.57 DE COMPRAS CON FECH 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 8,322.57 0.00 DE COMPRAS CON FECH 26/11/2019 15 Compras 416 1,990.00 1,990.00 26/11/2019 15 Compras - - 1,990.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 603.20 603.20 19/12/2019 11 Compras - 32,075.00 32,678.20 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 603.20 32,075.00 19/12/2019 11 Compras - - 32,075.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,856.36 60,856.36 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 486 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/01/2019 3 Compras - 8,447.00 8,447.00 17/01/2019 3 Compras - 8,447.00 0.00 19/02/2019 6 Compras - 10,823.00 10,823.00 19/02/2019 6 Compras - 10,823.00 0.00 30/03/2019 20 Compras - 9,239.00 9,239.00 30/03/2019 20 Compras - 9,239.00 0.00 25/04/2019 11 Compras - 8,250.00 8,250.00 25/04/2019 11 Compras - 8,250.00 0.00 20/05/2019 17 Compras - 8,274.00 8,274.00 20/05/2019 17 Compras - 8,274.00 0.00 19/06/2019 14 Compras - 8,023.00 8,023.00 19/06/2019 14 Compras - - 8,023.00 0.00 15/07/2019 7 Compras - 9,016.00 9,016.00 15/07/2019 7 Compras - - 9,016.00 0.00 15/08/2019 9 Compras - 6,125.00 6,125.00 15/08/2019 9 Compras - - 6,125.00 0.00 13/09/2019 8 Compras - 8,053.00 8,053.00 13/09/2019 8 Compras - - 8,053.00 0.00 11/10/2019 3 Compras - 9,122.00 9,122.00 11/10/2019 3 Compras - - 9,122.00 0.00 04/11/2019 5 Compras - 7,770.00 7,770.00 04/11/2019 5 Compras - - 7,770.00 0.00 09/12/2019 7 Compras - 10,358.00 10,358.00 09/12/2019 7 Compras - - 10,358.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 103,500.00 103,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 04/06/2019 2 Compras 183 475.00 475.00 06/06/2019 5 Compras - 475.00 0.00 14/06/2019 9 Compras 204 460.00 460.00 21/06/2019 12 Compras - - 460.00 0.00 01/10/2019 1 Compras 335 460.00 460.00 08/10/2019 8 Compras - - 460.00 0.00 23/12/2019 10 Cajas Ch - 1,200.00 1,200.00 23/12/2019 10 Cajas Ch - - 1,200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,095.00 3,095.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 1 Cajas Ch - 549.00 549.00 15/02/2019 1 Cajas Ch - 549.00 0.00 04/03/2019 1 Compras - 549.00 549.00 04/03/2019 1 Compras - 549.00 0.00 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 1,448.02 1,448.02 DEL 2019, CUOTAS DEL Pagina : 487 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 1,448.02 0.00 DEL 2019, CUOTAS DEL 01/04/2019 2 Compras - 549.00 549.00 01/04/2019 2 Compras - 549.00 0.00 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 2,896.04 2,896.04 2019 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 2,896.04 0.00 2019 02/05/2019 1 Compras - 549.00 549.00 02/05/2019 1 Compras - 549.00 0.00 20/05/2019 17 Compras - 549.00 549.00 20/05/2019 17 Compras - 549.00 0.00 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 1,448.02 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 28/06/2019 19 Compras - 549.00 549.00 28/06/2019 19 Compras - - 549.00 0.00 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 1,448.02 1,448.02 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 1,448.02 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 1,448.02 JULIO DEL 2019, IMSS- 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 0.00 JULIO DEL 2019, IMSS- 05/08/2019 5 Compras - 549.00 549.00 05/08/2019 5 Compras - - 549.00 0.00 02/09/2019 2 Compras - 549.00 549.00 02/09/2019 2 Compras - - 549.00 0.00 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 1,448.02 1,448.02 2019, IMSS-INFONAVI 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 1,448.02 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 01/10/2019 1 Compras - 549.00 549.00 01/10/2019 1 Compras - - 549.00 0.00 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,448.02 1,448.02 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,448.02 0.00 DEL 2019 31/10/2019 18 Compras - 549.00 549.00 31/10/2019 18 Compras - - 549.00 0.00 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 1,448.02 1,448.02 DEL 2019, SERVICIO TEL 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 1,448.02 0.00 DEL 2019, SERVICIO TEL 25/11/2019 14 Compras - 2,149.00 2,149.00 25/11/2019 14 Compras - - 2,149.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,671.18 20,671.18 Pagina : 488 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3181-00-00 Nombre: SERVICIOS POSTALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 116.20 116.20 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 116.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 116.20 116.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3451-00-00 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/07/2019 22 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 7,974.61 7,974.61 SEGURO DE LA UNIDAD 1 C 10/07/2019 22 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 7,974.61 0.00 SEGURO DE LA UNIDAD 1 C ============== ============== T O T A L E S -> 7,974.61 7,974.61 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3521-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 350.00 -350.00 31/05/2019 20 Compras 180 350.00 0.00 20/11/2019 12 Compras 409 290.00 290.00 28/11/2019 17 Compras - - 290.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 640.00 640.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3531-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/10/2019 5 Compras - 390.01 390.01 07/10/2019 5 Compras - - 390.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 390.01 390.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 349.98 349.98 20/03/2019 1 Cajas Ch - 349.98 0.00 27/05/2019 16 Compras - 1,740.00 1,740.00 27/05/2019 16 Compras - 1,740.00 0.00 27/06/2019 17 Compras - - 1,000.00 -1,000.00 01/07/2019 1 Compras 232 1,000.00 0.00 06/09/2019 4 Compras - - 580.00 -580.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,251.58 671.58 11/09/2019 6 Compras 308 580.00 1,251.58 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 1,251.58 0.00 20/09/2019 7 Cajas Ch - 1,009.20 1,009.20 20/09/2019 7 Cajas Ch - - 1,009.20 0.00 03/10/2019 2 Compras 336 200.00 200.00 08/10/2019 8 Compras - - 200.00 0.00 ============== ============== Pagina : 489 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 6,130.76 6,130.76 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 540.00 540.00 13/05/2019 9 Compras - 3,960.00 4,500.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 540.00 3,960.00 13/05/2019 9 Compras - 3,960.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 60.00 60.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 60.00 0.00 31/10/2019 18 Compras 381 124.00 124.00 01/11/2019 6 Compras - - 124.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - 2,220.00 2,220.00 10/12/2019 5 Compras - - 2,220.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,904.00 6,904.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3611-00-00 Nombre: DIFUSIàN E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/06/2019 2 Compras 185 6,908.48 6,908.48 07/06/2019 4 Compras - 6,908.48 0.00 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 13,469.00 13,469.00 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 13,469.00 0.00 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 23/12/2019 11 Cajas Ch - 4,231.00 4,231.00 23/12/2019 11 Cajas Ch - - 4,231.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,608.48 24,608.48 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3612-00-00 Nombre: IMPRESIàN Y ELABORACIàN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/06/2019 2 Compras 185 6,000.00 6,000.00 07/06/2019 4 Compras - 6,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 6,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 74.50 74.50 27/03/2019 3 Cajas Ch - 74.50 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 240.00 240.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 240.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 111.00 111.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 111.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 380.00 380.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 380.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 404.00 404.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 404.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 80.00 Pagina : 490 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 191.00 191.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 191.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 80.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 80.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 305.00 305.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 305.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 335.00 335.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 335.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 400.00 400.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 400.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 400.00 400.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 400.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 480.00 480.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 480.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 62.00 62.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 62.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 451.00 451.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 451.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 706.50 706.50 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 706.50 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 500.00 500.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 500.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 300.00 300.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,500.00 5,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 8 Compras - 4,500.00 4,500.00 04/01/2019 8 Compras - 4,500.00 0.00 27/02/2019 7 Compras 34 1,236.14 1,236.14 27/02/2019 7 Compras 35 598.84 1,834.98 27/02/2019 7 Compras 36 459.99 2,294.97 27/02/2019 7 Compras 37 289.45 2,584.42 27/02/2019 7 Compras 38 83.00 2,667.42 27/02/2019 7 Compras 39 196.50 2,863.92 28/02/2019 8 Compras 44 273.01 3,136.93 18/03/2019 9 Compras - 1,834.98 1,301.95 19/03/2019 7 Compras - 437.20 1,739.15 19/03/2019 7 Compras - 897.19 841.96 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,195.55 2,037.51 20/03/2019 13 Compras - 769.00 2,806.51 20/03/2019 13 Compras - 1,610.96 1,195.55 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,195.55 0.00 28/03/2019 17 Compras - 720.00 720.00 28/03/2019 17 Compras - 720.00 0.00 10/04/2019 13 Compras - 5,800.00 5,800.00 10/04/2019 13 Compras - 5,800.00 0.00 Pagina : 491 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 12 Compras 116 389.76 389.76 03/05/2019 2 Compras - 2,000.00 2,389.76 03/05/2019 2 Compras - 2,000.00 389.76 06/05/2019 3 Compras 136 559.98 949.74 13/05/2019 9 Compras - 1,740.00 -790.26 14/05/2019 3 Cajas Ch - 6,615.00 5,824.74 14/05/2019 8 Compras 76 1,740.00 7,564.74 14/05/2019 3 Cajas Ch - 6,615.00 949.74 16/05/2019 13 Compras - 1,015.00 1,964.74 16/05/2019 13 Compras - 1,015.00 949.74 20/05/2019 5 Cajas Ch - 5,565.00 6,514.74 20/05/2019 5 Cajas Ch - 5,565.00 949.74 21/05/2019 11 Compras - 3,000.00 3,949.74 21/05/2019 11 Compras - 3,559.98 389.76 28/05/2019 8 Cajas Ch - 620.63 1,010.39 28/05/2019 8 Cajas Ch - 620.63 389.76 30/05/2019 21 Compras - 389.76 0.00 14/06/2019 9 Compras - 2,227.20 2,227.20 14/06/2019 9 Compras - - 2,227.20 0.00 17/06/2019 10 Compras - 5,800.00 5,800.00 17/06/2019 10 Compras - - 5,800.00 0.00 20/06/2019 11 Compras - 9,280.00 9,280.00 20/06/2019 11 Compras - - 9,280.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 2,500.00 -2,500.00 26/06/2019 16 Compras - 1,948.80 -551.20 26/06/2019 16 Compras - - 1,948.80 -2,500.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - 2,457.00 -43.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - - 2,457.00 -2,500.00 17/07/2019 4 Cajas Ch - 2,500.00 0.00 17/07/2019 4 Cajas Ch - - 2,500.00 -2,500.00 12/09/2019 7 Compras 317 580.00 -1,920.00 24/09/2019 14 Compras - - 580.00 -2,500.00 21/10/2019 9 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 13 2,500.00 0.00 DE COMPRAS DEL 24/06/ 02/12/2019 1 Cajas Ch - 464.00 464.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 464.00 0.00 11/12/2019 6 Compras - 391.99 391.99 11/12/2019 6 Compras - - 391.99 0.00 13/12/2019 8 Compras 455 1,451.01 1,451.01 16/12/2019 9 Compras - - 1,451.01 0.00 18/12/2019 10 Compras - 24,360.00 24,360.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 189.81 24,549.81 18/12/2019 10 Compras - - 24,360.00 189.81 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 189.81 0.00 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 9,731.00 9,731.00 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 8 Cajas Ch - 449.70 10,180.70 19/12/2019 9 Cajas Ch - 12,816.00 22,996.70 19/12/2019 11 Compras - 2,286.70 25,283.40 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 9,731.00 15,552.40 Pagina : 492 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 11 Compras - - 2,286.70 13,265.70 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 449.70 12,816.00 19/12/2019 9 Cajas Ch - - 12,816.00 0.00 31/12/2019 12 Cajas Ch - 6,090.00 6,090.00 31/12/2019 12 Cajas Ch - - 6,090.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 123,587.26 123,587.26 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3921-00-00 Nombre: OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 470.00 470.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 470.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 495.00 495.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 495.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 235.00 235.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 235.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 235.00 235.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 235.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 235.00 235.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 235.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 235.00 235.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 235.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 235.00 235.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 235.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 272.60 272.60 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 272.60 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 235.00 235.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 235.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 375.00 375.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 375.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 235.00 235.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 235.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 705.00 705.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 705.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 965.00 965.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 965.00 0.00 27/11/2019 4 Cajas Ch - 1,014.00 1,014.00 27/11/2019 4 Cajas Ch - - 1,014.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 940.00 940.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 940.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 138.00 138.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 138.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,019.60 7,019.60 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 27,356.58 27,356.58 EJERCICIO FISCAL 2019 Pagina : 493 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3,562.61 23,793.97 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,977.41 21,816.56 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,048.03 19,768.53 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,640.30 15,128.23 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,792.41 12,335.82 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,173.78 10,162.04 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,699.53 8,462.51 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,699.33 6,763.18 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,605.92 5,157.26 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,867.84 3,289.42 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,959.52 1,329.90 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,329.90 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 27,356.58 27,356.58 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-5191-00-00 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/05/2019 14 Compras 166 12,000.00 12,000.00 27/05/2019 16 Compras - 12,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,000.00 12,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-300-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 200,000.00 200,000.00 EJERCICIO FISCAL 2019 24/01/2019 15 Egresos 2930 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,450.00 197,550.00 MENSUALIDADES QUE IN 24/01/2019 16 Egresos 2931 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 860.00 196,690.00 INSCRIPCIÓN Y EL 60% 31/01/2019 31 Egresos 2935 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 875.00 195,815.00 MENSUALIDADES QUE IN 25/02/2019 23 Egresos 2938 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 990.00 194,825.00 LAS MENSUALIDADES IN 25/02/2019 24 Egresos 2939 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,770.00 191,055.00 LAS INSCRIPCIONES Y 26/02/2019 25 Egresos 2940 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 5,670.00 185,385.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS Pagina : 494 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/2019 29 Egresos 2944 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 8,750.00 176,635.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 26/02/2019 30 Egresos 2945 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 6,600.00 170,035.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LA 05/03/2019 1 Egresos 2948 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,872.00 168,163.00 LOS INGRESOS AL CORT 05/03/2019 2 Egresos 2949 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 850.00 167,313.00 LAS MENSUALIDADES AL 05/03/2019 3 Egresos 2950 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 276.00 167,037.00 INSCRIPCIONES Y MEN 15/03/2019 27 Egresos 2960 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 2,496.00 164,541.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 26/03/2019 33 Egresos 2961 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 810.00 163,731.00 LAS MENSUALIDADES Q 26/03/2019 34 Egresos 2962 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 161,456.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/03/2019 35 Egresos 2963 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 10,500.00 150,956.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/03/2019 55 Egresos 2975 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,520.00 148,436.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS MEN 01/04/2019 2 Egresos 2976 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DEL 2,418.00 146,018.00 PAGO DE CONSULTAS 09/04/2019 21 Egresos 2982 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,120.00 144,898.00 LAS MENSUALIDADES QU 12/04/2019 34 Egresos 2985 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 142,948.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 25/04/2019 45 Egresos 2988 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,405.00 140,543.00 INSCRIPCION Y MENSUA 25/04/2019 46 Egresos 2989 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,010.00 138,533.00 LAS MENSUALIDADES QU 29/04/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 300.00 138,833.00 EGRESOS CON FECHA DEL 05/ 29/04/2019 50 Egresos 2992 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 11,125.00 127,708.00 LAS INSCRIPCIONES Y 02/05/2019 4 Egresos 2996 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 936.00 126,772.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 14/05/2019 35 Egresos 3009 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 816.00 125,956.00 MENSUALIDADES QUE IN 20/05/2019 44 Egresos 3013 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 124,084.00 PAGO DE CONSULTAS INGR 23/05/2019 55 Egresos 3019 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 121,614.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/05/2019 57 Egresos 3020 ENTREGO A INSTRUCTORA 15,400.00 106,214.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 24/05/2019 58 Egresos 3021 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,990.00 102,224.00 PORCENTAJE 60% DE LAS MENSUAL 03/06/2019 2 Egresos 3033 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 2,184.00 100,040.00 PAGO DE CONSULTAS PSICO 13/06/2019 36 Egresos 3049 ENTREGO PORCENTAJE 65% PAGO DE 2,106.00 97,934.00 CONSULTAS INGRESOS Pagina : 495 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2019 37 Egresos 3050 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 97,070.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/06/2019 73 Egresos 3064 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 94,600.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/06/2019 74 Egresos 3065 ENTREGO A INSTRUCTORA 10,150.00 84,450.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 26/06/2019 75 Egresos 3066 ENTREGO EL 65% PORCIENTO DEL 2,106.00 82,344.00 PAGO DE LAS CONSULTA 27/06/2019 83 Egresos 3068 ENTREGO A INSTRUCTOR EL 5,880.00 76,464.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 08/07/2019 11 Egresos 3077 ENTREGO PORCENTAJE 60% DE LAS 924.00 75,540.00 INSCRIPCIONES Y MENS 15/07/2019 31 Egresos 3085 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 780.00 74,760.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 17/07/2019 46 Egresos 3088 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,210.00 72,550.00 LAS MENSULIADADES QU 17/07/2019 50 Egresos 3089 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 9,975.00 62,575.00 LAS MENSUALIDADES QU 21/08/2019 34 Egresos 3108 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 61,711.00 MENSUALIDADES QUE IN 28/08/2019 44 Egresos 3110 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,795.00 58,916.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 45 Egresos 3111 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 7,875.00 51,041.00 LAS MENSUALIDADES QU 28/08/2019 46 Egresos 3112 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 5,700.00 45,341.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 47 Egresos 3113 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,160.00 43,181.00 LAS INSCRIPCIONES Y 19/09/2019 42 Egresos 3132 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 504.00 42,677.00 LAS MENSUALIDADES QU 19/09/2019 43 Egresos 3133 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 40,727.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 25/09/2019 48 Egresos 3135 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,185.00 37,542.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/09/2019 49 Egresos 3136 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 8,975.00 28,567.00 LAS INSCRIPCIONES Y 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 53,000.00 81,567.00 DEL PRESUPUESTO DE 02/10/2019 1 Egresos 3141 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,320.00 80,247.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 02/10/2019 2 Egresos 3142 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 78,375.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 16/10/2019 33 Egresos 3152 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 888.00 77,487.00 LAS INSCRIPCIONES Y 16/10/2019 34 Egresos 3153 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,170.00 76,317.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 23/10/2019 46 Egresos 3159 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,950.00 74,367.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/10/2019 47 Egresos 3160 ENTREGO A INSTRUCTORA 12,875.00 61,492.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS Pagina : 496 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/10/2019 50 Egresos 3161 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 59,062.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 25/10/2019 51 Egresos 3162 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,875.00 56,187.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 05/11/2019 15 Egresos 3173 ENTREGO A INSTRUCTOR 720.00 55,467.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 05/11/2019 16 Egresos 3174 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,794.00 53,673.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 13/11/2019 27 Egresos 3182 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,152.00 52,521.00 LAS MENSUALIDADES Q 21/11/2019 42 Egresos 3184 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,482.00 51,039.00 LOS PAGO DE CONSULTA 25/11/2019 52 Egresos 3191 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,690.00 49,349.00 LAS MENSUALIDADES QU 25/11/2019 53 Egresos 3192 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,375.00 44,974.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/11/2019 54 Egresos 3193 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 3,725.00 41,249.00 INSCRIPCIONES Y M 03/12/2019 2 Egresos 3199 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,850.00 37,399.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS M 03/12/2019 3 Egresos 3200 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,050.00 33,349.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 04/12/2019 15 Egresos 3207 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,326.00 32,023.00 LOS PAGOS DE CONSULT 04/12/2019 16 Egresos 3208 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 576.00 31,447.00 LAS MENSUALIDADES Q 11/12/2019 28 Egresos 3216 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 312.00 31,135.00 LOS PAGOS DE CONSULT 17/12/2019 60 Egresos 3232 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 28,860.00 LA INSCRIPCION Y ME 17/12/2019 61 Egresos 3233 ENTREGO A INSTRUCTORA 13,300.00 15,560.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 17/12/2019 62 Egresos 3234 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 13,285.00 LAS MENSUALIDADES 31/12/2019 17 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 288.00 12,997.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 14 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 1,225.00 11,772.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 260.00 11,512.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 11 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,800.00 5,712.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 105 Egresos 3249 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 432.00 5,280.00 LAS MENSUALIDADES Q ============== ============== T O T A L E S -> 253,300.00 248,020.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-020-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 4,165.59 4,165.59 Pagina : 497 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2019 6 Compras - 4,165.59 0.00 31/01/2019 4 Compras - 834.79 834.79 31/01/2019 4 Compras - 834.79 0.00 18/02/2019 9 Compras - 2,642.74 2,642.74 18/02/2019 9 Compras - 2,642.74 0.00 28/02/2019 8 Compras - 957.29 957.29 28/02/2019 8 Compras - 957.29 0.00 04/03/2019 1 Compras 46 495.00 495.00 10/03/2019 11 Compras - 495.00 0.00 12/03/2019 15 Compras - 193.30 193.30 12/03/2019 15 Compras - 193.30 0.00 19/03/2019 7 Compras - 495.01 -495.01 21/03/2019 8 Compras 61 495.01 0.00 25/03/2019 14 Compras - 768.00 768.00 25/03/2019 14 Compras - 768.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 802.00 802.00 31/03/2019 19 Compras - 802.00 0.00 03/04/2019 3 Compras - 495.00 -495.00 08/04/2019 7 Compras - 1,248.00 753.00 08/04/2019 7 Compras - 1,797.00 -1,044.00 15/04/2019 16 Compras - 1,211.42 167.42 15/04/2019 16 Compras - 1,211.42 -1,044.00 22/04/2019 6 Compras 95 549.00 -495.00 30/04/2019 14 Compras - 765.00 270.00 30/04/2019 14 Compras - 765.00 -495.00 02/05/2019 1 Compras 129 495.00 0.00 06/05/2019 3 Compras - 859.73 859.73 06/05/2019 3 Compras - 859.73 0.00 14/05/2019 8 Compras - 1,811.50 1,811.50 14/05/2019 8 Compras - 1,811.50 0.00 27/05/2019 16 Compras - 1,140.00 1,140.00 27/05/2019 16 Compras - 1,140.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 1,716.66 1,716.66 31/05/2019 20 Compras - 1,716.66 0.00 10/06/2019 6 Compras - 567.15 567.15 10/06/2019 6 Compras - - 567.15 0.00 14/06/2019 9 Compras 203 549.00 549.00 17/06/2019 10 Compras - - 549.00 0.00 21/06/2019 12 Compras 218 209.01 209.01 24/06/2019 13 Compras - 1,596.09 1,805.10 24/06/2019 13 Compras - - 1,596.09 209.01 25/06/2019 15 Compras - - 209.01 0.00 30/06/2019 18 Compras - 1,225.49 1,225.49 30/06/2019 18 Compras - - 1,225.49 0.00 08/07/2019 10 Compras - 567.00 567.00 08/07/2019 10 Compras - - 567.00 0.00 09/07/2019 11 Compras - - 1,038.01 -1,038.01 11/07/2019 6 Compras 239 1,038.01 0.00 16/07/2019 9 Compras - 472.68 472.68 16/07/2019 9 Compras - - 173.68 299.00 Pagina : 498 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2019 9 Compras - - 299.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - 959.50 959.50 22/07/2019 15 Compras - - 959.50 0.00 12/08/2019 6 Compras - 948.20 948.20 12/08/2019 6 Compras - - 948.20 0.00 19/08/2019 7 Compras - 751.60 751.60 19/08/2019 7 Compras - - 751.60 0.00 26/08/2019 17 Compras - 845.08 845.08 26/08/2019 17 Compras - - 845.08 0.00 31/08/2019 18 Compras - 850.50 850.50 31/08/2019 18 Compras - - 850.50 0.00 09/09/2019 9 Compras - 945.06 945.06 09/09/2019 9 Compras - - 945.06 0.00 16/09/2019 10 Compras - 755.80 755.80 16/09/2019 10 Compras - - 755.80 0.00 23/09/2019 16 Compras - 754.40 754.40 23/09/2019 16 Compras - - 754.40 0.00 25/09/2019 15 Compras - 500.00 500.00 25/09/2019 15 Compras - - 500.00 0.00 30/09/2019 17 Compras - 2,457.70 2,457.70 30/09/2019 17 Compras - - 2,457.70 0.00 07/10/2019 5 Compras - 536.81 536.81 07/10/2019 5 Compras - - 536.81 0.00 14/10/2019 4 Compras - 1,317.90 1,317.90 14/10/2019 4 Compras 344 369.01 1,686.91 14/10/2019 4 Compras - - 1,317.90 369.01 16/10/2019 9 Compras - - 369.01 0.00 21/10/2019 13 Compras - 659.75 659.75 21/10/2019 13 Compras - - 659.75 0.00 28/10/2019 19 Compras - 1,892.25 1,892.25 28/10/2019 19 Compras - - 1,892.25 0.00 31/10/2019 18 Compras - 572.97 572.97 31/10/2019 18 Compras - - 572.97 0.00 04/11/2019 5 Compras - - 369.01 -369.01 12/11/2019 8 Compras 398 369.01 0.00 18/11/2019 18 Compras - 2,140.00 2,140.00 18/11/2019 18 Compras - - 2,140.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 45,000.00 45,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-020-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 661.00 661.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 661.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 351.00 351.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 351.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 182.00 182.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 182.00 0.00 Pagina : 499 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 7 Cajas Ch - 406.00 406.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 406.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 669.01 669.01 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 357.00 312.01 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 312.01 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 500.00 500.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 500.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,043.00 1,043.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 1,043.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 980.00 980.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 980.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 632.99 632.99 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 632.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,925.00 5,925.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-020-26-300-3812-00-00 Nombre: GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/11/2019 9 Compras - - 500.00 -500.00 21/11/2019 13 Compras 415 500.00 0.00 25/11/2019 14 Compras - 37,329.96 37,329.96 25/11/2019 14 Compras 414 28,350.40 65,680.36 25/11/2019 14 Compras - - 65,680.36 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 66,180.36 66,180.36 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-020-26-300-3853-00-00 Nombre: GASTOS DE REPRESENTACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 400.00 400.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-020-26-300-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 5 Compras - 754.00 -754.00 08/03/2019 3 Compras 50 754.00 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 343.00 343.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 343.00 0.00 23/04/2019 8 Compras 107 754.00 754.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 886.00 1,640.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 886.00 754.00 21/05/2019 11 Compras - 399.60 1,153.60 21/05/2019 11 Compras - 399.60 754.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 903.00 1,657.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 903.00 754.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 348.00 1,102.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 348.00 754.00 24/06/2019 13 Compras - 656.25 1,410.25 24/06/2019 13 Compras - - 656.25 754.00 Pagina : 500 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 7 Cajas Ch - 695.00 1,449.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 695.00 754.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 80.00 834.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 80.00 754.00 19/08/2019 7 Compras 274 355.01 1,109.01 04/09/2019 2 Cajas Ch - 487.00 1,596.01 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 487.00 1,109.01 05/09/2019 3 Compras - - 355.01 754.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 705.00 1,459.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 705.00 754.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 687.00 1,441.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 687.00 754.00 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 0.00 COMPRAS CON FECHA 0 23/10/2019 3 Cajas Ch - 361.00 361.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 361.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 975.00 975.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 975.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 611.00 611.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 611.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,999.86 9,999.86 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 552,960.00 552,960.00 EJERCICIO FISCAL 2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,040.09 529,919.91 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,040.09 506,879.82 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,040.09 483,839.73 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,040.09 460,799.64 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,040.09 437,759.55 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,040.09 414,719.46 31/03/2019 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,944.96 409,774.50 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,095.13 391,679.37 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,040.09 368,639.28 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,040.09 345,599.19 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 23,040.09 322,559.10 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 23,040.09 299,519.01 Pagina : 501 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,040.09 276,478.92 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,040.09 253,438.83 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,040.09 230,398.74 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 23,040.09 207,358.65 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 23,040.09 184,318.56 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,040.09 161,278.47 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 23,040.09 138,238.38 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 23,040.09 115,198.29 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,040.09 92,158.20 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,040.09 69,118.11 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 23,040.09 46,078.02 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,040.09 23,037.93 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 23,040.09 -2.16 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 552,960.00 552,962.16 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 37,087.20 37,087.20 EJERCICIO FISCAL 2019 14/02/2019 3 Egresos 5449 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 27,815.40 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 32 Egresos 5459 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 18,543.60 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 17 Egresos 5470 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 9,271.80 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 49 Egresos 5482 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 15 Egresos 5494 HONORARIOS ASIMILADOS A 4,944.96 -4,944.96 SALARIOS DEL 01 AL 08 DE A 28/06/2019 4 Orden COMPROMETER. 1ra. MODIFICACIÓN 4,944.96 0.00 DEL PRESUPUESTO DE ============== ============== T O T A L E S -> 42,032.16 42,032.16 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional Pagina : 502 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 13,824.00 13,824.00 EJERCICIO FISCAL 2019 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,438.61 11,385.39 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,376.83 10,008.56 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,753.66 7,254.90 15/06/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 2,781.54 4,473.36 15/10/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 1,376.83 3,096.53 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,753.66 342.87 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 13,824.00 13,481.13 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 53,760.00 53,760.00 EJERCICIO FISCAL 2019 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,808.63 47,951.37 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 47,951.58 -0.21 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 53,760.00 53,760.21 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 110,113.85 110,113.85 EJERCICIO FISCAL 2019 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,848.65 106,265.20 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,528.20 102,737.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,625.18 98,111.82 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,771.54 93,340.28 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,920.99 87,419.29 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,509.02 80,910.27 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 74,264.94 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,430.94 67,834.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,588.17 61,245.83 Pagina : 503 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 54,600.50 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,645.33 47,955.17 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,696.18 41,258.99 INFONAVIT DEL MES DE 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 8,740.22 49,999.21 DEL PRESUPUESTO DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 43,568.27 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,418.18 37,150.09 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,514.90 30,635.19 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 24,204.25 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 17,558.92 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,588.17 10,970.75 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 118,854.07 107,883.32 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 32,013.67 32,013.67 EJERCICIO FISCAL 2019 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,077.43 26,936.24 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,284.16 21,652.08 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,249.53 16,402.55 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,335.59 11,066.96 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,249.50 5,817.46 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,249.53 567.93 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 32,013.67 31,445.74 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-2111-00-00 Nombre: Materiales y £tiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 16 Compras 73 577.00 577.00 03/05/2019 2 Compras - 577.00 0.00 13/06/2019 8 Compras 200 625.00 625.00 03/07/2019 4 Compras - - 625.00 0.00 05/09/2019 3 Compras 299 1,483.00 1,483.00 Pagina : 504 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/09/2019 3 Compras - - 1,483.00 0.00 24/10/2019 15 Compras 364 1,182.01 1,182.01 25/11/2019 14 Compras - - 1,182.01 0.00 27/11/2019 16 Compras 418 2,027.51 2,027.51 28/11/2019 17 Compras - - 2,027.51 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 620.00 620.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 620.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,514.52 6,514.52 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-2141-00-00 Nombre: Material y utiles de la tecnolog¡a SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 8 Compras 194 522.00 522.00 20/06/2019 11 Compras - - 522.00 0.00 19/09/2019 11 Compras - 450.00 450.00 19/09/2019 11 Compras - - 450.00 0.00 21/10/2019 13 Compras 358 500.00 500.00 23/10/2019 16 Compras - 450.00 950.00 23/10/2019 16 Compras - - 450.00 500.00 27/11/2019 16 Compras 419 2,012.00 2,512.00 28/11/2019 17 Compras - - 2,012.00 500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,934.00 3,434.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 83.70 83.70 14/01/2019 6 Compras - 83.70 0.00 28/02/2019 8 Compras - 85.99 85.99 28/02/2019 8 Compras - 85.99 0.00 18/03/2019 9 Compras - 88.62 88.62 18/03/2019 9 Compras - 88.62 0.00 30/04/2019 14 Compras - 95.50 95.50 30/04/2019 14 Compras - 95.50 0.00 31/05/2019 20 Compras - 85.45 85.45 31/05/2019 20 Compras - 85.45 0.00 24/06/2019 13 Compras - 84.38 84.38 24/06/2019 13 Compras - - 84.38 0.00 31/08/2019 18 Compras - 378.00 378.00 31/08/2019 18 Compras - - 378.00 0.00 07/10/2019 5 Compras - 473.50 473.50 07/10/2019 5 Compras - - 473.50 0.00 14/10/2019 4 Compras - 942.54 942.54 14/10/2019 4 Compras - - 942.54 0.00 21/10/2019 13 Compras - 85.01 85.01 21/10/2019 13 Compras - - 85.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,402.69 2,402.69 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-3173-00-00 Nombre: Servicios de procesamiento de informaci¢n Pagina : 505 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/07/2019 6 Compras - 6,380.00 6,380.00 11/07/2019 6 Compras - - 6,380.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - 276.40 276.40 10/12/2019 5 Compras - - 276.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,656.40 6,656.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/03/2019 11 Compras - 5,800.00 5,800.00 10/03/2019 11 Compras - 5,800.00 0.00 21/05/2019 11 Compras - 8,120.00 -8,120.00 03/06/2019 1 Compras 182 8,120.00 0.00 11/07/2019 6 Compras - 6,380.00 6,380.00 11/07/2019 6 Compras - - 6,380.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - 4,700.00 4,700.00 10/12/2019 5 Compras - - 4,700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 25,000.00 25,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 11 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 205.32 1RA. QUINCENA DE ENER 14/01/2019 11 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 0.00 1RA. QUINCENA DE ENER 29/01/2019 33 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 205.32 2DA. QUINCENA DE ENER 29/01/2019 33 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 0.00 2DA. QUINCENA DE ENER 31/01/2019 37 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE ENERO DEL 20 31/01/2019 37 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE ENERO DEL 20 14/02/2019 13 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DE 1RA. QUINCENA DE 14/02/2019 13 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DE 1RA. QUINCENA DE 27/02/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE LA 2DA. QUINCENA 27/02/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 28/02/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA BEM INTERNET 348.00 348.00 DEL MES DE FEBRERO DEL 28/02/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA BEM INTERNET 348.00 0.00 DEL MES DE FEBRERO DEL 15/03/2019 30 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE LA 1ra. QUINCENA 15/03/2019 30 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 Pagina : 506 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE LA 1ra. QUINCENA 28/03/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE 2da. QUINCENA DE 28/03/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 DE 2da. QUINCENA DE 29/03/2019 60 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE 29/03/2019 60 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 12/04/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 201.84 DE LA 1RA. QUINCENA 12/04/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DE 2DA. QUINCENA DE 29/04/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DE 2DA. QUINCENA DE 30/04/2019 64 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE 30/04/2019 65 Egresos 020 COBRO POR REPOSICIÓN DE TOKEN 290.00 638.00 40767367 EMP.93326 30/04/2019 64 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 290.00 INTERNET DEL MES DE 30/04/2019 65 Egresos 020 COBRO POR REPOSICIÓN DE TOKEN 290.00 0.00 40767367 EMP.93326 14/05/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DEL 1RA. QUINCENA DE 14/05/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DEL 1RA. QUINCENA DE 29/05/2019 86 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 29/05/2019 86 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/05/2019 87 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE MAYO DEL 201 31/05/2019 87 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE MAYO DEL 201 14/06/2019 44 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 187.92 187.92 1RA. QUINCENA DE JUNI 14/06/2019 44 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 187.92 0.00 1RA. QUINCENA DE JUNI 28/06/2019 88 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 187.92 187.92 DE LA 2DA. QUINCENA 28/06/2019 89 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 3.48 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 28/06/2019 90 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA DEL BEM 348.00 539.40 INTERNET DEL MES DE 28/06/2019 88 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 187.92 351.48 DE LA 2DA. QUINCENA 28/06/2019 89 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 3.48 348.00 Pagina : 507 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE LA 1RA. QUINCENA 28/06/2019 90 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA DEL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 15/07/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA D 15/07/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA D 30/07/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE 2DA. QUINCENA DE 30/07/2019 60 Egresos 030 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 539.40 30/07/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 348.00 DE 2DA. QUINCENA DE 30/07/2019 60 Egresos 030 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 0.00 14/08/2019 23 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 14/08/2019 23 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 30/08/2019 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE AGOSTO DEL 2 30/08/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 539.40 DE LA 2DA. QUINCENA 30/08/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 348.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/08/2019 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE AGOSTO DEL 2 02/09/2019 1 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 5.80 5.80 DE LA 2DA. QUINCENA 02/09/2019 1 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 5.80 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 13/09/2019 32 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 13/09/2019 32 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/09/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 27/09/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE 30/09/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 16/10/2019 29 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 16/10/2019 29 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 31/10/2019 65 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 201.84 DE LA 2DA. QUINCENA 31/10/2019 67 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 549.84 MES DE OCTUBRE DEL 31/10/2019 65 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 348.00 Pagina : 508 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE LA 2DA. QUINCENA 31/10/2019 67 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE OCTUBRE DEL 14/11/2019 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 201.84 DE LA 1RA. QUINCENA 14/11/2019 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 29/11/2019 75 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE NOVIEMBRE DE 29/11/2019 74 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 201.84 549.84 2DA. QUINCENA DE NOVI 29/11/2019 74 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 201.84 348.00 2DA. QUINCENA DE NOVI 29/11/2019 75 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE NOVIEMBRE DE 11/12/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DEL 1RA. QUINCENA DE 11/12/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DEL 1RA. QUINCENA DE 19/12/2019 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DEL AGUINALDO 2019, 19/12/2019 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DEL AGUINALDO 2019, 31/12/2019 83 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 2DA. QUINCENA 31/12/2019 104 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 542.88 INTERNET DEL MES DE 31/12/2019 83 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 348.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/12/2019 104 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 9,409.92 9,409.92 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-3751-00-00 Nombre: Vi ticos nacionales para servidores p£blicos en el desempe¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 160.00 160.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 160.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 160.00 160.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 160.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 49.00 49.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 49.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 369.00 369.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-3951-00-00 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 461.00 461.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 13.00 474.00 Pagina : 509 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS Y ASIMILADOS A S 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 461.00 13.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 13.00 0.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 115.00 115.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 115.00 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D ============== ============== T O T A L E S -> 589.00 589.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-401-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre n¢minas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 14,272.51 14,272.51 EJERCICIO FISCAL 2019 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,059.84 13,212.67 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,059.84 12,152.83 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,059.84 11,092.99 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,249.53 9,843.46 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,091.51 8,751.95 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,123.02 7,628.93 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,059.84 6,569.09 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,059.84 5,509.25 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,059.84 4,449.41 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,123.82 3,325.59 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,091.51 2,234.08 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,226.51 7.57 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 14,272.51 14,264.94 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-115-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 518,749.20 518,749.20 EJERCICIO FISCAL 2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 21,614.38 497,134.82 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 21,614.38 475,520.44 Pagina : 510 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 21,614.38 453,906.06 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 21,614.38 432,291.68 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 21,614.38 410,677.30 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 21,614.38 389,062.92 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 21,614.38 367,448.54 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 21,614.38 345,834.16 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 21,614.38 324,219.78 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 21,614.38 302,605.40 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 21,614.38 280,991.02 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 21,614.38 259,376.64 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 21,614.38 237,762.26 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 21,614.38 216,147.88 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 21,614.38 194,533.50 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,011.08 173,522.42 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 21,614.38 151,908.04 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 21,614.38 130,293.66 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 21,614.38 108,679.28 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 21,614.38 87,064.90 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 21,614.38 65,450.52 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 21,614.38 43,836.14 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 21,614.38 22,221.76 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 21,614.38 607.38 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 518,749.20 518,141.82 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-115-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 511 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 12,968.73 12,968.73 EJERCICIO FISCAL 2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 920.81 12,047.92 15/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,816.47 10,231.45 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 965.28 9,266.17 30/04/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,781.75 6,484.42 15/06/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 920.81 5,563.61 15/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,816.47 3,747.14 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 965.28 2,781.86 31/10/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,781.75 0.11 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 12,968.73 12,968.62 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-115-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 50,433.95 50,433.95 EJERCICIO FISCAL 2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,371.86 62.09 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 50,433.95 50,371.86 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-115-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 108,473.65 108,473.65 EJERCICIO FISCAL 2019 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,145.51 103,328.14 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,726.68 98,601.46 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,371.67 93,229.79 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,659.09 87,570.70 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 82,017.00 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,476.62 76,540.38 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,659.09 70,881.29 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,476.62 65,404.67 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 512 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 59,850.97 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,291.86 54,559.11 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,291.86 49,267.25 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,150.91 44,116.34 INFONAVIT DEL MES DE 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 9,541.78 53,658.12 DEL PRESUPUESTO DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,476.62 48,181.50 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,659.09 42,522.41 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 36,968.71 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,913.48 32,055.23 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,095.99 26,959.24 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,240.04 21,719.20 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 118,015.43 96,296.23 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-115-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 30,033.03 30,033.03 EJERCICIO FISCAL 2019 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,047.69 25,985.34 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,184.91 21,800.43 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,184.91 17,615.52 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,611.97 13,003.55 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,924.75 8,078.80 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,184.91 3,893.89 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 30,033.03 26,139.14 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-115-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/05/2019 7 Compras 137 1,407.00 1,407.00 15/05/2019 12 Compras - 1,407.00 0.00 11/10/2019 3 Compras 348 545.00 545.00 20/10/2019 12 Compras - 125.00 670.00 Pagina : 513 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/2019 12 Compras - - 670.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,077.00 2,077.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-115-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 400.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-115-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 3,261.70 3,261.70 31/01/2019 4 Compras - 3,261.70 0.00 18/02/2019 9 Compras - 2,985.50 2,985.50 18/02/2019 9 Compras - 2,985.50 0.00 28/02/2019 8 Compras - 2,006.65 2,006.65 28/02/2019 8 Compras - 2,006.65 0.00 12/03/2019 15 Compras - 1,548.00 1,548.00 12/03/2019 15 Compras - 1,548.00 0.00 18/03/2019 9 Compras - 194.00 194.00 18/03/2019 9 Compras - 194.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 480.00 480.00 31/03/2019 19 Compras - 480.00 0.00 08/04/2019 7 Compras - 1,728.00 1,728.00 08/04/2019 7 Compras - 1,728.00 0.00 15/04/2019 16 Compras - 956.50 956.50 15/04/2019 16 Compras - 956.50 0.00 06/05/2019 3 Compras - 477.50 477.50 06/05/2019 3 Compras - 477.50 0.00 27/05/2019 16 Compras - 950.00 950.00 27/05/2019 16 Compras - 950.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 1,108.31 1,108.31 31/05/2019 20 Compras - 1,108.31 0.00 10/06/2019 6 Compras - 2,179.05 2,179.05 10/06/2019 6 Compras - - 2,179.05 0.00 17/06/2019 10 Compras - 1,583.36 1,583.36 17/06/2019 10 Compras - - 1,583.36 0.00 24/06/2019 13 Compras - 3,380.50 3,380.50 24/06/2019 13 Compras - - 3,380.50 0.00 30/06/2019 18 Compras - 1,946.35 1,946.35 30/06/2019 18 Compras - - 1,946.35 0.00 08/07/2019 10 Compras - 2,646.00 2,646.00 08/07/2019 10 Compras - - 2,646.00 0.00 16/07/2019 9 Compras - 756.00 756.00 16/07/2019 9 Compras - - 756.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - 1,134.00 1,134.00 22/07/2019 15 Compras - - 1,134.00 0.00 26/08/2019 17 Compras - 562.50 562.50 Pagina : 514 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/2019 17 Compras - - 562.50 0.00 31/08/2019 18 Compras - 1,417.50 1,417.50 31/08/2019 18 Compras - - 1,417.50 0.00 09/09/2019 9 Compras - 94.50 94.50 09/09/2019 9 Compras - - 94.50 0.00 16/09/2019 10 Compras - 1,134.00 1,134.00 16/09/2019 10 Compras - - 1,134.00 0.00 23/09/2019 16 Compras - 377.20 377.20 23/09/2019 16 Compras - - 377.20 0.00 30/09/2019 17 Compras - 1,891.50 1,891.50 30/09/2019 17 Compras - - 1,891.50 0.00 07/10/2019 5 Compras - 1,699.20 1,699.20 07/10/2019 5 Compras - - 1,699.20 0.00 14/10/2019 4 Compras - 1,882.75 1,882.75 14/10/2019 4 Compras - - 1,882.75 0.00 21/10/2019 13 Compras - 2,921.79 2,921.79 21/10/2019 13 Compras - - 2,921.79 0.00 28/10/2019 19 Compras - 94.25 94.25 28/10/2019 19 Compras - - 94.25 0.00 31/10/2019 18 Compras - 377.80 377.80 31/10/2019 18 Compras - - 377.80 0.00 18/11/2019 18 Compras - 2,548.20 2,548.20 18/11/2019 18 Compras - - 2,548.20 0.00 25/11/2019 14 Compras - 2,271.60 2,271.60 25/11/2019 14 Compras - - 2,271.60 0.00 30/11/2019 19 Compras - 2,409.55 2,409.55 30/11/2019 19 Compras - - 2,409.55 0.00 09/12/2019 7 Compras - 1,715.40 1,715.40 09/12/2019 7 Compras - - 1,715.40 0.00 27/12/2019 14 Compras - 850.05 850.05 27/12/2019 14 Compras - - 850.05 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 51,569.21 51,569.21 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-115-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/05/2019 1 Compras 119 1,657.00 1,657.00 07/05/2019 6 Compras - 1,657.00 0.00 09/05/2019 7 Compras 138 3,738.01 3,738.01 21/05/2019 11 Compras - 3,738.01 0.00 24/05/2019 14 Compras 159 1,774.00 1,774.00 28/05/2019 19 Compras - 1,774.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 439.80 439.80 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 439.80 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 189.90 189.90 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 189.90 0.00 19/12/2019 11 Compras - 5,201.00 5,201.00 19/12/2019 11 Compras - - 5,201.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,999.71 12,999.71 Pagina : 515 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-115-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 160.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 160.00 160.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 160.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 148.50 148.50 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 148.50 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 80.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 80.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 142.00 142.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 142.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 51.00 51.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 51.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 741.50 741.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-115-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 13,389.49 13,389.49 EJERCICIO FISCAL 2019 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 994.34 12,395.15 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 994.26 11,400.89 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,015.50 10,385.39 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,058.24 9,327.15 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 994.26 8,332.89 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,058.24 7,274.65 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 994.50 6,280.15 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 980.39 5,299.76 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,015.44 4,284.32 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,058.24 3,226.08 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 994.60 2,231.48 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,216.79 14.69 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 13,389.49 13,374.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base Pagina : 516 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 560,430.00 560,430.00 EJERCICIO FISCAL 2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,351.43 537,078.57 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,351.43 513,727.14 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,351.43 490,375.71 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,351.43 467,024.28 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,351.43 443,672.85 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,351.43 420,321.42 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 23,351.43 396,969.99 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,351.43 373,618.56 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,351.43 350,267.13 15/05/2019 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 190.62 350,076.51 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 20,313.36 329,763.15 31/05/2019 30/05/2019 85 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 714.84 329,048.31 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 22,970.18 306,078.13 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,351.43 282,726.70 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,351.43 259,375.27 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,194.99 236,180.28 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 22,271.79 213,908.49 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,981.85 191,926.64 31/08/2019 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 506.08 191,420.56 QUINCENA DE AGOSTO DEL 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,351.43 168,069.13 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 19,302.78 148,766.35 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 19,302.78 129,463.57 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,172.72 106,290.85 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,351.43 82,939.42 Pagina : 517 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 22,890.90 60,048.52 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,351.43 36,697.09 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 20,492.07 16,205.02 31/12/2019 31/12/2019 97 Egresos 5738 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2,859.36 13,345.66 2019, PUERISTA DEL ============== ============== T O T A L E S -> 560,430.00 547,084.34 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 68,624.64 68,624.64 EJERCICIO FISCAL 2019 29/01/2019 22 Egresos 5441 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 65,765.28 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 4 Egresos 5450 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 62,905.92 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 34 Egresos 5461 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 60,046.56 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 19 Egresos 5472 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 57,187.20 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 51 Egresos 5484 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 54,327.84 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 18 Egresos 5497 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 51,468.48 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/04/2019 57 Egresos 5514 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 48,609.12 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 14/05/2019 29 Egresos 5530 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 45,749.76 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 68 Egresos 5546 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 42,890.40 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 13/06/2019 23 Egresos 5563 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 40,031.04 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 27/06/2019 80 Egresos 5585 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 37,171.68 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 12/07/2019 25 Egresos 5598 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 40,031.04 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 25 Egresos 5598 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 37,171.68 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 01/10/2019 1 Orden DESCOMPROMETER. 2da. 17,156.16 20,015.52 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE E 21/10/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 25 2,859.36 17,156.16 EGRESOS 12/07/2019, HONO ============== ============== T O T A L E S -> 71,484.00 54,327.84 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional Pagina : 518 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 14,010.75 14,010.75 EJERCICIO FISCAL 2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 2,823.31 11,187.44 28/02/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 857.81 10,329.63 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,715.62 8,614.01 15/04/2019 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 596.94 8,017.07 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,484.23 6,532.84 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 857.81 5,675.03 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,661.85 4,013.18 31/08/2019 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 303.65 3,709.53 QUINCENA DE AGOSTO DEL 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 857.81 2,851.72 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 857.81 1,993.91 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 857.81 1,136.10 31/10/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,136.10 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 14,010.75 14,010.75 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 54,486.25 54,486.25 EJERCICIO FISCAL 2019 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 2,485.95 52,000.30 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,761.30 1,239.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 54,486.25 53,247.25 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 127,962.44 127,962.44 EJERCICIO FISCAL 2019 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 7,800.79 120,161.65 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,218.76 112,942.89 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,458.29 106,484.60 Pagina : 519 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 97,951.69 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,677.15 91,274.54 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,257.65 83,016.89 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,931.64 74,085.25 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,257.65 65,827.60 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,816.10 59,011.50 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 50,478.59 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,532.91 41,945.68 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,786.63 35,159.05 INFONAVIT DEL MES DE 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 14,070.77 49,229.82 DEL PRESUPUESTO DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 40,972.17 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,532.91 32,439.26 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,677.15 25,762.11 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 17,504.46 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 8,971.55 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,677.15 2,294.40 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 142,033.21 139,738.81 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 32,446.14 32,446.14 EJERCICIO FISCAL 2019 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,145.91 27,300.23 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,320.45 21,979.78 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,452.99 16,526.79 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,407.68 11,119.11 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,320.45 5,798.66 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 520 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,320.45 478.21 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 32,446.14 31,967.93 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/04/2019 4 Compras 94 457.01 457.01 21/05/2019 11 Compras - 457.01 0.00 27/06/2019 17 Compras 222 1,271.01 1,271.01 03/07/2019 4 Compras - - 1,271.01 0.00 24/10/2019 15 Compras 365 769.00 769.00 25/11/2019 14 Compras - - 769.00 0.00 27/11/2019 16 Compras 425 245.00 245.00 28/11/2019 17 Compras - - 245.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,742.02 2,742.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 17 Compras 77 740.40 740.40 08/04/2019 7 Compras - 740.40 0.00 25/04/2019 11 Compras 113 1,358.00 1,358.00 30/04/2019 14 Compras - 1,358.00 0.00 13/06/2019 8 Compras 197 438.00 438.00 21/06/2019 12 Compras - - 438.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 181.50 181.50 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 181.50 0.00 15/07/2019 7 Compras 243 737.99 737.99 28/08/2019 14 Compras - - 737.99 0.00 19/09/2019 11 Compras 322 471.50 471.50 23/09/2019 16 Compras - - 471.50 0.00 26/11/2019 15 Compras - 160.40 160.40 26/11/2019 15 Compras - - 160.40 0.00 27/11/2019 16 Compras 427 1,167.86 1,167.86 02/12/2019 1 Cajas Ch - 454.20 1,622.06 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 454.20 1,167.86 03/12/2019 2 Compras - - 1,167.86 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,709.85 5,709.85 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-2215-00-00 Nombre: ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/01/2019 1 Compras 1 1,480.00 1,480.00 22/01/2019 2 Compras 2 452.00 1,932.00 22/01/2019 2 Compras 6 1,875.70 3,807.70 22/01/2019 2 Compras 7 461.00 4,268.70 31/01/2019 4 Compras 11 2,288.00 6,556.70 31/01/2019 4 Compras 13 609.00 7,165.70 31/01/2019 4 Compras 18 2,223.50 9,389.20 Pagina : 521 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 4 Compras 9 5,180.50 14,569.70 11/02/2019 1 Compras 20 812.00 15,381.70 11/02/2019 1 Compras 21 1,646.75 17,028.45 14/02/2019 2 Compras 24 570.00 17,598.45 14/02/2019 2 Compras 25 3,585.90 21,184.35 14/02/2019 2 Compras - 9,513.95 11,670.40 21/02/2019 5 Compras 29 1,581.50 13,251.90 21/02/2019 5 Compras 30 6,164.50 19,416.40 21/02/2019 5 Compras 32 508.00 19,924.40 28/02/2019 8 Compras 40 388.00 20,312.40 28/02/2019 8 Compras 43 1,869.00 22,181.40 28/02/2019 8 Compras - 11,345.00 10,836.40 01/03/2019 2 Compras - 3,682.00 7,154.40 05/03/2019 10 Compras - 2,353.59 4,800.81 08/03/2019 3 Compras 15 270.00 5,070.81 13/03/2019 5 Compras 52 330.00 5,400.81 18/03/2019 9 Compras - 7,036.40 -1,635.59 19/03/2019 7 Compras - 36.00 -1,599.59 19/03/2019 7 Compras - 128.00 -1,727.59 20/03/2019 1 Cajas Ch - 627.40 -1,100.19 20/03/2019 1 Cajas Ch - 627.40 -1,727.59 21/03/2019 8 Compras 17 20.00 -1,707.59 21/03/2019 8 Compras 33 36.00 -1,671.59 21/03/2019 8 Compras 41 36.00 -1,635.59 21/03/2019 8 Compras 49 2,353.59 718.00 22/03/2019 12 Compras 65 1,827.00 2,545.00 22/03/2019 12 Compras 69 502.00 3,047.00 25/03/2019 14 Compras - 2,582.45 464.55 28/03/2019 17 Compras 79 1,157.50 1,622.05 28/03/2019 17 Compras 80 532.00 2,154.05 31/03/2019 19 Compras - 2,030.13 123.92 02/04/2019 1 Compras 48 810.13 934.05 02/04/2019 1 Compras 67 2,582.45 3,516.50 04/04/2019 4 Compras 92 649.63 4,166.13 04/04/2019 4 Compras 93 1,707.00 5,873.13 11/04/2019 5 Compras 97 652.00 6,525.13 11/04/2019 5 Compras 98 1,830.00 8,355.13 12/04/2019 2 Cajas Ch - 36.00 8,391.13 12/04/2019 2 Cajas Ch - 36.00 8,355.13 23/04/2019 3 Cajas Ch - 339.00 8,694.13 23/04/2019 3 Cajas Ch - 339.00 8,355.13 23/04/2019 8 Compras - 8,305.90 49.23 25/04/2019 11 Compras 110 2,210.67 2,259.90 25/04/2019 11 Compras 112 508.00 2,767.90 29/04/2019 12 Compras 56 1,600.00 4,367.90 02/05/2019 1 Compras 120 2,358.73 6,726.63 02/05/2019 1 Compras 121 498.00 7,224.63 04/05/2019 4 Compras - 2,341.63 4,883.00 09/05/2019 7 Compras 140 769.00 5,652.00 09/05/2019 7 Compras 142 1,753.25 7,405.25 Pagina : 522 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/05/2019 2 Cajas Ch - 28.00 7,433.25 13/05/2019 2 Cajas Ch - 28.00 7,405.25 16/05/2019 4 Cajas Ch - 683.10 8,088.35 16/05/2019 4 Cajas Ch - 683.10 7,405.25 21/05/2019 11 Compras - 36.00 7,369.25 22/05/2019 15 Compras - 6,294.00 13,663.25 22/05/2019 15 Compras - 6,294.00 7,369.25 24/05/2019 14 Compras 161 1,066.00 8,435.25 24/05/2019 14 Compras 164 507.00 8,942.25 27/05/2019 16 Compras 111 36.00 8,978.25 28/05/2019 8 Cajas Ch - 67.80 9,046.05 28/05/2019 8 Cajas Ch - 67.80 8,978.25 29/05/2019 18 Compras 174 442.00 9,420.25 29/05/2019 18 Compras 175 4,227.95 13,648.20 29/05/2019 18 Compras 176 1,453.50 15,101.70 30/05/2019 21 Compras - 9,056.95 6,044.75 31/05/2019 20 Compras - 4,227.95 1,816.80 05/06/2019 3 Cajas Ch - 271.20 2,088.00 05/06/2019 3 Compras 150 1,668.30 3,756.30 05/06/2019 3 Compras 186 891.00 4,647.30 05/06/2019 3 Compras 187 1,394.00 6,041.30 05/06/2019 3 Cajas Ch - 271.20 5,770.10 07/06/2019 4 Compras - 2,494.00 3,276.10 10/06/2019 6 Compras 148 720.00 3,996.10 13/06/2019 4 Cajas Ch - 271.20 4,267.30 13/06/2019 8 Compras 195 735.00 5,002.30 13/06/2019 8 Compras 196 1,372.00 6,374.30 13/06/2019 4 Cajas Ch - 271.20 6,103.10 14/06/2019 9 Compras 205 804.00 6,907.10 20/06/2019 11 Compras 208 1,619.50 8,526.60 20/06/2019 11 Compras 209 500.00 9,026.60 26/06/2019 7 Cajas Ch - 271.20 9,297.80 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 271.20 9,026.60 27/06/2019 17 Compras 223 1,630.50 10,657.10 27/06/2019 17 Compras 224 972.00 11,629.10 27/06/2019 17 Compras 226 5,938.25 17,567.35 30/06/2019 18 Compras - - 5,839.00 11,728.35 04/07/2019 3 Compras - - 2,572.00 9,156.35 05/07/2019 1 Cajas Ch - 879.50 10,035.85 05/07/2019 2 Compras 234 682.00 10,717.85 05/07/2019 2 Compras 236 1,688.00 12,405.85 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 879.50 11,526.35 11/07/2019 6 Compras - 74.00 11,600.35 11/07/2019 6 Compras - - 74.00 11,526.35 15/07/2019 7 Compras 244 549.45 12,075.80 15/07/2019 7 Compras 245 506.00 12,581.80 18/07/2019 6 Cajas Ch - 440.70 13,022.50 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 271.60 12,750.90 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 169.10 12,581.80 31/07/2019 14 Compras - - 3,867.95 8,713.85 Pagina : 523 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/08/2019 16 Compras - - 562.00 8,151.85 05/08/2019 5 Compras - - 1,917.00 6,234.85 06/08/2019 1 Compras 254 609.45 6,844.30 06/08/2019 1 Compras 257 562.00 7,406.30 06/08/2019 1 Compras 258 4,445.60 11,851.90 07/08/2019 3 Compras - - 4,445.60 7,406.30 08/08/2019 2 Compras 265 382.00 7,788.30 08/08/2019 2 Compras 267 1,802.00 9,590.30 19/08/2019 7 Compras 276 651.00 10,241.30 19/08/2019 7 Compras 277 1,033.95 11,275.25 19/08/2019 7 Compras 288 500.00 11,775.25 23/08/2019 13 Compras - - 2,835.95 8,939.30 26/08/2019 1 Cajas Ch - 135.60 9,074.90 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 135.60 8,939.30 28/08/2019 14 Compras - - 6,742.25 2,197.05 30/08/2019 12 Compras 293 4,191.47 6,388.52 30/08/2019 12 Compras 294 964.00 7,352.52 30/08/2019 12 Compras 295 1,346.50 8,699.02 30/08/2019 12 Compras - - 3,693.00 5,006.02 02/09/2019 2 Compras - 1,693.99 6,700.01 02/09/2019 2 Compras - - 5,885.46 814.55 04/09/2019 1 Cajas Ch - 569.50 1,384.05 04/09/2019 2 Cajas Ch - 271.20 1,655.25 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 271.20 1,384.05 04/09/2019 1 Cajas Ch - - 569.50 814.55 05/09/2019 3 Compras 301 1,838.90 2,653.45 05/09/2019 3 Compras 302 638.00 3,291.45 06/09/2019 4 Compras - - 1,955.95 1,335.50 10/09/2019 5 Compras 305 1,917.00 3,252.50 12/09/2019 7 Compras 311 1,133.66 4,386.16 12/09/2019 7 Compras 312 883.00 5,269.16 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 5,777.66 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 508.50 5,269.16 19/09/2019 11 Compras 321 960.01 6,229.17 19/09/2019 11 Compras 324 1,470.75 7,699.92 26/09/2019 8 Cajas Ch - 406.80 8,106.72 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 406.80 7,699.92 27/09/2019 13 Compras 328 1,821.70 9,521.62 27/09/2019 13 Compras 329 960.00 10,481.62 30/09/2019 17 Compras - - 4,443.31 6,038.31 03/10/2019 2 Compras 337 1,867.70 7,906.01 03/10/2019 2 Compras 339 683.00 8,589.01 11/10/2019 3 Compras - - 3,689.40 4,899.61 14/10/2019 4 Compras 346 864.00 5,763.61 14/10/2019 4 Compras 347 2,024.69 7,788.30 15/10/2019 7 Compras 354 1,232.00 9,020.30 16/10/2019 9 Compras 356 1,068.00 10,088.30 18/10/2019 2 Cajas Ch - 508.50 10,596.80 18/10/2019 11 Compras - - 4,405.01 6,191.79 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 508.50 5,683.29 Pagina : 524 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/10/2019 10 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 4.00 5,687.29 12 COMPRAS DEL 29-4-1 21/10/2019 10 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 184.40 5,871.69 12 COMPRAS DEL 29-4-1 23/10/2019 3 Cajas Ch - 205.50 6,077.19 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 205.50 5,871.69 24/10/2019 15 Compras 366 1,914.13 7,785.82 24/10/2019 15 Compras 367 610.00 8,395.82 30/10/2019 17 Compras - 3,106.50 11,502.32 30/10/2019 17 Compras 371 2,048.95 13,551.27 30/10/2019 17 Compras 372 3,665.50 17,216.77 30/10/2019 17 Compras 373 898.00 18,114.77 30/10/2019 17 Compras - - 3,106.50 15,008.27 31/10/2019 18 Compras - - 5,170.82 9,837.45 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 10,278.15 05/11/2019 1 Compras - 72.00 10,350.15 05/11/2019 1 Compras - - 72.00 10,278.15 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 440.70 9,837.45 06/11/2019 2 Compras 389 824.00 10,661.45 06/11/2019 2 Compras 391 2,552.64 13,214.09 13/11/2019 20 Compras - - 2,048.95 11,165.14 14/11/2019 9 Compras - 833.00 11,998.14 14/11/2019 9 Compras 401 663.00 12,661.14 14/11/2019 9 Compras 402 1,796.00 14,457.14 14/11/2019 9 Compras - - 3,385.64 11,071.50 19/11/2019 3 Cajas Ch - 440.70 11,512.20 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 440.70 11,071.50 20/11/2019 12 Compras 411 1,061.00 12,132.50 20/11/2019 12 Compras 412 1,595.08 13,727.58 27/11/2019 16 Compras 420 2,223.69 15,951.27 27/11/2019 16 Compras 421 1,516.13 17,467.40 27/11/2019 16 Compras 422 1,560.60 19,028.00 27/11/2019 16 Compras 423 3,719.50 22,747.50 27/11/2019 16 Compras 429 1,098.00 23,845.50 27/11/2019 16 Compras - - 3,665.50 20,180.00 28/11/2019 17 Compras - - 3,719.50 16,460.50 30/11/2019 19 Compras - - 3,391.08 13,069.42 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 13,544.02 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 474.60 13,069.42 02/12/2019 1 Compras - - 6,701.00 6,368.42 04/12/2019 3 Compras - - 1,068.00 5,300.42 05/12/2019 3 Cajas Ch - 237.30 5,537.72 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 237.30 5,300.42 10/12/2019 5 Compras - - 2,223.69 3,076.73 16/12/2019 9 Compras - - 3,076.73 0.00 17/12/2019 13 Compras - 120.00 120.00 17/12/2019 13 Compras - - 120.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 311.40 311.40 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 311.40 0.00 ============== ============== Pagina : 525 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 170,530.64 170,530.64 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 416.00 416.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 416.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 254.00 254.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 254.00 0.00 11/12/2019 6 Compras - 2,807.20 2,807.20 11/12/2019 6 Compras - - 2,807.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,477.20 3,477.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 15 Compras - 338.27 338.27 12/03/2019 15 Compras - 338.27 0.00 25/03/2019 14 Compras - 480.04 480.04 25/03/2019 14 Compras - 480.04 0.00 30/04/2019 14 Compras - 287.25 287.25 30/04/2019 14 Compras - 287.25 0.00 06/05/2019 3 Compras - 573.00 573.00 06/05/2019 3 Compras - 573.00 0.00 27/05/2019 16 Compras - 475.00 475.00 27/05/2019 16 Compras - 475.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 475.61 475.61 31/05/2019 20 Compras - 475.61 0.00 10/06/2019 6 Compras - 370.83 370.83 10/06/2019 6 Compras - - 370.83 0.00 08/07/2019 10 Compras - 472.50 472.50 08/07/2019 10 Compras - - 472.50 0.00 09/09/2019 9 Compras - 659.03 659.03 09/09/2019 9 Compras - - 659.03 0.00 21/10/2019 13 Compras - 377.00 377.00 21/10/2019 13 Compras - - 377.00 0.00 28/10/2019 19 Compras - 378.40 378.40 28/10/2019 19 Compras - - 378.40 0.00 18/11/2019 18 Compras - 1,038.75 1,038.75 18/11/2019 18 Compras - - 1,038.75 0.00 25/11/2019 14 Compras - 567.90 567.90 25/11/2019 14 Compras - - 567.90 0.00 30/11/2019 19 Compras - 985.14 985.14 30/11/2019 19 Compras - - 985.14 0.00 09/12/2019 7 Compras - 810.10 810.10 09/12/2019 7 Compras - - 810.10 0.00 16/12/2019 9 Compras - 567.00 567.00 16/12/2019 9 Compras - - 567.00 0.00 27/12/2019 14 Compras - 188.90 188.90 27/12/2019 14 Compras - - 188.90 0.00 ============== ============== Pagina : 526 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 9,044.72 9,044.72 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/03/2019 12 Compras 70 1,377.41 1,377.41 01/04/2019 2 Compras - 1,377.41 0.00 06/08/2019 1 Compras 253 1,230.46 1,230.46 15/08/2019 9 Compras - - 1,230.46 0.00 07/11/2019 3 Compras 396 1,201.97 1,201.97 15/11/2019 11 Compras - - 1,201.97 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,809.84 3,809.84 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-3371-00-00 Nombre: SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 5 Compras - 18,560.00 18,560.00 10/12/2019 5 Compras - - 18,560.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,560.00 18,560.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 9 Compras - 2,000.00 2,000.00 13/05/2019 9 Compras - 2,000.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - 2,000.00 2,000.00 10/12/2019 5 Compras - - 2,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 80.00 80.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 80.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 160.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 80.00 80.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 80.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 80.00 80.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 80.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 537.00 537.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 537.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 629.90 629.90 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 629.90 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 143.00 143.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 143.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,789.90 1,789.90 Pagina : 527 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/04/2019 14 Compras 117 4,245.60 4,245.60 30/04/2019 14 Compras 118 1,612.50 5,858.10 02/05/2019 1 Compras 124 464.00 6,322.10 02/05/2019 1 Compras 125 56.00 6,378.10 06/05/2019 3 Compras - 464.00 5,914.10 17/05/2019 10 Compras - 4,245.60 1,668.50 22/05/2019 15 Compras - 1,612.50 56.00 30/05/2019 21 Compras - 56.00 0.00 16/07/2019 9 Compras 247 206.56 206.56 17/07/2019 5 Cajas Ch - 1,334.00 1,540.56 17/07/2019 5 Cajas Ch - - 1,334.00 206.56 31/07/2019 14 Compras - - 206.56 0.00 24/10/2019 15 Compras 369 78.90 78.90 24/10/2019 15 Compras 370 499.50 578.40 24/10/2019 15 Compras - - 78.90 499.50 05/11/2019 1 Compras - - 499.50 0.00 27/11/2019 16 Compras 430 410.01 410.01 27/11/2019 16 Compras 431 2,023.04 2,433.05 28/11/2019 17 Compras - - 410.01 2,023.04 02/12/2019 1 Cajas Ch - 239.94 2,262.98 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 239.94 2,023.04 16/12/2019 9 Compras - - 2,023.04 0.00 17/12/2019 6 Cajas Ch - 908.00 908.00 17/12/2019 6 Cajas Ch - - 908.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,078.05 12,078.05 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre Nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 14,465.32 14,465.32 EJERCICIO FISCAL 2019 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,074.17 13,391.15 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,139.10 12,252.05 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,093.90 11,158.15 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,113.63 10,044.52 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,096.51 8,948.01 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,099.53 7,848.48 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,070.57 6,777.91 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,075.55 5,702.36 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,019.40 4,682.96 Pagina : 528 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,016.40 3,666.56 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,063.57 2,602.99 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,278.68 324.31 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 14,465.32 14,141.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-111-5151-00-00 Nombre: COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 4 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 21,808.00 21,808.00 COMPRA DE UN KIT DE CIRCU 29/06/2019 4 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 21,808.00 0.00 COMPRA DE UN KIT DE CIRCU ============== ============== T O T A L E S -> 21,808.00 21,808.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 428,277.60 428,277.60 EJERCICIO FISCAL 2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 17,844.98 410,432.62 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,397.80 393,034.82 31/01/2019 31/01/2019 32 Egresos 5447 PAGO LA DIFERENCIA DE SUELDO 447.18 392,587.64 POR DOS DIAS QUE CORR 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 17,844.98 374,742.66 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 14,466.49 360,276.17 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,844.98 342,431.19 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 17,844.98 324,586.21 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 17,844.98 306,741.23 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 17,844.98 288,896.25 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,489.31 275,406.94 15/05/2019 24/05/2019 2 Diario 1ra. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 271,051.27 2019, JETZABEL ARGELIA T 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,489.31 257,561.96 31/05/2019 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 253,206.29 2019, COORD. PROTECCIÓN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,489.31 239,716.98 Pagina : 529 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2019 28/06/2019 3 Orden DESCOMPROMETER. 1ra. 7,259.50 232,457.48 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,042.13 219,415.35 30/06/2019 08/07/2019 12 Egresos 5593 PAGO DE NOMINA DEL 26 AL 30 DE 1,451.89 217,963.46 JUNIO DEL 2019, COO 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 17,844.98 200,118.48 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 17,844.98 182,273.50 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 14,491.14 167,782.36 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 14,491.14 153,291.22 31/08/2019 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,117.95 152,173.27 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 14,491.14 137,682.13 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,491.14 123,190.99 30/09/2019 01/10/2019 1 Orden DESCOMPROMETER. 2da. 30,184.65 93,006.34 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE E 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 14,491.14 78,515.20 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 14,491.14 64,024.06 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 14,491.14 49,532.92 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 14,491.14 35,041.78 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 14,491.14 20,550.64 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 14,491.14 6,059.50 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 428,277.60 422,218.10 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMIILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 4 Orden COMPROMETER. 1ra. MODIFICACIÓN 23,649.43 23,649.43 DEL PRESUPUESTO DE 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 21,326.72 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 17,948.23 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 14,569.74 EGRESOS FECHA 27/06/20 12/07/2019 24 Egresos 5597 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 11,191.25 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J Pagina : 530 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/07/2019 44 Egresos 5608 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 7,812.76 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 13 Egresos 5620 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 4,434.27 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 49 Egresos 5633 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,126.15 3,308.12 SALARIOS DEL 16 AL 20 DE A 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 20,270.70 23,578.82 DEL PRESUPUESTO DE 14/10/2019 13 Egresos 5669 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 20,200.33 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 53 Egresos 5681 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 16,821.84 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 30 Egresos 5693 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 13,443.35 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 62 Egresos 5702 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 10,064.86 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 10/12/2019 3 Orden COMPROMETER. 3ra. MODIFICACIÓN 5,421.01 15,485.87 DEL PRESUPUESTO DE 11/12/2019 31 Egresos 5712 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 12,107.38 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 72 Egresos 5728 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 8,728.89 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 87 Egresos 5733 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 5,421.01 3,307.88 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 49,341.14 46,033.26 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 10,706.94 10,706.94 EJERCICIO FISCAL 2019 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 1,306.70 9,400.24 2019, COORD. PROTECCIÓN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,033.25 6,366.99 15/06/2019 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 400.96 5,966.03 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,013.55 4,952.48 15/09/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,027.10 2,925.38 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 10,706.94 7,781.56 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 41,638.10 41,638.10 EJERCICIO FISCAL 2019 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,232.36 37,405.74 RELACIÓN LABORAL A QUIEN Pagina : 531 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,652.50 32,753.24 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,637.76 5,115.48 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 993.49 4,121.99 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 41,638.10 37,516.11 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 93,171.10 93,171.10 EJERCICIO FISCAL 2019 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,429.86 87,741.24 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,550.32 83,190.92 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,497.94 78,692.98 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,941.87 72,751.11 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,102.62 67,648.49 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,750.12 61,898.37 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,312.78 56,585.59 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,457.40 53,128.19 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,044.25 49,083.94 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,161.97 43,921.97 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,976.49 37,945.48 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,233.78 32,711.70 INFONAVIT DEL MES DE 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 8,422.79 41,134.49 DEL PRESUPUESTO DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 36,490.16 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,799.21 31,690.95 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,143.62 27,547.33 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 22,903.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,799.21 18,103.79 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,143.62 13,960.17 Pagina : 532 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:38 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 101,593.89 87,633.72 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 24,795.17 24,795.17 EJERCICIO FISCAL 2019 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,583.99 21,211.18 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,065.84 17,145.34 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,626.58 13,518.76 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,488.42 9,030.34 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,500.52 5,529.82 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,301.69 2,228.13 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 24,795.17 22,567.04 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/05/2019 7 Compras 143 720.00 720.00 15/05/2019 12 Compras - 720.00 0.00 20/06/2019 11 Compras 211 247.01 247.01 03/07/2019 4 Compras - - 247.01 0.00 08/08/2019 2 Compras 261 651.00 651.00 05/09/2019 3 Compras - - 651.00 0.00 20/10/2019 12 Compras - 0.00 0.00 20/10/2019 12 Compras - - 0.00 0.00 30/10/2019 17 Compras 375 378.00 378.00 25/11/2019 14 Compras - - 378.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,996.01 1,996.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 278.70 278.70 14/01/2019 6 Compras - 278.70 0.00 31/01/2019 4 Compras - 932.00 932.00 31/01/2019 4 Compras - 932.00 0.00 18/02/2019 9 Compras - 567.00 567.00 18/02/2019 9 Compras - 567.00 0.00 28/02/2019 8 Compras - 1,438.50 1,438.50 28/02/2019 8 Compras - 1,438.50 0.00 12/03/2019 15 Compras - 580.30 580.30 12/03/2019 15 Compras - 580.30 0.00 Pagina : 533 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:39 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/2019 9 Compras - 1,060.00 1,060.00 18/03/2019 9 Compras - 1,060.00 0.00 25/03/2019 14 Compras - 576.00 576.00 25/03/2019 14 Compras - 576.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 384.00 384.00 31/03/2019 19 Compras - 384.00 0.00 08/04/2019 7 Compras - 384.00 384.00 08/04/2019 7 Compras - 384.00 0.00 15/04/2019 16 Compras - 383.00 383.00 15/04/2019 16 Compras - 383.00 0.00 30/04/2019 14 Compras - 764.10 764.10 30/04/2019 14 Compras - 764.10 0.00 14/05/2019 8 Compras - 1,144.00 1,144.00 14/05/2019 8 Compras - 1,144.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 949.60 949.60 31/05/2019 20 Compras - 949.60 0.00 10/06/2019 6 Compras - 284.40 284.40 10/06/2019 6 Compras - - 284.40 0.00 17/06/2019 10 Compras - 374.00 374.00 17/06/2019 10 Compras - - 374.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - 187.30 187.30 24/06/2019 13 Compras - - 187.30 0.00 30/06/2019 18 Compras - 377.60 377.60 30/06/2019 18 Compras - - 377.60 0.00 08/07/2019 10 Compras - 756.00 756.00 08/07/2019 10 Compras - - 756.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - 283.50 283.50 22/07/2019 15 Compras - - 283.50 0.00 12/08/2019 6 Compras - 1,325.00 1,325.00 12/08/2019 6 Compras - - 1,325.00 0.00 19/08/2019 7 Compras - 282.60 282.60 19/08/2019 7 Compras - - 282.60 0.00 31/08/2019 18 Compras - 378.00 378.00 31/08/2019 18 Compras - - 378.00 0.00 09/09/2019 9 Compras - 567.00 567.00 09/09/2019 9 Compras - - 567.00 0.00 16/09/2019 10 Compras - 566.85 566.85 16/09/2019 10 Compras - - 566.85 0.00 30/09/2019 17 Compras - 284.10 284.10 30/09/2019 17 Compras - - 284.10 0.00 07/10/2019 5 Compras - 377.60 377.60 07/10/2019 5 Compras - - 377.60 0.00 14/10/2019 4 Compras - 564.75 564.75 14/10/2019 4 Compras - - 564.75 0.00 21/10/2019 13 Compras - 471.25 471.25 21/10/2019 13 Compras - - 471.25 0.00 18/11/2019 18 Compras - 283.05 283.05 18/11/2019 18 Compras - - 283.05 0.00 25/11/2019 14 Compras - 189.30 189.30 25/11/2019 14 Compras - - 189.30 0.00 Pagina : 534 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:39 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2019 19 Compras - 285.90 285.90 30/11/2019 19 Compras - - 285.90 0.00 09/12/2019 7 Compras - 570.80 570.80 09/12/2019 7 Compras - - 570.80 0.00 16/12/2019 9 Compras - 1,703.30 1,703.30 16/12/2019 9 Compras - - 1,703.30 0.00 27/12/2019 14 Compras - 377.80 377.80 27/12/2019 14 Compras - - 377.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 19,931.30 19,931.30 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 4 Compras 51 853.01 853.01 11/03/2019 4 Compras - 853.01 0.00 25/09/2019 15 Compras - - 1,289.00 -1,289.00 26/09/2019 12 Compras 325 1,289.00 0.00 31/10/2019 18 Compras 380 100.00 100.00 04/11/2019 5 Compras - - 100.00 0.00 19/12/2019 11 Compras - 2,724.00 2,724.00 19/12/2019 11 Compras - - 2,724.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,966.01 4,966.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 320.00 320.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 320.00 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 480.00 480.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 480.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 400.00 400.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 400.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 240.00 240.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 240.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 480.00 480.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 480.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 320.00 320.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 320.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 240.00 240.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 240.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 400.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 400.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 800.00 800.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 800.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 240.00 0.00 Pagina : 535 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:39 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 80.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 80.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,720.00 4,720.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 11,054.32 11,054.32 EJERCICIO FISCAL 2019 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 821.00 10,233.32 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 743.16 9,490.16 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 820.87 8,669.29 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 820.87 7,848.42 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 850.92 6,997.50 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 786.55 6,210.95 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 854.26 5,356.69 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 666.59 4,690.10 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 822.62 3,867.48 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 666.59 3,200.89 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 666.59 2,534.30 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,371.73 1,162.57 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,162.57 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 11,054.32 11,054.32 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-070-17-153-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 17 Compras 86 2,510.84 2,510.84 29/03/2019 18 Compras - 2,510.84 0.00 06/05/2019 3 Compras - 754.00 -754.00 29/05/2019 18 Compras 177 4,144.36 3,390.36 29/05/2019 18 Compras - 4,144.36 -754.00 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 0.00 COMPRAS CON FECHA 0 ============== ============== Pagina : 536 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:39 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 7,409.20 7,409.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 392,500.80 392,500.80 EJERCICIO FISCAL 2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,975.72 379,525.08 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,975.72 366,549.36 31/01/2019 14/02/2019 8 Egresos 5454 PAGO DEL 07 AL 15 DE FEBRERO 2,027.09 364,522.27 DEL 2019, PROMOTOR D 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,975.72 351,546.55 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 16,354.21 335,192.34 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 16,354.21 318,838.13 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 16,354.21 302,483.92 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 16,354.21 286,129.71 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 16,354.21 269,775.50 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 16,354.21 253,421.29 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 16,143.05 237,278.24 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 16,354.21 220,924.03 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 16,354.21 204,569.82 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 16,354.21 188,215.61 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,176.28 173,039.33 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 16,354.21 156,685.12 15/08/2019 30/08/2019 4 Diario 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,167.33 153,517.79 2019, GUADALUPE MARICE 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,975.72 140,542.07 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,354.21 124,187.86 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,063.83 108,124.03 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 16,354.21 91,769.82 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 16,354.21 75,415.61 31/10/2019 Pagina : 537 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:39 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 16,354.21 59,061.40 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 16,354.21 42,707.19 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,354.21 26,352.98 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 16,063.83 10,289.15 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 392,500.80 382,211.65 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 55,273.90 55,273.90 EJERCICIO FISCAL 2019 29/01/2019 23 Egresos 5442 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 52,970.82 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 5 Egresos 5451 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 50,667.74 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 35 Egresos 5462 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 48,364.66 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 20 Egresos 5473 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 46,061.58 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 52 Egresos 5485 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 43,758.50 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 19 Egresos 5498 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 41,455.42 SALARIOS DEL 01 AL 15 DEL 29/04/2019 58 Egresos 5515 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 39,152.34 SALARIO DEL 16 AL 30 DE AB 14/05/2019 30 Egresos 5531 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 36,849.26 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 69 Egresos 5547 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 34,546.18 SALARIO DEL 16 AL 31 DE MA 13/06/2019 24 Egresos 5564 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 32,243.10 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 27/06/2019 81 Egresos 5586 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 29,940.02 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 12/07/2019 26 Egresos 5599 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 27,636.94 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 17/07/2019 47 Egresos 5609 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 25,333.86 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 16 Egresos 5623 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 23,030.78 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 52 Egresos 5636 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 20,727.70 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 12/09/2019 26 Egresos 5650 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 18,424.62 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 27/09/2019 57 Egresos 5663 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 16,121.54 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 14/10/2019 14 Egresos 5670 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 13,818.46 Pagina : 538 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:39 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 54 Egresos 5682 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 11,515.38 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 31 Egresos 5694 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 9,212.30 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 63 Egresos 5703 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 6,909.22 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 10/12/2019 3 Orden COMPROMETER. 3ra. MODIFICACIÓN 3,360.06 10,269.28 DEL PRESUPUESTO DE 11/12/2019 32 Egresos 5713 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 7,966.20 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 73 Egresos 5729 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 5,663.12 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 88 Egresos 5734 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 4,696.60 966.52 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 58,633.96 57,667.44 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 9,812.52 9,812.52 EJERCICIO FISCAL 2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 850.45 8,962.07 28/02/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,042.27 5,919.80 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,013.55 4,906.25 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 850.45 4,055.80 31/08/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 980.03 3,075.77 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,735.57 1,340.20 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 9,812.52 8,472.32 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACIONES DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 38,159.80 38,159.80 EJERCICIO FISCAL 2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 36,691.18 1,468.62 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 38,159.80 36,691.18 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 87,119.74 87,119.74 EJERCICIO FISCAL 2019 Pagina : 539 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,135.75 82,983.99 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,573.68 78,410.31 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,937.08 74,473.23 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 68,801.79 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 64,125.42 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,488.46 58,636.96 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 52,965.52 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,488.46 47,477.06 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 42,800.69 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 37,129.25 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,671.44 31,457.81 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,753.03 26,704.78 INFONAVIT DEL MES DE 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 8,698.64 35,403.42 DEL PRESUPUESTO DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 29,914.96 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,671.44 24,243.52 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 19,567.15 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 14,078.69 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 8,407.25 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,676.37 3,730.88 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 95,818.38 92,087.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 22,723.87 22,723.87 EJERCICIO FISCAL 2019 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,137.11 19,586.76 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 15,860.57 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 12,134.38 Pagina : 540 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,787.28 8,347.10 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 4,620.91 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,726.19 894.72 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 22,723.87 21,829.15 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 17 Compras - 178.00 178.00 28/03/2019 17 Compras - 178.00 0.00 11/04/2019 5 Compras 96 754.00 754.00 03/05/2019 2 Compras - 754.00 0.00 05/06/2019 3 Compras 188 1,336.50 1,336.50 10/06/2019 6 Compras - - 1,336.50 0.00 12/09/2019 7 Compras 313 914.00 914.00 20/10/2019 12 Compras - - 914.00 0.00 14/11/2019 9 Compras 400 871.00 871.00 25/11/2019 14 Compras - - 871.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,053.50 4,053.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 400.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 0.00 05/06/2019 3 Compras 189 406.00 406.00 06/06/2019 5 Compras - 406.00 0.00 19/08/2019 7 Compras 278 1,206.00 1,206.00 23/08/2019 13 Compras - - 1,206.00 0.00 31/10/2019 18 Compras 379 812.00 812.00 04/11/2019 5 Compras - - 812.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,824.00 2,824.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-2161-00-00 Nombre: MATERIALES DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 10 Compras 102 1,212.00 1,212.00 30/04/2019 14 Compras - 1,212.00 0.00 20/06/2019 11 Compras 213 1,521.00 1,521.00 25/06/2019 15 Compras - - 1,521.00 0.00 12/09/2019 7 Compras 315 1,320.00 1,320.00 13/09/2019 8 Compras - - 1,320.00 0.00 14/11/2019 9 Compras 404 1,270.90 1,270.90 15/11/2019 11 Compras - - 1,270.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,323.90 5,323.90 Pagina : 541 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 188.00 188.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 188.00 0.00 14/10/2019 4 Compras - 1,468.00 1,468.00 14/10/2019 4 Compras - - 1,468.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,656.00 1,656.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 1,114.80 1,114.80 31/01/2019 4 Compras - 1,114.80 0.00 18/02/2019 9 Compras - 2,246.00 2,246.00 18/02/2019 9 Compras - 2,246.00 0.00 28/02/2019 8 Compras - 1,544.29 1,544.29 28/02/2019 8 Compras - 1,544.29 0.00 12/03/2019 15 Compras - 1,933.00 1,933.00 12/03/2019 15 Compras - 1,933.00 0.00 18/03/2019 9 Compras - 522.50 522.50 18/03/2019 9 Compras - 522.50 0.00 25/03/2019 14 Compras - 2,688.00 2,688.00 25/03/2019 14 Compras - 2,688.00 0.00 08/04/2019 7 Compras - 576.00 576.00 08/04/2019 7 Compras - 576.00 0.00 15/04/2019 16 Compras - 3,514.35 3,514.35 15/04/2019 16 Compras - 3,514.35 0.00 30/04/2019 14 Compras - 956.50 956.50 30/04/2019 14 Compras - 956.50 0.00 06/05/2019 3 Compras - 382.00 382.00 06/05/2019 3 Compras - 382.00 0.00 17/05/2019 10 Compras 153 200.01 200.01 21/05/2019 11 Compras - 200.01 0.00 27/05/2019 16 Compras - 2,280.00 2,280.00 27/05/2019 16 Compras - 2,280.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 5,694.00 5,694.00 31/05/2019 20 Compras - 5,694.00 0.00 10/06/2019 6 Compras - 758.40 758.40 10/06/2019 6 Compras - - 758.40 0.00 30/06/2019 18 Compras - 856.20 856.20 30/06/2019 18 Compras - - 856.20 0.00 16/07/2019 9 Compras - 567.00 567.00 16/07/2019 9 Compras - - 567.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - 1,134.00 1,134.00 22/07/2019 15 Compras - - 1,134.00 0.00 12/08/2019 6 Compras - 1,895.09 1,895.09 12/08/2019 6 Compras - - 1,895.09 0.00 19/08/2019 7 Compras - 565.20 565.20 19/08/2019 7 Compras - - 565.20 0.00 Pagina : 542 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/2019 17 Compras - 937.50 937.50 26/08/2019 17 Compras - - 937.50 0.00 31/08/2019 18 Compras - 1,890.00 1,890.00 31/08/2019 18 Compras - - 1,890.00 0.00 09/09/2019 9 Compras - 1,890.00 1,890.00 09/09/2019 9 Compras - - 1,890.00 0.00 16/09/2019 10 Compras - 567.00 567.00 16/09/2019 10 Compras - - 567.00 0.00 23/09/2019 16 Compras - 565.80 565.80 23/09/2019 16 Compras - - 565.80 0.00 30/09/2019 17 Compras - 1,891.00 1,891.00 30/09/2019 17 Compras - - 1,891.00 0.00 07/10/2019 5 Compras - 1,132.80 1,132.80 07/10/2019 5 Compras - - 1,132.80 0.00 14/10/2019 4 Compras - 2,450.50 2,450.50 14/10/2019 4 Compras - - 2,450.50 0.00 21/10/2019 13 Compras - 0.00 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 0.00 0.00 28/10/2019 19 Compras - 2,084.54 2,084.54 28/10/2019 19 Compras - - 2,084.54 0.00 18/11/2019 18 Compras - 1,509.60 1,509.60 18/11/2019 18 Compras - - 1,509.60 0.00 25/11/2019 14 Compras - 1,987.65 1,987.65 25/11/2019 14 Compras - - 1,987.65 0.00 30/11/2019 19 Compras - 513.81 513.81 30/11/2019 19 Compras - - 513.81 0.00 09/12/2019 7 Compras - 1,715.40 1,715.40 09/12/2019 7 Compras - - 1,715.40 0.00 27/12/2019 14 Compras - 283.35 283.35 27/12/2019 14 Compras - - 283.35 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 48,846.29 48,846.29 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/03/2019 2 Cajas Ch - 1,160.00 1,160.00 25/03/2019 2 Cajas Ch - 1,160.00 0.00 25/04/2019 11 Compras 114 1,658.00 1,658.00 26/04/2019 15 Compras - 1,658.00 0.00 24/05/2019 14 Compras 160 1,478.00 1,478.00 28/05/2019 19 Compras - 1,478.00 0.00 29/08/2019 11 Compras - 6,250.00 6,250.00 29/08/2019 11 Compras - - 6,250.00 0.00 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 677.43 DE COMPRAS CON FECH 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 0.00 DE COMPRAS CON FECH ============== ============== T O T A L E S -> 11,223.43 11,223.43 Pagina : 543 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/02/2019 4 Compras - 140.00 140.00 13/02/2019 4 Compras - 140.00 0.00 01/04/2019 2 Compras - 174.00 174.00 01/04/2019 2 Compras - 174.00 0.00 10/06/2019 6 Compras - 144.00 144.00 10/06/2019 6 Compras - 144.00 0.00 12/08/2019 6 Compras - 136.00 136.00 12/08/2019 6 Compras - - 136.00 0.00 07/10/2019 5 Compras - 171.00 171.00 07/10/2019 5 Compras - - 171.00 0.00 06/12/2019 4 Compras - 135.00 135.00 06/12/2019 4 Compras - - 135.00 0.00 09/12/2019 7 Compras - 2.00 2.00 09/12/2019 7 Compras - - 2.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 902.00 902.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras 170 475.00 475.00 06/06/2019 5 Compras - 475.00 0.00 05/09/2019 3 Compras 304 460.00 460.00 26/09/2019 12 Compras - - 460.00 0.00 07/11/2019 3 Compras - - 455.00 -455.00 12/11/2019 8 Compras 399 455.00 0.00 27/11/2019 16 Compras 432 465.00 465.00 13/12/2019 8 Compras - - 465.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,855.00 1,855.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/02/2019 3 Compras - 399.50 399.50 12/02/2019 3 Compras - 399.50 0.00 04/03/2019 1 Compras - 399.50 399.50 04/03/2019 1 Compras - 399.50 0.00 01/04/2019 2 Compras - 399.50 399.50 01/04/2019 2 Compras - 399.50 0.00 02/05/2019 1 Compras - 399.50 399.50 02/05/2019 1 Compras - 399.50 0.00 10/06/2019 6 Compras - 399.50 399.50 10/06/2019 6 Compras - 399.50 0.00 10/07/2019 8 Compras - 399.50 399.50 10/07/2019 8 Compras - - 399.50 0.00 05/08/2019 5 Compras - 399.50 399.50 05/08/2019 5 Compras - - 399.50 0.00 02/09/2019 2 Compras - 399.50 399.50 02/09/2019 2 Compras - - 399.50 0.00 Pagina : 544 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/2019 1 Compras - 399.50 399.50 01/10/2019 1 Compras - - 399.50 0.00 31/10/2019 18 Compras - 399.50 399.50 31/10/2019 18 Compras - - 399.50 0.00 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 605.50 605.50 TELEFONICO DEL MES DE 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 605.50 0.00 TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 4,600.50 4,600.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES ETC?. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/08/2019 11 Compras - 1,000.00 1,000.00 29/08/2019 11 Compras - - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-3591-00-00 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 9 Compras - 1,000.00 1,000.00 13/05/2019 9 Compras - 1,000.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - 1,000.00 1,000.00 10/12/2019 5 Compras - - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 681.00 681.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 681.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 80.00 80.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 80.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 80.00 80.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 80.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 400.00 400.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 400.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 160.00 160.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 160.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 370.00 370.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 370.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 240.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 240.00 240.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 240.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 249.00 249.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 249.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 Pagina : 545 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 6 Compras 57 339.76 339.76 15/03/2019 6 Compras 58 284.78 624.54 15/03/2019 6 Compras 59 833.36 1,457.90 18/03/2019 9 Compras - 284.78 1,173.12 19/03/2019 7 Compras - 339.76 833.36 23/04/2019 8 Compras - 833.36 0.00 03/05/2019 2 Compras 133 898.56 898.56 03/05/2019 2 Compras 134 1,074.24 1,972.80 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,689.52 3,662.32 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,689.52 1,972.80 16/05/2019 4 Cajas Ch - 388.00 2,360.80 16/05/2019 4 Cajas Ch - 388.00 1,972.80 21/05/2019 11 Compras - 898.56 1,074.24 30/05/2019 21 Compras - 1,074.24 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 371.20 371.20 13/06/2019 8 Compras 199 855.20 1,226.40 13/06/2019 8 Compras 201 500.00 1,726.40 13/06/2019 8 Compras 202 465.00 2,191.40 13/06/2019 4 Cajas Ch - 371.20 1,820.20 27/06/2019 17 Compras 228 1,090.38 2,910.58 30/06/2019 18 Compras - - 855.20 2,055.38 01/07/2019 1 Compras - - 1,090.38 965.00 03/07/2019 4 Compras - 505.76 1,470.76 03/07/2019 4 Compras - - 505.76 965.00 04/07/2019 3 Compras - - 465.00 500.00 11/07/2019 6 Compras - - 500.00 0.00 19/08/2019 7 Compras 279 610.10 610.10 19/08/2019 7 Compras 280 2,088.48 2,698.58 19/08/2019 7 Compras 281 22,736.00 25,434.58 19/08/2019 7 Compras 282 272.00 25,706.58 21/08/2019 10 Compras - - 22,736.00 2,970.58 23/08/2019 13 Compras - - 610.10 2,360.48 28/08/2019 14 Compras - - 8,120.00 -5,759.52 29/08/2019 4 Cajas Ch - 1,304.00 -4,455.52 29/08/2019 4 Cajas Ch - - 1,304.00 -5,759.52 29/08/2019 11 Compras - - 5,568.00 -11,327.52 30/08/2019 12 Compras 297 8,120.00 -3,207.52 30/08/2019 12 Compras - - 272.00 -3,479.52 02/09/2019 2 Compras - - 2,088.48 -5,568.00 03/09/2019 1 Compras 298 5,568.00 0.00 04/09/2019 1 Cajas Ch - 1,020.00 1,020.00 04/09/2019 1 Cajas Ch - - 1,020.00 0.00 12/09/2019 7 Compras 314 462.00 462.00 20/10/2019 12 Compras - - 462.00 0.00 05/11/2019 1 Compras - - 479.52 -479.52 11/11/2019 4 Compras 397 479.52 0.00 10/12/2019 5 Compras 440 2,979.90 2,979.90 10/12/2019 5 Compras 441 307.10 3,287.00 Pagina : 546 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/2019 5 Compras 442 1,118.00 4,405.00 10/12/2019 5 Compras - - 3,287.00 1,118.00 16/12/2019 9 Compras - 133.00 1,251.00 16/12/2019 9 Compras - - 1,251.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 56,493.86 56,493.86 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-23-140-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 10,130.88 10,130.88 EJERCICIO FISCAL 2019 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 596.88 9,534.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 740.77 8,793.23 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 752.50 8,040.73 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 752.29 7,288.44 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 747.44 6,541.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 822.27 5,718.73 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 725.20 4,993.53 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 790.31 4,203.22 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 745.61 3,457.61 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 752.29 2,705.32 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 774.83 1,930.49 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,629.43 301.06 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 301.06 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 10,130.88 10,130.88 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 290,617.20 290,617.20 EJERCICIO FISCAL 2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,109.04 278,508.16 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,109.04 266,399.12 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,109.04 254,290.08 15/02/2019 Pagina : 547 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 11,817.20 242,472.88 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,109.04 230,363.84 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,835.44 218,528.40 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,109.04 206,419.36 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,109.04 194,310.32 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,109.04 182,201.28 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,835.44 170,365.84 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,803.28 160,562.56 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,803.28 150,759.28 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,109.04 138,650.24 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,109.04 126,541.20 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,109.04 114,432.16 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 11,835.44 102,596.72 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,109.04 90,487.68 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,109.04 78,378.64 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,109.04 66,269.60 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,109.04 54,160.56 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,109.04 42,051.52 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 11,817.20 30,234.32 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,109.04 18,125.28 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,109.04 6,016.24 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 290,617.20 284,600.96 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 7,265.43 7,265.43 EJERCICIO FISCAL 2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,313.28 5,952.15 Pagina : 548 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,319.43 3,632.72 15/06/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 1,313.28 2,319.44 15/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,319.43 0.01 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,265.43 7,265.42 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 28,254.45 28,254.45 EJERCICIO FISCAL 2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,144.67 1,109.78 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 28,254.45 27,144.67 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 61,594.40 61,594.40 EJERCICIO FISCAL 2019 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,528.48 58,065.92 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,240.21 54,825.71 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,348.99 51,476.72 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 47,608.94 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,462.50 44,146.44 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,743.03 40,403.41 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 36,535.63 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,858.41 33,677.22 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,085.19 30,592.03 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 26,724.25 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,867.78 22,856.47 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,519.26 19,337.21 INFONAVIT DEL MES DE 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 5,373.92 24,711.13 DEL PRESUPUESTO DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 20,968.10 Pagina : 549 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,867.78 17,100.32 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,462.50 13,637.82 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 9,894.79 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 6,027.01 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,462.50 2,564.51 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 66,968.32 64,403.81 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 16,825.31 16,825.31 EJERCICIO FISCAL 2019 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,668.51 14,156.80 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,758.97 11,397.83 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,458.32 8,939.51 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,804.19 6,135.32 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,758.97 3,376.35 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,758.97 617.38 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 16,825.31 16,207.93 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 10 Compras 104 857.00 857.00 03/05/2019 2 Compras - 857.00 0.00 27/06/2019 17 Compras 230 778.00 778.00 03/07/2019 4 Compras - - 778.00 0.00 16/10/2019 9 Compras 357 1,084.00 1,084.00 21/10/2019 13 Compras - - 1,084.00 0.00 13/12/2019 8 Compras 457 577.00 577.00 17/12/2019 13 Compras - - 577.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,296.00 3,296.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Compras 190 406.00 406.00 06/06/2019 5 Compras - 406.00 0.00 Pagina : 550 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/10/2019 16 Compras - 450.00 450.00 23/10/2019 16 Compras - - 450.00 0.00 06/11/2019 2 Compras 393 406.00 406.00 28/11/2019 17 Compras - - 406.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,262.00 1,262.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 186.00 186.00 31/01/2019 4 Compras - 186.00 0.00 18/02/2019 9 Compras - 1,313.50 1,313.50 18/02/2019 9 Compras - 1,313.50 0.00 28/02/2019 8 Compras - 347.52 347.52 28/02/2019 8 Compras - 347.52 0.00 12/03/2019 15 Compras - 821.73 821.73 12/03/2019 15 Compras - 821.73 0.00 18/03/2019 9 Compras - 768.00 768.00 18/03/2019 9 Compras - 768.00 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 200.00 200.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/03/2019 14 Compras - 192.00 192.00 25/03/2019 14 Compras - 192.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 652.84 652.84 31/03/2019 19 Compras - 652.84 0.00 08/04/2019 7 Compras - 864.00 864.00 08/04/2019 7 Compras - 864.00 0.00 30/04/2019 14 Compras - 1,537.93 1,537.93 30/04/2019 14 Compras - 1,537.93 0.00 14/05/2019 8 Compras - 477.50 477.50 14/05/2019 8 Compras - 477.50 0.00 27/05/2019 16 Compras - 190.00 190.00 27/05/2019 16 Compras - 190.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 830.80 830.80 31/05/2019 20 Compras - 830.80 0.00 10/06/2019 6 Compras - 1,137.00 1,137.00 10/06/2019 6 Compras - - 1,137.00 0.00 17/06/2019 10 Compras - 374.00 374.00 17/06/2019 10 Compras - - 374.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - 1,127.00 1,127.00 24/06/2019 13 Compras - - 1,127.00 0.00 30/06/2019 18 Compras - 722.44 722.44 30/06/2019 18 Compras - - 722.44 0.00 08/07/2019 10 Compras - 756.00 756.00 08/07/2019 10 Compras - - 756.00 0.00 16/07/2019 9 Compras - 567.00 567.00 16/07/2019 9 Compras - - 567.00 0.00 12/08/2019 6 Compras - 1,229.70 1,229.70 12/08/2019 6 Compras - - 1,229.70 0.00 19/08/2019 7 Compras - 471.00 471.00 Pagina : 551 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/2019 7 Compras - - 471.00 0.00 26/08/2019 17 Compras - 150.40 150.40 26/08/2019 17 Compras - - 150.40 0.00 09/09/2019 9 Compras - 94.50 94.50 09/09/2019 9 Compras - - 94.50 0.00 16/09/2019 10 Compras - 1,039.50 1,039.50 16/09/2019 10 Compras - - 1,039.50 0.00 23/09/2019 16 Compras - 188.60 188.60 23/09/2019 16 Compras - - 188.60 0.00 30/09/2019 17 Compras - 566.70 566.70 30/09/2019 17 Compras - - 566.70 0.00 07/10/2019 5 Compras - 2,681.33 2,681.33 07/10/2019 5 Compras - - 2,681.33 0.00 21/10/2019 13 Compras - 56.55 56.55 21/10/2019 13 Compras - - 56.55 0.00 28/10/2019 19 Compras - 662.20 662.20 28/10/2019 19 Compras - - 662.20 0.00 25/11/2019 14 Compras - 283.95 283.95 25/11/2019 14 Compras - - 283.95 0.00 30/11/2019 19 Compras - 381.20 381.20 30/11/2019 19 Compras - - 381.20 0.00 09/12/2019 7 Compras - 238.30 238.30 09/12/2019 7 Compras - - 238.30 0.00 16/12/2019 9 Compras - 75.97 75.97 16/12/2019 9 Compras - - 75.97 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,185.16 21,185.16 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 385.00 385.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 385.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 230.00 230.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 230.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 480.00 480.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 480.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 80.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 80.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 240.00 240.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 240.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 302.00 302.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 302.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 160.00 160.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 160.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 348.00 348.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 348.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,385.00 2,385.00 Pagina : 552 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 2 Compras 26 579.46 579.46 18/03/2019 9 Compras - 579.46 0.00 20/06/2019 11 Compras 206 1,565.50 1,565.50 20/06/2019 11 Compras 215 700.00 2,265.50 21/06/2019 12 Compras - - 573.04 1,692.46 25/06/2019 15 Compras 220 573.04 2,265.50 03/07/2019 4 Compras - - 1,565.50 700.00 19/07/2019 13 Compras 248 1,271.00 1,971.00 19/07/2019 13 Compras 251 1,711.00 3,682.00 07/08/2019 3 Compras - - 1,711.00 1,971.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 215.52 2,186.52 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 215.52 1,971.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 234.00 2,205.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 234.00 1,971.00 05/09/2019 3 Compras - - 1,271.00 700.00 24/09/2019 14 Compras - - 2,900.00 -2,200.00 27/09/2019 13 Compras 331 2,900.00 700.00 31/10/2019 18 Compras 382 27.84 727.84 31/10/2019 18 Compras 383 159.93 887.77 31/10/2019 18 Compras 384 359.51 1,247.28 31/10/2019 18 Compras 385 116.50 1,363.78 31/10/2019 18 Compras 386 464.00 1,827.78 05/11/2019 1 Compras - - 159.93 1,667.85 06/11/2019 2 Compras - - 464.00 1,203.85 25/11/2019 14 Compras - - 387.35 816.50 27/11/2019 16 Compras - - 116.50 700.00 10/12/2019 5 Compras 451 1,485.26 2,185.26 10/12/2019 5 Compras 452 594.00 2,779.26 10/12/2019 5 Compras - - 2,079.26 700.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 295.00 995.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 295.00 700.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 114.10 814.10 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 114.10 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,365.66 12,665.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 7,501.15 7,501.15 EJERCICIO FISCAL 2019 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 557.02 6,944.13 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 550.30 6,393.83 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 550.72 5,843.11 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 557.01 5,286.10 Pagina : 553 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 580.93 4,705.17 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 504.30 4,200.87 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 557.02 3,643.85 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 550.72 3,093.13 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 557.02 2,536.11 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 557.02 1,979.09 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 580.51 1,398.58 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,234.69 163.89 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 7,501.15 7,337.26 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-090-26-116-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACT CULTURALES, DEP Y AYUDA EXTRAOR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/09/2019 7 Compras 316 21,569.60 21,569.60 13/09/2019 8 Compras - - 21,569.60 0.00 22/10/2019 14 Compras 363 15,348.20 15,348.20 22/10/2019 14 Compras - - 15,348.20 0.00 19/11/2019 10 Compras 407 540.10 540.10 19/11/2019 10 Compras 408 16,494.30 17,034.40 20/11/2019 12 Compras - - 16,494.30 540.10 25/11/2019 14 Compras - - 540.10 0.00 27/11/2019 16 Compras 433 1,357.41 1,357.41 27/11/2019 16 Compras 434 855.45 2,212.86 28/11/2019 17 Compras - - 2,212.86 0.00 10/12/2019 5 Compras - 400.20 400.20 10/12/2019 5 Compras 444 15,689.70 16,089.90 10/12/2019 5 Compras - - 400.20 15,689.70 11/12/2019 5 Cajas Ch - 693.44 16,383.14 11/12/2019 5 Cajas Ch - - 693.44 15,689.70 13/12/2019 8 Compras - - 15,689.70 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 120.00 120.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 120.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 73,068.40 73,068.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-100-22-406-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 204,055.19 204,055.19 EJERCICIO FISCAL 2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,502.16 195,553.03 15/01/2019 Pagina : 554 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,218.75 187,334.28 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,502.16 178,832.12 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,218.75 170,613.37 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,502.16 162,111.21 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 7,970.78 154,140.43 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,502.16 145,638.27 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,502.16 137,136.11 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,502.16 128,633.95 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,236.47 120,397.48 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,502.16 111,895.32 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,218.75 103,676.57 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,502.16 95,174.41 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,660.80 87,513.61 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,755.20 78,758.41 15/08/2019 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 78,884.93 EGRESOS DEL 15/08/201 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 79,011.45 EGRESOS DEL 15/08/201 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,236.47 70,774.98 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,502.16 62,272.82 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,218.75 54,054.07 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,502.16 45,551.91 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 7,705.09 37,846.82 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,502.16 29,344.66 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,218.75 21,125.91 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,502.16 12,623.75 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,502.16 4,121.59 31/12/2019 Pagina : 555 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 204,308.23 200,186.64 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-100-22-406-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 5,101.38 5,101.38 EJERCICIO FISCAL 2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,275.32 3,826.06 15/03/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,275.32 2,550.74 15/06/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,275.32 1,275.42 15/09/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,275.32 0.10 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,101.38 5,101.28 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-100-22-406-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 19,838.70 19,838.70 EJERCICIO FISCAL 2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 19,784.02 54.68 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 19,838.70 19,784.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-100-22-406-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 42,806.85 42,806.85 EJERCICIO FISCAL 2019 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,435.20 40,371.65 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,234.16 38,137.49 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,351.44 35,786.05 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 33,115.61 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 30,684.45 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,584.26 28,100.19 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 25,429.75 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,584.26 22,845.49 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 20,414.33 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 17,743.89 Pagina : 556 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,670.44 15,073.45 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,471.02 12,602.43 INFONAVIT DEL MES DE 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 3,670.92 16,273.35 DEL PRESUPUESTO DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 13,689.09 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,670.44 11,018.65 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 8,587.49 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 6,003.23 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 3,332.79 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,431.16 901.63 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 46,477.77 45,576.14 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-100-22-406-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 11,813.79 11,813.79 EJERCICIO FISCAL 2019 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,873.66 9,940.13 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 8,002.95 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 6,065.77 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,968.94 4,096.83 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 2,159.65 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,937.18 222.47 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 11,813.79 11,591.32 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-100-22-406-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 5,266.89 5,266.89 EJERCICIO FISCAL 2019 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 384.58 4,882.31 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 384.58 4,497.73 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.21 4,089.52 Pagina : 557 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 391.10 3,698.42 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 384.99 3,313.43 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 413.91 2,899.52 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 371.75 2,527.77 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 390.81 2,136.96 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 413.91 1,723.05 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 372.77 1,350.28 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 384.58 965.70 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 875.46 90.24 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 45.99 44.25 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 5,266.89 5,222.64 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-1131-00-00 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 1,433,484.00 1,433,484.00 EJERCICIO FISCAL 2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 59,568.15 1,373,915.85 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 59,085.08 1,314,830.77 31/01/2019 14/02/2019 9 Egresos 5455 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 6,498.65 1,308,332.12 2019, ENCARGADA DE RE 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 53,015.44 1,255,316.68 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 59,728.60 1,195,588.08 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 56,510.99 1,139,077.09 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 56,510.99 1,082,566.10 31/03/2019 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,574.09 1,079,992.01 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 53,293.38 1,026,698.63 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 53,293.38 973,405.25 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 53,293.38 920,111.87 15/05/2019 Pagina : 558 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:42 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 55,893.67 864,218.20 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 56,510.99 807,707.21 15/06/2019 28/06/2019 3 Orden DESCOMPROMETER. 1ra. 32,176.50 775,530.71 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 56,510.99 719,019.72 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 56,510.99 662,508.73 15/07/2019 17/07/2019 49 Egresos 5612 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,217.61 659,291.12 2019, SECRETARIA B EN 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 55,487.51 603,803.61 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 59,728.60 544,075.01 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 59,111.28 484,963.73 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 59,728.60 425,235.13 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 58,636.88 366,598.25 30/09/2019 01/10/2019 1 Orden DESCOMPROMETER. 2da. 3,217.65 363,380.60 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE E 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 59,728.60 303,652.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 59,322.43 244,329.57 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 59,728.60 184,600.97 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 59,728.60 124,872.37 30/11/2019 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 121,654.76 2019, OPERADOR DEL 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 56,510.99 65,143.77 15/12/2019 19/12/2019 74 Egresos 5730 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 61,926.16 2019, OPERADOR DEL 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 56,510.99 5,415.17 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,433,484.00 1,428,068.83 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 35,837.10 35,837.10 EJERCICIO FISCAL 2019 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,057.55 34,779.55 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 33,766.00 Pagina : 559 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:42 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 722.02 33,043.98 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,013.55 32,030.43 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 965.28 31,065.15 31/03/2019 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 95.21 30,969.94 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,006.15 29,963.79 15/04/2019 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,041.98 28,921.81 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,675.49 19,246.32 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 2,963.15 16,283.17 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 722.02 15,561.15 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 2,404.05 13,157.10 15/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,006.15 12,150.95 15/10/2019 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 965.28 11,185.67 2019, OPERADOR DEL 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,892.66 2,293.01 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 35,837.10 33,544.09 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 139,366.50 139,366.50 EJERCICIO FISCAL 2019 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,287.86 138,078.64 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,098.06 135,980.58 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,213.58 134,767.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 123,729.58 11,037.42 31/12/2019 19/12/2019 66 Egresos 5722 AGUINALDO DEL 2019, OPERADOR 7,507.76 3,529.66 DEL SISTEMA DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 139,366.50 135,836.84 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 304,656.46 304,656.46 Pagina : 560 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:42 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EJERCICIO FISCAL 2019 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 17,549.61 287,106.85 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 15,874.44 271,232.41 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,366.87 254,865.54 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 18,535.33 236,330.21 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,098.69 220,231.52 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,012.62 203,218.90 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 18,067.46 185,151.44 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,553.57 167,597.87 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,102.00 151,495.87 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 18,138.62 133,357.25 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,850.13 115,507.12 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,341.74 99,165.38 INFONAVIT DEL MES DE 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 27,810.44 126,975.82 DEL PRESUPUESTO DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 16,954.54 110,021.28 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 19,171.00 90,850.28 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,384.77 74,465.51 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,574.94 54,890.57 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,227.42 34,663.15 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,767.27 16,895.88 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 332,466.90 315,571.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 82,991.68 82,991.68 EJERCICIO FISCAL 2019 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,041.29 69,950.39 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,827.65 57,122.74 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 561 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:42 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,830.29 44,292.45 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,086.83 31,205.62 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,211.86 17,993.76 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 14,157.22 3,836.54 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 82,991.68 79,155.14 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 10 Compras 105 105.00 105.00 02/05/2019 1 Compras 128 870.00 975.00 03/05/2019 2 Compras - 975.00 0.00 27/06/2019 17 Compras 227 1,805.01 1,805.01 03/07/2019 4 Compras - 248.00 2,053.01 03/07/2019 4 Compras - - 2,053.01 0.00 08/08/2019 2 Compras 262 55.00 55.00 30/08/2019 12 Compras 291 100.02 155.02 05/09/2019 3 Compras - - 55.00 100.02 27/09/2019 13 Compras 333 1,861.00 1,961.02 20/10/2019 12 Compras - - 1,961.02 0.00 10/12/2019 5 Compras 448 780.00 780.00 13/12/2019 8 Compras - - 780.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,824.03 5,824.03 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 17 Compras 84 348.00 348.00 06/05/2019 3 Compras - 348.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 445.90 445.90 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 445.90 0.00 21/10/2019 13 Compras 361 POLIZA DE COMPRAS 206.00 206.00 ============== ============== T O T A L E S -> 999.90 793.90 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/05/2019 11 Compras 152 406.00 406.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 806.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 406.00 09/12/2019 7 Compras - - 406.00 0.00 10/12/2019 5 Compras 447 406.00 406.00 31/12/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE PROVEERO 406.00 0.00 ANGEL OROSCO ANGELES D ============== ============== T O T A L E S -> 1,212.00 1,212.00 Pagina : 562 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 5 Compras 99 2,579.50 2,579.50 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.90 2,736.40 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.90 2,579.50 30/04/2019 14 Compras - 2,579.50 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 100.00 100.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 100.00 0.00 27/06/2019 17 Compras 229 2,335.00 2,335.00 04/07/2019 3 Compras - - 2,335.00 0.00 30/08/2019 12 Compras 290 169.50 169.50 09/10/2019 6 Compras - 2,511.40 2,680.90 09/10/2019 6 Compras - - 2,511.40 169.50 30/10/2019 17 Compras - - 169.50 0.00 13/12/2019 8 Compras - 647.00 647.00 13/12/2019 8 Compras - - 647.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,499.30 8,499.30 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 10 Compras 106 400.00 400.00 10/12/2019 5 Compras 449 1,670.00 2,070.00 20/12/2019 12 Compras - - 1,670.00 400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,070.00 1,670.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 216.60 216.60 13/06/2019 4 Cajas Ch - 216.60 0.00 23/09/2019 16 Compras - - 176.00 -176.00 15/10/2019 7 Compras 318 176.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 392.60 392.60 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-2511-00-00 Nombre: SUSTANCIAS QUIMICAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 1 Cajas Ch - 975.03 975.03 03/05/2019 1 Cajas Ch - 975.03 0.00 28/08/2019 2 Cajas Ch - 1,024.97 1,024.97 28/08/2019 2 Cajas Ch - - 1,024.97 0.00 07/11/2019 2 Cajas Ch - 2,340.00 2,340.00 07/11/2019 2 Cajas Ch - - 2,340.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,340.00 4,340.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-2541-00-00 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 563 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,401.72 1,401.72 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,401.72 0.00 20/05/2019 5 Cajas Ch - 928.00 928.00 20/05/2019 5 Cajas Ch - 928.00 0.00 11/09/2019 4 Cajas Ch - 3,134.15 3,134.15 11/09/2019 4 Cajas Ch - - 3,134.15 0.00 09/12/2019 4 Cajas Ch - 5,121.04 5,121.04 09/12/2019 4 Cajas Ch - - 5,121.04 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,584.91 10,584.91 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 4,365.25 4,365.25 31/01/2019 4 Compras - 4,365.25 0.00 18/02/2019 9 Compras - 5,525.23 5,525.23 18/02/2019 9 Compras - 5,525.23 0.00 28/02/2019 8 Compras - 2,487.74 2,487.74 28/02/2019 8 Compras - 2,487.74 0.00 12/03/2019 15 Compras - 3,187.95 3,187.95 12/03/2019 15 Compras - 3,187.95 0.00 18/03/2019 9 Compras - 1,164.00 1,164.00 18/03/2019 9 Compras - 1,164.00 0.00 25/03/2019 14 Compras - 4,128.04 4,128.04 25/03/2019 14 Compras - 4,128.04 0.00 31/03/2019 19 Compras - 2,976.10 2,976.10 31/03/2019 19 Compras - 2,976.10 0.00 08/04/2019 7 Compras - 2,669.21 2,669.21 08/04/2019 7 Compras - 2,669.21 0.00 15/04/2019 16 Compras - 4,150.68 4,150.68 15/04/2019 16 Compras - 4,150.68 0.00 30/04/2019 14 Compras - 2,580.83 2,580.83 30/04/2019 14 Compras - 2,580.83 0.00 06/05/2019 3 Compras - 1,298.80 1,298.80 06/05/2019 3 Compras - 1,298.80 0.00 14/05/2019 8 Compras - 3,564.26 3,564.26 14/05/2019 8 Compras - 3,564.26 0.00 27/05/2019 16 Compras - 190.00 190.00 27/05/2019 16 Compras - 190.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 4,350.55 4,350.55 31/05/2019 20 Compras - 4,350.55 0.00 10/06/2019 6 Compras - 3,600.12 3,600.12 10/06/2019 6 Compras - - 3,600.12 0.00 17/06/2019 10 Compras - 3,275.75 3,275.75 17/06/2019 10 Compras - - 3,275.75 0.00 24/06/2019 13 Compras - 2,345.80 2,345.80 24/06/2019 13 Compras - - 2,345.80 0.00 30/06/2019 18 Compras - 1,547.35 1,547.35 30/06/2019 18 Compras - - 1,547.35 0.00 08/07/2019 10 Compras - 2,457.00 2,457.00 Pagina : 564 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/07/2019 10 Compras - - 2,457.00 0.00 16/07/2019 9 Compras - 4,347.89 4,347.89 16/07/2019 9 Compras - - 4,646.89 -299.00 18/07/2019 12 Compras 250 299.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - 2,173.54 2,173.54 22/07/2019 15 Compras - - 2,173.54 0.00 12/08/2019 6 Compras - 2,081.50 2,081.50 12/08/2019 6 Compras - - 2,081.50 0.00 19/08/2019 7 Compras - 2,068.94 2,068.94 19/08/2019 7 Compras - - 2,068.94 0.00 26/08/2019 17 Compras - 1,221.25 1,221.25 26/08/2019 17 Compras - - 1,221.25 0.00 31/08/2019 18 Compras - 2,079.00 2,079.00 31/08/2019 18 Compras - - 2,079.00 0.00 09/09/2019 9 Compras - 4,185.84 4,185.84 09/09/2019 9 Compras - - 4,185.84 0.00 16/09/2019 10 Compras - 2,150.42 2,150.42 16/09/2019 10 Compras - - 2,150.42 0.00 23/09/2019 16 Compras - 2,149.11 2,149.11 23/09/2019 16 Compras - - 2,149.11 0.00 30/09/2019 17 Compras - 4,519.67 4,519.67 30/09/2019 17 Compras - - 4,519.67 0.00 07/10/2019 5 Compras - 1,337.70 1,337.70 07/10/2019 5 Compras - - 1,337.70 0.00 14/10/2019 4 Compras - 3,813.38 3,813.38 14/10/2019 4 Compras - - 3,813.38 0.00 21/10/2019 13 Compras - 2,525.52 2,525.52 21/10/2019 13 Compras - - 2,525.52 0.00 28/10/2019 19 Compras - 2,282.51 2,282.51 28/10/2019 19 Compras - - 2,282.51 0.00 31/10/2019 18 Compras - 1,918.83 1,918.83 31/10/2019 18 Compras - - 1,918.83 0.00 18/11/2019 18 Compras - 1,624.81 1,624.81 18/11/2019 18 Compras - - 1,624.81 0.00 25/11/2019 14 Compras - 3,395.42 3,395.42 25/11/2019 14 Compras - - 3,395.42 0.00 30/11/2019 19 Compras - 5,850.77 5,850.77 30/11/2019 19 Compras - - 5,850.77 0.00 09/12/2019 7 Compras - 2,458.26 2,458.26 09/12/2019 7 Compras - - 2,458.26 0.00 16/12/2019 9 Compras - 5,045.55 5,045.55 16/12/2019 9 Compras - - 5,045.55 0.00 27/12/2019 14 Compras - 4,081.86 4,081.86 27/12/2019 14 Compras - - 4,081.86 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 117,475.43 117,475.43 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 7 Compras - 1,148.01 -1,148.01 Pagina : 565 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/03/2019 8 Compras 62 1,148.01 0.00 02/05/2019 1 Compras 130 4,478.01 4,478.01 03/05/2019 2 Compras - 4,478.01 0.00 09/05/2019 7 Compras 144 4,048.01 4,048.01 09/05/2019 7 Compras 145 1,037.01 5,085.02 21/05/2019 11 Compras 156 695.00 5,780.02 21/05/2019 11 Compras - 5,085.02 695.00 24/05/2019 14 Compras - 695.00 0.00 04/06/2019 1 Cajas Ch - 1,776.00 1,776.00 04/06/2019 1 Cajas Ch - 1,776.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 461.28 461.28 13/06/2019 4 Cajas Ch - 461.28 0.00 17/06/2019 10 Compras - 5,990.01 5,990.01 17/06/2019 10 Compras - - 5,990.01 0.00 20/06/2019 11 Compras 207 50.00 50.00 25/06/2019 15 Compras - - 50.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 195.00 195.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 195.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 372.00 372.00 05/07/2019 2 Cajas Ch - 1,600.00 1,972.00 05/07/2019 2 Compras 237 2,098.00 4,070.00 05/07/2019 2 Cajas Ch - - 1,600.00 2,470.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 372.00 2,098.00 10/07/2019 8 Compras - - 2,098.00 0.00 09/08/2019 4 Compras 270 2,490.00 2,490.00 09/08/2019 4 Compras - - 2,490.00 0.00 07/11/2019 3 Compras 394 1,490.01 1,490.01 07/11/2019 3 Compras 395 1,980.00 3,470.01 11/11/2019 4 Compras - - 3,470.01 0.00 26/11/2019 15 Compras - 790.01 790.01 26/11/2019 15 Compras - - 790.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,698.35 30,698.35 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Compras - 8,680.00 8,680.00 17/01/2019 3 Compras - 8,680.00 0.00 19/02/2019 6 Compras - 13,301.00 13,301.00 19/02/2019 6 Compras - 13,301.00 0.00 01/04/2019 2 Compras - 11,522.00 11,522.00 01/04/2019 2 Compras - 11,522.00 0.00 24/04/2019 10 Compras - 10,554.00 10,554.00 24/04/2019 10 Compras - 10,554.00 0.00 20/05/2019 17 Compras - 8,328.00 8,328.00 20/05/2019 17 Compras - 8,328.00 0.00 19/06/2019 14 Compras - 10,309.00 10,309.00 19/06/2019 14 Compras - - 10,309.00 0.00 15/07/2019 7 Compras - 11,418.00 11,418.00 15/07/2019 7 Compras - - 11,418.00 0.00 Pagina : 566 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 9 Compras - 7,239.00 7,239.00 15/08/2019 9 Compras - - 7,239.00 0.00 13/09/2019 8 Compras - 9,575.00 9,575.00 13/09/2019 8 Compras - - 9,575.00 0.00 11/10/2019 3 Compras - 11,972.00 11,972.00 11/10/2019 3 Compras - - 11,972.00 0.00 04/11/2019 5 Compras - 11,174.00 11,174.00 04/11/2019 5 Compras - - 11,174.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - 11,582.00 11,582.00 10/12/2019 5 Compras - - 11,582.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 125,654.00 125,654.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-3121-00-00 Nombre: servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 2 Compras 135 1,505.70 1,505.70 08/05/2019 5 Compras - 1,505.70 0.00 13/12/2019 8 Compras 456 1,389.66 1,389.66 13/12/2019 8 Compras - - 1,389.66 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,895.36 2,895.36 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/02/2019 3 Compras - 399.50 399.50 12/02/2019 3 Compras - 399.50 0.00 04/03/2019 1 Compras - 399.50 399.50 04/03/2019 1 Compras - 399.50 0.00 01/04/2019 2 Compras - 399.50 399.50 01/04/2019 2 Compras - 399.50 0.00 02/05/2019 1 Compras - 399.50 399.50 02/05/2019 1 Compras - 399.50 0.00 10/06/2019 6 Compras - 399.50 399.50 10/06/2019 6 Compras - 399.50 0.00 10/07/2019 8 Compras - 399.50 399.50 10/07/2019 8 Compras - - 399.50 0.00 05/08/2019 5 Compras - 399.50 399.50 05/08/2019 5 Compras - - 399.50 0.00 02/09/2019 2 Compras - 399.50 399.50 02/09/2019 2 Compras - - 399.50 0.00 01/10/2019 1 Compras - 399.50 399.50 01/10/2019 1 Compras - - 399.50 0.00 31/10/2019 18 Compras - 399.50 399.50 31/10/2019 18 Compras - - 399.50 0.00 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 193.50 193.50 TELEFONICO DEL MES DE 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 193.50 0.00 TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 4,188.50 4,188.50 Pagina : 567 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 340.00 340.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 340.00 0.00 20/06/2019 11 Compras 217 300.00 300.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 250.00 550.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 250.00 300.00 06/09/2019 4 Compras - - 1,856.00 -1,556.00 11/09/2019 6 Compras 307 1,856.00 300.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,746.00 2,446.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-3571-00-00 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 7 Cajas Ch - 7,192.00 7,192.00 28/05/2019 7 Cajas Ch - 7,192.00 0.00 19/06/2019 5 Cajas Ch - 2,088.00 2,088.00 19/06/2019 5 Cajas Ch - - 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,280.00 9,280.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 382.00 382.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 382.00 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 462.00 462.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 462.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 1,471.00 1,471.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 1,471.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 148.00 148.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 148.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 1,042.00 1,042.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 1,042.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 191.00 191.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 191.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 946.50 946.50 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 946.50 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 1,048.00 1,048.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 1,048.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 302.00 302.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 111.00 191.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 191.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 795.00 795.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 795.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 604.00 604.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 604.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 887.40 887.40 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 887.40 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 142.00 142.00 Pagina : 568 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 142.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 302.00 302.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 302.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 400.00 400.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 400.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,204.00 1,204.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 1,204.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 524.00 524.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 524.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 313.00 313.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 313.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 1,420.90 1,420.90 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 1,420.90 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 1,014.00 1,014.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 1,014.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 472.00 472.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 472.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,070.80 14,070.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/08/2019 4 Compras 271 100.00 100.00 09/08/2019 4 Compras 272 274.00 374.00 19/08/2019 7 Compras 273 509.64 883.64 19/08/2019 7 Compras 284 300.00 1,183.64 19/08/2019 7 Compras 285 1,080.48 2,264.12 19/08/2019 7 Compras 286 800.15 3,064.27 20/08/2019 15 Compras - - 1,074.15 1,990.12 23/08/2019 13 Compras - - 1,590.12 400.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 469.80 869.80 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 469.80 400.00 04/09/2019 1 Cajas Ch - 255.00 655.00 04/09/2019 1 Cajas Ch - - 255.00 400.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 348.00 748.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 348.00 400.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 247.80 647.80 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 247.80 400.00 16/12/2019 9 Compras - 2,400.00 2,800.00 16/12/2019 9 Compras - - 2,400.00 400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,784.87 6,384.87 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 36,999.81 36,999.81 EJERCICIO FISCAL 2019 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 2,783.00 34,216.81 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 2,782.50 31,434.31 Pagina : 569 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,645.02 28,789.29 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,584.26 26,205.03 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,563.18 23,641.85 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,822.04 20,819.81 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,649.97 18,169.84 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 2,818.08 15,351.76 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 2,777.70 12,574.06 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 2,761.32 9,812.74 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,747.52 7,065.22 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 5,992.71 1,072.51 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,072.51 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 36,999.81 36,999.81 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-5663-00-00 Nombre: EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 3 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 1,925.01 1,925.01 COMPRA DE REGULADORES COM 29/06/2019 3 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 1,925.01 0.00 COMPRA DE REGULADORES COM ============== ============== T O T A L E S -> 1,925.01 1,925.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-133-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 152,000.00 152,000.00 EJERCICIO FISCAL 2019 14/01/2019 6 Egresos 2927 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 150,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/01/2019 7 Egresos 2928 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 149,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 29/01/2019 25 Egresos 2932 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 147,500.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 31/01/2019 28 Egresos 2933 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 146,000.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 14/02/2019 10 Egresos 2936 ENTREGO APORTACIÓN ECONOMICA 1,500.00 144,500.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 14/02/2019 11 Egresos 2937 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 143,000.00 Pagina : 570 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 01 AL 15 DE FEBRE 26/02/2019 26 Egresos 2941 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 140,600.00 DE TALLER DENOMINAD 26/02/2019 27 Egresos 2942 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 137,000.00 DEL TALLER DENOMINA 27/02/2019 37 Egresos 2946 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 135,500.00 PERIODO DEL 16 AL 28 27/02/2019 38 Egresos 2947 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 134,000.00 PERIODO DEL 16 AL 28 13/03/2019 21 Egresos 2956 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 132,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 13/03/2019 22 Egresos 2957 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 131,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 26/03/2019 36 Egresos 2964 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 126,200.00 DEL TALLER DENOMINA 26/03/2019 37 Egresos 2965 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 123,000.00 DEL TALLER DENOMINA 28/03/2019 53 Egresos 2973 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 121,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 28/03/2019 54 Egresos 2974 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 120,000.00 DEL 16 AL 31 DE MARZO 12/04/2019 31 Egresos 2983 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 118,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/04/2019 32 Egresos 2984 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 117,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/04/2019 47 Egresos 2990 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 115,500.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 25/04/2019 48 Egresos 2991 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 114,000.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 29/04/2019 51 Egresos 2993 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 109,600.00 DEL TALLER DENOMINA 29/04/2019 52 Egresos 2994 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 106,400.00 DEL TALLER DENOMINA 14/05/2019 33 Egresos 3007 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 104,900.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 14/05/2019 34 Egresos 3008 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 103,400.00 PERIODO DEL 01 AL 15 28/05/2019 60 Egresos 3022 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 4,400.00 99,000.00 DEL TALLER DENOMINAD 28/05/2019 61 Egresos 3023 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 3,200.00 95,800.00 DEL TALLER DENOMONAD 29/05/2019 71 Egresos 3025 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 94,300.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/05/2019 72 Egresos 3026 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 92,800.00 PERIODO DEL 16 AL 31 13/06/2019 34 Egresos 3047 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 91,300.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 35 Egresos 3048 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 89,800.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 26/06/2019 71 Egresos 3062 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 86,600.00 Pagina : 571 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL TALLER DENOMINA 26/06/2019 72 Egresos 3063 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 81,400.00 DEL TALLER DENOMINA 27/06/2019 84 Egresos 3069 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 79,900.00 PERIODO DEL 16 AL 30 27/06/2019 85 Egresos 3070 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 78,400.00 PERIODO DEL 16 AL 30 12/07/2019 29 Egresos 3083 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 76,900.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/07/2019 30 Egresos 3084 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 75,400.00 PERIODO DEL 16 AL 30 16/07/2019 38 Egresos 3086 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 71,800.00 DEL TALLER -LENGUA 17/07/2019 45 Egresos 3087 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 69,400.00 DEL TALLER DENOMINA 18/07/2019 52 Egresos 3090 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 67,900.00 PERIODO DEL 16 AL 31 18/07/2019 53 Egresos 3091 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 66,400.00 PERIODO DEL 16 AL 31 14/08/2019 18 Egresos 3098 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 64,900.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/08/2019 19 Egresos 3099 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,300.00 63,600.00 PERIODO DEL 01 AL 13 29/08/2019 55 Egresos 3114 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 62,100.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/08/2019 58 Egresos 3115 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 59,700.00 DEL TALLER DENOMINA 12/09/2019 30 Egresos 3128 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 58,200.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/09/2019 50 Egresos 3137 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 1,600.00 56,600.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 51 Egresos 3138 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 51,800.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 53 Egresos 3139 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 50,300.00 PERIODO DEL 16 AL 30 14/10/2019 16 Egresos 3144 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 48,800.00 PERIODO DEL 01 AL 15 28/10/2019 55 Egresos 3163 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 44,000.00 DEL TALLER DENOMINA 28/10/2019 57 Egresos 3164 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 42,000.00 DEL TALLER DENOMIN 28/10/2019 59 Egresos 3165 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 40,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 14/11/2019 33 Egresos 3183 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 39,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 27/11/2019 59 Egresos 3195 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 35,800.00 DEL TALLER DENOMIN 27/11/2019 60 Egresos 3196 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 31,400.00 DEL TALLER DENOMINA 28/11/2019 66 Egresos 3198 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 29,900.00 Pagina : 572 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERIODO DEL 16 AL 30 10/12/2019 3 Orden COMPROMETER. 3ra. MODIFICACIÓN 8,000.00 37,900.00 DEL PRESUPUESTO DE 11/12/2019 29 Egresos 3217 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 36,400.00 PERIODO DEL 01 AL 15 17/12/2019 44 Egresos 3218 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 21,800.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 45 Egresos 3219 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 20,300.00 PERIODO DEL 16 AL 31 17/12/2019 46 Egresos 3220 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 5,700.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 58 Egresos 3230 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 3,700.00 DEL TALLER DENOMIN 17/12/2019 59 Egresos 3231 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 100.00 DEL TALLER DENOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 160,000.00 159,900.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-1121-00-00 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 197,618.88 197,618.88 EJERCICIO FISCAL 2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,734.16 189,884.72 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 7,734.16 182,150.56 31/01/2019 14/02/2019 6 Egresos 5452 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 4,355.67 177,794.89 2019, PROCURADOR AUXI 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,378.49 174,416.40 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 7,734.16 166,682.24 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,734.16 158,948.08 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,930.68 150,017.40 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,234.16 141,783.24 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,234.16 133,549.08 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,234.16 125,314.92 15/05/2019 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,801.86 123,513.06 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,855.67 118,657.39 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,855.67 113,801.72 15/06/2019 28/06/2019 3 Orden DESCOMPROMETER. 1ra. 6,756.90 107,044.82 MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Pagina : 573 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,855.67 102,189.15 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,855.67 97,333.48 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,855.67 92,477.81 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,855.67 87,622.14 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,552.19 83,069.95 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,008.93 75,061.02 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,234.16 66,826.86 30/09/2019 01/10/2019 1 Orden DESCOMPROMETER. 2da. 13,513.80 53,313.06 MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE E 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,234.16 45,078.90 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,234.16 36,844.74 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,234.16 28,610.58 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,234.16 20,376.42 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,234.16 12,142.26 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,234.16 3,908.10 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 197,618.88 193,710.78 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 79,337.28 79,337.28 EJERCICIO FISCAL 2019 14/01/2019 10 Egresos 5437 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 76,031.56 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2019 21 Egresos 5440 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 72,725.84 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 2 Egresos 5448 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 69,420.12 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 33 Egresos 5460 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 66,114.40 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 18 Egresos 5471 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 62,808.68 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 50 Egresos 5483 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 59,502.96 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 56 Egresos 5486 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,576.62 57,926.34 SALARIOS DEL 25 AL 31 DE M 09/04/2019 16 Egresos 5495 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 54,620.62 Pagina : 574 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 17 Egresos 5496 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 51,242.13 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/04/2019 55 Egresos 5512 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 47,936.41 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 56 Egresos 5513 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 44,557.92 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 14/05/2019 27 Egresos 5528 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 41,252.20 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 28 Egresos 5529 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 37,873.71 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 66 Egresos 5544 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 34,567.99 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 67 Egresos 5545 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 31,189.50 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 73 Egresos 5548 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,322.71 28,866.79 SALARIOS DEL 21 AL 31 DE M 13/06/2019 20 Egresos 5560 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 25,561.07 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 21 Egresos 5561 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 22,182.58 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 22 Egresos 5562 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 18,804.09 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 24/06/2019 59 Egresos 5575 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.28 17,481.81 SALARIOS DEL 16 AL 21 DE 27/06/2019 78 Egresos 5583 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 14,103.32 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 79 Egresos 5584 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 10,724.83 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 28/06/2019 4 Orden COMPROMETER. 1ra. MODIFICACIÓN 23,649.43 34,374.26 DEL PRESUPUESTO DE 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 37,752.75 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 41,131.24 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 43,453.95 EGRESOS FECHA 29/05/20 08/07/2019 13 Egresos 5595 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.29 42,131.66 SALARIOS DEL 25 AL 30 DE J 12/07/2019 23 Egresos 5596 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 38,825.94 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 15/07/2019 32 Egresos 5602 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 35,447.45 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 17/07/2019 42 Egresos 5606 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 32,141.73 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 43 Egresos 5607 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 28,763.24 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 14 Egresos 5621 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 25,457.52 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 15 Egresos 5622 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 22,079.03 Pagina : 575 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 50 Egresos 5634 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 18,773.31 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 51 Egresos 5635 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 15,394.82 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 12/09/2019 24 Egresos 5648 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 12,089.10 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 25 Egresos 5649 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 8,710.61 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 27/09/2019 55 Egresos 5661 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 5,404.89 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 56 Egresos 5662 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 2,026.40 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 20,270.70 22,297.10 DEL PRESUPUESTO DE 14/10/2019 12 Egresos 5668 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 18,991.38 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 52 Egresos 5680 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 15,685.66 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 29 Egresos 5692 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 12,379.94 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 61 Egresos 5701 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 9,074.22 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 10/12/2019 3 Orden COMPROMETER. 3ra. MODIFICACIÓN 4,696.60 13,770.82 DEL PRESUPUESTO DE 11/12/2019 30 Egresos 5711 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 10,465.10 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 71 Egresos 5727 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 7,159.38 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 86 Egresos 5732 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 3,360.06 3,799.32 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 137,033.70 133,234.38 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 4,940.47 4,940.47 EJERCICIO FISCAL 2019 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 214.59 4,725.88 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 3,712.33 15/02/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,087.40 2,624.93 31/03/2019 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 622.01 2,002.92 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,456.70 546.22 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,940.47 4,394.25 Pagina : 576 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 19,212.95 19,212.95 EJERCICIO FISCAL 2019 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 863.18 18,349.77 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,088.46 15,261.31 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,515.34 2,745.97 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 19,212.95 16,466.98 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 43,349.77 43,349.77 EJERCICIO FISCAL 2019 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,286.98 41,062.79 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,976.38 39,086.41 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,503.33 36,583.08 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 1,357.82 35,225.26 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,623.69 33,601.57 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,418.58 32,182.99 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 1,650.88 30,532.11 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,418.58 29,113.53 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,578.68 27,534.85 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,465.87 26,068.98 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,465.87 24,603.11 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,411.20 23,191.91 INFONAVIT DEL MES DE 01/10/2019 4 Orden COMPROMETER. 2da. MODIFICACIÓN 1,983.60 25,175.51 DEL PRESUPUESTO DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,450.66 22,724.85 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,608.53 20,116.32 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,316.01 17,800.31 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 577 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,524.37 15,275.94 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,608.53 12,667.41 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,347.44 10,319.97 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 45,333.37 35,013.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 11,441.16 11,441.16 EJERCICIO FISCAL 2019 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,033.37 9,407.79 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,818.20 7,589.59 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,447.04 6,142.55 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,124.46 5,018.09 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,845.42 3,172.67 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,870.48 1,302.19 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 11,441.16 10,138.97 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/05/2019 1 Compras 126 859.00 859.00 03/05/2019 2 Compras - 859.00 0.00 03/07/2019 4 Compras - 520.00 520.00 03/07/2019 4 Compras - - 520.00 0.00 15/07/2019 7 Compras 246 506.00 506.00 05/09/2019 3 Compras - - 506.00 0.00 20/10/2019 12 Compras - 615.00 615.00 20/10/2019 12 Compras - - 615.00 0.00 27/11/2019 16 Compras 436 586.00 586.00 28/11/2019 17 Compras - - 586.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,086.00 3,086.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/05/2019 1 Compras 127 406.00 406.00 04/05/2019 4 Compras - 406.00 0.00 19/09/2019 11 Compras 319 1,712.00 1,712.00 19/09/2019 11 Compras - - 1,712.00 0.00 27/11/2019 16 Compras 437 406.00 406.00 Pagina : 578 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/2019 17 Compras - - 406.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,524.00 2,524.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 2,049.50 2,049.50 31/01/2019 4 Compras - 2,049.50 0.00 18/02/2019 9 Compras - 565.50 565.50 18/02/2019 9 Compras - 565.50 0.00 28/02/2019 8 Compras - 668.50 668.50 28/02/2019 8 Compras - 668.50 0.00 12/03/2019 15 Compras - 676.85 676.85 12/03/2019 15 Compras - 676.85 0.00 18/03/2019 9 Compras - 1,259.50 1,259.50 18/03/2019 9 Compras - 1,259.50 0.00 25/03/2019 14 Compras - 192.00 192.00 25/03/2019 14 Compras - 192.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 480.00 480.00 31/03/2019 19 Compras - 480.00 0.00 08/04/2019 7 Compras - 288.00 288.00 08/04/2019 7 Compras - 288.00 0.00 15/04/2019 16 Compras - 1,626.25 1,626.25 15/04/2019 16 Compras - 1,626.25 0.00 30/04/2019 14 Compras - 653.03 653.03 30/04/2019 14 Compras - 653.03 0.00 14/05/2019 8 Compras - 667.50 667.50 14/05/2019 8 Compras - 667.50 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 150.00 150.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 150.00 0.00 17/05/2019 10 Compras 154 549.00 549.00 20/05/2019 17 Compras - 549.00 0.00 27/05/2019 16 Compras - 665.00 665.00 27/05/2019 16 Compras - 665.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 1,614.60 1,614.60 31/05/2019 20 Compras - 1,614.60 0.00 10/06/2019 6 Compras - 284.40 284.40 10/06/2019 6 Compras - - 284.40 0.00 17/06/2019 10 Compras - 559.00 559.00 17/06/2019 10 Compras - - 559.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - 376.00 376.00 24/06/2019 13 Compras - - 376.00 0.00 30/06/2019 18 Compras - 509.90 509.90 30/06/2019 18 Compras - - 509.90 0.00 08/07/2019 10 Compras - 756.00 756.00 08/07/2019 10 Compras - - 756.00 0.00 16/07/2019 9 Compras - 378.00 378.00 16/07/2019 9 Compras - - 378.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - 1,795.50 1,795.50 22/07/2019 15 Compras - - 1,795.50 0.00 Pagina : 579 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/08/2019 6 Compras - 1,221.16 1,221.16 12/08/2019 6 Compras - - 1,221.16 0.00 19/08/2019 7 Compras - 1,130.40 1,130.40 19/08/2019 7 Compras - - 1,130.40 0.00 26/08/2019 17 Compras - 1,033.00 1,033.00 26/08/2019 17 Compras - - 1,033.00 0.00 09/09/2019 9 Compras - 1,001.18 1,001.18 09/09/2019 9 Compras - - 1,001.18 0.00 16/09/2019 10 Compras - 566.70 566.70 16/09/2019 10 Compras - - 566.70 0.00 23/09/2019 16 Compras - 735.54 735.54 23/09/2019 16 Compras - - 735.54 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 300.00 300.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 300.00 0.00 30/09/2019 17 Compras - 1,324.30 1,324.30 30/09/2019 17 Compras - - 1,324.30 0.00 07/10/2019 5 Compras - 659.75 659.75 07/10/2019 5 Compras - - 659.75 0.00 14/10/2019 4 Compras - 1,261.98 1,261.98 14/10/2019 4 Compras - - 1,261.98 0.00 21/10/2019 13 Compras - 565.50 565.50 21/10/2019 13 Compras - - 565.50 0.00 28/10/2019 19 Compras - 472.30 472.30 28/10/2019 19 Compras - - 472.30 0.00 31/10/2019 18 Compras - 1,889.00 1,889.00 31/10/2019 18 Compras - - 1,889.00 0.00 18/11/2019 18 Compras - 1,134.00 1,134.00 18/11/2019 18 Compras - - 1,134.00 0.00 25/11/2019 14 Compras - 567.90 567.90 25/11/2019 14 Compras - - 567.90 0.00 30/11/2019 19 Compras - 949.04 949.04 30/11/2019 19 Compras - - 949.04 0.00 09/12/2019 7 Compras - 762.40 762.40 09/12/2019 7 Compras - - 762.40 0.00 16/12/2019 9 Compras - 493.09 493.09 16/12/2019 9 Compras - - 493.09 0.00 27/12/2019 14 Compras - 188.90 188.90 27/12/2019 14 Compras - - 188.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 33,020.17 33,020.17 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 312.00 312.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 312.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 515.00 515.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 515.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 298.00 298.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 298.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 640.00 640.00 Pagina : 580 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/2019 3 Cajas Ch - 640.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 240.00 240.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 240.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 320.00 320.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 320.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 400.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 400.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 384.00 384.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 384.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 302.00 302.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 302.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 320.00 320.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 320.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 640.00 640.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 640.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 560.00 560.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 560.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 702.00 702.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 702.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 320.00 320.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 320.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 755.00 755.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 755.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 480.00 480.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 480.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 240.00 240.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,428.00 7,428.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 17 Compras 376 199.80 199.80 30/10/2019 17 Compras 377 500.00 699.80 30/10/2019 17 Compras 378 974.40 1,674.20 05/11/2019 1 Compras - - 199.80 1,474.40 06/11/2019 2 Compras - - 500.00 974.40 14/11/2019 9 Compras - - 974.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,674.20 1,674.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL 5,100.76 5,100.76 EJERCICIO FISCAL 2019 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 380.56 4,720.20 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 379.08 4,341.12 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.41 3,932.71 Pagina : 581 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.77 3,553.94 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 427.85 3,126.09 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 2,902.73 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 2,679.37 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 216.38 2,462.99 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 407.54 2,055.45 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 378.71 1,676.74 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 378.77 1,297.97 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 666.62 631.35 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 631.35 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 5,100.76 5,100.76 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-12-114-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 1 Cajas Ch - 6,000.00 6,000.00 11/04/2019 1 Cajas Ch - 6,000.00 0.00 04/06/2019 2 Cajas Ch - 1,500.00 1,500.00 04/06/2019 2 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 0.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 0.00 0.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 1,500.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - - 1,500.00 0.00 25/07/2019 7 Cajas Ch - 15,000.00 15,000.00 25/07/2019 7 Cajas Ch - - 15,000.00 0.00 08/08/2019 2 Compras 268 629.96 629.96 08/08/2019 2 Compras 269 545.18 1,175.14 09/08/2019 4 Compras - - 545.18 629.96 13/08/2019 8 Compras - - 629.96 0.00 10/09/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 1,500.00 10/09/2019 3 Cajas Ch - - 1,500.00 0.00 02/10/2019 1 Cajas Ch - 4,472.00 4,472.00 02/10/2019 1 Cajas Ch - - 4,472.00 0.00 30/10/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 30/10/2019 4 Cajas Ch - - 3,000.00 0.00 04/12/2019 3 Compras - 12,500.00 12,500.00 04/12/2019 3 Compras - - 12,500.00 0.00 05/12/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 565.50 1,565.50 Pagina : 582 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 565.50 1,000.00 05/12/2019 2 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 18/12/2019 10 Compras - 7,200.00 7,200.00 18/12/2019 10 Compras - - 7,200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 55,412.64 55,412.64 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Comprometido 0.00 10,923,667.86 10,635,250.21 288,417.65 # Cuenta: 8-2-5-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos Devengado # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 5434 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 14/01/2019 8 Egresos 5434 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 40,782.90 40,782.90 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 40,782.90 0.00 15/01/2019 29/01/2019 20 Egresos 5439 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 29/01/2019 20 Egresos 5439 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 40,782.90 40,782.90 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 40,782.90 0.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 40,782.90 40,782.90 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 40,782.90 0.00 15/02/2019 27/02/2019 31 Egresos 5458 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJEC 27/02/2019 31 Egresos 5458 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJEC 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 40,782.90 40,782.90 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 40,782.90 0.00 28/02/2019 13/03/2019 16 Egresos 5469 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 13/03/2019 16 Egresos 5469 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 40,782.90 40,782.90 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 40,782.90 0.00 15/03/2019 Pagina : 583 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2019 57 Egresos 5487 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 28/03/2019 57 Egresos 5487 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 40,782.90 40,782.90 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 40,782.90 0.00 31/03/2019 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 40,782.90 40,782.90 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 40,782.90 0.00 15/04/2019 29/04/2019 49 Egresos 5509 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUTI 29/04/2019 49 Egresos 5509 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUTI 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 38,376.18 38,376.18 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 38,376.18 0.00 30/04/2019 14/05/2019 26 Egresos 5527 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUTI 14/05/2019 26 Egresos 5527 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUTI 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 38,376.18 38,376.18 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 38,376.18 0.00 15/05/2019 29/05/2019 65 Egresos 5543 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUTI 29/05/2019 65 Egresos 5543 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUTI 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 35,367.78 35,367.78 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 35,367.78 0.00 31/05/2019 13/06/2019 19 Egresos 5559 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 13/06/2019 19 Egresos 5559 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 33,562.74 33,562.74 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 33,562.74 0.00 15/06/2019 26/06/2019 77 Egresos 5582 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT Pagina : 584 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 77 Egresos 5582 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 33,562.74 33,562.74 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 33,562.74 0.00 30/06/2019 12/07/2019 27 Egresos 5600 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 12/07/2019 27 Egresos 5600 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 33,562.74 33,562.74 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 33,562.74 0.00 15/07/2019 17/07/2019 48 Egresos 5610 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 17/07/2019 48 Egresos 5610 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 33,562.74 33,562.74 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 33,562.74 0.00 31/07/2019 14/08/2019 12 Egresos 5619 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECU 14/08/2019 12 Egresos 5619 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECU 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 33,562.74 33,562.74 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 33,562.74 0.00 15/08/2019 29/08/2019 53 Egresos 5637 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECU 29/08/2019 53 Egresos 5637 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECU 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 32,550.58 32,550.58 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 32,550.58 0.00 31/08/2019 12/09/2019 27 Egresos 5651 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 3,378.49 DEL 2019, SECRETARIA E 12/09/2019 27 Egresos 5651 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 0.00 DEL 2019, SECRETARIA E 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 30,637.23 30,637.23 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 30,637.23 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 31,706.30 31,706.30 30/09/2019 27/09/2019 54 Egresos 5660 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 35,084.79 DEL 2019, SECRETARIA E Pagina : 585 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 31,706.30 3,378.49 30/09/2019 27/09/2019 54 Egresos 5660 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 0.00 DEL 2019, SECRETARIA E 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJEC 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJEC 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 29,986.35 29,986.35 15/10/2019 15/10/2019 19 Egresos 5672 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 33,364.84 2019, SECRETARIA EN E 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 29,986.35 3,378.49 15/10/2019 15/10/2019 19 Egresos 5672 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EN E 28/10/2019 56 Egresos 5683 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJEC 28/10/2019 56 Egresos 5683 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJEC 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 32,952.48 32,952.48 31/10/2019 30/10/2019 63 Egresos 5685 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 36,330.97 2019, SECRETARIA EN E 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 32,952.48 3,378.49 31/10/2019 30/10/2019 63 Egresos 5685 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EN E 13/11/2019 28 Egresos 5691 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJ 13/11/2019 28 Egresos 5691 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJ 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 38,376.18 38,376.18 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 38,376.18 0.00 15/11/2019 25/11/2019 50 Egresos 5700 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJ 25/11/2019 50 Egresos 5700 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJ 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 38,376.18 38,376.18 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 38,376.18 0.00 30/11/2019 11/12/2019 33 Egresos 5714 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJ 11/12/2019 33 Egresos 5714 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJ 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 38,376.18 38,376.18 15/12/2019 Pagina : 586 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 38,376.18 0.00 15/12/2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,123.14 1,123.14 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,123.14 0.00 RELACIÓN LABORAL POR FALL 19/12/2019 75 Egresos 5731 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJ 19/12/2019 75 Egresos 5731 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJ 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 35,969.46 35,969.46 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 35,969.46 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 959,930.47 959,930.47 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,013.55 1,013.55 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,013.55 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 722.02 722.02 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 722.02 0.00 15/03/2019 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 1,013.55 1,013.55 2019, SECRETARIA EJECUT 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 1,013.55 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,958.67 4,958.67 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,958.67 0.00 15/04/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 722.02 722.02 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 722.02 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,652.58 2,652.58 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,652.58 0.00 15/06/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,013.55 1,013.55 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,013.55 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 722.02 722.02 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 722.02 0.00 Pagina : 587 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2019 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,013.55 1,013.55 2019, SECRETARIA EJEC 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,013.55 0.00 2019, SECRETARIA EJEC 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,744.07 3,744.07 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,744.07 0.00 15/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 965.28 965.28 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 965.28 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 722.02 722.02 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 722.02 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,978.83 1,978.83 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,978.83 0.00 15/12/2019 15/12/2019 108 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 472.61 472.61 15/12/2019 15/12/2019 108 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 472.61 0.00 15/12/2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 443.10 443.10 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 443.10 0.00 RELACIÓN LABORAL POR FALL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 387.71 387.71 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 387.71 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 22,545.13 22,545.13 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,723.17 1,723.17 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,723.17 0.00 RELACIÓN LABORAL POR FALL 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 78,212.72 78,212.72 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,400.18 81,612.90 31/12/2019 19/12/2019 65 Egresos 5721 AGUINALDO DEL 2019, SECRETARIA 7,883.14 89,496.04 EJECUTIVA DE NIÑAS, 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,400.18 86,095.86 31/12/2019 Pagina : 588 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 78,212.72 7,883.14 31/12/2019 19/12/2019 65 Egresos 5721 AGUINALDO DEL 2019, SECRETARIA 7,883.14 0.00 EJECUTIVA DE NIÑAS, 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,507.77 1,507.77 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,507.77 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 92,726.98 92,726.98 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 13,226.30 13,226.30 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 13,226.30 0.00 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,925.78 11,925.78 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,708.82 23,634.60 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,925.78 11,708.82 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,708.82 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 14,760.46 14,760.46 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 14,760.46 0.00 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,560.06 12,560.06 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 14,096.51 26,656.57 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 14,096.51 12,560.06 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,560.06 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 11,316.70 11,316.70 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 11,316.70 0.00 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,090.68 10,090.68 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,981.69 20,072.37 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,090.68 9,981.69 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,981.69 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 10,556.44 10,556.44 Pagina : 589 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 10,556.44 0.00 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,264.67 11,264.67 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,136.35 21,401.02 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,264.67 10,136.35 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,136.35 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 10,873.65 10,873.65 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 10,873.65 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,124.97 10,124.97 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,818.90 21,943.87 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,818.90 10,124.97 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,124.97 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,405.33 12,405.33 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,405.33 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,380.31 12,380.31 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 11,093.41 23,473.72 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,380.31 11,093.41 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 11,093.41 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 210,321.03 210,321.03 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,359.78 9,359.78 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,359.78 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,008.02 10,008.02 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,008.02 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,416.88 8,416.88 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 590 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,416.88 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,509.50 8,509.50 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,509.50 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,067.72 8,067.72 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,067.72 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,839.39 8,839.39 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,839.39 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 53,201.29 53,201.29 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-1522-00-00 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 477.32 477.32 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,770.94 4,248.26 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 17,315.27 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 32,493.25 49,808.52 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 14,414.54 64,223.06 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,350.17 66,573.23 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 53,506.22 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,770.94 49,735.28 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 477.32 49,257.96 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 32,493.25 16,764.71 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 14,414.54 2,350.17 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,350.17 0.00 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 46,359.00 46,359.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 25,524.12 71,883.12 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,419.13 77,302.25 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,419.13 71,883.12 Pagina : 591 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 25,524.12 46,359.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 46,359.00 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,004.43 13,004.43 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.57 13,216.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 32,521.66 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 13,216.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.57 13,004.43 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,004.43 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 152.80 152.80 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 152.80 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 1,326.53 1,326.53 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 1,326.53 0.00 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 20,270.94 20,270.94 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,382.25 21,653.19 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,053.51 38,706.70 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,053.51 21,653.19 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,382.25 20,270.94 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 20,270.94 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 891.02 891.02 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,019.15 4,910.17 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 17,977.18 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 4,910.17 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,019.15 891.02 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 891.02 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 984.67 984.67 Pagina : 592 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,929.73 18,914.40 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,929.73 984.67 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 984.67 0.00 RELACIÓN LABORAL POR FALL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 861.58 861.58 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 861.58 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 254,336.33 254,336.33 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-1551-00-00 Nombre: CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/08/2019 3 Cajas Ch - - 1,232.00 1,232.00 28/08/2019 3 Cajas Ch - 1,232.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,232.00 1,232.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 13 Compras - 309.00 309.00 20/03/2019 13 Compras - 309.00 0.00 28/03/2019 17 Compras - 1,260.00 1,260.00 28/03/2019 17 Compras - 1,260.00 0.00 03/05/2019 2 Compras - 1,587.00 1,587.00 03/05/2019 2 Compras - 1,587.00 0.00 08/05/2019 5 Compras - 470.00 470.00 08/05/2019 5 Compras - 470.00 0.00 20/10/2019 12 Compras - - 1,887.00 1,887.00 20/10/2019 12 Compras - 1,887.00 0.00 28/11/2019 17 Compras - - 570.50 570.50 28/11/2019 17 Compras - 570.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,083.50 6,083.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/02/2019 9 Compras - 788.80 788.80 18/02/2019 9 Compras - 788.80 0.00 20/03/2019 13 Compras - 199.01 199.01 20/03/2019 13 Compras - 199.01 0.00 22/03/2019 12 Compras - 406.00 406.00 22/03/2019 12 Compras - 406.00 0.00 08/05/2019 5 Compras - 11,205.60 11,205.60 08/05/2019 5 Compras - 11,205.60 0.00 17/05/2019 10 Compras - 232.00 232.00 17/05/2019 10 Compras - 232.00 0.00 Pagina : 593 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/2019 8 Cajas Ch - 66.12 66.12 28/05/2019 8 Cajas Ch - 66.12 0.00 26/06/2019 16 Compras - - 1,154.20 1,154.20 26/06/2019 16 Compras - 1,154.20 0.00 03/07/2019 4 Compras - - 156.60 156.60 03/07/2019 4 Compras - 156.60 0.00 15/07/2019 7 Compras - - 2,244.02 2,244.02 15/07/2019 7 Compras - 2,244.02 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 83.52 83.52 05/11/2019 1 Cajas Ch - 83.52 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 2,401.20 2,401.20 25/11/2019 14 Compras - 2,401.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,937.07 18,937.07 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 15 Compras - 406.00 406.00 22/05/2019 15 Compras - 406.00 0.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 400.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 0.00 15/08/2019 9 Compras - - 1,206.00 1,206.00 15/08/2019 9 Compras - 1,206.00 0.00 29/11/2019 21 Compras - - 1,218.00 1,218.00 29/11/2019 21 Compras - 1,218.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,230.00 3,230.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/04/2019 9 Compras - 1,648.40 1,648.40 09/04/2019 9 Compras - 1,648.40 0.00 21/05/2019 11 Compras - 1,031.00 1,031.00 21/05/2019 11 Compras - 1,031.00 0.00 12/08/2019 6 Compras - - 1,056.00 1,056.00 12/08/2019 6 Compras - 1,056.00 0.00 06/09/2019 4 Compras - - 1,112.00 1,112.00 06/09/2019 4 Compras - 1,112.00 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 1,043.50 1,043.50 21/10/2019 13 Compras - 1,043.50 0.00 26/11/2019 15 Compras - - 2,600.00 2,600.00 26/11/2019 15 Compras - 2,600.00 0.00 13/12/2019 8 Compras - - 2.93 2.93 13/12/2019 8 Compras - 2.93 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,493.83 8,493.83 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2212-00-00 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 474.60 474.60 Pagina : 594 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2019 1 Cajas Ch - 474.60 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 711.90 711.90 23/04/2019 3 Cajas Ch - 711.90 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 644.10 644.10 16/05/2019 4 Cajas Ch - 644.10 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 610.20 610.20 28/05/2019 8 Cajas Ch - 610.20 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 576.30 576.30 05/06/2019 3 Cajas Ch - 576.30 0.00 12/06/2019 7 Compras - - 1,481.50 1,481.50 12/06/2019 7 Compras - 1,481.50 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 67.80 67.80 13/06/2019 4 Cajas Ch - 67.80 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 745.80 745.80 26/06/2019 7 Cajas Ch - 745.80 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 542.40 542.40 05/07/2019 1 Cajas Ch - 542.40 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 441.10 441.10 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 67.40 508.50 18/07/2019 6 Cajas Ch - 508.50 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 67.80 67.80 26/08/2019 1 Cajas Ch - 67.80 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 644.10 644.10 04/09/2019 2 Cajas Ch - 644.10 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 508.50 508.50 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 474.60 474.60 26/09/2019 8 Cajas Ch - 474.60 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 1,050.90 1,050.90 18/10/2019 2 Cajas Ch - 1,050.90 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 67.80 67.80 23/10/2019 3 Cajas Ch - 67.80 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 440.70 440.70 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 610.20 610.20 19/11/2019 3 Cajas Ch - 610.20 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 474.60 474.60 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 67.80 67.80 05/12/2019 3 Cajas Ch - 67.80 0.00 11/12/2019 6 Compras - - 6,902.00 6,902.00 11/12/2019 6 Compras - 6,902.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 508.50 508.50 18/12/2019 7 Cajas Ch - 508.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,180.60 18,180.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2231-00-00 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 9 Cajas Ch - - 629.00 629.00 Pagina : 595 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/2019 9 Cajas Ch - 629.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 629.00 629.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 2,255.58 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 0.00 25/03/2019 14 Compras - 354.01 354.01 25/03/2019 14 Compras - 354.01 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 32.00 32.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 32.00 0.00 14/10/2019 4 Compras - - 203.00 203.00 14/10/2019 4 Compras - 203.00 0.00 22/10/2019 14 Compras - - 536.00 536.00 22/10/2019 14 Compras - 536.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 216.00 216.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 216.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,596.59 3,596.59 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 2,255.58 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 0.00 27/02/2019 7 Compras - 1,046.99 1,046.99 27/02/2019 7 Compras - 1,046.99 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 64.97 64.97 23/04/2019 3 Cajas Ch - 64.97 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 232.00 232.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 232.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 198.00 198.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 198.00 0.00 08/11/2019 7 Compras - - 678.00 678.00 08/11/2019 7 Compras - 678.00 0.00 18/12/2019 10 Compras - - 18,033.00 18,033.00 18/12/2019 10 Compras - 18,033.00 0.00 23/12/2019 10 Cajas Ch - - 3,300.00 3,300.00 23/12/2019 10 Cajas Ch - 3,300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 25,808.54 25,808.54 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 650.98 650.98 14/01/2019 6 Compras - 650.98 0.00 31/01/2019 4 Compras - 1,194.48 1,194.48 31/01/2019 4 Compras - 1,194.48 0.00 28/02/2019 8 Compras - 384.50 384.50 28/02/2019 8 Compras - 384.50 0.00 Pagina : 596 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2019 15 Compras - 1,064.05 1,064.05 12/03/2019 15 Compras - 1,064.05 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 384.00 384.00 31/03/2019 19 Compras - 384.00 0.00 08/04/2019 7 Compras - 576.00 576.00 08/04/2019 7 Compras - 576.00 0.00 15/04/2019 16 Compras - 254.67 254.67 15/04/2019 16 Compras - 254.67 0.00 25/04/2019 11 Compras - 100.00 100.00 25/04/2019 11 Compras - 100.00 0.00 30/04/2019 14 Compras - 573.04 573.04 30/04/2019 14 Compras - 573.04 0.00 06/05/2019 3 Compras - 95.50 95.50 06/05/2019 3 Compras - 95.50 0.00 14/05/2019 8 Compras - 381.00 381.00 14/05/2019 8 Compras - 381.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 195.50 195.50 16/05/2019 4 Cajas Ch - 195.50 0.00 31/05/2019 20 Compras - 663.60 663.60 31/05/2019 20 Compras - 663.60 0.00 10/06/2019 6 Compras - - 574.42 574.42 10/06/2019 6 Compras - 574.42 0.00 17/06/2019 10 Compras - - 937.59 937.59 17/06/2019 10 Compras - 937.59 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 844.29 844.29 24/06/2019 13 Compras - 844.29 0.00 30/06/2019 18 Compras - - 376.60 376.60 30/06/2019 18 Compras - 376.60 0.00 08/07/2019 10 Compras - - 945.00 945.00 08/07/2019 10 Compras - 945.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - - 203.50 203.50 22/07/2019 15 Compras - 203.50 0.00 12/08/2019 6 Compras - - 880.25 880.25 12/08/2019 6 Compras - 880.25 0.00 26/08/2019 17 Compras - - 940.00 940.00 26/08/2019 17 Compras - 940.00 0.00 09/09/2019 9 Compras - - 508.75 508.75 09/09/2019 9 Compras - 508.75 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 378.80 378.80 18/10/2019 2 Cajas Ch - 378.80 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 377.00 377.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 377.00 0.00 28/10/2019 19 Compras - - 568.50 568.50 28/10/2019 19 Compras - 568.50 0.00 31/10/2019 18 Compras - - 566.70 566.70 31/10/2019 18 Compras - 566.70 0.00 18/11/2019 18 Compras - - 1,797.69 1,797.69 18/11/2019 18 Compras - 1,797.69 0.00 Pagina : 597 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/2019 14 Compras - - 85.22 85.22 25/11/2019 14 Compras - 85.22 0.00 30/11/2019 19 Compras - - 949.00 949.00 30/11/2019 19 Compras - 949.00 0.00 09/12/2019 7 Compras - - 503.90 503.90 09/12/2019 7 Compras - 503.90 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 882.50 882.50 16/12/2019 9 Compras - 882.50 0.00 27/12/2019 14 Compras - - 683.35 683.35 27/12/2019 14 Compras - 683.35 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,520.38 20,520.38 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2711-00-00 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 6 Cajas Ch - 17,594.73 17,594.73 27/05/2019 6 Cajas Ch - 17,594.73 0.00 20/06/2019 6 Cajas Ch - - 4,359.93 4,359.93 20/06/2019 6 Cajas Ch - 4,359.93 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,954.66 21,954.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2921-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.00 156.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.00 0.00 22/05/2019 15 Compras - 695.00 695.00 22/05/2019 15 Compras - 695.00 0.00 09/10/2019 6 Compras - - 755.00 755.00 09/10/2019 6 Compras - 755.00 0.00 22/10/2019 14 Compras - - 423.01 423.01 22/10/2019 14 Compras - 423.01 0.00 28/10/2019 19 Compras - - 490.00 490.00 28/10/2019 19 Compras - 490.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 146.00 146.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 146.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,665.01 2,665.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2941-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,015.01 1,015.01 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,015.01 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 475.00 475.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 475.00 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 1,509.99 1,509.99 07/10/2019 5 Compras - 1,509.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 3,000.00 Pagina : 598 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 277.00 277.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 277.00 0.00 25/06/2019 15 Compras - - 1,932.00 1,932.00 25/06/2019 15 Compras - 1,932.00 0.00 27/06/2019 17 Compras - - 740.00 740.00 27/06/2019 17 Compras - 740.00 0.00 16/07/2019 9 Compras - - 916.03 916.03 16/07/2019 9 Compras - 916.03 0.00 09/08/2019 4 Compras - - 2,490.00 2,490.00 09/08/2019 4 Compras - 2,490.00 0.00 15/08/2019 9 Compras - - 10,016.60 10,016.60 15/08/2019 9 Compras - 10,016.60 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 1,698.51 1,698.51 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,698.51 0.00 25/09/2019 15 Compras - - 2,909.01 2,909.01 25/09/2019 15 Compras - 2,909.01 0.00 06/10/2019 10 Compras - - 2,880.01 2,880.01 06/10/2019 10 Compras - 2,880.01 0.00 08/10/2019 8 Compras - - 2,329.00 2,329.00 08/10/2019 8 Compras - 2,329.00 0.00 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 677.43 DE COMPRAS CON FECH 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 0.00 DE COMPRAS CON FECH 26/11/2019 15 Compras - - 1,990.00 1,990.00 26/11/2019 15 Compras - 1,990.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 603.20 603.20 19/12/2019 11 Compras - - 32,075.00 32,678.20 19/12/2019 8 Cajas Ch - 603.20 32,075.00 19/12/2019 11 Compras - 32,075.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 61,533.79 61,533.79 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Compras - 8,447.00 8,447.00 17/01/2019 3 Compras - 8,447.00 0.00 19/02/2019 6 Compras - 10,823.00 10,823.00 19/02/2019 6 Compras - 10,823.00 0.00 30/03/2019 20 Compras - 9,239.00 9,239.00 30/03/2019 20 Compras - 9,239.00 0.00 25/04/2019 11 Compras - 8,250.00 8,250.00 25/04/2019 11 Compras - 8,250.00 0.00 20/05/2019 17 Compras - 8,274.00 8,274.00 20/05/2019 17 Compras - 8,274.00 0.00 19/06/2019 14 Compras - - 8,023.00 8,023.00 19/06/2019 14 Compras - 8,023.00 0.00 15/07/2019 7 Compras - - 9,016.00 9,016.00 Pagina : 599 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 7 Compras - 9,016.00 0.00 15/08/2019 9 Compras - - 6,125.00 6,125.00 15/08/2019 9 Compras - 6,125.00 0.00 13/09/2019 8 Compras - - 8,053.00 8,053.00 13/09/2019 8 Compras - 8,053.00 0.00 11/10/2019 3 Compras - - 9,122.00 9,122.00 11/10/2019 3 Compras - 9,122.00 0.00 04/11/2019 5 Compras - - 7,770.00 7,770.00 04/11/2019 5 Compras - 7,770.00 0.00 09/12/2019 7 Compras - - 10,358.00 10,358.00 09/12/2019 7 Compras - 10,358.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 103,500.00 103,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 06/06/2019 5 Compras - 475.00 475.00 06/06/2019 5 Compras - 475.00 0.00 21/06/2019 12 Compras - - 460.00 460.00 21/06/2019 12 Compras - 460.00 0.00 08/10/2019 8 Compras - - 460.00 460.00 08/10/2019 8 Compras - 460.00 0.00 23/12/2019 10 Cajas Ch - - 1,200.00 1,200.00 23/12/2019 10 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,095.00 3,095.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 1 Cajas Ch - 549.00 549.00 15/02/2019 1 Cajas Ch - 549.00 0.00 04/03/2019 1 Compras - 549.00 549.00 04/03/2019 1 Compras - 549.00 0.00 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 1,448.02 1,448.02 DEL 2019, CUOTAS DEL 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 1,448.02 0.00 DEL 2019, CUOTAS DEL 01/04/2019 2 Compras - 549.00 549.00 01/04/2019 2 Compras - 549.00 0.00 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 2,896.04 2,896.04 2019 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 2,896.04 0.00 2019 02/05/2019 1 Compras - 549.00 549.00 02/05/2019 1 Compras - 549.00 0.00 20/05/2019 17 Compras - 549.00 549.00 20/05/2019 17 Compras - 549.00 0.00 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 1,448.02 Pagina : 600 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 28/06/2019 19 Compras - - 549.00 549.00 28/06/2019 19 Compras - 549.00 0.00 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 1,448.02 1,448.02 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 1,448.02 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 1,448.02 JULIO DEL 2019, IMSS- 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 0.00 JULIO DEL 2019, IMSS- 05/08/2019 5 Compras - - 549.00 549.00 05/08/2019 5 Compras - 549.00 0.00 02/09/2019 2 Compras - - 549.00 549.00 02/09/2019 2 Compras - 549.00 0.00 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 1,448.02 1,448.02 2019, IMSS-INFONAVI 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 1,448.02 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 01/10/2019 1 Compras - - 549.00 549.00 01/10/2019 1 Compras - 549.00 0.00 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,448.02 1,448.02 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,448.02 0.00 DEL 2019 31/10/2019 18 Compras - - 549.00 549.00 31/10/2019 18 Compras - 549.00 0.00 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 1,448.02 1,448.02 DEL 2019, SERVICIO TEL 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 1,448.02 0.00 DEL 2019, SERVICIO TEL 25/11/2019 14 Compras - - 2,149.00 2,149.00 25/11/2019 14 Compras - 2,149.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,671.18 20,671.18 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3181-00-00 Nombre: SERVICIOS POSTALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 116.20 116.20 17/09/2019 6 Cajas Ch - 116.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 116.20 116.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3451-00-00 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/07/2019 22 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 7,974.61 7,974.61 SEGURO DE LA UNIDAD 1 C 10/07/2019 22 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 7,974.61 0.00 Pagina : 601 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGURO DE LA UNIDAD 1 C ============== ============== T O T A L E S -> 7,974.61 7,974.61 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3521-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 350.00 350.00 27/05/2019 16 Compras - 350.00 0.00 28/11/2019 17 Compras - - 290.00 290.00 28/11/2019 17 Compras - 290.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 640.00 640.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3531-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 390.01 390.01 07/10/2019 5 Compras - 390.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 390.01 390.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 349.98 349.98 20/03/2019 1 Cajas Ch - 349.98 0.00 27/05/2019 16 Compras - 1,740.00 1,740.00 27/05/2019 16 Compras - 1,740.00 0.00 27/06/2019 17 Compras - - 1,000.00 1,000.00 27/06/2019 17 Compras - 1,000.00 0.00 06/09/2019 4 Compras - - 580.00 580.00 06/09/2019 4 Compras - 580.00 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 1,251.58 1,251.58 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,251.58 0.00 20/09/2019 7 Cajas Ch - - 1,009.20 1,009.20 20/09/2019 7 Cajas Ch - 1,009.20 0.00 08/10/2019 8 Compras - - 200.00 200.00 08/10/2019 8 Compras - 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,130.76 6,130.76 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 540.00 540.00 13/05/2019 9 Compras - 3,960.00 4,500.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 540.00 3,960.00 13/05/2019 9 Compras - 3,960.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 60.00 60.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 60.00 0.00 01/11/2019 6 Compras - - 124.00 124.00 01/11/2019 6 Compras - 124.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 2,220.00 2,220.00 Pagina : 602 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/2019 5 Compras - 2,220.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,904.00 6,904.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3611-00-00 Nombre: DIFUSIàN E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/06/2019 4 Compras - 6,908.48 6,908.48 07/06/2019 4 Compras - 6,908.48 0.00 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 13,469.00 13,469.00 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 13,469.00 0.00 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 23/12/2019 11 Cajas Ch - - 4,231.00 4,231.00 23/12/2019 11 Cajas Ch - 4,231.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,608.48 24,608.48 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3612-00-00 Nombre: IMPRESIàN Y ELABORACIàN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/06/2019 4 Compras - 6,000.00 6,000.00 07/06/2019 4 Compras - 6,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 6,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 74.50 74.50 27/03/2019 3 Cajas Ch - 74.50 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 240.00 240.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 240.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 111.00 111.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 111.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 380.00 380.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 380.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 404.00 404.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 404.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 191.00 191.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 191.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 80.00 80.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 305.00 305.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 305.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 335.00 335.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 335.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 400.00 400.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 400.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 400.00 400.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 400.00 0.00 Pagina : 603 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 480.00 480.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 480.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 62.00 62.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 62.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 451.00 451.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 451.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 706.50 706.50 19/11/2019 3 Cajas Ch - 706.50 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 500.00 500.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 500.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 300.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,500.00 5,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 8 Compras - 4,500.00 4,500.00 04/01/2019 8 Compras - 4,500.00 0.00 18/03/2019 9 Compras - 1,834.98 1,834.98 18/03/2019 9 Compras - 1,834.98 0.00 19/03/2019 7 Compras - 897.19 897.19 19/03/2019 7 Compras - 897.19 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,195.55 1,195.55 20/03/2019 13 Compras - 1,610.96 2,806.51 20/03/2019 13 Compras - 1,610.96 1,195.55 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,195.55 0.00 28/03/2019 17 Compras - 720.00 720.00 28/03/2019 17 Compras - 720.00 0.00 10/04/2019 13 Compras - 5,800.00 5,800.00 10/04/2019 13 Compras - 5,800.00 0.00 03/05/2019 2 Compras - 2,000.00 2,000.00 03/05/2019 2 Compras - 2,000.00 0.00 13/05/2019 9 Compras - 1,740.00 1,740.00 13/05/2019 9 Compras - 1,740.00 0.00 14/05/2019 3 Cajas Ch - 6,615.00 6,615.00 14/05/2019 3 Cajas Ch - 6,615.00 0.00 16/05/2019 13 Compras - 1,015.00 1,015.00 16/05/2019 13 Compras - 1,015.00 0.00 20/05/2019 5 Cajas Ch - 5,565.00 5,565.00 20/05/2019 5 Cajas Ch - 5,565.00 0.00 21/05/2019 11 Compras - 3,559.98 3,559.98 21/05/2019 11 Compras - 3,559.98 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 620.63 620.63 28/05/2019 8 Cajas Ch - 620.63 0.00 30/05/2019 21 Compras - 389.76 389.76 30/05/2019 21 Compras - 389.76 0.00 14/06/2019 9 Compras - - 2,227.20 2,227.20 14/06/2019 9 Compras - 2,227.20 0.00 17/06/2019 10 Compras - - 5,800.00 5,800.00 Pagina : 604 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/06/2019 10 Compras - 5,800.00 0.00 20/06/2019 11 Compras - - 9,280.00 9,280.00 20/06/2019 11 Compras - 9,280.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 2,500.00 2,500.00 26/06/2019 16 Compras - - 1,948.80 4,448.80 26/06/2019 16 Compras - 1,948.80 2,500.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - - 2,457.00 4,957.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - 2,457.00 2,500.00 17/07/2019 4 Cajas Ch - - 2,500.00 5,000.00 17/07/2019 4 Cajas Ch - 2,500.00 2,500.00 24/09/2019 14 Compras - - 580.00 3,080.00 24/09/2019 14 Compras - 580.00 2,500.00 21/10/2019 9 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 13 2,500.00 0.00 DE COMPRAS DEL 24/06/ 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 464.00 464.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 464.00 0.00 11/12/2019 6 Compras - - 391.99 391.99 11/12/2019 6 Compras - 391.99 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 1,451.01 1,451.01 16/12/2019 9 Compras - 1,451.01 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 189.81 189.81 18/12/2019 10 Compras - - 24,360.00 24,549.81 18/12/2019 7 Cajas Ch - 189.81 24,360.00 18/12/2019 10 Compras - 24,360.00 0.00 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 9,731.00 9,731.00 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 11 Compras - - 2,286.70 12,017.70 19/12/2019 9 Cajas Ch - - 12,816.00 24,833.70 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 449.70 25,283.40 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 9,731.00 15,552.40 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 9 Cajas Ch - 12,816.00 2,736.40 19/12/2019 8 Cajas Ch - 449.70 2,286.70 19/12/2019 11 Compras - 2,286.70 0.00 31/12/2019 12 Cajas Ch - - 6,090.00 6,090.00 31/12/2019 12 Cajas Ch - 6,090.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 123,587.26 123,587.26 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3921-00-00 Nombre: OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 470.00 470.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 470.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 495.00 495.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 495.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 235.00 235.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 235.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 235.00 235.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 235.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 235.00 235.00 Pagina : 605 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2019 4 Cajas Ch - 235.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 235.00 235.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 235.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 235.00 235.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 235.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 272.60 272.60 18/07/2019 6 Cajas Ch - 272.60 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 235.00 235.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 235.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 375.00 375.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 375.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 235.00 235.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 235.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 705.00 705.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 705.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 965.00 965.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 965.00 0.00 27/11/2019 4 Cajas Ch - - 1,014.00 1,014.00 27/11/2019 4 Cajas Ch - 1,014.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 940.00 940.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 940.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 138.00 138.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 138.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,019.60 7,019.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3,562.61 3,562.61 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3,562.61 0.00 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,977.41 1,977.41 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,977.41 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,048.03 2,048.03 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,048.03 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,640.30 4,640.30 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,640.30 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,792.41 2,792.41 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,792.41 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,173.78 2,173.78 2.3% DEL MES DE JUNIO D Pagina : 606 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,173.78 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,699.53 1,699.53 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,699.53 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,699.33 1,699.33 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,699.33 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,605.92 1,605.92 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,605.92 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,867.84 1,867.84 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,867.84 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,959.52 1,959.52 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,959.52 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,329.90 1,329.90 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,329.90 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 27,356.58 27,356.58 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-5191-00-00 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 12,000.00 12,000.00 27/05/2019 16 Compras - 12,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,000.00 12,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-300-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/01/2019 15 Egresos 2930 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,450.00 2,450.00 MENSUALIDADES QUE IN 24/01/2019 16 Egresos 2931 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 860.00 3,310.00 INSCRIPCIÓN Y EL 60% 24/01/2019 15 Egresos 2930 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,450.00 860.00 MENSUALIDADES QUE IN 24/01/2019 16 Egresos 2931 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 860.00 0.00 INSCRIPCIÓN Y EL 60% 31/01/2019 31 Egresos 2935 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 875.00 875.00 MENSUALIDADES QUE IN 31/01/2019 31 Egresos 2935 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 875.00 0.00 MENSUALIDADES QUE IN Pagina : 607 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2019 23 Egresos 2938 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 990.00 990.00 LAS MENSUALIDADES IN 25/02/2019 24 Egresos 2939 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,770.00 4,760.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/02/2019 23 Egresos 2938 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 990.00 3,770.00 LAS MENSUALIDADES IN 25/02/2019 24 Egresos 2939 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,770.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 26/02/2019 25 Egresos 2940 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 5,670.00 5,670.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 26/02/2019 29 Egresos 2944 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 8,750.00 14,420.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 26/02/2019 30 Egresos 2945 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 6,600.00 21,020.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LA 26/02/2019 25 Egresos 2940 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 5,670.00 15,350.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 26/02/2019 29 Egresos 2944 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 8,750.00 6,600.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 26/02/2019 30 Egresos 2945 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 6,600.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LA 05/03/2019 1 Egresos 2948 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,872.00 1,872.00 LOS INGRESOS AL CORT 05/03/2019 2 Egresos 2949 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 850.00 2,722.00 LAS MENSUALIDADES AL 05/03/2019 3 Egresos 2950 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 276.00 2,998.00 INSCRIPCIONES Y MEN 05/03/2019 1 Egresos 2948 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,872.00 1,126.00 LOS INGRESOS AL CORT 05/03/2019 2 Egresos 2949 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 850.00 276.00 LAS MENSUALIDADES AL 05/03/2019 3 Egresos 2950 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 276.00 0.00 INSCRIPCIONES Y MEN 15/03/2019 27 Egresos 2960 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 2,496.00 2,496.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 15/03/2019 27 Egresos 2960 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 2,496.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 26/03/2019 33 Egresos 2961 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 810.00 810.00 LAS MENSUALIDADES Q 26/03/2019 34 Egresos 2962 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 3,085.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/03/2019 35 Egresos 2963 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 10,500.00 13,585.00 LAS INSCRIPCIONES Y 26/03/2019 33 Egresos 2961 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 810.00 12,775.00 LAS MENSUALIDADES Q 26/03/2019 34 Egresos 2962 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 10,500.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/03/2019 35 Egresos 2963 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 10,500.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/03/2019 55 Egresos 2975 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,520.00 2,520.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS MEN Pagina : 608 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2019 55 Egresos 2975 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,520.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS MEN 01/04/2019 2 Egresos 2976 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DEL 2,418.00 2,418.00 PAGO DE CONSULTAS 01/04/2019 2 Egresos 2976 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DEL 2,418.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS 09/04/2019 21 Egresos 2982 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,120.00 1,120.00 LAS MENSUALIDADES QU 09/04/2019 21 Egresos 2982 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,120.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 12/04/2019 34 Egresos 2985 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 1,950.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 12/04/2019 34 Egresos 2985 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 25/04/2019 45 Egresos 2988 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,405.00 2,405.00 INSCRIPCION Y MENSUA 25/04/2019 46 Egresos 2989 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,010.00 4,415.00 LAS MENSUALIDADES QU 25/04/2019 45 Egresos 2988 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,405.00 2,010.00 INSCRIPCION Y MENSUA 25/04/2019 46 Egresos 2989 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,010.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 29/04/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 300.00 300.00 EGRESOS CON FECHA DEL 05/ 29/04/2019 50 Egresos 2992 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 11,125.00 11,425.00 LAS INSCRIPCIONES Y 29/04/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 300.00 11,125.00 EGRESOS CON FECHA DEL 05/ 29/04/2019 50 Egresos 2992 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 11,125.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 02/05/2019 4 Egresos 2996 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 936.00 936.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 02/05/2019 4 Egresos 2996 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 936.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 14/05/2019 35 Egresos 3009 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 816.00 816.00 MENSUALIDADES QUE IN 14/05/2019 35 Egresos 3009 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 816.00 0.00 MENSUALIDADES QUE IN 20/05/2019 44 Egresos 3013 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 1,872.00 PAGO DE CONSULTAS INGR 20/05/2019 44 Egresos 3013 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGR 23/05/2019 55 Egresos 3019 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 2,470.00 LAS MENSUALIDADES QU 23/05/2019 55 Egresos 3019 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/05/2019 57 Egresos 3020 ENTREGO A INSTRUCTORA 15,400.00 15,400.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 24/05/2019 58 Egresos 3021 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,990.00 19,390.00 PORCENTAJE 60% DE LAS MENSUAL Pagina : 609 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/05/2019 57 Egresos 3020 ENTREGO A INSTRUCTORA 15,400.00 3,990.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 24/05/2019 58 Egresos 3021 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,990.00 0.00 PORCENTAJE 60% DE LAS MENSUAL 03/06/2019 2 Egresos 3033 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 2,184.00 2,184.00 PAGO DE CONSULTAS PSICO 03/06/2019 2 Egresos 3033 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 2,184.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS PSICO 13/06/2019 36 Egresos 3049 ENTREGO PORCENTAJE 65% PAGO DE 2,106.00 2,106.00 CONSULTAS INGRESOS 13/06/2019 37 Egresos 3050 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 2,970.00 MENSUALIDADES QUE IN 13/06/2019 36 Egresos 3049 ENTREGO PORCENTAJE 65% PAGO DE 2,106.00 864.00 CONSULTAS INGRESOS 13/06/2019 37 Egresos 3050 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 0.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/06/2019 73 Egresos 3064 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 2,470.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/06/2019 74 Egresos 3065 ENTREGO A INSTRUCTORA 10,150.00 12,620.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 26/06/2019 75 Egresos 3066 ENTREGO EL 65% PORCIENTO DEL 2,106.00 14,726.00 PAGO DE LAS CONSULTA 26/06/2019 73 Egresos 3064 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 12,256.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/06/2019 74 Egresos 3065 ENTREGO A INSTRUCTORA 10,150.00 2,106.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 26/06/2019 75 Egresos 3066 ENTREGO EL 65% PORCIENTO DEL 2,106.00 0.00 PAGO DE LAS CONSULTA 27/06/2019 83 Egresos 3068 ENTREGO A INSTRUCTOR EL 5,880.00 5,880.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/06/2019 83 Egresos 3068 ENTREGO A INSTRUCTOR EL 5,880.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 08/07/2019 11 Egresos 3077 ENTREGO PORCENTAJE 60% DE LAS 924.00 924.00 INSCRIPCIONES Y MENS 08/07/2019 11 Egresos 3077 ENTREGO PORCENTAJE 60% DE LAS 924.00 0.00 INSCRIPCIONES Y MENS 15/07/2019 31 Egresos 3085 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 780.00 780.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 15/07/2019 31 Egresos 3085 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 780.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 17/07/2019 46 Egresos 3088 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,210.00 2,210.00 LAS MENSULIADADES QU 17/07/2019 50 Egresos 3089 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 9,975.00 12,185.00 LAS MENSUALIDADES QU 17/07/2019 46 Egresos 3088 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,210.00 9,975.00 LAS MENSULIADADES QU 17/07/2019 50 Egresos 3089 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 9,975.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 21/08/2019 34 Egresos 3108 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 864.00 MENSUALIDADES QUE IN Pagina : 610 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/2019 34 Egresos 3108 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 0.00 MENSUALIDADES QUE IN 28/08/2019 44 Egresos 3110 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,795.00 2,795.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 45 Egresos 3111 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 7,875.00 10,670.00 LAS MENSUALIDADES QU 28/08/2019 46 Egresos 3112 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 5,700.00 16,370.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 47 Egresos 3113 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,160.00 18,530.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 44 Egresos 3110 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,795.00 15,735.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 45 Egresos 3111 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 7,875.00 7,860.00 LAS MENSUALIDADES QU 28/08/2019 46 Egresos 3112 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 5,700.00 2,160.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 47 Egresos 3113 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,160.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 19/09/2019 42 Egresos 3132 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 504.00 504.00 LAS MENSUALIDADES QU 19/09/2019 43 Egresos 3133 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 2,454.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 19/09/2019 42 Egresos 3132 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 504.00 1,950.00 LAS MENSUALIDADES QU 19/09/2019 43 Egresos 3133 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 25/09/2019 48 Egresos 3135 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,185.00 3,185.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/09/2019 49 Egresos 3136 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 8,975.00 12,160.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/09/2019 48 Egresos 3135 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,185.00 8,975.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/09/2019 49 Egresos 3136 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 8,975.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 02/10/2019 1 Egresos 3141 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,320.00 1,320.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 02/10/2019 2 Egresos 3142 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 3,192.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 02/10/2019 1 Egresos 3141 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,320.00 1,872.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 02/10/2019 2 Egresos 3142 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 16/10/2019 33 Egresos 3152 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 888.00 888.00 LAS INSCRIPCIONES Y 16/10/2019 34 Egresos 3153 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,170.00 2,058.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 16/10/2019 33 Egresos 3152 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 888.00 1,170.00 LAS INSCRIPCIONES Y 16/10/2019 34 Egresos 3153 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,170.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE Pagina : 611 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/10/2019 46 Egresos 3159 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,950.00 1,950.00 LAS MENSUALIDADES QU 23/10/2019 46 Egresos 3159 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,950.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/10/2019 47 Egresos 3160 ENTREGO A INSTRUCTORA 12,875.00 12,875.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 24/10/2019 47 Egresos 3160 ENTREGO A INSTRUCTORA 12,875.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/10/2019 50 Egresos 3161 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 2,430.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 25/10/2019 51 Egresos 3162 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,875.00 5,305.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 25/10/2019 50 Egresos 3161 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 2,875.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 25/10/2019 51 Egresos 3162 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,875.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 05/11/2019 15 Egresos 3173 ENTREGO A INSTRUCTOR 720.00 720.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 05/11/2019 16 Egresos 3174 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,794.00 2,514.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 05/11/2019 15 Egresos 3173 ENTREGO A INSTRUCTOR 720.00 1,794.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 05/11/2019 16 Egresos 3174 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,794.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 13/11/2019 27 Egresos 3182 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,152.00 1,152.00 LAS MENSUALIDADES Q 13/11/2019 27 Egresos 3182 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,152.00 0.00 LAS MENSUALIDADES Q 21/11/2019 42 Egresos 3184 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,482.00 1,482.00 LOS PAGO DE CONSULTA 21/11/2019 42 Egresos 3184 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,482.00 0.00 LOS PAGO DE CONSULTA 25/11/2019 52 Egresos 3191 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,690.00 1,690.00 LAS MENSUALIDADES QU 25/11/2019 53 Egresos 3192 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,375.00 6,065.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/11/2019 54 Egresos 3193 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 3,725.00 9,790.00 INSCRIPCIONES Y M 25/11/2019 52 Egresos 3191 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,690.00 8,100.00 LAS MENSUALIDADES QU 25/11/2019 53 Egresos 3192 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,375.00 3,725.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/11/2019 54 Egresos 3193 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 3,725.00 0.00 INSCRIPCIONES Y M 03/12/2019 2 Egresos 3199 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,850.00 3,850.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS M 03/12/2019 3 Egresos 3200 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,050.00 7,900.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 03/12/2019 2 Egresos 3199 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,850.00 4,050.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS M Pagina : 612 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/12/2019 3 Egresos 3200 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,050.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 04/12/2019 15 Egresos 3207 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,326.00 1,326.00 LOS PAGOS DE CONSULT 04/12/2019 16 Egresos 3208 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 576.00 1,902.00 LAS MENSUALIDADES Q 04/12/2019 15 Egresos 3207 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,326.00 576.00 LOS PAGOS DE CONSULT 04/12/2019 16 Egresos 3208 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 576.00 0.00 LAS MENSUALIDADES Q 11/12/2019 28 Egresos 3216 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 312.00 312.00 LOS PAGOS DE CONSULT 11/12/2019 28 Egresos 3216 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 312.00 0.00 LOS PAGOS DE CONSULT 17/12/2019 60 Egresos 3232 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 2,275.00 LA INSCRIPCION Y ME 17/12/2019 61 Egresos 3233 ENTREGO A INSTRUCTORA 13,300.00 15,575.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 17/12/2019 62 Egresos 3234 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 17,850.00 LAS MENSUALIDADES 17/12/2019 60 Egresos 3232 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 15,575.00 LA INSCRIPCION Y ME 17/12/2019 61 Egresos 3233 ENTREGO A INSTRUCTORA 13,300.00 2,275.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 17/12/2019 62 Egresos 3234 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 0.00 LAS MENSUALIDADES 31/12/2019 14 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 1,225.00 1,225.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 17 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 288.00 1,513.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 11 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,800.00 7,313.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 260.00 7,573.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 105 Egresos 3249 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 432.00 8,005.00 LAS MENSUALIDADES Q 31/12/2019 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 260.00 7,745.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 17 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 288.00 7,457.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 11 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,800.00 1,657.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 14 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 1,225.00 432.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 105 Egresos 3249 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 432.00 0.00 LAS MENSUALIDADES Q ============== ============== T O T A L E S -> 248,320.00 248,320.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-020-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR Pagina : 613 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:52 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 4,165.59 4,165.59 14/01/2019 6 Compras - 4,165.59 0.00 31/01/2019 4 Compras - 834.79 834.79 31/01/2019 4 Compras - 834.79 0.00 18/02/2019 9 Compras - 2,642.74 2,642.74 18/02/2019 9 Compras - 2,642.74 0.00 28/02/2019 8 Compras - 957.29 957.29 28/02/2019 8 Compras - 957.29 0.00 10/03/2019 11 Compras - 495.00 495.00 10/03/2019 11 Compras - 495.00 0.00 12/03/2019 15 Compras - 193.30 193.30 12/03/2019 15 Compras - 193.30 0.00 19/03/2019 7 Compras - 495.01 495.01 19/03/2019 7 Compras - 495.01 0.00 25/03/2019 14 Compras - 768.00 768.00 25/03/2019 14 Compras - 768.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 802.00 802.00 31/03/2019 19 Compras - 802.00 0.00 03/04/2019 3 Compras - 495.00 495.00 03/04/2019 3 Compras - 495.00 0.00 08/04/2019 7 Compras - 1,797.00 1,797.00 08/04/2019 7 Compras - 1,797.00 0.00 15/04/2019 16 Compras - 1,211.42 1,211.42 15/04/2019 16 Compras - 1,211.42 0.00 30/04/2019 14 Compras - 765.00 765.00 30/04/2019 14 Compras - 765.00 0.00 06/05/2019 3 Compras - 859.73 859.73 06/05/2019 3 Compras - 859.73 0.00 14/05/2019 8 Compras - 1,811.50 1,811.50 14/05/2019 8 Compras - 1,811.50 0.00 27/05/2019 16 Compras - 1,140.00 1,140.00 27/05/2019 16 Compras - 1,140.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 1,716.66 1,716.66 31/05/2019 20 Compras - 1,716.66 0.00 10/06/2019 6 Compras - - 567.15 567.15 10/06/2019 6 Compras - 567.15 0.00 17/06/2019 10 Compras - - 549.00 549.00 17/06/2019 10 Compras - 549.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 1,596.09 1,596.09 24/06/2019 13 Compras - 1,596.09 0.00 25/06/2019 15 Compras - - 209.01 209.01 25/06/2019 15 Compras - 209.01 0.00 30/06/2019 18 Compras - - 1,225.49 1,225.49 30/06/2019 18 Compras - 1,225.49 0.00 08/07/2019 10 Compras - - 567.00 567.00 08/07/2019 10 Compras - 567.00 0.00 09/07/2019 11 Compras - - 1,038.01 1,038.01 09/07/2019 11 Compras - 1,038.01 0.00 16/07/2019 9 Compras - - 299.00 299.00 Pagina : 614 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:52 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2019 9 Compras - - 173.68 472.68 16/07/2019 9 Compras - 472.68 0.00 22/07/2019 15 Compras - - 959.50 959.50 22/07/2019 15 Compras - 959.50 0.00 12/08/2019 6 Compras - - 948.20 948.20 12/08/2019 6 Compras - 948.20 0.00 19/08/2019 7 Compras - - 751.60 751.60 19/08/2019 7 Compras - 751.60 0.00 26/08/2019 17 Compras - - 845.08 845.08 26/08/2019 17 Compras - 845.08 0.00 31/08/2019 18 Compras - - 850.50 850.50 31/08/2019 18 Compras - 850.50 0.00 09/09/2019 9 Compras - - 945.06 945.06 09/09/2019 9 Compras - 945.06 0.00 16/09/2019 10 Compras - - 755.80 755.80 16/09/2019 10 Compras - 755.80 0.00 23/09/2019 16 Compras - - 754.40 754.40 23/09/2019 16 Compras - 754.40 0.00 25/09/2019 15 Compras - - 500.00 500.00 25/09/2019 15 Compras - 500.00 0.00 30/09/2019 17 Compras - - 2,457.70 2,457.70 30/09/2019 17 Compras - 2,457.70 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 536.81 536.81 07/10/2019 5 Compras - 536.81 0.00 14/10/2019 4 Compras - - 1,317.90 1,317.90 14/10/2019 4 Compras - 1,317.90 0.00 16/10/2019 9 Compras - - 369.01 369.01 16/10/2019 9 Compras - 369.01 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 659.75 659.75 21/10/2019 13 Compras - 659.75 0.00 28/10/2019 19 Compras - - 1,892.25 1,892.25 28/10/2019 19 Compras - 1,892.25 0.00 31/10/2019 18 Compras - - 572.97 572.97 31/10/2019 18 Compras - 572.97 0.00 04/11/2019 5 Compras - - 369.01 369.01 04/11/2019 5 Compras - 369.01 0.00 18/11/2019 18 Compras - - 2,140.00 2,140.00 18/11/2019 18 Compras - 2,140.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 45,000.00 45,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-020-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 661.00 661.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 661.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 351.00 351.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 351.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 182.00 182.00 Pagina : 615 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/2019 3 Cajas Ch - 182.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 406.00 406.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 406.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 312.01 312.01 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 357.00 669.01 18/07/2019 6 Cajas Ch - 669.01 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 500.00 500.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 500.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 1,043.00 1,043.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,043.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 980.00 980.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 980.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 632.99 632.99 18/12/2019 7 Cajas Ch - 632.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,925.00 5,925.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-020-26-300-3812-00-00 Nombre: GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/11/2019 9 Compras - - 500.00 500.00 14/11/2019 9 Compras - 500.00 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 65,680.36 65,680.36 25/11/2019 14 Compras - 65,680.36 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 66,180.36 66,180.36 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-020-26-300-3853-00-00 Nombre: GASTOS DE REPRESENTACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 400.00 400.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-020-26-300-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 5 Compras - 754.00 754.00 18/01/2019 5 Compras - 754.00 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 343.00 343.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 343.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 886.00 886.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 886.00 0.00 21/05/2019 11 Compras - 399.60 399.60 21/05/2019 11 Compras - 399.60 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 903.00 903.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 903.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 348.00 348.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 348.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 656.25 656.25 24/06/2019 13 Compras - 656.25 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 695.00 695.00 Pagina : 616 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 7 Cajas Ch - 695.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 80.00 80.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 80.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 487.00 487.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 487.00 0.00 05/09/2019 3 Compras - - 355.01 355.01 05/09/2019 3 Compras - 355.01 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 705.00 705.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 705.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 687.00 687.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 687.00 0.00 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 754.00 COMPRAS CON FECHA 0 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 0.00 COMPRAS CON FECHA 0 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 361.00 361.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 361.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 975.00 975.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 975.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 611.00 611.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 611.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,999.86 9,999.86 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,040.09 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,040.09 0.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,040.09 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,040.09 23,040.09 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,040.09 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,040.09 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,040.09 0.00 31/03/2019 Pagina : 617 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,944.96 4,944.96 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,944.96 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,095.13 18,095.13 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,095.13 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,040.09 23,040.09 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,040.09 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,040.09 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 23,040.09 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 23,040.09 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,040.09 23,040.09 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,040.09 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,040.09 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,040.09 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 23,040.09 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 23,040.09 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,040.09 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 23,040.09 23,040.09 30/09/2019 Pagina : 618 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 23,040.09 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 23,040.09 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,040.09 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,040.09 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 23,040.09 23,040.09 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 23,040.09 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,040.09 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 23,040.09 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 552,962.16 552,962.16 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 3 Egresos 5449 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 9,271.80 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 3 Egresos 5449 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 32 Egresos 5459 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 9,271.80 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 32 Egresos 5459 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 17 Egresos 5470 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 9,271.80 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 17 Egresos 5470 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 49 Egresos 5482 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 9,271.80 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 49 Egresos 5482 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 15 Egresos 5494 HONORARIOS ASIMILADOS A 4,944.96 4,944.96 SALARIOS DEL 01 AL 08 DE A 09/04/2019 15 Egresos 5494 HONORARIOS ASIMILADOS A 4,944.96 0.00 Pagina : 619 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS DEL 01 AL 08 DE A ============== ============== T O T A L E S -> 42,032.16 42,032.16 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,438.61 2,438.61 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,438.61 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,376.83 1,376.83 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,376.83 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,753.66 2,753.66 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,753.66 0.00 15/06/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 2,781.54 2,781.54 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 2,781.54 0.00 15/10/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 1,376.83 1,376.83 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 1,376.83 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,753.66 2,753.66 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,753.66 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 13,481.13 13,481.13 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,808.63 5,808.63 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,808.63 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 47,951.58 47,951.58 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 47,951.58 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 53,760.21 53,760.21 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,848.65 3,848.65 DE ENERO DEL 2019, Pagina : 620 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,848.65 0.00 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,528.20 3,528.20 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,625.18 8,153.38 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,528.20 4,625.18 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,625.18 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,771.54 4,771.54 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,771.54 0.00 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,920.99 5,920.99 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,509.02 12,430.01 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,509.02 5,920.99 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,920.99 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 6,645.33 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 0.00 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,430.94 6,430.94 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,588.17 13,019.11 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,430.94 6,588.17 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,588.17 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 6,645.33 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 0.00 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,645.33 6,645.33 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,696.18 13,341.51 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,645.33 6,696.18 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,696.18 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 6,430.94 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2 Pagina : 621 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,514.90 6,514.90 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,418.18 12,933.08 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,418.18 6,514.90 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,514.90 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 6,430.94 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 6,645.33 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,588.17 13,233.50 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 6,588.17 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,588.17 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 107,883.32 107,883.32 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,077.43 5,077.43 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,077.43 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,284.16 5,284.16 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,284.16 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,249.53 5,249.53 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,249.53 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,335.59 5,335.59 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,335.59 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,249.50 5,249.50 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,249.50 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,249.53 5,249.53 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,249.53 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== Pagina : 622 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 31,445.74 31,445.74 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-2111-00-00 Nombre: Materiales y £tiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 2 Compras - 577.00 577.00 03/05/2019 2 Compras - 577.00 0.00 03/07/2019 4 Compras - - 625.00 625.00 03/07/2019 4 Compras - 625.00 0.00 05/09/2019 3 Compras - - 1,483.00 1,483.00 05/09/2019 3 Compras - 1,483.00 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 1,182.01 1,182.01 25/11/2019 14 Compras - 1,182.01 0.00 28/11/2019 17 Compras - - 2,027.51 2,027.51 28/11/2019 17 Compras - 2,027.51 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 620.00 620.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 620.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,514.52 6,514.52 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-2141-00-00 Nombre: Material y utiles de la tecnolog¡a SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/06/2019 11 Compras - - 522.00 522.00 20/06/2019 11 Compras - 522.00 0.00 19/09/2019 11 Compras - - 450.00 450.00 19/09/2019 11 Compras - 450.00 0.00 23/10/2019 16 Compras - - 450.00 450.00 23/10/2019 16 Compras - 450.00 0.00 28/11/2019 17 Compras - - 2,012.00 2,012.00 28/11/2019 17 Compras - 2,012.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,434.00 3,434.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 83.70 83.70 14/01/2019 6 Compras - 83.70 0.00 28/02/2019 8 Compras - 85.99 85.99 28/02/2019 8 Compras - 85.99 0.00 18/03/2019 9 Compras - 88.62 88.62 18/03/2019 9 Compras - 88.62 0.00 30/04/2019 14 Compras - 95.50 95.50 30/04/2019 14 Compras - 95.50 0.00 31/05/2019 20 Compras - 85.45 85.45 31/05/2019 20 Compras - 85.45 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 84.38 84.38 24/06/2019 13 Compras - 84.38 0.00 31/08/2019 18 Compras - - 378.00 378.00 31/08/2019 18 Compras - 378.00 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 473.50 473.50 07/10/2019 5 Compras - 473.50 0.00 Pagina : 623 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/2019 4 Compras - - 942.54 942.54 14/10/2019 4 Compras - 942.54 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 85.01 85.01 21/10/2019 13 Compras - 85.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,402.69 2,402.69 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-3173-00-00 Nombre: Servicios de procesamiento de informaci¢n SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/07/2019 6 Compras - - 6,380.00 6,380.00 11/07/2019 6 Compras - 6,380.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 276.40 276.40 10/12/2019 5 Compras - 276.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,656.40 6,656.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/03/2019 11 Compras - 5,800.00 5,800.00 10/03/2019 11 Compras - 5,800.00 0.00 21/05/2019 11 Compras - 8,120.00 8,120.00 21/05/2019 11 Compras - 8,120.00 0.00 11/07/2019 6 Compras - - 6,380.00 6,380.00 11/07/2019 6 Compras - 6,380.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 4,700.00 4,700.00 10/12/2019 5 Compras - 4,700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 25,000.00 25,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 11 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 205.32 1RA. QUINCENA DE ENER 14/01/2019 11 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 0.00 1RA. QUINCENA DE ENER 29/01/2019 33 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 205.32 2DA. QUINCENA DE ENER 29/01/2019 33 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 0.00 2DA. QUINCENA DE ENER 31/01/2019 37 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE ENERO DEL 20 31/01/2019 37 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE ENERO DEL 20 14/02/2019 13 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DE 1RA. QUINCENA DE 14/02/2019 13 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DE 1RA. QUINCENA DE 27/02/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE LA 2DA. QUINCENA 27/02/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 Pagina : 624 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE LA 2DA. QUINCENA 28/02/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA BEM INTERNET 348.00 348.00 DEL MES DE FEBRERO DEL 28/02/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA BEM INTERNET 348.00 0.00 DEL MES DE FEBRERO DEL 15/03/2019 30 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE LA 1ra. QUINCENA 15/03/2019 30 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 DE LA 1ra. QUINCENA 28/03/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE 2da. QUINCENA DE 28/03/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 DE 2da. QUINCENA DE 29/03/2019 60 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE 29/03/2019 60 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 12/04/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 201.84 DE LA 1RA. QUINCENA 12/04/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DE 2DA. QUINCENA DE 29/04/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DE 2DA. QUINCENA DE 30/04/2019 64 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE 30/04/2019 65 Egresos 020 COBRO POR REPOSICIÓN DE TOKEN 290.00 638.00 40767367 EMP.93326 30/04/2019 64 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 290.00 INTERNET DEL MES DE 30/04/2019 65 Egresos 020 COBRO POR REPOSICIÓN DE TOKEN 290.00 0.00 40767367 EMP.93326 14/05/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DEL 1RA. QUINCENA DE 14/05/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DEL 1RA. QUINCENA DE 29/05/2019 86 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 29/05/2019 86 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/05/2019 87 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE MAYO DEL 201 31/05/2019 87 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE MAYO DEL 201 14/06/2019 44 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 187.92 187.92 1RA. QUINCENA DE JUNI 14/06/2019 44 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 187.92 0.00 1RA. QUINCENA DE JUNI 28/06/2019 88 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 187.92 187.92 Pagina : 625 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE LA 2DA. QUINCENA 28/06/2019 89 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 3.48 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 28/06/2019 90 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA DEL BEM 348.00 539.40 INTERNET DEL MES DE 28/06/2019 88 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 187.92 351.48 DE LA 2DA. QUINCENA 28/06/2019 89 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 3.48 348.00 DE LA 1RA. QUINCENA 28/06/2019 90 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA DEL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 15/07/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA D 15/07/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA D 30/07/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE 2DA. QUINCENA DE 30/07/2019 60 Egresos 030 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 539.40 30/07/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 348.00 DE 2DA. QUINCENA DE 30/07/2019 60 Egresos 030 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 0.00 14/08/2019 23 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 14/08/2019 23 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 30/08/2019 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE AGOSTO DEL 2 30/08/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 539.40 DE LA 2DA. QUINCENA 30/08/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 348.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/08/2019 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE AGOSTO DEL 2 02/09/2019 1 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 5.80 5.80 DE LA 2DA. QUINCENA 02/09/2019 1 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 5.80 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 13/09/2019 32 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 13/09/2019 32 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/09/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 27/09/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE 30/09/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 16/10/2019 29 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 Pagina : 626 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE LA 1RA. QUINCENA 16/10/2019 29 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 31/10/2019 65 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 201.84 DE LA 2DA. QUINCENA 31/10/2019 67 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 549.84 MES DE OCTUBRE DEL 31/10/2019 65 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 348.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/10/2019 67 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE OCTUBRE DEL 14/11/2019 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 201.84 DE LA 1RA. QUINCENA 14/11/2019 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 29/11/2019 75 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE NOVIEMBRE DE 29/11/2019 74 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 201.84 549.84 2DA. QUINCENA DE NOVI 29/11/2019 74 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 201.84 348.00 2DA. QUINCENA DE NOVI 29/11/2019 75 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE NOVIEMBRE DE 11/12/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DEL 1RA. QUINCENA DE 11/12/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DEL 1RA. QUINCENA DE 19/12/2019 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DEL AGUINALDO 2019, 19/12/2019 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DEL AGUINALDO 2019, 31/12/2019 83 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 2DA. QUINCENA 31/12/2019 104 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 542.88 INTERNET DEL MES DE 31/12/2019 83 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 348.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/12/2019 104 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 9,409.92 9,409.92 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-401-3751-00-00 Nombre: Vi ticos nacionales para servidores p£blicos en el desempe¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 160.00 160.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 160.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 160.00 160.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 160.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 49.00 49.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 49.00 0.00 Pagina : 627 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:53 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. 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CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 21,614.38 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 21,614.38 21,614.38 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 21,614.38 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 21,614.38 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 21,614.38 21,614.38 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 21,614.38 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 21,614.38 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 21,614.38 21,614.38 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 21,614.38 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 21,614.38 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 21,614.38 21,614.38 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 21,614.38 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 21,614.38 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,011.08 21,011.08 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,011.08 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 21,614.38 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 21,614.38 21,614.38 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 21,614.38 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 21,614.38 0.00 Pagina : 630 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:54 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 21,614.38 21,614.38 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 21,614.38 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 21,614.38 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 21,614.38 21,614.38 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 21,614.38 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 21,614.38 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 21,614.38 21,614.38 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 21,614.38 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 518,141.82 518,141.82 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-115-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 920.81 920.81 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 920.81 0.00 15/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,816.47 1,816.47 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,816.47 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 965.28 965.28 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 965.28 0.00 30/04/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,781.75 2,781.75 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,781.75 0.00 15/06/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 920.81 920.81 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 920.81 0.00 15/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,816.47 1,816.47 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,816.47 0.00 15/10/2019 Pagina : 631 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:54 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 965.28 965.28 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 965.28 0.00 31/10/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,781.75 2,781.75 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,781.75 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 12,968.62 12,968.62 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-115-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,371.86 50,371.86 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,371.86 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 50,371.86 50,371.86 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-115-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,145.51 5,145.51 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,145.51 0.00 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,726.68 4,726.68 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,371.67 10,098.35 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,726.68 5,371.67 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,371.67 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,659.09 5,659.09 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,659.09 0.00 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 5,553.70 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,476.62 11,030.32 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,476.62 5,553.70 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,659.09 5,659.09 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,659.09 0.00 DE MAYO DEL 2019 Pagina : 632 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:54 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,476.62 5,476.62 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 11,030.32 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,476.62 5,553.70 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,291.86 5,291.86 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,291.86 0.00 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,291.86 5,291.86 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,150.91 10,442.77 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,291.86 5,150.91 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,150.91 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,476.62 5,476.62 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,476.62 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 5,553.70 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,659.09 11,212.79 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,659.09 5,553.70 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,913.48 4,913.48 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,913.48 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,095.99 5,095.99 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,240.04 10,336.03 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,095.99 5,240.04 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,240.04 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 96,296.23 96,296.23 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-115-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,047.69 4,047.69 Pagina : 633 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:54 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,047.69 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,184.91 4,184.91 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,184.91 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,184.91 4,184.91 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,184.91 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,611.97 4,611.97 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,611.97 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,924.75 4,924.75 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,924.75 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,184.91 4,184.91 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,184.91 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 26,139.14 26,139.14 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-115-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/05/2019 12 Compras - 1,407.00 1,407.00 15/05/2019 12 Compras - 1,407.00 0.00 20/10/2019 12 Compras - - 670.00 670.00 20/10/2019 12 Compras - 670.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,077.00 2,077.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-115-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 400.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-115-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 3,261.70 3,261.70 31/01/2019 4 Compras - 3,261.70 0.00 18/02/2019 9 Compras - 2,985.50 2,985.50 18/02/2019 9 Compras - 2,985.50 0.00 28/02/2019 8 Compras - 2,006.65 2,006.65 28/02/2019 8 Compras - 2,006.65 0.00 Pagina : 634 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:54 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2019 15 Compras - 1,548.00 1,548.00 12/03/2019 15 Compras - 1,548.00 0.00 18/03/2019 9 Compras - 194.00 194.00 18/03/2019 9 Compras - 194.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 480.00 480.00 31/03/2019 19 Compras - 480.00 0.00 08/04/2019 7 Compras - 1,728.00 1,728.00 08/04/2019 7 Compras - 1,728.00 0.00 15/04/2019 16 Compras - 956.50 956.50 15/04/2019 16 Compras - 956.50 0.00 06/05/2019 3 Compras - 477.50 477.50 06/05/2019 3 Compras - 477.50 0.00 27/05/2019 16 Compras - 950.00 950.00 27/05/2019 16 Compras - 950.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 1,108.31 1,108.31 31/05/2019 20 Compras - 1,108.31 0.00 10/06/2019 6 Compras - - 2,179.05 2,179.05 10/06/2019 6 Compras - 2,179.05 0.00 17/06/2019 10 Compras - - 1,583.36 1,583.36 17/06/2019 10 Compras - 1,583.36 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 3,380.50 3,380.50 24/06/2019 13 Compras - 3,380.50 0.00 30/06/2019 18 Compras - - 1,946.35 1,946.35 30/06/2019 18 Compras - 1,946.35 0.00 08/07/2019 10 Compras - - 2,646.00 2,646.00 08/07/2019 10 Compras - 2,646.00 0.00 16/07/2019 9 Compras - - 756.00 756.00 16/07/2019 9 Compras - 756.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - - 1,134.00 1,134.00 22/07/2019 15 Compras - 1,134.00 0.00 26/08/2019 17 Compras - - 562.50 562.50 26/08/2019 17 Compras - 562.50 0.00 31/08/2019 18 Compras - - 1,417.50 1,417.50 31/08/2019 18 Compras - 1,417.50 0.00 09/09/2019 9 Compras - - 94.50 94.50 09/09/2019 9 Compras - 94.50 0.00 16/09/2019 10 Compras - - 1,134.00 1,134.00 16/09/2019 10 Compras - 1,134.00 0.00 23/09/2019 16 Compras - - 377.20 377.20 23/09/2019 16 Compras - 377.20 0.00 30/09/2019 17 Compras - - 1,891.50 1,891.50 30/09/2019 17 Compras - 1,891.50 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 1,699.20 1,699.20 07/10/2019 5 Compras - 1,699.20 0.00 14/10/2019 4 Compras - - 1,882.75 1,882.75 14/10/2019 4 Compras - 1,882.75 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 2,921.79 2,921.79 21/10/2019 13 Compras - 2,921.79 0.00 28/10/2019 19 Compras - - 94.25 94.25 28/10/2019 19 Compras - 94.25 0.00 Pagina : 635 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:54 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2019 18 Compras - - 377.80 377.80 31/10/2019 18 Compras - 377.80 0.00 18/11/2019 18 Compras - - 2,548.20 2,548.20 18/11/2019 18 Compras - 2,548.20 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 2,271.60 2,271.60 25/11/2019 14 Compras - 2,271.60 0.00 30/11/2019 19 Compras - - 2,409.55 2,409.55 30/11/2019 19 Compras - 2,409.55 0.00 09/12/2019 7 Compras - - 1,715.40 1,715.40 09/12/2019 7 Compras - 1,715.40 0.00 27/12/2019 14 Compras - - 850.05 850.05 27/12/2019 14 Compras - 850.05 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 51,569.21 51,569.21 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-115-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/05/2019 6 Compras - 1,657.00 1,657.00 07/05/2019 6 Compras - 1,657.00 0.00 21/05/2019 11 Compras - 3,738.01 3,738.01 21/05/2019 11 Compras - 3,738.01 0.00 28/05/2019 19 Compras - 1,774.00 1,774.00 28/05/2019 19 Compras - 1,774.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 439.80 439.80 18/10/2019 2 Cajas Ch - 439.80 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 189.90 189.90 05/11/2019 1 Cajas Ch - 189.90 0.00 19/12/2019 11 Compras - - 5,201.00 5,201.00 19/12/2019 11 Compras - 5,201.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,999.71 12,999.71 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-115-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 160.00 160.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 160.00 160.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 160.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 148.50 148.50 04/09/2019 2 Cajas Ch - 148.50 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 80.00 80.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 142.00 142.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 142.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 51.00 51.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 51.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 741.50 741.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-115-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA Pagina : 636 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:54 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 994.34 994.34 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 994.34 0.00 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 994.26 994.26 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 994.26 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,015.50 1,015.50 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,015.50 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,058.24 1,058.24 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,058.24 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 994.26 994.26 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 994.26 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,058.24 1,058.24 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,058.24 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 994.50 994.50 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 994.50 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 980.39 980.39 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 980.39 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,015.44 1,015.44 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,015.44 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,058.24 1,058.24 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,058.24 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 994.60 994.60 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 994.60 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,216.79 2,216.79 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,216.79 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== Pagina : 637 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:54 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 13,374.80 13,374.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,351.43 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,351.43 23,351.43 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,351.43 0.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,351.43 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,351.43 23,351.43 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,351.43 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,351.43 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,351.43 23,351.43 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,351.43 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 23,351.43 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,351.43 23,351.43 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,351.43 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,351.43 0.00 15/05/2019 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 190.62 190.62 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 190.62 0.00 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 20,313.36 20,313.36 31/05/2019 30/05/2019 85 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 714.84 21,028.20 31/05/2019 30/05/2019 85 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 714.84 20,313.36 31/05/2019 Pagina : 638 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 20,313.36 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 22,970.18 22,970.18 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 22,970.18 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,351.43 23,351.43 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,351.43 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,351.43 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,194.99 23,194.99 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,194.99 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 22,271.79 22,271.79 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 22,271.79 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,981.85 21,981.85 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,981.85 0.00 31/08/2019 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 506.08 506.08 QUINCENA DE AGOSTO DEL 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 506.08 0.00 QUINCENA DE AGOSTO DEL 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,351.43 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 19,302.78 19,302.78 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 19,302.78 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 19,302.78 19,302.78 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 19,302.78 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,172.72 23,172.72 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,172.72 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,351.43 0.00 15/11/2019 Pagina : 639 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 22,890.90 22,890.90 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 22,890.90 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,351.43 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 20,492.07 20,492.07 31/12/2019 31/12/2019 97 Egresos 5738 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2,859.36 23,351.43 2019, PUERISTA DEL 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 20,492.07 2,859.36 31/12/2019 31/12/2019 97 Egresos 5738 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2,859.36 0.00 2019, PUERISTA DEL ============== ============== T O T A L E S -> 547,084.34 547,084.34 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 22 Egresos 5441 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2019 22 Egresos 5441 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 4 Egresos 5450 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 4 Egresos 5450 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 34 Egresos 5461 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 34 Egresos 5461 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 19 Egresos 5472 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 19 Egresos 5472 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 51 Egresos 5484 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 51 Egresos 5484 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 18 Egresos 5497 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 18 Egresos 5497 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/04/2019 57 Egresos 5514 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 57 Egresos 5514 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 14/05/2019 29 Egresos 5530 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 Pagina : 640 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 29 Egresos 5530 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 68 Egresos 5546 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 68 Egresos 5546 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 13/06/2019 23 Egresos 5563 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 23 Egresos 5563 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 27/06/2019 80 Egresos 5585 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 80 Egresos 5585 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 12/07/2019 25 Egresos 5598 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 25 Egresos 5598 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J ============== ============== T O T A L E S -> 34,312.32 34,312.32 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 2,823.31 2,823.31 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 2,823.31 0.00 28/02/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 857.81 857.81 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 857.81 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,715.62 1,715.62 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,715.62 0.00 15/04/2019 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 596.94 596.94 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 596.94 0.00 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,484.23 1,484.23 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,484.23 0.00 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 857.81 857.81 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 857.81 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,661.85 1,661.85 31/08/2019 Pagina : 641 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,661.85 0.00 31/08/2019 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 303.65 303.65 QUINCENA DE AGOSTO DEL 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 303.65 0.00 QUINCENA DE AGOSTO DEL 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 857.81 857.81 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 857.81 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 857.81 857.81 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 857.81 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 857.81 857.81 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 857.81 0.00 31/10/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,136.10 1,136.10 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,136.10 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 14,010.75 14,010.75 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 2,485.95 2,485.95 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 2,485.95 0.00 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,761.30 50,761.30 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,761.30 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 53,247.25 53,247.25 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 7,800.79 7,800.79 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 7,800.79 0.00 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,218.76 7,218.76 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,458.29 13,677.05 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,218.76 6,458.29 INFONAVIT Bim. 1 DEL Pagina : 642 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,458.29 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 8,532.91 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 0.00 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,677.15 6,677.15 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,257.65 14,934.80 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,257.65 6,677.15 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,677.15 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,931.64 8,931.64 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,931.64 0.00 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,257.65 8,257.65 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,816.10 15,073.75 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,257.65 6,816.10 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,816.10 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 8,532.91 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 0.00 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,532.91 8,532.91 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,786.63 15,319.54 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,532.91 6,786.63 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,786.63 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 8,257.65 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,677.15 6,677.15 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,532.91 15,210.06 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,532.91 6,677.15 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,677.15 0.00 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 643 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 8,257.65 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 8,532.91 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,677.15 15,210.06 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 6,677.15 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,677.15 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 139,738.81 139,738.81 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,145.91 5,145.91 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,145.91 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,320.45 5,320.45 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,320.45 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,452.99 5,452.99 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,452.99 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,407.68 5,407.68 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,407.68 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,320.45 5,320.45 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,320.45 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,320.45 5,320.45 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,320.45 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 31,967.93 31,967.93 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/05/2019 11 Compras - 457.01 457.01 21/05/2019 11 Compras - 457.01 0.00 03/07/2019 4 Compras - - 1,271.01 1,271.01 03/07/2019 4 Compras - 1,271.01 0.00 Pagina : 644 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/2019 14 Compras - - 769.00 769.00 25/11/2019 14 Compras - 769.00 0.00 28/11/2019 17 Compras - - 245.00 245.00 28/11/2019 17 Compras - 245.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,742.02 2,742.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/04/2019 7 Compras - 740.40 740.40 08/04/2019 7 Compras - 740.40 0.00 30/04/2019 14 Compras - 1,358.00 1,358.00 30/04/2019 14 Compras - 1,358.00 0.00 21/06/2019 12 Compras - - 438.00 438.00 21/06/2019 12 Compras - 438.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 181.50 181.50 26/06/2019 7 Cajas Ch - 181.50 0.00 28/08/2019 14 Compras - - 737.99 737.99 28/08/2019 14 Compras - 737.99 0.00 23/09/2019 16 Compras - - 471.50 471.50 23/09/2019 16 Compras - 471.50 0.00 26/11/2019 15 Compras - - 160.40 160.40 26/11/2019 15 Compras - 160.40 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 454.20 454.20 02/12/2019 1 Cajas Ch - 454.20 0.00 03/12/2019 2 Compras - - 1,167.86 1,167.86 03/12/2019 2 Compras - 1,167.86 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,709.85 5,709.85 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-2215-00-00 Nombre: ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 2 Compras - 9,513.95 9,513.95 14/02/2019 2 Compras - 9,513.95 0.00 28/02/2019 8 Compras - 11,345.00 11,345.00 28/02/2019 8 Compras - 11,345.00 0.00 01/03/2019 2 Compras - 3,682.00 3,682.00 01/03/2019 2 Compras - 3,682.00 0.00 05/03/2019 10 Compras - 2,353.59 2,353.59 05/03/2019 10 Compras - 2,353.59 0.00 18/03/2019 9 Compras - 7,036.40 7,036.40 18/03/2019 9 Compras - 7,036.40 0.00 19/03/2019 7 Compras - 128.00 128.00 19/03/2019 7 Compras - 128.00 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 627.40 627.40 20/03/2019 1 Cajas Ch - 627.40 0.00 25/03/2019 14 Compras - 2,582.45 2,582.45 25/03/2019 14 Compras - 2,582.45 0.00 31/03/2019 19 Compras - 2,030.13 2,030.13 31/03/2019 19 Compras - 2,030.13 0.00 Pagina : 645 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/04/2019 2 Cajas Ch - 36.00 36.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 36.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 339.00 339.00 23/04/2019 8 Compras - 8,305.90 8,644.90 23/04/2019 8 Compras - 8,305.90 339.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 339.00 0.00 04/05/2019 4 Compras - 2,341.63 2,341.63 04/05/2019 4 Compras - 2,341.63 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 28.00 28.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 28.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 683.10 683.10 16/05/2019 4 Cajas Ch - 683.10 0.00 21/05/2019 11 Compras - 36.00 36.00 21/05/2019 11 Compras - 36.00 0.00 22/05/2019 15 Compras - 6,294.00 6,294.00 22/05/2019 15 Compras - 6,294.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 67.80 67.80 28/05/2019 8 Cajas Ch - 67.80 0.00 30/05/2019 21 Compras - 9,056.95 9,056.95 30/05/2019 21 Compras - 9,056.95 0.00 31/05/2019 20 Compras - 4,227.95 4,227.95 31/05/2019 20 Compras - 4,227.95 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 271.20 271.20 05/06/2019 3 Cajas Ch - 271.20 0.00 07/06/2019 4 Compras - 2,494.00 2,494.00 07/06/2019 4 Compras - 2,494.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 271.20 271.20 13/06/2019 4 Cajas Ch - 271.20 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 271.20 271.20 26/06/2019 7 Cajas Ch - 271.20 0.00 30/06/2019 18 Compras - - 5,839.00 5,839.00 30/06/2019 18 Compras - 5,839.00 0.00 04/07/2019 3 Compras - - 2,572.00 2,572.00 04/07/2019 3 Compras - 2,572.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 879.50 879.50 05/07/2019 1 Cajas Ch - 879.50 0.00 11/07/2019 6 Compras - - 74.00 74.00 11/07/2019 6 Compras - 74.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 271.60 271.60 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 169.10 440.70 18/07/2019 6 Cajas Ch - 440.70 0.00 31/07/2019 14 Compras - - 3,867.95 3,867.95 31/07/2019 14 Compras - 3,867.95 0.00 03/08/2019 16 Compras - - 562.00 562.00 03/08/2019 16 Compras - 562.00 0.00 05/08/2019 5 Compras - - 1,917.00 1,917.00 05/08/2019 5 Compras - 1,917.00 0.00 07/08/2019 3 Compras - - 4,445.60 4,445.60 07/08/2019 3 Compras - 4,445.60 0.00 23/08/2019 13 Compras - - 2,835.95 2,835.95 Pagina : 646 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/08/2019 13 Compras - 2,835.95 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 135.60 135.60 26/08/2019 1 Cajas Ch - 135.60 0.00 28/08/2019 14 Compras - - 6,742.25 6,742.25 28/08/2019 14 Compras - 6,742.25 0.00 30/08/2019 12 Compras - - 3,693.00 3,693.00 30/08/2019 12 Compras - 3,693.00 0.00 02/09/2019 2 Compras - - 5,885.46 5,885.46 02/09/2019 2 Compras - 5,885.46 0.00 04/09/2019 1 Cajas Ch - - 569.50 569.50 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 271.20 840.70 04/09/2019 2 Cajas Ch - 271.20 569.50 04/09/2019 1 Cajas Ch - 569.50 0.00 06/09/2019 4 Compras - - 1,955.95 1,955.95 06/09/2019 4 Compras - 1,955.95 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 508.50 508.50 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 406.80 406.80 26/09/2019 8 Cajas Ch - 406.80 0.00 30/09/2019 17 Compras - - 4,443.31 4,443.31 30/09/2019 17 Compras - 4,443.31 0.00 11/10/2019 3 Compras - - 3,689.40 3,689.40 11/10/2019 3 Compras - 3,689.40 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 508.50 508.50 18/10/2019 11 Compras - - 4,405.01 4,913.51 18/10/2019 2 Cajas Ch - 508.50 4,405.01 18/10/2019 11 Compras - 4,405.01 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 205.50 205.50 23/10/2019 3 Cajas Ch - 205.50 0.00 30/10/2019 17 Compras - - 3,106.50 3,106.50 30/10/2019 17 Compras - 3,106.50 0.00 31/10/2019 18 Compras - - 5,170.82 5,170.82 31/10/2019 18 Compras - 5,170.82 0.00 05/11/2019 1 Compras - - 72.00 72.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 440.70 512.70 05/11/2019 1 Compras - 72.00 440.70 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 0.00 13/11/2019 20 Compras - - 2,048.95 2,048.95 13/11/2019 20 Compras - 2,048.95 0.00 14/11/2019 9 Compras - - 3,385.64 3,385.64 14/11/2019 9 Compras - 3,385.64 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 440.70 440.70 19/11/2019 3 Cajas Ch - 440.70 0.00 27/11/2019 16 Compras - - 3,665.50 3,665.50 27/11/2019 16 Compras - 3,665.50 0.00 28/11/2019 17 Compras - - 3,719.50 3,719.50 28/11/2019 17 Compras - 3,719.50 0.00 30/11/2019 19 Compras - - 3,391.08 3,391.08 30/11/2019 19 Compras - 3,391.08 0.00 02/12/2019 1 Compras - - 6,701.00 6,701.00 Pagina : 647 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 474.60 7,175.60 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 6,701.00 02/12/2019 1 Compras - 6,701.00 0.00 04/12/2019 3 Compras - - 1,068.00 1,068.00 04/12/2019 3 Compras - 1,068.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 237.30 237.30 05/12/2019 3 Cajas Ch - 237.30 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 2,223.69 2,223.69 10/12/2019 5 Compras - 2,223.69 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 3,076.73 3,076.73 16/12/2019 9 Compras - 3,076.73 0.00 17/12/2019 13 Compras - - 120.00 120.00 17/12/2019 13 Compras - 120.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 311.40 311.40 18/12/2019 7 Cajas Ch - 311.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 170,530.64 170,530.64 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 416.00 416.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 416.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 254.00 254.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 254.00 0.00 11/12/2019 6 Compras - - 2,807.20 2,807.20 11/12/2019 6 Compras - 2,807.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,477.20 3,477.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 15 Compras - 338.27 338.27 12/03/2019 15 Compras - 338.27 0.00 25/03/2019 14 Compras - 480.04 480.04 25/03/2019 14 Compras - 480.04 0.00 30/04/2019 14 Compras - 287.25 287.25 30/04/2019 14 Compras - 287.25 0.00 06/05/2019 3 Compras - 573.00 573.00 06/05/2019 3 Compras - 573.00 0.00 27/05/2019 16 Compras - 475.00 475.00 27/05/2019 16 Compras - 475.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 475.61 475.61 31/05/2019 20 Compras - 475.61 0.00 10/06/2019 6 Compras - - 370.83 370.83 10/06/2019 6 Compras - 370.83 0.00 08/07/2019 10 Compras - - 472.50 472.50 08/07/2019 10 Compras - 472.50 0.00 09/09/2019 9 Compras - - 659.03 659.03 09/09/2019 9 Compras - 659.03 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 377.00 377.00 Pagina : 648 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/10/2019 13 Compras - 377.00 0.00 28/10/2019 19 Compras - - 378.40 378.40 28/10/2019 19 Compras - 378.40 0.00 18/11/2019 18 Compras - - 1,038.75 1,038.75 18/11/2019 18 Compras - 1,038.75 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 567.90 567.90 25/11/2019 14 Compras - 567.90 0.00 30/11/2019 19 Compras - - 985.14 985.14 30/11/2019 19 Compras - 985.14 0.00 09/12/2019 7 Compras - - 810.10 810.10 09/12/2019 7 Compras - 810.10 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 567.00 567.00 16/12/2019 9 Compras - 567.00 0.00 27/12/2019 14 Compras - - 188.90 188.90 27/12/2019 14 Compras - 188.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,044.72 9,044.72 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 2 Compras - 1,377.41 1,377.41 01/04/2019 2 Compras - 1,377.41 0.00 15/08/2019 9 Compras - - 1,230.46 1,230.46 15/08/2019 9 Compras - 1,230.46 0.00 15/11/2019 11 Compras - - 1,201.97 1,201.97 15/11/2019 11 Compras - 1,201.97 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,809.84 3,809.84 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-3371-00-00 Nombre: SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 18,560.00 18,560.00 10/12/2019 5 Compras - 18,560.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,560.00 18,560.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 9 Compras - 2,000.00 2,000.00 13/05/2019 9 Compras - 2,000.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 2,000.00 2,000.00 10/12/2019 5 Compras - 2,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 80.00 80.00 Pagina : 649 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2019 4 Cajas Ch - 80.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 160.00 160.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 80.00 80.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 80.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 80.00 80.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 80.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 537.00 537.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 537.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 629.90 629.90 02/12/2019 1 Cajas Ch - 629.90 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 143.00 143.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 143.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,789.90 1,789.90 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/05/2019 3 Compras - 464.00 464.00 06/05/2019 3 Compras - 464.00 0.00 17/05/2019 10 Compras - 4,245.60 4,245.60 17/05/2019 10 Compras - 4,245.60 0.00 22/05/2019 15 Compras - 1,612.50 1,612.50 22/05/2019 15 Compras - 1,612.50 0.00 30/05/2019 21 Compras - 56.00 56.00 30/05/2019 21 Compras - 56.00 0.00 17/07/2019 5 Cajas Ch - - 1,334.00 1,334.00 17/07/2019 5 Cajas Ch - 1,334.00 0.00 31/07/2019 14 Compras - - 206.56 206.56 31/07/2019 14 Compras - 206.56 0.00 24/10/2019 15 Compras - - 78.90 78.90 24/10/2019 15 Compras - 78.90 0.00 05/11/2019 1 Compras - - 499.50 499.50 05/11/2019 1 Compras - 499.50 0.00 28/11/2019 17 Compras - - 410.01 410.01 28/11/2019 17 Compras - 410.01 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 239.94 239.94 02/12/2019 1 Cajas Ch - 239.94 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 2,023.04 2,023.04 16/12/2019 9 Compras - 2,023.04 0.00 17/12/2019 6 Cajas Ch - - 908.00 908.00 17/12/2019 6 Cajas Ch - 908.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,078.05 12,078.05 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre Nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,074.17 1,074.17 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,074.17 0.00 Pagina : 650 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,139.10 1,139.10 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,139.10 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,093.90 1,093.90 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,093.90 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,113.63 1,113.63 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,113.63 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,096.51 1,096.51 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,096.51 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,099.53 1,099.53 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,099.53 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,070.57 1,070.57 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,070.57 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,075.55 1,075.55 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,075.55 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,019.40 1,019.40 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,019.40 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,016.40 1,016.40 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,016.40 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,063.57 1,063.57 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,063.57 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,278.68 2,278.68 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,278.68 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 14,141.01 14,141.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-111-5151-00-00 Nombre: COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 651 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:55 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/2019 4 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 21,808.00 21,808.00 COMPRA DE UN KIT DE CIRCU 29/06/2019 4 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 21,808.00 0.00 COMPRA DE UN KIT DE CIRCU ============== ============== T O T A L E S -> 21,808.00 21,808.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 17,844.98 17,844.98 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 17,844.98 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,397.80 17,397.80 31/01/2019 31/01/2019 32 Egresos 5447 PAGO LA DIFERENCIA DE SUELDO 447.18 17,844.98 POR DOS DIAS QUE CORR 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,397.80 447.18 31/01/2019 31/01/2019 32 Egresos 5447 PAGO LA DIFERENCIA DE SUELDO 447.18 0.00 POR DOS DIAS QUE CORR 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 17,844.98 17,844.98 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 17,844.98 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 14,466.49 14,466.49 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 14,466.49 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,844.98 17,844.98 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,844.98 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 17,844.98 17,844.98 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 17,844.98 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 17,844.98 17,844.98 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 17,844.98 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 17,844.98 17,844.98 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 17,844.98 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,489.31 13,489.31 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,489.31 0.00 15/05/2019 24/05/2019 2 Diario 1ra. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 4,355.67 Pagina : 652 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:56 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019, JETZABEL ARGELIA T 24/05/2019 2 Diario 1ra. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 0.00 2019, JETZABEL ARGELIA T 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,489.31 13,489.31 31/05/2019 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 17,844.98 2019, COORD. PROTECCIÓN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,489.31 4,355.67 31/05/2019 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 0.00 2019, COORD. PROTECCIÓN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,489.31 13,489.31 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,489.31 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,042.13 13,042.13 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,042.13 0.00 30/06/2019 08/07/2019 12 Egresos 5593 PAGO DE NOMINA DEL 26 AL 30 DE 1,451.89 1,451.89 JUNIO DEL 2019, COO 08/07/2019 12 Egresos 5593 PAGO DE NOMINA DEL 26 AL 30 DE 1,451.89 0.00 JUNIO DEL 2019, COO 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 17,844.98 17,844.98 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 17,844.98 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 17,844.98 17,844.98 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 17,844.98 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 14,491.14 14,491.14 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 14,491.14 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 14,491.14 14,491.14 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 14,491.14 0.00 31/08/2019 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,117.95 1,117.95 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,117.95 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 14,491.14 14,491.14 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 14,491.14 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,491.14 14,491.14 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,491.14 0.00 Pagina : 653 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:56 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 14,491.14 14,491.14 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 14,491.14 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 14,491.14 14,491.14 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 14,491.14 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 14,491.14 14,491.14 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 14,491.14 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 14,491.14 14,491.14 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 14,491.14 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 14,491.14 14,491.14 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 14,491.14 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 14,491.14 14,491.14 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 14,491.14 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 384,773.95 384,773.95 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMIILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 2,322.71 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 5,701.20 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 9,079.69 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 6,756.98 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 3,378.49 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 0.00 EGRESOS FECHA 27/06/20 12/07/2019 24 Egresos 5597 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 24 Egresos 5597 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 17/07/2019 44 Egresos 5608 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 44 Egresos 5608 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J Pagina : 654 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:56 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/08/2019 13 Egresos 5620 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 13 Egresos 5620 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 49 Egresos 5633 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,126.15 1,126.15 SALARIOS DEL 16 AL 20 DE A 29/08/2019 49 Egresos 5633 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,126.15 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 20 DE A 14/10/2019 13 Egresos 5669 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 13 Egresos 5669 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 53 Egresos 5681 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 53 Egresos 5681 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 30 Egresos 5693 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 13/11/2019 30 Egresos 5693 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 62 Egresos 5702 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 62 Egresos 5702 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 11/12/2019 31 Egresos 5712 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 31 Egresos 5712 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 72 Egresos 5728 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 87 Egresos 5733 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 5,421.01 8,799.50 POR PRESTAR SUS SER 19/12/2019 72 Egresos 5728 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 5,421.01 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 87 Egresos 5733 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 5,421.01 0.00 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 46,033.26 46,033.26 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 1,306.70 1,306.70 2019, COORD. PROTECCIÓN 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 1,306.70 0.00 2019, COORD. PROTECCIÓN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,033.25 3,033.25 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,033.25 0.00 15/06/2019 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 400.96 400.96 Pagina : 655 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:56 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 400.96 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,013.55 1,013.55 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,013.55 0.00 15/09/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,027.10 2,027.10 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,027.10 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,781.56 7,781.56 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,232.36 4,232.36 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,232.36 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,652.50 4,652.50 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,652.50 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,637.76 27,637.76 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 993.49 28,631.25 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,637.76 993.49 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 993.49 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 37,516.11 37,516.11 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,429.86 5,429.86 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,429.86 0.00 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,550.32 4,550.32 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,497.94 9,048.26 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,550.32 4,497.94 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,497.94 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,941.87 5,941.87 Pagina : 656 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:56 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,941.87 0.00 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,102.62 5,102.62 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,750.12 10,852.74 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,750.12 5,102.62 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,102.62 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,312.78 5,312.78 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,312.78 0.00 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,457.40 3,457.40 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,044.25 7,501.65 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,457.40 4,044.25 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,044.25 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,161.97 5,161.97 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,161.97 0.00 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,976.49 5,976.49 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,233.78 11,210.27 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,976.49 5,233.78 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,233.78 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 4,644.33 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,143.62 4,143.62 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,799.21 8,942.83 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,799.21 4,143.62 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,143.62 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 4,644.33 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 0.00 Pagina : 657 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:56 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,799.21 4,799.21 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,143.62 8,942.83 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,799.21 4,143.62 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,143.62 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 87,633.72 87,633.72 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,583.99 3,583.99 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,583.99 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,065.84 4,065.84 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,065.84 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,626.58 3,626.58 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,626.58 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,488.42 4,488.42 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,488.42 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,500.52 3,500.52 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,500.52 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,301.69 3,301.69 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,301.69 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 22,567.04 22,567.04 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/05/2019 12 Compras - 720.00 720.00 15/05/2019 12 Compras - 720.00 0.00 03/07/2019 4 Compras - - 247.01 247.01 03/07/2019 4 Compras - 247.01 0.00 05/09/2019 3 Compras - - 651.00 651.00 05/09/2019 3 Compras - 651.00 0.00 20/10/2019 12 Compras - - 0.00 0.00 Pagina : 658 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:56 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/2019 12 Compras - 0.00 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 378.00 378.00 25/11/2019 14 Compras - 378.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,996.01 1,996.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 278.70 278.70 14/01/2019 6 Compras - 278.70 0.00 31/01/2019 4 Compras - 932.00 932.00 31/01/2019 4 Compras - 932.00 0.00 18/02/2019 9 Compras - 567.00 567.00 18/02/2019 9 Compras - 567.00 0.00 28/02/2019 8 Compras - 1,438.50 1,438.50 28/02/2019 8 Compras - 1,438.50 0.00 12/03/2019 15 Compras - 580.30 580.30 12/03/2019 15 Compras - 580.30 0.00 18/03/2019 9 Compras - 1,060.00 1,060.00 18/03/2019 9 Compras - 1,060.00 0.00 25/03/2019 14 Compras - 576.00 576.00 25/03/2019 14 Compras - 576.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 384.00 384.00 31/03/2019 19 Compras - 384.00 0.00 08/04/2019 7 Compras - 384.00 384.00 08/04/2019 7 Compras - 384.00 0.00 15/04/2019 16 Compras - 383.00 383.00 15/04/2019 16 Compras - 383.00 0.00 30/04/2019 14 Compras - 764.10 764.10 30/04/2019 14 Compras - 764.10 0.00 14/05/2019 8 Compras - 1,144.00 1,144.00 14/05/2019 8 Compras - 1,144.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 949.60 949.60 31/05/2019 20 Compras - 949.60 0.00 10/06/2019 6 Compras - - 284.40 284.40 10/06/2019 6 Compras - 284.40 0.00 17/06/2019 10 Compras - - 374.00 374.00 17/06/2019 10 Compras - 374.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 187.30 187.30 24/06/2019 13 Compras - 187.30 0.00 30/06/2019 18 Compras - - 377.60 377.60 30/06/2019 18 Compras - 377.60 0.00 08/07/2019 10 Compras - - 756.00 756.00 08/07/2019 10 Compras - 756.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - - 283.50 283.50 22/07/2019 15 Compras - 283.50 0.00 12/08/2019 6 Compras - - 1,325.00 1,325.00 12/08/2019 6 Compras - 1,325.00 0.00 19/08/2019 7 Compras - - 282.60 282.60 19/08/2019 7 Compras - 282.60 0.00 Pagina : 659 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:56 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2019 18 Compras - - 378.00 378.00 31/08/2019 18 Compras - 378.00 0.00 09/09/2019 9 Compras - - 567.00 567.00 09/09/2019 9 Compras - 567.00 0.00 16/09/2019 10 Compras - - 566.85 566.85 16/09/2019 10 Compras - 566.85 0.00 30/09/2019 17 Compras - - 284.10 284.10 30/09/2019 17 Compras - 284.10 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 377.60 377.60 07/10/2019 5 Compras - 377.60 0.00 14/10/2019 4 Compras - - 564.75 564.75 14/10/2019 4 Compras - 564.75 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 471.25 471.25 21/10/2019 13 Compras - 471.25 0.00 18/11/2019 18 Compras - - 283.05 283.05 18/11/2019 18 Compras - 283.05 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 189.30 189.30 25/11/2019 14 Compras - 189.30 0.00 30/11/2019 19 Compras - - 285.90 285.90 30/11/2019 19 Compras - 285.90 0.00 09/12/2019 7 Compras - - 570.80 570.80 09/12/2019 7 Compras - 570.80 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 1,703.30 1,703.30 16/12/2019 9 Compras - 1,703.30 0.00 27/12/2019 14 Compras - - 377.80 377.80 27/12/2019 14 Compras - 377.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 19,931.30 19,931.30 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 4 Compras - 853.01 853.01 11/03/2019 4 Compras - 853.01 0.00 25/09/2019 15 Compras - - 1,289.00 1,289.00 25/09/2019 15 Compras - 1,289.00 0.00 04/11/2019 5 Compras - - 100.00 100.00 04/11/2019 5 Compras - 100.00 0.00 19/12/2019 11 Compras - - 2,724.00 2,724.00 19/12/2019 11 Compras - 2,724.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,966.01 4,966.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 320.00 320.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 320.00 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 480.00 480.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 480.00 0.00 Pagina : 660 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:56 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/05/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 400.00 400.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 400.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 240.00 240.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 240.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 480.00 480.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 480.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 320.00 320.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 320.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 240.00 240.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 240.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 400.00 400.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 800.00 800.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 800.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 240.00 240.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 80.00 80.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 240.00 240.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,720.00 4,720.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 821.00 821.00 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 821.00 0.00 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 743.16 743.16 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 743.16 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 820.87 820.87 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 820.87 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 820.87 820.87 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 820.87 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 850.92 850.92 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 850.92 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 786.55 786.55 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 786.55 0.00 Pagina : 661 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:56 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 854.26 854.26 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 854.26 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 666.59 666.59 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 666.59 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 822.62 822.62 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 822.62 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 666.59 666.59 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 666.59 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 666.59 666.59 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 666.59 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,162.57 1,162.57 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,371.73 2,534.30 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,371.73 1,162.57 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,162.57 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 11,054.32 11,054.32 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-070-17-153-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/03/2019 18 Compras - 2,510.84 2,510.84 29/03/2019 18 Compras - 2,510.84 0.00 06/05/2019 3 Compras - 754.00 754.00 06/05/2019 3 Compras - 754.00 0.00 29/05/2019 18 Compras - 4,144.36 4,144.36 29/05/2019 18 Compras - 4,144.36 0.00 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 754.00 COMPRAS CON FECHA 0 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 0.00 COMPRAS CON FECHA 0 ============== ============== T O T A L E S -> 8,163.20 8,163.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,975.72 12,975.72 Pagina : 662 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,975.72 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,975.72 12,975.72 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,975.72 0.00 31/01/2019 14/02/2019 8 Egresos 5454 PAGO DEL 07 AL 15 DE FEBRERO 2,027.09 2,027.09 DEL 2019, PROMOTOR D 14/02/2019 8 Egresos 5454 PAGO DEL 07 AL 15 DE FEBRERO 2,027.09 0.00 DEL 2019, PROMOTOR D 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,975.72 12,975.72 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,975.72 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 16,354.21 16,354.21 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 16,354.21 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 16,354.21 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 16,354.21 16,354.21 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 16,354.21 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 16,354.21 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 16,354.21 16,354.21 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 16,354.21 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 16,354.21 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 16,143.05 16,143.05 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 16,143.05 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 16,354.21 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 16,354.21 16,354.21 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 16,354.21 0.00 Pagina : 663 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 16,354.21 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,176.28 15,176.28 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,176.28 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 16,354.21 0.00 15/08/2019 30/08/2019 4 Diario 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,167.33 3,167.33 2019, GUADALUPE MARICE 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,975.72 16,143.05 31/08/2019 30/08/2019 4 Diario 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,167.33 12,975.72 2019, GUADALUPE MARICE 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,975.72 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,354.21 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,063.83 16,063.83 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,063.83 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 16,354.21 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 16,354.21 16,354.21 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 16,354.21 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 16,354.21 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 16,354.21 16,354.21 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 16,354.21 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,354.21 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 16,063.83 16,063.83 Pagina : 664 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 16,063.83 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 382,211.65 382,211.65 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 23 Egresos 5442 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2019 23 Egresos 5442 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 5 Egresos 5451 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 5 Egresos 5451 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 35 Egresos 5462 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 35 Egresos 5462 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 20 Egresos 5473 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 20 Egresos 5473 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 52 Egresos 5485 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 52 Egresos 5485 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 19 Egresos 5498 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DEL 09/04/2019 19 Egresos 5498 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DEL 29/04/2019 58 Egresos 5515 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIO DEL 16 AL 30 DE AB 29/04/2019 58 Egresos 5515 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIO DEL 16 AL 30 DE AB 14/05/2019 30 Egresos 5531 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 30 Egresos 5531 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 69 Egresos 5547 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIO DEL 16 AL 31 DE MA 29/05/2019 69 Egresos 5547 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIO DEL 16 AL 31 DE MA 13/06/2019 24 Egresos 5564 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 24 Egresos 5564 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 27/06/2019 81 Egresos 5586 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J Pagina : 665 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/06/2019 81 Egresos 5586 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 12/07/2019 26 Egresos 5599 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 26 Egresos 5599 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 17/07/2019 47 Egresos 5609 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 47 Egresos 5609 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 16 Egresos 5623 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 16 Egresos 5623 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 52 Egresos 5636 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 52 Egresos 5636 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 12/09/2019 26 Egresos 5650 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 26 Egresos 5650 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 27/09/2019 57 Egresos 5663 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 57 Egresos 5663 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 14/10/2019 14 Egresos 5670 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 14 Egresos 5670 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 54 Egresos 5682 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 54 Egresos 5682 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 31 Egresos 5694 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 13/11/2019 31 Egresos 5694 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 63 Egresos 5703 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 63 Egresos 5703 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 11/12/2019 32 Egresos 5713 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 32 Egresos 5713 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 73 Egresos 5729 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 88 Egresos 5734 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 4,696.60 6,999.68 POR PRESTAR SUS SER Pagina : 666 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2019 73 Egresos 5729 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 4,696.60 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 88 Egresos 5734 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 4,696.60 0.00 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 57,667.44 57,667.44 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 850.45 850.45 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 850.45 0.00 28/02/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,042.27 3,042.27 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,042.27 0.00 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,013.55 1,013.55 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,013.55 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 850.45 850.45 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 850.45 0.00 31/08/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 980.03 980.03 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 980.03 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,735.57 1,735.57 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,735.57 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,472.32 8,472.32 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACIONES DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 36,691.18 36,691.18 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 36,691.18 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 36,691.18 36,691.18 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,135.75 4,135.75 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,135.75 0.00 Pagina : 667 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,573.68 4,573.68 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,937.08 8,510.76 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,573.68 3,937.08 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,937.08 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 5,671.44 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 0.00 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 4,676.37 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,488.46 10,164.83 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,488.46 4,676.37 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 5,671.44 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 0.00 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,488.46 5,488.46 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 10,164.83 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,488.46 4,676.37 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 5,671.44 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 0.00 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,671.44 5,671.44 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,753.03 10,424.47 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,671.44 4,753.03 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,753.03 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 5,488.46 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 4,676.37 Pagina : 668 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,671.44 10,347.81 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,671.44 4,676.37 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 5,488.46 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 5,671.44 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,676.37 10,347.81 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 4,676.37 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,676.37 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 92,087.50 92,087.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,137.11 3,137.11 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,137.11 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 3,726.19 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 3,726.19 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,787.28 3,787.28 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,787.28 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 3,726.19 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,726.19 3,726.19 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,726.19 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 21,829.15 21,829.15 Pagina : 669 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 17 Compras - 178.00 178.00 28/03/2019 17 Compras - 178.00 0.00 03/05/2019 2 Compras - 754.00 754.00 03/05/2019 2 Compras - 754.00 0.00 10/06/2019 6 Compras - - 1,336.50 1,336.50 10/06/2019 6 Compras - 1,336.50 0.00 20/10/2019 12 Compras - - 914.00 914.00 20/10/2019 12 Compras - 914.00 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 871.00 871.00 25/11/2019 14 Compras - 871.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,053.50 4,053.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 400.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 0.00 06/06/2019 5 Compras - 406.00 406.00 06/06/2019 5 Compras - 406.00 0.00 23/08/2019 13 Compras - - 1,206.00 1,206.00 23/08/2019 13 Compras - 1,206.00 0.00 04/11/2019 5 Compras - - 812.00 812.00 04/11/2019 5 Compras - 812.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,824.00 2,824.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-2161-00-00 Nombre: MATERIALES DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/04/2019 14 Compras - 1,212.00 1,212.00 30/04/2019 14 Compras - 1,212.00 0.00 25/06/2019 15 Compras - - 1,521.00 1,521.00 25/06/2019 15 Compras - 1,521.00 0.00 13/09/2019 8 Compras - - 1,320.00 1,320.00 13/09/2019 8 Compras - 1,320.00 0.00 15/11/2019 11 Compras - - 1,270.90 1,270.90 15/11/2019 11 Compras - 1,270.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,323.90 5,323.90 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 188.00 188.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 188.00 0.00 14/10/2019 4 Compras - - 1,468.00 1,468.00 14/10/2019 4 Compras - 1,468.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,656.00 1,656.00 Pagina : 670 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 1,114.80 1,114.80 31/01/2019 4 Compras - 1,114.80 0.00 18/02/2019 9 Compras - 2,246.00 2,246.00 18/02/2019 9 Compras - 2,246.00 0.00 28/02/2019 8 Compras - 1,544.29 1,544.29 28/02/2019 8 Compras - 1,544.29 0.00 12/03/2019 15 Compras - 1,933.00 1,933.00 12/03/2019 15 Compras - 1,933.00 0.00 18/03/2019 9 Compras - 522.50 522.50 18/03/2019 9 Compras - 522.50 0.00 25/03/2019 14 Compras - 2,688.00 2,688.00 25/03/2019 14 Compras - 2,688.00 0.00 08/04/2019 7 Compras - 576.00 576.00 08/04/2019 7 Compras - 576.00 0.00 15/04/2019 16 Compras - 3,514.35 3,514.35 15/04/2019 16 Compras - 3,514.35 0.00 30/04/2019 14 Compras - 956.50 956.50 30/04/2019 14 Compras - 956.50 0.00 06/05/2019 3 Compras - 382.00 382.00 06/05/2019 3 Compras - 382.00 0.00 21/05/2019 11 Compras - 200.01 200.01 21/05/2019 11 Compras - 200.01 0.00 27/05/2019 16 Compras - 2,280.00 2,280.00 27/05/2019 16 Compras - 2,280.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 5,694.00 5,694.00 31/05/2019 20 Compras - 5,694.00 0.00 10/06/2019 6 Compras - - 758.40 758.40 10/06/2019 6 Compras - 758.40 0.00 30/06/2019 18 Compras - - 856.20 856.20 30/06/2019 18 Compras - 856.20 0.00 16/07/2019 9 Compras - - 567.00 567.00 16/07/2019 9 Compras - 567.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - - 1,134.00 1,134.00 22/07/2019 15 Compras - 1,134.00 0.00 12/08/2019 6 Compras - - 1,895.09 1,895.09 12/08/2019 6 Compras - 1,895.09 0.00 19/08/2019 7 Compras - - 565.20 565.20 19/08/2019 7 Compras - 565.20 0.00 26/08/2019 17 Compras - - 937.50 937.50 26/08/2019 17 Compras - 937.50 0.00 31/08/2019 18 Compras - - 1,890.00 1,890.00 31/08/2019 18 Compras - 1,890.00 0.00 09/09/2019 9 Compras - - 1,890.00 1,890.00 09/09/2019 9 Compras - 1,890.00 0.00 16/09/2019 10 Compras - - 567.00 567.00 16/09/2019 10 Compras - 567.00 0.00 23/09/2019 16 Compras - - 565.80 565.80 Pagina : 671 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/2019 16 Compras - 565.80 0.00 30/09/2019 17 Compras - - 1,891.00 1,891.00 30/09/2019 17 Compras - 1,891.00 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 1,132.80 1,132.80 07/10/2019 5 Compras - 1,132.80 0.00 14/10/2019 4 Compras - - 2,450.50 2,450.50 14/10/2019 4 Compras - 2,450.50 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 0.00 0.00 21/10/2019 13 Compras - 0.00 0.00 28/10/2019 19 Compras - - 2,084.54 2,084.54 28/10/2019 19 Compras - 2,084.54 0.00 18/11/2019 18 Compras - - 1,509.60 1,509.60 18/11/2019 18 Compras - 1,509.60 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 1,987.65 1,987.65 25/11/2019 14 Compras - 1,987.65 0.00 30/11/2019 19 Compras - - 513.81 513.81 30/11/2019 19 Compras - 513.81 0.00 09/12/2019 7 Compras - - 1,715.40 1,715.40 09/12/2019 7 Compras - 1,715.40 0.00 27/12/2019 14 Compras - - 283.35 283.35 27/12/2019 14 Compras - 283.35 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 48,846.29 48,846.29 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/03/2019 2 Cajas Ch - 1,160.00 1,160.00 25/03/2019 2 Cajas Ch - 1,160.00 0.00 26/04/2019 15 Compras - 1,658.00 1,658.00 26/04/2019 15 Compras - 1,658.00 0.00 28/05/2019 19 Compras - 1,478.00 1,478.00 28/05/2019 19 Compras - 1,478.00 0.00 29/08/2019 11 Compras - - 6,250.00 6,250.00 29/08/2019 11 Compras - 6,250.00 0.00 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 677.43 DE COMPRAS CON FECH 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 0.00 DE COMPRAS CON FECH ============== ============== T O T A L E S -> 11,223.43 11,223.43 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/02/2019 4 Compras - 140.00 140.00 13/02/2019 4 Compras - 140.00 0.00 01/04/2019 2 Compras - 174.00 174.00 01/04/2019 2 Compras - 174.00 0.00 10/06/2019 6 Compras - 144.00 144.00 10/06/2019 6 Compras - 144.00 0.00 12/08/2019 6 Compras - - 136.00 136.00 Pagina : 672 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/08/2019 6 Compras - 136.00 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 171.00 171.00 07/10/2019 5 Compras - 171.00 0.00 06/12/2019 4 Compras - - 135.00 135.00 06/12/2019 4 Compras - 135.00 0.00 09/12/2019 7 Compras - - 2.00 2.00 09/12/2019 7 Compras - 2.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 902.00 902.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 5 Compras - 475.00 475.00 06/06/2019 5 Compras - 475.00 0.00 26/09/2019 12 Compras - - 460.00 460.00 26/09/2019 12 Compras - 460.00 0.00 07/11/2019 3 Compras - - 455.00 455.00 07/11/2019 3 Compras - 455.00 0.00 13/12/2019 8 Compras - - 465.00 465.00 13/12/2019 8 Compras - 465.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,855.00 1,855.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/02/2019 3 Compras - 399.50 399.50 12/02/2019 3 Compras - 399.50 0.00 04/03/2019 1 Compras - 399.50 399.50 04/03/2019 1 Compras - 399.50 0.00 01/04/2019 2 Compras - 399.50 399.50 01/04/2019 2 Compras - 399.50 0.00 02/05/2019 1 Compras - 399.50 399.50 02/05/2019 1 Compras - 399.50 0.00 10/06/2019 6 Compras - 399.50 399.50 10/06/2019 6 Compras - 399.50 0.00 10/07/2019 8 Compras - - 399.50 399.50 10/07/2019 8 Compras - 399.50 0.00 05/08/2019 5 Compras - - 399.50 399.50 05/08/2019 5 Compras - 399.50 0.00 02/09/2019 2 Compras - - 399.50 399.50 02/09/2019 2 Compras - 399.50 0.00 01/10/2019 1 Compras - - 399.50 399.50 01/10/2019 1 Compras - 399.50 0.00 31/10/2019 18 Compras - - 399.50 399.50 31/10/2019 18 Compras - 399.50 0.00 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 605.50 605.50 TELEFONICO DEL MES DE 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 605.50 0.00 TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== Pagina : 673 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 4,600.50 4,600.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES ETC?. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/08/2019 11 Compras - - 1,000.00 1,000.00 29/08/2019 11 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-3591-00-00 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 9 Compras - 1,000.00 1,000.00 13/05/2019 9 Compras - 1,000.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 1,000.00 1,000.00 10/12/2019 5 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 681.00 681.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 681.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 80.00 80.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 80.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 80.00 80.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 80.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 400.00 400.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 400.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 160.00 160.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 160.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 370.00 370.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 370.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 240.00 240.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 240.00 240.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 240.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 249.00 249.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 249.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/03/2019 9 Compras - 284.78 284.78 18/03/2019 9 Compras - 284.78 0.00 19/03/2019 7 Compras - 339.76 339.76 19/03/2019 7 Compras - 339.76 0.00 23/04/2019 8 Compras - 833.36 833.36 23/04/2019 8 Compras - 833.36 0.00 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,689.52 1,689.52 Pagina : 674 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,689.52 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 388.00 388.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 388.00 0.00 21/05/2019 11 Compras - 898.56 898.56 21/05/2019 11 Compras - 898.56 0.00 30/05/2019 21 Compras - 1,074.24 1,074.24 30/05/2019 21 Compras - 1,074.24 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 371.20 371.20 13/06/2019 4 Cajas Ch - 371.20 0.00 30/06/2019 18 Compras - - 855.20 855.20 30/06/2019 18 Compras - 855.20 0.00 01/07/2019 1 Compras - - 1,090.38 1,090.38 01/07/2019 1 Compras - 1,090.38 0.00 03/07/2019 4 Compras - - 505.76 505.76 03/07/2019 4 Compras - 505.76 0.00 04/07/2019 3 Compras - - 465.00 465.00 04/07/2019 3 Compras - 465.00 0.00 11/07/2019 6 Compras - - 500.00 500.00 11/07/2019 6 Compras - 500.00 0.00 21/08/2019 10 Compras - - 22,736.00 22,736.00 21/08/2019 10 Compras - 22,736.00 0.00 23/08/2019 13 Compras - - 610.10 610.10 23/08/2019 13 Compras - 610.10 0.00 28/08/2019 14 Compras - - 8,120.00 8,120.00 28/08/2019 14 Compras - 8,120.00 0.00 29/08/2019 4 Cajas Ch - - 1,304.00 1,304.00 29/08/2019 11 Compras - - 5,568.00 6,872.00 29/08/2019 4 Cajas Ch - 1,304.00 5,568.00 29/08/2019 11 Compras - 5,568.00 0.00 30/08/2019 12 Compras - - 272.00 272.00 30/08/2019 12 Compras - 272.00 0.00 02/09/2019 2 Compras - - 2,088.48 2,088.48 02/09/2019 2 Compras - 2,088.48 0.00 04/09/2019 1 Cajas Ch - - 1,020.00 1,020.00 04/09/2019 1 Cajas Ch - 1,020.00 0.00 20/10/2019 12 Compras - - 462.00 462.00 20/10/2019 12 Compras - 462.00 0.00 05/11/2019 1 Compras - - 479.52 479.52 05/11/2019 1 Compras - 479.52 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 3,287.00 3,287.00 10/12/2019 5 Compras - 3,287.00 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 1,251.00 1,251.00 16/12/2019 9 Compras - 1,251.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 56,493.86 56,493.86 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-23-140-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 596.88 596.88 2.3%, MES DE ENERO Pagina : 675 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 596.88 0.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 740.77 740.77 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 740.77 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 752.50 752.50 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 752.50 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 752.29 752.29 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 752.29 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 747.44 747.44 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 747.44 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 822.27 822.27 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 822.27 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 725.20 725.20 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 725.20 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 790.31 790.31 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 790.31 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 745.61 745.61 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 745.61 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 752.29 752.29 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 752.29 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 774.83 774.83 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 774.83 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 301.06 301.06 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,629.43 1,930.49 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,629.43 301.06 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 301.06 0.00 2.3% DEL MES DE DIC Pagina : 676 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 10,130.88 10,130.88 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,109.04 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,109.04 12,109.04 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,109.04 0.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,109.04 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 11,817.20 11,817.20 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 11,817.20 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,109.04 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,835.44 11,835.44 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,835.44 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,109.04 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,109.04 12,109.04 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,109.04 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,109.04 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,835.44 11,835.44 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,835.44 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,803.28 9,803.28 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,803.28 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,803.28 9,803.28 Pagina : 677 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,803.28 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,109.04 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,109.04 12,109.04 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,109.04 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,109.04 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 11,835.44 11,835.44 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 11,835.44 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,109.04 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,109.04 12,109.04 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,109.04 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,109.04 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,109.04 12,109.04 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,109.04 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,109.04 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 11,817.20 11,817.20 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 11,817.20 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,109.04 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,109.04 12,109.04 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,109.04 0.00 Pagina : 678 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 284,600.96 284,600.96 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,313.28 1,313.28 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,313.28 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,319.43 2,319.43 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,319.43 0.00 15/06/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 1,313.28 1,313.28 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 1,313.28 0.00 15/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,319.43 2,319.43 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,319.43 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,265.42 7,265.42 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,144.67 27,144.67 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,144.67 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 27,144.67 27,144.67 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,528.48 3,528.48 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,528.48 0.00 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,240.21 3,240.21 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,348.99 6,589.20 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,240.21 3,348.99 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,348.99 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 3,867.78 DE MARZO DEL 2019. Pagina : 679 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 0.00 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,462.50 3,462.50 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,743.03 7,205.53 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,743.03 3,462.50 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,462.50 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 3,867.78 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 0.00 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,858.41 2,858.41 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,085.19 5,943.60 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,858.41 3,085.19 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,085.19 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 3,867.78 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 0.00 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,867.78 3,867.78 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,519.26 7,387.04 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,867.78 3,519.26 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,519.26 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 3,743.03 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,462.50 3,462.50 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,867.78 7,330.28 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,867.78 3,462.50 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,462.50 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 3,743.03 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 Pagina : 680 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 3,867.78 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,462.50 7,330.28 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 3,462.50 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,462.50 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 64,403.81 64,403.81 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,668.51 2,668.51 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,668.51 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,758.97 2,758.97 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,758.97 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,458.32 2,458.32 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,458.32 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,804.19 2,804.19 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,804.19 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,758.97 2,758.97 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,758.97 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,758.97 2,758.97 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,758.97 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 16,207.93 16,207.93 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 2 Compras - 857.00 857.00 03/05/2019 2 Compras - 857.00 0.00 03/07/2019 4 Compras - - 778.00 778.00 03/07/2019 4 Compras - 778.00 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 1,084.00 1,084.00 21/10/2019 13 Compras - 1,084.00 0.00 17/12/2019 13 Compras - - 577.00 577.00 17/12/2019 13 Compras - 577.00 0.00 Pagina : 681 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 3,296.00 3,296.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 5 Compras - 406.00 406.00 06/06/2019 5 Compras - 406.00 0.00 23/10/2019 16 Compras - - 450.00 450.00 23/10/2019 16 Compras - 450.00 0.00 28/11/2019 17 Compras - - 406.00 406.00 28/11/2019 17 Compras - 406.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,262.00 1,262.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 186.00 186.00 31/01/2019 4 Compras - 186.00 0.00 18/02/2019 9 Compras - 1,313.50 1,313.50 18/02/2019 9 Compras - 1,313.50 0.00 28/02/2019 8 Compras - 347.52 347.52 28/02/2019 8 Compras - 347.52 0.00 12/03/2019 15 Compras - 821.73 821.73 12/03/2019 15 Compras - 821.73 0.00 18/03/2019 9 Compras - 768.00 768.00 18/03/2019 9 Compras - 768.00 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 200.00 200.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/03/2019 14 Compras - 192.00 192.00 25/03/2019 14 Compras - 192.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 652.84 652.84 31/03/2019 19 Compras - 652.84 0.00 08/04/2019 7 Compras - 864.00 864.00 08/04/2019 7 Compras - 864.00 0.00 30/04/2019 14 Compras - 1,537.93 1,537.93 30/04/2019 14 Compras - 1,537.93 0.00 14/05/2019 8 Compras - 477.50 477.50 14/05/2019 8 Compras - 477.50 0.00 27/05/2019 16 Compras - 190.00 190.00 27/05/2019 16 Compras - 190.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 830.80 830.80 31/05/2019 20 Compras - 830.80 0.00 10/06/2019 6 Compras - - 1,137.00 1,137.00 10/06/2019 6 Compras - 1,137.00 0.00 17/06/2019 10 Compras - - 374.00 374.00 17/06/2019 10 Compras - 374.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 1,127.00 1,127.00 24/06/2019 13 Compras - 1,127.00 0.00 30/06/2019 18 Compras - - 722.44 722.44 30/06/2019 18 Compras - 722.44 0.00 Pagina : 682 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/07/2019 10 Compras - - 756.00 756.00 08/07/2019 10 Compras - 756.00 0.00 16/07/2019 9 Compras - - 567.00 567.00 16/07/2019 9 Compras - 567.00 0.00 12/08/2019 6 Compras - - 1,229.70 1,229.70 12/08/2019 6 Compras - 1,229.70 0.00 19/08/2019 7 Compras - - 471.00 471.00 19/08/2019 7 Compras - 471.00 0.00 26/08/2019 17 Compras - - 150.40 150.40 26/08/2019 17 Compras - 150.40 0.00 09/09/2019 9 Compras - - 94.50 94.50 09/09/2019 9 Compras - 94.50 0.00 16/09/2019 10 Compras - - 1,039.50 1,039.50 16/09/2019 10 Compras - 1,039.50 0.00 23/09/2019 16 Compras - - 188.60 188.60 23/09/2019 16 Compras - 188.60 0.00 30/09/2019 17 Compras - - 566.70 566.70 30/09/2019 17 Compras - 566.70 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 2,681.33 2,681.33 07/10/2019 5 Compras - 2,681.33 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 56.55 56.55 21/10/2019 13 Compras - 56.55 0.00 28/10/2019 19 Compras - - 662.20 662.20 28/10/2019 19 Compras - 662.20 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 283.95 283.95 25/11/2019 14 Compras - 283.95 0.00 30/11/2019 19 Compras - - 381.20 381.20 30/11/2019 19 Compras - 381.20 0.00 09/12/2019 7 Compras - - 238.30 238.30 09/12/2019 7 Compras - 238.30 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 75.97 75.97 16/12/2019 9 Compras - 75.97 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,185.16 21,185.16 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 385.00 385.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 385.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 230.00 230.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 230.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 480.00 480.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 480.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 80.00 80.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 240.00 240.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 240.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 302.00 302.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 302.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 160.00 160.00 Pagina : 683 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/2019 8 Cajas Ch - 160.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 348.00 348.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 348.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 160.00 160.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,385.00 2,385.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/03/2019 9 Compras - 579.46 579.46 18/03/2019 9 Compras - 579.46 0.00 21/06/2019 12 Compras - - 573.04 573.04 21/06/2019 12 Compras - 573.04 0.00 03/07/2019 4 Compras - - 1,565.50 1,565.50 03/07/2019 4 Compras - 1,565.50 0.00 07/08/2019 3 Compras - - 1,711.00 1,711.00 07/08/2019 3 Compras - 1,711.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 215.52 215.52 26/08/2019 1 Cajas Ch - 215.52 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 234.00 234.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 234.00 0.00 05/09/2019 3 Compras - - 1,271.00 1,271.00 05/09/2019 3 Compras - 1,271.00 0.00 24/09/2019 14 Compras - - 2,900.00 2,900.00 24/09/2019 14 Compras - 2,900.00 0.00 05/11/2019 1 Compras - - 159.93 159.93 05/11/2019 1 Compras - 159.93 0.00 06/11/2019 2 Compras - - 464.00 464.00 06/11/2019 2 Compras - 464.00 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 387.35 387.35 25/11/2019 14 Compras - 387.35 0.00 27/11/2019 16 Compras - - 116.50 116.50 27/11/2019 16 Compras - 116.50 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 2,079.26 2,079.26 10/12/2019 5 Compras - 2,079.26 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 295.00 295.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 295.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 114.10 114.10 19/12/2019 8 Cajas Ch - 114.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,665.66 12,665.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 557.02 557.02 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 557.02 0.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 550.30 550.30 Pagina : 684 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 550.30 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 550.72 550.72 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 550.72 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 557.01 557.01 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 557.01 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 580.93 580.93 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 580.93 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 504.30 504.30 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 504.30 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 557.02 557.02 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 557.02 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 550.72 550.72 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 550.72 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 557.02 557.02 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 557.02 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 557.02 557.02 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 557.02 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 580.51 580.51 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 580.51 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,234.69 1,234.69 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,234.69 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 7,337.26 7,337.26 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-090-26-116-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACT CULTURALES, DEP Y AYUDA EXTRAOR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/09/2019 8 Compras - - 21,569.60 21,569.60 13/09/2019 8 Compras - 21,569.60 0.00 Pagina : 685 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10/2019 14 Compras - - 15,348.20 15,348.20 22/10/2019 14 Compras - 15,348.20 0.00 20/11/2019 12 Compras - - 16,494.30 16,494.30 20/11/2019 12 Compras - 16,494.30 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 540.10 540.10 25/11/2019 14 Compras - 540.10 0.00 28/11/2019 17 Compras - - 2,212.86 2,212.86 28/11/2019 17 Compras - 2,212.86 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 400.20 400.20 10/12/2019 5 Compras - 400.20 0.00 11/12/2019 5 Cajas Ch - - 693.44 693.44 11/12/2019 5 Cajas Ch - 693.44 0.00 13/12/2019 8 Compras - - 15,689.70 15,689.70 13/12/2019 8 Compras - 15,689.70 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 120.00 120.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 120.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 73,068.40 73,068.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-100-22-406-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,502.16 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,218.75 8,218.75 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,218.75 0.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,502.16 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,218.75 8,218.75 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,218.75 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,502.16 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 7,970.78 7,970.78 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 7,970.78 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,502.16 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,502.16 8,502.16 Pagina : 686 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,502.16 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,502.16 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,236.47 8,236.47 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,236.47 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,502.16 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,218.75 8,218.75 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,218.75 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,502.16 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,660.80 7,660.80 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,660.80 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,755.20 8,755.20 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,755.20 0.00 15/08/2019 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 126.52 EGRESOS DEL 15/08/201 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 253.04 EGRESOS DEL 15/08/201 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 126.52 EGRESOS DEL 15/08/201 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 0.00 EGRESOS DEL 15/08/201 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,236.47 8,236.47 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,236.47 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,502.16 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,218.75 8,218.75 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,218.75 0.00 Pagina : 687 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,502.16 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 7,705.09 7,705.09 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 7,705.09 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,502.16 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,218.75 8,218.75 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,218.75 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,502.16 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,502.16 8,502.16 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,502.16 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 200,439.68 200,439.68 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-100-22-406-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,275.32 1,275.32 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,275.32 0.00 15/03/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,275.32 1,275.32 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,275.32 0.00 15/06/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,275.32 1,275.32 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,275.32 0.00 15/09/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,275.32 1,275.32 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,275.32 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,101.28 5,101.28 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-100-22-406-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o Pagina : 688 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 19,784.02 19,784.02 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 19,784.02 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 19,784.02 19,784.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-100-22-406-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,435.20 2,435.20 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,435.20 0.00 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,234.16 2,234.16 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,351.44 4,585.60 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,234.16 2,351.44 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,351.44 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 2,670.44 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 0.00 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 2,431.16 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,584.26 5,015.42 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,584.26 2,431.16 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 2,670.44 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 0.00 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,584.26 2,584.26 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 5,015.42 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,584.26 2,431.16 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 2,670.44 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 0.00 DE JULIO DEL 2019, P Pagina : 689 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,670.44 2,670.44 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,471.02 5,141.46 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,670.44 2,471.02 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,471.02 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 2,584.26 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 2,431.16 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,670.44 5,101.60 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,670.44 2,431.16 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 2,584.26 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 2,670.44 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,431.16 5,101.60 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 2,431.16 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,431.16 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 45,576.14 45,576.14 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-100-22-406-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,873.66 1,873.66 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,873.66 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 1,937.18 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 1,937.18 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,968.94 1,968.94 Pagina : 690 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,968.94 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 1,937.18 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,937.18 1,937.18 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,937.18 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 11,591.32 11,591.32 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-100-22-406-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 384.58 384.58 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 384.58 0.00 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 384.58 384.58 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 384.58 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.21 408.21 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.21 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 391.10 391.10 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 391.10 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 384.99 384.99 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 384.99 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 413.91 413.91 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 413.91 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 371.75 371.75 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 371.75 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 390.81 390.81 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 390.81 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 413.91 413.91 SOBRE NOMINA DEL MES Pagina : 691 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:08:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 413.91 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 372.77 372.77 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 372.77 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 384.58 384.58 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 384.58 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 45.99 45.99 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 875.46 921.45 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 875.46 45.99 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 45.99 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 5,222.64 5,222.64 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-1131-00-00 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 59,568.15 59,568.15 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 59,568.15 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 59,085.08 59,085.08 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 59,085.08 0.00 31/01/2019 14/02/2019 9 Egresos 5455 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 6,498.65 6,498.65 2019, ENCARGADA DE RE 14/02/2019 9 Egresos 5455 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 6,498.65 0.00 2019, ENCARGADA DE RE 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 53,015.44 53,015.44 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 53,015.44 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 59,728.60 59,728.60 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 59,728.60 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 56,510.99 56,510.99 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 56,510.99 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 56,510.99 56,510.99 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 56,510.99 0.00 Pagina : 692 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2019 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,574.09 2,574.09 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,574.09 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 53,293.38 53,293.38 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 53,293.38 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 53,293.38 53,293.38 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 53,293.38 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 53,293.38 53,293.38 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 53,293.38 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 55,893.67 55,893.67 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 55,893.67 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 56,510.99 56,510.99 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 56,510.99 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 56,510.99 56,510.99 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 56,510.99 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 56,510.99 56,510.99 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 56,510.99 0.00 15/07/2019 17/07/2019 49 Egresos 5612 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,217.61 3,217.61 2019, SECRETARIA B EN 17/07/2019 49 Egresos 5612 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,217.61 0.00 2019, SECRETARIA B EN 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 55,487.51 55,487.51 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 55,487.51 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 59,728.60 59,728.60 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 59,728.60 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 59,111.28 59,111.28 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 59,111.28 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 59,728.60 59,728.60 Pagina : 693 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 59,728.60 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 58,636.88 58,636.88 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 58,636.88 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 59,728.60 59,728.60 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 59,728.60 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 59,322.43 59,322.43 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 59,322.43 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 59,728.60 59,728.60 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 59,728.60 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 59,728.60 59,728.60 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 59,728.60 0.00 30/11/2019 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 3,217.61 2019, OPERADOR DEL 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 0.00 2019, OPERADOR DEL 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 56,510.99 56,510.99 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 56,510.99 0.00 15/12/2019 19/12/2019 74 Egresos 5730 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 3,217.61 2019, OPERADOR DEL 19/12/2019 74 Egresos 5730 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 0.00 2019, OPERADOR DEL 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 56,510.99 56,510.99 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 56,510.99 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,392,674.68 1,392,674.68 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,057.55 1,057.55 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,057.55 0.00 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 1,013.55 15/02/2019 Pagina : 694 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 722.02 722.02 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 722.02 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,013.55 1,013.55 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,013.55 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 965.28 965.28 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 965.28 0.00 31/03/2019 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 95.21 95.21 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 95.21 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,006.15 1,006.15 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,006.15 0.00 15/04/2019 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,041.98 1,041.98 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,041.98 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,675.49 9,675.49 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,675.49 0.00 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 2,963.15 2,963.15 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 2,963.15 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 722.02 722.02 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 722.02 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 2,404.05 2,404.05 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 2,404.05 0.00 15/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,006.15 1,006.15 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,006.15 0.00 15/10/2019 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 965.28 965.28 2019, OPERADOR DEL 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 965.28 0.00 2019, OPERADOR DEL Pagina : 695 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,892.66 8,892.66 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,892.66 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 33,544.09 33,544.09 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,287.86 1,287.86 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,287.86 0.00 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,098.06 2,098.06 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,098.06 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,213.58 1,213.58 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,213.58 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 123,729.58 123,729.58 31/12/2019 19/12/2019 66 Egresos 5722 AGUINALDO DEL 2019, OPERADOR 7,507.76 131,237.34 DEL SISTEMA DIF MPAL. 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 123,729.58 7,507.76 31/12/2019 19/12/2019 66 Egresos 5722 AGUINALDO DEL 2019, OPERADOR 7,507.76 0.00 DEL SISTEMA DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 135,836.84 135,836.84 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 17,549.61 17,549.61 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 17,549.61 0.00 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 15,874.44 15,874.44 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,366.87 32,241.31 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 15,874.44 16,366.87 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,366.87 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 18,535.33 18,535.33 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 18,535.33 0.00 DE MARZO DEL 2019. Pagina : 696 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,098.69 16,098.69 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,012.62 33,111.31 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,012.62 16,098.69 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,098.69 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 18,067.46 18,067.46 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 18,067.46 0.00 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,553.57 17,553.57 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,102.00 33,655.57 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,553.57 16,102.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,102.00 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 18,138.62 18,138.62 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 18,138.62 0.00 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,850.13 17,850.13 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,341.74 34,191.87 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,850.13 16,341.74 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,341.74 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 16,954.54 16,954.54 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 16,954.54 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,384.77 16,384.77 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 19,171.00 35,555.77 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 19,171.00 16,384.77 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,384.77 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,574.94 19,574.94 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,574.94 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,227.42 20,227.42 DE DICIEMBRE bimestr Pagina : 697 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,767.27 37,994.69 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,227.42 17,767.27 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,767.27 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 315,571.02 315,571.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,041.29 13,041.29 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,041.29 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,827.65 12,827.65 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,827.65 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,830.29 12,830.29 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,830.29 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,086.83 13,086.83 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,086.83 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,211.86 13,211.86 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,211.86 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 14,157.22 14,157.22 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 14,157.22 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 79,155.14 79,155.14 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 2 Compras - 975.00 975.00 03/05/2019 2 Compras - 975.00 0.00 03/07/2019 4 Compras - - 2,053.01 2,053.01 03/07/2019 4 Compras - 2,053.01 0.00 05/09/2019 3 Compras - - 55.00 55.00 05/09/2019 3 Compras - 55.00 0.00 20/10/2019 12 Compras - - 1,961.02 1,961.02 20/10/2019 12 Compras - 1,961.02 0.00 13/12/2019 8 Compras - - 780.00 780.00 13/12/2019 8 Compras - 780.00 0.00 Pagina : 698 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 5,824.03 5,824.03 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/05/2019 3 Compras - 348.00 348.00 06/05/2019 3 Compras - 348.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 445.90 445.90 18/10/2019 2 Cajas Ch - 445.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 793.90 793.90 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 400.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 0.00 09/12/2019 7 Compras - - 406.00 406.00 09/12/2019 7 Compras - 406.00 0.00 31/12/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE PROVEERO 406.00 406.00 ANGEL OROSCO ANGELES D 31/12/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE PROVEERO 406.00 0.00 ANGEL OROSCO ANGELES D ============== ============== T O T A L E S -> 1,212.00 1,212.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.90 156.90 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.90 0.00 30/04/2019 14 Compras - 2,579.50 2,579.50 30/04/2019 14 Compras - 2,579.50 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 100.00 100.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 100.00 0.00 04/07/2019 3 Compras - - 2,335.00 2,335.00 04/07/2019 3 Compras - 2,335.00 0.00 09/10/2019 6 Compras - - 2,511.40 2,511.40 09/10/2019 6 Compras - 2,511.40 0.00 30/10/2019 17 Compras - - 169.50 169.50 30/10/2019 17 Compras - 169.50 0.00 13/12/2019 8 Compras - - 647.00 647.00 13/12/2019 8 Compras - 647.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,499.30 8,499.30 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 12 Compras - - 1,670.00 1,670.00 20/12/2019 12 Compras - 1,670.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,670.00 1,670.00 Pagina : 699 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 216.60 216.60 13/06/2019 4 Cajas Ch - 216.60 0.00 23/09/2019 16 Compras - - 176.00 176.00 23/09/2019 16 Compras - 176.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 392.60 392.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-2511-00-00 Nombre: SUSTANCIAS QUIMICAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 1 Cajas Ch - 975.03 975.03 03/05/2019 1 Cajas Ch - 975.03 0.00 28/08/2019 2 Cajas Ch - - 1,024.97 1,024.97 28/08/2019 2 Cajas Ch - 1,024.97 0.00 07/11/2019 2 Cajas Ch - - 2,340.00 2,340.00 07/11/2019 2 Cajas Ch - 2,340.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,340.00 4,340.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-2541-00-00 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,401.72 1,401.72 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,401.72 0.00 20/05/2019 5 Cajas Ch - 928.00 928.00 20/05/2019 5 Cajas Ch - 928.00 0.00 11/09/2019 4 Cajas Ch - - 3,134.15 3,134.15 11/09/2019 4 Cajas Ch - 3,134.15 0.00 09/12/2019 4 Cajas Ch - - 5,121.04 5,121.04 09/12/2019 4 Cajas Ch - 5,121.04 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,584.91 10,584.91 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 4,365.25 4,365.25 31/01/2019 4 Compras - 4,365.25 0.00 18/02/2019 9 Compras - 5,525.23 5,525.23 18/02/2019 9 Compras - 5,525.23 0.00 28/02/2019 8 Compras - 2,487.74 2,487.74 28/02/2019 8 Compras - 2,487.74 0.00 12/03/2019 15 Compras - 3,187.95 3,187.95 12/03/2019 15 Compras - 3,187.95 0.00 18/03/2019 9 Compras - 1,164.00 1,164.00 18/03/2019 9 Compras - 1,164.00 0.00 25/03/2019 14 Compras - 4,128.04 4,128.04 25/03/2019 14 Compras - 4,128.04 0.00 31/03/2019 19 Compras - 2,976.10 2,976.10 31/03/2019 19 Compras - 2,976.10 0.00 Pagina : 700 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/04/2019 7 Compras - 2,669.21 2,669.21 08/04/2019 7 Compras - 2,669.21 0.00 15/04/2019 16 Compras - 4,150.68 4,150.68 15/04/2019 16 Compras - 4,150.68 0.00 30/04/2019 14 Compras - 2,580.83 2,580.83 30/04/2019 14 Compras - 2,580.83 0.00 06/05/2019 3 Compras - 1,298.80 1,298.80 06/05/2019 3 Compras - 1,298.80 0.00 14/05/2019 8 Compras - 3,564.26 3,564.26 14/05/2019 8 Compras - 3,564.26 0.00 27/05/2019 16 Compras - 190.00 190.00 27/05/2019 16 Compras - 190.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 4,350.55 4,350.55 31/05/2019 20 Compras - 4,350.55 0.00 10/06/2019 6 Compras - - 3,600.12 3,600.12 10/06/2019 6 Compras - 3,600.12 0.00 17/06/2019 10 Compras - - 3,275.75 3,275.75 17/06/2019 10 Compras - 3,275.75 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 2,345.80 2,345.80 24/06/2019 13 Compras - 2,345.80 0.00 30/06/2019 18 Compras - - 1,547.35 1,547.35 30/06/2019 18 Compras - 1,547.35 0.00 08/07/2019 10 Compras - - 2,457.00 2,457.00 08/07/2019 10 Compras - 2,457.00 0.00 16/07/2019 9 Compras - - 4,646.89 4,646.89 16/07/2019 9 Compras - 4,646.89 0.00 22/07/2019 15 Compras - - 2,173.54 2,173.54 22/07/2019 15 Compras - 2,173.54 0.00 12/08/2019 6 Compras - - 2,081.50 2,081.50 12/08/2019 6 Compras - 2,081.50 0.00 19/08/2019 7 Compras - - 2,068.94 2,068.94 19/08/2019 7 Compras - 2,068.94 0.00 26/08/2019 17 Compras - - 1,221.25 1,221.25 26/08/2019 17 Compras - 1,221.25 0.00 31/08/2019 18 Compras - - 2,079.00 2,079.00 31/08/2019 18 Compras - 2,079.00 0.00 09/09/2019 9 Compras - - 4,185.84 4,185.84 09/09/2019 9 Compras - 4,185.84 0.00 16/09/2019 10 Compras - - 2,150.42 2,150.42 16/09/2019 10 Compras - 2,150.42 0.00 23/09/2019 16 Compras - - 2,149.11 2,149.11 23/09/2019 16 Compras - 2,149.11 0.00 30/09/2019 17 Compras - - 4,519.67 4,519.67 30/09/2019 17 Compras - 4,519.67 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 1,337.70 1,337.70 07/10/2019 5 Compras - 1,337.70 0.00 14/10/2019 4 Compras - - 3,813.38 3,813.38 14/10/2019 4 Compras - 3,813.38 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 2,525.52 2,525.52 21/10/2019 13 Compras - 2,525.52 0.00 Pagina : 701 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/10/2019 19 Compras - - 2,282.51 2,282.51 28/10/2019 19 Compras - 2,282.51 0.00 31/10/2019 18 Compras - - 1,918.83 1,918.83 31/10/2019 18 Compras - 1,918.83 0.00 18/11/2019 18 Compras - - 1,624.81 1,624.81 18/11/2019 18 Compras - 1,624.81 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 3,395.42 3,395.42 25/11/2019 14 Compras - 3,395.42 0.00 30/11/2019 19 Compras - - 5,850.77 5,850.77 30/11/2019 19 Compras - 5,850.77 0.00 09/12/2019 7 Compras - - 2,458.26 2,458.26 09/12/2019 7 Compras - 2,458.26 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 5,045.55 5,045.55 16/12/2019 9 Compras - 5,045.55 0.00 27/12/2019 14 Compras - - 4,081.86 4,081.86 27/12/2019 14 Compras - 4,081.86 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 117,475.43 117,475.43 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 7 Compras - 1,148.01 1,148.01 19/03/2019 7 Compras - 1,148.01 0.00 03/05/2019 2 Compras - 4,478.01 4,478.01 03/05/2019 2 Compras - 4,478.01 0.00 21/05/2019 11 Compras - 5,085.02 5,085.02 21/05/2019 11 Compras - 5,085.02 0.00 24/05/2019 14 Compras - 695.00 695.00 24/05/2019 14 Compras - 695.00 0.00 04/06/2019 1 Cajas Ch - 1,776.00 1,776.00 04/06/2019 1 Cajas Ch - 1,776.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 461.28 461.28 13/06/2019 4 Cajas Ch - 461.28 0.00 17/06/2019 10 Compras - - 5,990.01 5,990.01 17/06/2019 10 Compras - 5,990.01 0.00 25/06/2019 15 Compras - - 50.00 50.00 25/06/2019 15 Compras - 50.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 195.00 195.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 195.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 372.00 372.00 05/07/2019 2 Cajas Ch - - 1,600.00 1,972.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 372.00 1,600.00 05/07/2019 2 Cajas Ch - 1,600.00 0.00 10/07/2019 8 Compras - - 2,098.00 2,098.00 10/07/2019 8 Compras - 2,098.00 0.00 09/08/2019 4 Compras - - 2,490.00 2,490.00 09/08/2019 4 Compras - 2,490.00 0.00 11/11/2019 4 Compras - - 3,470.01 3,470.01 11/11/2019 4 Compras - 3,470.01 0.00 26/11/2019 15 Compras - - 790.01 790.01 Pagina : 702 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/2019 15 Compras - 790.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,698.35 30,698.35 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Compras - 8,680.00 8,680.00 17/01/2019 3 Compras - 8,680.00 0.00 19/02/2019 6 Compras - 13,301.00 13,301.00 19/02/2019 6 Compras - 13,301.00 0.00 01/04/2019 2 Compras - 11,522.00 11,522.00 01/04/2019 2 Compras - 11,522.00 0.00 24/04/2019 10 Compras - 10,554.00 10,554.00 24/04/2019 10 Compras - 10,554.00 0.00 20/05/2019 17 Compras - 8,328.00 8,328.00 20/05/2019 17 Compras - 8,328.00 0.00 19/06/2019 14 Compras - - 10,309.00 10,309.00 19/06/2019 14 Compras - 10,309.00 0.00 15/07/2019 7 Compras - - 11,418.00 11,418.00 15/07/2019 7 Compras - 11,418.00 0.00 15/08/2019 9 Compras - - 7,239.00 7,239.00 15/08/2019 9 Compras - 7,239.00 0.00 13/09/2019 8 Compras - - 9,575.00 9,575.00 13/09/2019 8 Compras - 9,575.00 0.00 11/10/2019 3 Compras - - 11,972.00 11,972.00 11/10/2019 3 Compras - 11,972.00 0.00 04/11/2019 5 Compras - - 11,174.00 11,174.00 04/11/2019 5 Compras - 11,174.00 0.00 10/12/2019 5 Compras - - 11,582.00 11,582.00 10/12/2019 5 Compras - 11,582.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 125,654.00 125,654.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-3121-00-00 Nombre: servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/05/2019 5 Compras - 1,505.70 1,505.70 08/05/2019 5 Compras - 1,505.70 0.00 13/12/2019 8 Compras - - 1,389.66 1,389.66 13/12/2019 8 Compras - 1,389.66 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,895.36 2,895.36 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/02/2019 3 Compras - 399.50 399.50 12/02/2019 3 Compras - 399.50 0.00 04/03/2019 1 Compras - 399.50 399.50 04/03/2019 1 Compras - 399.50 0.00 01/04/2019 2 Compras - 399.50 399.50 01/04/2019 2 Compras - 399.50 0.00 Pagina : 703 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/05/2019 1 Compras - 399.50 399.50 02/05/2019 1 Compras - 399.50 0.00 10/06/2019 6 Compras - 399.50 399.50 10/06/2019 6 Compras - 399.50 0.00 10/07/2019 8 Compras - - 399.50 399.50 10/07/2019 8 Compras - 399.50 0.00 05/08/2019 5 Compras - - 399.50 399.50 05/08/2019 5 Compras - 399.50 0.00 02/09/2019 2 Compras - - 399.50 399.50 02/09/2019 2 Compras - 399.50 0.00 01/10/2019 1 Compras - - 399.50 399.50 01/10/2019 1 Compras - 399.50 0.00 31/10/2019 18 Compras - - 399.50 399.50 31/10/2019 18 Compras - 399.50 0.00 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 193.50 193.50 TELEFONICO DEL MES DE 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 193.50 0.00 TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 4,188.50 4,188.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 340.00 340.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 340.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 250.00 250.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 250.00 0.00 06/09/2019 4 Compras - - 1,856.00 1,856.00 06/09/2019 4 Compras - 1,856.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,446.00 2,446.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-3571-00-00 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 7 Cajas Ch - 7,192.00 7,192.00 28/05/2019 7 Cajas Ch - 7,192.00 0.00 19/06/2019 5 Cajas Ch - - 2,088.00 2,088.00 19/06/2019 5 Cajas Ch - 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,280.00 9,280.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 382.00 382.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 382.00 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 462.00 462.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 462.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 1,471.00 1,471.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 1,471.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 148.00 148.00 Pagina : 704 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2019 4 Cajas Ch - 148.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 1,042.00 1,042.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 1,042.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 191.00 191.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 191.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 946.50 946.50 26/06/2019 7 Cajas Ch - 946.50 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 1,048.00 1,048.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 1,048.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 191.00 191.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 111.00 302.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 302.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 795.00 795.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 795.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 604.00 604.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 604.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 887.40 887.40 17/09/2019 6 Cajas Ch - 887.40 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 142.00 142.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 142.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - - 302.00 302.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 302.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - - 400.00 400.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 400.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 1,204.00 1,204.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,204.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 524.00 524.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 524.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 313.00 313.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 313.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 1,420.90 1,420.90 05/12/2019 3 Cajas Ch - 1,420.90 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - - 1,014.00 1,014.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 1,014.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 472.00 472.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 472.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,070.80 14,070.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/08/2019 15 Compras - - 1,074.15 1,074.15 20/08/2019 15 Compras - 1,074.15 0.00 23/08/2019 13 Compras - - 1,590.12 1,590.12 23/08/2019 13 Compras - 1,590.12 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 469.80 469.80 26/08/2019 1 Cajas Ch - 469.80 0.00 04/09/2019 1 Cajas Ch - - 255.00 255.00 04/09/2019 1 Cajas Ch - 255.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 348.00 348.00 Pagina : 705 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2019 1 Cajas Ch - 348.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 247.80 247.80 02/12/2019 1 Cajas Ch - 247.80 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 2,400.00 2,400.00 16/12/2019 9 Compras - 2,400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,384.87 6,384.87 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 2,783.00 2,783.00 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 2,783.00 0.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 2,782.50 2,782.50 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 2,782.50 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,645.02 2,645.02 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,645.02 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,584.26 2,584.26 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,584.26 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,563.18 2,563.18 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,563.18 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,822.04 2,822.04 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,822.04 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,649.97 2,649.97 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,649.97 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 2,818.08 2,818.08 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 2,818.08 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 2,777.70 2,777.70 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 2,777.70 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 2,761.32 2,761.32 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 2,761.32 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE Pagina : 706 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,747.52 2,747.52 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,747.52 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,072.51 1,072.51 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 5,992.71 7,065.22 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 5,992.71 1,072.51 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,072.51 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 36,999.81 36,999.81 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-5663-00-00 Nombre: EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 3 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 1,925.01 1,925.01 COMPRA DE REGULADORES COM 29/06/2019 3 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 1,925.01 0.00 COMPRA DE REGULADORES COM ============== ============== T O T A L E S -> 1,925.01 1,925.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-133-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Egresos 2927 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/01/2019 7 Egresos 2928 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/01/2019 6 Egresos 2927 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/01/2019 7 Egresos 2928 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 29/01/2019 25 Egresos 2932 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 29/01/2019 25 Egresos 2932 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 31/01/2019 28 Egresos 2933 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 31/01/2019 28 Egresos 2933 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 14/02/2019 10 Egresos 2936 ENTREGO APORTACIÓN ECONOMICA 1,500.00 1,500.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 14/02/2019 11 Egresos 2937 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 14/02/2019 10 Egresos 2936 ENTREGO APORTACIÓN ECONOMICA 1,500.00 1,500.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 14/02/2019 11 Egresos 2937 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE Pagina : 707 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/2019 26 Egresos 2941 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 2,400.00 DE TALLER DENOMINAD 26/02/2019 27 Egresos 2942 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 6,000.00 DEL TALLER DENOMINA 26/02/2019 26 Egresos 2941 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 3,600.00 DE TALLER DENOMINAD 26/02/2019 27 Egresos 2942 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 27/02/2019 37 Egresos 2946 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 28 27/02/2019 38 Egresos 2947 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 28 27/02/2019 37 Egresos 2946 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 28 27/02/2019 38 Egresos 2947 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 28 13/03/2019 21 Egresos 2956 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 13/03/2019 22 Egresos 2957 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 13/03/2019 21 Egresos 2956 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 13/03/2019 22 Egresos 2957 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 26/03/2019 36 Egresos 2964 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 4,800.00 DEL TALLER DENOMINA 26/03/2019 37 Egresos 2965 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 8,000.00 DEL TALLER DENOMINA 26/03/2019 36 Egresos 2964 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 3,200.00 DEL TALLER DENOMINA 26/03/2019 37 Egresos 2965 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 28/03/2019 53 Egresos 2973 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 28/03/2019 54 Egresos 2974 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 DEL 16 AL 31 DE MARZO 28/03/2019 53 Egresos 2973 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 28/03/2019 54 Egresos 2974 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL 16 AL 31 DE MARZO 12/04/2019 31 Egresos 2983 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/04/2019 32 Egresos 2984 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/04/2019 31 Egresos 2983 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/04/2019 32 Egresos 2984 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/04/2019 47 Egresos 2990 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 16 AL Pagina : 708 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/04/2019 48 Egresos 2991 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 25/04/2019 47 Egresos 2990 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 25/04/2019 48 Egresos 2991 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 29/04/2019 51 Egresos 2993 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 4,400.00 DEL TALLER DENOMINA 29/04/2019 52 Egresos 2994 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 7,600.00 DEL TALLER DENOMINA 29/04/2019 51 Egresos 2993 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 3,200.00 DEL TALLER DENOMINA 29/04/2019 52 Egresos 2994 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 14/05/2019 33 Egresos 3007 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 14/05/2019 34 Egresos 3008 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/05/2019 33 Egresos 3007 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 14/05/2019 34 Egresos 3008 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 28/05/2019 60 Egresos 3022 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 4,400.00 4,400.00 DEL TALLER DENOMINAD 28/05/2019 61 Egresos 3023 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 3,200.00 7,600.00 DEL TALLER DENOMONAD 28/05/2019 60 Egresos 3022 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 4,400.00 3,200.00 DEL TALLER DENOMINAD 28/05/2019 61 Egresos 3023 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 3,200.00 0.00 DEL TALLER DENOMONAD 29/05/2019 71 Egresos 3025 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/05/2019 72 Egresos 3026 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/05/2019 71 Egresos 3025 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/05/2019 72 Egresos 3026 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 31 13/06/2019 34 Egresos 3047 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 35 Egresos 3048 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 34 Egresos 3047 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 35 Egresos 3048 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 26/06/2019 71 Egresos 3062 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 3,200.00 DEL TALLER DENOMINA 26/06/2019 72 Egresos 3063 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 8,400.00 DEL TALLER DENOMINA Pagina : 709 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 71 Egresos 3062 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 5,200.00 DEL TALLER DENOMINA 26/06/2019 72 Egresos 3063 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 27/06/2019 84 Egresos 3069 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 30 27/06/2019 85 Egresos 3070 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 30 27/06/2019 84 Egresos 3069 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 30 27/06/2019 85 Egresos 3070 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 30 12/07/2019 29 Egresos 3083 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/07/2019 30 Egresos 3084 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 30 12/07/2019 29 Egresos 3083 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/07/2019 30 Egresos 3084 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 30 16/07/2019 38 Egresos 3086 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 3,600.00 DEL TALLER -LENGUA 16/07/2019 38 Egresos 3086 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 0.00 DEL TALLER -LENGUA 17/07/2019 45 Egresos 3087 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 2,400.00 DEL TALLER DENOMINA 17/07/2019 45 Egresos 3087 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 18/07/2019 52 Egresos 3090 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 18/07/2019 53 Egresos 3091 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 31 18/07/2019 52 Egresos 3090 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 18/07/2019 53 Egresos 3091 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 31 14/08/2019 18 Egresos 3098 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/08/2019 19 Egresos 3099 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,300.00 2,800.00 PERIODO DEL 01 AL 13 14/08/2019 18 Egresos 3098 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,300.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/08/2019 19 Egresos 3099 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,300.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 13 29/08/2019 55 Egresos 3114 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/08/2019 58 Egresos 3115 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 3,900.00 DEL TALLER DENOMINA 29/08/2019 55 Egresos 3114 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 2,400.00 PERIODO DEL 16 AL 31 Pagina : 710 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/08/2019 58 Egresos 3115 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 12/09/2019 30 Egresos 3128 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/09/2019 30 Egresos 3128 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/09/2019 50 Egresos 3137 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 1,600.00 1,600.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 51 Egresos 3138 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 6,400.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 53 Egresos 3139 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 7,900.00 PERIODO DEL 16 AL 30 25/09/2019 50 Egresos 3137 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 1,600.00 6,300.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 51 Egresos 3138 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 1,500.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 53 Egresos 3139 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 30 14/10/2019 16 Egresos 3144 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/10/2019 16 Egresos 3144 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 28/10/2019 55 Egresos 3163 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 4,800.00 DEL TALLER DENOMINA 28/10/2019 57 Egresos 3164 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 6,800.00 DEL TALLER DENOMIN 28/10/2019 59 Egresos 3165 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 8,300.00 PERIODO DEL 16 AL 31 28/10/2019 55 Egresos 3163 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 3,500.00 DEL TALLER DENOMINA 28/10/2019 57 Egresos 3164 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 1,500.00 DEL TALLER DENOMIN 28/10/2019 59 Egresos 3165 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 31 14/11/2019 33 Egresos 3183 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/11/2019 33 Egresos 3183 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 27/11/2019 59 Egresos 3195 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 3,200.00 DEL TALLER DENOMIN 27/11/2019 60 Egresos 3196 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 7,600.00 DEL TALLER DENOMINA 27/11/2019 59 Egresos 3195 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 4,400.00 DEL TALLER DENOMIN 27/11/2019 60 Egresos 3196 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 28/11/2019 66 Egresos 3198 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 30 28/11/2019 66 Egresos 3198 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 30 Pagina : 711 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/2019 29 Egresos 3217 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 11/12/2019 29 Egresos 3217 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 17/12/2019 44 Egresos 3218 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 14,600.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 45 Egresos 3219 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 16,100.00 PERIODO DEL 16 AL 31 17/12/2019 46 Egresos 3220 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 30,700.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 58 Egresos 3230 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 32,700.00 DEL TALLER DENOMIN 17/12/2019 59 Egresos 3231 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 36,300.00 DEL TALLER DENOMINA 17/12/2019 44 Egresos 3218 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 21,700.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 45 Egresos 3219 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 20,200.00 PERIODO DEL 16 AL 31 17/12/2019 46 Egresos 3220 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 5,600.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 58 Egresos 3230 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 3,600.00 DEL TALLER DENOMIN 17/12/2019 59 Egresos 3231 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 159,900.00 159,900.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-1121-00-00 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,734.16 7,734.16 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,734.16 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 7,734.16 7,734.16 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 7,734.16 0.00 31/01/2019 14/02/2019 6 Egresos 5452 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 4,355.67 4,355.67 2019, PROCURADOR AUXI 14/02/2019 6 Egresos 5452 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 4,355.67 0.00 2019, PROCURADOR AUXI 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,378.49 3,378.49 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,378.49 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 7,734.16 7,734.16 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 7,734.16 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,734.16 7,734.16 Pagina : 712 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,734.16 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,930.68 8,930.68 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,930.68 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,234.16 8,234.16 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,234.16 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,234.16 8,234.16 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,234.16 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,234.16 8,234.16 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,234.16 0.00 15/05/2019 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,801.86 1,801.86 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,801.86 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,855.67 4,855.67 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,855.67 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,855.67 4,855.67 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,855.67 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,855.67 4,855.67 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,855.67 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,855.67 4,855.67 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,855.67 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,855.67 4,855.67 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,855.67 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,855.67 4,855.67 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,855.67 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,552.19 4,552.19 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,552.19 0.00 Pagina : 713 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,008.93 8,008.93 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,008.93 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,234.16 8,234.16 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,234.16 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,234.16 8,234.16 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,234.16 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,234.16 8,234.16 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,234.16 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,234.16 8,234.16 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,234.16 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,234.16 8,234.16 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,234.16 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,234.16 8,234.16 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,234.16 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,234.16 8,234.16 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,234.16 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 173,440.08 173,440.08 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 5437 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 14/01/2019 10 Egresos 5437 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2019 21 Egresos 5440 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2019 21 Egresos 5440 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 2 Egresos 5448 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 2 Egresos 5448 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F Pagina : 714 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/2019 33 Egresos 5460 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 33 Egresos 5460 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 18 Egresos 5471 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 18 Egresos 5471 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 50 Egresos 5483 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 56 Egresos 5486 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,576.62 4,882.34 SALARIOS DEL 25 AL 31 DE M 28/03/2019 50 Egresos 5483 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 1,576.62 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 56 Egresos 5486 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,576.62 0.00 SALARIOS DEL 25 AL 31 DE M 09/04/2019 16 Egresos 5495 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 17 Egresos 5496 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 16 Egresos 5495 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 17 Egresos 5496 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/04/2019 55 Egresos 5512 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 56 Egresos 5513 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 55 Egresos 5512 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 56 Egresos 5513 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 14/05/2019 27 Egresos 5528 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 28 Egresos 5529 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 27 Egresos 5528 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 28 Egresos 5529 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 66 Egresos 5544 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 67 Egresos 5545 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 73 Egresos 5548 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,322.71 9,006.92 SALARIOS DEL 21 AL 31 DE M 29/05/2019 66 Egresos 5544 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 5,701.20 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 67 Egresos 5545 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 2,322.71 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M Pagina : 715 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/05/2019 73 Egresos 5548 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,322.71 0.00 SALARIOS DEL 21 AL 31 DE M 13/06/2019 20 Egresos 5560 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 21 Egresos 5561 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 22 Egresos 5562 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 10,062.70 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 20 Egresos 5560 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 6,756.98 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 21 Egresos 5561 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 22 Egresos 5562 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 24/06/2019 59 Egresos 5575 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.28 1,322.28 SALARIOS DEL 16 AL 21 DE 24/06/2019 59 Egresos 5575 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.28 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 21 DE 27/06/2019 78 Egresos 5583 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 79 Egresos 5584 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,756.98 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 78 Egresos 5583 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 79 Egresos 5584 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 2,322.71 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 5,701.20 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 9,079.69 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 5,701.20 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 2,322.71 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 0.00 EGRESOS FECHA 29/05/20 08/07/2019 13 Egresos 5595 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.29 1,322.29 SALARIOS DEL 25 AL 30 DE J 08/07/2019 13 Egresos 5595 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.29 0.00 SALARIOS DEL 25 AL 30 DE J 12/07/2019 23 Egresos 5596 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 23 Egresos 5596 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 15/07/2019 32 Egresos 5602 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 15/07/2019 32 Egresos 5602 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J Pagina : 716 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/07/2019 42 Egresos 5606 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 43 Egresos 5607 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 42 Egresos 5606 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 43 Egresos 5607 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 14 Egresos 5621 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 15 Egresos 5622 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 14 Egresos 5621 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 15 Egresos 5622 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 50 Egresos 5634 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 51 Egresos 5635 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 50 Egresos 5634 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 51 Egresos 5635 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 12/09/2019 24 Egresos 5648 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 25 Egresos 5649 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 24 Egresos 5648 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 25 Egresos 5649 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 27/09/2019 55 Egresos 5661 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 56 Egresos 5662 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 55 Egresos 5661 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 56 Egresos 5662 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 14/10/2019 12 Egresos 5668 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 12 Egresos 5668 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 52 Egresos 5680 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 52 Egresos 5680 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 29 Egresos 5692 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N Pagina : 717 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2019 29 Egresos 5692 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 61 Egresos 5701 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 61 Egresos 5701 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 11/12/2019 30 Egresos 5711 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 30 Egresos 5711 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 71 Egresos 5727 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 86 Egresos 5732 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 3,360.06 6,665.78 POR PRESTAR SUS SER 19/12/2019 71 Egresos 5727 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,360.06 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 86 Egresos 5732 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 3,360.06 0.00 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 142,314.07 142,314.07 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 214.59 214.59 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 214.59 0.00 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 1,013.55 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 0.00 15/02/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,087.40 1,087.40 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,087.40 0.00 31/03/2019 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 622.01 622.01 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 622.01 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,456.70 1,456.70 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,456.70 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,394.25 4,394.25 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 863.18 863.18 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM Pagina : 718 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 863.18 0.00 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,088.46 3,088.46 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,088.46 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,515.34 12,515.34 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,515.34 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 16,466.98 16,466.98 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,286.98 2,286.98 DE ENERO DEL 2019, 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,286.98 0.00 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,976.38 1,976.38 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,503.33 4,479.71 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,976.38 2,503.33 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,503.33 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 1,357.82 1,357.82 DE MARZO DEL 2019. 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 1,357.82 0.00 DE MARZO DEL 2019. 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,623.69 1,623.69 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,418.58 3,042.27 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,418.58 1,623.69 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,623.69 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 1,650.88 1,650.88 DE MAYO DEL 2019 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 1,650.88 0.00 DE MAYO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,418.58 1,418.58 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,578.68 2,997.26 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,418.58 1,578.68 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,578.68 0.00 Pagina : 719 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,465.87 1,465.87 DE JULIO DEL 2019, P 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,465.87 0.00 DE JULIO DEL 2019, P 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,465.87 1,465.87 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,411.20 2,877.07 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,465.87 1,411.20 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,411.20 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,450.66 2,450.66 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,450.66 0.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,316.01 2,316.01 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,608.53 4,924.54 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,608.53 2,316.01 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,316.01 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,524.37 2,524.37 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,524.37 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,608.53 2,608.53 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,347.44 4,955.97 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,608.53 2,347.44 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,347.44 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 35,013.40 35,013.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,033.37 2,033.37 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,033.37 0.00 INFONAVIT Bim. 1 DEL 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,818.20 1,818.20 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,818.20 0.00 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 720 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,447.04 1,447.04 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,447.04 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,124.46 1,124.46 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,124.46 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,845.42 1,845.42 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,845.42 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,870.48 1,870.48 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,870.48 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 10,138.97 10,138.97 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 2 Compras - 859.00 859.00 03/05/2019 2 Compras - 859.00 0.00 03/07/2019 4 Compras - - 520.00 520.00 03/07/2019 4 Compras - 520.00 0.00 05/09/2019 3 Compras - - 506.00 506.00 05/09/2019 3 Compras - 506.00 0.00 20/10/2019 12 Compras - - 615.00 615.00 20/10/2019 12 Compras - 615.00 0.00 28/11/2019 17 Compras - - 586.00 586.00 28/11/2019 17 Compras - 586.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,086.00 3,086.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/05/2019 4 Compras - 406.00 406.00 04/05/2019 4 Compras - 406.00 0.00 19/09/2019 11 Compras - - 1,712.00 1,712.00 19/09/2019 11 Compras - 1,712.00 0.00 28/11/2019 17 Compras - - 406.00 406.00 28/11/2019 17 Compras - 406.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,524.00 2,524.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 2,049.50 2,049.50 31/01/2019 4 Compras - 2,049.50 0.00 18/02/2019 9 Compras - 565.50 565.50 Pagina : 721 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/2019 9 Compras - 565.50 0.00 28/02/2019 8 Compras - 668.50 668.50 28/02/2019 8 Compras - 668.50 0.00 12/03/2019 15 Compras - 676.85 676.85 12/03/2019 15 Compras - 676.85 0.00 18/03/2019 9 Compras - 1,259.50 1,259.50 18/03/2019 9 Compras - 1,259.50 0.00 25/03/2019 14 Compras - 192.00 192.00 25/03/2019 14 Compras - 192.00 0.00 31/03/2019 19 Compras - 480.00 480.00 31/03/2019 19 Compras - 480.00 0.00 08/04/2019 7 Compras - 288.00 288.00 08/04/2019 7 Compras - 288.00 0.00 15/04/2019 16 Compras - 1,626.25 1,626.25 15/04/2019 16 Compras - 1,626.25 0.00 30/04/2019 14 Compras - 653.03 653.03 30/04/2019 14 Compras - 653.03 0.00 14/05/2019 8 Compras - 667.50 667.50 14/05/2019 8 Compras - 667.50 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 150.00 150.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 150.00 0.00 20/05/2019 17 Compras - 549.00 549.00 20/05/2019 17 Compras - 549.00 0.00 27/05/2019 16 Compras - 665.00 665.00 27/05/2019 16 Compras - 665.00 0.00 31/05/2019 20 Compras - 1,614.60 1,614.60 31/05/2019 20 Compras - 1,614.60 0.00 10/06/2019 6 Compras - - 284.40 284.40 10/06/2019 6 Compras - 284.40 0.00 17/06/2019 10 Compras - - 559.00 559.00 17/06/2019 10 Compras - 559.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 376.00 376.00 24/06/2019 13 Compras - 376.00 0.00 30/06/2019 18 Compras - - 509.90 509.90 30/06/2019 18 Compras - 509.90 0.00 08/07/2019 10 Compras - - 756.00 756.00 08/07/2019 10 Compras - 756.00 0.00 16/07/2019 9 Compras - - 378.00 378.00 16/07/2019 9 Compras - 378.00 0.00 22/07/2019 15 Compras - - 1,795.50 1,795.50 22/07/2019 15 Compras - 1,795.50 0.00 12/08/2019 6 Compras - - 1,221.16 1,221.16 12/08/2019 6 Compras - 1,221.16 0.00 19/08/2019 7 Compras - - 1,130.40 1,130.40 19/08/2019 7 Compras - 1,130.40 0.00 26/08/2019 17 Compras - - 1,033.00 1,033.00 26/08/2019 17 Compras - 1,033.00 0.00 09/09/2019 9 Compras - - 1,001.18 1,001.18 09/09/2019 9 Compras - 1,001.18 0.00 16/09/2019 10 Compras - - 566.70 566.70 Pagina : 722 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/09/2019 10 Compras - 566.70 0.00 23/09/2019 16 Compras - - 735.54 735.54 23/09/2019 16 Compras - 735.54 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 300.00 300.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 300.00 0.00 30/09/2019 17 Compras - - 1,324.30 1,324.30 30/09/2019 17 Compras - 1,324.30 0.00 07/10/2019 5 Compras - - 659.75 659.75 07/10/2019 5 Compras - 659.75 0.00 14/10/2019 4 Compras - - 1,261.98 1,261.98 14/10/2019 4 Compras - 1,261.98 0.00 21/10/2019 13 Compras - - 565.50 565.50 21/10/2019 13 Compras - 565.50 0.00 28/10/2019 19 Compras - - 472.30 472.30 28/10/2019 19 Compras - 472.30 0.00 31/10/2019 18 Compras - - 1,889.00 1,889.00 31/10/2019 18 Compras - 1,889.00 0.00 18/11/2019 18 Compras - - 1,134.00 1,134.00 18/11/2019 18 Compras - 1,134.00 0.00 25/11/2019 14 Compras - - 567.90 567.90 25/11/2019 14 Compras - 567.90 0.00 30/11/2019 19 Compras - - 949.04 949.04 30/11/2019 19 Compras - 949.04 0.00 09/12/2019 7 Compras - - 762.40 762.40 09/12/2019 7 Compras - 762.40 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 493.09 493.09 16/12/2019 9 Compras - 493.09 0.00 27/12/2019 14 Compras - - 188.90 188.90 27/12/2019 14 Compras - 188.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 33,020.17 33,020.17 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 312.00 312.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 312.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 515.00 515.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 515.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 298.00 298.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 298.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 640.00 640.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 640.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 240.00 240.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 240.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - - 320.00 320.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 320.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 400.00 400.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 384.00 384.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 384.00 0.00 Pagina : 723 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/2019 1 Cajas Ch - - 302.00 302.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 302.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 320.00 320.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 320.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - - 640.00 640.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 640.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - - 560.00 560.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 560.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - - 702.00 702.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 702.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - - 320.00 320.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 320.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - - 755.00 755.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 755.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 480.00 480.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 480.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - - 240.00 240.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,428.00 7,428.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/11/2019 1 Compras - - 199.80 199.80 05/11/2019 1 Compras - 199.80 0.00 06/11/2019 2 Compras - - 500.00 500.00 06/11/2019 2 Compras - 500.00 0.00 14/11/2019 9 Compras - - 974.40 974.40 14/11/2019 9 Compras - 974.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,674.20 1,674.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 380.56 380.56 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 380.56 0.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 379.08 379.08 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 379.08 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.41 408.41 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.41 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.77 378.77 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.77 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D Pagina : 724 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 427.85 427.85 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 427.85 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 223.36 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 223.36 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 216.38 216.38 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 216.38 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 407.54 407.54 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 407.54 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 378.71 378.71 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 378.71 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 378.77 378.77 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 378.77 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 631.35 631.35 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 666.62 1,297.97 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 666.62 631.35 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 631.35 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 5,100.76 5,100.76 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-12-114-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 1 Cajas Ch - 6,000.00 6,000.00 11/04/2019 1 Cajas Ch - 6,000.00 0.00 04/06/2019 2 Cajas Ch - 1,500.00 1,500.00 04/06/2019 2 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - - 0.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 0.00 0.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - - 1,500.00 1,500.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 25/07/2019 7 Cajas Ch - - 15,000.00 15,000.00 Pagina : 725 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/07/2019 7 Cajas Ch - 15,000.00 0.00 09/08/2019 4 Compras - - 545.18 545.18 09/08/2019 4 Compras - 545.18 0.00 13/08/2019 8 Compras - - 629.96 629.96 13/08/2019 8 Compras - 629.96 0.00 10/09/2019 3 Cajas Ch - - 1,500.00 1,500.00 10/09/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 02/10/2019 1 Cajas Ch - - 4,472.00 4,472.00 02/10/2019 1 Cajas Ch - 4,472.00 0.00 30/10/2019 4 Cajas Ch - - 3,000.00 3,000.00 30/10/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 04/12/2019 3 Compras - - 12,500.00 12,500.00 04/12/2019 3 Compras - 12,500.00 0.00 05/12/2019 2 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - - 565.50 1,565.50 05/12/2019 3 Cajas Ch - 565.50 1,000.00 05/12/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 18/12/2019 10 Compras - - 7,200.00 7,200.00 18/12/2019 10 Compras - 7,200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 55,412.64 55,412.64 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Devengado 0.00 10,453,655.40 10,453,655.40 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos Ejercido # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 5434 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 14/01/2019 8 Egresos 5434 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 40,782.90 40,782.90 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 40,782.90 0.00 15/01/2019 29/01/2019 20 Egresos 5439 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 29/01/2019 20 Egresos 5439 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 40,782.90 40,782.90 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 40,782.90 0.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 40,782.90 40,782.90 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 40,782.90 0.00 15/02/2019 27/02/2019 31 Egresos 5458 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 3,378.49 Pagina : 726 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019, SECRETARIA EJEC 27/02/2019 31 Egresos 5458 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJEC 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 40,782.90 40,782.90 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 40,782.90 0.00 28/02/2019 13/03/2019 16 Egresos 5469 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 13/03/2019 16 Egresos 5469 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 40,782.90 40,782.90 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 40,782.90 0.00 15/03/2019 28/03/2019 57 Egresos 5487 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 28/03/2019 57 Egresos 5487 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 40,782.90 40,782.90 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 40,782.90 0.00 31/03/2019 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 40,782.90 40,782.90 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 40,782.90 0.00 15/04/2019 29/04/2019 49 Egresos 5509 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUTI 29/04/2019 49 Egresos 5509 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUTI 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 38,376.18 38,376.18 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 38,376.18 0.00 30/04/2019 14/05/2019 26 Egresos 5527 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUTI 14/05/2019 26 Egresos 5527 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUTI 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 38,376.18 38,376.18 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 38,376.18 0.00 15/05/2019 29/05/2019 65 Egresos 5543 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUTI 29/05/2019 65 Egresos 5543 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 0.00 Pagina : 727 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019, SECRETARIA EJECUTI 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 35,367.78 35,367.78 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 35,367.78 0.00 31/05/2019 13/06/2019 19 Egresos 5559 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 13/06/2019 19 Egresos 5559 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 33,562.74 33,562.74 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 33,562.74 0.00 15/06/2019 26/06/2019 77 Egresos 5582 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 26/06/2019 77 Egresos 5582 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 33,562.74 33,562.74 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 33,562.74 0.00 30/06/2019 12/07/2019 27 Egresos 5600 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 12/07/2019 27 Egresos 5600 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 33,562.74 33,562.74 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 33,562.74 0.00 15/07/2019 17/07/2019 48 Egresos 5610 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 17/07/2019 48 Egresos 5610 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 33,562.74 33,562.74 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 33,562.74 0.00 31/07/2019 14/08/2019 12 Egresos 5619 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECU 14/08/2019 12 Egresos 5619 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECU 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 33,562.74 33,562.74 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 33,562.74 0.00 15/08/2019 29/08/2019 53 Egresos 5637 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECU 29/08/2019 53 Egresos 5637 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJECU 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 32,550.58 32,550.58 Pagina : 728 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 32,550.58 0.00 31/08/2019 12/09/2019 27 Egresos 5651 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 3,378.49 DEL 2019, SECRETARIA E 12/09/2019 27 Egresos 5651 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 0.00 DEL 2019, SECRETARIA E 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 30,637.23 30,637.23 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 30,637.23 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 31,706.30 31,706.30 30/09/2019 27/09/2019 54 Egresos 5660 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 35,084.79 DEL 2019, SECRETARIA E 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 31,706.30 3,378.49 30/09/2019 27/09/2019 54 Egresos 5660 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 0.00 DEL 2019, SECRETARIA E 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJEC 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJEC 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 29,986.35 29,986.35 15/10/2019 15/10/2019 19 Egresos 5672 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 33,364.84 2019, SECRETARIA EN E 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 29,986.35 3,378.49 15/10/2019 15/10/2019 19 Egresos 5672 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EN E 28/10/2019 56 Egresos 5683 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJEC 28/10/2019 56 Egresos 5683 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJEC 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 32,952.48 32,952.48 31/10/2019 30/10/2019 63 Egresos 5685 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 36,330.97 2019, SECRETARIA EN E 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 32,952.48 3,378.49 31/10/2019 30/10/2019 63 Egresos 5685 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EN E 13/11/2019 28 Egresos 5691 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJ 13/11/2019 28 Egresos 5691 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJ 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 38,376.18 38,376.18 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 38,376.18 0.00 Pagina : 729 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2019 25/11/2019 50 Egresos 5700 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJ 25/11/2019 50 Egresos 5700 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJ 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 38,376.18 38,376.18 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 38,376.18 0.00 30/11/2019 11/12/2019 33 Egresos 5714 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJ 11/12/2019 33 Egresos 5714 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJ 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 38,376.18 38,376.18 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 38,376.18 0.00 15/12/2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,123.14 1,123.14 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,123.14 0.00 RELACIÓN LABORAL POR FALL 19/12/2019 75 Egresos 5731 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJ 19/12/2019 75 Egresos 5731 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 0.00 2019, SECRETARIA EJ 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 35,969.46 35,969.46 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 35,969.46 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 959,930.47 959,930.47 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,013.55 1,013.55 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,013.55 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 722.02 722.02 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 722.02 0.00 15/03/2019 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 1,013.55 1,013.55 2019, SECRETARIA EJECUT 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 1,013.55 0.00 2019, SECRETARIA EJECUT 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,958.67 4,958.67 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,958.67 0.00 15/04/2019 Pagina : 730 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 722.02 722.02 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 722.02 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,652.58 2,652.58 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,652.58 0.00 15/06/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,013.55 1,013.55 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,013.55 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 722.02 722.02 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 722.02 0.00 15/09/2019 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,013.55 1,013.55 2019, SECRETARIA EJEC 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,013.55 0.00 2019, SECRETARIA EJEC 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,744.07 3,744.07 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,744.07 0.00 15/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 965.28 965.28 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 965.28 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 722.02 722.02 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 722.02 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,978.83 1,978.83 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,978.83 0.00 15/12/2019 15/12/2019 108 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 472.61 472.61 15/12/2019 15/12/2019 108 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 472.61 0.00 15/12/2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 443.10 443.10 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 443.10 0.00 RELACIÓN LABORAL POR FALL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 387.71 387.71 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 387.71 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 22,545.13 22,545.13 Pagina : 731 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,723.17 1,723.17 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,723.17 0.00 RELACIÓN LABORAL POR FALL 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 78,212.72 78,212.72 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,400.18 81,612.90 31/12/2019 19/12/2019 65 Egresos 5721 AGUINALDO DEL 2019, SECRETARIA 7,883.14 89,496.04 EJECUTIVA DE NIÑAS, 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,400.18 86,095.86 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 78,212.72 7,883.14 31/12/2019 19/12/2019 65 Egresos 5721 AGUINALDO DEL 2019, SECRETARIA 7,883.14 0.00 EJECUTIVA DE NIÑAS, 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,507.77 1,507.77 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,507.77 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 92,726.98 92,726.98 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 13,226.30 13,226.30 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,925.78 25,152.08 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,708.82 36,860.90 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 13,226.30 23,634.60 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 11,925.78 11,708.82 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 11,708.82 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 14,760.46 14,760.46 DE MARZO DEL 2019. 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 14,760.46 0.00 2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,560.06 12,560.06 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 14,096.51 26,656.57 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 14,096.51 12,560.06 MAYO DEL 2019, IMSS-I Pagina : 732 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 12,560.06 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 11,316.70 11,316.70 DE MAYO DEL 2019 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 11,316.70 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 10,090.68 -10,090.68 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 9,981.69 -20,072.37 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,090.68 -9,981.69 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,981.69 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 10,556.44 10,556.44 DE JULIO DEL 2019, P 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 10,556.44 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,264.67 11,264.67 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,136.35 21,401.02 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 10,136.35 11,264.67 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 11,264.67 0.00 DEL 2019 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 10,873.65 10,873.65 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 11,818.90 22,692.55 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,124.97 32,817.52 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 10,124.97 22,692.55 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 11,818.90 10,873.65 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 10,873.65 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,405.33 12,405.33 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,405.33 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,380.31 12,380.31 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 11,093.41 23,473.72 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,380.31 11,093.41 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 11,093.41 0.00 DE DICIEMBRE bimestr Pagina : 733 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 210,321.03 210,321.03 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,359.78 9,359.78 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 9,359.78 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,008.02 10,008.02 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 10,008.02 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 8,416.88 -8,416.88 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,416.88 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,509.50 8,509.50 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 8,509.50 0.00 DEL 2019 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,067.72 8,067.72 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 8,067.72 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,839.39 8,839.39 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,839.39 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 53,201.29 53,201.29 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-1522-00-00 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 477.32 477.32 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,770.94 4,248.26 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 17,315.27 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 32,493.25 49,808.52 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 14,414.54 64,223.06 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,350.17 66,573.23 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 53,506.22 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,770.94 49,735.28 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM Pagina : 734 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 477.32 49,257.96 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 32,493.25 16,764.71 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 14,414.54 2,350.17 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,350.17 0.00 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 46,359.00 46,359.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 25,524.12 71,883.12 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,419.13 77,302.25 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,419.13 71,883.12 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 25,524.12 46,359.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 46,359.00 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,004.43 13,004.43 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.57 13,216.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 32,521.66 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 13,216.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.57 13,004.43 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,004.43 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 152.80 152.80 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 152.80 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 1,326.53 1,326.53 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 1,326.53 0.00 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 20,270.94 20,270.94 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,382.25 21,653.19 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,053.51 38,706.70 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,053.51 21,653.19 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,382.25 20,270.94 RELACIÓN LABORAL A QUIEN Pagina : 735 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 20,270.94 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 891.02 891.02 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,019.15 4,910.17 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 17,977.18 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 4,910.17 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,019.15 891.02 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 891.02 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 984.67 984.67 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,929.73 18,914.40 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,929.73 984.67 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 984.67 0.00 RELACIÓN LABORAL POR FALL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 861.58 861.58 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 861.58 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 254,336.33 254,336.33 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-1551-00-00 Nombre: CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/08/2019 3 Cajas Ch - 1,232.00 1,232.00 28/08/2019 3 Cajas Ch - 1,232.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,232.00 1,232.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 13 Compras - 309.00 309.00 27/03/2019 45 Egresos 2970 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 309.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 28/03/2019 17 Compras - 1,260.00 1,260.00 03/04/2019 13 Egresos 2981 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,260.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 4836 03/05/2019 2 Compras - 1,587.00 1,587.00 08/05/2019 5 Compras - 470.00 2,057.00 08/05/2019 13 Egresos 2998 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 470.00 1,587.00 PAGO DE FACTURAS 4896 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,587.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 Pagina : 736 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/2019 12 Compras - 1,887.00 1,887.00 28/11/2019 17 Compras - 570.50 2,457.50 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,887.00 570.50 PAGO DE FACTURAS D2 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 570.50 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 6,083.50 6,083.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/02/2019 9 Compras - 788.80 788.80 13/03/2019 8 Egresos 2952 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 788.80 0.00 PAGO DE FACTURAS 397, 20/03/2019 13 Compras - 199.01 199.01 22/03/2019 12 Compras - 406.00 605.01 27/03/2019 45 Egresos 2970 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 199.01 406.00 PAGO DE FACTURAS D1 27/03/2019 46 Egresos 2971 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 406.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 433, 08/05/2019 5 Compras - 11,205.60 11,205.60 17/05/2019 10 Compras - 232.00 11,437.60 22/05/2019 51 Egresos 3015 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 11,437.60 0.00 PAGO DE FACTURAS 467, 4 28/05/2019 8 Cajas Ch - 66.12 66.12 28/05/2019 8 Cajas Ch - 66.12 0.00 26/06/2019 16 Compras - 1,154.20 1,154.20 03/07/2019 4 Compras - 156.60 1,310.80 03/07/2019 5 Egresos 3074 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 1,154.20 156.60 PAGO DE FACTURAS 517 10/07/2019 20 Egresos 3081 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 156.60 0.00 FACTURAS 350 15/07/2019 7 Compras - 2,244.02 2,244.02 08/08/2019 8 Egresos 3096 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 2,244.02 0.00 FACTURAS A357 05/11/2019 1 Cajas Ch - 83.52 83.52 05/11/2019 1 Cajas Ch - 83.52 0.00 25/11/2019 14 Compras - 2,401.20 2,401.20 03/12/2019 10 Egresos 3204 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 2,401.20 0.00 PAGO DE FACTURAS 727 ============== ============== T O T A L E S -> 18,937.07 18,937.07 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 15 Compras - 406.00 406.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 806.00 29/05/2019 75 Egresos 3027 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 400.00 FACTURAS 2470A, 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 400.00 0.00 Pagina : 737 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACTURAS 2482A, 2485A 15/08/2019 9 Compras - 1,206.00 1,206.00 21/08/2019 29 Egresos 3103 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,206.00 0.00 FACTURAS 2633A 29/11/2019 21 Compras - 1,218.00 1,218.00 11/12/2019 24 Egresos 3213 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,218.00 0.00 FACTURAS 2831A ============== ============== T O T A L E S -> 3,230.00 3,230.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/04/2019 9 Compras - 1,648.40 1,648.40 25/04/2019 43 Egresos 2986 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,648.40 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 21/05/2019 11 Compras - 1,031.00 1,031.00 29/05/2019 80 Egresos 3032 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,031.00 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 12/08/2019 6 Compras - 1,056.00 1,056.00 06/09/2019 4 Compras - 1,112.00 2,168.00 09/09/2019 19 Egresos 3126 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,168.00 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 21/10/2019 13 Compras - 1,043.50 1,043.50 05/11/2019 12 Egresos 3171 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,043.50 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 26/11/2019 15 Compras - 2,600.00 2,600.00 11/12/2019 23 Egresos 3212 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,600.00 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 13/12/2019 8 Compras - 2.93 2.93 17/12/2019 54 Egresos 3227 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 2.93 0.00 PAGO DE FACTURAS 91 ============== ============== T O T A L E S -> 8,493.83 8,493.83 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2212-00-00 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 474.60 474.60 20/03/2019 1 Cajas Ch - 474.60 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 711.90 711.90 23/04/2019 3 Cajas Ch - 711.90 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 644.10 644.10 16/05/2019 4 Cajas Ch - 644.10 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 610.20 610.20 28/05/2019 8 Cajas Ch - 610.20 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 576.30 576.30 05/06/2019 3 Cajas Ch - 576.30 0.00 12/06/2019 7 Compras - 1,481.50 1,481.50 13/06/2019 4 Cajas Ch - 67.80 1,549.30 13/06/2019 4 Cajas Ch - 67.80 1,481.50 26/06/2019 7 Cajas Ch - 745.80 2,227.30 Pagina : 738 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 7 Cajas Ch - 745.80 1,481.50 26/06/2019 65 Egresos 3058 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 1,481.50 0.00 SA DE CV PAGO DE FAC 05/07/2019 1 Cajas Ch - 542.40 542.40 05/07/2019 1 Cajas Ch - 542.40 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 508.50 508.50 18/07/2019 6 Cajas Ch - 508.50 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 67.80 67.80 26/08/2019 1 Cajas Ch - 67.80 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 644.10 644.10 04/09/2019 2 Cajas Ch - 644.10 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 508.50 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 474.60 474.60 26/09/2019 8 Cajas Ch - 474.60 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 1,050.90 1,050.90 18/10/2019 2 Cajas Ch - 1,050.90 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 67.80 67.80 23/10/2019 3 Cajas Ch - 67.80 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 440.70 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 610.20 610.20 19/11/2019 3 Cajas Ch - 610.20 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 474.60 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 67.80 67.80 05/12/2019 3 Cajas Ch - 67.80 0.00 11/12/2019 6 Compras - 6,902.00 6,902.00 17/12/2019 47 Egresos 3221 MARIO MIRELES BAEZA PAGO DE 6,902.00 0.00 FACTURAS A3121 18/12/2019 7 Cajas Ch - 508.50 508.50 18/12/2019 7 Cajas Ch - 508.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,180.60 18,180.60 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2231-00-00 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 9 Cajas Ch - 629.00 629.00 29/06/2019 9 Cajas Ch - 629.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 629.00 629.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 2,255.58 13/03/2019 23 Egresos 2958 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 2,255.58 0.00 FACTURAS 10932, 25/03/2019 14 Compras - 354.01 354.01 27/03/2019 3 Cajas Ch - 32.00 386.01 27/03/2019 3 Cajas Ch - 32.00 354.01 Pagina : 739 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2019 47 Egresos 2972 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 354.01 0.00 FACTURAS 11620, 14/10/2019 4 Compras - 203.00 203.00 22/10/2019 14 Compras - 536.00 739.00 23/10/2019 40 Egresos 3154 LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA 203.00 536.00 DE CV PAGO DE FACTU 05/11/2019 7 Egresos 3166 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 536.00 0.00 FACTURAS 13651, 13652, 02/12/2019 1 Cajas Ch - 216.00 216.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 216.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,596.59 3,596.59 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 7 Compras - 2,255.58 2,255.58 27/02/2019 7 Compras - 1,046.99 3,302.57 13/03/2019 23 Egresos 2958 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 2,255.58 1,046.99 FACTURAS 10932, 27/03/2019 44 Egresos 2969 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,046.99 0.00 FACTURAS 6172, 6175, 6 23/04/2019 3 Cajas Ch - 64.97 64.97 23/04/2019 3 Cajas Ch - 64.97 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 232.00 232.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 232.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 198.00 198.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 198.00 0.00 08/11/2019 7 Compras - 678.00 678.00 13/11/2019 25 Egresos 3180 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 678.00 0.00 FACTURAS 13788, 13873 18/12/2019 10 Compras - 18,033.00 18,033.00 23/12/2019 10 Cajas Ch - 3,300.00 21,333.00 23/12/2019 10 Cajas Ch - 3,300.00 18,033.00 31/12/2019 101 Egresos 3246 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 18,033.00 0.00 FACTURAS 14294, 14296 ============== ============== T O T A L E S -> 25,808.54 25,808.54 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 650.98 650.98 31/01/2019 4 Compras - 1,194.48 1,845.46 28/02/2019 8 Compras - 384.50 2,229.96 12/03/2019 15 Compras - 1,064.05 3,294.01 13/03/2019 12 Egresos 5465 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 650.98 2,643.03 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,194.48 1,448.55 CV PAGO DE FACTURAS 8 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 2,448.55 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 1,448.55 Pagina : 740 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 384.50 1,064.05 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,064.05 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 31/03/2019 19 Compras - 384.00 384.00 08/04/2019 7 Compras - 576.00 960.00 15/04/2019 16 Compras - 254.67 1,214.67 25/04/2019 11 Compras - 100.00 1,314.67 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 384.00 930.67 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/04/2019 14 Compras - 573.04 1,503.71 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 576.00 927.71 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/05/2019 3 Compras - 95.50 1,023.21 08/05/2019 19 Egresos 3004 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 100.00 923.21 FACTURAS 6271, 6284, 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 254.67 668.54 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 573.04 95.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 95.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 14/05/2019 8 Compras - 381.00 381.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 195.50 576.50 16/05/2019 4 Cajas Ch - 195.50 381.00 31/05/2019 20 Compras - 663.60 1,044.60 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 381.00 663.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 10/06/2019 6 Compras - 574.42 1,238.02 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 663.60 574.42 CV PAGO DE FACTURAS 8 17/06/2019 10 Compras - 937.59 1,512.01 24/06/2019 13 Compras - 844.29 2,356.30 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 574.42 1,781.88 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 937.59 844.29 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/06/2019 18 Compras - 376.60 1,220.89 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 844.29 376.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/07/2019 10 Compras - 945.00 1,321.60 22/07/2019 15 Compras - 203.50 1,525.10 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 945.00 580.10 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 376.60 203.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/08/2019 6 Compras - 880.25 1,083.75 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 880.25 203.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 203.50 0.00 Pagina : 741 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 8 26/08/2019 17 Compras - 940.00 940.00 09/09/2019 9 Compras - 508.75 1,448.75 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 940.00 508.75 CV PAGO DE FACTURAS 8 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 508.75 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 18/10/2019 2 Cajas Ch - 378.80 378.80 18/10/2019 2 Cajas Ch - 378.80 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 377.00 377.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 377.00 0.00 28/10/2019 19 Compras - 568.50 568.50 31/10/2019 18 Compras - 566.70 1,135.20 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 568.50 566.70 CV PAGO DE FACTURAS 9 14/11/2019 32 Egresos 5695 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 566.70 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 18/11/2019 18 Compras - 1,797.69 1,797.69 25/11/2019 14 Compras - 85.22 1,882.91 30/11/2019 19 Compras - 949.00 2,831.91 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,797.69 1,034.22 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 85.22 949.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 09/12/2019 7 Compras - 503.90 1,452.90 16/12/2019 9 Compras - 882.50 2,335.40 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 949.00 1,386.40 CV PAGO DE FACTURAS 9 27/12/2019 14 Compras - 683.35 2,069.75 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 503.90 1,565.85 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 882.50 683.35 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 683.35 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 20,520.38 20,520.38 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2711-00-00 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 6 Cajas Ch - 17,594.73 17,594.73 27/05/2019 6 Cajas Ch - 17,594.73 0.00 20/06/2019 6 Cajas Ch - 4,359.93 4,359.93 20/06/2019 6 Cajas Ch - 4,359.93 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,954.66 21,954.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2921-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.00 156.00 Pagina : 742 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.00 0.00 22/05/2019 15 Compras - 695.00 695.00 29/05/2019 79 Egresos 3031 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 695.00 0.00 FACTURAS 12236, 09/10/2019 6 Compras - 755.00 755.00 16/10/2019 28 Egresos 3151 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 755.00 0.00 FACTURAS 13407, 13554 22/10/2019 14 Compras - 423.01 423.01 28/10/2019 19 Compras - 490.00 913.01 05/11/2019 7 Egresos 3166 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 913.01 0.00 FACTURAS 13651, 13652, 18/12/2019 7 Cajas Ch - 146.00 146.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 146.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,665.01 2,665.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2941-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,015.01 1,015.01 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,015.01 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 475.00 475.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 475.00 0.00 07/10/2019 5 Compras - 1,509.99 1,509.99 16/10/2019 26 Egresos 3149 JOSE ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA 1,509.99 0.00 PAGO DE FACTURAS F66 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 277.00 277.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 277.00 0.00 25/06/2019 15 Compras - 1,932.00 1,932.00 27/06/2019 17 Compras - 740.00 2,672.00 03/07/2019 2 Egresos 3071 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 740.00 1,932.00 FACTURAS 5103 03/07/2019 3 Egresos 3072 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,932.00 0.00 FACTURAS 6411, 6425, 6 16/07/2019 9 Compras - 916.03 916.03 08/08/2019 1 Egresos 3092 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 916.03 0.00 FACTURAS 6456, 6471, 6 09/08/2019 4 Compras - 2,490.00 2,490.00 15/08/2019 9 Compras - 10,016.60 12,506.60 21/08/2019 31 Egresos 3105 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,490.00 10,016.60 FACTURAS 6535, 6536 21/08/2019 33 Egresos 3107 GRANADOS PADILLA EDGAR IVAN 10,016.60 0.00 PAGO DE FACTURAS 493 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,698.51 1,698.51 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,698.51 0.00 25/09/2019 15 Compras - 2,909.01 2,909.01 Pagina : 743 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/10/2019 10 Compras - 2,880.01 5,789.02 08/10/2019 8 Compras - 2,329.00 8,118.02 16/10/2019 23 Egresos 3146 FAUSTINO MORALES MORENO PAGO 2,329.00 5,789.02 DE FACTURAS A12828 16/10/2019 25 Egresos 3148 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,909.01 2,880.01 FACTURAS 6611, 6612, 6 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 3,557.44 DE COMPRAS CON FECH 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 2,880.01 DE COMPRAS CON FECH 23/10/2019 43 Egresos 3157 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,880.01 0.00 FACTURAS 6641, 6668 26/11/2019 15 Compras - 1,990.00 1,990.00 03/12/2019 14 Egresos 3206 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,990.00 0.00 FACTURAS 6749, 6750 19/12/2019 8 Cajas Ch - 603.20 603.20 19/12/2019 11 Compras - 32,075.00 32,678.20 19/12/2019 8 Cajas Ch - 603.20 32,075.00 19/12/2019 85 Egresos 3241 GRANADOS PADILLA EDGAR IVAN 32,075.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 527 ============== ============== T O T A L E S -> 61,533.79 61,533.79 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Compras - 8,447.00 8,447.00 25/01/2019 18 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,447.00 0.00 DEL PERIODO DEL 11 DE 19/02/2019 6 Compras - 10,823.00 10,823.00 20/02/2019 17 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 10,823.00 0.00 ELÉCTRICA PERIODO DEL 11 D 30/03/2019 20 Compras - 9,239.00 9,239.00 01/04/2019 1 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9,239.00 0.00 PERIODO DEL 11 DE FEB 25/04/2019 11 Compras - 8,250.00 8,250.00 29/04/2019 61 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,250.00 0.00 ELECTRICA DEL 12 DE MARZO 20/05/2019 17 Compras - 8,274.00 8,274.00 27/05/2019 64 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,274.00 0.00 ELECTRICA DEL PERIODO DEL 19/06/2019 14 Compras - 8,023.00 8,023.00 24/06/2019 57 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,023.00 0.00 DEL 13 DE MAYO AL 10 15/07/2019 7 Compras - 9,016.00 9,016.00 18/07/2019 56 Egresos 020 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA 9,016.00 0.00 ELECTRICA DEL PERIO 15/08/2019 9 Compras - 6,125.00 6,125.00 19/08/2019 37 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 6,125.00 0.00 DEL PERIODO DEL 11 DE 13/09/2019 8 Compras - 8,053.00 8,053.00 Pagina : 744 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2019 33 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,053.00 0.00 PERIODO DEL 08 DE AGO 11/10/2019 3 Compras - 9,122.00 9,122.00 17/10/2019 37 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 9,122.00 0.00 ELECTRICA PERIODO DEL 06 D 04/11/2019 5 Compras - 7,770.00 7,770.00 14/11/2019 36 Egresos 020 FACTURA: 0040695117. CONSUMO 7,770.00 0.00 DE ENERGIA ELECTRICA 09/12/2019 7 Compras - 10,358.00 10,358.00 11/12/2019 42 Egresos 039 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 10,360.00 -2.00 PERIODO DEL 06 DE NOV ============== ============== T O T A L E S -> 103,500.00 103,502.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 06/06/2019 5 Compras - 475.00 475.00 13/06/2019 27 Egresos 3043 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 475.00 0.00 FACTURAS FA31496, FA31497, 21/06/2019 12 Compras - 460.00 460.00 26/06/2019 67 Egresos 3060 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 460.00 0.00 FACTURAS FA31650 08/10/2019 8 Compras - 460.00 460.00 16/10/2019 22 Egresos 3145 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 460.00 0.00 FACTURAS FA33618 23/12/2019 10 Cajas Ch - 1,200.00 1,200.00 23/12/2019 10 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,095.00 3,095.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 1 Cajas Ch - 549.00 549.00 15/02/2019 1 Cajas Ch - 549.00 0.00 04/03/2019 1 Compras - 549.00 549.00 07/03/2019 4 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 549.00 0.00 NÚM. 68 8 6014, DEL 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 1,448.02 1,448.02 DEL 2019, CUOTAS DEL 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 1,448.02 0.00 DEL 2019, CUOTAS DEL 01/04/2019 2 Compras - 549.00 549.00 02/04/2019 7 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 549.00 0.00 Núm. 68 8 60 14 DE 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 2,896.04 2,896.04 2019 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 2,896.04 0.00 2019 Pagina : 745 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/05/2019 1 Compras - 549.00 549.00 07/05/2019 9 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFÓNO DEL 549.00 0.00 NÚM. 68 8 6014 DEL M 20/05/2019 17 Compras - 549.00 549.00 27/05/2019 62 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 549.00 0.00 No. 68 8 6014, DEL ME 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 1,448.02 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 28/06/2019 19 Compras - 549.00 549.00 01/07/2019 1 Egresos 020 FACTURA: 30935, SERVICIO 549.00 0.00 TELEFONICO DEL Núm. 68 8 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 1,448.02 1,448.02 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 1,448.02 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 1,448.02 JULIO DEL 2019, IMSS- 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 0.00 JULIO DEL 2019, IMSS- 05/08/2019 5 Compras - 549.00 549.00 06/08/2019 10 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO 68 8 549.00 0.00 6014 DEL MES DE JULI 02/09/2019 2 Compras - 549.00 549.00 04/09/2019 15 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA 549.00 0.00 LÍNEA 68 8 6014 DEL 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 1,448.02 1,448.02 2019, IMSS-INFONAVI 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 1,448.02 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 01/10/2019 1 Compras - 549.00 549.00 02/10/2019 4 Egresos 020 FACTURA: 90030972, SERVICIO 549.00 0.00 TELEFONICO DEL Núm. 68 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,448.02 1,448.02 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,448.02 0.00 DEL 2019 31/10/2019 18 Compras - 549.00 549.00 05/11/2019 19 Egresos 020 FACTURA: 30772, SERVICIO DE 549.00 0.00 TELEFONO DEL NÚM. 468 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 1,448.02 1,448.02 DEL 2019, SERVICIO TEL 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 1,448.02 0.00 DEL 2019, SERVICIO TEL 25/11/2019 14 Compras - 2,149.00 2,149.00 28/11/2019 67 Egresos 020 FACTURA: 0028156, SERVICIO 625.00 1,524.00 TELEFONICO LINEA 68 8 2 28/11/2019 68 Egresos 020 FACTURA: 0028330, SERVICIO 975.00 549.00 TELEFONICO LINEA 68 8 2 Pagina : 746 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/2019 69 Egresos 020 FACTURA: 30558, SERVICIO 549.00 0.00 TELEFONICO LINEA 68 8 601 ============== ============== T O T A L E S -> 20,671.18 20,671.18 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3181-00-00 Nombre: SERVICIOS POSTALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 116.20 116.20 17/09/2019 6 Cajas Ch - 116.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 116.20 116.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3451-00-00 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/07/2019 22 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 7,974.61 7,974.61 SEGURO DE LA UNIDAD 1 C 10/07/2019 22 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 7,974.61 0.00 SEGURO DE LA UNIDAD 1 C ============== ============== T O T A L E S -> 7,974.61 7,974.61 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3521-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 350.00 350.00 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 350.00 0.00 FACTURAS 2482A, 2485A 28/11/2019 17 Compras - 290.00 290.00 03/12/2019 7 Egresos 3201 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 290.00 0.00 FACTURAS A2815, A2816 ============== ============== T O T A L E S -> 640.00 640.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3531-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/10/2019 5 Compras - 390.01 390.01 16/10/2019 26 Egresos 3149 JOSE ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA 390.01 0.00 PAGO DE FACTURAS F66 ============== ============== T O T A L E S -> 390.01 390.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 349.98 349.98 20/03/2019 1 Cajas Ch - 349.98 0.00 27/05/2019 16 Compras - 1,740.00 1,740.00 06/06/2019 17 Egresos 3040 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 1,740.00 0.00 FACTURAS C086D, 27/06/2019 17 Compras - 1,000.00 1,000.00 03/07/2019 2 Egresos 3071 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 1,000.00 0.00 FACTURAS 5103 Pagina : 747 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/09/2019 4 Compras - 580.00 580.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,251.58 1,831.58 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,251.58 580.00 12/09/2019 23 Egresos 3127 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 580.00 0.00 FACTURAS 25BE, 88C18 20/09/2019 7 Cajas Ch - 1,009.20 1,009.20 20/09/2019 7 Cajas Ch - 1,009.20 0.00 08/10/2019 8 Compras - 200.00 200.00 16/10/2019 23 Egresos 3146 FAUSTINO MORALES MORENO PAGO 200.00 0.00 DE FACTURAS A12828 ============== ============== T O T A L E S -> 6,130.76 6,130.76 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 540.00 540.00 13/05/2019 9 Compras - 3,960.00 4,500.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 540.00 3,960.00 06/06/2019 14 Egresos 3037 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 3,960.00 0.00 FACTURAS 8DAE4, 26/06/2019 7 Cajas Ch - 60.00 60.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 60.00 0.00 01/11/2019 6 Compras - 124.00 124.00 13/11/2019 25 Egresos 3180 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 124.00 0.00 FACTURAS 13788, 13873 10/12/2019 5 Compras - 2,220.00 2,220.00 17/12/2019 48 Egresos 3222 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 2,220.00 0.00 FACTURAS A506 ============== ============== T O T A L E S -> 6,904.00 6,904.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3611-00-00 Nombre: DIFUSIàN E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/06/2019 4 Compras - 6,908.48 6,908.48 13/06/2019 28 Egresos 3044 LETICIA IBAÑEZ HUERTA PAGO DE 6,908.48 0.00 FACTURAS 1485, 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 13,469.00 13,469.00 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 13,469.00 0.00 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 23/12/2019 11 Cajas Ch - 4,231.00 4,231.00 23/12/2019 11 Cajas Ch - 4,231.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,608.48 24,608.48 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3612-00-00 Nombre: IMPRESIàN Y ELABORACIàN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/06/2019 4 Compras - 6,000.00 6,000.00 13/06/2019 28 Egresos 3044 LETICIA IBAÑEZ HUERTA PAGO DE 6,000.00 0.00 FACTURAS 1485, Pagina : 748 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 6,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 74.50 74.50 27/03/2019 3 Cajas Ch - 74.50 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 240.00 240.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 240.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 111.00 111.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 111.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 380.00 380.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 380.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 404.00 404.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 404.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 191.00 191.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 191.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 80.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 305.00 305.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 305.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 335.00 335.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 335.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 400.00 400.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 400.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 400.00 400.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 400.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 480.00 480.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 480.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 62.00 62.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 62.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 451.00 451.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 451.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 706.50 706.50 19/11/2019 3 Cajas Ch - 706.50 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 500.00 500.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 500.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 300.00 300.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,500.00 5,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 8 Compras - 4,500.00 4,500.00 13/03/2019 24 Egresos 2959 ARTURO GALVAN GALLEGOS PAGO DE 4,500.00 0.00 FACTURAS 7984F, 18/03/2019 9 Compras - 1,834.98 1,834.98 Pagina : 749 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/2019 7 Compras - 897.19 2,732.17 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,195.55 3,927.72 20/03/2019 13 Compras - 1,610.96 5,538.68 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,195.55 4,343.13 27/03/2019 42 Egresos 2967 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,272.18 2,070.95 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 27/03/2019 43 Egresos 2968 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 459.99 1,610.96 PAGO DE FACTURAS AA74 27/03/2019 45 Egresos 2970 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,610.96 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 28/03/2019 17 Compras - 720.00 720.00 03/04/2019 13 Egresos 2981 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 720.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 4836 10/04/2019 13 Compras - 5,800.00 5,800.00 29/04/2019 54 Egresos 5511 PAGO TOTAL DEL SHOW DE MAGIA 5,800.00 0.00 FAMILIAR PARA EVENTO 03/05/2019 2 Compras - 2,000.00 2,000.00 06/05/2019 6 Egresos 2997 ELEAZAR MENDEZ BRIONES PAGO DE 2,000.00 0.00 FACTURAS F81E7, 13/05/2019 9 Compras - 1,740.00 1,740.00 14/05/2019 3 Cajas Ch - 6,615.00 8,355.00 14/05/2019 3 Cajas Ch - 6,615.00 1,740.00 14/05/2019 36 Egresos 3010 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 1,740.00 0.00 FACTURAS EBE52, 16/05/2019 13 Compras - 1,015.00 1,015.00 20/05/2019 5 Cajas Ch - 5,565.00 6,580.00 20/05/2019 5 Cajas Ch - 5,565.00 1,015.00 21/05/2019 11 Compras - 3,559.98 4,574.98 22/05/2019 52 Egresos 3016 ROSALINDA ROMERO CARDENAS PAGO 1,015.00 3,559.98 DE FACTURAS 209, 23/05/2019 54 Egresos 3018 BLANCA ESTHELA ALVAREZ 3,000.00 559.98 GUERRERO PAGO DE FACTURAS 9 28/05/2019 8 Cajas Ch - 620.63 1,180.61 28/05/2019 8 Cajas Ch - 620.63 559.98 29/05/2019 76 Egresos 3028 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 559.98 0.00 PAGO DE FACTURAS AA88 30/05/2019 21 Compras - 389.76 389.76 13/06/2019 30 Egresos 3046 MARIA GUADALUPE VARGAS 389.76 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 14/06/2019 9 Compras - 2,227.20 2,227.20 17/06/2019 10 Compras - 5,800.00 8,027.20 19/06/2019 53 Egresos 3052 SANCHEZ BECERRA DIEGO ALBERTO 2,227.20 5,800.00 PAGO DE FACTURAS 5C1 20/06/2019 11 Compras - 9,280.00 15,080.00 20/06/2019 55 Egresos 3054 DISEÑO IMAGEN Y PUBLICIDAD 5,800.00 9,280.00 RANIS SA DE CV PAGO DE 24/06/2019 56 Egresos 3055 MARTINEZ CRUZ BLANCA ESTHELA 9,280.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 4661 26/06/2019 16 Compras - 1,948.80 1,948.80 26/06/2019 76 Egresos 3067 SANCHEZ BECERRA DIEGO ALBERTO 1,948.80 0.00 Pagina : 750 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS 3AA 28/06/2019 8 Cajas Ch - 2,457.00 2,457.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - 2,457.00 0.00 17/07/2019 4 Cajas Ch - 2,500.00 2,500.00 17/07/2019 4 Cajas Ch - 2,500.00 0.00 24/09/2019 14 Compras - 580.00 580.00 05/11/2019 11 Egresos 3170 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 580.00 0.00 FACTURAS 2296A 02/12/2019 1 Cajas Ch - 464.00 464.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 464.00 0.00 11/12/2019 6 Compras - 391.99 391.99 16/12/2019 9 Compras - 1,451.01 1,843.00 17/12/2019 52 Egresos 3226 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 391.99 1,451.01 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 55 Egresos 3228 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 1,451.01 0.00 FACTURAS 14230 18/12/2019 10 Compras - 24,360.00 24,360.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 189.81 24,549.81 18/12/2019 7 Cajas Ch - 189.81 24,360.00 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 9,731.00 34,091.00 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 9 Cajas Ch - 12,816.00 46,907.00 19/12/2019 11 Compras - 2,286.70 49,193.70 19/12/2019 8 Cajas Ch - 449.70 49,643.40 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 9,731.00 39,912.40 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 9 Cajas Ch - 12,816.00 27,096.40 19/12/2019 8 Cajas Ch - 449.70 26,646.70 20/12/2019 90 Egresos 3242 RENTA DE BOTARGAS PARA 24,360.00 2,286.70 CARAVANA NAVIDEÑA 2019 Y DI 31/12/2019 12 Cajas Ch - 6,090.00 8,376.70 31/12/2019 12 Cajas Ch - 6,090.00 2,286.70 31/12/2019 98 Egresos 3243 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 2,286.70 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 121,087.26 121,087.26 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3921-00-00 Nombre: OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 470.00 470.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 470.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 495.00 495.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 495.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 235.00 235.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 235.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 235.00 235.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 235.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 235.00 235.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 235.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 235.00 235.00 Pagina : 751 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 7 Cajas Ch - 235.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 235.00 235.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 235.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 272.60 272.60 18/07/2019 6 Cajas Ch - 272.60 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 235.00 235.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 235.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 375.00 375.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 375.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 235.00 235.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 235.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 705.00 705.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 705.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 965.00 965.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 965.00 0.00 27/11/2019 4 Cajas Ch - 1,014.00 1,014.00 27/11/2019 4 Cajas Ch - 1,014.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 940.00 940.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 940.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 138.00 138.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 138.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,019.60 7,019.60 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3,562.61 3,562.61 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3,562.61 0.00 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,977.41 1,977.41 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,977.41 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,048.03 2,048.03 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,048.03 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,640.30 4,640.30 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,640.30 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,792.41 2,792.41 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,792.41 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,173.78 2,173.78 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,173.78 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D Pagina : 752 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,699.53 1,699.53 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,699.53 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,699.33 1,699.33 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,699.33 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,605.92 1,605.92 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,605.92 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,867.84 1,867.84 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,867.84 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,959.52 1,959.52 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,959.52 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,329.90 1,329.90 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,329.90 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 27,356.58 27,356.58 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-5191-00-00 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 12,000.00 12,000.00 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 12,000.00 0.00 FACTURAS 2482A, 2485A ============== ============== T O T A L E S -> 12,000.00 12,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-300-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/01/2019 15 Egresos 2930 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,450.00 2,450.00 MENSUALIDADES QUE IN 24/01/2019 16 Egresos 2931 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 860.00 3,310.00 INSCRIPCIÓN Y EL 60% 24/01/2019 15 Egresos 2930 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,450.00 860.00 MENSUALIDADES QUE IN 24/01/2019 16 Egresos 2931 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 860.00 0.00 INSCRIPCIÓN Y EL 60% 31/01/2019 31 Egresos 2935 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 875.00 875.00 MENSUALIDADES QUE IN 31/01/2019 31 Egresos 2935 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 875.00 0.00 MENSUALIDADES QUE IN 25/02/2019 23 Egresos 2938 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 990.00 990.00 Pagina : 753 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LAS MENSUALIDADES IN 25/02/2019 24 Egresos 2939 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,770.00 4,760.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/02/2019 23 Egresos 2938 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 990.00 3,770.00 LAS MENSUALIDADES IN 25/02/2019 24 Egresos 2939 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,770.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 26/02/2019 25 Egresos 2940 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 5,670.00 5,670.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 26/02/2019 29 Egresos 2944 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 8,750.00 14,420.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 26/02/2019 30 Egresos 2945 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 6,600.00 21,020.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LA 26/02/2019 25 Egresos 2940 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 5,670.00 15,350.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 26/02/2019 29 Egresos 2944 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 8,750.00 6,600.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 26/02/2019 30 Egresos 2945 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 6,600.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LA 05/03/2019 1 Egresos 2948 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,872.00 1,872.00 LOS INGRESOS AL CORT 05/03/2019 2 Egresos 2949 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 850.00 2,722.00 LAS MENSUALIDADES AL 05/03/2019 3 Egresos 2950 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 276.00 2,998.00 INSCRIPCIONES Y MEN 05/03/2019 1 Egresos 2948 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,872.00 1,126.00 LOS INGRESOS AL CORT 05/03/2019 2 Egresos 2949 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 850.00 276.00 LAS MENSUALIDADES AL 05/03/2019 3 Egresos 2950 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 276.00 0.00 INSCRIPCIONES Y MEN 15/03/2019 27 Egresos 2960 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 2,496.00 2,496.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 15/03/2019 27 Egresos 2960 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 2,496.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 26/03/2019 33 Egresos 2961 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 810.00 810.00 LAS MENSUALIDADES Q 26/03/2019 34 Egresos 2962 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 3,085.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/03/2019 35 Egresos 2963 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 10,500.00 13,585.00 LAS INSCRIPCIONES Y 26/03/2019 33 Egresos 2961 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 810.00 12,775.00 LAS MENSUALIDADES Q 26/03/2019 34 Egresos 2962 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 10,500.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/03/2019 35 Egresos 2963 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 10,500.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/03/2019 55 Egresos 2975 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,520.00 2,520.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS MEN 28/03/2019 55 Egresos 2975 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,520.00 0.00 Pagina : 754 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PORCENTAJE DEL 60% DE LAS MEN 01/04/2019 2 Egresos 2976 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DEL 2,418.00 2,418.00 PAGO DE CONSULTAS 01/04/2019 2 Egresos 2976 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DEL 2,418.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS 09/04/2019 21 Egresos 2982 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,120.00 1,120.00 LAS MENSUALIDADES QU 09/04/2019 21 Egresos 2982 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,120.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 12/04/2019 34 Egresos 2985 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 1,950.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 12/04/2019 34 Egresos 2985 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 25/04/2019 45 Egresos 2988 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,405.00 2,405.00 INSCRIPCION Y MENSUA 25/04/2019 46 Egresos 2989 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,010.00 4,415.00 LAS MENSUALIDADES QU 25/04/2019 45 Egresos 2988 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,405.00 2,010.00 INSCRIPCION Y MENSUA 25/04/2019 46 Egresos 2989 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,010.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 29/04/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 300.00 300.00 EGRESOS CON FECHA DEL 05/ 29/04/2019 50 Egresos 2992 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 11,125.00 11,425.00 LAS INSCRIPCIONES Y 29/04/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 300.00 11,125.00 EGRESOS CON FECHA DEL 05/ 29/04/2019 50 Egresos 2992 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 11,125.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 02/05/2019 4 Egresos 2996 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 936.00 936.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 02/05/2019 4 Egresos 2996 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 936.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 14/05/2019 35 Egresos 3009 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 816.00 816.00 MENSUALIDADES QUE IN 14/05/2019 35 Egresos 3009 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 816.00 0.00 MENSUALIDADES QUE IN 20/05/2019 44 Egresos 3013 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 1,872.00 PAGO DE CONSULTAS INGR 20/05/2019 44 Egresos 3013 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGR 23/05/2019 55 Egresos 3019 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 2,470.00 LAS MENSUALIDADES QU 23/05/2019 55 Egresos 3019 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/05/2019 57 Egresos 3020 ENTREGO A INSTRUCTORA 15,400.00 15,400.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 24/05/2019 58 Egresos 3021 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,990.00 19,390.00 PORCENTAJE 60% DE LAS MENSUAL 24/05/2019 57 Egresos 3020 ENTREGO A INSTRUCTORA 15,400.00 3,990.00 Pagina : 755 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 24/05/2019 58 Egresos 3021 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,990.00 0.00 PORCENTAJE 60% DE LAS MENSUAL 03/06/2019 2 Egresos 3033 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 2,184.00 2,184.00 PAGO DE CONSULTAS PSICO 03/06/2019 2 Egresos 3033 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 2,184.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS PSICO 13/06/2019 36 Egresos 3049 ENTREGO PORCENTAJE 65% PAGO DE 2,106.00 2,106.00 CONSULTAS INGRESOS 13/06/2019 37 Egresos 3050 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 2,970.00 MENSUALIDADES QUE IN 13/06/2019 36 Egresos 3049 ENTREGO PORCENTAJE 65% PAGO DE 2,106.00 864.00 CONSULTAS INGRESOS 13/06/2019 37 Egresos 3050 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 0.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/06/2019 73 Egresos 3064 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 2,470.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/06/2019 74 Egresos 3065 ENTREGO A INSTRUCTORA 10,150.00 12,620.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 26/06/2019 75 Egresos 3066 ENTREGO EL 65% PORCIENTO DEL 2,106.00 14,726.00 PAGO DE LAS CONSULTA 26/06/2019 73 Egresos 3064 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 12,256.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/06/2019 74 Egresos 3065 ENTREGO A INSTRUCTORA 10,150.00 2,106.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 26/06/2019 75 Egresos 3066 ENTREGO EL 65% PORCIENTO DEL 2,106.00 0.00 PAGO DE LAS CONSULTA 27/06/2019 83 Egresos 3068 ENTREGO A INSTRUCTOR EL 5,880.00 5,880.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/06/2019 83 Egresos 3068 ENTREGO A INSTRUCTOR EL 5,880.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 08/07/2019 11 Egresos 3077 ENTREGO PORCENTAJE 60% DE LAS 924.00 924.00 INSCRIPCIONES Y MENS 08/07/2019 11 Egresos 3077 ENTREGO PORCENTAJE 60% DE LAS 924.00 0.00 INSCRIPCIONES Y MENS 15/07/2019 31 Egresos 3085 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 780.00 780.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 15/07/2019 31 Egresos 3085 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 780.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 17/07/2019 46 Egresos 3088 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,210.00 2,210.00 LAS MENSULIADADES QU 17/07/2019 50 Egresos 3089 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 9,975.00 12,185.00 LAS MENSUALIDADES QU 17/07/2019 46 Egresos 3088 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,210.00 9,975.00 LAS MENSULIADADES QU 17/07/2019 50 Egresos 3089 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 9,975.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 21/08/2019 34 Egresos 3108 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 864.00 MENSUALIDADES QUE IN 21/08/2019 34 Egresos 3108 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 0.00 Pagina : 756 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MENSUALIDADES QUE IN 28/08/2019 44 Egresos 3110 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,795.00 2,795.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 45 Egresos 3111 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 7,875.00 10,670.00 LAS MENSUALIDADES QU 28/08/2019 46 Egresos 3112 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 5,700.00 16,370.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 47 Egresos 3113 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,160.00 18,530.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 44 Egresos 3110 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,795.00 15,735.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 45 Egresos 3111 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 7,875.00 7,860.00 LAS MENSUALIDADES QU 28/08/2019 46 Egresos 3112 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 5,700.00 2,160.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 47 Egresos 3113 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,160.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 19/09/2019 42 Egresos 3132 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 504.00 504.00 LAS MENSUALIDADES QU 19/09/2019 43 Egresos 3133 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 2,454.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 19/09/2019 42 Egresos 3132 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 504.00 1,950.00 LAS MENSUALIDADES QU 19/09/2019 43 Egresos 3133 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 25/09/2019 48 Egresos 3135 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,185.00 3,185.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/09/2019 49 Egresos 3136 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 8,975.00 12,160.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/09/2019 48 Egresos 3135 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,185.00 8,975.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/09/2019 49 Egresos 3136 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 8,975.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 02/10/2019 1 Egresos 3141 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,320.00 1,320.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 02/10/2019 2 Egresos 3142 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 3,192.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 02/10/2019 1 Egresos 3141 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,320.00 1,872.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 02/10/2019 2 Egresos 3142 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 16/10/2019 33 Egresos 3152 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 888.00 888.00 LAS INSCRIPCIONES Y 16/10/2019 34 Egresos 3153 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,170.00 2,058.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 16/10/2019 33 Egresos 3152 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 888.00 1,170.00 LAS INSCRIPCIONES Y 16/10/2019 34 Egresos 3153 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,170.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 23/10/2019 46 Egresos 3159 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,950.00 1,950.00 Pagina : 757 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LAS MENSUALIDADES QU 23/10/2019 46 Egresos 3159 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,950.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/10/2019 47 Egresos 3160 ENTREGO A INSTRUCTORA 12,875.00 12,875.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 24/10/2019 47 Egresos 3160 ENTREGO A INSTRUCTORA 12,875.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/10/2019 50 Egresos 3161 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 2,430.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 25/10/2019 51 Egresos 3162 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,875.00 5,305.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 25/10/2019 50 Egresos 3161 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 2,875.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 25/10/2019 51 Egresos 3162 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,875.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 05/11/2019 15 Egresos 3173 ENTREGO A INSTRUCTOR 720.00 720.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 05/11/2019 16 Egresos 3174 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,794.00 2,514.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 05/11/2019 15 Egresos 3173 ENTREGO A INSTRUCTOR 720.00 1,794.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 05/11/2019 16 Egresos 3174 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,794.00 0.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 13/11/2019 27 Egresos 3182 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,152.00 1,152.00 LAS MENSUALIDADES Q 13/11/2019 27 Egresos 3182 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,152.00 0.00 LAS MENSUALIDADES Q 21/11/2019 42 Egresos 3184 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,482.00 1,482.00 LOS PAGO DE CONSULTA 21/11/2019 42 Egresos 3184 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,482.00 0.00 LOS PAGO DE CONSULTA 25/11/2019 52 Egresos 3191 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,690.00 1,690.00 LAS MENSUALIDADES QU 25/11/2019 53 Egresos 3192 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,375.00 6,065.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/11/2019 54 Egresos 3193 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 3,725.00 9,790.00 INSCRIPCIONES Y M 25/11/2019 52 Egresos 3191 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,690.00 8,100.00 LAS MENSUALIDADES QU 25/11/2019 53 Egresos 3192 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,375.00 3,725.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/11/2019 54 Egresos 3193 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 3,725.00 0.00 INSCRIPCIONES Y M 03/12/2019 2 Egresos 3199 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,850.00 3,850.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS M 03/12/2019 3 Egresos 3200 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,050.00 7,900.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 03/12/2019 2 Egresos 3199 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,850.00 4,050.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS M 03/12/2019 3 Egresos 3200 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,050.00 0.00 Pagina : 758 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 04/12/2019 15 Egresos 3207 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,326.00 1,326.00 LOS PAGOS DE CONSULT 04/12/2019 16 Egresos 3208 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 576.00 1,902.00 LAS MENSUALIDADES Q 04/12/2019 15 Egresos 3207 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,326.00 576.00 LOS PAGOS DE CONSULT 04/12/2019 16 Egresos 3208 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 576.00 0.00 LAS MENSUALIDADES Q 11/12/2019 28 Egresos 3216 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 312.00 312.00 LOS PAGOS DE CONSULT 11/12/2019 28 Egresos 3216 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 312.00 0.00 LOS PAGOS DE CONSULT 17/12/2019 60 Egresos 3232 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 2,275.00 LA INSCRIPCION Y ME 17/12/2019 61 Egresos 3233 ENTREGO A INSTRUCTORA 13,300.00 15,575.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 17/12/2019 62 Egresos 3234 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 17,850.00 LAS MENSUALIDADES 17/12/2019 60 Egresos 3232 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 15,575.00 LA INSCRIPCION Y ME 17/12/2019 61 Egresos 3233 ENTREGO A INSTRUCTORA 13,300.00 2,275.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 17/12/2019 62 Egresos 3234 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 0.00 LAS MENSUALIDADES 31/12/2019 14 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 1,225.00 1,225.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 17 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 288.00 1,513.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 11 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,800.00 7,313.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 260.00 7,573.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 105 Egresos 3249 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 432.00 8,005.00 LAS MENSUALIDADES Q 31/12/2019 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 260.00 7,745.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 17 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 288.00 7,457.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 11 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,800.00 1,657.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 14 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 1,225.00 432.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 105 Egresos 3249 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 432.00 0.00 LAS MENSUALIDADES Q ============== ============== T O T A L E S -> 248,320.00 248,320.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-020-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 759 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2019 6 Compras - 4,165.59 4,165.59 31/01/2019 4 Compras - 834.79 5,000.38 18/02/2019 9 Compras - 2,642.74 7,643.12 28/02/2019 8 Compras - 957.29 8,600.41 10/03/2019 11 Compras - 495.00 9,095.41 12/03/2019 15 Compras - 193.30 9,288.71 13/03/2019 12 Egresos 5465 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,165.59 5,123.12 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 834.79 4,288.33 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,642.74 1,645.59 CV PAGO DE FACTURAS 8 19/03/2019 7 Compras - 495.01 2,140.60 25/03/2019 14 Compras - 768.00 2,908.60 27/03/2019 44 Egresos 2969 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 990.01 1,918.59 FACTURAS 6172, 6175, 6 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 957.29 961.30 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 193.30 768.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 31/03/2019 19 Compras - 802.00 1,570.00 03/04/2019 3 Compras - 495.00 2,065.00 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 768.00 1,297.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/04/2019 7 Compras - 1,797.00 3,094.00 15/04/2019 16 Compras - 1,211.42 4,305.42 25/04/2019 44 Egresos 2987 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 549.00 3,756.42 FACTURAS 6247, 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 802.00 2,954.42 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/04/2019 14 Compras - 765.00 3,719.42 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,248.00 2,471.42 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/05/2019 3 Compras - 859.73 3,331.15 08/05/2019 21 Egresos 3005 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 495.00 2,836.15 FACTURAS 6292, 6293, 6 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,211.42 1,624.73 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 765.00 859.73 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 859.73 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 14/05/2019 8 Compras - 1,811.50 1,811.50 27/05/2019 16 Compras - 1,140.00 2,951.50 31/05/2019 20 Compras - 1,716.66 4,668.16 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,811.50 2,856.66 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 857.35 1,999.31 CV PAGO DE FACTURAS 8 10/06/2019 6 Compras - 567.15 2,566.46 Pagina : 760 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,140.00 1,426.46 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 859.31 567.15 CV PAGO DE FACTURAS 8 17/06/2019 10 Compras - 549.00 1,116.15 24/06/2019 13 Compras - 1,596.09 2,712.24 25/06/2019 15 Compras - 209.01 2,921.25 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.15 2,354.10 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/06/2019 18 Compras - 1,225.49 3,579.59 03/07/2019 3 Egresos 3072 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 758.01 2,821.58 FACTURAS 6411, 6425, 6 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,596.09 1,225.49 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/07/2019 10 Compras - 567.00 1,792.49 09/07/2019 11 Compras - 1,038.01 2,830.50 16/07/2019 9 Compras - 472.68 3,303.18 22/07/2019 15 Compras - 959.50 4,262.68 08/08/2019 1 Egresos 3092 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,038.01 3,224.67 FACTURAS 6456, 6471, 6 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 2,657.67 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 472.68 2,184.99 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,225.49 959.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/08/2019 6 Compras - 948.20 1,907.70 19/08/2019 7 Compras - 751.60 2,659.30 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 948.20 1,711.10 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 751.60 959.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 959.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/08/2019 17 Compras - 845.08 845.08 31/08/2019 18 Compras - 850.50 1,695.58 09/09/2019 9 Compras - 945.06 2,640.64 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 845.08 1,795.56 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 850.50 945.06 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/09/2019 10 Compras - 755.80 1,700.86 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 945.06 755.80 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 755.80 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/09/2019 16 Compras - 754.40 754.40 25/09/2019 15 Compras - 500.00 1,254.40 30/09/2019 17 Compras - 2,457.70 3,712.10 07/10/2019 5 Compras - 536.81 4,248.91 Pagina : 761 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/2019 4 Compras - 1,317.90 5,566.81 16/10/2019 9 Compras - 369.01 5,935.82 16/10/2019 25 Egresos 3148 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 500.00 5,435.82 FACTURAS 6611, 6612, 6 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 754.40 4,681.42 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,457.70 2,223.72 CV PAGO DE FACTURAS 9 21/10/2019 13 Compras - 659.75 2,883.47 23/10/2019 43 Egresos 3157 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 369.01 2,514.46 FACTURAS 6641, 6668 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,317.90 1,196.56 CV PAGO DE FACTURAS 9 28/10/2019 19 Compras - 1,892.25 3,088.81 31/10/2019 18 Compras - 572.97 3,661.78 04/11/2019 5 Compras - 369.01 4,030.79 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 536.81 3,493.98 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 659.75 2,834.23 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,892.25 941.98 CV PAGO DE FACTURAS 9 13/11/2019 23 Egresos 3178 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 369.01 572.97 FACTURAS 6720, 6721 14/11/2019 32 Egresos 5695 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 572.97 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 18/11/2019 18 Compras - 2,140.00 2,140.00 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,140.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 45,000.00 45,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-020-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 661.00 661.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 661.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 351.00 351.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 351.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 182.00 182.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 182.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 406.00 406.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 406.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 669.01 669.01 18/07/2019 6 Cajas Ch - 669.01 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 500.00 500.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 500.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,043.00 1,043.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,043.00 0.00 Pagina : 762 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/11/2019 3 Cajas Ch - 980.00 980.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 980.00 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 632.99 632.99 18/12/2019 7 Cajas Ch - 632.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,925.00 5,925.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-020-26-300-3812-00-00 Nombre: GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/11/2019 9 Compras - 500.00 500.00 21/11/2019 48 Egresos 3190 ROMERO CARDENAS ROSA LINDA 500.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 234 25/11/2019 14 Compras - 65,680.36 65,680.36 25/11/2019 56 Egresos 3194 MARIO MIRELES BAEZA PAGO DE 28,350.40 37,329.96 FACTURAS A3082 19/12/2019 84 Egresos 3240 GARCIA SIUROB GAELYN LISSETTE 37,329.96 0.00 EUGENIA PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 66,180.36 66,180.36 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-020-26-300-3853-00-00 Nombre: GASTOS DE REPRESENTACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 400.00 400.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-020-26-300-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 5 Compras - 754.00 754.00 13/03/2019 9 Egresos 2953 ROSALINDA ROMERO CARDENAS PAGO 754.00 0.00 DE FACTURAS 188, 12/04/2019 2 Cajas Ch - 343.00 343.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 343.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 886.00 886.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 886.00 0.00 21/05/2019 11 Compras - 399.60 399.60 29/05/2019 76 Egresos 3028 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 399.60 0.00 PAGO DE FACTURAS AA88 05/06/2019 3 Cajas Ch - 903.00 903.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 903.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 348.00 348.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 348.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - 656.25 656.25 26/06/2019 7 Cajas Ch - 695.00 1,351.25 26/06/2019 7 Cajas Ch - 695.00 656.25 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 656.25 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 05/07/2019 1 Cajas Ch - 80.00 80.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 80.00 0.00 Pagina : 763 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2019 2 Cajas Ch - 487.00 487.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 487.00 0.00 05/09/2019 3 Compras - 355.01 355.01 17/09/2019 6 Cajas Ch - 705.00 1,060.01 17/09/2019 6 Cajas Ch - 705.00 355.01 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 355.01 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 26/09/2019 8 Cajas Ch - 687.00 687.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 687.00 0.00 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 754.00 COMPRAS CON FECHA 0 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 0.00 COMPRAS CON FECHA 0 23/10/2019 3 Cajas Ch - 361.00 361.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 361.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 975.00 975.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 975.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 611.00 611.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 611.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,999.86 9,999.86 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,040.09 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,040.09 0.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,040.09 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,040.09 23,040.09 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,040.09 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,040.09 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,040.09 0.00 31/03/2019 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,944.96 4,944.96 RELACIÓN LABORAL A QUIEN Pagina : 764 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,944.96 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,095.13 18,095.13 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,095.13 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,040.09 23,040.09 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,040.09 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,040.09 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 23,040.09 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 23,040.09 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,040.09 23,040.09 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,040.09 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,040.09 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,040.09 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 23,040.09 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 23,040.09 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,040.09 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 23,040.09 23,040.09 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 23,040.09 0.00 30/09/2019 Pagina : 765 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 23,040.09 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,040.09 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,040.09 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 23,040.09 23,040.09 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 23,040.09 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,040.09 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 23,040.09 23,040.09 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 23,040.09 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 552,962.16 552,962.16 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 3 Egresos 5449 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 9,271.80 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 3 Egresos 5449 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 32 Egresos 5459 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 9,271.80 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 32 Egresos 5459 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 17 Egresos 5470 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 9,271.80 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 17 Egresos 5470 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 49 Egresos 5482 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 9,271.80 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 49 Egresos 5482 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 15 Egresos 5494 HONORARIOS ASIMILADOS A 4,944.96 4,944.96 SALARIOS DEL 01 AL 08 DE A 09/04/2019 15 Egresos 5494 HONORARIOS ASIMILADOS A 4,944.96 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 08 DE A ============== ============== Pagina : 766 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 42,032.16 42,032.16 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,438.61 2,438.61 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,438.61 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,376.83 1,376.83 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,376.83 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,753.66 2,753.66 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,753.66 0.00 15/06/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 2,781.54 2,781.54 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 2,781.54 0.00 15/10/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 1,376.83 1,376.83 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 1,376.83 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,753.66 2,753.66 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,753.66 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 13,481.13 13,481.13 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,808.63 5,808.63 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,808.63 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 47,951.58 47,951.58 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 47,951.58 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 53,760.21 53,760.21 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,848.65 3,848.65 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,528.20 7,376.85 INFONAVIT Bim. 1 DEL Pagina : 767 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,625.18 12,002.03 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,848.65 8,153.38 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,528.20 4,625.18 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,625.18 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,771.54 4,771.54 DE MARZO DEL 2019. 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 4,771.54 0.00 2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,920.99 5,920.99 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,509.02 12,430.01 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,509.02 5,920.99 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,920.99 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 6,645.33 DE MAYO DEL 2019 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 6,645.33 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,430.94 -6,430.94 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,588.17 -13,019.11 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,430.94 -6,588.17 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,588.17 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 6,645.33 DE JULIO DEL 2019, P 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 6,645.33 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,645.33 6,645.33 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,696.18 13,341.51 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 6,696.18 6,645.33 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 6,645.33 0.00 DEL 2019 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 6,430.94 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,418.18 12,849.12 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,514.90 19,364.02 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 768 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,514.90 12,849.12 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,418.18 6,430.94 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,430.94 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 6,430.94 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 6,645.33 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,588.17 13,233.50 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 6,588.17 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,588.17 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 107,883.32 107,883.32 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,077.43 5,077.43 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 5,077.43 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,284.16 5,284.16 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,284.16 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,249.53 -5,249.53 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,249.53 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,335.59 5,335.59 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,335.59 0.00 DEL 2019 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,249.50 5,249.50 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,249.50 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,249.53 5,249.53 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,249.53 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 31,445.74 31,445.74 Pagina : 769 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-2111-00-00 Nombre: Materiales y £tiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 2 Compras - 577.00 577.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 577.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 03/07/2019 4 Compras - 625.00 625.00 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 625.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 05/09/2019 3 Compras - 1,483.00 1,483.00 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,483.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 25/11/2019 14 Compras - 1,182.01 1,182.01 28/11/2019 17 Compras - 2,027.51 3,209.52 03/12/2019 11 Egresos 3205 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,182.01 2,027.51 PAGO DE FACTURAS D2 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 2,027.51 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 18/12/2019 7 Cajas Ch - 620.00 620.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 620.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,514.52 6,514.52 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-2141-00-00 Nombre: Material y utiles de la tecnolog¡a SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/06/2019 11 Compras - 522.00 522.00 26/06/2019 66 Egresos 3059 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 522.00 0.00 FACTURAS 2541A 19/09/2019 11 Compras - 450.00 450.00 16/10/2019 24 Egresos 3147 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 450.00 0.00 FACTURAS 2695A, 2696A 23/10/2019 16 Compras - 450.00 450.00 05/11/2019 10 Egresos 3169 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 450.00 0.00 FACTURAS A2756 28/11/2019 17 Compras - 2,012.00 2,012.00 03/12/2019 7 Egresos 3201 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 2,012.00 0.00 FACTURAS A2815, A2816 ============== ============== T O T A L E S -> 3,434.00 3,434.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 83.70 83.70 28/02/2019 8 Compras - 85.99 169.69 13/03/2019 12 Egresos 5465 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 83.70 85.99 CV PAGO DE FACTURAS 8 18/03/2019 9 Compras - 88.62 174.61 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 85.99 88.62 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 88.62 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 Pagina : 770 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2019 14 Compras - 95.50 95.50 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 95.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 31/05/2019 20 Compras - 85.45 85.45 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 85.45 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 24/06/2019 13 Compras - 84.38 84.38 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 84.38 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 31/08/2019 18 Compras - 378.00 378.00 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 378.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 07/10/2019 5 Compras - 473.50 473.50 14/10/2019 4 Compras - 942.54 1,416.04 21/10/2019 13 Compras - 85.01 1,501.05 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 942.54 558.51 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 473.50 85.01 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 85.01 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 2,402.69 2,402.69 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-3173-00-00 Nombre: Servicios de procesamiento de informaci¢n SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/07/2019 6 Compras - 6,380.00 6,380.00 08/08/2019 9 Egresos 3097 DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO 6,380.00 0.00 PAGO DE FACTURAS A1279 10/12/2019 5 Compras - 276.40 276.40 17/12/2019 50 Egresos 3224 DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO 276.40 0.00 PAGO DE FACTURAS A1334 ============== ============== T O T A L E S -> 6,656.40 6,656.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/03/2019 11 Compras - 5,800.00 5,800.00 03/04/2019 12 Egresos 2980 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 5,800.00 0.00 PAGO DE FACTURAS A1230 21/05/2019 11 Compras - 8,120.00 8,120.00 06/06/2019 15 Egresos 3038 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 8,120.00 0.00 PAGO DE FACTURAS A1260 11/07/2019 6 Compras - 6,380.00 6,380.00 08/08/2019 9 Egresos 3097 DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO 6,380.00 0.00 PAGO DE FACTURAS A1279 10/12/2019 5 Compras - 4,700.00 4,700.00 17/12/2019 50 Egresos 3224 DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO 4,700.00 0.00 PAGO DE FACTURAS A1334 ============== ============== Pagina : 771 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 25,000.00 25,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 11 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 205.32 1RA. QUINCENA DE ENER 14/01/2019 11 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 0.00 1RA. QUINCENA DE ENER 29/01/2019 33 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 205.32 2DA. QUINCENA DE ENER 29/01/2019 33 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 0.00 2DA. QUINCENA DE ENER 31/01/2019 37 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE ENERO DEL 20 31/01/2019 37 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE ENERO DEL 20 14/02/2019 13 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DE 1RA. QUINCENA DE 14/02/2019 13 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DE 1RA. QUINCENA DE 27/02/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE LA 2DA. QUINCENA 27/02/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 28/02/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA BEM INTERNET 348.00 348.00 DEL MES DE FEBRERO DEL 28/02/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA BEM INTERNET 348.00 0.00 DEL MES DE FEBRERO DEL 15/03/2019 30 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE LA 1ra. QUINCENA 15/03/2019 30 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 DE LA 1ra. QUINCENA 28/03/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE 2da. QUINCENA DE 28/03/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 DE 2da. QUINCENA DE 29/03/2019 60 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE 29/03/2019 60 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 12/04/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 201.84 DE LA 1RA. QUINCENA 12/04/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DE 2DA. QUINCENA DE 29/04/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DE 2DA. QUINCENA DE 30/04/2019 64 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE Pagina : 772 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2019 65 Egresos 020 COBRO POR REPOSICIÓN DE TOKEN 290.00 638.00 40767367 EMP.93326 30/04/2019 64 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 290.00 INTERNET DEL MES DE 30/04/2019 65 Egresos 020 COBRO POR REPOSICIÓN DE TOKEN 290.00 0.00 40767367 EMP.93326 14/05/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DEL 1RA. QUINCENA DE 14/05/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DEL 1RA. QUINCENA DE 29/05/2019 86 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 29/05/2019 86 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/05/2019 87 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE MAYO DEL 201 31/05/2019 87 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE MAYO DEL 201 14/06/2019 44 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 187.92 187.92 1RA. QUINCENA DE JUNI 14/06/2019 44 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 187.92 0.00 1RA. QUINCENA DE JUNI 28/06/2019 88 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 187.92 187.92 DE LA 2DA. QUINCENA 28/06/2019 89 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 3.48 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 28/06/2019 90 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA DEL BEM 348.00 539.40 INTERNET DEL MES DE 28/06/2019 88 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 187.92 351.48 DE LA 2DA. QUINCENA 28/06/2019 89 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 3.48 348.00 DE LA 1RA. QUINCENA 28/06/2019 90 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA DEL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 15/07/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA D 15/07/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA D 30/07/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE 2DA. QUINCENA DE 30/07/2019 60 Egresos 030 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 539.40 30/07/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 348.00 DE 2DA. QUINCENA DE 30/07/2019 60 Egresos 030 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 0.00 14/08/2019 23 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 14/08/2019 23 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 30/08/2019 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE AGOSTO DEL 2 Pagina : 773 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 539.40 DE LA 2DA. QUINCENA 30/08/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 348.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/08/2019 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE AGOSTO DEL 2 02/09/2019 1 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 5.80 5.80 DE LA 2DA. QUINCENA 02/09/2019 1 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 5.80 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 13/09/2019 32 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 13/09/2019 32 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/09/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 27/09/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE 30/09/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 16/10/2019 29 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 16/10/2019 29 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 31/10/2019 65 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 201.84 DE LA 2DA. QUINCENA 31/10/2019 67 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 549.84 MES DE OCTUBRE DEL 31/10/2019 65 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 348.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/10/2019 67 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE OCTUBRE DEL 14/11/2019 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 201.84 DE LA 1RA. QUINCENA 14/11/2019 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 29/11/2019 75 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE NOVIEMBRE DE 29/11/2019 74 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 201.84 549.84 2DA. QUINCENA DE NOVI 29/11/2019 74 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 201.84 348.00 2DA. QUINCENA DE NOVI 29/11/2019 75 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE NOVIEMBRE DE 11/12/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DEL 1RA. QUINCENA DE 11/12/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DEL 1RA. QUINCENA DE Pagina : 774 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2019 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 198.36 DEL AGUINALDO 2019, 19/12/2019 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 0.00 DEL AGUINALDO 2019, 31/12/2019 83 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 2DA. QUINCENA 31/12/2019 104 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 542.88 INTERNET DEL MES DE 31/12/2019 83 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 348.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/12/2019 104 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 9,409.92 9,409.92 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-3751-00-00 Nombre: Vi ticos nacionales para servidores p£blicos en el desempe¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 160.00 160.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 160.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 160.00 160.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 160.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 49.00 49.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 49.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 369.00 369.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-3951-00-00 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 461.00 461.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 13.00 474.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 461.00 13.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 13.00 0.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 115.00 115.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 115.00 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D ============== ============== T O T A L E S -> 589.00 589.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-401-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre n¢minas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,059.84 1,059.84 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,059.84 0.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,059.84 1,059.84 Pagina : 775 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,059.84 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,059.84 1,059.84 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,059.84 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,249.53 1,249.53 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,249.53 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,091.51 1,091.51 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,091.51 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,123.02 1,123.02 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,123.02 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,059.84 1,059.84 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,059.84 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,059.84 1,059.84 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,059.84 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,059.84 1,059.84 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,059.84 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,123.82 1,123.82 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,123.82 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,091.51 1,091.51 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,091.51 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,226.51 2,226.51 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,226.51 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 14,264.94 14,264.94 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-115-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/01/2019 Pagina : 776 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 21,614.38 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 21,614.38 21,614.38 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 21,614.38 0.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 21,614.38 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 21,614.38 21,614.38 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 21,614.38 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 21,614.38 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 21,614.38 21,614.38 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 21,614.38 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 21,614.38 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 21,614.38 21,614.38 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 21,614.38 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 21,614.38 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 21,614.38 21,614.38 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 21,614.38 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 21,614.38 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 21,614.38 21,614.38 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 21,614.38 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 21,614.38 0.00 15/07/2019 Pagina : 777 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 21,614.38 21,614.38 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 21,614.38 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 21,614.38 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,011.08 21,011.08 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,011.08 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 21,614.38 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 21,614.38 21,614.38 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 21,614.38 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 21,614.38 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 21,614.38 21,614.38 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 21,614.38 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 21,614.38 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 21,614.38 21,614.38 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 21,614.38 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 21,614.38 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 21,614.38 21,614.38 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 21,614.38 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 518,141.82 518,141.82 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-115-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 920.81 920.81 Pagina : 778 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 920.81 0.00 15/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,816.47 1,816.47 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,816.47 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 965.28 965.28 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 965.28 0.00 30/04/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,781.75 2,781.75 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,781.75 0.00 15/06/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 920.81 920.81 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 920.81 0.00 15/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,816.47 1,816.47 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,816.47 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 965.28 965.28 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 965.28 0.00 31/10/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,781.75 2,781.75 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,781.75 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 12,968.62 12,968.62 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-115-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,371.86 50,371.86 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,371.86 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 50,371.86 50,371.86 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-115-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,145.51 5,145.51 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,726.68 9,872.19 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,371.67 15,243.86 Pagina : 779 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 5,145.51 10,098.35 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,726.68 5,371.67 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 5,371.67 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,659.09 5,659.09 DE MARZO DEL 2019. 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 5,659.09 0.00 2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 5,553.70 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,476.62 11,030.32 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,476.62 5,553.70 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,553.70 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,659.09 5,659.09 DE MAYO DEL 2019 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 5,659.09 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,476.62 -5,476.62 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,553.70 -11,030.32 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,476.62 -5,553.70 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,291.86 5,291.86 DE JULIO DEL 2019, P 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 5,291.86 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,291.86 5,291.86 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,150.91 10,442.77 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,150.91 5,291.86 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,291.86 0.00 DEL 2019 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,476.62 5,476.62 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,659.09 11,135.71 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,553.70 16,689.41 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,553.70 11,135.71 Pagina : 780 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,659.09 5,476.62 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,476.62 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,913.48 4,913.48 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,913.48 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,095.99 5,095.99 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,240.04 10,336.03 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,095.99 5,240.04 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,240.04 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 96,296.23 96,296.23 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-115-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,047.69 4,047.69 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,047.69 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,184.91 4,184.91 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,184.91 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,184.91 -4,184.91 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,184.91 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,611.97 4,611.97 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 4,611.97 0.00 DEL 2019 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,924.75 4,924.75 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,924.75 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,184.91 4,184.91 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,184.91 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 26,139.14 26,139.14 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-115-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Pagina : 781 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/05/2019 12 Compras - 1,407.00 1,407.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,407.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 20/10/2019 12 Compras - 670.00 670.00 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 670.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 2,077.00 2,077.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-115-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 400.00 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 400.00 0.00 FACTURAS 2482A, 2485A ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-115-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 3,261.70 3,261.70 18/02/2019 9 Compras - 2,985.50 6,247.20 28/02/2019 8 Compras - 2,006.65 8,253.85 12/03/2019 15 Compras - 1,548.00 9,801.85 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,261.70 6,540.15 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,985.50 3,554.65 CV PAGO DE FACTURAS 8 18/03/2019 9 Compras - 194.00 3,748.65 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,006.65 1,742.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,548.00 194.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 194.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 31/03/2019 19 Compras - 480.00 480.00 08/04/2019 7 Compras - 1,728.00 2,208.00 15/04/2019 16 Compras - 956.50 3,164.50 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 480.00 2,684.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,728.00 956.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/05/2019 3 Compras - 477.50 1,434.00 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 956.50 477.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 477.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/05/2019 16 Compras - 950.00 950.00 31/05/2019 20 Compras - 1,108.31 2,058.31 10/06/2019 6 Compras - 2,179.05 4,237.36 Pagina : 782 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 950.00 3,287.36 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,108.31 2,179.05 CV PAGO DE FACTURAS 8 17/06/2019 10 Compras - 1,583.36 3,762.41 24/06/2019 13 Compras - 3,380.50 7,142.91 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,179.05 4,963.86 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,583.36 3,380.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/06/2019 18 Compras - 1,946.35 5,326.85 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,380.50 1,946.35 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/07/2019 10 Compras - 2,646.00 4,592.35 16/07/2019 9 Compras - 756.00 5,348.35 22/07/2019 15 Compras - 1,134.00 6,482.35 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,646.00 3,836.35 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 756.00 3,080.35 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,946.35 1,134.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,134.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/08/2019 17 Compras - 562.50 562.50 31/08/2019 18 Compras - 1,417.50 1,980.00 09/09/2019 9 Compras - 94.50 2,074.50 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 562.50 1,512.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,417.50 94.50 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/09/2019 10 Compras - 1,134.00 1,228.50 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 94.50 1,134.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,134.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/09/2019 16 Compras - 377.20 377.20 30/09/2019 17 Compras - 1,891.50 2,268.70 07/10/2019 5 Compras - 1,699.20 3,967.90 14/10/2019 4 Compras - 1,882.75 5,850.65 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.20 5,473.45 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,891.50 3,581.95 CV PAGO DE FACTURAS 9 21/10/2019 13 Compras - 2,921.79 6,503.74 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,882.75 4,620.99 CV PAGO DE FACTURAS 9 28/10/2019 19 Compras - 94.25 4,715.24 31/10/2019 18 Compras - 377.80 5,093.04 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,699.20 3,393.84 Pagina : 783 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,921.79 472.05 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 94.25 377.80 CV PAGO DE FACTURAS 9 14/11/2019 32 Egresos 5695 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.80 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 18/11/2019 18 Compras - 2,548.20 2,548.20 25/11/2019 14 Compras - 2,271.60 4,819.80 30/11/2019 19 Compras - 2,409.55 7,229.35 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,548.20 4,681.15 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,271.60 2,409.55 CV PAGO DE FACTURAS 9 09/12/2019 7 Compras - 1,715.40 4,124.95 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,409.55 1,715.40 CV PAGO DE FACTURAS 9 27/12/2019 14 Compras - 850.05 2,565.45 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,715.40 850.05 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 850.05 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 51,569.21 51,569.21 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-115-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/05/2019 6 Compras - 1,657.00 1,657.00 08/05/2019 21 Egresos 3005 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,657.00 0.00 FACTURAS 6292, 6293, 6 21/05/2019 11 Compras - 3,738.01 3,738.01 28/05/2019 19 Compras - 1,774.00 5,512.01 29/05/2019 78 Egresos 3030 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 3,738.01 1,774.00 FACTURAS 6312, 6314, 6 06/06/2019 13 Egresos 3036 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,774.00 0.00 FACTURAS 6328, 6335, 6 18/10/2019 2 Cajas Ch - 439.80 439.80 18/10/2019 2 Cajas Ch - 439.80 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 189.90 189.90 05/11/2019 1 Cajas Ch - 189.90 0.00 19/12/2019 11 Compras - 5,201.00 5,201.00 19/12/2019 85 Egresos 3241 GRANADOS PADILLA EDGAR IVAN 5,201.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 527 ============== ============== T O T A L E S -> 12,999.71 12,999.71 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-115-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 Pagina : 784 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/07/2019 6 Cajas Ch - 160.00 160.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 160.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 148.50 148.50 04/09/2019 2 Cajas Ch - 148.50 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 80.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 142.00 142.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 142.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 51.00 51.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 51.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 741.50 741.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-115-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 994.34 994.34 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 994.34 0.00 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 994.26 994.26 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 994.26 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,015.50 1,015.50 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,015.50 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,058.24 1,058.24 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,058.24 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 994.26 994.26 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 994.26 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,058.24 1,058.24 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,058.24 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 994.50 994.50 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 994.50 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 980.39 980.39 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 980.39 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,015.44 1,015.44 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,015.44 0.00 Pagina : 785 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,058.24 1,058.24 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,058.24 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 994.60 994.60 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 994.60 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,216.79 2,216.79 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,216.79 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 13,374.80 13,374.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,351.43 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,351.43 23,351.43 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,351.43 0.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,351.43 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,351.43 23,351.43 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,351.43 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,351.43 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,351.43 23,351.43 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,351.43 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 23,351.43 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,351.43 23,351.43 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,351.43 0.00 30/04/2019 Pagina : 786 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,351.43 0.00 15/05/2019 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 190.62 190.62 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 190.62 0.00 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 20,313.36 20,313.36 31/05/2019 30/05/2019 85 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 714.84 21,028.20 31/05/2019 30/05/2019 85 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 714.84 20,313.36 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 20,313.36 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 22,970.18 22,970.18 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 22,970.18 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,351.43 23,351.43 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,351.43 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,351.43 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,194.99 23,194.99 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,194.99 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 22,271.79 22,271.79 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 22,271.79 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,981.85 21,981.85 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,981.85 0.00 31/08/2019 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 506.08 506.08 QUINCENA DE AGOSTO DEL 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 506.08 0.00 QUINCENA DE AGOSTO DEL 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,351.43 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 19,302.78 19,302.78 30/09/2019 Pagina : 787 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 19,302.78 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 19,302.78 19,302.78 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 19,302.78 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,172.72 23,172.72 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,172.72 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,351.43 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 22,890.90 22,890.90 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 22,890.90 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,351.43 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 20,492.07 20,492.07 31/12/2019 31/12/2019 97 Egresos 5738 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2,859.36 23,351.43 2019, PUERISTA DEL 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 20,492.07 2,859.36 31/12/2019 31/12/2019 97 Egresos 5738 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2,859.36 0.00 2019, PUERISTA DEL ============== ============== T O T A L E S -> 547,084.34 547,084.34 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 22 Egresos 5441 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2019 22 Egresos 5441 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 4 Egresos 5450 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 4 Egresos 5450 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 34 Egresos 5461 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 34 Egresos 5461 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 19 Egresos 5472 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 19 Egresos 5472 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 Pagina : 788 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 51 Egresos 5484 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 51 Egresos 5484 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 18 Egresos 5497 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 18 Egresos 5497 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/04/2019 57 Egresos 5514 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 57 Egresos 5514 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 14/05/2019 29 Egresos 5530 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 29 Egresos 5530 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 68 Egresos 5546 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 68 Egresos 5546 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 13/06/2019 23 Egresos 5563 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 23 Egresos 5563 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 27/06/2019 80 Egresos 5585 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 80 Egresos 5585 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 12/07/2019 25 Egresos 5598 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 25 Egresos 5598 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J ============== ============== T O T A L E S -> 34,312.32 34,312.32 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 2,823.31 2,823.31 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 2,823.31 0.00 28/02/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 857.81 857.81 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 857.81 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,715.62 1,715.62 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,715.62 0.00 15/04/2019 Pagina : 789 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 596.94 596.94 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 596.94 0.00 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,484.23 1,484.23 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,484.23 0.00 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 857.81 857.81 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 857.81 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,661.85 1,661.85 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,661.85 0.00 31/08/2019 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 303.65 303.65 QUINCENA DE AGOSTO DEL 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 303.65 0.00 QUINCENA DE AGOSTO DEL 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 857.81 857.81 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 857.81 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 857.81 857.81 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 857.81 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 857.81 857.81 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 857.81 0.00 31/10/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,136.10 1,136.10 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,136.10 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 14,010.75 14,010.75 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 2,485.95 2,485.95 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 2,485.95 0.00 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,761.30 50,761.30 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,761.30 0.00 31/12/2019 ============== ============== Pagina : 790 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 53,247.25 53,247.25 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 7,800.79 7,800.79 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,218.76 15,019.55 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,458.29 21,477.84 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 7,800.79 13,677.05 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 7,218.76 6,458.29 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 6,458.29 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 8,532.91 DE MARZO DEL 2019. 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 8,532.91 0.00 2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,677.15 6,677.15 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,257.65 14,934.80 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 8,257.65 6,677.15 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,677.15 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,931.64 8,931.64 DE MAYO DEL 2019 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 8,931.64 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 8,257.65 -8,257.65 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,816.10 -15,073.75 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,257.65 -6,816.10 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,816.10 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 8,532.91 DE JULIO DEL 2019, P 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 8,532.91 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,532.91 8,532.91 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,786.63 15,319.54 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 6,786.63 8,532.91 DEL 2019 Pagina : 791 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 8,532.91 0.00 DEL 2019 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 8,257.65 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,532.91 16,790.56 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,677.15 23,467.71 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,677.15 16,790.56 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 8,532.91 8,257.65 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 8,257.65 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 8,257.65 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 8,532.91 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,677.15 15,210.06 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 6,677.15 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,677.15 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 139,738.81 139,738.81 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,145.91 5,145.91 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 5,145.91 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,320.45 5,320.45 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,320.45 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,452.99 -5,452.99 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,452.99 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,407.68 5,407.68 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,407.68 0.00 DEL 2019 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,320.45 5,320.45 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,320.45 0.00 Pagina : 792 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,320.45 5,320.45 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,320.45 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 31,967.93 31,967.93 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/05/2019 11 Compras - 457.01 457.01 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 457.01 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 03/07/2019 4 Compras - 1,271.01 1,271.01 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,271.01 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 25/11/2019 14 Compras - 769.00 769.00 28/11/2019 17 Compras - 245.00 1,014.00 03/12/2019 11 Egresos 3205 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 769.00 245.00 PAGO DE FACTURAS D2 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 245.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 2,742.02 2,742.02 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/04/2019 7 Compras - 740.40 740.40 25/04/2019 43 Egresos 2986 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 740.40 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 30/04/2019 14 Compras - 1,358.00 1,358.00 08/05/2019 15 Egresos 3000 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,358.00 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 21/06/2019 12 Compras - 438.00 438.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 181.50 619.50 26/06/2019 7 Cajas Ch - 181.50 438.00 26/06/2019 68 Egresos 3061 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 438.00 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 28/08/2019 14 Compras - 737.99 737.99 04/09/2019 10 Egresos 3122 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 737.99 0.00 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 23/09/2019 16 Compras - 471.50 471.50 16/10/2019 27 Egresos 3150 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 471.50 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 26/11/2019 15 Compras - 160.40 160.40 02/12/2019 1 Cajas Ch - 454.20 614.60 02/12/2019 1 Cajas Ch - 454.20 160.40 03/12/2019 2 Compras - 1,167.86 1,328.26 11/12/2019 23 Egresos 3212 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,328.26 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT Pagina : 793 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 5,709.85 5,709.85 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-2215-00-00 Nombre: ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 2 Compras - 9,513.95 9,513.95 28/02/2019 8 Compras - 11,345.00 20,858.95 01/03/2019 2 Compras - 3,682.00 24,540.95 05/03/2019 10 Compras - 2,353.59 26,894.54 13/03/2019 7 Egresos 2951 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 11,345.00 15,549.54 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 13/03/2019 10 Egresos 2954 MARIA GUADALUPE VARGAS 9,513.95 6,035.59 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 13/03/2019 11 Egresos 2955 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 3,682.00 2,353.59 PAGO DE FACTURAS 10 18/03/2019 9 Compras - 7,036.40 9,389.99 19/03/2019 7 Compras - 128.00 9,517.99 20/03/2019 1 Cajas Ch - 627.40 10,145.39 20/03/2019 1 Cajas Ch - 627.40 9,517.99 25/03/2019 14 Compras - 2,582.45 12,100.44 27/03/2019 41 Egresos 2966 MARIA GUADALUPE VARGAS 9,389.99 2,710.45 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 27/03/2019 43 Egresos 2968 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 128.00 2,582.45 PAGO DE FACTURAS AA74 31/03/2019 19 Compras - 2,030.13 4,612.58 03/04/2019 8 Egresos 2977 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 2,582.45 2,030.13 SA DE CV PAGO DE FAC 03/04/2019 9 Egresos 2978 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 2,030.13 0.00 PAGO DE FACTURAS 10 12/04/2019 2 Cajas Ch - 36.00 36.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 36.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 339.00 339.00 23/04/2019 8 Compras - 8,305.90 8,644.90 23/04/2019 3 Cajas Ch - 339.00 8,305.90 02/05/2019 3 Egresos 2995 MARIA GUADALUPE VARGAS 8,305.90 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 04/05/2019 4 Compras - 2,341.63 2,341.63 08/05/2019 18 Egresos 3003 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 2,341.63 0.00 PAGO DE FACTURAS 10 13/05/2019 2 Cajas Ch - 28.00 28.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 28.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 683.10 683.10 16/05/2019 4 Cajas Ch - 683.10 0.00 21/05/2019 11 Compras - 36.00 36.00 22/05/2019 15 Compras - 6,294.00 6,330.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 67.80 6,397.80 28/05/2019 8 Cajas Ch - 67.80 6,330.00 29/05/2019 76 Egresos 3028 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 36.00 6,294.00 PAGO DE FACTURAS AA88 29/05/2019 77 Egresos 3029 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 6,294.00 0.00 Pagina : 794 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 30/05/2019 21 Compras - 9,056.95 9,056.95 31/05/2019 20 Compras - 4,227.95 13,284.90 05/06/2019 3 Cajas Ch - 271.20 13,556.10 05/06/2019 3 Cajas Ch - 271.20 13,284.90 07/06/2019 4 Compras - 2,494.00 15,778.90 13/06/2019 4 Cajas Ch - 271.20 16,050.10 13/06/2019 4 Cajas Ch - 271.20 15,778.90 13/06/2019 26 Egresos 3042 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 2,494.00 13,284.90 PAGO DE FACTURAS 10 13/06/2019 29 Egresos 3045 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,227.95 9,056.95 SA DE CV PAGO DE FAC 13/06/2019 30 Egresos 3046 MARIA GUADALUPE VARGAS 9,056.95 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 26/06/2019 7 Cajas Ch - 271.20 271.20 26/06/2019 7 Cajas Ch - 271.20 0.00 30/06/2019 18 Compras - 5,839.00 5,839.00 03/07/2019 6 Egresos 3075 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,839.00 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 04/07/2019 3 Compras - 2,572.00 2,572.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 879.50 3,451.50 05/07/2019 1 Cajas Ch - 879.50 2,572.00 10/07/2019 17 Egresos 3078 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 2,572.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 10 11/07/2019 6 Compras - 74.00 74.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 440.70 514.70 18/07/2019 6 Cajas Ch - 440.70 74.00 31/07/2019 14 Compras - 3,867.95 3,941.95 03/08/2019 16 Compras - 562.00 4,503.95 05/08/2019 5 Compras - 1,917.00 6,420.95 07/08/2019 3 Compras - 4,445.60 10,866.55 08/08/2019 7 Egresos 3095 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 74.00 10,792.55 PAGO DE FACTURAS AA10 21/08/2019 30 Egresos 3104 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,445.60 6,346.95 SA DE CV PAGO DE FAC 21/08/2019 32 Egresos 3106 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,867.95 2,479.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 23/08/2019 13 Compras - 2,835.95 5,314.95 26/08/2019 1 Cajas Ch - 135.60 5,450.55 26/08/2019 1 Cajas Ch - 135.60 5,314.95 28/08/2019 14 Compras - 6,742.25 12,057.20 30/08/2019 12 Compras - 3,693.00 15,750.20 02/09/2019 2 Compras - 5,885.46 21,635.66 04/09/2019 1 Cajas Ch - 569.50 22,205.16 04/09/2019 2 Cajas Ch - 271.20 22,476.36 04/09/2019 2 Cajas Ch - 271.20 22,205.16 04/09/2019 1 Cajas Ch - 569.50 21,635.66 04/09/2019 6 Egresos 3118 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,835.95 18,799.71 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 04/09/2019 10 Egresos 3122 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 6,742.25 12,057.46 Pagina : 795 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 04/09/2019 12 Egresos 3124 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 4,255.00 7,802.46 PAGO DE FACTURAS 11 06/09/2019 4 Compras - 1,955.95 9,758.41 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 10,266.91 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 9,758.41 19/09/2019 39 Egresos 3129 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,191.47 5,566.94 SA DE CV PAGO DE FAC 19/09/2019 40 Egresos 3130 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,566.94 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 26/09/2019 8 Cajas Ch - 406.80 406.80 26/09/2019 8 Cajas Ch - 406.80 0.00 30/09/2019 17 Compras - 4,443.31 4,443.31 11/10/2019 3 Compras - 3,689.40 8,132.71 18/10/2019 11 Compras - 4,405.01 12,537.72 18/10/2019 2 Cajas Ch - 508.50 13,046.22 18/10/2019 2 Cajas Ch - 508.50 12,537.72 23/10/2019 3 Cajas Ch - 205.50 12,743.22 23/10/2019 3 Cajas Ch - 205.50 12,537.72 23/10/2019 41 Egresos 3155 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 4,405.01 8,132.71 PAGO DE FACTURAS 11 23/10/2019 42 Egresos 3156 MARIA GUADALUPE VARGAS 8,132.71 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 30/10/2019 17 Compras - 3,106.50 3,106.50 31/10/2019 18 Compras - 5,170.82 8,277.32 05/11/2019 1 Compras - 72.00 8,349.32 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 8,790.02 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 8,349.32 05/11/2019 8 Egresos 3167 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 3,106.50 5,242.82 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 13/11/2019 20 Compras - 2,048.95 7,291.77 13/11/2019 22 Egresos 3177 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 72.00 7,219.77 PAGO DE FACTURAS AA12 13/11/2019 26 Egresos 3181 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,170.82 2,048.95 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 14/11/2019 9 Compras - 3,385.64 5,434.59 19/11/2019 3 Cajas Ch - 440.70 5,875.29 19/11/2019 3 Cajas Ch - 440.70 5,434.59 21/11/2019 43 Egresos 3185 JOSE MANUEL MIRANDA MURO PAGO 833.00 4,601.59 DE FACTURAS FE35 27/11/2019 16 Compras - 3,665.50 8,267.09 28/11/2019 17 Compras - 3,719.50 11,986.59 30/11/2019 19 Compras - 3,391.08 15,377.67 02/12/2019 1 Compras - 6,701.00 22,078.67 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 22,553.27 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 22,078.67 03/12/2019 9 Egresos 3203 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 7,385.00 14,693.67 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 04/12/2019 3 Compras - 1,068.00 15,761.67 05/12/2019 3 Cajas Ch - 237.30 15,998.97 Pagina : 796 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:12 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/2019 3 Cajas Ch - 237.30 15,761.67 10/12/2019 5 Compras - 2,223.69 17,985.36 11/12/2019 22 Egresos 3211 MARIA GUADALUPE VARGAS 7,992.67 9,992.69 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 11/12/2019 25 Egresos 3214 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 7,769.00 2,223.69 PAGO DE FACTURAS 11 16/12/2019 9 Compras - 3,076.73 5,300.42 17/12/2019 13 Compras - 120.00 5,420.42 17/12/2019 56 Egresos 3229 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,223.69 3,196.73 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 18/12/2019 7 Cajas Ch - 311.40 3,508.13 18/12/2019 7 Cajas Ch - 311.40 3,196.73 19/12/2019 80 Egresos 3238 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,076.73 120.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 31/12/2019 100 Egresos 3245 MARIA GUADALUPE VARGAS 120.00 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 170,530.64 170,530.64 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 416.00 416.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 416.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 254.00 254.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 254.00 0.00 11/12/2019 6 Compras - 2,807.20 2,807.20 19/12/2019 69 Egresos 5725 CESAR EDUARDO SANCHEZ PEREZ 2,807.20 0.00 PAGO DE FACTURAS FFDFD ============== ============== T O T A L E S -> 3,477.20 3,477.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 15 Compras - 338.27 338.27 25/03/2019 14 Compras - 480.04 818.31 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 338.27 480.04 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 480.04 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/04/2019 14 Compras - 287.25 287.25 06/05/2019 3 Compras - 573.00 860.25 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 287.25 573.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 573.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/05/2019 16 Compras - 475.00 475.00 31/05/2019 20 Compras - 475.61 950.61 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 475.61 475.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 10/06/2019 6 Compras - 370.83 845.83 Pagina : 797 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 475.00 370.83 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 370.83 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/07/2019 10 Compras - 472.50 472.50 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 472.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 09/09/2019 9 Compras - 659.03 659.03 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 659.03 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 21/10/2019 13 Compras - 377.00 377.00 28/10/2019 19 Compras - 378.40 755.40 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.00 378.40 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 378.40 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 18/11/2019 18 Compras - 1,038.75 1,038.75 25/11/2019 14 Compras - 567.90 1,606.65 30/11/2019 19 Compras - 985.14 2,591.79 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,038.75 1,553.04 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.90 985.14 CV PAGO DE FACTURAS 9 09/12/2019 7 Compras - 810.10 1,795.24 16/12/2019 9 Compras - 567.00 2,362.24 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 985.14 1,377.10 CV PAGO DE FACTURAS 9 27/12/2019 14 Compras - 188.90 1,566.00 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 810.10 755.90 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 188.90 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 188.90 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 9,044.72 9,044.72 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 2 Compras - 1,377.41 1,377.41 03/04/2019 10 Egresos 2979 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,377.41 0.00 FACTURAS FA30565, 15/08/2019 9 Compras - 1,230.46 1,230.46 21/08/2019 28 Egresos 3102 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,230.46 0.00 FACTURAS FA32564 15/11/2019 11 Compras - 1,201.97 1,201.97 21/11/2019 46 Egresos 3188 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,201.97 0.00 FACTURAS FA34330 ============== ============== T O T A L E S -> 3,809.84 3,809.84 Pagina : 798 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-3371-00-00 Nombre: SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 5 Compras - 18,560.00 18,560.00 19/12/2019 70 Egresos 5726 OMAR ALEJANDRO GONZALEZ SOTO 18,560.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 227 ============== ============== T O T A L E S -> 18,560.00 18,560.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 9 Compras - 2,000.00 2,000.00 06/06/2019 14 Egresos 3037 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 2,000.00 0.00 FACTURAS 8DAE4, 10/12/2019 5 Compras - 2,000.00 2,000.00 17/12/2019 48 Egresos 3222 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 2,000.00 0.00 FACTURAS A506 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 80.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 80.00 80.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 80.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 80.00 80.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 80.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 80.00 80.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 80.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 537.00 537.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 537.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 629.90 629.90 02/12/2019 1 Cajas Ch - 629.90 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 143.00 143.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 143.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,789.90 1,789.90 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/05/2019 3 Compras - 464.00 464.00 08/05/2019 16 Egresos 3001 ROSALINDA ROMERO CARDENAS PAGO 464.00 0.00 DE FACTURAS 205, 20 17/05/2019 10 Compras - 4,245.60 4,245.60 22/05/2019 15 Compras - 1,612.50 5,858.10 22/05/2019 51 Egresos 3015 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 4,245.60 1,612.50 PAGO DE FACTURAS 467, 4 Pagina : 799 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/05/2019 77 Egresos 3029 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 1,612.50 0.00 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 30/05/2019 21 Compras - 56.00 56.00 13/06/2019 30 Egresos 3046 MARIA GUADALUPE VARGAS 56.00 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 17/07/2019 5 Cajas Ch - 1,334.00 1,334.00 17/07/2019 5 Cajas Ch - 1,334.00 0.00 31/07/2019 14 Compras - 206.56 206.56 21/08/2019 32 Egresos 3106 MARIA GUADALUPE VARGAS 206.56 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 24/10/2019 15 Compras - 78.90 78.90 05/11/2019 1 Compras - 499.50 578.40 05/11/2019 9 Egresos 3168 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 78.90 499.50 SA DE CV PAGO DE FAC 13/11/2019 22 Egresos 3177 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 499.50 0.00 PAGO DE FACTURAS AA12 28/11/2019 17 Compras - 410.01 410.01 02/12/2019 1 Cajas Ch - 239.94 649.95 02/12/2019 1 Cajas Ch - 239.94 410.01 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 410.01 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 16/12/2019 9 Compras - 2,023.04 2,023.04 17/12/2019 6 Cajas Ch - 908.00 2,931.04 17/12/2019 6 Cajas Ch - 908.00 2,023.04 19/12/2019 80 Egresos 3238 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,023.04 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 12,078.05 12,078.05 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre Nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,074.17 1,074.17 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,074.17 0.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,139.10 1,139.10 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,139.10 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,093.90 1,093.90 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,093.90 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,113.63 1,113.63 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,113.63 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,096.51 1,096.51 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,096.51 0.00 Pagina : 800 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,099.53 1,099.53 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,099.53 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,070.57 1,070.57 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,070.57 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,075.55 1,075.55 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,075.55 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,019.40 1,019.40 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,019.40 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,016.40 1,016.40 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,016.40 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,063.57 1,063.57 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,063.57 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,278.68 2,278.68 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,278.68 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 14,141.01 14,141.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-111-5151-00-00 Nombre: COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 4 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 21,808.00 21,808.00 COMPRA DE UN KIT DE CIRCU 29/06/2019 4 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 21,808.00 0.00 COMPRA DE UN KIT DE CIRCU ============== ============== T O T A L E S -> 21,808.00 21,808.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 17,844.98 17,844.98 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 17,844.98 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,397.80 17,397.80 31/01/2019 31/01/2019 32 Egresos 5447 PAGO LA DIFERENCIA DE SUELDO 447.18 17,844.98 Pagina : 801 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR DOS DIAS QUE CORR 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,397.80 447.18 31/01/2019 31/01/2019 32 Egresos 5447 PAGO LA DIFERENCIA DE SUELDO 447.18 0.00 POR DOS DIAS QUE CORR 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 17,844.98 17,844.98 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 17,844.98 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 14,466.49 14,466.49 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 14,466.49 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,844.98 17,844.98 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,844.98 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 17,844.98 17,844.98 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 17,844.98 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 17,844.98 17,844.98 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 17,844.98 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 17,844.98 17,844.98 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 17,844.98 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,489.31 13,489.31 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,489.31 0.00 15/05/2019 24/05/2019 2 Diario 1ra. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 4,355.67 2019, JETZABEL ARGELIA T 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,489.31 17,844.98 31/05/2019 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 22,200.65 2019, COORD. PROTECCIÓN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,489.31 8,711.34 31/05/2019 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 4,355.67 2019, COORD. PROTECCIÓN 06/06/2019 18 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 4,355.67 0.00 QUINCENA DE MAYO DEL 2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,489.31 13,489.31 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,489.31 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,042.13 13,042.13 Pagina : 802 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,042.13 0.00 30/06/2019 08/07/2019 12 Egresos 5593 PAGO DE NOMINA DEL 26 AL 30 DE 1,451.89 1,451.89 JUNIO DEL 2019, COO 08/07/2019 12 Egresos 5593 PAGO DE NOMINA DEL 26 AL 30 DE 1,451.89 0.00 JUNIO DEL 2019, COO 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 17,844.98 17,844.98 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 17,844.98 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 17,844.98 17,844.98 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 17,844.98 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 14,491.14 14,491.14 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 14,491.14 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 14,491.14 14,491.14 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 14,491.14 0.00 31/08/2019 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,117.95 1,117.95 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,117.95 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 14,491.14 14,491.14 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 14,491.14 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,491.14 14,491.14 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,491.14 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 14,491.14 14,491.14 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 14,491.14 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 14,491.14 14,491.14 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 14,491.14 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 14,491.14 14,491.14 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 14,491.14 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 14,491.14 14,491.14 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 14,491.14 0.00 Pagina : 803 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 14,491.14 14,491.14 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 14,491.14 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 14,491.14 14,491.14 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 14,491.14 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 384,773.95 384,773.95 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMIILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 2,322.71 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 5,701.20 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 9,079.69 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 6,756.98 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 3,378.49 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 0.00 EGRESOS FECHA 27/06/20 12/07/2019 24 Egresos 5597 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 24 Egresos 5597 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 17/07/2019 44 Egresos 5608 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 44 Egresos 5608 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 13 Egresos 5620 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 13 Egresos 5620 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 49 Egresos 5633 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,126.15 1,126.15 SALARIOS DEL 16 AL 20 DE A 29/08/2019 49 Egresos 5633 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,126.15 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 20 DE A 14/10/2019 13 Egresos 5669 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 13 Egresos 5669 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 53 Egresos 5681 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 53 Egresos 5681 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O Pagina : 804 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:13 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2019 30 Egresos 5693 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 13/11/2019 30 Egresos 5693 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 62 Egresos 5702 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 62 Egresos 5702 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 11/12/2019 31 Egresos 5712 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 31 Egresos 5712 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 72 Egresos 5728 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 87 Egresos 5733 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 5,421.01 8,799.50 POR PRESTAR SUS SER 19/12/2019 72 Egresos 5728 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 5,421.01 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 87 Egresos 5733 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 5,421.01 0.00 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 46,033.26 46,033.26 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 1,306.70 1,306.70 2019, COORD. PROTECCIÓN 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 1,306.70 0.00 2019, COORD. PROTECCIÓN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,033.25 3,033.25 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,033.25 0.00 15/06/2019 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 400.96 400.96 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 400.96 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,013.55 1,013.55 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,013.55 0.00 15/09/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,027.10 2,027.10 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,027.10 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,781.56 7,781.56 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 805 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,232.36 4,232.36 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,232.36 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,652.50 4,652.50 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,652.50 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,637.76 27,637.76 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 993.49 28,631.25 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,637.76 993.49 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 993.49 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 37,516.11 37,516.11 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,429.86 5,429.86 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,550.32 9,980.18 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,497.94 14,478.12 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 5,429.86 9,048.26 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,550.32 4,497.94 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,497.94 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,941.87 5,941.87 DE MARZO DEL 2019. 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 5,941.87 0.00 2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,102.62 5,102.62 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,750.12 10,852.74 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,750.12 5,102.62 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,102.62 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,312.78 5,312.78 DE MAYO DEL 2019 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 5,312.78 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,457.40 -3,457.40 Pagina : 806 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,044.25 -7,501.65 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,457.40 -4,044.25 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,044.25 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,161.97 5,161.97 DE JULIO DEL 2019, P 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 5,161.97 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,976.49 5,976.49 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,233.78 11,210.27 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,233.78 5,976.49 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,976.49 0.00 DEL 2019 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 4,644.33 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,799.21 9,443.54 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,143.62 13,587.16 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,143.62 9,443.54 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,799.21 4,644.33 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,644.33 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 4,644.33 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,799.21 4,799.21 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,143.62 8,942.83 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,799.21 4,143.62 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,143.62 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 87,633.72 87,633.72 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,583.99 3,583.99 INFONAVIT Bim. 1 DEL Pagina : 807 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,583.99 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,065.84 4,065.84 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,065.84 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,626.58 -3,626.58 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,626.58 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,488.42 4,488.42 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 4,488.42 0.00 DEL 2019 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,500.52 3,500.52 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,500.52 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,301.69 3,301.69 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,301.69 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 22,567.04 22,567.04 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/05/2019 12 Compras - 720.00 720.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 720.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 03/07/2019 4 Compras - 247.01 247.01 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 247.01 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 05/09/2019 3 Compras - 651.00 651.00 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 651.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 20/10/2019 12 Compras - 0.00 0.00 25/11/2019 14 Compras - 378.00 378.00 03/12/2019 11 Egresos 3205 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 378.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 1,996.01 1,996.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Compras - 278.70 278.70 31/01/2019 4 Compras - 932.00 1,210.70 18/02/2019 9 Compras - 567.00 1,777.70 28/02/2019 8 Compras - 1,438.50 3,216.20 12/03/2019 15 Compras - 580.30 3,796.50 Pagina : 808 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2019 12 Egresos 5465 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 278.70 3,517.80 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 932.00 2,585.80 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 2,018.80 CV PAGO DE FACTURAS 8 18/03/2019 9 Compras - 1,060.00 3,078.80 25/03/2019 14 Compras - 576.00 3,654.80 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,438.50 2,216.30 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 580.30 1,636.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,060.00 576.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 31/03/2019 19 Compras - 384.00 960.00 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 576.00 384.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/04/2019 7 Compras - 384.00 768.00 15/04/2019 16 Compras - 383.00 1,151.00 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 384.00 767.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/04/2019 14 Compras - 764.10 1,531.10 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 384.00 1,147.10 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 383.00 764.10 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 764.10 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 14/05/2019 8 Compras - 1,144.00 1,144.00 31/05/2019 20 Compras - 949.60 2,093.60 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,144.00 949.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 760.00 189.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 10/06/2019 6 Compras - 284.40 474.00 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 189.60 284.40 CV PAGO DE FACTURAS 8 17/06/2019 10 Compras - 374.00 658.40 24/06/2019 13 Compras - 187.30 845.70 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 284.40 561.30 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 374.00 187.30 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/06/2019 18 Compras - 377.60 564.90 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 187.30 377.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/07/2019 10 Compras - 756.00 1,133.60 22/07/2019 15 Compras - 283.50 1,417.10 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 756.00 661.10 CV PAGO DE FACTURAS 8 Pagina : 809 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.60 283.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/08/2019 6 Compras - 1,325.00 1,608.50 19/08/2019 7 Compras - 282.60 1,891.10 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,325.00 566.10 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 282.60 283.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 283.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 31/08/2019 18 Compras - 378.00 378.00 09/09/2019 9 Compras - 567.00 945.00 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 378.00 567.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/09/2019 10 Compras - 566.85 1,133.85 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 566.85 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 566.85 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 30/09/2019 17 Compras - 284.10 284.10 07/10/2019 5 Compras - 377.60 661.70 14/10/2019 4 Compras - 564.75 1,226.45 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 284.10 942.35 CV PAGO DE FACTURAS 9 21/10/2019 13 Compras - 471.25 1,413.60 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 564.75 848.85 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.60 471.25 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 471.25 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 18/11/2019 18 Compras - 283.05 283.05 25/11/2019 14 Compras - 189.30 472.35 30/11/2019 19 Compras - 285.90 758.25 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 283.05 475.20 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 189.30 285.90 CV PAGO DE FACTURAS 9 09/12/2019 7 Compras - 570.80 856.70 16/12/2019 9 Compras - 1,703.30 2,560.00 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 285.90 2,274.10 CV PAGO DE FACTURAS 9 27/12/2019 14 Compras - 377.80 2,651.90 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 570.80 2,081.10 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,703.30 377.80 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.80 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== Pagina : 810 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 19,931.30 19,931.30 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 4 Compras - 853.01 853.01 27/03/2019 44 Egresos 2969 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 853.01 0.00 FACTURAS 6172, 6175, 6 25/09/2019 15 Compras - 1,289.00 1,289.00 16/10/2019 25 Egresos 3148 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,289.00 0.00 FACTURAS 6611, 6612, 6 04/11/2019 5 Compras - 100.00 100.00 13/11/2019 23 Egresos 3178 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 100.00 0.00 FACTURAS 6720, 6721 19/12/2019 11 Compras - 2,724.00 2,724.00 19/12/2019 85 Egresos 3241 GRANADOS PADILLA EDGAR IVAN 2,724.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 527 ============== ============== T O T A L E S -> 4,966.01 4,966.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 320.00 320.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 320.00 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 480.00 480.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 480.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 400.00 400.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 400.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 240.00 240.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 240.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 480.00 480.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 480.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 320.00 320.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 320.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 240.00 240.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 240.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 400.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 800.00 800.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 800.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 80.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 ============== ============== Pagina : 811 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 4,720.00 4,720.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 821.00 821.00 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 821.00 0.00 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 743.16 743.16 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 743.16 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 820.87 820.87 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 820.87 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 820.87 820.87 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 820.87 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 850.92 850.92 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 850.92 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 786.55 786.55 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 786.55 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 854.26 854.26 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 854.26 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 666.59 666.59 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 666.59 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 822.62 822.62 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 822.62 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 666.59 666.59 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 666.59 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 666.59 666.59 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 666.59 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,162.57 1,162.57 2.3% DEL MES DE DIC Pagina : 812 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,371.73 2,534.30 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,371.73 1,162.57 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,162.57 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 11,054.32 11,054.32 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-070-17-153-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/03/2019 18 Compras - 2,510.84 2,510.84 03/04/2019 8 Egresos 2977 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 2,510.84 0.00 SA DE CV PAGO DE FAC 06/05/2019 3 Compras - 754.00 754.00 08/05/2019 16 Egresos 3001 ROSALINDA ROMERO CARDENAS PAGO 754.00 0.00 DE FACTURAS 205, 20 29/05/2019 18 Compras - 4,144.36 4,144.36 06/06/2019 11 Egresos 3034 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,144.36 0.00 SA DE CV PAGO DE FAC 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 754.00 COMPRAS CON FECHA 0 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 0.00 COMPRAS CON FECHA 0 ============== ============== T O T A L E S -> 8,163.20 8,163.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,975.72 12,975.72 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,975.72 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,975.72 12,975.72 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,975.72 0.00 31/01/2019 14/02/2019 8 Egresos 5454 PAGO DEL 07 AL 15 DE FEBRERO 2,027.09 2,027.09 DEL 2019, PROMOTOR D 14/02/2019 8 Egresos 5454 PAGO DEL 07 AL 15 DE FEBRERO 2,027.09 0.00 DEL 2019, PROMOTOR D 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,975.72 12,975.72 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,975.72 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 16,354.21 16,354.21 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 16,354.21 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 16,354.21 16,354.21 Pagina : 813 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 16,354.21 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 16,354.21 16,354.21 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 16,354.21 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 16,354.21 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 16,354.21 16,354.21 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 16,354.21 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 16,354.21 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 16,143.05 16,143.05 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 16,143.05 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 16,354.21 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 16,354.21 16,354.21 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 16,354.21 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 16,354.21 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,176.28 15,176.28 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,176.28 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 16,354.21 0.00 15/08/2019 30/08/2019 4 Diario 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,167.33 3,167.33 2019, GUADALUPE MARICE 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,975.72 16,143.05 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,975.72 3,167.33 31/08/2019 02/09/2019 2 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 2DA. 3,167.33 0.00 Pagina : 814 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUINCENA DE AGOSTO DEL 20 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,354.21 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,063.83 16,063.83 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,063.83 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 16,354.21 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 16,354.21 16,354.21 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 16,354.21 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 16,354.21 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 16,354.21 16,354.21 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 16,354.21 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,354.21 16,354.21 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,354.21 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 16,063.83 16,063.83 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 16,063.83 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 382,211.65 382,211.65 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 23 Egresos 5442 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2019 23 Egresos 5442 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 5 Egresos 5451 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 5 Egresos 5451 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 35 Egresos 5462 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 35 Egresos 5462 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F Pagina : 815 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2019 20 Egresos 5473 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 20 Egresos 5473 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 52 Egresos 5485 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 52 Egresos 5485 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 19 Egresos 5498 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DEL 09/04/2019 19 Egresos 5498 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DEL 29/04/2019 58 Egresos 5515 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIO DEL 16 AL 30 DE AB 29/04/2019 58 Egresos 5515 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIO DEL 16 AL 30 DE AB 14/05/2019 30 Egresos 5531 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 30 Egresos 5531 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 69 Egresos 5547 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIO DEL 16 AL 31 DE MA 29/05/2019 69 Egresos 5547 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIO DEL 16 AL 31 DE MA 13/06/2019 24 Egresos 5564 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 24 Egresos 5564 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 27/06/2019 81 Egresos 5586 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 81 Egresos 5586 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 12/07/2019 26 Egresos 5599 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 26 Egresos 5599 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 17/07/2019 47 Egresos 5609 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 47 Egresos 5609 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 16 Egresos 5623 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 16 Egresos 5623 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 52 Egresos 5636 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 52 Egresos 5636 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 12/09/2019 26 Egresos 5650 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S Pagina : 816 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/09/2019 26 Egresos 5650 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 27/09/2019 57 Egresos 5663 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 57 Egresos 5663 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 14/10/2019 14 Egresos 5670 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 14 Egresos 5670 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 54 Egresos 5682 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 54 Egresos 5682 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 31 Egresos 5694 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 13/11/2019 31 Egresos 5694 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 63 Egresos 5703 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 63 Egresos 5703 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 11/12/2019 32 Egresos 5713 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 32 Egresos 5713 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 73 Egresos 5729 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 88 Egresos 5734 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 4,696.60 6,999.68 POR PRESTAR SUS SER 19/12/2019 73 Egresos 5729 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 4,696.60 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 88 Egresos 5734 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 4,696.60 0.00 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 57,667.44 57,667.44 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 850.45 850.45 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 850.45 0.00 28/02/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,042.27 3,042.27 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,042.27 0.00 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,013.55 1,013.55 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,013.55 0.00 Pagina : 817 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 850.45 850.45 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 850.45 0.00 31/08/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 980.03 980.03 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 980.03 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,735.57 1,735.57 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,735.57 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,472.32 8,472.32 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACIONES DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 36,691.18 36,691.18 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 36,691.18 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 36,691.18 36,691.18 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 4,135.75 4,135.75 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,573.68 8,709.43 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,937.08 12,646.51 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,135.75 8,510.76 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,573.68 3,937.08 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,937.08 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 5,671.44 DE MARZO DEL 2019. 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 5,671.44 0.00 2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 4,676.37 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,488.46 10,164.83 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,488.46 4,676.37 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,676.37 0.00 Pagina : 818 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAYO DEL 2019, IMSS-I 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 5,671.44 DE MAYO DEL 2019 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 5,671.44 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,488.46 -5,488.46 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,676.37 -10,164.83 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,488.46 -4,676.37 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 5,671.44 DE JULIO DEL 2019, P 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 5,671.44 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,671.44 5,671.44 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,753.03 10,424.47 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 4,753.03 5,671.44 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,671.44 0.00 DEL 2019 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 5,488.46 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,671.44 11,159.90 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,676.37 15,836.27 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,676.37 11,159.90 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,671.44 5,488.46 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,488.46 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 5,488.46 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 5,671.44 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,676.37 10,347.81 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 4,676.37 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,676.37 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== Pagina : 819 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 92,087.50 92,087.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,137.11 3,137.11 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,137.11 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 3,726.19 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,726.19 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,726.19 -3,726.19 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,787.28 3,787.28 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 3,787.28 0.00 DEL 2019 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,726.19 3,726.19 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,726.19 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,726.19 3,726.19 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,726.19 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 21,829.15 21,829.15 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 17 Compras - 178.00 178.00 03/04/2019 13 Egresos 2981 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 178.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 4836 03/05/2019 2 Compras - 754.00 754.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 754.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 10/06/2019 6 Compras - 1,336.50 1,336.50 26/06/2019 64 Egresos 3057 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,336.50 0.00 PAGO DE FACTURAS 4957 20/10/2019 12 Compras - 914.00 914.00 25/11/2019 14 Compras - 871.00 1,785.00 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 914.00 871.00 PAGO DE FACTURAS D2 03/12/2019 11 Egresos 3205 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 871.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 4,053.50 4,053.50 Pagina : 820 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 400.00 06/06/2019 5 Compras - 406.00 806.00 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 400.00 406.00 FACTURAS 2482A, 2485A 13/06/2019 25 Egresos 3041 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 0.00 FACTURAS 2514A, 2515A 23/08/2019 13 Compras - 1,206.00 1,206.00 04/09/2019 9 Egresos 3121 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,206.00 0.00 FACTURAS 2649A 04/11/2019 5 Compras - 812.00 812.00 13/11/2019 24 Egresos 3179 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 812.00 0.00 FACTURAS A2773 ============== ============== T O T A L E S -> 2,824.00 2,824.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-2161-00-00 Nombre: MATERIALES DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/04/2019 14 Compras - 1,212.00 1,212.00 08/05/2019 15 Egresos 3000 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,212.00 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 25/06/2019 15 Compras - 1,521.00 1,521.00 03/07/2019 4 Egresos 3073 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,521.00 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 13/09/2019 8 Compras - 1,320.00 1,320.00 05/11/2019 12 Egresos 3171 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,320.00 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 15/11/2019 11 Compras - 1,270.90 1,270.90 21/11/2019 47 Egresos 3189 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,270.90 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 5,323.90 5,323.90 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 188.00 188.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 188.00 0.00 14/10/2019 4 Compras - 1,468.00 1,468.00 23/10/2019 40 Egresos 3154 LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA 1,468.00 0.00 DE CV PAGO DE FACTU ============== ============== T O T A L E S -> 1,656.00 1,656.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 1,114.80 1,114.80 18/02/2019 9 Compras - 2,246.00 3,360.80 28/02/2019 8 Compras - 1,544.29 4,905.09 Pagina : 821 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2019 15 Compras - 1,933.00 6,838.09 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,114.80 5,723.29 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,246.00 3,477.29 CV PAGO DE FACTURAS 8 18/03/2019 9 Compras - 522.50 3,999.79 25/03/2019 14 Compras - 2,688.00 6,687.79 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,544.29 5,143.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,933.00 3,210.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 522.50 2,688.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,688.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/04/2019 7 Compras - 576.00 576.00 15/04/2019 16 Compras - 3,514.35 4,090.35 30/04/2019 14 Compras - 956.50 5,046.85 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 576.00 4,470.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/05/2019 3 Compras - 382.00 4,852.85 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,514.35 1,338.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 956.50 382.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 382.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 21/05/2019 11 Compras - 200.01 200.01 27/05/2019 16 Compras - 2,280.00 2,480.01 29/05/2019 78 Egresos 3030 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 200.01 2,280.00 FACTURAS 6312, 6314, 6 31/05/2019 20 Compras - 5,694.00 7,974.00 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,850.00 5,124.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 10/06/2019 6 Compras - 758.40 5,882.40 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,280.00 3,602.40 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,844.00 758.40 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 758.40 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/06/2019 18 Compras - 856.20 856.20 16/07/2019 9 Compras - 567.00 1,423.20 22/07/2019 15 Compras - 1,134.00 2,557.20 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 1,990.20 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 856.20 1,134.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/08/2019 6 Compras - 1,895.09 3,029.09 19/08/2019 7 Compras - 565.20 3,594.29 Pagina : 822 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,895.09 1,699.20 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 565.20 1,134.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,134.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/08/2019 17 Compras - 937.50 937.50 31/08/2019 18 Compras - 1,890.00 2,827.50 09/09/2019 9 Compras - 1,890.00 4,717.50 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 937.50 3,780.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,890.00 1,890.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/09/2019 10 Compras - 567.00 2,457.00 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,890.00 567.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/09/2019 16 Compras - 565.80 565.80 30/09/2019 17 Compras - 1,891.00 2,456.80 07/10/2019 5 Compras - 1,132.80 3,589.60 14/10/2019 4 Compras - 2,450.50 6,040.10 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 565.80 5,474.30 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,891.00 3,583.30 CV PAGO DE FACTURAS 9 21/10/2019 13 Compras - 0.00 3,583.30 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,450.50 1,132.80 CV PAGO DE FACTURAS 9 28/10/2019 19 Compras - 2,084.54 3,217.34 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,132.80 2,084.54 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,084.54 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 18/11/2019 18 Compras - 1,509.60 1,509.60 25/11/2019 14 Compras - 1,987.65 3,497.25 30/11/2019 19 Compras - 513.81 4,011.06 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,509.60 2,501.46 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,987.65 513.81 CV PAGO DE FACTURAS 9 09/12/2019 7 Compras - 1,715.40 2,229.21 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 513.81 1,715.40 CV PAGO DE FACTURAS 9 27/12/2019 14 Compras - 283.35 1,998.75 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,715.40 283.35 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 283.35 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== Pagina : 823 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 48,846.29 48,846.29 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/03/2019 2 Cajas Ch - 1,160.00 1,160.00 25/03/2019 2 Cajas Ch - 1,160.00 0.00 26/04/2019 15 Compras - 1,658.00 1,658.00 08/05/2019 19 Egresos 3004 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,658.00 0.00 FACTURAS 6271, 6284, 28/05/2019 19 Compras - 1,478.00 1,478.00 06/06/2019 13 Egresos 3036 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,478.00 0.00 FACTURAS 6328, 6335, 6 29/08/2019 11 Compras - 6,250.00 6,250.00 29/08/2019 59 Egresos 3116 MARTHA CLARA ORTIZ GUTIERREZ 6,250.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 1263 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 677.43 DE COMPRAS CON FECH 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 0.00 DE COMPRAS CON FECH ============== ============== T O T A L E S -> 11,223.43 11,223.43 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/02/2019 4 Compras - 140.00 140.00 14/02/2019 15 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 140.00 0.00 ELÉCTRICA PERIODO DEL 29 D 01/04/2019 2 Compras - 174.00 174.00 09/04/2019 28 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 174.00 0.00 ELECTRICA PERIODO DEL 29 D 10/06/2019 6 Compras - 144.00 144.00 14/06/2019 46 Egresos 020 FACTURA: 36884354, PAGO 144.00 0.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI 12/08/2019 6 Compras - 136.00 136.00 14/08/2019 22 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 136.00 0.00 PERIODO DEL 30 DE MAY 07/10/2019 5 Compras - 171.00 171.00 14/10/2019 18 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 171.00 0.00 PERIODO DEL 30 DE JUL 06/12/2019 4 Compras - 135.00 135.00 09/12/2019 7 Compras - 2.00 137.00 11/12/2019 37 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 135.00 2.00 PERIODO DEL 27 DE SEP ============== ============== T O T A L E S -> 902.00 900.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 5 Compras - 475.00 475.00 13/06/2019 27 Egresos 3043 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 475.00 0.00 Pagina : 824 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACTURAS FA31496, FA31497, 26/09/2019 12 Compras - 460.00 460.00 10/10/2019 9 Egresos 3143 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 460.00 0.00 FACTURAS FA033340 07/11/2019 3 Compras - 455.00 455.00 13/11/2019 20 Egresos 3175 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 455.00 0.00 FACTURAS 34234 13/12/2019 8 Compras - 465.00 465.00 17/12/2019 51 Egresos 3225 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 465.00 0.00 FACTURAS FA34825, FA34826 ============== ============== T O T A L E S -> 1,855.00 1,855.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/02/2019 3 Compras - 399.50 399.50 14/02/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 399.50 0.00 68 8 3503 DEL MES DE 04/03/2019 1 Compras - 399.50 399.50 07/03/2019 5 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 399.50 0.00 NÚM. 68 8 3503, DEL 01/04/2019 2 Compras - 399.50 399.50 09/04/2019 27 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 399.50 0.00 Num. 68 8 3503 DEL ME 02/05/2019 1 Compras - 399.50 399.50 07/05/2019 10 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 399.50 0.00 NÚM. 68 8 3503 DEL ME 10/06/2019 6 Compras - 399.50 399.50 14/06/2019 45 Egresos 020 FACTURA:36966, PAGO SERVICIO 399.50 0.00 TELEFONICO DEL NÚM. 10/07/2019 8 Compras - 399.50 399.50 15/07/2019 34 Egresos 020 FACTURA: 36896, TELÉFONO 68 8 399.50 0.00 3503 SERVICIO DEL ME 05/08/2019 5 Compras - 399.50 399.50 06/08/2019 11 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO 68 8 399.50 0.00 3503 DEL MES DE JULI 02/09/2019 2 Compras - 399.50 399.50 04/09/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA 399.50 0.00 LÍNEA 68 8 3503 DEL 01/10/2019 1 Compras - 399.50 399.50 02/10/2019 5 Egresos 020 FACTURA: 90035809, SERVICIO 399.50 0.00 TELEFONICO DEL Núm. 68 31/10/2019 18 Compras - 399.50 399.50 05/11/2019 18 Egresos 020 FACTURA: 35825, SERVICIO DE 399.50 0.00 TELEFONO DEL NÚM. 468 11/12/2019 38 Egresos 020 SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 399.50 -399.50 68 8 3503 DEL MES DE 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 605.50 206.00 TELEFONICO DEL MES DE 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 605.50 -399.50 Pagina : 825 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 4,600.50 5,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES ETC?. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/08/2019 11 Compras - 1,000.00 1,000.00 29/08/2019 59 Egresos 3116 MARTHA CLARA ORTIZ GUTIERREZ 1,000.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 1263 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-3591-00-00 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 9 Compras - 1,000.00 1,000.00 06/06/2019 14 Egresos 3037 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 1,000.00 0.00 FACTURAS 8DAE4, 10/12/2019 5 Compras - 1,000.00 1,000.00 17/12/2019 48 Egresos 3222 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 1,000.00 0.00 FACTURAS A506 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 681.00 681.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 681.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 80.00 80.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 80.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 80.00 80.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 80.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 400.00 400.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 400.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 160.00 160.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 160.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 370.00 370.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 370.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 240.00 240.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 240.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 249.00 249.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 249.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/03/2019 9 Compras - 284.78 284.78 19/03/2019 7 Compras - 339.76 624.54 Pagina : 826 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2019 42 Egresos 2967 MARIA GUADALUPE VARGAS 284.78 339.76 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 27/03/2019 43 Egresos 2968 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 339.76 0.00 PAGO DE FACTURAS AA74 23/04/2019 8 Compras - 833.36 833.36 02/05/2019 3 Egresos 2995 MARIA GUADALUPE VARGAS 833.36 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,689.52 1,689.52 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,689.52 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 388.00 388.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 388.00 0.00 21/05/2019 11 Compras - 898.56 898.56 29/05/2019 76 Egresos 3028 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 898.56 0.00 PAGO DE FACTURAS AA88 30/05/2019 21 Compras - 1,074.24 1,074.24 13/06/2019 4 Cajas Ch - 371.20 1,445.44 13/06/2019 4 Cajas Ch - 371.20 1,074.24 13/06/2019 30 Egresos 3046 MARIA GUADALUPE VARGAS 1,074.24 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 30/06/2019 18 Compras - 855.20 855.20 01/07/2019 1 Compras - 1,090.38 1,945.58 03/07/2019 4 Compras - 505.76 2,451.34 03/07/2019 6 Egresos 3075 MARIA GUADALUPE VARGAS 855.20 1,596.14 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 04/07/2019 3 Compras - 465.00 2,061.14 10/07/2019 17 Egresos 3078 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 465.00 1,596.14 PAGO DE FACTURAS 10 10/07/2019 19 Egresos 3080 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 1,090.38 505.76 SA DE CV PAGO DE FAC 10/07/2019 20 Egresos 3081 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 505.76 0.00 FACTURAS 350 11/07/2019 6 Compras - 500.00 500.00 08/08/2019 7 Egresos 3095 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 500.00 0.00 PAGO DE FACTURAS AA10 21/08/2019 10 Compras - 22,736.00 22,736.00 22/08/2019 39 Egresos 3109 GILDARDO NORBERTO PADRON 22,736.00 0.00 RANGEL PAGO DE FACTURAS 2 23/08/2019 13 Compras - 610.10 610.10 28/08/2019 14 Compras - 8,120.00 8,730.10 29/08/2019 11 Compras - 5,568.00 14,298.10 29/08/2019 4 Cajas Ch - 1,304.00 15,602.10 29/08/2019 4 Cajas Ch - 1,304.00 14,298.10 30/08/2019 12 Compras - 272.00 14,570.10 02/09/2019 2 Compras - 2,088.48 16,658.58 04/09/2019 1 Cajas Ch - 1,020.00 17,678.58 04/09/2019 1 Cajas Ch - 1,020.00 16,658.58 04/09/2019 7 Egresos 3119 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 5,568.00 11,090.58 FACTURAS FB3E 04/09/2019 8 Egresos 3120 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 610.10 10,480.48 SA DE CV PAGO DE FAC Pagina : 827 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2019 11 Egresos 3123 MANZANO GONZALEZ CARLOS ARTURO 8,120.00 2,360.48 PAGO DE FACTURAS 83 04/09/2019 12 Egresos 3124 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 272.00 2,088.48 PAGO DE FACTURAS 11 19/09/2019 40 Egresos 3130 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,088.48 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 20/10/2019 12 Compras - 462.00 462.00 05/11/2019 1 Compras - 479.52 941.52 13/11/2019 22 Egresos 3177 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 479.52 462.00 PAGO DE FACTURAS AA12 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 462.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 10/12/2019 5 Compras - 3,287.00 3,287.00 16/12/2019 9 Compras - 1,251.00 4,538.00 19/12/2019 79 Egresos 3237 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 3,287.00 1,251.00 SA DE CV PAGO DE FAC 19/12/2019 80 Egresos 3238 MARIA GUADALUPE VARGAS 133.00 1,118.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 19/12/2019 81 Egresos 3239 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 1,118.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 11 ============== ============== T O T A L E S -> 56,493.86 56,493.86 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-23-140-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 596.88 596.88 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 596.88 0.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 740.77 740.77 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 740.77 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 752.50 752.50 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 752.50 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 752.29 752.29 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 752.29 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 747.44 747.44 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 747.44 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 822.27 822.27 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 822.27 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 725.20 725.20 Pagina : 828 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 725.20 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 790.31 790.31 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 790.31 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 745.61 745.61 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 745.61 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 752.29 752.29 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 752.29 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 774.83 774.83 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 774.83 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 301.06 301.06 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,629.43 1,930.49 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,629.43 301.06 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 301.06 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 10,130.88 10,130.88 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,109.04 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,109.04 12,109.04 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,109.04 0.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,109.04 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 11,817.20 11,817.20 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 11,817.20 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/03/2019 Pagina : 829 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,109.04 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,835.44 11,835.44 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,835.44 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,109.04 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,109.04 12,109.04 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,109.04 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,109.04 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,835.44 11,835.44 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,835.44 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,803.28 9,803.28 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,803.28 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,803.28 9,803.28 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,803.28 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,109.04 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,109.04 12,109.04 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,109.04 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,109.04 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 11,835.44 11,835.44 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 11,835.44 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,109.04 0.00 15/09/2019 Pagina : 830 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,109.04 12,109.04 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,109.04 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,109.04 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,109.04 12,109.04 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,109.04 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,109.04 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 11,817.20 11,817.20 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 11,817.20 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,109.04 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,109.04 12,109.04 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,109.04 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 284,600.96 284,600.96 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,313.28 1,313.28 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,313.28 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,319.43 2,319.43 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,319.43 0.00 15/06/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 1,313.28 1,313.28 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 1,313.28 0.00 15/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,319.43 2,319.43 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,319.43 0.00 15/12/2019 ============== ============== Pagina : 831 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 7,265.42 7,265.42 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,144.67 27,144.67 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,144.67 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 27,144.67 27,144.67 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,528.48 3,528.48 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,240.21 6,768.69 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,348.99 10,117.68 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,528.48 6,589.20 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,240.21 3,348.99 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,348.99 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 3,867.78 DE MARZO DEL 2019. 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 3,867.78 0.00 2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,462.50 3,462.50 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,743.03 7,205.53 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,743.03 3,462.50 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,462.50 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 3,867.78 DE MAYO DEL 2019 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 3,867.78 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,858.41 -2,858.41 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,085.19 -5,943.60 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,858.41 -3,085.19 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,085.19 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 3,867.78 Pagina : 832 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE JULIO DEL 2019, P 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 3,867.78 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,867.78 3,867.78 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,519.26 7,387.04 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 3,519.26 3,867.78 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 3,867.78 0.00 DEL 2019 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 3,743.03 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,867.78 7,610.81 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,462.50 11,073.31 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,462.50 7,610.81 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,867.78 3,743.03 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,743.03 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 3,743.03 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 3,867.78 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,462.50 7,330.28 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 3,462.50 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,462.50 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 64,403.81 64,403.81 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,668.51 2,668.51 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,668.51 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,758.97 2,758.97 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,758.97 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,458.32 -2,458.32 JULIO DEL 2019 Pagina : 833 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,458.32 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,804.19 2,804.19 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,804.19 0.00 DEL 2019 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,758.97 2,758.97 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,758.97 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,758.97 2,758.97 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,758.97 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 16,207.93 16,207.93 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 2 Compras - 857.00 857.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 857.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 03/07/2019 4 Compras - 778.00 778.00 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 778.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 21/10/2019 13 Compras - 1,084.00 1,084.00 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,084.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 13 Compras - 577.00 577.00 31/12/2019 98 Egresos 3243 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 577.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 3,296.00 3,296.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 5 Compras - 406.00 406.00 13/06/2019 25 Egresos 3041 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 0.00 FACTURAS 2514A, 2515A 23/10/2019 16 Compras - 450.00 450.00 05/11/2019 10 Egresos 3169 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 450.00 0.00 FACTURAS A2756 28/11/2019 17 Compras - 406.00 406.00 03/12/2019 7 Egresos 3201 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 0.00 FACTURAS A2815, A2816 ============== ============== T O T A L E S -> 1,262.00 1,262.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 834 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 4 Compras - 186.00 186.00 18/02/2019 9 Compras - 1,313.50 1,499.50 28/02/2019 8 Compras - 347.52 1,847.02 12/03/2019 15 Compras - 821.73 2,668.75 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 186.00 2,482.75 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,313.50 1,169.25 CV PAGO DE FACTURAS 8 18/03/2019 9 Compras - 768.00 1,937.25 20/03/2019 1 Cajas Ch - 200.00 2,137.25 20/03/2019 1 Cajas Ch - 200.00 1,937.25 25/03/2019 14 Compras - 192.00 2,129.25 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 347.52 1,781.73 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 821.73 960.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 768.00 192.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 31/03/2019 19 Compras - 652.84 844.84 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 192.00 652.84 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/04/2019 7 Compras - 864.00 1,516.84 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 652.84 864.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/04/2019 14 Compras - 1,537.93 2,401.93 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 864.00 1,537.93 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,537.93 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 14/05/2019 8 Compras - 477.50 477.50 27/05/2019 16 Compras - 190.00 667.50 31/05/2019 20 Compras - 830.80 1,498.30 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 477.50 1,020.80 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 760.74 260.06 CV PAGO DE FACTURAS 8 10/06/2019 6 Compras - 1,137.00 1,397.06 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 190.00 1,207.06 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 70.06 1,137.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 17/06/2019 10 Compras - 374.00 1,511.00 24/06/2019 13 Compras - 1,127.00 2,638.00 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,137.00 1,501.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 374.00 1,127.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/06/2019 18 Compras - 722.44 1,849.44 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,127.00 722.44 CV PAGO DE FACTURAS 8 Pagina : 835 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/07/2019 10 Compras - 756.00 1,478.44 16/07/2019 9 Compras - 567.00 2,045.44 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 756.00 1,289.44 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 722.44 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 722.44 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/08/2019 6 Compras - 1,229.70 1,229.70 19/08/2019 7 Compras - 471.00 1,700.70 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,229.70 471.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 471.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/08/2019 17 Compras - 150.40 150.40 09/09/2019 9 Compras - 94.50 244.90 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 150.40 94.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 16/09/2019 10 Compras - 1,039.50 1,134.00 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 94.50 1,039.50 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,039.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/09/2019 16 Compras - 188.60 188.60 30/09/2019 17 Compras - 566.70 755.30 07/10/2019 5 Compras - 2,681.33 3,436.63 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 188.60 3,248.03 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 566.70 2,681.33 CV PAGO DE FACTURAS 9 21/10/2019 13 Compras - 56.55 2,737.88 28/10/2019 19 Compras - 662.20 3,400.08 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,681.33 718.75 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 56.55 662.20 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 662.20 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 25/11/2019 14 Compras - 283.95 283.95 30/11/2019 19 Compras - 381.20 665.15 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 283.95 381.20 CV PAGO DE FACTURAS 9 09/12/2019 7 Compras - 238.30 619.50 16/12/2019 9 Compras - 75.97 695.47 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 381.20 314.27 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 238.30 75.97 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 75.97 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 Pagina : 836 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 21,185.16 21,185.16 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 385.00 385.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 385.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 230.00 230.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 230.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 480.00 480.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 480.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 80.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 240.00 240.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 240.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 302.00 302.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 302.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 160.00 160.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 160.00 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 348.00 348.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 348.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,385.00 2,385.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/03/2019 9 Compras - 579.46 579.46 27/03/2019 42 Egresos 2967 MARIA GUADALUPE VARGAS 579.46 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 21/06/2019 12 Compras - 573.04 573.04 26/06/2019 63 Egresos 3056 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 573.04 0.00 FACTURAS A348 03/07/2019 4 Compras - 1,565.50 1,565.50 07/08/2019 3 Compras - 1,711.00 3,276.50 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,565.50 1,711.00 PAGO DE FACTURAS D1 14/08/2019 20 Egresos 3100 GONZALEZ VARGAS JORGE ARMANDO 1,711.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 105 26/08/2019 1 Cajas Ch - 215.52 215.52 26/08/2019 1 Cajas Ch - 215.52 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 234.00 234.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 234.00 0.00 05/09/2019 3 Compras - 1,271.00 1,271.00 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,271.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 24/09/2019 14 Compras - 2,900.00 2,900.00 27/09/2019 58 Egresos 3140 RAMIREZ CASTILLO RITO PAGO DE 2,900.00 0.00 FACTURAS 8637CA Pagina : 837 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2019 1 Compras - 159.93 159.93 06/11/2019 2 Compras - 464.00 623.93 13/11/2019 21 Egresos 3176 ROMERO CARDENAS ROSA LINDA 464.00 159.93 PAGO DE FACTURAS 230, 2 13/11/2019 22 Egresos 3177 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 159.93 0.00 PAGO DE FACTURAS AA12 25/11/2019 14 Compras - 387.35 387.35 27/11/2019 16 Compras - 116.50 503.85 03/12/2019 9 Egresos 3203 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 116.50 387.35 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 03/12/2019 11 Egresos 3205 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 387.35 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 10/12/2019 5 Compras - 2,079.26 2,079.26 17/12/2019 52 Egresos 3226 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 594.00 1,485.26 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 56 Egresos 3229 MARIA GUADALUPE VARGAS 1,485.26 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 18/12/2019 7 Cajas Ch - 295.00 295.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 295.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 114.10 114.10 19/12/2019 8 Cajas Ch - 114.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,665.66 12,665.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 557.02 557.02 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 557.02 0.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 550.30 550.30 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 550.30 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 550.72 550.72 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 550.72 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 557.01 557.01 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 557.01 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 580.93 580.93 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 580.93 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 504.30 504.30 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 504.30 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D Pagina : 838 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 557.02 557.02 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 557.02 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 550.72 550.72 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 550.72 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 557.02 557.02 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 557.02 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 557.02 557.02 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 557.02 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 580.51 580.51 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 580.51 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,234.69 1,234.69 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,234.69 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 7,337.26 7,337.26 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-090-26-116-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACT CULTURALES, DEP Y AYUDA EXTRAOR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/09/2019 8 Compras - 21,569.60 21,569.60 17/09/2019 37 Egresos 1 PAGO INSUMOS PARA 52 DESPENSAS 21,569.60 0.00 DEL PROGRAMA PADRIN 22/10/2019 14 Compras - 15,348.20 15,348.20 05/11/2019 14 Egresos 2 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 15,348.20 0.00 GUERRERO PAGO DE FACTURA 20/11/2019 12 Compras - 16,494.30 16,494.30 25/11/2019 14 Compras - 540.10 17,034.40 28/11/2019 17 Compras - 2,212.86 19,247.26 03/12/2019 12 Egresos 3 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 16,494.30 2,752.96 GUERRERO PAGO DE FACTURA 03/12/2019 8 Egresos 3202 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 855.45 1,897.51 SA DE CV PAGO DE FAC 03/12/2019 13 Egresos 4 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 540.10 1,357.41 PAGO DE FACTURAS D2 10/12/2019 5 Compras - 400.20 1,757.61 11/12/2019 5 Cajas Ch - 693.44 2,451.05 11/12/2019 5 Cajas Ch - 693.44 1,757.61 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,357.41 400.20 PAGO DE FACTURAS D2 13/12/2019 8 Compras - 15,689.70 16,089.90 Pagina : 839 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:15 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2019 52 Egresos 3226 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 400.20 15,689.70 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 57 Egresos 6 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 15,689.70 0.00 GUERRERO PAGO DE FACTURA 18/12/2019 7 Cajas Ch - 120.00 120.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 120.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 73,068.40 73,068.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-100-22-406-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,502.16 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,218.75 8,218.75 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,218.75 0.00 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,502.16 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,218.75 8,218.75 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,218.75 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,502.16 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 7,970.78 7,970.78 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 7,970.78 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,502.16 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,502.16 8,502.16 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,502.16 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,502.16 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,236.47 8,236.47 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,236.47 0.00 Pagina : 840 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,502.16 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,218.75 8,218.75 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,218.75 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,502.16 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,660.80 7,660.80 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,660.80 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,755.20 8,755.20 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,755.20 0.00 15/08/2019 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 126.52 EGRESOS DEL 15/08/201 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 253.04 EGRESOS DEL 15/08/201 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 126.52 EGRESOS DEL 15/08/201 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 0.00 EGRESOS DEL 15/08/201 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,236.47 8,236.47 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,236.47 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,502.16 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,218.75 8,218.75 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,218.75 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,502.16 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 7,705.09 7,705.09 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 7,705.09 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,502.16 8,502.16 Pagina : 841 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,502.16 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,218.75 8,218.75 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,218.75 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,502.16 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,502.16 8,502.16 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,502.16 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 200,439.68 200,439.68 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-100-22-406-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,275.32 1,275.32 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,275.32 0.00 15/03/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,275.32 1,275.32 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,275.32 0.00 15/06/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,275.32 1,275.32 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,275.32 0.00 15/09/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,275.32 1,275.32 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,275.32 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,101.28 5,101.28 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-100-22-406-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 19,784.02 19,784.02 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 19,784.02 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 19,784.02 19,784.02 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-100-22-406-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 842 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,435.20 2,435.20 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,234.16 4,669.36 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,351.44 7,020.80 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,435.20 4,585.60 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,234.16 2,351.44 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,351.44 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 2,670.44 DE MARZO DEL 2019. 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 2,670.44 0.00 2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 2,431.16 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,584.26 5,015.42 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,584.26 2,431.16 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,431.16 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 2,670.44 DE MAYO DEL 2019 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 2,670.44 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,584.26 -2,584.26 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,431.16 -5,015.42 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,584.26 -2,431.16 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 2,670.44 DE JULIO DEL 2019, P 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2,670.44 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,670.44 2,670.44 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,471.02 5,141.46 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,471.02 2,670.44 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,670.44 0.00 DEL 2019 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 2,584.26 DE SEPTIEMBRE DEL 2 Pagina : 843 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,670.44 5,254.70 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,431.16 7,685.86 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,431.16 5,254.70 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,670.44 2,584.26 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,584.26 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 2,584.26 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 2,670.44 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,431.16 5,101.60 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 2,431.16 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,431.16 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 45,576.14 45,576.14 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-100-22-406-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,873.66 1,873.66 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 1,873.66 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 1,937.18 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,937.18 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,937.18 -1,937.18 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,968.94 1,968.94 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,968.94 0.00 DEL 2019 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,937.18 1,937.18 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,937.18 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,937.18 1,937.18 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,937.18 0.00 Pagina : 844 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 11,591.32 11,591.32 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-100-22-406-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 384.58 384.58 TASA 2.3%, DEL MES DE 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 384.58 0.00 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 384.58 384.58 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 384.58 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.21 408.21 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.21 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 391.10 391.10 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 391.10 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 384.99 384.99 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 384.99 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 413.91 413.91 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 413.91 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 371.75 371.75 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 371.75 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 390.81 390.81 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 390.81 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 413.91 413.91 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 413.91 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 372.77 372.77 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 372.77 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 384.58 384.58 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 384.58 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO Pagina : 845 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 45.99 45.99 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 875.46 921.45 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 875.46 45.99 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 45.99 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 5,222.64 5,222.64 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-1131-00-00 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 59,568.15 59,568.15 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 59,568.15 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 59,085.08 59,085.08 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 59,085.08 0.00 31/01/2019 14/02/2019 9 Egresos 5455 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 6,498.65 6,498.65 2019, ENCARGADA DE RE 14/02/2019 9 Egresos 5455 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 6,498.65 0.00 2019, ENCARGADA DE RE 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 53,015.44 53,015.44 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 53,015.44 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 59,728.60 59,728.60 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 59,728.60 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 56,510.99 56,510.99 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 56,510.99 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 56,510.99 56,510.99 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 56,510.99 0.00 31/03/2019 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,574.09 2,574.09 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,574.09 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 53,293.38 53,293.38 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 53,293.38 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 53,293.38 53,293.38 Pagina : 846 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:17 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 53,293.38 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 53,293.38 53,293.38 15/05/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 53,293.38 0.00 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 55,893.67 55,893.67 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 55,893.67 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 56,510.99 56,510.99 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 56,510.99 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 56,510.99 56,510.99 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 56,510.99 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 56,510.99 56,510.99 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 56,510.99 0.00 15/07/2019 17/07/2019 49 Egresos 5612 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,217.61 3,217.61 2019, SECRETARIA B EN 17/07/2019 49 Egresos 5612 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,217.61 0.00 2019, SECRETARIA B EN 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 55,487.51 55,487.51 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 55,487.51 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 59,728.60 59,728.60 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 59,728.60 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 59,111.28 59,111.28 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 59,111.28 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 59,728.60 59,728.60 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 59,728.60 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 58,636.88 58,636.88 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 58,636.88 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 59,728.60 59,728.60 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 59,728.60 0.00 Pagina : 847 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:17 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 59,322.43 59,322.43 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 59,322.43 0.00 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 59,728.60 59,728.60 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 59,728.60 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 59,728.60 59,728.60 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 59,728.60 0.00 30/11/2019 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 3,217.61 2019, OPERADOR DEL 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 0.00 2019, OPERADOR DEL 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 56,510.99 56,510.99 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 56,510.99 0.00 15/12/2019 19/12/2019 74 Egresos 5730 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 3,217.61 2019, OPERADOR DEL 19/12/2019 74 Egresos 5730 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 0.00 2019, OPERADOR DEL 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 56,510.99 56,510.99 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 56,510.99 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,392,674.68 1,392,674.68 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,057.55 1,057.55 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,057.55 0.00 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 1,013.55 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 722.02 722.02 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 722.02 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,013.55 1,013.55 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,013.55 0.00 15/03/2019 Pagina : 848 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 965.28 965.28 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 965.28 0.00 31/03/2019 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 95.21 95.21 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 95.21 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,006.15 1,006.15 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,006.15 0.00 15/04/2019 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,041.98 1,041.98 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,041.98 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,675.49 9,675.49 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,675.49 0.00 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 2,963.15 2,963.15 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 2,963.15 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 722.02 722.02 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 722.02 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 2,404.05 2,404.05 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 2,404.05 0.00 15/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,006.15 1,006.15 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,006.15 0.00 15/10/2019 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 965.28 965.28 2019, OPERADOR DEL 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 965.28 0.00 2019, OPERADOR DEL 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,892.66 8,892.66 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,892.66 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 33,544.09 33,544.09 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,287.86 1,287.86 Pagina : 849 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,287.86 0.00 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,098.06 2,098.06 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,098.06 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,213.58 1,213.58 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,213.58 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 123,729.58 123,729.58 31/12/2019 19/12/2019 66 Egresos 5722 AGUINALDO DEL 2019, OPERADOR 7,507.76 131,237.34 DEL SISTEMA DIF MPAL. 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 123,729.58 7,507.76 31/12/2019 19/12/2019 66 Egresos 5722 AGUINALDO DEL 2019, OPERADOR 7,507.76 0.00 DEL SISTEMA DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 135,836.84 135,836.84 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 17,549.61 17,549.61 DE ENERO DEL 2019, 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 15,874.44 33,424.05 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,366.87 49,790.92 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 17,549.61 32,241.31 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 15,874.44 16,366.87 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 16,366.87 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 18,535.33 18,535.33 DE MARZO DEL 2019. 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 18,535.33 0.00 2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,098.69 16,098.69 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,012.62 33,111.31 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 17,012.62 16,098.69 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 16,098.69 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 18,067.46 18,067.46 DE MAYO DEL 2019 Pagina : 850 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 18,067.46 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 17,553.57 -17,553.57 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 16,102.00 -33,655.57 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,553.57 -16,102.00 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,102.00 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 18,138.62 18,138.62 DE JULIO DEL 2019, P 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 18,138.62 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,850.13 17,850.13 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,341.74 34,191.87 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 16,341.74 17,850.13 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 17,850.13 0.00 DEL 2019 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 16,954.54 16,954.54 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 19,171.00 36,125.54 INFONAVIT DEL MES DE 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,384.77 52,510.31 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 16,384.77 36,125.54 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 19,171.00 16,954.54 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 16,954.54 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,574.94 19,574.94 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,574.94 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,227.42 20,227.42 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,767.27 37,994.69 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,227.42 17,767.27 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,767.27 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 315,571.02 315,571.02 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. Pagina : 851 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,041.29 13,041.29 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 13,041.29 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,827.65 12,827.65 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 12,827.65 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 12,830.29 -12,830.29 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,830.29 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,086.83 13,086.83 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 13,086.83 0.00 DEL 2019 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,211.86 13,211.86 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 13,211.86 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 14,157.22 14,157.22 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 14,157.22 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 79,155.14 79,155.14 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 2 Compras - 975.00 975.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 975.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 03/07/2019 4 Compras - 2,053.01 2,053.01 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 2,053.01 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 05/09/2019 3 Compras - 55.00 55.00 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 55.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 20/10/2019 12 Compras - 1,961.02 1,961.02 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,961.02 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 13/12/2019 8 Compras - 780.00 780.00 17/12/2019 52 Egresos 3226 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 780.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 5,824.03 5,824.03 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 852 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/05/2019 3 Compras - 348.00 348.00 22/05/2019 51 Egresos 3015 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 348.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 467, 4 18/10/2019 2 Cajas Ch - 445.90 445.90 18/10/2019 2 Cajas Ch - 445.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 793.90 793.90 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 50 Egresos 3014 PAGO DE FACTURAS 2462A, 406.00 -406.00 27/05/2019 16 Compras - 400.00 -6.00 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 400.00 -406.00 FACTURAS 2482A, 2485A 09/12/2019 7 Compras - 406.00 0.00 17/12/2019 49 Egresos 3223 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 -406.00 FACTURAS A2850 31/12/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE PROVEERO 406.00 0.00 ANGEL OROSCO ANGELES D ============== ============== T O T A L E S -> 1,212.00 1,212.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.90 156.90 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.90 0.00 30/04/2019 14 Compras - 2,579.50 2,579.50 08/05/2019 15 Egresos 3000 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,579.50 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 28/05/2019 8 Cajas Ch - 100.00 100.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 100.00 0.00 04/07/2019 3 Compras - 2,335.00 2,335.00 10/07/2019 21 Egresos 3082 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,335.00 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 09/10/2019 6 Compras - 2,511.40 2,511.40 16/10/2019 27 Egresos 3150 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,511.40 0.00 BARVOZA PAGO DE FACT 30/10/2019 17 Compras - 169.50 169.50 05/11/2019 8 Egresos 3167 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 169.50 0.00 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 13/12/2019 8 Compras - 647.00 647.00 17/12/2019 54 Egresos 3227 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 647.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 91 ============== ============== T O T A L E S -> 8,499.30 8,499.30 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 12 Compras - 1,670.00 1,670.00 31/12/2019 99 Egresos 3244 CRISTINA PADRON PADRON PAGO DE 1,670.00 0.00 Pagina : 853 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACTURAS B8300 ============== ============== T O T A L E S -> 1,670.00 1,670.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 216.60 216.60 13/06/2019 4 Cajas Ch - 216.60 0.00 23/09/2019 16 Compras - 176.00 176.00 16/10/2019 28 Egresos 3151 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 176.00 0.00 FACTURAS 13407, 13554 ============== ============== T O T A L E S -> 392.60 392.60 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-2511-00-00 Nombre: SUSTANCIAS QUIMICAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 1 Cajas Ch - 975.03 975.03 03/05/2019 1 Cajas Ch - 975.03 0.00 28/08/2019 2 Cajas Ch - 1,024.97 1,024.97 28/08/2019 2 Cajas Ch - 1,024.97 0.00 07/11/2019 2 Cajas Ch - 2,340.00 2,340.00 07/11/2019 2 Cajas Ch - 2,340.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,340.00 4,340.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-2541-00-00 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,401.72 1,401.72 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,401.72 0.00 20/05/2019 5 Cajas Ch - 928.00 928.00 20/05/2019 5 Cajas Ch - 928.00 0.00 11/09/2019 4 Cajas Ch - 3,134.15 3,134.15 11/09/2019 4 Cajas Ch - 3,134.15 0.00 09/12/2019 4 Cajas Ch - 5,121.04 5,121.04 09/12/2019 4 Cajas Ch - 5,121.04 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,584.91 10,584.91 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 4,365.25 4,365.25 18/02/2019 9 Compras - 5,525.23 9,890.48 28/02/2019 8 Compras - 2,487.74 12,378.22 12/03/2019 15 Compras - 3,187.95 15,566.17 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,365.25 11,200.92 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,525.23 5,675.69 CV PAGO DE FACTURAS 8 18/03/2019 9 Compras - 1,164.00 6,839.69 25/03/2019 14 Compras - 4,128.04 10,967.73 Pagina : 854 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,487.74 8,479.99 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,187.95 5,292.04 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,164.00 4,128.04 CV PAGO DE FACTURAS 8 31/03/2019 19 Compras - 2,976.10 7,104.14 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,128.04 2,976.10 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/04/2019 7 Compras - 2,669.21 5,645.31 15/04/2019 16 Compras - 4,150.68 9,795.99 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,976.10 6,819.89 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/04/2019 14 Compras - 2,580.83 9,400.72 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,669.21 6,731.51 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/05/2019 3 Compras - 1,298.80 8,030.31 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,150.68 3,879.63 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,580.83 1,298.80 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,298.80 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 14/05/2019 8 Compras - 3,564.26 3,564.26 27/05/2019 16 Compras - 190.00 3,754.26 31/05/2019 20 Compras - 4,350.55 8,104.81 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,564.26 4,540.55 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,023.35 1,517.20 CV PAGO DE FACTURAS 8 10/06/2019 6 Compras - 3,600.12 5,117.32 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 190.00 4,927.32 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,327.20 3,600.12 CV PAGO DE FACTURAS 8 17/06/2019 10 Compras - 3,275.75 6,875.87 24/06/2019 13 Compras - 2,345.80 9,221.67 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,600.12 5,621.55 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,275.75 2,345.80 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/06/2019 18 Compras - 1,547.35 3,893.15 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,345.80 1,547.35 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/07/2019 10 Compras - 2,457.00 4,004.35 16/07/2019 9 Compras - 4,646.89 8,651.24 22/07/2019 15 Compras - 2,173.54 10,824.78 08/08/2019 1 Egresos 3092 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 299.00 10,525.78 FACTURAS 6456, 6471, 6 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,457.00 8,068.78 Pagina : 855 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,347.89 3,720.89 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,547.35 2,173.54 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/08/2019 6 Compras - 2,081.50 4,255.04 19/08/2019 7 Compras - 2,068.94 6,323.98 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,081.50 4,242.48 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,068.94 2,173.54 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,173.54 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/08/2019 17 Compras - 1,221.25 1,221.25 31/08/2019 18 Compras - 2,079.00 3,300.25 09/09/2019 9 Compras - 4,185.84 7,486.09 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,221.25 6,264.84 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,079.00 4,185.84 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/09/2019 10 Compras - 2,150.42 6,336.26 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,185.84 2,150.42 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,150.42 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/09/2019 16 Compras - 2,149.11 2,149.11 30/09/2019 17 Compras - 4,519.67 6,668.78 07/10/2019 5 Compras - 1,337.70 8,006.48 14/10/2019 4 Compras - 3,813.38 11,819.86 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,149.11 9,670.75 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,519.67 5,151.08 CV PAGO DE FACTURAS 9 21/10/2019 13 Compras - 2,525.52 7,676.60 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,813.38 3,863.22 CV PAGO DE FACTURAS 9 28/10/2019 19 Compras - 2,282.51 6,145.73 31/10/2019 18 Compras - 1,918.83 8,064.56 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,337.70 6,726.86 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,525.52 4,201.34 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,282.51 1,918.83 CV PAGO DE FACTURAS 9 14/11/2019 32 Egresos 5695 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,918.83 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 18/11/2019 18 Compras - 1,624.81 1,624.81 25/11/2019 14 Compras - 3,395.42 5,020.23 30/11/2019 19 Compras - 5,850.77 10,871.00 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,624.81 9,246.19 Pagina : 856 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,395.42 5,850.77 CV PAGO DE FACTURAS 9 09/12/2019 7 Compras - 2,458.26 8,309.03 16/12/2019 9 Compras - 5,045.55 13,354.58 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,850.77 7,503.81 CV PAGO DE FACTURAS 9 27/12/2019 14 Compras - 4,081.86 11,585.67 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,458.26 9,127.41 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,045.55 4,081.86 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,081.86 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 117,475.43 117,475.43 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 7 Compras - 1,148.01 1,148.01 27/03/2019 44 Egresos 2969 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,148.01 0.00 FACTURAS 6172, 6175, 6 03/05/2019 2 Compras - 4,478.01 4,478.01 08/05/2019 21 Egresos 3005 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 4,478.01 0.00 FACTURAS 6292, 6293, 6 21/05/2019 11 Compras - 5,085.02 5,085.02 24/05/2019 14 Compras - 695.00 5,780.02 29/05/2019 78 Egresos 3030 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 5,085.02 695.00 FACTURAS 6312, 6314, 6 04/06/2019 1 Cajas Ch - 1,776.00 2,471.00 04/06/2019 1 Cajas Ch - 1,776.00 695.00 06/06/2019 13 Egresos 3036 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 695.00 0.00 FACTURAS 6328, 6335, 6 13/06/2019 4 Cajas Ch - 461.28 461.28 13/06/2019 4 Cajas Ch - 461.28 0.00 17/06/2019 10 Compras - 5,990.01 5,990.01 20/06/2019 54 Egresos 3053 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 5,990.01 0.00 FACTURAS 6410 25/06/2019 15 Compras - 50.00 50.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 195.00 245.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 195.00 50.00 03/07/2019 3 Egresos 3072 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 50.00 0.00 FACTURAS 6411, 6425, 6 05/07/2019 1 Cajas Ch - 372.00 372.00 05/07/2019 2 Cajas Ch - 1,600.00 1,972.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 372.00 1,600.00 05/07/2019 2 Cajas Ch - 1,600.00 0.00 10/07/2019 8 Compras - 2,098.00 2,098.00 08/08/2019 5 Egresos 3093 FAUSTINO MORALES MORENO PAGO 2,098.00 0.00 DE FACTURAS A12258 Pagina : 857 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/08/2019 4 Compras - 2,490.00 2,490.00 21/08/2019 31 Egresos 3105 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,490.00 0.00 FACTURAS 6535, 6536 11/11/2019 4 Compras - 3,470.01 3,470.01 21/11/2019 45 Egresos 3187 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 3,470.01 0.00 FACTURAS 6734, 6735 26/11/2019 15 Compras - 790.01 790.01 03/12/2019 14 Egresos 3206 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 790.01 0.00 FACTURAS 6749, 6750 ============== ============== T O T A L E S -> 30,698.35 30,698.35 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Compras - 8,680.00 8,680.00 25/01/2019 19 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA 8,680.00 0.00 DEL PERIODO DEL 11 DE 19/02/2019 6 Compras - 13,301.00 13,301.00 20/02/2019 18 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 13,301.00 0.00 ELÉCTRICA PERIODO DEL 11 D 01/04/2019 2 Compras - 11,522.00 11,522.00 02/04/2019 6 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 11,522.00 0.00 PERIODO DEL 11 DE FEB 24/04/2019 10 Compras - 10,554.00 10,554.00 29/04/2019 62 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 10,554.00 0.00 ELECTRICA DEL PERIODO DEL 20/05/2019 17 Compras - 8,328.00 8,328.00 27/05/2019 63 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,328.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INTALACIO 19/06/2019 14 Compras - 10,309.00 10,309.00 24/06/2019 58 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 10,309.00 0.00 DEL 13 DE MAYO AL 10 15/07/2019 7 Compras - 11,418.00 11,418.00 18/07/2019 57 Egresos 020 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA 11,418.00 0.00 ELECTRICA DEL PERIO 15/08/2019 9 Compras - 7,239.00 7,239.00 19/08/2019 36 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 7,239.00 0.00 DEL PERIDO DEL 11 DE 13/09/2019 8 Compras - 9,575.00 9,575.00 17/09/2019 34 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 9,575.00 0.00 PERIODO DEL 08 DE AGO 11/10/2019 3 Compras - 11,972.00 11,972.00 17/10/2019 36 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 11,972.00 0.00 ELECTRICA PÉRIODO DEL 06 D 04/11/2019 5 Compras - 11,174.00 11,174.00 14/11/2019 37 Egresos 020 FACTURA: 40695138. CONSUMO DE 11,174.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA DE 10/12/2019 5 Compras - 11,582.00 11,582.00 11/12/2019 40 Egresos 039 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11,582.00 0.00 PERIODO DEL 06 DE NOV Pagina : 858 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 125,654.00 125,654.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-3121-00-00 Nombre: servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/05/2019 5 Compras - 1,505.70 1,505.70 08/05/2019 14 Egresos 2999 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,505.70 0.00 FACTURAS FA31053, 13/12/2019 8 Compras - 1,389.66 1,389.66 17/12/2019 51 Egresos 3225 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,389.66 0.00 FACTURAS FA34825, FA34826 ============== ============== T O T A L E S -> 2,895.36 2,895.36 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/02/2019 3 Compras - 399.50 399.50 14/02/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 399.50 0.00 68 8 3503 DEL MES DE 04/03/2019 1 Compras - 399.50 399.50 07/03/2019 5 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 399.50 0.00 NÚM. 68 8 3503, DEL 01/04/2019 2 Compras - 399.50 399.50 09/04/2019 27 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 399.50 0.00 Num. 68 8 3503 DEL ME 02/05/2019 1 Compras - 399.50 399.50 07/05/2019 10 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 399.50 0.00 NÚM. 68 8 3503 DEL ME 10/06/2019 6 Compras - 399.50 399.50 10/07/2019 8 Compras - 399.50 799.00 05/08/2019 5 Compras - 399.50 1,198.50 06/08/2019 11 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO 68 8 399.50 799.00 3503 DEL MES DE JULI 02/09/2019 2 Compras - 399.50 1,198.50 04/09/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA 399.50 799.00 LÍNEA 68 8 3503 DEL 01/10/2019 1 Compras - 399.50 1,198.50 02/10/2019 5 Egresos 020 FACTURA: 90035809, SERVICIO 399.50 799.00 TELEFONICO DEL Núm. 68 31/10/2019 18 Compras - 399.50 1,198.50 05/11/2019 18 Egresos 020 FACTURA: 35825, SERVICIO DE 399.50 799.00 TELEFONO DEL NÚM. 468 11/12/2019 38 Egresos 020 SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 399.50 399.50 68 8 3503 DEL MES DE 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 193.50 593.00 TELEFONICO DEL MES DE 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 193.50 399.50 TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 4,188.50 3,789.00 Pagina : 859 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 340.00 340.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 340.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 250.00 250.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 250.00 0.00 06/09/2019 4 Compras - 1,856.00 1,856.00 12/09/2019 23 Egresos 3127 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 1,856.00 0.00 FACTURAS 25BE, 88C18 ============== ============== T O T A L E S -> 2,446.00 2,446.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-3571-00-00 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 7 Cajas Ch - 7,192.00 7,192.00 28/05/2019 7 Cajas Ch - 7,192.00 0.00 19/06/2019 5 Cajas Ch - 2,088.00 2,088.00 19/06/2019 5 Cajas Ch - 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,280.00 9,280.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 382.00 382.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 382.00 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 462.00 462.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 462.00 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 1,471.00 1,471.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 1,471.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 148.00 148.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 148.00 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 1,042.00 1,042.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 1,042.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 191.00 191.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 191.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 946.50 946.50 26/06/2019 7 Cajas Ch - 946.50 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 1,048.00 1,048.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 1,048.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 302.00 302.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 302.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 795.00 795.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 795.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 604.00 604.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 604.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 887.40 887.40 17/09/2019 6 Cajas Ch - 887.40 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 142.00 142.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 142.00 0.00 Pagina : 860 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/10/2019 2 Cajas Ch - 302.00 302.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 302.00 0.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 400.00 400.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 400.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,204.00 1,204.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,204.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 524.00 524.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 524.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 313.00 313.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 313.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 1,420.90 1,420.90 05/12/2019 3 Cajas Ch - 1,420.90 0.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 1,014.00 1,014.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 1,014.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 472.00 472.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 472.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,070.80 14,070.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/08/2019 15 Compras - 1,074.15 1,074.15 23/08/2019 13 Compras - 1,590.12 2,664.27 26/08/2019 1 Cajas Ch - 469.80 3,134.07 26/08/2019 1 Cajas Ch - 469.80 2,664.27 04/09/2019 1 Cajas Ch - 255.00 2,919.27 04/09/2019 1 Cajas Ch - 255.00 2,664.27 04/09/2019 6 Egresos 3118 MARIA GUADALUPE VARGAS 1,590.12 1,074.15 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 04/09/2019 12 Egresos 3124 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 1,074.15 0.00 PAGO DE FACTURAS 11 05/11/2019 1 Cajas Ch - 348.00 348.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 348.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 247.80 247.80 02/12/2019 1 Cajas Ch - 247.80 0.00 16/12/2019 9 Compras - 2,400.00 2,400.00 19/12/2019 80 Egresos 3238 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,400.00 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 6,384.87 6,384.87 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 2,783.00 2,783.00 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 2,783.00 0.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 2,782.50 2,782.50 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 2,782.50 0.00 Pagina : 861 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,645.02 2,645.02 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,645.02 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,584.26 2,584.26 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,584.26 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,563.18 2,563.18 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,563.18 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,822.04 2,822.04 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,822.04 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,649.97 2,649.97 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,649.97 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 2,818.08 2,818.08 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 2,818.08 0.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 2,777.70 2,777.70 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 2,777.70 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 2,761.32 2,761.32 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 2,761.32 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,747.52 2,747.52 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,747.52 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,072.51 1,072.51 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 5,992.71 7,065.22 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 5,992.71 1,072.51 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,072.51 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 36,999.81 36,999.81 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-5663-00-00 Nombre: EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 862 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/2019 3 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 1,925.01 1,925.01 COMPRA DE REGULADORES COM 29/06/2019 3 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 1,925.01 0.00 COMPRA DE REGULADORES COM ============== ============== T O T A L E S -> 1,925.01 1,925.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-133-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Egresos 2927 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/01/2019 7 Egresos 2928 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/01/2019 6 Egresos 2927 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/01/2019 7 Egresos 2928 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 29/01/2019 25 Egresos 2932 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 29/01/2019 25 Egresos 2932 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 31/01/2019 28 Egresos 2933 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 31/01/2019 28 Egresos 2933 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 14/02/2019 10 Egresos 2936 ENTREGO APORTACIÓN ECONOMICA 1,500.00 1,500.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 14/02/2019 11 Egresos 2937 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 14/02/2019 10 Egresos 2936 ENTREGO APORTACIÓN ECONOMICA 1,500.00 1,500.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 14/02/2019 11 Egresos 2937 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 26/02/2019 26 Egresos 2941 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 2,400.00 DE TALLER DENOMINAD 26/02/2019 27 Egresos 2942 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 6,000.00 DEL TALLER DENOMINA 26/02/2019 26 Egresos 2941 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 3,600.00 DE TALLER DENOMINAD 26/02/2019 27 Egresos 2942 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 27/02/2019 37 Egresos 2946 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 28 27/02/2019 38 Egresos 2947 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 28 27/02/2019 37 Egresos 2946 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 28 27/02/2019 38 Egresos 2947 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 28 13/03/2019 21 Egresos 2956 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 Pagina : 863 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERIODO DEL 01 AL 15 13/03/2019 22 Egresos 2957 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 13/03/2019 21 Egresos 2956 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 13/03/2019 22 Egresos 2957 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 26/03/2019 36 Egresos 2964 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 4,800.00 DEL TALLER DENOMINA 26/03/2019 37 Egresos 2965 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 8,000.00 DEL TALLER DENOMINA 26/03/2019 36 Egresos 2964 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 3,200.00 DEL TALLER DENOMINA 26/03/2019 37 Egresos 2965 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 28/03/2019 53 Egresos 2973 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 28/03/2019 54 Egresos 2974 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 DEL 16 AL 31 DE MARZO 28/03/2019 53 Egresos 2973 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 28/03/2019 54 Egresos 2974 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL 16 AL 31 DE MARZO 12/04/2019 31 Egresos 2983 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/04/2019 32 Egresos 2984 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/04/2019 31 Egresos 2983 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/04/2019 32 Egresos 2984 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/04/2019 47 Egresos 2990 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 25/04/2019 48 Egresos 2991 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 25/04/2019 47 Egresos 2990 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 25/04/2019 48 Egresos 2991 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 29/04/2019 51 Egresos 2993 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 4,400.00 DEL TALLER DENOMINA 29/04/2019 52 Egresos 2994 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 7,600.00 DEL TALLER DENOMINA 29/04/2019 51 Egresos 2993 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 3,200.00 DEL TALLER DENOMINA 29/04/2019 52 Egresos 2994 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 14/05/2019 33 Egresos 3007 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 14/05/2019 34 Egresos 3008 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 Pagina : 864 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERIODO DEL 01 AL 15 14/05/2019 33 Egresos 3007 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 14/05/2019 34 Egresos 3008 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 28/05/2019 60 Egresos 3022 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 4,400.00 4,400.00 DEL TALLER DENOMINAD 28/05/2019 61 Egresos 3023 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 3,200.00 7,600.00 DEL TALLER DENOMONAD 28/05/2019 60 Egresos 3022 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 4,400.00 3,200.00 DEL TALLER DENOMINAD 28/05/2019 61 Egresos 3023 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 3,200.00 0.00 DEL TALLER DENOMONAD 29/05/2019 71 Egresos 3025 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/05/2019 72 Egresos 3026 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/05/2019 71 Egresos 3025 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/05/2019 72 Egresos 3026 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 31 13/06/2019 34 Egresos 3047 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 35 Egresos 3048 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 34 Egresos 3047 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 35 Egresos 3048 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 26/06/2019 71 Egresos 3062 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 3,200.00 DEL TALLER DENOMINA 26/06/2019 72 Egresos 3063 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 8,400.00 DEL TALLER DENOMINA 26/06/2019 71 Egresos 3062 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 5,200.00 DEL TALLER DENOMINA 26/06/2019 72 Egresos 3063 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 27/06/2019 84 Egresos 3069 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 30 27/06/2019 85 Egresos 3070 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 30 27/06/2019 84 Egresos 3069 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 30 27/06/2019 85 Egresos 3070 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 30 12/07/2019 29 Egresos 3083 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/07/2019 30 Egresos 3084 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 30 12/07/2019 29 Egresos 3083 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 Pagina : 865 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERIODO DEL 01 AL 15 12/07/2019 30 Egresos 3084 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 30 16/07/2019 38 Egresos 3086 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 3,600.00 DEL TALLER -LENGUA 16/07/2019 38 Egresos 3086 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 0.00 DEL TALLER -LENGUA 17/07/2019 45 Egresos 3087 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 2,400.00 DEL TALLER DENOMINA 17/07/2019 45 Egresos 3087 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 18/07/2019 52 Egresos 3090 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 18/07/2019 53 Egresos 3091 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 31 18/07/2019 52 Egresos 3090 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 18/07/2019 53 Egresos 3091 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 31 14/08/2019 18 Egresos 3098 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/08/2019 19 Egresos 3099 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,300.00 2,800.00 PERIODO DEL 01 AL 13 14/08/2019 18 Egresos 3098 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,300.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/08/2019 19 Egresos 3099 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,300.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 13 29/08/2019 55 Egresos 3114 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/08/2019 58 Egresos 3115 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 3,900.00 DEL TALLER DENOMINA 29/08/2019 55 Egresos 3114 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 2,400.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/08/2019 58 Egresos 3115 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 12/09/2019 30 Egresos 3128 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/09/2019 30 Egresos 3128 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/09/2019 50 Egresos 3137 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 1,600.00 1,600.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 51 Egresos 3138 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 6,400.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 53 Egresos 3139 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 7,900.00 PERIODO DEL 16 AL 30 25/09/2019 50 Egresos 3137 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 1,600.00 6,300.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 51 Egresos 3138 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 1,500.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 53 Egresos 3139 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 Pagina : 866 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERIODO DEL 16 AL 30 14/10/2019 16 Egresos 3144 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/10/2019 16 Egresos 3144 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 28/10/2019 55 Egresos 3163 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 4,800.00 DEL TALLER DENOMINA 28/10/2019 57 Egresos 3164 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 6,800.00 DEL TALLER DENOMIN 28/10/2019 59 Egresos 3165 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 8,300.00 PERIODO DEL 16 AL 31 28/10/2019 55 Egresos 3163 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 3,500.00 DEL TALLER DENOMINA 28/10/2019 57 Egresos 3164 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 1,500.00 DEL TALLER DENOMIN 28/10/2019 59 Egresos 3165 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 31 14/11/2019 33 Egresos 3183 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/11/2019 33 Egresos 3183 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 27/11/2019 59 Egresos 3195 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 3,200.00 DEL TALLER DENOMIN 27/11/2019 60 Egresos 3196 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 7,600.00 DEL TALLER DENOMINA 27/11/2019 59 Egresos 3195 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 4,400.00 DEL TALLER DENOMIN 27/11/2019 60 Egresos 3196 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 28/11/2019 66 Egresos 3198 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 30 28/11/2019 66 Egresos 3198 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 30 11/12/2019 29 Egresos 3217 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 11/12/2019 29 Egresos 3217 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 17/12/2019 44 Egresos 3218 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 14,600.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 45 Egresos 3219 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 16,100.00 PERIODO DEL 16 AL 31 17/12/2019 46 Egresos 3220 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 30,700.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 58 Egresos 3230 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 32,700.00 DEL TALLER DENOMIN 17/12/2019 59 Egresos 3231 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 36,300.00 DEL TALLER DENOMINA 17/12/2019 44 Egresos 3218 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 21,700.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 45 Egresos 3219 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 20,200.00 Pagina : 867 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERIODO DEL 16 AL 31 17/12/2019 46 Egresos 3220 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 5,600.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 58 Egresos 3230 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 3,600.00 DEL TALLER DENOMIN 17/12/2019 59 Egresos 3231 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 159,900.00 159,900.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-1121-00-00 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,734.16 7,734.16 15/01/2019 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,734.16 0.00 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 7,734.16 7,734.16 31/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 7,734.16 0.00 31/01/2019 14/02/2019 6 Egresos 5452 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 4,355.67 4,355.67 2019, PROCURADOR AUXI 14/02/2019 6 Egresos 5452 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 4,355.67 0.00 2019, PROCURADOR AUXI 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,378.49 3,378.49 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,378.49 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 7,734.16 7,734.16 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 7,734.16 0.00 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,734.16 7,734.16 15/03/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,734.16 0.00 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,930.68 8,930.68 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,930.68 0.00 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,234.16 8,234.16 15/04/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,234.16 0.00 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,234.16 8,234.16 30/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,234.16 0.00 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,234.16 8,234.16 15/05/2019 Pagina : 868 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,234.16 0.00 15/05/2019 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,801.86 1,801.86 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,801.86 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,855.67 4,855.67 31/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,855.67 0.00 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,855.67 4,855.67 15/06/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,855.67 0.00 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,855.67 4,855.67 30/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,855.67 0.00 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,855.67 4,855.67 15/07/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,855.67 0.00 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,855.67 4,855.67 31/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,855.67 0.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,855.67 4,855.67 15/08/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,855.67 0.00 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,552.19 4,552.19 31/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,552.19 0.00 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,008.93 8,008.93 15/09/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,008.93 0.00 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,234.16 8,234.16 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,234.16 0.00 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,234.16 8,234.16 15/10/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,234.16 0.00 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,234.16 8,234.16 31/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,234.16 0.00 31/10/2019 Pagina : 869 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,234.16 8,234.16 15/11/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,234.16 0.00 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,234.16 8,234.16 30/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,234.16 0.00 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,234.16 8,234.16 15/12/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,234.16 0.00 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,234.16 8,234.16 31/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,234.16 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 173,440.08 173,440.08 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 5437 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 14/01/2019 10 Egresos 5437 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2019 21 Egresos 5440 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2019 21 Egresos 5440 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 2 Egresos 5448 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2019 2 Egresos 5448 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 33 Egresos 5460 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 27/02/2019 33 Egresos 5460 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 18 Egresos 5471 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 13/03/2019 18 Egresos 5471 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 50 Egresos 5483 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 56 Egresos 5486 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,576.62 4,882.34 SALARIOS DEL 25 AL 31 DE M 28/03/2019 50 Egresos 5483 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 1,576.62 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 56 Egresos 5486 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,576.62 0.00 SALARIOS DEL 25 AL 31 DE M 09/04/2019 16 Egresos 5495 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 Pagina : 870 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 17 Egresos 5496 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 16 Egresos 5495 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 17 Egresos 5496 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/04/2019 55 Egresos 5512 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 56 Egresos 5513 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 55 Egresos 5512 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 56 Egresos 5513 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 14/05/2019 27 Egresos 5528 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 28 Egresos 5529 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 27 Egresos 5528 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 28 Egresos 5529 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 66 Egresos 5544 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 67 Egresos 5545 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 73 Egresos 5548 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,322.71 9,006.92 SALARIOS DEL 21 AL 31 DE M 29/05/2019 66 Egresos 5544 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 5,701.20 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 67 Egresos 5545 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 2,322.71 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 73 Egresos 5548 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,322.71 0.00 SALARIOS DEL 21 AL 31 DE M 13/06/2019 20 Egresos 5560 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 21 Egresos 5561 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 22 Egresos 5562 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 10,062.70 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 20 Egresos 5560 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 6,756.98 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 21 Egresos 5561 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 22 Egresos 5562 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 24/06/2019 59 Egresos 5575 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.28 1,322.28 SALARIOS DEL 16 AL 21 DE 24/06/2019 59 Egresos 5575 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.28 0.00 Pagina : 871 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS DEL 16 AL 21 DE 27/06/2019 78 Egresos 5583 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 79 Egresos 5584 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,756.98 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 78 Egresos 5583 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 79 Egresos 5584 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 2,322.71 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 5,701.20 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 9,079.69 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 5,701.20 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 2,322.71 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 0.00 EGRESOS FECHA 29/05/20 08/07/2019 13 Egresos 5595 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.29 1,322.29 SALARIOS DEL 25 AL 30 DE J 08/07/2019 13 Egresos 5595 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.29 0.00 SALARIOS DEL 25 AL 30 DE J 12/07/2019 23 Egresos 5596 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 12/07/2019 23 Egresos 5596 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 15/07/2019 32 Egresos 5602 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 15/07/2019 32 Egresos 5602 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 17/07/2019 42 Egresos 5606 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 43 Egresos 5607 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 42 Egresos 5606 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 17/07/2019 43 Egresos 5607 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 14 Egresos 5621 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 15 Egresos 5622 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 14 Egresos 5621 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 15 Egresos 5622 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 50 Egresos 5634 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 Pagina : 872 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 51 Egresos 5635 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 50 Egresos 5634 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 51 Egresos 5635 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 12/09/2019 24 Egresos 5648 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 25 Egresos 5649 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 24 Egresos 5648 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 25 Egresos 5649 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 27/09/2019 55 Egresos 5661 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 56 Egresos 5662 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 55 Egresos 5661 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 56 Egresos 5662 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 14/10/2019 12 Egresos 5668 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 14/10/2019 12 Egresos 5668 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 52 Egresos 5680 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 28/10/2019 52 Egresos 5680 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 29 Egresos 5692 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 13/11/2019 29 Egresos 5692 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 61 Egresos 5701 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 28/11/2019 61 Egresos 5701 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 11/12/2019 30 Egresos 5711 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 11/12/2019 30 Egresos 5711 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 71 Egresos 5727 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 86 Egresos 5732 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 3,360.06 6,665.78 POR PRESTAR SUS SER 19/12/2019 71 Egresos 5727 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,360.06 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 86 Egresos 5732 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 3,360.06 0.00 Pagina : 873 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 142,314.07 142,314.07 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 214.59 214.59 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 214.59 0.00 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 1,013.55 15/02/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 0.00 15/02/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,087.40 1,087.40 31/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,087.40 0.00 31/03/2019 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 622.01 622.01 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 622.01 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,456.70 1,456.70 30/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,456.70 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,394.25 4,394.25 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 863.18 863.18 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 863.18 0.00 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,088.46 3,088.46 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,088.46 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,515.34 12,515.34 31/12/2019 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,515.34 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 16,466.98 16,466.98 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,286.98 2,286.98 DE ENERO DEL 2019, Pagina : 874 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,976.38 4,263.36 INFONAVIT Bim. 1 DEL 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,503.33 6,766.69 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,286.98 4,479.71 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 1,976.38 2,503.33 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,503.33 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 29/04/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 1,357.82 1,357.82 DE MARZO DEL 2019. 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 1,357.82 0.00 2019 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,623.69 1,623.69 INFONAVIT DEL MES DE 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,418.58 3,042.27 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,623.69 1,418.58 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,418.58 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 20/06/2019 2 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 1,650.88 1,650.88 DE MAYO DEL 2019 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 1,650.88 0.00 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,418.58 -1,418.58 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,578.68 -2,997.26 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,418.58 -1,578.68 INFONAVIT DEL MES DE 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,578.68 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 21/08/2019 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,465.87 1,465.87 DE JULIO DEL 2019, P 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 1,465.87 0.00 2019, IMSS-INFONAVI 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,465.87 1,465.87 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,411.20 2,877.07 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,411.20 1,465.87 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,465.87 0.00 DEL 2019 21/10/2019 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES 2,450.66 2,450.66 DE SEPTIEMBRE DEL 2 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,608.53 5,059.19 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 875 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,316.01 7,375.20 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,316.01 5,059.19 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,608.53 2,450.66 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,450.66 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,524.37 2,524.37 DE NOVIEMBRE DEL 201 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,524.37 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,608.53 2,608.53 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,347.44 4,955.97 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,608.53 2,347.44 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,347.44 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 35,013.40 35,013.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,033.37 2,033.37 INFONAVIT Bim. 1 DEL 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,033.37 0.00 2019, CUOTAS DEL IMS 24/05/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,818.20 1,818.20 INFONAVIT DEL MES DE 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,818.20 0.00 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,447.04 -1,447.04 JULIO DEL 2019 16/08/2019 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,447.04 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 18/09/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,124.46 1,124.46 INFONAVIT DEL MES DE 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,124.46 0.00 DEL 2019 21/11/2019 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,845.42 1,845.42 INFONAVIT DEL MES DE 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,845.42 0.00 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,870.48 1,870.48 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,870.48 0.00 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== Pagina : 876 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 10,138.97 10,138.97 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 2 Compras - 859.00 859.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 859.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 03/07/2019 4 Compras - 520.00 520.00 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 520.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D1 05/09/2019 3 Compras - 506.00 506.00 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 506.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 20/10/2019 12 Compras - 615.00 615.00 28/11/2019 17 Compras - 586.00 1,201.00 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 615.00 586.00 PAGO DE FACTURAS D2 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 586.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 3,086.00 3,086.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/05/2019 4 Compras - 406.00 406.00 08/05/2019 17 Egresos 3002 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 0.00 FACTURAS A2434, 19/09/2019 11 Compras - 1,712.00 1,712.00 16/10/2019 24 Egresos 3147 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,712.00 0.00 FACTURAS 2695A, 2696A 28/11/2019 17 Compras - 406.00 406.00 03/12/2019 7 Egresos 3201 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 0.00 FACTURAS A2815, A2816 ============== ============== T O T A L E S -> 2,524.00 2,524.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 4 Compras - 2,049.50 2,049.50 18/02/2019 9 Compras - 565.50 2,615.00 28/02/2019 8 Compras - 668.50 3,283.50 12/03/2019 15 Compras - 676.85 3,960.35 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,049.50 1,910.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 565.50 1,345.35 CV PAGO DE FACTURAS 8 18/03/2019 9 Compras - 1,259.50 2,604.85 25/03/2019 14 Compras - 192.00 2,796.85 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 668.50 2,128.35 CV PAGO DE FACTURAS 8 Pagina : 877 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 676.85 1,451.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,259.50 192.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 31/03/2019 19 Compras - 480.00 672.00 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 192.00 480.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/04/2019 7 Compras - 288.00 768.00 15/04/2019 16 Compras - 1,626.25 2,394.25 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 480.00 1,914.25 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/04/2019 14 Compras - 653.03 2,567.28 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 288.00 2,279.28 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,626.25 653.03 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 653.03 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 14/05/2019 8 Compras - 667.50 667.50 16/05/2019 4 Cajas Ch - 150.00 817.50 16/05/2019 4 Cajas Ch - 150.00 667.50 20/05/2019 17 Compras - 549.00 1,216.50 27/05/2019 16 Compras - 665.00 1,881.50 29/05/2019 78 Egresos 3030 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 549.00 1,332.50 FACTURAS 6312, 6314, 6 31/05/2019 20 Compras - 1,614.60 2,947.10 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 667.50 2,279.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,425.00 854.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 10/06/2019 6 Compras - 284.40 1,139.00 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 665.00 474.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 189.60 284.40 CV PAGO DE FACTURAS 8 17/06/2019 10 Compras - 559.00 843.40 24/06/2019 13 Compras - 376.00 1,219.40 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 284.40 935.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 559.00 376.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 30/06/2019 18 Compras - 509.90 885.90 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 376.00 509.90 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/07/2019 10 Compras - 756.00 1,265.90 16/07/2019 9 Compras - 378.00 1,643.90 22/07/2019 15 Compras - 1,795.50 3,439.40 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 756.00 2,683.40 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 378.00 2,305.40 Pagina : 878 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 509.90 1,795.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/08/2019 6 Compras - 1,221.16 3,016.66 19/08/2019 7 Compras - 1,130.40 4,147.06 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,221.16 2,925.90 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,130.40 1,795.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,795.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/08/2019 17 Compras - 1,033.00 1,033.00 09/09/2019 9 Compras - 1,001.18 2,034.18 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,033.00 1,001.18 CV PAGO DE FACTURAS 8 16/09/2019 10 Compras - 566.70 1,567.88 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,001.18 566.70 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 566.70 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/09/2019 16 Compras - 735.54 735.54 26/09/2019 8 Cajas Ch - 300.00 1,035.54 26/09/2019 8 Cajas Ch - 300.00 735.54 30/09/2019 17 Compras - 1,324.30 2,059.84 07/10/2019 5 Compras - 659.75 2,719.59 14/10/2019 4 Compras - 1,261.98 3,981.57 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 735.54 3,246.03 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,324.30 1,921.73 CV PAGO DE FACTURAS 9 21/10/2019 13 Compras - 565.50 2,487.23 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,261.98 1,225.25 CV PAGO DE FACTURAS 9 28/10/2019 19 Compras - 472.30 1,697.55 31/10/2019 18 Compras - 1,889.00 3,586.55 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 659.75 2,926.80 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 565.50 2,361.30 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 472.30 1,889.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 14/11/2019 32 Egresos 5695 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,889.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 18/11/2019 18 Compras - 1,134.00 1,134.00 25/11/2019 14 Compras - 567.90 1,701.90 30/11/2019 19 Compras - 949.04 2,650.94 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,134.00 1,516.94 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.90 949.04 CV PAGO DE FACTURAS 9 Pagina : 879 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/2019 7 Compras - 762.40 1,711.44 16/12/2019 9 Compras - 493.09 2,204.53 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 949.04 1,255.49 CV PAGO DE FACTURAS 9 27/12/2019 14 Compras - 188.90 1,444.39 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 762.40 681.99 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 493.09 188.90 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 188.90 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 33,020.17 33,020.17 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 312.00 312.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 312.00 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 515.00 515.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 515.00 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 298.00 298.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 298.00 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 640.00 640.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 640.00 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 240.00 240.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 240.00 0.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 320.00 320.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 320.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 400.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 384.00 384.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 384.00 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 302.00 302.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 302.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 320.00 320.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 320.00 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 640.00 640.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 640.00 0.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 560.00 560.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 560.00 0.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 702.00 702.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 702.00 0.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 320.00 320.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 320.00 0.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 755.00 755.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 755.00 0.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 480.00 480.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 480.00 0.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 240.00 240.00 19/12/2019 8 Cajas Ch - 240.00 0.00 Pagina : 880 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 7,428.00 7,428.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/11/2019 1 Compras - 199.80 199.80 06/11/2019 2 Compras - 500.00 699.80 13/11/2019 21 Egresos 3176 ROMERO CARDENAS ROSA LINDA 500.00 199.80 PAGO DE FACTURAS 230, 2 13/11/2019 22 Egresos 3177 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 199.80 0.00 PAGO DE FACTURAS AA12 14/11/2019 9 Compras - 974.40 974.40 21/11/2019 44 Egresos 3186 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 974.40 0.00 FACTURAS 26FD ============== ============== T O T A L E S -> 1,674.20 1,674.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 380.56 380.56 2.3%, MES DE ENERO 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 380.56 0.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 379.08 379.08 TASA 2.3% DEL MES DE FE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 379.08 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.41 408.41 TASA 2.3% DEL MES DE M 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.41 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.77 378.77 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.77 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 427.85 427.85 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 427.85 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 223.36 2.3% DEL MES DE JUNIO D 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 223.36 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 0.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 216.38 216.38 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 216.38 0.00 Pagina : 881 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 407.54 407.54 SOBRE NOMINA DEL MES 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 407.54 0.00 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 378.71 378.71 LA TASA DEL 2.3% DE 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 378.71 0.00 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 378.77 378.77 DEL 2.3% DEL MES DE NO 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 378.77 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 631.35 631.35 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 666.62 1,297.97 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 666.62 631.35 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 631.35 0.00 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 5,100.76 5,100.76 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-12-114-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 1 Cajas Ch - 6,000.00 6,000.00 11/04/2019 1 Cajas Ch - 6,000.00 0.00 04/06/2019 2 Cajas Ch - 1,500.00 1,500.00 04/06/2019 2 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 0.00 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 0.00 0.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 1,500.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 25/07/2019 7 Cajas Ch - 15,000.00 15,000.00 25/07/2019 7 Cajas Ch - 15,000.00 0.00 09/08/2019 4 Compras - 545.18 545.18 13/08/2019 8 Compras - 629.96 1,175.14 21/08/2019 27 Egresos 3101 RAYMUNDO RODRIGUEZ ALVARADO 629.96 545.18 PAGO DE FACTURAS 1133 21/08/2019 30 Egresos 3104 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 545.18 0.00 SA DE CV PAGO DE FAC 10/09/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 1,500.00 10/09/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 02/10/2019 1 Cajas Ch - 4,472.00 4,472.00 02/10/2019 1 Cajas Ch - 4,472.00 0.00 30/10/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 30/10/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 04/12/2019 3 Compras - 12,500.00 12,500.00 05/12/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 13,500.00 Pagina : 882 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/2019 3 Cajas Ch - 565.50 14,065.50 05/12/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 13,065.50 05/12/2019 3 Cajas Ch - 565.50 12,500.00 06/12/2019 17 Egresos 3209 LA DIVINA PROVIDENCIA CASA 4,500.00 8,000.00 HOGAR DE SAN FELIPE A.C 06/12/2019 18 Egresos 3210 HOGAR DE PROTECCION JUVENIL AC 8,000.00 0.00 PAGO DE FACTURAS D6 18/12/2019 10 Compras - 7,200.00 7,200.00 19/12/2019 68 Egresos 5724 CASA HOGAR CORAZON VALIENTE 7,200.00 0.00 SAN MIGUEL AC PAGO DE ============== ============== T O T A L E S -> 55,412.64 55,412.64 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Ejercido 0.00 10,451,155.40 10,451,155.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos Pagado # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 5434 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 3,378.49 2019, SECRETARIA EJECUT 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 40,782.90 44,161.39 15/01/2019 29/01/2019 20 Egresos 5439 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 3,378.49 47,539.88 2019, SECRETARIA EJECUT 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 40,782.90 88,322.78 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 40,782.90 129,105.68 15/02/2019 27/02/2019 31 Egresos 5458 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 132,484.17 2019, SECRETARIA EJEC 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 40,782.90 173,267.07 28/02/2019 13/03/2019 16 Egresos 5469 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 176,645.56 2019, SECRETARIA EJECUT 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 40,782.90 217,428.46 15/03/2019 28/03/2019 57 Egresos 5487 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 220,806.95 2019, SECRETARIA EJECUT 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 40,782.90 261,589.85 31/03/2019 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 3,378.49 264,968.34 2019, SECRETARIA EJECUT 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 40,782.90 305,751.24 15/04/2019 29/04/2019 49 Egresos 5509 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 3,378.49 309,129.73 2019, SECRETARIA EJECUTI 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 38,376.18 347,505.91 30/04/2019 Pagina : 883 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2019 26 Egresos 5527 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 350,884.40 2019, SECRETARIA EJECUTI 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 38,376.18 389,260.58 15/05/2019 29/05/2019 65 Egresos 5543 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 3,378.49 392,639.07 2019, SECRETARIA EJECUTI 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 35,367.78 428,006.85 31/05/2019 13/06/2019 19 Egresos 5559 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 431,385.34 2019, SECRETARIA EJECUT 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 33,562.74 464,948.08 15/06/2019 26/06/2019 77 Egresos 5582 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 3,378.49 468,326.57 2019, SECRETARIA EJECUT 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 33,562.74 501,889.31 30/06/2019 12/07/2019 27 Egresos 5600 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 505,267.80 2019, SECRETARIA EJECUT 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 33,562.74 538,830.54 15/07/2019 17/07/2019 48 Egresos 5610 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,378.49 542,209.03 2019, SECRETARIA EJECUT 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 33,562.74 575,771.77 31/07/2019 14/08/2019 12 Egresos 5619 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 579,150.26 2019, SECRETARIA EJECU 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 33,562.74 612,713.00 15/08/2019 29/08/2019 53 Egresos 5637 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,378.49 616,091.49 2019, SECRETARIA EJECU 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 32,550.58 648,642.07 31/08/2019 12/09/2019 27 Egresos 5651 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 652,020.56 DEL 2019, SECRETARIA E 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 30,637.23 682,657.79 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 31,706.30 714,364.09 30/09/2019 27/09/2019 54 Egresos 5660 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,378.49 717,742.58 DEL 2019, SECRETARIA E 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 721,121.07 2019, SECRETARIA EJEC 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 29,986.35 751,107.42 15/10/2019 15/10/2019 19 Egresos 5672 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 754,485.91 2019, SECRETARIA EN E 28/10/2019 56 Egresos 5683 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 757,864.40 2019, SECRETARIA EJEC 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 32,952.48 790,816.88 31/10/2019 Pagina : 884 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2019 63 Egresos 5685 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.49 794,195.37 2019, SECRETARIA EN E 13/11/2019 28 Egresos 5691 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 797,573.86 2019, SECRETARIA EJ 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 38,376.18 835,950.04 15/11/2019 25/11/2019 50 Egresos 5700 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.49 839,328.53 2019, SECRETARIA EJ 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 38,376.18 877,704.71 30/11/2019 11/12/2019 33 Egresos 5714 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 881,083.20 2019, SECRETARIA EJ 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 38,376.18 919,459.38 15/12/2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,123.14 920,582.52 RELACIÓN LABORAL POR FALL 19/12/2019 75 Egresos 5731 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,378.49 923,961.01 2019, SECRETARIA EJ 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 35,969.46 959,930.47 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 959,930.47 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,013.55 1,013.55 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 722.02 1,735.57 15/03/2019 10/04/2019 26 Egresos 5504 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 1,013.55 2,749.12 2019, SECRETARIA EJECUT 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,958.67 7,707.79 15/04/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 722.02 8,429.81 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,652.58 11,082.39 15/06/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,013.55 12,095.94 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 722.02 12,817.96 15/09/2019 14/10/2019 11 Egresos 5667 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,013.55 13,831.51 2019, SECRETARIA EJEC 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,744.07 17,575.58 15/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 965.28 18,540.86 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 722.02 19,262.88 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,978.83 21,241.71 Pagina : 885 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2019 15/12/2019 108 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 472.61 21,714.32 15/12/2019 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 443.10 22,157.42 RELACIÓN LABORAL POR FALL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 387.71 22,545.13 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 22,545.13 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,723.17 1,723.17 RELACIÓN LABORAL POR FALL 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 78,212.72 79,935.89 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,400.18 83,336.07 31/12/2019 19/12/2019 65 Egresos 5721 AGUINALDO DEL 2019, SECRETARIA 7,883.14 91,219.21 EJECUTIVA DE NIÑAS, 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,507.77 92,726.98 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 92,726.98 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 13,226.30 13,226.30 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 11,925.78 25,152.08 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 11,708.82 36,860.90 2019, CUOTAS DEL IMS 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 14,760.46 51,621.36 2019 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 14,096.51 65,717.87 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 12,560.06 78,277.93 MAYO DEL 2019, IMSS-I 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 11,316.70 89,594.63 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 10,090.68 99,685.31 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 9,981.69 109,667.00 JULIO DEL 2019 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 10,556.44 120,223.44 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 11,264.67 131,488.11 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 10,136.35 141,624.46 Pagina : 886 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 10,873.65 152,498.11 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 11,818.90 164,317.01 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 10,124.97 174,441.98 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,405.33 186,847.31 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 12,380.31 199,227.62 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 11,093.41 210,321.03 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 210,321.03 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 9,359.78 9,359.78 2019, CUOTAS DEL IMS 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 10,008.02 19,367.80 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 8,416.88 27,784.68 JULIO DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 8,509.50 36,294.18 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 8,067.72 44,361.90 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,839.39 53,201.29 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 53,201.29 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-1522-00-00 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 477.32 477.32 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,770.94 4,248.26 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 17,315.27 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 32,493.25 49,808.52 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 14,414.54 64,223.06 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,350.17 66,573.23 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 46,359.00 112,932.23 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 25,524.12 138,456.35 Pagina : 887 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACIÓN LABORAL A QUIEN 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,419.13 143,875.48 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 163,181.14 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.57 163,392.71 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,004.43 176,397.14 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 152.80 176,549.94 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 1,326.53 177,876.47 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,053.51 194,929.98 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,382.25 196,312.23 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 20,270.94 216,583.17 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 891.02 217,474.19 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,019.15 221,493.34 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 13,067.01 234,560.35 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 17,929.73 252,490.08 RELACIÓN LABORAL POR FALL 17/12/2019 43 Egresos 5717 FINIQUITO POR TERMINO DE 984.67 253,474.75 RELACIÓN LABORAL POR FALL 31/12/2019 106 Egresos 5739 FINIQUITO POR TERMINO DE 861.58 254,336.33 RELACIÓN LABORAL A QUIEN ============== ============== T O T A L E S -> 254,336.33 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-1551-00-00 Nombre: CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/08/2019 3 Cajas Ch - 1,232.00 1,232.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,232.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 45 Egresos 2970 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 309.00 309.00 PAGO DE FACTURAS D1 03/04/2019 13 Egresos 2981 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,260.00 1,569.00 PAGO DE FACTURAS 4836 08/05/2019 13 Egresos 2998 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 470.00 2,039.00 PAGO DE FACTURAS 4896 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,587.00 3,626.00 PAGO DE FACTURAS D1 Pagina : 888 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,887.00 5,513.00 PAGO DE FACTURAS D2 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 570.50 6,083.50 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 6,083.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 8 Egresos 2952 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 788.80 788.80 PAGO DE FACTURAS 397, 27/03/2019 45 Egresos 2970 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 199.01 987.81 PAGO DE FACTURAS D1 27/03/2019 46 Egresos 2971 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 406.00 1,393.81 PAGO DE FACTURAS 433, 22/05/2019 51 Egresos 3015 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 11,437.60 12,831.41 PAGO DE FACTURAS 467, 4 28/05/2019 8 Cajas Ch - 66.12 12,897.53 03/07/2019 5 Egresos 3074 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 1,154.20 14,051.73 PAGO DE FACTURAS 517 10/07/2019 20 Egresos 3081 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 156.60 14,208.33 FACTURAS 350 08/08/2019 8 Egresos 3096 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 2,244.02 16,452.35 FACTURAS A357 05/11/2019 1 Cajas Ch - 83.52 16,535.87 03/12/2019 10 Egresos 3204 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 2,401.20 18,937.07 PAGO DE FACTURAS 727 ============== ============== T O T A L E S -> 18,937.07 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/05/2019 75 Egresos 3027 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 406.00 FACTURAS 2470A, 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 400.00 806.00 FACTURAS 2482A, 2485A 21/08/2019 29 Egresos 3103 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,206.00 2,012.00 FACTURAS 2633A 11/12/2019 24 Egresos 3213 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,218.00 3,230.00 FACTURAS 2831A ============== ============== T O T A L E S -> 3,230.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/04/2019 43 Egresos 2986 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,648.40 1,648.40 BARVOZA PAGO DE FACT 29/05/2019 80 Egresos 3032 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,031.00 2,679.40 BARVOZA PAGO DE FACT 09/09/2019 19 Egresos 3126 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,168.00 4,847.40 Pagina : 889 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BARVOZA PAGO DE FACT 05/11/2019 12 Egresos 3171 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,043.50 5,890.90 BARVOZA PAGO DE FACT 11/12/2019 23 Egresos 3212 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,600.00 8,490.90 BARVOZA PAGO DE FACT 17/12/2019 54 Egresos 3227 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 2.93 8,493.83 PAGO DE FACTURAS 91 ============== ============== T O T A L E S -> 8,493.83 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2212-00-00 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 474.60 474.60 23/04/2019 3 Cajas Ch - 711.90 1,186.50 16/05/2019 4 Cajas Ch - 644.10 1,830.60 28/05/2019 8 Cajas Ch - 610.20 2,440.80 05/06/2019 3 Cajas Ch - 576.30 3,017.10 13/06/2019 4 Cajas Ch - 67.80 3,084.90 26/06/2019 7 Cajas Ch - 745.80 3,830.70 26/06/2019 65 Egresos 3058 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 1,481.50 5,312.20 SA DE CV PAGO DE FAC 05/07/2019 1 Cajas Ch - 542.40 5,854.60 18/07/2019 6 Cajas Ch - 508.50 6,363.10 26/08/2019 1 Cajas Ch - 67.80 6,430.90 04/09/2019 2 Cajas Ch - 644.10 7,075.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 7,583.50 26/09/2019 8 Cajas Ch - 474.60 8,058.10 18/10/2019 2 Cajas Ch - 1,050.90 9,109.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 67.80 9,176.80 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 9,617.50 19/11/2019 3 Cajas Ch - 610.20 10,227.70 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 10,702.30 05/12/2019 3 Cajas Ch - 67.80 10,770.10 17/12/2019 47 Egresos 3221 MARIO MIRELES BAEZA PAGO DE 6,902.00 17,672.10 FACTURAS A3121 18/12/2019 7 Cajas Ch - 508.50 18,180.60 ============== ============== T O T A L E S -> 18,180.60 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2231-00-00 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 9 Cajas Ch - 629.00 629.00 ============== ============== T O T A L E S -> 629.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 23 Egresos 2958 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 2,255.58 2,255.58 FACTURAS 10932, 27/03/2019 3 Cajas Ch - 32.00 2,287.58 Pagina : 890 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2019 47 Egresos 2972 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 354.01 2,641.59 FACTURAS 11620, 23/10/2019 40 Egresos 3154 LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA 203.00 2,844.59 DE CV PAGO DE FACTU 05/11/2019 7 Egresos 3166 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 536.00 3,380.59 FACTURAS 13651, 13652, 02/12/2019 1 Cajas Ch - 216.00 3,596.59 ============== ============== T O T A L E S -> 3,596.59 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 23 Egresos 2958 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 2,255.58 2,255.58 FACTURAS 10932, 27/03/2019 44 Egresos 2969 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,046.99 3,302.57 FACTURAS 6172, 6175, 6 23/04/2019 3 Cajas Ch - 64.97 3,367.54 26/06/2019 7 Cajas Ch - 232.00 3,599.54 18/07/2019 6 Cajas Ch - 198.00 3,797.54 13/11/2019 25 Egresos 3180 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 678.00 4,475.54 FACTURAS 13788, 13873 23/12/2019 10 Cajas Ch - 3,300.00 7,775.54 31/12/2019 101 Egresos 3246 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 18,033.00 25,808.54 FACTURAS 14294, 14296 ============== ============== T O T A L E S -> 25,808.54 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 12 Egresos 5465 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 650.98 650.98 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,194.48 1,845.46 CV PAGO DE FACTURAS 8 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 2,845.46 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 384.50 3,229.96 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,064.05 4,294.01 CV PAGO DE FACTURAS 8 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 384.00 4,678.01 CV PAGO DE FACTURAS 8 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 576.00 5,254.01 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 19 Egresos 3004 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 100.00 5,354.01 FACTURAS 6271, 6284, 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 254.67 5,608.68 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 573.04 6,181.72 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 95.50 6,277.22 CV PAGO DE FACTURAS 8 Pagina : 891 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2019 4 Cajas Ch - 195.50 6,472.72 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 381.00 6,853.72 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 663.60 7,517.32 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 574.42 8,091.74 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 937.59 9,029.33 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 844.29 9,873.62 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 945.00 10,818.62 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 376.60 11,195.22 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 880.25 12,075.47 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 203.50 12,278.97 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 940.00 13,218.97 CV PAGO DE FACTURAS 8 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 508.75 13,727.72 CV PAGO DE FACTURAS 9 18/10/2019 2 Cajas Ch - 378.80 14,106.52 23/10/2019 3 Cajas Ch - 377.00 14,483.52 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 568.50 15,052.02 CV PAGO DE FACTURAS 9 14/11/2019 32 Egresos 5695 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 566.70 15,618.72 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,797.69 17,416.41 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 85.22 17,501.63 CV PAGO DE FACTURAS 9 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 949.00 18,450.63 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 503.90 18,954.53 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 882.50 19,837.03 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 683.35 20,520.38 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 20,520.38 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2711-00-00 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 6 Cajas Ch - 17,594.73 17,594.73 20/06/2019 6 Cajas Ch - 4,359.93 21,954.66 ============== ============== T O T A L E S -> 21,954.66 0.00 Pagina : 892 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2921-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.00 156.00 29/05/2019 79 Egresos 3031 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 695.00 851.00 FACTURAS 12236, 16/10/2019 28 Egresos 3151 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 755.00 1,606.00 FACTURAS 13407, 13554 05/11/2019 7 Egresos 3166 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 913.01 2,519.01 FACTURAS 13651, 13652, 18/12/2019 7 Cajas Ch - 146.00 2,665.01 ============== ============== T O T A L E S -> 2,665.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2941-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,015.01 1,015.01 27/03/2019 3 Cajas Ch - 475.00 1,490.01 16/10/2019 26 Egresos 3149 JOSE ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA 1,509.99 3,000.00 PAGO DE FACTURAS F66 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 277.00 277.00 03/07/2019 2 Egresos 3071 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 740.00 1,017.00 FACTURAS 5103 03/07/2019 3 Egresos 3072 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,932.00 2,949.00 FACTURAS 6411, 6425, 6 08/08/2019 1 Egresos 3092 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 916.03 3,865.03 FACTURAS 6456, 6471, 6 21/08/2019 31 Egresos 3105 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,490.00 6,355.03 FACTURAS 6535, 6536 21/08/2019 33 Egresos 3107 GRANADOS PADILLA EDGAR IVAN 10,016.60 16,371.63 PAGO DE FACTURAS 493 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,698.51 18,070.14 16/10/2019 23 Egresos 3146 FAUSTINO MORALES MORENO PAGO 2,329.00 20,399.14 DE FACTURAS A12828 16/10/2019 25 Egresos 3148 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,909.01 23,308.15 FACTURAS 6611, 6612, 6 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 22,630.72 DE COMPRAS CON FECH 23/10/2019 43 Egresos 3157 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,880.01 25,510.73 FACTURAS 6641, 6668 03/12/2019 14 Egresos 3206 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,990.00 27,500.73 FACTURAS 6749, 6750 19/12/2019 8 Cajas Ch - 603.20 28,103.93 19/12/2019 85 Egresos 3241 GRANADOS PADILLA EDGAR IVAN 32,075.00 60,178.93 PAGO DE FACTURAS 527 Pagina : 893 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 60,856.36 677.43 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 18 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,447.00 8,447.00 DEL PERIODO DEL 11 DE 20/02/2019 17 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 10,823.00 19,270.00 ELÉCTRICA PERIODO DEL 11 D 01/04/2019 1 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9,239.00 28,509.00 PERIODO DEL 11 DE FEB 29/04/2019 61 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,250.00 36,759.00 ELECTRICA DEL 12 DE MARZO 27/05/2019 64 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,274.00 45,033.00 ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24/06/2019 57 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,023.00 53,056.00 DEL 13 DE MAYO AL 10 18/07/2019 56 Egresos 020 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA 9,016.00 62,072.00 ELECTRICA DEL PERIO 19/08/2019 37 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 6,125.00 68,197.00 DEL PERIODO DEL 11 DE 17/09/2019 33 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8,053.00 76,250.00 PERIODO DEL 08 DE AGO 17/10/2019 37 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 9,122.00 85,372.00 ELECTRICA PERIODO DEL 06 D 14/11/2019 36 Egresos 020 FACTURA: 0040695117. CONSUMO 7,770.00 93,142.00 DE ENERGIA ELECTRICA 11/12/2019 42 Egresos 039 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 10,360.00 103,502.00 PERIODO DEL 06 DE NOV ============== ============== T O T A L E S -> 103,502.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 13/06/2019 27 Egresos 3043 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 475.00 975.00 FACTURAS FA31496, FA31497, 26/06/2019 67 Egresos 3060 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 460.00 1,435.00 FACTURAS FA31650 16/10/2019 22 Egresos 3145 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 460.00 1,895.00 FACTURAS FA33618 23/12/2019 10 Cajas Ch - 1,200.00 3,095.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,095.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 1 Cajas Ch - 549.00 549.00 07/03/2019 4 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 549.00 1,098.00 NÚM. 68 8 6014, DEL Pagina : 894 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2019 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 1,448.02 2,546.02 DEL 2019, CUOTAS DEL 02/04/2019 7 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 549.00 3,095.02 Núm. 68 8 60 14 DE 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 2,896.04 5,991.06 2019 07/05/2019 9 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFÓNO DEL 549.00 6,540.06 NÚM. 68 8 6014 DEL M 27/05/2019 62 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 549.00 7,089.06 No. 68 8 6014, DEL ME 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 8,537.08 MAYO DEL 2019, IMSS-I 01/07/2019 1 Egresos 020 FACTURA: 30935, SERVICIO 549.00 9,086.08 TELEFONICO DEL Núm. 68 8 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 1,448.02 10,534.10 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,448.02 11,982.12 JULIO DEL 2019, IMSS- 06/08/2019 10 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO 68 8 549.00 12,531.12 6014 DEL MES DE JULI 04/09/2019 15 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA 549.00 13,080.12 LÍNEA 68 8 6014 DEL 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 1,448.02 14,528.14 2019, IMSS-INFONAVI 02/10/2019 4 Egresos 020 FACTURA: 90030972, SERVICIO 549.00 15,077.14 TELEFONICO DEL Núm. 68 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,448.02 16,525.16 DEL 2019 05/11/2019 19 Egresos 020 FACTURA: 30772, SERVICIO DE 549.00 17,074.16 TELEFONO DEL NÚM. 468 08/11/2019 10 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 1,448.02 18,522.18 DEL 2019, SERVICIO TEL 28/11/2019 67 Egresos 020 FACTURA: 0028156, SERVICIO 625.00 19,147.18 TELEFONICO LINEA 68 8 2 28/11/2019 68 Egresos 020 FACTURA: 0028330, SERVICIO 975.00 20,122.18 TELEFONICO LINEA 68 8 2 28/11/2019 69 Egresos 020 FACTURA: 30558, SERVICIO 549.00 20,671.18 TELEFONICO LINEA 68 8 601 ============== ============== T O T A L E S -> 20,671.18 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3181-00-00 Nombre: SERVICIOS POSTALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 116.20 116.20 ============== ============== T O T A L E S -> 116.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3451-00-00 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/07/2019 22 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 7,974.61 7,974.61 Pagina : 895 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGURO DE LA UNIDAD 1 C ============== ============== T O T A L E S -> 7,974.61 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3521-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 350.00 350.00 FACTURAS 2482A, 2485A 03/12/2019 7 Egresos 3201 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 290.00 640.00 FACTURAS A2815, A2816 ============== ============== T O T A L E S -> 640.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3531-00-00 Nombre: INSTALACIàN, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/10/2019 26 Egresos 3149 JOSE ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA 390.01 390.01 PAGO DE FACTURAS F66 ============== ============== T O T A L E S -> 390.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 349.98 349.98 06/06/2019 17 Egresos 3040 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 1,740.00 2,089.98 FACTURAS C086D, 03/07/2019 2 Egresos 3071 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 1,000.00 3,089.98 FACTURAS 5103 11/09/2019 5 Cajas Ch - 1,251.58 4,341.56 12/09/2019 23 Egresos 3127 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 580.00 4,921.56 FACTURAS 25BE, 88C18 20/09/2019 7 Cajas Ch - 1,009.20 5,930.76 16/10/2019 23 Egresos 3146 FAUSTINO MORALES MORENO PAGO 200.00 6,130.76 DE FACTURAS A12828 ============== ============== T O T A L E S -> 6,130.76 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 540.00 540.00 06/06/2019 14 Egresos 3037 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 3,960.00 4,500.00 FACTURAS 8DAE4, 26/06/2019 7 Cajas Ch - 60.00 4,560.00 13/11/2019 25 Egresos 3180 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 124.00 4,684.00 FACTURAS 13788, 13873 17/12/2019 48 Egresos 3222 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 2,220.00 6,904.00 FACTURAS A506 ============== ============== T O T A L E S -> 6,904.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3611-00-00 Nombre: DIFUSIàN E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT Pagina : 896 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 28 Egresos 3044 LETICIA IBAÑEZ HUERTA PAGO DE 6,908.48 6,908.48 FACTURAS 1485, 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 13,469.00 20,377.48 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 23/12/2019 11 Cajas Ch - 4,231.00 24,608.48 ============== ============== T O T A L E S -> 24,608.48 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3612-00-00 Nombre: IMPRESIàN Y ELABORACIàN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 28 Egresos 3044 LETICIA IBAÑEZ HUERTA PAGO DE 6,000.00 6,000.00 FACTURAS 1485, ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 74.50 74.50 23/04/2019 3 Cajas Ch - 240.00 314.50 13/05/2019 2 Cajas Ch - 111.00 425.50 16/05/2019 4 Cajas Ch - 380.00 805.50 28/05/2019 8 Cajas Ch - 404.00 1,209.50 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 1,289.50 13/06/2019 4 Cajas Ch - 191.00 1,480.50 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 1,560.50 18/07/2019 6 Cajas Ch - 305.00 1,865.50 26/08/2019 1 Cajas Ch - 335.00 2,200.50 17/09/2019 6 Cajas Ch - 400.00 2,600.50 26/09/2019 8 Cajas Ch - 400.00 3,000.50 18/10/2019 2 Cajas Ch - 480.00 3,480.50 23/10/2019 3 Cajas Ch - 62.00 3,542.50 05/11/2019 1 Cajas Ch - 451.00 3,993.50 19/11/2019 3 Cajas Ch - 706.50 4,700.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 500.00 5,200.00 18/12/2019 7 Cajas Ch - 300.00 5,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 24 Egresos 2959 ARTURO GALVAN GALLEGOS PAGO DE 4,500.00 4,500.00 FACTURAS 7984F, 20/03/2019 1 Cajas Ch - 1,195.55 5,695.55 27/03/2019 42 Egresos 2967 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,272.18 7,967.73 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 27/03/2019 43 Egresos 2968 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 459.99 8,427.72 PAGO DE FACTURAS AA74 27/03/2019 45 Egresos 2970 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,610.96 10,038.68 PAGO DE FACTURAS D1 Pagina : 897 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/04/2019 13 Egresos 2981 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 720.00 10,758.68 PAGO DE FACTURAS 4836 29/04/2019 54 Egresos 5511 PAGO TOTAL DEL SHOW DE MAGIA 5,800.00 16,558.68 FAMILIAR PARA EVENTO 06/05/2019 6 Egresos 2997 ELEAZAR MENDEZ BRIONES PAGO DE 2,000.00 18,558.68 FACTURAS F81E7, 14/05/2019 3 Cajas Ch - 6,615.00 25,173.68 14/05/2019 36 Egresos 3010 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 1,740.00 26,913.68 FACTURAS EBE52, 20/05/2019 5 Cajas Ch - 5,565.00 32,478.68 22/05/2019 52 Egresos 3016 ROSALINDA ROMERO CARDENAS PAGO 1,015.00 33,493.68 DE FACTURAS 209, 23/05/2019 54 Egresos 3018 BLANCA ESTHELA ALVAREZ 3,000.00 36,493.68 GUERRERO PAGO DE FACTURAS 9 28/05/2019 8 Cajas Ch - 620.63 37,114.31 29/05/2019 76 Egresos 3028 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 559.98 37,674.29 PAGO DE FACTURAS AA88 13/06/2019 30 Egresos 3046 MARIA GUADALUPE VARGAS 389.76 38,064.05 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 19/06/2019 53 Egresos 3052 SANCHEZ BECERRA DIEGO ALBERTO 2,227.20 40,291.25 PAGO DE FACTURAS 5C1 20/06/2019 55 Egresos 3054 DISEÑO IMAGEN Y PUBLICIDAD 5,800.00 46,091.25 RANIS SA DE CV PAGO DE 24/06/2019 56 Egresos 3055 MARTINEZ CRUZ BLANCA ESTHELA 9,280.00 55,371.25 PAGO DE FACTURAS 4661 26/06/2019 76 Egresos 3067 SANCHEZ BECERRA DIEGO ALBERTO 1,948.80 57,320.05 PAGO DE FACTURAS 3AA 28/06/2019 8 Cajas Ch - 2,457.00 59,777.05 17/07/2019 4 Cajas Ch - 2,500.00 62,277.05 05/11/2019 11 Egresos 3170 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 580.00 62,857.05 FACTURAS 2296A 02/12/2019 1 Cajas Ch - 464.00 63,321.05 17/12/2019 52 Egresos 3226 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 391.99 63,713.04 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 55 Egresos 3228 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 1,451.01 65,164.05 FACTURAS 14230 18/12/2019 7 Cajas Ch - 189.81 65,353.86 19/12/2019 3 Diario SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 9,731.00 75,084.86 VIDEO Y 4 SPOTS DEL 1RE. 19/12/2019 9 Cajas Ch - 12,816.00 87,900.86 19/12/2019 8 Cajas Ch - 449.70 88,350.56 20/12/2019 90 Egresos 3242 RENTA DE BOTARGAS PARA 24,360.00 112,710.56 CARAVANA NAVIDEÑA 2019 Y DI 31/12/2019 12 Cajas Ch - 6,090.00 118,800.56 31/12/2019 98 Egresos 3243 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 2,286.70 121,087.26 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 121,087.26 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3921-00-00 Nombre: OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Pagina : 898 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 470.00 470.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 495.00 965.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 235.00 1,200.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 235.00 1,435.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 235.00 1,670.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 235.00 1,905.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 235.00 2,140.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 272.60 2,412.60 26/08/2019 1 Cajas Ch - 235.00 2,647.60 17/09/2019 6 Cajas Ch - 375.00 3,022.60 18/10/2019 2 Cajas Ch - 235.00 3,257.60 05/11/2019 1 Cajas Ch - 705.00 3,962.60 19/11/2019 3 Cajas Ch - 965.00 4,927.60 27/11/2019 4 Cajas Ch - 1,014.00 5,941.60 02/12/2019 1 Cajas Ch - 940.00 6,881.60 05/12/2019 3 Cajas Ch - 138.00 7,019.60 ============== ============== T O T A L E S -> 7,019.60 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3,562.61 3,562.61 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,977.41 5,540.02 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,048.03 7,588.05 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,640.30 12,228.35 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,792.41 15,020.76 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,173.78 17,194.54 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,699.53 18,894.07 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,699.33 20,593.40 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,605.92 22,199.32 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,867.84 24,067.16 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,959.52 26,026.68 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,329.90 27,356.58 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 27,356.58 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-5191-00-00 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION Pagina : 899 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 12,000.00 12,000.00 FACTURAS 2482A, 2485A ============== ============== T O T A L E S -> 12,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-300-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/01/2019 15 Egresos 2930 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,450.00 2,450.00 MENSUALIDADES QUE IN 24/01/2019 16 Egresos 2931 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 860.00 3,310.00 INSCRIPCIÓN Y EL 60% 31/01/2019 31 Egresos 2935 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 875.00 4,185.00 MENSUALIDADES QUE IN 25/02/2019 23 Egresos 2938 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 990.00 5,175.00 LAS MENSUALIDADES IN 25/02/2019 24 Egresos 2939 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,770.00 8,945.00 LAS INSCRIPCIONES Y 26/02/2019 25 Egresos 2940 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 5,670.00 14,615.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 26/02/2019 29 Egresos 2944 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 8,750.00 23,365.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 26/02/2019 30 Egresos 2945 ENTREGO A INSTRUCTORA EL 6,600.00 29,965.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LA 05/03/2019 1 Egresos 2948 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,872.00 31,837.00 LOS INGRESOS AL CORT 05/03/2019 2 Egresos 2949 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 850.00 32,687.00 LAS MENSUALIDADES AL 05/03/2019 3 Egresos 2950 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 276.00 32,963.00 INSCRIPCIONES Y MEN 15/03/2019 27 Egresos 2960 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 2,496.00 35,459.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 26/03/2019 33 Egresos 2961 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 810.00 36,269.00 LAS MENSUALIDADES Q 26/03/2019 34 Egresos 2962 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 38,544.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/03/2019 35 Egresos 2963 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 10,500.00 49,044.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/03/2019 55 Egresos 2975 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,520.00 51,564.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS MEN 01/04/2019 2 Egresos 2976 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DEL 2,418.00 53,982.00 PAGO DE CONSULTAS 09/04/2019 21 Egresos 2982 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,120.00 55,102.00 LAS MENSUALIDADES QU 12/04/2019 34 Egresos 2985 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 57,052.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 25/04/2019 45 Egresos 2988 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,405.00 59,457.00 INSCRIPCION Y MENSUA 25/04/2019 46 Egresos 2989 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,010.00 61,467.00 LAS MENSUALIDADES QU Pagina : 900 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 50 Egresos 2992 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 11,125.00 72,592.00 LAS INSCRIPCIONES Y 29/04/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 300.00 72,292.00 EGRESOS CON FECHA DEL 05/ 02/05/2019 4 Egresos 2996 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 936.00 73,228.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 14/05/2019 35 Egresos 3009 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 816.00 74,044.00 MENSUALIDADES QUE IN 20/05/2019 44 Egresos 3013 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 75,916.00 PAGO DE CONSULTAS INGR 23/05/2019 55 Egresos 3019 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 78,386.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/05/2019 57 Egresos 3020 ENTREGO A INSTRUCTORA 15,400.00 93,786.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 24/05/2019 58 Egresos 3021 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,990.00 97,776.00 PORCENTAJE 60% DE LAS MENSUAL 03/06/2019 2 Egresos 3033 ENTREGO PORCENTAJE 65% DEL 2,184.00 99,960.00 PAGO DE CONSULTAS PSICO 13/06/2019 36 Egresos 3049 ENTREGO PORCENTAJE 65% PAGO DE 2,106.00 102,066.00 CONSULTAS INGRESOS 13/06/2019 37 Egresos 3050 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 102,930.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/06/2019 73 Egresos 3064 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,470.00 105,400.00 LAS MENSUALIDADES QU 26/06/2019 74 Egresos 3065 ENTREGO A INSTRUCTORA 10,150.00 115,550.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 26/06/2019 75 Egresos 3066 ENTREGO EL 65% PORCIENTO DEL 2,106.00 117,656.00 PAGO DE LAS CONSULTA 27/06/2019 83 Egresos 3068 ENTREGO A INSTRUCTOR EL 5,880.00 123,536.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 08/07/2019 11 Egresos 3077 ENTREGO PORCENTAJE 60% DE LAS 924.00 124,460.00 INSCRIPCIONES Y MENS 15/07/2019 31 Egresos 3085 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 780.00 125,240.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 17/07/2019 46 Egresos 3088 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,210.00 127,450.00 LAS MENSULIADADES QU 17/07/2019 50 Egresos 3089 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 9,975.00 137,425.00 LAS MENSUALIDADES QU 21/08/2019 34 Egresos 3108 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 864.00 138,289.00 MENSUALIDADES QUE IN 28/08/2019 44 Egresos 3110 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,795.00 141,084.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 45 Egresos 3111 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 7,875.00 148,959.00 LAS MENSUALIDADES QU 28/08/2019 46 Egresos 3112 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 5,700.00 154,659.00 LAS INSCRIPCIONES Y 28/08/2019 47 Egresos 3113 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,160.00 156,819.00 LAS INSCRIPCIONES Y 19/09/2019 42 Egresos 3132 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 504.00 157,323.00 LAS MENSUALIDADES QU Pagina : 901 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/09/2019 43 Egresos 3133 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,950.00 159,273.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 25/09/2019 48 Egresos 3135 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 3,185.00 162,458.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/09/2019 49 Egresos 3136 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 8,975.00 171,433.00 LAS INSCRIPCIONES Y 02/10/2019 1 Egresos 3141 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,320.00 172,753.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 02/10/2019 2 Egresos 3142 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,872.00 174,625.00 PAGO DE CONSULTAS QUE I 16/10/2019 33 Egresos 3152 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 888.00 175,513.00 LAS INSCRIPCIONES Y 16/10/2019 34 Egresos 3153 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,170.00 176,683.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 23/10/2019 46 Egresos 3159 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,950.00 178,633.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/10/2019 47 Egresos 3160 ENTREGO A INSTRUCTORA 12,875.00 191,508.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/10/2019 50 Egresos 3161 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 193,938.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 25/10/2019 51 Egresos 3162 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,875.00 196,813.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 05/11/2019 15 Egresos 3173 ENTREGO A INSTRUCTOR 720.00 197,533.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 05/11/2019 16 Egresos 3174 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% 1,794.00 199,327.00 PAGO DE CONSULTAS INGRE 13/11/2019 27 Egresos 3182 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,152.00 200,479.00 LAS MENSUALIDADES Q 21/11/2019 42 Egresos 3184 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,482.00 201,961.00 LOS PAGO DE CONSULTA 25/11/2019 52 Egresos 3191 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,690.00 203,651.00 LAS MENSUALIDADES QU 25/11/2019 53 Egresos 3192 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,375.00 208,026.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 25/11/2019 54 Egresos 3193 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 3,725.00 211,751.00 INSCRIPCIONES Y M 03/12/2019 2 Egresos 3199 ENTREGO A INSTRUCTOR 3,850.00 215,601.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS M 03/12/2019 3 Egresos 3200 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,050.00 219,651.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS M 04/12/2019 15 Egresos 3207 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,326.00 220,977.00 LOS PAGOS DE CONSULT 04/12/2019 16 Egresos 3208 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 576.00 221,553.00 LAS MENSUALIDADES Q 11/12/2019 28 Egresos 3216 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 312.00 221,865.00 LOS PAGOS DE CONSULT 17/12/2019 60 Egresos 3232 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 2,275.00 224,140.00 LA INSCRIPCION Y ME 17/12/2019 61 Egresos 3233 ENTREGO A INSTRUCTORA 13,300.00 237,440.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS Pagina : 902 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2019 62 Egresos 3234 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 239,715.00 LAS MENSUALIDADES 31/12/2019 17 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 288.00 240,003.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 14 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 1,225.00 241,228.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 260.00 241,488.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 11 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,800.00 247,288.00 INSTRUCTOR DEL CURSO DE 31/12/2019 105 Egresos 3249 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 432.00 247,720.00 LAS MENSUALIDADES Q ============== ============== T O T A L E S -> 248,020.00 300.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-020-26-300-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 12 Egresos 5465 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,165.59 4,165.59 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 834.79 5,000.38 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,642.74 7,643.12 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 44 Egresos 2969 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 990.01 8,633.13 FACTURAS 6172, 6175, 6 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 957.29 9,590.42 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 193.30 9,783.72 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 768.00 10,551.72 CV PAGO DE FACTURAS 8 25/04/2019 44 Egresos 2987 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 549.00 11,100.72 FACTURAS 6247, 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 802.00 11,902.72 CV PAGO DE FACTURAS 8 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,248.00 13,150.72 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 21 Egresos 3005 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 495.00 13,645.72 FACTURAS 6292, 6293, 6 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,211.42 14,857.14 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 765.00 15,622.14 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 859.73 16,481.87 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,811.50 18,293.37 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 857.35 19,150.72 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,140.00 20,290.72 Pagina : 903 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 859.31 21,150.03 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.15 21,717.18 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/07/2019 3 Egresos 3072 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 758.01 22,475.19 FACTURAS 6411, 6425, 6 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,596.09 24,071.28 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 1 Egresos 3092 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,038.01 25,109.29 FACTURAS 6456, 6471, 6 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 25,676.29 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 472.68 26,148.97 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,225.49 27,374.46 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 948.20 28,322.66 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 751.60 29,074.26 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 959.50 30,033.76 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 845.08 30,878.84 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 850.50 31,729.34 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 945.06 32,674.40 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 755.80 33,430.20 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 25 Egresos 3148 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 500.00 33,930.20 FACTURAS 6611, 6612, 6 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 754.40 34,684.60 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,457.70 37,142.30 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/10/2019 43 Egresos 3157 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 369.01 37,511.31 FACTURAS 6641, 6668 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,317.90 38,829.21 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 536.81 39,366.02 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 659.75 40,025.77 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,892.25 41,918.02 CV PAGO DE FACTURAS 9 13/11/2019 23 Egresos 3178 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 369.01 42,287.03 FACTURAS 6720, 6721 14/11/2019 32 Egresos 5695 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 572.97 42,860.00 Pagina : 904 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,140.00 45,000.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 45,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-020-26-300-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 661.00 661.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 500.00 1,161.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 351.00 1,512.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 182.00 1,694.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 406.00 2,100.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 669.01 2,769.01 23/10/2019 3 Cajas Ch - 500.00 3,269.01 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,043.00 4,312.01 19/11/2019 3 Cajas Ch - 980.00 5,292.01 18/12/2019 7 Cajas Ch - 632.99 5,925.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,925.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-020-26-300-3812-00-00 Nombre: GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/11/2019 48 Egresos 3190 ROMERO CARDENAS ROSA LINDA 500.00 500.00 PAGO DE FACTURAS 234 25/11/2019 56 Egresos 3194 MARIO MIRELES BAEZA PAGO DE 28,350.40 28,850.40 FACTURAS A3082 19/12/2019 84 Egresos 3240 GARCIA SIUROB GAELYN LISSETTE 37,329.96 66,180.36 EUGENIA PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 66,180.36 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-020-26-300-3853-00-00 Nombre: GASTOS DE REPRESENTACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 400.00 400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-020-26-300-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 9 Egresos 2953 ROSALINDA ROMERO CARDENAS PAGO 754.00 754.00 DE FACTURAS 188, 12/04/2019 2 Cajas Ch - 343.00 1,097.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 886.00 1,983.00 29/05/2019 76 Egresos 3028 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 399.60 2,382.60 PAGO DE FACTURAS AA88 05/06/2019 3 Cajas Ch - 903.00 3,285.60 13/06/2019 4 Cajas Ch - 348.00 3,633.60 26/06/2019 7 Cajas Ch - 695.00 4,328.60 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 656.25 4,984.85 Pagina : 905 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 8 05/07/2019 1 Cajas Ch - 80.00 5,064.85 04/09/2019 2 Cajas Ch - 487.00 5,551.85 17/09/2019 6 Cajas Ch - 705.00 6,256.85 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 355.01 6,611.86 PAGO DE FACTURAS D2 26/09/2019 8 Cajas Ch - 687.00 7,298.86 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 8,052.86 COMPRAS CON FECHA 0 23/10/2019 3 Cajas Ch - 361.00 8,413.86 19/11/2019 3 Cajas Ch - 975.00 9,388.86 05/12/2019 3 Cajas Ch - 611.00 9,999.86 ============== ============== T O T A L E S -> 9,999.86 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,040.09 23,040.09 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,040.09 46,080.18 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,040.09 69,120.27 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,040.09 92,160.36 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,040.09 115,200.45 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,040.09 138,240.54 31/03/2019 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,944.96 143,185.50 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,095.13 161,280.63 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,040.09 184,320.72 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,040.09 207,360.81 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 23,040.09 230,400.90 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 23,040.09 253,440.99 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,040.09 276,481.08 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,040.09 299,521.17 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,040.09 322,561.26 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 23,040.09 345,601.35 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 23,040.09 368,641.44 Pagina : 906 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,040.09 391,681.53 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 23,040.09 414,721.62 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 23,040.09 437,761.71 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,040.09 460,801.80 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,040.09 483,841.89 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 23,040.09 506,881.98 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,040.09 529,922.07 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 23,040.09 552,962.16 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 552,962.16 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 3 Egresos 5449 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 9,271.80 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 32 Egresos 5459 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 18,543.60 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 17 Egresos 5470 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 27,815.40 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 49 Egresos 5482 HONORARIOS ASIMILADOS A 9,271.80 37,087.20 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 15 Egresos 5494 HONORARIOS ASIMILADOS A 4,944.96 42,032.16 SALARIOS DEL 01 AL 08 DE A ============== ============== T O T A L E S -> 42,032.16 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,438.61 2,438.61 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,376.83 3,815.44 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,753.66 6,569.10 15/06/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 2,781.54 9,350.64 15/10/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 1,376.83 10,727.47 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,753.66 13,481.13 15/12/2019 ============== ============== Pagina : 907 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 13,481.13 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 14 Egresos 5493 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,808.63 5,808.63 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 47,951.58 53,760.21 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 53,760.21 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,848.65 3,848.65 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,528.20 7,376.85 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,625.18 12,002.03 2019, CUOTAS DEL IMS 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 4,771.54 16,773.57 2019 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,509.02 23,282.59 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,920.99 29,203.58 MAYO DEL 2019, IMSS-I 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 6,645.33 35,848.91 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,430.94 42,279.85 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,588.17 48,868.02 JULIO DEL 2019 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 6,645.33 55,513.35 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 6,645.33 62,158.68 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 6,696.18 68,854.86 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,430.94 75,285.80 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,418.18 81,703.98 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,514.90 88,218.88 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,430.94 94,649.82 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,645.33 101,295.15 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,588.17 107,883.32 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== Pagina : 908 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 107,883.32 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 5,077.43 5,077.43 2019, CUOTAS DEL IMS 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,284.16 10,361.59 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,249.53 15,611.12 JULIO DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,335.59 20,946.71 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,249.50 26,196.21 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,249.53 31,445.74 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 31,445.74 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-2111-00-00 Nombre: Materiales y £tiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 577.00 577.00 PAGO DE FACTURAS D1 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 625.00 1,202.00 PAGO DE FACTURAS D1 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,483.00 2,685.00 PAGO DE FACTURAS D2 03/12/2019 11 Egresos 3205 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,182.01 3,867.01 PAGO DE FACTURAS D2 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 2,027.51 5,894.52 PAGO DE FACTURAS D2 18/12/2019 7 Cajas Ch - 620.00 6,514.52 ============== ============== T O T A L E S -> 6,514.52 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-2141-00-00 Nombre: Material y utiles de la tecnolog¡a SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/06/2019 66 Egresos 3059 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 522.00 522.00 FACTURAS 2541A 16/10/2019 24 Egresos 3147 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 450.00 972.00 FACTURAS 2695A, 2696A 05/11/2019 10 Egresos 3169 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 450.00 1,422.00 FACTURAS A2756 03/12/2019 7 Egresos 3201 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 2,012.00 3,434.00 FACTURAS A2815, A2816 ============== ============== T O T A L E S -> 3,434.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 909 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2019 12 Egresos 5465 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 83.70 83.70 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 85.99 169.69 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 88.62 258.31 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 95.50 353.81 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 85.45 439.26 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 84.38 523.64 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 378.00 901.64 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 942.54 1,844.18 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 473.50 2,317.68 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 85.01 2,402.69 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 2,402.69 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-3173-00-00 Nombre: Servicios de procesamiento de informaci¢n SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/08/2019 9 Egresos 3097 DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO 6,380.00 6,380.00 PAGO DE FACTURAS A1279 17/12/2019 50 Egresos 3224 DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO 276.40 6,656.40 PAGO DE FACTURAS A1334 ============== ============== T O T A L E S -> 6,656.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/04/2019 12 Egresos 2980 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 5,800.00 5,800.00 PAGO DE FACTURAS A1230 06/06/2019 15 Egresos 3038 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 8,120.00 13,920.00 PAGO DE FACTURAS A1260 08/08/2019 9 Egresos 3097 DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO 6,380.00 20,300.00 PAGO DE FACTURAS A1279 17/12/2019 50 Egresos 3224 DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO 4,700.00 25,000.00 PAGO DE FACTURAS A1334 ============== ============== T O T A L E S -> 25,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 11 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 205.32 1RA. QUINCENA DE ENER 29/01/2019 33 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 410.64 Pagina : 910 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2DA. QUINCENA DE ENER 31/01/2019 37 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 758.64 MES DE ENERO DEL 20 14/02/2019 13 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 957.00 DE 1RA. QUINCENA DE 27/02/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 1,162.32 DE LA 2DA. QUINCENA 28/02/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA BEM INTERNET 348.00 1,510.32 DEL MES DE FEBRERO DEL 15/03/2019 30 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 1,715.64 DE LA 1ra. QUINCENA 28/03/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 1,920.96 DE 2da. QUINCENA DE 29/03/2019 60 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 2,268.96 INTERNET DEL MES DE 12/04/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 2,470.80 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 2,669.16 DE 2DA. QUINCENA DE 30/04/2019 64 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 3,017.16 INTERNET DEL MES DE 30/04/2019 65 Egresos 020 COBRO POR REPOSICIÓN DE TOKEN 290.00 3,307.16 40767367 EMP.93326 14/05/2019 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 3,505.52 DEL 1RA. QUINCENA DE 29/05/2019 86 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 3,696.92 DE LA 2DA. QUINCENA 31/05/2019 87 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 4,044.92 MES DE MAYO DEL 201 14/06/2019 44 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 187.92 4,232.84 1RA. QUINCENA DE JUNI 28/06/2019 88 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 187.92 4,420.76 DE LA 2DA. QUINCENA 28/06/2019 89 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 3.48 4,424.24 DE LA 1RA. QUINCENA 28/06/2019 90 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA DEL BEM 348.00 4,772.24 INTERNET DEL MES DE 15/07/2019 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANFERENCIA 191.40 4,963.64 DE LA 1RA. QUINCENA D 30/07/2019 59 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 5,155.04 DE 2DA. QUINCENA DE 30/07/2019 60 Egresos 030 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 5,503.04 14/08/2019 23 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 5,694.44 DE LA 1RA. QUINCENA 30/08/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 5,885.84 DE LA 2DA. QUINCENA 30/08/2019 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 6,233.84 MES DE AGOSTO DEL 2 02/09/2019 1 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 5.80 6,239.64 DE LA 2DA. QUINCENA Pagina : 911 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/09/2019 32 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 6,434.52 DE LA 1RA. QUINCENA 27/09/2019 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 6,625.92 DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2019 63 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL BEM 348.00 6,973.92 INTERNET DEL MES DE 16/10/2019 29 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 7,168.80 DE LA 1RA. QUINCENA 31/10/2019 65 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 7,370.64 DE LA 2DA. QUINCENA 31/10/2019 67 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 7,718.64 MES DE OCTUBRE DEL 14/11/2019 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 7,920.48 DE LA 1RA. QUINCENA 29/11/2019 74 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 201.84 8,122.32 2DA. QUINCENA DE NOVI 29/11/2019 75 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 8,470.32 MES DE NOVIEMBRE DE 11/12/2019 41 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 8,668.68 DEL 1RA. QUINCENA DE 19/12/2019 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 198.36 8,867.04 DEL AGUINALDO 2019, 31/12/2019 83 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 9,061.92 DE LA 2DA. QUINCENA 31/12/2019 104 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 9,409.92 INTERNET DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 9,409.92 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-3751-00-00 Nombre: Vi ticos nacionales para servidores p£blicos en el desempe¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 160.00 160.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 160.00 320.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 49.00 369.00 ============== ============== T O T A L E S -> 369.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-3951-00-00 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 461.00 461.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 20/02/2019 19 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 13.00 474.00 SALARIOS Y ASIMILADOS A S 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 115.00 589.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D ============== ============== T O T A L E S -> 589.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-401-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre n¢minas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 912 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,059.84 1,059.84 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,059.84 2,119.68 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,059.84 3,179.52 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,249.53 4,429.05 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,091.51 5,520.56 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,123.02 6,643.58 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,059.84 7,703.42 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,059.84 8,763.26 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,059.84 9,823.10 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,123.82 10,946.92 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,091.51 12,038.43 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,226.51 14,264.94 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 14,264.94 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-115-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 21,614.38 21,614.38 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 21,614.38 43,228.76 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 21,614.38 64,843.14 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 21,614.38 86,457.52 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 21,614.38 108,071.90 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 21,614.38 129,686.28 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 21,614.38 151,300.66 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 21,614.38 172,915.04 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 21,614.38 194,529.42 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 21,614.38 216,143.80 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 21,614.38 237,758.18 Pagina : 913 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 21,614.38 259,372.56 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 21,614.38 280,986.94 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 21,614.38 302,601.32 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 21,614.38 324,215.70 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,011.08 345,226.78 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 21,614.38 366,841.16 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 21,614.38 388,455.54 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 21,614.38 410,069.92 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 21,614.38 431,684.30 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 21,614.38 453,298.68 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 21,614.38 474,913.06 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 21,614.38 496,527.44 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 21,614.38 518,141.82 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 518,141.82 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-115-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 920.81 920.81 15/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,816.47 2,737.28 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 965.28 3,702.56 30/04/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,781.75 6,484.31 15/06/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 920.81 7,405.12 15/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,816.47 9,221.59 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 965.28 10,186.87 31/10/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,781.75 12,968.62 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 12,968.62 0.00 Pagina : 914 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-115-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,371.86 50,371.86 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 50,371.86 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-115-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 5,145.51 5,145.51 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,726.68 9,872.19 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 5,371.67 15,243.86 2019, CUOTAS DEL IMS 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 5,659.09 20,902.95 2019 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,476.62 26,379.57 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,553.70 31,933.27 MAYO DEL 2019, IMSS-I 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 5,659.09 37,592.36 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,476.62 43,068.98 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,553.70 48,622.68 JULIO DEL 2019 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 5,291.86 53,914.54 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,291.86 59,206.40 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,150.91 64,357.31 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,476.62 69,833.93 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,659.09 75,493.02 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,553.70 81,046.72 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,913.48 85,960.20 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,095.99 91,056.19 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,240.04 96,296.23 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 96,296.23 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-115-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT Pagina : 915 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,047.69 4,047.69 2019, CUOTAS DEL IMS 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,184.91 8,232.60 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,184.91 12,417.51 JULIO DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 4,611.97 17,029.48 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,924.75 21,954.23 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,184.91 26,139.14 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 26,139.14 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-115-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,407.00 1,407.00 PAGO DE FACTURAS D1 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 670.00 2,077.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 2,077.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-115-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 400.00 400.00 FACTURAS 2482A, 2485A ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-115-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,261.70 3,261.70 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,985.50 6,247.20 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,006.65 8,253.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,548.00 9,801.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 194.00 9,995.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 480.00 10,475.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,728.00 12,203.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 956.50 13,160.35 CV PAGO DE FACTURAS 8 Pagina : 916 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 477.50 13,637.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 950.00 14,587.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,108.31 15,696.16 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,179.05 17,875.21 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,583.36 19,458.57 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,380.50 22,839.07 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,646.00 25,485.07 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 756.00 26,241.07 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,946.35 28,187.42 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,134.00 29,321.42 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 562.50 29,883.92 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,417.50 31,301.42 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 94.50 31,395.92 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,134.00 32,529.92 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.20 32,907.12 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,891.50 34,798.62 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,882.75 36,681.37 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,699.20 38,380.57 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,921.79 41,302.36 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 94.25 41,396.61 CV PAGO DE FACTURAS 9 14/11/2019 32 Egresos 5695 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.80 41,774.41 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,548.20 44,322.61 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,271.60 46,594.21 CV PAGO DE FACTURAS 9 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,409.55 49,003.76 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,715.40 50,719.16 CV PAGO DE FACTURAS 9 Pagina : 917 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 850.05 51,569.21 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 51,569.21 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-115-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/05/2019 21 Egresos 3005 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,657.00 1,657.00 FACTURAS 6292, 6293, 6 29/05/2019 78 Egresos 3030 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 3,738.01 5,395.01 FACTURAS 6312, 6314, 6 06/06/2019 13 Egresos 3036 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,774.00 7,169.01 FACTURAS 6328, 6335, 6 18/10/2019 2 Cajas Ch - 439.80 7,608.81 05/11/2019 1 Cajas Ch - 189.90 7,798.71 19/12/2019 85 Egresos 3241 GRANADOS PADILLA EDGAR IVAN 5,201.00 12,999.71 PAGO DE FACTURAS 527 ============== ============== T O T A L E S -> 12,999.71 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-115-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 160.00 320.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 148.50 468.50 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 548.50 23/10/2019 3 Cajas Ch - 142.00 690.50 02/12/2019 1 Cajas Ch - 51.00 741.50 ============== ============== T O T A L E S -> 741.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-115-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 994.34 994.34 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 994.26 1,988.60 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,015.50 3,004.10 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,058.24 4,062.34 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 994.26 5,056.60 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,058.24 6,114.84 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 994.50 7,109.34 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 980.39 8,089.73 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,015.44 9,105.17 Pagina : 918 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,058.24 10,163.41 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 994.60 11,158.01 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,216.79 13,374.80 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 13,374.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 23,351.43 23,351.43 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 23,351.43 46,702.86 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 23,351.43 70,054.29 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 23,351.43 93,405.72 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 23,351.43 116,757.15 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 23,351.43 140,108.58 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 23,351.43 163,460.01 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 23,351.43 186,811.44 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 23,351.43 210,162.87 15/05/2019 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 190.62 210,353.49 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 20,313.36 230,666.85 31/05/2019 30/05/2019 85 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 714.84 231,381.69 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 22,970.18 254,351.87 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 23,351.43 277,703.30 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 23,351.43 301,054.73 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 23,194.99 324,249.72 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 22,271.79 346,521.51 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 21,981.85 368,503.36 31/08/2019 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 506.08 369,009.44 QUINCENA DE AGOSTO DEL Pagina : 919 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 23,351.43 392,360.87 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 19,302.78 411,663.65 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 19,302.78 430,966.43 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 23,172.72 454,139.15 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 23,351.43 477,490.58 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 22,890.90 500,381.48 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,351.43 523,732.91 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 20,492.07 544,224.98 31/12/2019 31/12/2019 97 Egresos 5738 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2,859.36 547,084.34 2019, PUERISTA DEL ============== ============== T O T A L E S -> 547,084.34 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 22 Egresos 5441 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 4 Egresos 5450 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 5,718.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 34 Egresos 5461 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 8,578.08 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 19 Egresos 5472 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 11,437.44 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 51 Egresos 5484 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 14,296.80 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 18 Egresos 5497 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 17,156.16 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/04/2019 57 Egresos 5514 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 20,015.52 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 14/05/2019 29 Egresos 5530 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 22,874.88 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 68 Egresos 5546 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 25,734.24 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 13/06/2019 23 Egresos 5563 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 28,593.60 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 27/06/2019 80 Egresos 5585 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 31,452.96 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 12/07/2019 25 Egresos 5598 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 34,312.32 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J ============== ============== T O T A L E S -> 34,312.32 0.00 Pagina : 920 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 2,823.31 2,823.31 28/02/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 857.81 3,681.12 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,715.62 5,396.74 15/04/2019 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 596.94 5,993.68 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,484.23 7,477.91 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 857.81 8,335.72 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,661.85 9,997.57 31/08/2019 04/09/2019 16 Egresos 5641 PAGO DIFERENCIA DE LA 2DA. 303.65 10,301.22 QUINCENA DE AGOSTO DEL 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 857.81 11,159.03 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 857.81 12,016.84 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 857.81 12,874.65 31/10/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,136.10 14,010.75 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 14,010.75 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/05/2019 45 Egresos 5536 FINIQUITO A QUIEN SE 2,485.95 2,485.95 DESEMPEÑABA COMO PUERISTA EN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 50,761.30 53,247.25 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 53,247.25 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 7,800.79 7,800.79 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 7,218.76 15,019.55 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 6,458.29 21,477.84 2019, CUOTAS DEL IMS 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 8,532.91 30,010.75 2019 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 8,257.65 38,268.40 MAYO DEL 2019, IMSS-I Pagina : 921 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,677.15 44,945.55 MAYO DEL 2019, IMSS-I 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 8,931.64 53,877.19 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 8,257.65 62,134.84 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,816.10 68,950.94 JULIO DEL 2019 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 8,532.91 77,483.85 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 8,532.91 86,016.76 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 6,786.63 92,803.39 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 8,257.65 101,061.04 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 8,532.91 109,593.95 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,677.15 116,271.10 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,257.65 124,528.75 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,532.91 133,061.66 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,677.15 139,738.81 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 139,738.81 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 5,145.91 5,145.91 2019, CUOTAS DEL IMS 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,320.45 10,466.36 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,452.99 15,919.35 JULIO DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,407.68 21,327.03 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,320.45 26,647.48 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,320.45 31,967.93 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 31,967.93 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 457.01 457.01 PAGO DE FACTURAS D1 Pagina : 922 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,271.01 1,728.02 PAGO DE FACTURAS D1 03/12/2019 11 Egresos 3205 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 769.00 2,497.02 PAGO DE FACTURAS D2 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 245.00 2,742.02 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 2,742.02 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/04/2019 43 Egresos 2986 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 740.40 740.40 BARVOZA PAGO DE FACT 08/05/2019 15 Egresos 3000 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,358.00 2,098.40 BARVOZA PAGO DE FACT 26/06/2019 7 Cajas Ch - 181.50 2,279.90 26/06/2019 68 Egresos 3061 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 438.00 2,717.90 BARVOZA PAGO DE FACT 04/09/2019 10 Egresos 3122 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 737.99 3,455.89 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 16/10/2019 27 Egresos 3150 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 471.50 3,927.39 BARVOZA PAGO DE FACT 02/12/2019 1 Cajas Ch - 454.20 4,381.59 11/12/2019 23 Egresos 3212 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,328.26 5,709.85 BARVOZA PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 5,709.85 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-2215-00-00 Nombre: ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 7 Egresos 2951 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 11,345.00 11,345.00 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 13/03/2019 10 Egresos 2954 MARIA GUADALUPE VARGAS 9,513.95 20,858.95 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 13/03/2019 11 Egresos 2955 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 3,682.00 24,540.95 PAGO DE FACTURAS 10 20/03/2019 1 Cajas Ch - 627.40 25,168.35 27/03/2019 41 Egresos 2966 MARIA GUADALUPE VARGAS 9,389.99 34,558.34 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 27/03/2019 43 Egresos 2968 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 128.00 34,686.34 PAGO DE FACTURAS AA74 03/04/2019 8 Egresos 2977 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 2,582.45 37,268.79 SA DE CV PAGO DE FAC 03/04/2019 9 Egresos 2978 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 2,030.13 39,298.92 PAGO DE FACTURAS 10 12/04/2019 2 Cajas Ch - 36.00 39,334.92 23/04/2019 3 Cajas Ch - 339.00 39,673.92 02/05/2019 3 Egresos 2995 MARIA GUADALUPE VARGAS 8,305.90 47,979.82 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 08/05/2019 18 Egresos 3003 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 2,341.63 50,321.45 Pagina : 923 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS 10 13/05/2019 2 Cajas Ch - 28.00 50,349.45 16/05/2019 4 Cajas Ch - 683.10 51,032.55 28/05/2019 8 Cajas Ch - 67.80 51,100.35 29/05/2019 76 Egresos 3028 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 36.00 51,136.35 PAGO DE FACTURAS AA88 29/05/2019 77 Egresos 3029 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 6,294.00 57,430.35 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 05/06/2019 3 Cajas Ch - 271.20 57,701.55 13/06/2019 4 Cajas Ch - 271.20 57,972.75 13/06/2019 26 Egresos 3042 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 2,494.00 60,466.75 PAGO DE FACTURAS 10 13/06/2019 29 Egresos 3045 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,227.95 64,694.70 SA DE CV PAGO DE FAC 13/06/2019 30 Egresos 3046 MARIA GUADALUPE VARGAS 9,056.95 73,751.65 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 26/06/2019 7 Cajas Ch - 271.20 74,022.85 03/07/2019 6 Egresos 3075 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,839.00 79,861.85 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 05/07/2019 1 Cajas Ch - 879.50 80,741.35 10/07/2019 17 Egresos 3078 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 2,572.00 83,313.35 PAGO DE FACTURAS 10 18/07/2019 6 Cajas Ch - 440.70 83,754.05 08/08/2019 7 Egresos 3095 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 74.00 83,828.05 PAGO DE FACTURAS AA10 21/08/2019 30 Egresos 3104 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,445.60 88,273.65 SA DE CV PAGO DE FAC 21/08/2019 32 Egresos 3106 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,867.95 92,141.60 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 26/08/2019 1 Cajas Ch - 135.60 92,277.20 04/09/2019 1 Cajas Ch - 569.50 92,846.70 04/09/2019 2 Cajas Ch - 271.20 93,117.90 04/09/2019 6 Egresos 3118 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,835.95 95,953.85 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 04/09/2019 10 Egresos 3122 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 6,742.25 102,696.10 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 04/09/2019 12 Egresos 3124 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 4,255.00 106,951.10 PAGO DE FACTURAS 11 17/09/2019 6 Cajas Ch - 508.50 107,459.60 19/09/2019 39 Egresos 3129 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,191.47 111,651.07 SA DE CV PAGO DE FAC 19/09/2019 40 Egresos 3130 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,566.94 117,218.01 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 26/09/2019 8 Cajas Ch - 406.80 117,624.81 18/10/2019 2 Cajas Ch - 508.50 118,133.31 23/10/2019 3 Cajas Ch - 205.50 118,338.81 23/10/2019 41 Egresos 3155 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 4,405.01 122,743.82 PAGO DE FACTURAS 11 23/10/2019 42 Egresos 3156 MARIA GUADALUPE VARGAS 8,132.71 130,876.53 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A Pagina : 924 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2019 1 Cajas Ch - 440.70 131,317.23 05/11/2019 8 Egresos 3167 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 3,106.50 134,423.73 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 13/11/2019 22 Egresos 3177 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 72.00 134,495.73 PAGO DE FACTURAS AA12 13/11/2019 26 Egresos 3181 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,170.82 139,666.55 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 19/11/2019 3 Cajas Ch - 440.70 140,107.25 21/11/2019 43 Egresos 3185 JOSE MANUEL MIRANDA MURO PAGO 833.00 140,940.25 DE FACTURAS FE35 02/12/2019 1 Cajas Ch - 474.60 141,414.85 03/12/2019 9 Egresos 3203 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 7,385.00 148,799.85 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 05/12/2019 3 Cajas Ch - 237.30 149,037.15 11/12/2019 22 Egresos 3211 MARIA GUADALUPE VARGAS 7,992.67 157,029.82 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 11/12/2019 25 Egresos 3214 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 7,769.00 164,798.82 PAGO DE FACTURAS 11 17/12/2019 56 Egresos 3229 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,223.69 167,022.51 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 18/12/2019 7 Cajas Ch - 311.40 167,333.91 19/12/2019 80 Egresos 3238 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,076.73 170,410.64 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 31/12/2019 100 Egresos 3245 MARIA GUADALUPE VARGAS 120.00 170,530.64 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 170,530.64 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 416.00 416.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 254.00 670.00 19/12/2019 69 Egresos 5725 CESAR EDUARDO SANCHEZ PEREZ 2,807.20 3,477.20 PAGO DE FACTURAS FFDFD ============== ============== T O T A L E S -> 3,477.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 338.27 338.27 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 480.04 818.31 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 287.25 1,105.56 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 573.00 1,678.56 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 475.61 2,154.17 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 475.00 2,629.17 Pagina : 925 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 370.83 3,000.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 472.50 3,472.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 659.03 4,131.53 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.00 4,508.53 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 378.40 4,886.93 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,038.75 5,925.68 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.90 6,493.58 CV PAGO DE FACTURAS 9 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 985.14 7,478.72 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 810.10 8,288.82 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 8,855.82 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 188.90 9,044.72 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 9,044.72 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/04/2019 10 Egresos 2979 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,377.41 1,377.41 FACTURAS FA30565, 21/08/2019 28 Egresos 3102 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,230.46 2,607.87 FACTURAS FA32564 21/11/2019 46 Egresos 3188 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,201.97 3,809.84 FACTURAS FA34330 ============== ============== T O T A L E S -> 3,809.84 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-3371-00-00 Nombre: SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 70 Egresos 5726 OMAR ALEJANDRO GONZALEZ SOTO 18,560.00 18,560.00 PAGO DE FACTURAS 227 ============== ============== T O T A L E S -> 18,560.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-3591-00-00 Nombre: SERVCIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 14 Egresos 3037 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 2,000.00 2,000.00 FACTURAS 8DAE4, 17/12/2019 48 Egresos 3222 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 2,000.00 4,000.00 FACTURAS A506 Pagina : 926 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 80.00 80.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 80.00 160.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 160.00 320.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 80.00 400.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 80.00 480.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 537.00 1,017.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 629.90 1,646.90 18/12/2019 7 Cajas Ch - 143.00 1,789.90 ============== ============== T O T A L E S -> 1,789.90 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/05/2019 16 Egresos 3001 ROSALINDA ROMERO CARDENAS PAGO 464.00 464.00 DE FACTURAS 205, 20 22/05/2019 51 Egresos 3015 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 4,245.60 4,709.60 PAGO DE FACTURAS 467, 4 29/05/2019 77 Egresos 3029 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 1,612.50 6,322.10 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 13/06/2019 30 Egresos 3046 MARIA GUADALUPE VARGAS 56.00 6,378.10 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 17/07/2019 5 Cajas Ch - 1,334.00 7,712.10 21/08/2019 32 Egresos 3106 MARIA GUADALUPE VARGAS 206.56 7,918.66 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 05/11/2019 9 Egresos 3168 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 78.90 7,997.56 SA DE CV PAGO DE FAC 13/11/2019 22 Egresos 3177 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 499.50 8,497.06 PAGO DE FACTURAS AA12 02/12/2019 1 Cajas Ch - 239.94 8,737.00 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 410.01 9,147.01 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 6 Cajas Ch - 908.00 10,055.01 19/12/2019 80 Egresos 3238 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,023.04 12,078.05 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 12,078.05 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre Nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 1,074.17 1,074.17 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 1,139.10 2,213.27 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 1,093.90 3,307.17 TASA 2.3% DEL MES DE M Pagina : 927 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,113.63 4,420.80 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,096.51 5,517.31 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,099.53 6,616.84 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 1,070.57 7,687.41 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 1,075.55 8,762.96 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 1,019.40 9,782.36 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 1,016.40 10,798.76 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,063.57 11,862.33 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 2,278.68 14,141.01 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 14,141.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-111-5151-00-00 Nombre: COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 4 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 21,808.00 21,808.00 COMPRA DE UN KIT DE CIRCU ============== ============== T O T A L E S -> 21,808.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 17,844.98 17,844.98 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,397.80 35,242.78 31/01/2019 31/01/2019 32 Egresos 5447 PAGO LA DIFERENCIA DE SUELDO 447.18 35,689.96 POR DOS DIAS QUE CORR 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 17,844.98 53,534.94 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 14,466.49 68,001.43 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,844.98 85,846.41 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 17,844.98 103,691.39 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 17,844.98 121,536.37 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 17,844.98 139,381.35 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,489.31 152,870.66 15/05/2019 Pagina : 928 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,489.31 166,359.97 31/05/2019 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 4,355.67 170,715.64 2019, COORD. PROTECCIÓN 06/06/2019 18 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 4,355.67 175,071.31 QUINCENA DE MAYO DEL 2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,489.31 188,560.62 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,042.13 201,602.75 30/06/2019 08/07/2019 12 Egresos 5593 PAGO DE NOMINA DEL 26 AL 30 DE 1,451.89 203,054.64 JUNIO DEL 2019, COO 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 17,844.98 220,899.62 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 17,844.98 238,744.60 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 14,491.14 253,235.74 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 14,491.14 267,726.88 31/08/2019 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,117.95 268,844.83 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 14,491.14 283,335.97 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,491.14 297,827.11 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 14,491.14 312,318.25 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 14,491.14 326,809.39 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 14,491.14 341,300.53 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 14,491.14 355,791.67 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 14,491.14 370,282.81 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 14,491.14 384,773.95 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 384,773.95 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMIILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 2,322.71 EGRESOS FECHA 29/05/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 5,701.20 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 9,079.69 EGRESOS FECHA 27/06/20 12/07/2019 24 Egresos 5597 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 12,458.18 Pagina : 929 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 17/07/2019 44 Egresos 5608 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 15,836.67 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 13 Egresos 5620 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 19,215.16 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 49 Egresos 5633 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,126.15 20,341.31 SALARIOS DEL 16 AL 20 DE A 14/10/2019 13 Egresos 5669 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 23,719.80 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 53 Egresos 5681 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 27,098.29 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 30 Egresos 5693 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 30,476.78 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 62 Egresos 5702 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 33,855.27 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 11/12/2019 31 Egresos 5712 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 37,233.76 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 72 Egresos 5728 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 40,612.25 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 87 Egresos 5733 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 5,421.01 46,033.26 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 46,033.26 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/05/2019 84 Egresos 5552 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 1,306.70 1,306.70 2019, COORD. PROTECCIÓN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,033.25 4,339.95 15/06/2019 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 400.96 4,740.91 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,013.55 5,754.46 15/09/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,027.10 7,781.56 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,781.56 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/06/2019 60 Egresos 5576 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,232.36 4,232.36 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 09/09/2019 20 Egresos 5645 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,652.50 8,884.86 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,637.76 36,522.62 31/12/2019 19/12/2019 82 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 993.49 37,516.11 31/12/2019 ============== ============== Pagina : 930 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:31 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 37,516.11 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 5,429.86 5,429.86 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,550.32 9,980.18 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,497.94 14,478.12 2019, CUOTAS DEL IMS 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 5,941.87 20,419.99 2019 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,750.12 26,170.11 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,102.62 31,272.73 MAYO DEL 2019, IMSS-I 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 5,312.78 36,585.51 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,457.40 40,042.91 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,044.25 44,087.16 JULIO DEL 2019 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 5,161.97 49,249.13 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,976.49 55,225.62 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,233.78 60,459.40 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,644.33 65,103.73 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,799.21 69,902.94 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,143.62 74,046.56 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,644.33 78,690.89 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,799.21 83,490.10 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,143.62 87,633.72 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 87,633.72 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,583.99 3,583.99 2019, CUOTAS DEL IMS 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,065.84 7,649.83 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,626.58 11,276.41 Pagina : 931 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 4,488.42 15,764.83 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,500.52 19,265.35 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,301.69 22,567.04 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 22,567.04 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 720.00 720.00 PAGO DE FACTURAS D1 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 247.01 967.01 PAGO DE FACTURAS D1 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 651.00 1,618.01 PAGO DE FACTURAS D2 03/12/2019 11 Egresos 3205 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 378.00 1,996.01 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 1,996.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 12 Egresos 5465 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 278.70 278.70 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 932.00 1,210.70 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 1,777.70 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,438.50 3,216.20 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 580.30 3,796.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,060.00 4,856.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 576.00 5,432.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 384.00 5,816.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 384.00 6,200.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 383.00 6,583.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 764.10 7,347.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,144.00 8,491.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 760.00 9,251.60 Pagina : 932 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 189.60 9,441.20 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 284.40 9,725.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 374.00 10,099.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 187.30 10,286.90 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 756.00 11,042.90 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.60 11,420.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,325.00 12,745.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 282.60 13,028.10 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 283.50 13,311.60 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 378.00 13,689.60 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 14,256.60 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 566.85 14,823.45 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 284.10 15,107.55 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 564.75 15,672.30 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.60 16,049.90 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 471.25 16,521.15 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 283.05 16,804.20 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 189.30 16,993.50 CV PAGO DE FACTURAS 9 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 285.90 17,279.40 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 570.80 17,850.20 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,703.30 19,553.50 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 377.80 19,931.30 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 19,931.30 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 933 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2019 44 Egresos 2969 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 853.01 853.01 FACTURAS 6172, 6175, 6 16/10/2019 25 Egresos 3148 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,289.00 2,142.01 FACTURAS 6611, 6612, 6 13/11/2019 23 Egresos 3178 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 100.00 2,242.01 FACTURAS 6720, 6721 19/12/2019 85 Egresos 3241 GRANADOS PADILLA EDGAR IVAN 2,724.00 4,966.01 PAGO DE FACTURAS 527 ============== ============== T O T A L E S -> 4,966.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 320.00 320.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 240.00 560.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 480.00 1,040.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 240.00 1,280.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 400.00 1,680.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 240.00 1,920.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 480.00 2,400.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 320.00 2,720.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 240.00 2,960.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 3,360.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 800.00 4,160.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 4,400.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 80.00 4,480.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 240.00 4,720.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,720.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 821.00 821.00 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 743.16 1,564.16 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 820.87 2,385.03 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 820.87 3,205.90 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 850.92 4,056.82 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 786.55 4,843.37 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 854.26 5,697.63 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 666.59 6,364.22 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 822.62 7,186.84 SOBRE NOMINA DEL MES Pagina : 934 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 666.59 7,853.43 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 666.59 8,520.02 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,371.73 9,891.75 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,162.57 11,054.32 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 11,054.32 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-070-17-153-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/04/2019 8 Egresos 2977 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 2,510.84 2,510.84 SA DE CV PAGO DE FAC 08/05/2019 16 Egresos 3001 ROSALINDA ROMERO CARDENAS PAGO 754.00 3,264.84 DE FACTURAS 205, 20 06/06/2019 11 Egresos 3034 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 4,144.36 7,409.20 SA DE CV PAGO DE FAC 21/10/2019 11 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 3 DE 754.00 6,655.20 COMPRAS CON FECHA 0 ============== ============== T O T A L E S -> 7,409.20 754.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-1131-00-00 Nombre: SUELDOS BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,975.72 12,975.72 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,975.72 25,951.44 31/01/2019 14/02/2019 8 Egresos 5454 PAGO DEL 07 AL 15 DE FEBRERO 2,027.09 27,978.53 DEL 2019, PROMOTOR D 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,975.72 40,954.25 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 16,354.21 57,308.46 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 16,354.21 73,662.67 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 16,354.21 90,016.88 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 16,354.21 106,371.09 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 16,354.21 122,725.30 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 16,354.21 139,079.51 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 16,143.05 155,222.56 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 16,354.21 171,576.77 15/06/2019 Pagina : 935 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 16,354.21 187,930.98 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 16,354.21 204,285.19 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,176.28 219,461.47 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 16,354.21 235,815.68 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,975.72 248,791.40 31/08/2019 02/09/2019 2 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 2DA. 3,167.33 251,958.73 QUINCENA DE AGOSTO DEL 20 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,354.21 268,312.94 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,063.83 284,376.77 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 16,354.21 300,730.98 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 16,354.21 317,085.19 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 16,354.21 333,439.40 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 16,354.21 349,793.61 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,354.21 366,147.82 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 16,063.83 382,211.65 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 382,211.65 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 23 Egresos 5442 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 5 Egresos 5451 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 4,606.16 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 35 Egresos 5462 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 6,909.24 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F 13/03/2019 20 Egresos 5473 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 9,212.32 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 52 Egresos 5485 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 11,515.40 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 09/04/2019 19 Egresos 5498 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 13,818.48 SALARIOS DEL 01 AL 15 DEL 29/04/2019 58 Egresos 5515 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 16,121.56 SALARIO DEL 16 AL 30 DE AB 14/05/2019 30 Egresos 5531 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 18,424.64 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 69 Egresos 5547 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 20,727.72 Pagina : 936 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIO DEL 16 AL 31 DE MA 13/06/2019 24 Egresos 5564 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 23,030.80 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 27/06/2019 81 Egresos 5586 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 25,333.88 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 12/07/2019 26 Egresos 5599 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 27,636.96 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 17/07/2019 47 Egresos 5609 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 29,940.04 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 16 Egresos 5623 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 32,243.12 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 52 Egresos 5636 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 34,546.20 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 12/09/2019 26 Egresos 5650 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 36,849.28 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 27/09/2019 57 Egresos 5663 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 39,152.36 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 14/10/2019 14 Egresos 5670 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 41,455.44 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 54 Egresos 5682 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 43,758.52 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 31 Egresos 5694 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 46,061.60 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 63 Egresos 5703 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 48,364.68 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 11/12/2019 32 Egresos 5713 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 50,667.76 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 73 Egresos 5729 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 52,970.84 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 88 Egresos 5734 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 4,696.60 57,667.44 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 57,667.44 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 850.45 850.45 28/02/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,042.27 3,892.72 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,013.55 4,906.27 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 850.45 5,756.72 31/08/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 980.03 6,736.75 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,735.57 8,472.32 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,472.32 0.00 Pagina : 937 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACIONES DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 36,691.18 36,691.18 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 36,691.18 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,135.75 4,135.75 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 4,573.68 8,709.43 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,937.08 12,646.51 2019, CUOTAS DEL IMS 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 5,671.44 18,317.95 2019 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,488.46 23,806.41 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,676.37 28,482.78 MAYO DEL 2019, IMSS-I 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 5,671.44 34,154.22 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,488.46 39,642.68 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,676.37 44,319.05 JULIO DEL 2019 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 5,671.44 49,990.49 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 5,671.44 55,661.93 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 4,753.03 60,414.96 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,488.46 65,903.42 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,671.44 71,574.86 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,676.37 76,251.23 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,488.46 81,739.69 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,671.44 87,411.13 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 4,676.37 92,087.50 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 92,087.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT Pagina : 938 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,137.11 3,137.11 2019, CUOTAS DEL IMS 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,726.19 6,863.30 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,726.19 10,589.49 JULIO DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 3,787.28 14,376.77 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,726.19 18,102.96 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,726.19 21,829.15 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 21,829.15 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/04/2019 13 Egresos 2981 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 178.00 178.00 PAGO DE FACTURAS 4836 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 754.00 932.00 PAGO DE FACTURAS D1 26/06/2019 64 Egresos 3057 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,336.50 2,268.50 PAGO DE FACTURAS 4957 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 914.00 3,182.50 PAGO DE FACTURAS D2 03/12/2019 11 Egresos 3205 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 871.00 4,053.50 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 4,053.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 400.00 400.00 FACTURAS 2482A, 2485A 13/06/2019 25 Egresos 3041 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 806.00 FACTURAS 2514A, 2515A 04/09/2019 9 Egresos 3121 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,206.00 2,012.00 FACTURAS 2649A 13/11/2019 24 Egresos 3179 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 812.00 2,824.00 FACTURAS A2773 ============== ============== T O T A L E S -> 2,824.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-2161-00-00 Nombre: MATERIALES DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/05/2019 15 Egresos 3000 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,212.00 1,212.00 BARVOZA PAGO DE FACT 03/07/2019 4 Egresos 3073 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,521.00 2,733.00 BARVOZA PAGO DE FACT Pagina : 939 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2019 12 Egresos 3171 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,320.00 4,053.00 BARVOZA PAGO DE FACT 21/11/2019 47 Egresos 3189 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 1,270.90 5,323.90 BARVOZA PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 5,323.90 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 188.00 188.00 23/10/2019 40 Egresos 3154 LA FUENTE DE ORO FERRETERIA SA 1,468.00 1,656.00 DE CV PAGO DE FACTU ============== ============== T O T A L E S -> 1,656.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,114.80 1,114.80 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,246.00 3,360.80 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,544.29 4,905.09 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,933.00 6,838.09 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 522.50 7,360.59 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,688.00 10,048.59 CV PAGO DE FACTURAS 8 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 576.00 10,624.59 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,514.35 14,138.94 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 956.50 15,095.44 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 382.00 15,477.44 CV PAGO DE FACTURAS 8 29/05/2019 78 Egresos 3030 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 200.01 15,677.45 FACTURAS 6312, 6314, 6 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,850.00 18,527.45 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,280.00 20,807.45 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,844.00 23,651.45 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 758.40 24,409.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 24,976.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 856.20 25,833.05 Pagina : 940 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,895.09 27,728.14 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 565.20 28,293.34 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,134.00 29,427.34 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 937.50 30,364.84 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,890.00 32,254.84 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,890.00 34,144.84 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 34,711.84 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 565.80 35,277.64 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,891.00 37,168.64 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,450.50 39,619.14 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,132.80 40,751.94 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,084.54 42,836.48 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,509.60 44,346.08 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,987.65 46,333.73 CV PAGO DE FACTURAS 9 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 513.81 46,847.54 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,715.40 48,562.94 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 283.35 48,846.29 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 48,846.29 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/03/2019 2 Cajas Ch - 1,160.00 1,160.00 08/05/2019 19 Egresos 3004 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,658.00 2,818.00 FACTURAS 6271, 6284, 06/06/2019 13 Egresos 3036 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,478.00 4,296.00 FACTURAS 6328, 6335, 6 29/08/2019 59 Egresos 3116 MARTHA CLARA ORTIZ GUTIERREZ 6,250.00 10,546.00 PAGO DE FACTURAS 1263 21/10/2019 8 Diario RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9 677.43 11,223.43 DE COMPRAS CON FECH ============== ============== Pagina : 941 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 11,223.43 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 15 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 140.00 140.00 ELÉCTRICA PERIODO DEL 29 D 09/04/2019 28 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 174.00 314.00 ELECTRICA PERIODO DEL 29 D 14/06/2019 46 Egresos 020 FACTURA: 36884354, PAGO 144.00 458.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI 14/08/2019 22 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 136.00 594.00 PERIODO DEL 30 DE MAY 14/10/2019 18 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 171.00 765.00 PERIODO DEL 30 DE JUL 11/12/2019 37 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 135.00 900.00 PERIODO DEL 27 DE SEP ============== ============== T O T A L E S -> 900.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-3121-00-00 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 27 Egresos 3043 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 475.00 475.00 FACTURAS FA31496, FA31497, 10/10/2019 9 Egresos 3143 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 460.00 935.00 FACTURAS FA033340 13/11/2019 20 Egresos 3175 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 455.00 1,390.00 FACTURAS 34234 17/12/2019 51 Egresos 3225 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 465.00 1,855.00 FACTURAS FA34825, FA34826 ============== ============== T O T A L E S -> 1,855.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 399.50 399.50 68 8 3503 DEL MES DE 07/03/2019 5 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 399.50 799.00 NÚM. 68 8 3503, DEL 09/04/2019 27 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 399.50 1,198.50 Num. 68 8 3503 DEL ME 07/05/2019 10 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 399.50 1,598.00 NÚM. 68 8 3503 DEL ME 14/06/2019 45 Egresos 020 FACTURA:36966, PAGO SERVICIO 399.50 1,997.50 TELEFONICO DEL NÚM. 15/07/2019 34 Egresos 020 FACTURA: 36896, TELÉFONO 68 8 399.50 2,397.00 3503 SERVICIO DEL ME 06/08/2019 11 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO 68 8 399.50 2,796.50 3503 DEL MES DE JULI 04/09/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA 399.50 3,196.00 LÍNEA 68 8 3503 DEL Pagina : 942 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:32 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/10/2019 5 Egresos 020 FACTURA: 90035809, SERVICIO 399.50 3,595.50 TELEFONICO DEL Núm. 68 05/11/2019 18 Egresos 020 FACTURA: 35825, SERVICIO DE 399.50 3,995.00 TELEFONO DEL NÚM. 468 11/12/2019 38 Egresos 020 SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 399.50 4,394.50 68 8 3503 DEL MES DE 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 605.50 5,000.00 TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES ETC?. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/08/2019 59 Egresos 3116 MARTHA CLARA ORTIZ GUTIERREZ 1,000.00 1,000.00 PAGO DE FACTURAS 1263 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-3591-00-00 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 14 Egresos 3037 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 1,000.00 1,000.00 FACTURAS 8DAE4, 17/12/2019 48 Egresos 3222 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 1,000.00 2,000.00 FACTURAS A506 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 681.00 681.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 80.00 761.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 80.00 841.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 400.00 1,241.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 160.00 1,401.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 370.00 1,771.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 240.00 2,011.00 23/10/2019 3 Cajas Ch - 240.00 2,251.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 249.00 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 42 Egresos 2967 MARIA GUADALUPE VARGAS 284.78 284.78 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 27/03/2019 43 Egresos 2968 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 339.76 624.54 PAGO DE FACTURAS AA74 02/05/2019 3 Egresos 2995 MARIA GUADALUPE VARGAS 833.36 1,457.90 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,689.52 3,147.42 Pagina : 943 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2019 4 Cajas Ch - 388.00 3,535.42 29/05/2019 76 Egresos 3028 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 898.56 4,433.98 PAGO DE FACTURAS AA88 13/06/2019 4 Cajas Ch - 371.20 4,805.18 13/06/2019 30 Egresos 3046 MARIA GUADALUPE VARGAS 1,074.24 5,879.42 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 03/07/2019 6 Egresos 3075 MARIA GUADALUPE VARGAS 855.20 6,734.62 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 10/07/2019 17 Egresos 3078 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 465.00 7,199.62 PAGO DE FACTURAS 10 10/07/2019 19 Egresos 3080 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 1,090.38 8,290.00 SA DE CV PAGO DE FAC 10/07/2019 20 Egresos 3081 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 505.76 8,795.76 FACTURAS 350 08/08/2019 7 Egresos 3095 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 500.00 9,295.76 PAGO DE FACTURAS AA10 22/08/2019 39 Egresos 3109 GILDARDO NORBERTO PADRON 22,736.00 32,031.76 RANGEL PAGO DE FACTURAS 2 29/08/2019 4 Cajas Ch - 1,304.00 33,335.76 04/09/2019 1 Cajas Ch - 1,020.00 34,355.76 04/09/2019 7 Egresos 3119 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 5,568.00 39,923.76 FACTURAS FB3E 04/09/2019 8 Egresos 3120 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 610.10 40,533.86 SA DE CV PAGO DE FAC 04/09/2019 11 Egresos 3123 MANZANO GONZALEZ CARLOS ARTURO 8,120.00 48,653.86 PAGO DE FACTURAS 83 04/09/2019 12 Egresos 3124 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 272.00 48,925.86 PAGO DE FACTURAS 11 19/09/2019 40 Egresos 3130 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,088.48 51,014.34 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 13/11/2019 22 Egresos 3177 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 479.52 51,493.86 PAGO DE FACTURAS AA12 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 462.00 51,955.86 PAGO DE FACTURAS D2 19/12/2019 79 Egresos 3237 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 3,287.00 55,242.86 SA DE CV PAGO DE FAC 19/12/2019 80 Egresos 3238 MARIA GUADALUPE VARGAS 133.00 55,375.86 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 19/12/2019 81 Egresos 3239 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 1,118.00 56,493.86 PAGO DE FACTURAS 11 ============== ============== T O T A L E S -> 56,493.86 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-23-140-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 596.88 596.88 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 740.77 1,337.65 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 752.50 2,090.15 Pagina : 944 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 752.29 2,842.44 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 747.44 3,589.88 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 822.27 4,412.15 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 725.20 5,137.35 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 790.31 5,927.66 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 745.61 6,673.27 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 752.29 7,425.56 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 774.83 8,200.39 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,629.43 9,829.82 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 301.06 10,130.88 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 10,130.88 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,109.04 12,109.04 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,109.04 24,218.08 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,109.04 36,327.12 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 11,817.20 48,144.32 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,109.04 60,253.36 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,835.44 72,088.80 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,109.04 84,197.84 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,109.04 96,306.88 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,109.04 108,415.92 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,835.44 120,251.36 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,803.28 130,054.64 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,803.28 139,857.92 30/06/2019 Pagina : 945 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,109.04 151,966.96 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,109.04 164,076.00 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,109.04 176,185.04 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 11,835.44 188,020.48 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,109.04 200,129.52 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,109.04 212,238.56 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,109.04 224,347.60 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,109.04 236,456.64 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,109.04 248,565.68 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 11,817.20 260,382.88 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,109.04 272,491.92 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,109.04 284,600.96 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 284,600.96 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,313.28 1,313.28 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 2,319.43 3,632.71 15/06/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 1,313.28 4,945.99 15/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,319.43 7,265.42 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,265.42 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 27,144.67 27,144.67 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 27,144.67 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,528.48 3,528.48 Pagina : 946 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,240.21 6,768.69 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 3,348.99 10,117.68 2019, CUOTAS DEL IMS 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 3,867.78 13,985.46 2019 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,743.03 17,728.49 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,462.50 21,190.99 MAYO DEL 2019, IMSS-I 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 3,867.78 25,058.77 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,858.41 27,917.18 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,085.19 31,002.37 JULIO DEL 2019 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 3,867.78 34,870.15 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 3,867.78 38,737.93 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 3,519.26 42,257.19 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,743.03 46,000.22 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,867.78 49,868.00 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,462.50 53,330.50 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,743.03 57,073.53 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,867.78 60,941.31 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,462.50 64,403.81 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 64,403.81 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,668.51 2,668.51 2019, CUOTAS DEL IMS 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,758.97 5,427.48 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,458.32 7,885.80 JULIO DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,804.19 10,689.99 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,758.97 13,448.96 DEL 2019, IMSS-INFON Pagina : 947 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,758.97 16,207.93 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 16,207.93 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 857.00 857.00 PAGO DE FACTURAS D1 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 778.00 1,635.00 PAGO DE FACTURAS D1 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,084.00 2,719.00 PAGO DE FACTURAS D2 31/12/2019 98 Egresos 3243 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 577.00 3,296.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 3,296.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 25 Egresos 3041 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 406.00 FACTURAS 2514A, 2515A 05/11/2019 10 Egresos 3169 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 450.00 856.00 FACTURAS A2756 03/12/2019 7 Egresos 3201 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 1,262.00 FACTURAS A2815, A2816 ============== ============== T O T A L E S -> 1,262.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 186.00 186.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,313.50 1,499.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 20/03/2019 1 Cajas Ch - 200.00 1,699.50 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 347.52 2,047.02 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 821.73 2,868.75 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 768.00 3,636.75 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 192.00 3,828.75 CV PAGO DE FACTURAS 8 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 652.84 4,481.59 CV PAGO DE FACTURAS 8 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 864.00 5,345.59 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,537.93 6,883.52 CV PAGO DE FACTURAS 8 Pagina : 948 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 477.50 7,361.02 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 760.74 8,121.76 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 190.00 8,311.76 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 70.06 8,381.82 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,137.00 9,518.82 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 374.00 9,892.82 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,127.00 11,019.82 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 756.00 11,775.82 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.00 12,342.82 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 722.44 13,065.26 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,229.70 14,294.96 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 471.00 14,765.96 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 150.40 14,916.36 CV PAGO DE FACTURAS 8 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 94.50 15,010.86 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,039.50 16,050.36 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 188.60 16,238.96 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 566.70 16,805.66 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,681.33 19,486.99 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 56.55 19,543.54 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 662.20 20,205.74 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 283.95 20,489.69 CV PAGO DE FACTURAS 9 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 381.20 20,870.89 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 238.30 21,109.19 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 75.97 21,185.16 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 21,185.16 0.00 Pagina : 949 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 1 Cajas Ch - 385.00 385.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 230.00 615.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 480.00 1,095.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 80.00 1,175.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 240.00 1,415.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 302.00 1,717.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 160.00 1,877.00 18/10/2019 2 Cajas Ch - 348.00 2,225.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 160.00 2,385.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,385.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 42 Egresos 2967 MARIA GUADALUPE VARGAS 579.46 579.46 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 26/06/2019 63 Egresos 3056 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 573.04 1,152.50 FACTURAS A348 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,565.50 2,718.00 PAGO DE FACTURAS D1 14/08/2019 20 Egresos 3100 GONZALEZ VARGAS JORGE ARMANDO 1,711.00 4,429.00 PAGO DE FACTURAS 105 26/08/2019 1 Cajas Ch - 215.52 4,644.52 04/09/2019 2 Cajas Ch - 234.00 4,878.52 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,271.00 6,149.52 PAGO DE FACTURAS D2 27/09/2019 58 Egresos 3140 RAMIREZ CASTILLO RITO PAGO DE 2,900.00 9,049.52 FACTURAS 8637CA 13/11/2019 21 Egresos 3176 ROMERO CARDENAS ROSA LINDA 464.00 9,513.52 PAGO DE FACTURAS 230, 2 13/11/2019 22 Egresos 3177 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 159.93 9,673.45 PAGO DE FACTURAS AA12 03/12/2019 9 Egresos 3203 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 116.50 9,789.95 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 03/12/2019 11 Egresos 3205 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 387.35 10,177.30 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 52 Egresos 3226 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 594.00 10,771.30 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 56 Egresos 3229 MARIA GUADALUPE VARGAS 1,485.26 12,256.56 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 18/12/2019 7 Cajas Ch - 295.00 12,551.56 19/12/2019 8 Cajas Ch - 114.10 12,665.66 ============== ============== T O T A L E S -> 12,665.66 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 950 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 557.02 557.02 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 550.30 1,107.32 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 550.72 1,658.04 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 557.01 2,215.05 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 580.93 2,795.98 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 504.30 3,300.28 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 557.02 3,857.30 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 550.72 4,408.02 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 557.02 4,965.04 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 557.02 5,522.06 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 580.51 6,102.57 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,234.69 7,337.26 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 7,337.26 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-090-26-116-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACT CULTURALES, DEP Y AYUDA EXTRAOR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 37 Egresos 1 PAGO INSUMOS PARA 52 DESPENSAS 21,569.60 21,569.60 DEL PROGRAMA PADRIN 05/11/2019 14 Egresos 2 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 15,348.20 36,917.80 GUERRERO PAGO DE FACTURA 03/12/2019 12 Egresos 3 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 16,494.30 53,412.10 GUERRERO PAGO DE FACTURA 03/12/2019 8 Egresos 3202 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 855.45 54,267.55 SA DE CV PAGO DE FAC 03/12/2019 13 Egresos 4 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 540.10 54,807.65 PAGO DE FACTURAS D2 11/12/2019 5 Cajas Ch - 693.44 55,501.09 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,357.41 56,858.50 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 52 Egresos 3226 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 400.20 57,258.70 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 57 Egresos 6 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 15,689.70 72,948.40 GUERRERO PAGO DE FACTURA 18/12/2019 7 Cajas Ch - 120.00 73,068.40 ============== ============== T O T A L E S -> 73,068.40 0.00 Pagina : 951 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-100-22-406-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,502.16 8,502.16 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,218.75 16,720.91 31/01/2019 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,502.16 25,223.07 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,218.75 33,441.82 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,502.16 41,943.98 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 7,970.78 49,914.76 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,502.16 58,416.92 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,502.16 66,919.08 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,502.16 75,421.24 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,236.47 83,657.71 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,502.16 92,159.87 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,218.75 100,378.62 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,502.16 108,880.78 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,660.80 116,541.58 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,755.20 125,296.78 15/08/2019 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 125,170.26 EGRESOS DEL 15/08/201 16/08/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA 21 126.52 125,043.74 EGRESOS DEL 15/08/201 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,236.47 133,280.21 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,502.16 141,782.37 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,218.75 150,001.12 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,502.16 158,503.28 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 7,705.09 166,208.37 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,502.16 174,710.53 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,218.75 182,929.28 30/11/2019 Pagina : 952 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,502.16 191,431.44 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,502.16 199,933.60 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 200,186.64 253.04 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-100-22-406-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,275.32 1,275.32 15/03/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,275.32 2,550.64 15/06/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,275.32 3,825.96 15/09/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,275.32 5,101.28 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,101.28 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-100-22-406-1323-00-00 Nombre: gratificaci¢n de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 19,784.02 19,784.02 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 19,784.02 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-100-22-406-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,435.20 2,435.20 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,234.16 4,669.36 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,351.44 7,020.80 2019, CUOTAS DEL IMS 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 2,670.44 9,691.24 2019 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,584.26 12,275.50 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,431.16 14,706.66 MAYO DEL 2019, IMSS-I 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 2,670.44 17,377.10 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,584.26 19,961.36 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,431.16 22,392.52 JULIO DEL 2019 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2,670.44 25,062.96 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,670.44 27,733.40 Pagina : 953 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,471.02 30,204.42 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,584.26 32,788.68 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,670.44 35,459.12 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,431.16 37,890.28 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,584.26 40,474.54 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,670.44 43,144.98 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,431.16 45,576.14 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 45,576.14 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-100-22-406-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 1,873.66 1,873.66 2019, CUOTAS DEL IMS 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,937.18 3,810.84 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,937.18 5,748.02 JULIO DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,968.94 7,716.96 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,937.18 9,654.14 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,937.18 11,591.32 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 11,591.32 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-100-22-406-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA 384.58 384.58 TASA 2.3%, DEL MES DE 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 384.58 769.16 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.21 1,177.37 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 391.10 1,568.47 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 384.99 1,953.46 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 413.91 2,367.37 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 371.75 2,739.12 Pagina : 954 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 390.81 3,129.93 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 413.91 3,543.84 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 372.77 3,916.61 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 384.58 4,301.19 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 875.46 5,176.65 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 45.99 5,222.64 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 5,222.64 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-1131-00-00 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 59,568.15 59,568.15 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 59,085.08 118,653.23 31/01/2019 14/02/2019 9 Egresos 5455 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 6,498.65 125,151.88 2019, ENCARGADA DE RE 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 53,015.44 178,167.32 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 59,728.60 237,895.92 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 56,510.99 294,406.91 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 56,510.99 350,917.90 31/03/2019 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,574.09 353,491.99 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 53,293.38 406,785.37 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 53,293.38 460,078.75 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 53,293.38 513,372.13 15/05/2019 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 55,893.67 569,265.80 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 56,510.99 625,776.79 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 56,510.99 682,287.78 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 56,510.99 738,798.77 15/07/2019 17/07/2019 49 Egresos 5612 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,217.61 742,016.38 2019, SECRETARIA B EN Pagina : 955 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 55,487.51 797,503.89 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 59,728.60 857,232.49 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 59,111.28 916,343.77 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 59,728.60 976,072.37 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 58,636.88 1,034,709.25 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 59,728.60 1,094,437.85 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 59,322.43 1,153,760.28 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 59,728.60 1,213,488.88 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 59,728.60 1,273,217.48 30/11/2019 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 1,276,435.09 2019, OPERADOR DEL 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 56,510.99 1,332,946.08 15/12/2019 19/12/2019 74 Egresos 5730 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,217.61 1,336,163.69 2019, OPERADOR DEL 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 56,510.99 1,392,674.68 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,392,674.68 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,057.55 1,057.55 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 2,071.10 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 722.02 2,793.12 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,013.55 3,806.67 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 965.28 4,771.95 31/03/2019 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 95.21 4,867.16 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,006.15 5,873.31 15/04/2019 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,041.98 6,915.29 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,675.49 16,590.78 15/06/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 2,963.15 19,553.93 Pagina : 956 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 722.02 20,275.95 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 2,404.05 22,680.00 15/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 1,006.15 23,686.15 15/10/2019 11/12/2019 34 Egresos 5715 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 965.28 24,651.43 2019, OPERADOR DEL 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,892.66 33,544.09 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 33,544.09 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-1323-00-00 Nombre: Gratificaci¢n de fin de a¤o. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 27 Egresos 5446 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,287.86 1,287.86 RELACIÓN LABORAL Y/O ADMI 10/04/2019 25 Egresos 5503 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,098.06 3,385.92 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 06/05/2019 5 Egresos 5519 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,213.58 4,599.50 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 123,729.58 128,329.08 31/12/2019 19/12/2019 66 Egresos 5722 AGUINALDO DEL 2019, OPERADOR 7,507.76 135,836.84 DEL SISTEMA DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 135,836.84 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 17,549.61 17,549.61 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 15,874.44 33,424.05 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 16,366.87 49,790.92 2019, CUOTAS DEL IMS 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 18,535.33 68,326.25 2019 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 17,012.62 85,338.87 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 16,098.69 101,437.56 MAYO DEL 2019, IMSS-I 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 18,067.46 119,505.02 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 17,553.57 137,058.59 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 16,102.00 153,160.59 JULIO DEL 2019 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 18,138.62 171,299.21 Pagina : 957 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 17,850.13 189,149.34 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 16,341.74 205,491.08 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 16,954.54 222,445.62 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 19,171.00 241,616.62 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 16,384.77 258,001.39 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,574.94 277,576.33 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,227.42 297,803.75 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,767.27 315,571.02 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 315,571.02 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 13,041.29 13,041.29 2019, CUOTAS DEL IMS 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 12,827.65 25,868.94 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 12,830.29 38,699.23 JULIO DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 13,086.83 51,786.06 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 13,211.86 64,997.92 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 14,157.22 79,155.14 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 79,155.14 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 975.00 975.00 PAGO DE FACTURAS D1 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 2,053.01 3,028.01 PAGO DE FACTURAS D1 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 55.00 3,083.01 PAGO DE FACTURAS D2 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,961.02 5,044.03 PAGO DE FACTURAS D2 17/12/2019 52 Egresos 3226 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 780.00 5,824.03 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== Pagina : 958 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 5,824.03 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-2121-00-00 Nombre: MATERIALES Y éTILES DE IMPRESIàN Y REPRODUCCIàN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 51 Egresos 3015 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 348.00 348.00 PAGO DE FACTURAS 467, 4 18/10/2019 2 Cajas Ch - 445.90 793.90 ============== ============== T O T A L E S -> 793.90 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 50 Egresos 3014 PAGO DE FACTURAS 2462A, 406.00 406.00 06/06/2019 12 Egresos 3035 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 400.00 806.00 FACTURAS 2482A, 2485A 17/12/2019 49 Egresos 3223 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 1,212.00 FACTURAS A2850 ============== ============== T O T A L E S -> 1,212.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-2161-00-00 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 156.90 156.90 08/05/2019 15 Egresos 3000 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,579.50 2,736.40 BARVOZA PAGO DE FACT 28/05/2019 8 Cajas Ch - 100.00 2,836.40 10/07/2019 21 Egresos 3082 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,335.00 5,171.40 BARVOZA PAGO DE FACT 16/10/2019 27 Egresos 3150 MARIA EUGENIA CONCEPCION VERA 2,511.40 7,682.80 BARVOZA PAGO DE FACT 05/11/2019 8 Egresos 3167 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 169.50 7,852.30 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 17/12/2019 54 Egresos 3227 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 647.00 8,499.30 PAGO DE FACTURAS 91 ============== ============== T O T A L E S -> 8,499.30 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-2461-00-00 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRàNICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 99 Egresos 3244 CRISTINA PADRON PADRON PAGO DE 1,670.00 1,670.00 FACTURAS B8300 ============== ============== T O T A L E S -> 1,670.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-2491-00-00 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 216.60 216.60 16/10/2019 28 Egresos 3151 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 176.00 392.60 FACTURAS 13407, 13554 ============== ============== Pagina : 959 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 392.60 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-2511-00-00 Nombre: SUSTANCIAS QUIMICAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/05/2019 1 Cajas Ch - 975.03 975.03 28/08/2019 2 Cajas Ch - 1,024.97 2,000.00 07/11/2019 2 Cajas Ch - 2,340.00 4,340.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,340.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-2541-00-00 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/05/2019 3 Cajas Ch - 1,401.72 1,401.72 20/05/2019 5 Cajas Ch - 928.00 2,329.72 11/09/2019 4 Cajas Ch - 3,134.15 5,463.87 09/12/2019 4 Cajas Ch - 5,121.04 10,584.91 ============== ============== T O T A L E S -> 10,584.91 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,365.25 4,365.25 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,525.23 9,890.48 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,487.74 12,378.22 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,187.95 15,566.17 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,164.00 16,730.17 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,128.04 20,858.21 CV PAGO DE FACTURAS 8 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,976.10 23,834.31 CV PAGO DE FACTURAS 8 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,669.21 26,503.52 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,150.68 30,654.20 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,580.83 33,235.03 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 20 Egresos 5523 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,298.80 34,533.83 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,564.26 38,098.09 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,023.35 41,121.44 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 190.00 41,311.44 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,327.20 42,638.64 Pagina : 960 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,600.12 46,238.76 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,275.75 49,514.51 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,345.80 51,860.31 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 1 Egresos 3092 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 299.00 52,159.31 FACTURAS 6456, 6471, 6 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,457.00 54,616.31 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,347.89 58,964.20 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,547.35 60,511.55 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,081.50 62,593.05 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,068.94 64,661.99 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,173.54 66,835.53 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,221.25 68,056.78 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 22 Egresos 5647 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,079.00 70,135.78 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,185.84 74,321.62 CV PAGO DE FACTURAS 9 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,150.42 76,472.04 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,149.11 78,621.15 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,519.67 83,140.82 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,813.38 86,954.20 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,337.70 88,291.90 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,525.52 90,817.42 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,282.51 93,099.93 CV PAGO DE FACTURAS 9 14/11/2019 32 Egresos 5695 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,918.83 95,018.76 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,624.81 96,643.57 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,395.42 100,038.99 CV PAGO DE FACTURAS 9 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,850.77 105,889.76 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,458.26 108,348.02 Pagina : 961 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 5,045.55 113,393.57 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,081.86 117,475.43 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 117,475.43 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-2961-00-00 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 44 Egresos 2969 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 1,148.01 1,148.01 FACTURAS 6172, 6175, 6 08/05/2019 21 Egresos 3005 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 4,478.01 5,626.02 FACTURAS 6292, 6293, 6 29/05/2019 78 Egresos 3030 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 5,085.02 10,711.04 FACTURAS 6312, 6314, 6 04/06/2019 1 Cajas Ch - 1,776.00 12,487.04 06/06/2019 13 Egresos 3036 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 695.00 13,182.04 FACTURAS 6328, 6335, 6 13/06/2019 4 Cajas Ch - 461.28 13,643.32 20/06/2019 54 Egresos 3053 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 5,990.01 19,633.33 FACTURAS 6410 26/06/2019 7 Cajas Ch - 195.00 19,828.33 03/07/2019 3 Egresos 3072 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 50.00 19,878.33 FACTURAS 6411, 6425, 6 05/07/2019 1 Cajas Ch - 372.00 20,250.33 05/07/2019 2 Cajas Ch - 1,600.00 21,850.33 08/08/2019 5 Egresos 3093 FAUSTINO MORALES MORENO PAGO 2,098.00 23,948.33 DE FACTURAS A12258 21/08/2019 31 Egresos 3105 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,490.00 26,438.33 FACTURAS 6535, 6536 21/11/2019 45 Egresos 3187 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 3,470.01 29,908.34 FACTURAS 6734, 6735 03/12/2019 14 Egresos 3206 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 790.01 30,698.35 FACTURAS 6749, 6750 ============== ============== T O T A L E S -> 30,698.35 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-3111-00-00 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 19 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA 8,680.00 8,680.00 DEL PERIODO DEL 11 DE 20/02/2019 18 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGÍA 13,301.00 21,981.00 ELÉCTRICA PERIODO DEL 11 D 02/04/2019 6 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 11,522.00 33,503.00 PERIODO DEL 11 DE FEB 29/04/2019 62 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 10,554.00 44,057.00 ELECTRICA DEL PERIODO DEL 27/05/2019 63 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 8,328.00 52,385.00 ELECTRICA DE LAS INTALACIO Pagina : 962 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/06/2019 58 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 10,309.00 62,694.00 DEL 13 DE MAYO AL 10 18/07/2019 57 Egresos 020 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA 11,418.00 74,112.00 ELECTRICA DEL PERIO 19/08/2019 36 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 7,239.00 81,351.00 DEL PERIDO DEL 11 DE 17/09/2019 34 Egresos 020 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 9,575.00 90,926.00 PERIODO DEL 08 DE AGO 17/10/2019 36 Egresos 020 PAGO CONSUMO DE ENERGIA 11,972.00 102,898.00 ELECTRICA PÉRIODO DEL 06 D 14/11/2019 37 Egresos 020 FACTURA: 40695138. CONSUMO DE 11,174.00 114,072.00 ENERGIA ELECTRICA DE 11/12/2019 40 Egresos 039 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11,582.00 125,654.00 PERIODO DEL 06 DE NOV ============== ============== T O T A L E S -> 125,654.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-3121-00-00 Nombre: servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/05/2019 14 Egresos 2999 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,505.70 1,505.70 FACTURAS FA31053, 17/12/2019 51 Egresos 3225 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,389.66 2,895.36 FACTURAS FA34825, FA34826 ============== ============== T O T A L E S -> 2,895.36 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-3141-00-00 Nombre: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 399.50 399.50 68 8 3503 DEL MES DE 07/03/2019 5 Egresos 020 PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL 399.50 799.00 NÚM. 68 8 3503, DEL 09/04/2019 27 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL 399.50 1,198.50 Num. 68 8 3503 DEL ME 07/05/2019 10 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL 399.50 1,598.00 NÚM. 68 8 3503 DEL ME 14/06/2019 45 Egresos 020 FACTURA:36966, PAGO SERVICIO 399.50 1,997.50 TELEFONICO DEL NÚM. 14/06/2019 45 Egresos 020 FACTURA:36966, PAGO SERVICIO 399.50 1,598.00 TELEFONICO DEL NÚM. 15/07/2019 34 Egresos 020 FACTURA: 36896, TELÉFONO 68 8 399.50 1,997.50 3503 SERVICIO DEL ME 15/07/2019 34 Egresos 020 FACTURA: 36896, TELÉFONO 68 8 399.50 1,598.00 3503 SERVICIO DEL ME 06/08/2019 11 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO 68 8 399.50 1,997.50 3503 DEL MES DE JULI 04/09/2019 14 Egresos 020 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA 399.50 2,397.00 LÍNEA 68 8 3503 DEL 02/10/2019 5 Egresos 020 FACTURA: 90035809, SERVICIO 399.50 2,796.50 TELEFONICO DEL Núm. 68 Pagina : 963 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2019 18 Egresos 020 FACTURA: 35825, SERVICIO DE 399.50 3,196.00 TELEFONO DEL NÚM. 468 11/12/2019 38 Egresos 020 SERVICIO TELEFONICO DEL NÚM. 399.50 3,595.50 68 8 3503 DEL MES DE 19/12/2019 4 Diario FACTURA: 20035738, SERVICIO 193.50 3,789.00 TELEFONICO DEL MES DE ============== ============== T O T A L E S -> 4,588.00 799.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-3551-00-00 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A?REOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 340.00 340.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 250.00 590.00 12/09/2019 23 Egresos 3127 MIGUEL CERON GARCIA PAGO DE 1,856.00 2,446.00 FACTURAS 25BE, 88C18 ============== ============== T O T A L E S -> 2,446.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-3571-00-00 Nombre: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 7 Cajas Ch - 7,192.00 7,192.00 19/06/2019 5 Cajas Ch - 2,088.00 9,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,280.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 3 Cajas Ch - 382.00 382.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 462.00 844.00 13/05/2019 2 Cajas Ch - 1,471.00 2,315.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 148.00 2,463.00 28/05/2019 8 Cajas Ch - 1,042.00 3,505.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 191.00 3,696.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 946.50 4,642.50 05/07/2019 1 Cajas Ch - 1,048.00 5,690.50 18/07/2019 6 Cajas Ch - 302.00 5,992.50 26/08/2019 1 Cajas Ch - 795.00 6,787.50 04/09/2019 2 Cajas Ch - 604.00 7,391.50 17/09/2019 6 Cajas Ch - 887.40 8,278.90 26/09/2019 8 Cajas Ch - 142.00 8,420.90 18/10/2019 2 Cajas Ch - 302.00 8,722.90 23/10/2019 3 Cajas Ch - 400.00 9,122.90 05/11/2019 1 Cajas Ch - 1,204.00 10,326.90 19/11/2019 3 Cajas Ch - 524.00 10,850.90 02/12/2019 1 Cajas Ch - 313.00 11,163.90 05/12/2019 3 Cajas Ch - 1,420.90 12,584.80 18/12/2019 7 Cajas Ch - 1,014.00 13,598.80 19/12/2019 8 Cajas Ch - 472.00 14,070.80 ============== ============== T O T A L E S -> 14,070.80 0.00 Pagina : 964 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 469.80 469.80 04/09/2019 1 Cajas Ch - 255.00 724.80 04/09/2019 6 Egresos 3118 MARIA GUADALUPE VARGAS 1,590.12 2,314.92 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 04/09/2019 12 Egresos 3124 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 1,074.15 3,389.07 PAGO DE FACTURAS 11 05/11/2019 1 Cajas Ch - 348.00 3,737.07 02/12/2019 1 Cajas Ch - 247.80 3,984.87 19/12/2019 80 Egresos 3238 MARIA GUADALUPE VARGAS 2,400.00 6,384.87 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 6,384.87 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-3981-00-00 Nombre: Impuestos sobre nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 2,783.00 2,783.00 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 2,782.50 5,565.50 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 2,645.02 8,210.52 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,584.26 10,794.78 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,563.18 13,357.96 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,822.04 16,180.00 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2,649.97 18,829.97 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 2,818.08 21,648.05 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 2,777.70 24,425.75 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 2,761.32 27,187.07 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,747.52 29,934.59 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 5,992.71 35,927.30 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 1,072.51 36,999.81 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 36,999.81 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-5663-00-00 Nombre: EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/06/2019 3 Diario REGISTRO CONTABLE POR LA 1,925.01 1,925.01 Pagina : 965 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPRA DE REGULADORES COM ============== ============== T O T A L E S -> 1,925.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-133-8531-00-00 Nombre: OTROS CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 6 Egresos 2927 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/01/2019 7 Egresos 2928 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA, 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 29/01/2019 25 Egresos 2932 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 4,500.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 31/01/2019 28 Egresos 2933 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 6,000.00 DEL 16 AL 31 DE ENERO 14/02/2019 10 Egresos 2936 ENTREGO APORTACIÓN ECONOMICA 1,500.00 7,500.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 14/02/2019 11 Egresos 2937 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 9,000.00 DEL 01 AL 15 DE FEBRE 26/02/2019 26 Egresos 2941 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 11,400.00 DE TALLER DENOMINAD 26/02/2019 27 Egresos 2942 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 15,000.00 DEL TALLER DENOMINA 27/02/2019 37 Egresos 2946 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 16,500.00 PERIODO DEL 16 AL 28 27/02/2019 38 Egresos 2947 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 18,000.00 PERIODO DEL 16 AL 28 13/03/2019 21 Egresos 2956 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 19,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 13/03/2019 22 Egresos 2957 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 21,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 26/03/2019 36 Egresos 2964 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 25,800.00 DEL TALLER DENOMINA 26/03/2019 37 Egresos 2965 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 29,000.00 DEL TALLER DENOMINA 28/03/2019 53 Egresos 2973 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 30,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 28/03/2019 54 Egresos 2974 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 32,000.00 DEL 16 AL 31 DE MARZO 12/04/2019 31 Egresos 2983 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 33,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/04/2019 32 Egresos 2984 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 35,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/04/2019 47 Egresos 2990 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 36,500.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 25/04/2019 48 Egresos 2991 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 38,000.00 DEL PERIODO DEL 16 AL 29/04/2019 51 Egresos 2993 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 42,400.00 DEL TALLER DENOMINA 29/04/2019 52 Egresos 2994 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 45,600.00 DEL TALLER DENOMINA Pagina : 966 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2019 33 Egresos 3007 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 47,100.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 14/05/2019 34 Egresos 3008 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 48,600.00 PERIODO DEL 01 AL 15 28/05/2019 60 Egresos 3022 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 4,400.00 53,000.00 DEL TALLER DENOMINAD 28/05/2019 61 Egresos 3023 ENTREGO IMPORTE A COLABORADOR 3,200.00 56,200.00 DEL TALLER DENOMONAD 29/05/2019 71 Egresos 3025 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 57,700.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/05/2019 72 Egresos 3026 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 59,200.00 PERIODO DEL 16 AL 31 13/06/2019 34 Egresos 3047 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 60,700.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 13/06/2019 35 Egresos 3048 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 62,200.00 DEL PERIODO DEL 01 AL 26/06/2019 71 Egresos 3062 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 65,400.00 DEL TALLER DENOMINA 26/06/2019 72 Egresos 3063 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 70,600.00 DEL TALLER DENOMINA 27/06/2019 84 Egresos 3069 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 72,100.00 PERIODO DEL 16 AL 30 27/06/2019 85 Egresos 3070 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 73,600.00 PERIODO DEL 16 AL 30 12/07/2019 29 Egresos 3083 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 75,100.00 PERIODO DEL 01 AL 15 12/07/2019 30 Egresos 3084 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 76,600.00 PERIODO DEL 16 AL 30 16/07/2019 38 Egresos 3086 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 80,200.00 DEL TALLER -LENGUA 17/07/2019 45 Egresos 3087 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 82,600.00 DEL TALLER DENOMINA 18/07/2019 52 Egresos 3090 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 84,100.00 PERIODO DEL 16 AL 31 18/07/2019 53 Egresos 3091 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 85,600.00 PERIODO DEL 16 AL 31 14/08/2019 18 Egresos 3098 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 87,100.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/08/2019 19 Egresos 3099 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,300.00 88,400.00 PERIODO DEL 01 AL 13 29/08/2019 55 Egresos 3114 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 89,900.00 PERIODO DEL 16 AL 31 29/08/2019 58 Egresos 3115 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,400.00 92,300.00 DEL TALLER DENOMINA 12/09/2019 30 Egresos 3128 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 93,800.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/09/2019 50 Egresos 3137 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 1,600.00 95,400.00 DEL TALLER DENOMINA 25/09/2019 51 Egresos 3138 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 100,200.00 DEL TALLER DENOMINA Pagina : 967 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/09/2019 53 Egresos 3139 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 101,700.00 PERIODO DEL 16 AL 30 14/10/2019 16 Egresos 3144 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 103,200.00 PERIODO DEL 01 AL 15 28/10/2019 55 Egresos 3163 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 108,000.00 DEL TALLER DENOMINA 28/10/2019 57 Egresos 3164 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 110,000.00 DEL TALLER DENOMIN 28/10/2019 59 Egresos 3165 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 111,500.00 PERIODO DEL 16 AL 31 14/11/2019 33 Egresos 3183 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 113,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 27/11/2019 59 Egresos 3195 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,200.00 116,200.00 DEL TALLER DENOMIN 27/11/2019 60 Egresos 3196 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,400.00 120,600.00 DEL TALLER DENOMINA 28/11/2019 66 Egresos 3198 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 122,100.00 PERIODO DEL 16 AL 30 11/12/2019 29 Egresos 3217 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 123,600.00 PERIODO DEL 01 AL 15 17/12/2019 44 Egresos 3218 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 138,200.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 45 Egresos 3219 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 139,700.00 PERIODO DEL 16 AL 31 17/12/2019 46 Egresos 3220 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 14,600.00 154,300.00 PERIODO DEL 05 DE AGO 17/12/2019 58 Egresos 3230 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 156,300.00 DEL TALLER DENOMIN 17/12/2019 59 Egresos 3231 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 159,900.00 DEL TALLER DENOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 159,900.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-1121-00-00 Nombre: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 12 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,734.16 7,734.16 15/01/2019 31/01/2019 30 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 7,734.16 15,468.32 31/01/2019 14/02/2019 6 Egresos 5452 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 4,355.67 19,823.99 2019, PROCURADOR AUXI 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,378.49 23,202.48 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 7,734.16 30,936.64 28/02/2019 15/03/2019 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,734.16 38,670.80 15/03/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,930.68 47,601.48 31/03/2019 15/04/2019 33 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,234.16 55,835.64 Pagina : 968 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2019 30/04/2019 60 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,234.16 64,069.80 30/04/2019 15/05/2019 39 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,234.16 72,303.96 15/05/2019 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,801.86 74,105.82 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/05/2019 82 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,855.67 78,961.49 31/05/2019 14/06/2019 43 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,855.67 83,817.16 15/06/2019 30/06/2019 87 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,855.67 88,672.83 30/06/2019 15/07/2019 33 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,855.67 93,528.50 15/07/2019 30/07/2019 55 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,855.67 98,384.17 31/07/2019 15/08/2019 21 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,855.67 103,239.84 15/08/2019 30/08/2019 61 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,552.19 107,792.03 31/08/2019 13/09/2019 31 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,008.93 115,800.96 15/09/2019 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,234.16 124,035.12 30/09/2019 15/10/2019 20 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,234.16 132,269.28 15/10/2019 30/10/2019 62 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,234.16 140,503.44 31/10/2019 15/11/2019 35 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,234.16 148,737.60 15/11/2019 29/11/2019 73 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,234.16 156,971.76 30/11/2019 13/12/2019 39 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,234.16 165,205.92 15/12/2019 31/12/2019 91 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,234.16 173,440.08 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 173,440.08 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-1212-00-00 Nombre: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 5437 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2019 21 Egresos 5440 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 6,611.44 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2019 2 Egresos 5448 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 9,917.16 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 27/02/2019 33 Egresos 5460 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 13,222.88 SALARIOS DEL 16 AL 28 DE F Pagina : 969 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2019 18 Egresos 5471 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 16,528.60 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 28/03/2019 50 Egresos 5483 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 19,834.32 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 28/03/2019 56 Egresos 5486 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,576.62 21,410.94 SALARIOS DEL 25 AL 31 DE M 09/04/2019 16 Egresos 5495 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 24,716.66 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 09/04/2019 17 Egresos 5496 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 28,095.15 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/04/2019 55 Egresos 5512 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 31,400.87 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 29/04/2019 56 Egresos 5513 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 34,779.36 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE A 14/05/2019 27 Egresos 5528 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 38,085.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 14/05/2019 28 Egresos 5529 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 41,463.57 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE M 29/05/2019 66 Egresos 5544 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 44,769.29 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 67 Egresos 5545 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 48,147.78 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE M 29/05/2019 73 Egresos 5548 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,322.71 50,470.49 SALARIOS DEL 21 AL 31 DE M 13/06/2019 20 Egresos 5560 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 53,776.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 21 Egresos 5561 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 57,154.70 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 13/06/2019 22 Egresos 5562 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 60,533.19 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 24/06/2019 59 Egresos 5575 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.28 61,855.47 SALARIOS DEL 16 AL 21 DE 27/06/2019 78 Egresos 5583 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 65,233.96 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 27/06/2019 79 Egresos 5584 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 68,612.45 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE J 01/07/2019 3 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 78 3,378.49 65,233.96 EGRESOS FECHA 27/06/20 01/07/2019 2 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 22 3,378.49 61,855.47 EGRESOS FECHA 13/06/20 01/07/2019 1 Diario RECLACIFICACIÓN # POLIZA 73 2,322.71 59,532.76 EGRESOS FECHA 29/05/20 08/07/2019 13 Egresos 5595 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,322.29 60,855.05 SALARIOS DEL 25 AL 30 DE J 12/07/2019 23 Egresos 5596 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 64,160.77 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 15/07/2019 32 Egresos 5602 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 67,539.26 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE J 17/07/2019 42 Egresos 5606 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 70,844.98 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J Pagina : 970 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/07/2019 43 Egresos 5607 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 74,223.47 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE J 14/08/2019 14 Egresos 5621 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 77,529.19 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 14/08/2019 15 Egresos 5622 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 80,907.68 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE A 29/08/2019 50 Egresos 5634 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 84,213.40 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 29/08/2019 51 Egresos 5635 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 87,591.89 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE A 12/09/2019 24 Egresos 5648 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 90,897.61 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 12/09/2019 25 Egresos 5649 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 94,276.10 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE S 27/09/2019 55 Egresos 5661 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 97,581.82 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 27/09/2019 56 Egresos 5662 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 100,960.31 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE S 14/10/2019 12 Egresos 5668 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 104,266.03 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE O 28/10/2019 52 Egresos 5680 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 107,571.75 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE O 13/11/2019 29 Egresos 5692 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 110,877.47 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE N 28/11/2019 61 Egresos 5701 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 114,183.19 SALARIOS DEL 16 AL 30 DE N 11/12/2019 30 Egresos 5711 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 117,488.91 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE D 19/12/2019 71 Egresos 5727 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 120,794.63 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE D 19/12/2019 86 Egresos 5732 GRATIFICACIÓN DESEMBRINA 2019, 3,360.06 124,154.69 POR PRESTAR SUS SER ============== ============== T O T A L E S -> 133,234.38 9,079.69 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-1321-00-00 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 214.59 214.59 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 15/02/2019 12 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,013.55 1,228.14 15/02/2019 29/03/2019 58 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,087.40 2,315.54 31/03/2019 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 622.01 2,937.55 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 27/09/2019 60 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,456.70 4,394.25 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,394.25 0.00 Pagina : 971 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-1323-00-00 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 26 Egresos 5445 FINIQUITO POR TERMINO DE 863.18 863.18 RELACIÓN LABORAL Y/O ADM 22/05/2019 49 Egresos 5540 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,088.46 3,951.64 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 19/12/2019 78 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,515.34 16,466.98 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 16,466.98 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-1413-00-00 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,286.98 2,286.98 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 1,976.38 4,263.36 2019, CUOTAS DEL IMS 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,503.33 6,766.69 2019, CUOTAS DEL IMS 30/04/2019 20 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES ABRIL DEL 1,357.82 8,124.51 2019 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,418.58 9,543.09 MAYO DEL 2019, IMSS-I 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,623.69 11,166.78 MAYO DEL 2019, IMSS-I 04/07/2019 2 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES 1,650.88 12,817.66 JUNIO DEL 2019, IMSS-INF 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,418.58 14,236.24 JULIO DEL 2019 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,578.68 15,814.92 JULIO DEL 2019 11/09/2019 11 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DEL 1,465.87 17,280.79 2019, IMSS-INFONAVI 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,465.87 18,746.66 DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,411.20 20,157.86 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,450.66 22,608.52 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,608.53 25,217.05 DEL 2019, IMSS-INFON 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,316.01 27,533.06 DEL 2019, IMSS-INFON 19/12/2019 6 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,524.37 30,057.43 DE NOVIEMBRE DEL 201 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,608.53 32,665.96 DE DICIEMBRE bimestr 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,347.44 35,013.40 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== Pagina : 972 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 35,013.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-1421-00-00 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/03/2019 22 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 2,033.37 2,033.37 2019, CUOTAS DEL IMS 31/05/2019 28 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,818.20 3,851.57 MAYO DEL 2019, IMSS-I 30/07/2019 29 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,447.04 5,298.61 JULIO DEL 2019 03/10/2019 2 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 1,124.46 6,423.07 DEL 2019 06/12/2019 7 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,845.42 8,268.49 DEL 2019, IMSS-INFON 31/12/2019 19 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 1,870.48 10,138.97 DE DICIEMBRE bimestr ============== ============== T O T A L E S -> 10,138.97 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-2111-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 53 Egresos 3017 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 859.00 859.00 PAGO DE FACTURAS D1 08/08/2019 6 Egresos 3094 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 520.00 1,379.00 PAGO DE FACTURAS D1 19/09/2019 41 Egresos 3131 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 506.00 1,885.00 PAGO DE FACTURAS D2 28/11/2019 64 Egresos 3197 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 615.00 2,500.00 PAGO DE FACTURAS D2 11/12/2019 26 Egresos 3215 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 586.00 3,086.00 PAGO DE FACTURAS D2 ============== ============== T O T A L E S -> 3,086.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-2141-00-00 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/05/2019 17 Egresos 3002 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 406.00 FACTURAS A2434, 16/10/2019 24 Egresos 3147 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 1,712.00 2,118.00 FACTURAS 2695A, 2696A 03/12/2019 7 Egresos 3201 ANGEL OROSCO ANGELES PAGO DE 406.00 2,524.00 FACTURAS A2815, A2816 ============== ============== T O T A L E S -> 2,524.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-2612-00-00 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 13 Egresos 5466 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,049.50 2,049.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/03/2019 14 Egresos 5467 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 565.50 2,615.00 Pagina : 973 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 38 Egresos 5478 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 668.50 3,283.50 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 39 Egresos 5479 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 676.85 3,960.35 CV PAGO DE FACTURAS 8 27/03/2019 40 Egresos 5480 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,259.50 5,219.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/04/2019 11 Egresos 5492 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 192.00 5,411.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 25/04/2019 42 Egresos 5508 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 480.00 5,891.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 02/05/2019 1 Egresos 5517 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 288.00 6,179.85 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 11 Egresos 5521 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,626.25 7,806.10 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/05/2019 12 Egresos 5522 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 653.03 8,459.13 CV PAGO DE FACTURAS 8 16/05/2019 4 Cajas Ch - 150.00 8,609.13 29/05/2019 78 Egresos 3030 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 549.00 9,158.13 FACTURAS 6312, 6314, 6 06/06/2019 9 Egresos 5557 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 667.50 9,825.63 CV PAGO DE FACTURAS 8 06/06/2019 10 Egresos 5558 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,425.00 11,250.63 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 32 Egresos 5566 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 665.00 11,915.63 CV PAGO DE FACTURAS 8 13/06/2019 33 Egresos 5567 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 189.60 12,105.23 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 69 Egresos 5580 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 284.40 12,389.63 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/06/2019 70 Egresos 5581 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 559.00 12,948.63 CV PAGO DE FACTURAS 8 03/07/2019 7 Egresos 5590 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 376.00 13,324.63 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 2 Egresos 5616 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 756.00 14,080.63 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 3 Egresos 5617 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 378.00 14,458.63 CV PAGO DE FACTURAS 8 08/08/2019 4 Egresos 5618 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 509.90 14,968.53 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 40 Egresos 5628 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,221.16 16,189.69 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 41 Egresos 5629 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,130.40 17,320.09 CV PAGO DE FACTURAS 8 23/08/2019 42 Egresos 5630 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,795.50 19,115.59 CV PAGO DE FACTURAS 8 12/09/2019 21 Egresos 5646 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,033.00 20,148.59 CV PAGO DE FACTURAS 8 19/09/2019 44 Egresos 5656 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,001.18 21,149.77 CV PAGO DE FACTURAS 9 Pagina : 974 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/09/2019 45 Egresos 5657 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 566.70 21,716.47 CV PAGO DE FACTURAS 9 26/09/2019 8 Cajas Ch - 300.00 22,016.47 16/10/2019 30 Egresos 5673 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 735.54 22,752.01 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/10/2019 31 Egresos 5674 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,324.30 24,076.31 CV PAGO DE FACTURAS 9 23/10/2019 44 Egresos 5677 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,261.98 25,338.29 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 4 Egresos 5687 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 659.75 25,998.04 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 5 Egresos 5688 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 565.50 26,563.54 CV PAGO DE FACTURAS 9 05/11/2019 6 Egresos 5689 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 472.30 27,035.84 CV PAGO DE FACTURAS 9 14/11/2019 32 Egresos 5695 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,889.00 28,924.84 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 5 Egresos 5706 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,134.00 30,058.84 CV PAGO DE FACTURAS 9 03/12/2019 6 Egresos 5707 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 567.90 30,626.74 CV PAGO DE FACTURAS 9 17/12/2019 53 Egresos 5718 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 949.04 31,575.78 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 102 Egresos 3247 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 762.40 32,338.18 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 103 Egresos 3248 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 493.09 32,831.27 CV PAGO DE FACTURAS 9 31/12/2019 107 Egresos 3250 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 188.90 33,020.17 CV PAGO DE FACTURAS 9 ============== ============== T O T A L E S -> 33,020.17 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-3751-00-00 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPE¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 2 Cajas Ch - 312.00 312.00 23/04/2019 3 Cajas Ch - 515.00 827.00 16/05/2019 4 Cajas Ch - 298.00 1,125.00 05/06/2019 3 Cajas Ch - 640.00 1,765.00 13/06/2019 4 Cajas Ch - 240.00 2,005.00 26/06/2019 7 Cajas Ch - 320.00 2,325.00 05/07/2019 1 Cajas Ch - 400.00 2,725.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 384.00 3,109.00 26/08/2019 1 Cajas Ch - 302.00 3,411.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 320.00 3,731.00 17/09/2019 6 Cajas Ch - 640.00 4,371.00 26/09/2019 8 Cajas Ch - 560.00 4,931.00 05/11/2019 1 Cajas Ch - 702.00 5,633.00 19/11/2019 3 Cajas Ch - 320.00 5,953.00 02/12/2019 1 Cajas Ch - 755.00 6,708.00 05/12/2019 3 Cajas Ch - 480.00 7,188.00 Pagina : 975 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2019 8 Cajas Ch - 240.00 7,428.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,428.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-3821-00-00 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/11/2019 21 Egresos 3176 ROMERO CARDENAS ROSA LINDA 500.00 500.00 PAGO DE FACTURAS 230, 2 13/11/2019 22 Egresos 3177 EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ 199.80 699.80 PAGO DE FACTURAS AA12 21/11/2019 44 Egresos 3186 JUAN AGUILAR GUARDIOLA PAGO DE 974.40 1,674.20 FACTURAS 26FD ============== ============== T O T A L E S -> 1,674.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-3981-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 22 Egresos 5457 PAGO IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL 380.56 380.56 2.3%, MES DE ENERO 14/03/2019 25 Egresos 5474 PAGO IMPUSTOS SOBRE NÓMINA 379.08 759.64 TASA 2.3% DEL MES DE FE 09/04/2019 20 Egresos 5499 PAGO IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 408.41 1,168.05 TASA 2.3% DEL MES DE M 14/05/2019 37 Egresos 5534 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.77 1,546.82 TASA DEL 2.3% DEL MES D 14/06/2019 41 Egresos 5571 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 427.85 1,974.67 TASA DEL 2.3% DEL MES 16/07/2019 40 Egresos 5604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 2,198.03 2.3% DEL MES DE JUNIO D 23/08/2019 43 Egresos 5631 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 223.36 2,421.39 2.3% DEL MES DE JUNIO D 17/09/2019 36 Egresos 5654 PAGO TASA DEL 2.03% DE 216.38 2,637.77 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 16/10/2019 32 Egresos 5675 PAGO IMPUESTOS TASA DEL 2.3 % 407.54 3,045.31 SOBRE NOMINA DEL MES 21/11/2019 40 Egresos 5697 PAGO IMPUSTOS SOBRE NOMINA CON 378.71 3,424.02 LA TASA DEL 2.3% DE 18/12/2019 64 Egresos 5720 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 378.77 3,802.79 DEL 2.3% DEL MES DE NO 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 666.62 4,469.41 2.3% DEL MES DE DIC 31/12/2019 7 Diario IMPUESTO SOBRE NOMINA TASA DEL 631.35 5,100.76 2.3% DEL MES DE DIC ============== ============== T O T A L E S -> 5,100.76 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-12-114-4411-00-00 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 1 Cajas Ch - 6,000.00 6,000.00 04/06/2019 2 Cajas Ch - 1,500.00 7,500.00 Pagina : 976 Fecha Impresión : 13/02/2020 Hora : 09:09:37 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/07/2019 1 Cajas Ch - 0.00 7,500.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 9,000.00 25/07/2019 7 Cajas Ch - 15,000.00 24,000.00 21/08/2019 27 Egresos 3101 RAYMUNDO RODRIGUEZ ALVARADO 629.96 24,629.96 PAGO DE FACTURAS 1133 21/08/2019 30 Egresos 3104 CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL 545.18 25,175.14 SA DE CV PAGO DE FAC 10/09/2019 3 Cajas Ch - 1,500.00 26,675.14 02/10/2019 1 Cajas Ch - 4,472.00 31,147.14 30/10/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 34,147.14 05/12/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 35,147.14 05/12/2019 3 Cajas Ch - 565.50 35,712.64 06/12/2019 17 Egresos 3209 LA DIVINA PROVIDENCIA CASA 4,500.00 40,212.64 HOGAR DE SAN FELIPE A.C 06/12/2019 18 Egresos 3210 HOGAR DE PROTECCION JUVENIL AC 8,000.00 48,212.64 PAGO DE FACTURAS D6 19/12/2019 68 Egresos 5724 CASA HOGAR CORAZON VALIENTE 7,200.00 55,412.64 SAN MIGUEL AC PAGO DE ============== ============== T O T A L E S -> 55,412.64 0.00 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 10,440,890.24 11,863.16 10,429,027.08 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 10,440,890.24 11,863.16 10,429,027.08 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 10,440,890.24 11,863.16 10,429,027.08 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 10,440,890.24 11,863.16 10,429,027.08 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 10,440,890.24 11,863.16 10,429,027.08 ============== ============== T O T A L E S D E L R E P O R T E 100,975,689.83 100,975,689.83